پنج الگوی شمعی برتر


ستاره عصرگاهی هم یک برگشت نزولی را نشان می‌دهد. این الگو در بالای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد. در این الگو یک شمع صعودی بزرگ که بعد از آن یک فاصله و یک شمع کوچکتر و سپس یک فاصله و یک شمع قرمز بزرگ که پایینتر از وسط شمع اول بسته می‌شود وجود دارند.

آموزش الگوهای شمعی ژاپنی (بخش سوم پرایس اکشن پیشرفته)

مراحل استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی را قبل از معرفی الگوها آموزش می‌دهیم، زیرا هر الگو اگر در جای مناسب ظاهر شود و شرایط لازم را داشته باشد میتواند در پیشبینی روند بازار کمک کند. در واقع قبل از آشنایی با الگوها باید با روند بازار و نوع حرکت روند آشنا شویم و در آینده بتوانیم این روند هارا شناسایی کنیم که شاید کار ساده ای به نظر بیاید اما مستلزم آموزش صحیح و آشنایی کامل است.

مراحل استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی

شناسایی روند بازار با الگوهای شمعی

ابتدا باید روند فعلی بازار را شناسایی کنید.

  1. روند صعودی
  2. روند نزولی
  3. روند خنثی یا رنج

در گذشته گفتیم که پرایس اکشن، روش تحلیلی بدون کمک گرفتن از ابزارهای کمک تریدر است. اما در ابتدای کار که هنوز تسلط کافی ندارید میتوانید از اندیکاتور تشخیص روند استفاده کنید. در همین سایت اندیکاتور تغییر روند را به صورت رایگان به نام Trend Change Signal تدارک دیده ایم که میتوانید از آن استفاده کنید.

مراحل استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی

شناسایی الگوی شمعی ژاپنی

الگوهای شمعی ژاپنی از یک یا چند کندل شمعی ژاپنی تشکیل شده است که نمونه تک کندل آن را در بخش دوم آموزش به نام کندل های قوی صعودی و نزولی آموزش دادیم ( کندل های شمعی ژاپنی ) که این نوع کندل ها ادامه دهنده روند بوده و در تصویر اندیکاتور بالا نیز می‌توانید این الگوها را مشاهده کنید. الگوهای ادامه دهنده در هر روندی که ظاهر شوند، نشانه ادامه دار بودن آن روند هستند.

به مرور در بخش های آتی با الگوهای دیگری نیز آشنا خواهید شد که شناسایی این الگوها در روند اساس پیشبینی بازار بر اساس استراتژی پرایس اکشن است.

تایید الگوی شمعی ژاپنی

موفقیت در معامله به سبک پرایس اکشن به میزان صبر و تامل شما بستگی دارد. به محض دیدن یک الگوها نباید وارد معامله شد بلکه ابتدا باید منتظر الگوی تایید بمانیم. برای پیدا کردن الگوی تایید باید انواع الگوهای شمعی ژاپنی را بشناسیم.

شناسایی انواع الگوهای حرکتی

همانطور که میدانید بازار مطابق تصویر زیر ۴نوع حرکت دارد.

مراحل استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی

چهار نوع حرکت در بازار

مطابق تصویر بالا چهار نوع حرکت بازار را بررسی میکنیم

۱. صعود استراحت و نزول (RBD)

الگوی اول سمت چپ بالا الگوی (RBD(Rally Base Drop است.

در مرحله اول یک روند صعودی تشخیص میدهیم.
در مرحله دوم ما یک الگوی برگشتی نزولی در انتهای روند شناسایی می کنیم.
در مرحله سوم تایید آن را در ادامه روند گرفته و اقدام به فروش می کنیم.
۲. نزول استراحت و صعود(DBR)

الگوی بالا سمت راست (DBR: (Drop Base Rally عکس بالا

در مرحله اول یک روند نزولی تشخیص می دهیم.
در مرحله دوم ما یک الگوی برگشتی صعودی در انتهای روند شناسایی می کنیم.
در مرحله سوم تایید آن را در ادامه روند گرفته و اقدام به خرید می کنیم.

در این دو نوع حرکت (۱ و ۲) بازار باید ما دنبال الگوی برگشتی یا Reversal باشیم.

٣. نزول استراحت و همچنان نزول(DBD)

الگوی سمت چپ پایین (DBD: (Drop Base Drop عکس بالا

در مرحله اول یک روند نزولی تشخیص می دهیم.
در مرحله دوم ما یک الگوی ادامه دهنده نزولی شناسایی می کنیم.
در مرحله سوم تایید آن را در ادامه روند گرفته و اقدام به فرار می کنیم .
۴. صعود استراحت و صعود(RBR)

الگوی سمت راست پایین (RBR :(Rally Base Rally عکس بالا

در مرحله اول یک روند صعودی تشخیص می دهیم. در مرحله دوم ما یک الگوی ادامه دهنده صعودی شناسایی می کنیم. در مرحله سوم تایید آن را در ادامه روند گرفته و اقدام به خرید مجدد می کنیم. در حرکات DBR و RBD باید دنبال یک الگوی برگشتی در منطقه Base بگردیم. با توجه به تصویر زیر میتوانید این نوع حرکت هارا بهتر بشناسید.

مراحل استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی

همانطور که میبینید در حرکت RBR و DBD در منطقه Base الگوهای ادامه دهنده رخ داده است. منطقه بیس منطقه بسیار مهمی است به تصویر زیر دقت کنید.

مراحل استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی

در حرکت RBD، حرکت سهم صعودی و به سمت بالا است. یک الگوی برگشتی نزولی در منطقه Base اتفاق می افتد و در نهایت سهم با افزایش عرضه و کاهش قیمت روبرو می شود. نکته مهم این هست در RBD منقطه Base یک مطقه پرعرضه است و نقش مقاومتی دارد.

بروکر Nordfx

در حرکت DBR ، حرکت سهم نزولی و به سمت پایین است. یک الگوی برگشتی صعودی در منطقه Base اتفاق می افتد و در نهایت سهم با افزایش تقاضا و افزایش قیمت روبرو می شود. پس منطقه Base در این نوع حرکت یک منطقه پرتقاضاست و نقش حمایتی دارد. زون حمایتی و مقاومتی را میتوانید در حرکت حرکت RBR و DBD پیدا کنید. به تصویر زیر دقت کنید.

مراحل استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی

ما میخواهیم الگوهای شمعی ژاپنی را در ۴ منطقه حرکتی پیدا کنیم

Bearish Reversal Patterns (منطقه حمایتی)
Bullish Reversal Patterns (منطقه مقاومتی)
Continuation Bullish Patterns (منطقه افزایش تقاضا)
Continuation Bearish Patterns (منطقه افزایش عرضه)

این ناحیه ها در مباحث بعدی آموزش پرایس اکشن بسیار مهم و تاثیر گذار هستند. پس سعی کنید این نواحی را بخوبی درک کنید و بخاطر بسپارید.

الگوهای شمعی

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای تحلیل کردن قیمت برنج استفاده می شد. ژاپنی ها اکثر شهرت این الگو و استفاده از آن را، مدیون مانهیسا هما در قرن 17 میلادی هستند، با اینکه تنها حدود 20 سال از شهرت این الگو در غرب می گذرد، دلیل اصلی این محبوبیت مرتبط با سیستم های کامپیوتری است. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی به صورت تک شمعی و یا ترکیبی (مخلوط چند شمع) هستند که به طور معمول تعداد آنها از 5 شمع بیشتر نمی شود. از اکثر الگوهای شمعی برای مشخص کردن نقاط بازگشتی استفاده می کنند.

دلیل پیدایش ماهیتی کندل استیک ها یا الگوهای شمعی این است که یا برای تحلیل تکنیکال به منظور رسم نمودار و نشان دادن قیمت به کار روند و یا اینکه در حالت تکی، نحوه ی ترکیب شدن آنها با یکدیگر و نمایش الگوهای شمعی، ابزاری برای تجزیه و تحلیل و حدس جهت آتی آینده ی بازار باشد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، دلیل اصلی که سبب محبوبیت زیاد این الگوها و نمودار بین افراد تحلیل کننده شد، استفاده ی راحت و واضح بودن حالت صعودی و نزولی هر الگوی شمعی در حالت تکی است. در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال، قصد داریم تا در ابتدا به معرفی و نامگذاری این الگوهای شمعی بپردازیم و پس از آن به توضیح کاربرد و معانی این الگوها به صورت ترکیبی و منفرد خواهیم پرداخت.

  • طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی تشکیل الگوها معنا پیدا می کند که تغییرات قیمت رونددار باشد. اگر روندی صعودی یا نزولی وجود نداشته باشد، برای استفاده از الگوهای شمعی برگشتی یا تمدیدی، اهمیت و جهت گیری معنایی نخواهد داشت.
  • الگوهای شمعی بازگشتی وقتی با ابزاری دیگر به صورت همزمان برای برگشت روند همراه شود، می توانند هشدار بازگشت روند را در داخل آن صادر کنند. معمولا وقتی الگوهای شمعی بازگشتی برای تحلیل کنندگان تکنیکال اهمیت پیدا می کند که تشکیل آنها در محدوده ی حمایت یا مقاومت خاصی باشد.
  • بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، با اینکه نقاط ورود صحیح توسط الگوهای شمعی قابل تشخیص و مشاهده است اما برای نقاط خروج حتما نباید منتظر الگوی شمعی بازگشتی باشیم بلکه در این قسمت هم باید آن را با دیگر ابزارهای تکنیکال همراه کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال، معرفی الگوهای شمعی منفرد و ترکیبی در حالت نزولی و صعودی

بررسی الگوی شمعی نزولی و صعودی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان شده که در حالتی، الگوی شمع را صعودی در نظر می گیرند که قیمت بسته شدن آن از قیمت باز شدن بیشتر باشد که در این حالت این الگو را با بدنه ای سفید یا سبز نشان خواهند داد. زمانی هم الگوی شمع را نزولی در نظر می گیرند که قیمت بسته شدن آن از قیمت باز شدن کمتر باشد که در این حالت الگوی شمع نزولی را با بدنه ی سیاه یا قرمز نشان می دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شمع صعودی (سمت چپ) و الگوی شمع نزولی (سمت راست)

در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید که دو عبارت Bearish و Bullish به ترتیب برای الگوی شمعی نزولی و صعودی استفاده شده است، این دو واژه لاتین هستند که در الگوهای شمعی ژاپنی بکار گرفته می شوند و به ترتیب نماد بازار خرس ها و بازار گاوها می باشند.

بررسی الگوهای منفرد عمومی طبق دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

Long Days و Short Days از انواع الگوهای منفرد عمومی:

مفاهیم متفاوتی در رابطه با ترکیب مختلف بدنه و سایه وجود دارند. به مواقعی که اختلاف زیادی بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی وجود داشته باشد، به آنها روزهای بلند یا Long Days گویند و وقتی اختلاف کمی بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی وجود داشته باشد، به آنها روزهای کوتاه یا Short Days گویند. نمودارهایی که بدنه ی بزرگ و سایه ی کوتاه دارند، قدرت بازار را در جهت مذکور نمایش می دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای منفرد عمومی از نوع روزهای پنج الگوی شمعی برتر بلند و کوتاه

RED Marubozu و BLUE Marubozu از انواع الگوهای منفرد عمومی:

در آموزش تحلیل تکنیکال، به این شکل، افراطی ترین حالت شمع صعودی گویند چرا که برتری قاطع خریداران یا فروشندگان را در روز معامله نشان می دهد. همچنین توسط این الگوهای منفرد عمومی می توان متوجه شد که فروشندگان یا خریداران نتوانسته اند قیمت سهم به زیر نقطه ای که سهم بازگشایی شده، به سمت بالا یا پایین ببرند و در چنین روزی این افراد قیمت را به سمت بالا یا پایین هل داده اند. همانطور که در شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید، این الگوی شمعی منفرد هم در حالت نزولی و هم در حالت صعودی، سایه ی بالایی و پایینی ندارد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شمعی BLUE و RED

آموزش تحلیل تکنیکال، نمایش الگوهای BLUE & RED Marubozu

بررسی الگوی شمعی Closing Marubozu طبق آموزش تحلیل تکنیکال

این شکل از شمع ها در آموزش تحلیل تکنیکال، به عنوان الگویی برای نشان دادن یک درجه سرسختی کمتر افراد خریدار و فروشنده به کار می رود، اما این سرسختی در رفتار افراد معامله کننده هنوز قابل مشاهده است. در قیمت انتهایی این نوع الگوی شمعی، سایه وجود ندارد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی از نوع Closing Marubozu

بررسی الگوی شمعی OpeningMarubozu طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در این نوع الگوی شمعی، در قیمت ابتدایی آن سایه نیست. در این نوع الگوی شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد هستیم که خریداران یا فروشندگان نمی توانند بر روی جهت افت یا رشد قیمت فشار کافی وارد کنند و در نتیجه نسبت به الگوی شمعی Marubozu از نوع قرمز / سبز که تنها یکی از افراد خریدار یا فروشنده کنترل بازار را در دست داشتند، کمتر چنین وضعیتی را می بینیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی از نوع OpeningMarubozu

در شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت سهام مربوط به شرکت توسعه ی معادن نشان داده شده است. خط حمایت که به رنگ آبی نشان داده شده و همراه با شمع های صعودی بزرگ می باشد، نشان دهنده ی سرسختی افراد خریدار می باشد. از این دو شمع صعودی می توانیم اینگونه نتیجه گیری کنیم که گاوها یا همان خریداران، مسئولیت کامل حمایت از سهم را در محدوده ی مذکور بر عهده داشته اند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی شمع صعودی در رابطه با توسعه ی معادن روی

طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال که در رابطه با شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران می باشد، نشان دهنده ی این است که خرس ها یا افراد فروشنده وقتی قیمت به محدوده ی مقاومتی نزدیک شده (خط آبی رنگ)، با افزایش عرضه، اجازه نداده اند قیمت بیشتر از این رشد کند. ضمن اینکه افراد خریدار نتوانسته اند قیمت را به بالای محدوده ی مقاومت ببرند و تمایلی هم نداشته اند تا سهمی که بالاتر از خط مقاومت قرار دارد را خریداری کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال، کندل نزولی Bearish در رابطه با سرمایه گذاری مسکن تهران

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی Bullish در رابطه با پتروشیمی مارون

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شمع Bearish در رابطه با شرکت زامیاد

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی 50 روزه در ارتباط با شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

معرفی و بررسی الگوی Spinning Tops (Koma) در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو، الگوی شمعی با سایه های بلند است که در اطراف بدنه ی کوتاهی دارد.

به این الگوی شمعی فرفره هم می گویند زیرا روزهایی را نشان می دهد که این الگوی شمعی، بدنه ی کوچکی دارد و سایه ی بخش های بالایی و پایینی نسبت به بدنه بلندتر می باشند. رنگ این الگو اهمیت زیادی ندارد و نشان می دهد که بازار بی برنامه و بدون تصمیم خاصی در حال حرکت است.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فرفره و تفسیر وضعیت بازار به کمک آن

با نمودارهای شمع دوجی در آموزش تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید

در ادامه ی مباحثآموزش تحلیل تکنیکال، پیرامون الگوها و نمودارهای شمعی یا کندل، به بررسی نمودارهای دوجی یا Doji می رسیم. این نمودارها که به معنای بازاری بدون تصمیم و سردرگم می باشند زمانی پدید می آیند که قیمت باز شدن و قیمت پایانی یا مشابه هم، یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشند. سایه ها در این نمودارها می توانند طول های متفاوتی را برای خود اتخاذ نمایند، لذا تنها راهی که می توان این نوع نمودارها را تشخیص داد، دقیقا یکسان بودن قیمت باز شدن و قیمت پایانی است. به همین دلیل در مورد نمودارهای دوجی در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می شود که هنگام نوسانات زیاد قیمت و طول بلند سایه ها، باید قیمت های پایانی و قیمت های باز شدن، تقریبا با یکدیگر یکسان باشند. در وضعیت سقف و کف بازار، مهم ترین سیگنال معکوس، Doji است.

روانشناسی شمع دوجی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که از مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکالدر مورد شمع صعودی و نزولی به یاد دارید، توانایی خریداران به منظور افزایش قیمت ها و توانایی فروشندگان به منظور کاهش دادن قیمت ها را می توان به ترتیب در شمع صعودی و نزولی مشاهده کرد که در مورد شمع دوجی نیز صادق است. وقتی الگوی Doji شکل می گیرد، تمایل و توانایی در افراد فروشنده و خریدار برای اینکه جهت قیمت ها را به سمت انتخابی خود تغییر دهند مشاهده نمی شود و به همین دلیل روند قیمت وارد فاز ناتوانی و بدون توانایی تصمیم گیری می شود، لذا در این مواقع، الگوی تغییر قیمتی بسیار مهم، الگوی Doji خواهد بود.در شرایطی می توان گفت که خریداران هم مایل هستند و هم توانایی تغییر و رشد قیمت ها را دارند که جهت حرکت قیمت به سمت بالا یا صعودی باشد. وقتی الگوی شمع دوجی بعد از اینکه روند صعودی به اتمام رسید در نمودار قیمت تشکیل می گردد، نشان دهنده ی این است که هم خریداران توانایی و هم تمایل به منظور خرید در قیمت های بالاتر از قیمت موجود را ندارند. فروشندگان زمانی با دیدن الگوی شمع Doji تصمیم به انتخاب بهترین زمان فروش سهم را می گیرند که رشد قیمت در مدت زمان کمی رخ داده باشد و هم اینکه محدوده ی اشباع خرید توسط اندیکاتورها نمایش داده شده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی Doji

آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی Doji پس از روند صعودی در رابطه با قیمت جهانی گاز طبیعی

آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی Doji پس از روند نزولی در رابطه با سنگ آهن چادرملو

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوهای دوجی سقف و کف در رابطه با سنگ آهن چادرملو

معرفی و بررسی الگوی دوجی پایه بلند در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال به الگوی دوجی پایه بلند یا Long-legged Doji به الگوی شمعی می گویند که قیمت شروع و پایان در آن یکسان است اما در بازه ی زمانی مورد بررسی که یکسانی قیمت ها را داشته ایم، سایه های بلند بالاتر و پایین تری توسط قیمت شکل گرفته است. به عبارت دیگر این الگو نشان می دهد که در بازه ی زمانی مذکور، قدرت خریداران و فروشندگان برابر بوده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی شمعی پایه بلند

بررسی الگوی دوجی سنگ قبر به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بهترین نشانه ای که برای برگشت روند می توان استفاده کرد، الگوی دوجی سنگ قبر یا Gravestone (tohba) است. در این نوع الگوی شمعی نیز قیمت شروع و پایان با هم برابر هستند. ویژگی اصلی این نوع الگوی شمعی شامل؛ سایه ی بلند بالایی عدم وجود سایه ی پایینی یا سایه ی پایینی بسیار کوتاه می باشد. زمانی که سایه ی پایین تر بسیار کوچکی تشکیل شود، درجه اعتبار الگو کاهش داده خواهد شد. طبق این الگو از آموزش تحلیل تکنیکال، در ابتدای روز خریداران می توانند روند صعودی را ادامه داده و قیمت ها را افزایش دهند اما در طی روز و با گذشت زمان، قیمت به منطقه ای می رسد که فروشندگان برای کاهش قیمت از طریق افزایش عرضه، سعی می کنند قیمت سهم به قیمت باز شدن بسیار نزدیک شود و هشدار مبنی بر تسلط افراد فروشنده بر بازار صادر کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی دوجی سنگ قبر از انواع الگوی شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم دوجی سنگ قبر برای شرکت سیمان سپاهان

بررسی الگوی دوجی سنجاقک در آموزش تحلیل تکنیکال

از دیگر انواع الگوهای دوجی که در دسته ی الگوهای شمعی قرار می گیرد، الگوی دوجی سنجاقک یا Dragonfly (tonba) است که این نوع الگو نیز طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت شروع و پایان یکسان است. تقریبا می توان گفت که این الگو برعکس الگوی دوجی سنگ قبر است بدین شکل که در این نوع الگو، ویژگی های اصلی عبارتند از؛ سایه ی بلند پایینی و عدم وجود سایه ی بالایی یا کوتاه بودن بیش از حد سایه ی بالایی است. وقتی این الگو شکل می گیرد یعنی بعد از یک روند نزولی، احتمال رخداد برگشت به سمت بالا وجود دارد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، معنای وجودی این الگو یعنی تمایل بالا به سمت خرید و حالت صعودی قیمت است. وقتی روند نزولی است فروشنده ها می توانند برای فروش فشار وارد کنند تا قیمت ها را کاهش دهند، ولی خریداران نیز سعی می کنند با رشد قیمت ها از طریق سایه ی پایین و افزایش قیمت سهم تا نزدیکی قیمت باز شدن آن، ثابت کنند که می توانند در آینده قیمت را افزایش دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی دوجی سنجاقک

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم الگوی دوجی سنجاقک برای سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

نمودار شمعی بیت کوین و ۵ الگو برای پیش بینی قیمت

نمودارهای بیت کوین

اگر قبلاً صاحب مقداری بیت کوین بوده‌­اید یا الان تصمیم دارید بیت‌کوین بخرید، زود یا دیر باید بفهمید که رمزارزها پس از تبدیل به ارز مورد نظر شما چقدر ارزش دارند. حتی ممکن است در مورد خرید یا نگهداری بیت کوین اطلاعاتی نیاز داشته باشید. اما تحلیل نمودارهای قیمت و درک اصطلاحات تجاری دنیای مالی می­‌تواند دلهره‌­آور باشد. این راهنما همانند یک کتابچه مفید عمل می­‌کند و حاوی مبانی مورد نیازی است که به وسیله آن فهم نمودار شمعی بیت کوین آسان می‌شود.

قیمت فعلی بیت‌کوین چقدر است؟

اکنون قیمت لحظه ای بیت کوین $ 19,759.33 است.

قیمت بیت کوین در واقع برابر با میانگین قیمت‌های بازارهای اصلی و مرجع رمزارز‌ها است. همچنین بسیاری از بازاهای معتبر از قیمت صرافی باینانس به عنوان قیمت مرجع استفاده می‌کنند. ولی نگران نباشید! این قیمت در بازارهای اصلی، تقاوت چندانی با هم ندارند. زیرا در نهایت قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تنظیم و تعدیل می‌شوند.

پیش بینی روند قیمت‌ها از طریق نمودار بیت کوین

پیش‌بینی جابجایی قیمت‌های هر چیزی که در یک صرافی خرید و فروش می‌­شود یک بازی احتمالاتی پرخطر است چون هیچ کس همیشه درست نمی‌گوید. بسیاری از تاجران اگر پس‌­اندازهای زندگی خود را در این زمینه از دست نداده باشند، ولی حتما پول‌های زیادی را از دست داده­‌اند.

دو مورد از شیوه‌­های اصلی پیش‌بینی پیشرفت قیمت، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال نام دارند. در حالی که تحلیل بنیادی به بررسی نیروهای اساسی یک اقتصاد، یک شرکت یا اوراق بهادار می‌پردازد، تحلیل تکنیکال سعی دارد جهت‌گیری قیمت‌ها را بر اساس داده‌­های بازار گذشته و در وهلۀ اول بر اساس قیمت‌ها و حجم­‌های تاریخی که در نمودارهای قیمت دیده می‌شوند، پیش‌بینی کند.

نمودارهای بیت کوین را کجا می­‌توان پیدا کرد؟

برای انجام تحلیل فنی بر اساس تاریخچۀ قیمت و حجم بیت‌کوین به نمودارهای قیمت بیت‎کوینی نیاز دارید که داده‎­‌ها را با یک سبک خواناتری از جداول تختی که فقط شامل اعداد و ارقام هستند، نمایش دهد. نمودار شمعی بیت کوین را می‌توانید در بخش قیمت بیت کوین مشاهده کنید.

برای فهم نمودارهای بیت کوین از نمونه‌های ساده شروع کند.

اصلی­‌ترین نوع نمودار قیمت، قیمت‌ها را به صورت خط نشان می‌­دهد:

فهم نمودارهای بیت کوین

قیمت‌های پایانی هر دورۀ زمانی مفروض (یک ماه، یک هفته، یک روز، یک ساعت و غیره) در رسم خط قیمت به کار می­‌روند. با استفاده از این نوع نمودار می­‌توان مروری سریع بر این موضوع داشت که روند تغییر قیمت‌ها اخیراً چگونه بوده است، البته تاجران برای ترسیم نتایج خود به داده‌­های بیشتری نیاز دارند.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین از طریق نمودار شمعی

پرکاربردترین نوع نمودار نزد تاجران نمودار شمعی قیمت است که در زیر نیز نشان داده شده است:

نمودارهای شمعی داده­‌هایی بیشتر از قیمت‌های پایانی را نمایش می­‌دهند: هر شمع اولین قیمت، پایین‌­ترین و بالاترین قیمت در دورۀ زمانی مفروض و همچنین قیمت پایانی پنج الگوی شمعی برتر را نشان می‌دهد.

فهم نمودارهای بیت کوین

همچنین رنگ بدنۀ شمع حاکی از این است که قیمت پایانی بیشتر از اولین قیمت است (معمولاً یک میلۀ سبزرنگ که میلۀ بالایی نامیده می­‌شود) یا کمتر از اولین قیمت است (معمولاً با یک میلۀ قرمزرنگ نشان داده می­‌شود که میلۀ پایینی نامیده می‌­شود).

نمودار شمعی به خانوادۀ نمودارهای قیمت OHLC (قیمت باز، بالا، پایین، بسته) تعلق دارد، البته انواع/سبک‌های دیگری از نمودارها نیز وجود دارند که مناسب تمام سلایق تاجران می­‌باشند. نوع دیگری از نمودارها که حائز اهمیت است نمودار محدودۀ غیرزمانی (NTB) نام دارد. شاید به نظر مبتدیان این نمودار شمعی کمتر ملموس باشد و فهم نمودارهای بیت کوین از این طریق دشوار باشد.

نمودار شمعی بیت کوین حاوی اطلاعات مفید زیادی برای تاجران ماهر است، مثلاً آیا پهنای یک شمع عریض است یا باریک (که این در مورد اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین توضیح می­‌دهد) یا کجاها قیمت پایانی نسبتاً بالا یا پایین است و غیره.

فهم نمودارهای بیت کوین

تاجران انحراف‌های روندهای خود را بر اساس این نمودار و الگوهایی که دسته شمع­‌ها با یکدیگر تشکیل داده‌­اند، بنا می‌­نهند: گاوی (افزایش قیمت‌ها)، خرسی (کاهش قیمت‌ها) یا رِنج خنثی.

بیت­‌کوینیتی (Bitcoinity)، بیت‌کوین ویزدام (Bitcoin Wisdom)، زروبلاک (Zeroblock) و تریدبلاک (TradeBlock) برخی از پلتفرم­‌های محبوب با بسیاری از این ویژگی­‌ها هستند.

الگوهای شمعی نزولی بیت کوین

معامله با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی پرطرفدارترین روش تحلیل تحرکات قیمت در بین معامله‌گران ارزهای رمزنگاری‌شده است. الگوهای بسیاری هستند که ارزش یادگیری را دارند. در اینجا 5 الگوی شمعی نزولی بیت کوین را توضیح می‌دهیم. لازم است که به خاطر داشته باشید، شرایط استفاده و محل قرارگیری شمع‌ها، نقش مهمی در شناسایی و استفاده صحیح از الگوها دارد. چرا که یک شمع یکسان ممکن است در جایگاه متفاوتی از نمودار، نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد.

الگوی هارامی (باردار) نزولی (Bearish Harami)

الگو هارامی نزولی، یک الگوی دو شمعی است که احتمال معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد. در این الگو، شمع اول بزرگ و سبز است و بعد از آن یک شمع کوچکتر قرمز قرار گرفته است.

این الگو درحالتی معتبر است که شمع قرمز کاملا داخل محدوده شمع اول قرار گرفته باشد. نوع دیگری از این الگو، صلیب هارامی نزولی نام دارد که در آن شمع دوم بسیار کوتاه (دوجی) است.

در زبان ژاپنی، هارامی به معنای باردار بودن است. در این الگو شمع سبز نقش مادر و شمع قرمز نقش فرزند را دارد.

الگوی پوششی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

همانطور که از اسم این الگو یعنی پوشش ابر سیاه پیداست، روند تحرکات قیمت بعد از رخ دادن این الگو بسیار ناخوشایند است. این الگو نیز یک الگوی دو شمعی است که نشان دهنده یک بازگشت نزولی قیمت پس از وقوع یک حرکت صعودی است. شمع اول معمولا بزرگ و همواره سبز است و یک شمع قرمز یکسان پس از آن قرار گرفته است.

شمع دوم بعد از یک فاصله و بالاتر از شمع اول باز شده، سپس در پایینتر از نیمه بدنه شمع اول بسته می‌شود. این یک نشانه از نزولی شدن بازار است و شمع‌های بعدی نیز نشان دهنده کاهش قیمت خواهند بود.

الگوی ستاره عصرگاهی (The Evening Star)

ستاره عصرگاهی هم یک برگشت نزولی را نشان می‌دهد. این الگو در بالای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد. در این الگو یک شمع صعودی بزرگ که بعد از آن یک فاصله و یک شمع کوچکتر و سپس یک فاصله و یک شمع قرمز بزرگ که پایینتر از وسط شمع اول بسته می‌شود وجود دارند.

در الگو ستاره عصرگاهی، شمع اول باید سبز باشد و نسبتا بدنه بزرگی داشته باشد. شمع دوم که ستاره این الگو است، یک بدنه‌ای کوتاه دارد که در محدوده شمع اول قرار نمی‌گیرد. فاصله بین این بدنه‌ها، دوکی یا دوجی بودن ستاره عصرگاهی را تعیین می‌کند.

این الگو توسط شمعی که بعد از ستاره قرار دارد تایید می‌شود، که باید یک شمع قرمز باشد و مشابه شمع اول بسته شود.

در بازارهای سنتی، حتما باید بین این سه شمع فاصله وجود داشته باشد. با این وجود، بعضی از تحلیلگران معتقدند درمورد بازار ارزهای رمزنگاری‌شده که به صورت 24 ساعته و در هر هفت روز هفته معامله صورت می‌گیرد، چنین الگویی بدون وجود فاصله‌ها هم معتبر خواهد بود.

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

مشابه الگوهای قبلی که درمورد آن‌ها توضیح دادیم، الگوی ستاره دنباله دار نیز الگوی یک بازگشت نزولی است. این الگوی دو شمعی در حین یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و حاکی از بازگشت به جهت‌گیری نزولی می‌باشد.

شمع اول در این الگو سبز است و بعد از آن یک شمع سبز یا قرمز با فیتیله بلند و بدنه کوتاه قرار می‌گیرد. شمع دوم شباهت زیادی به شمع چکشی (هامر) معکوس شده دارد، که هنگامی که در پایین یک روند قرار می‌گیرد صعودی است.

فیتیله بلند این شمع نشان می‌دهد که تحرکات صعودی (خرید) نسبت به نزولی (فروش) کنترل بیشتری بر بازار داشته‌اند، اما سپس روند نزولی شدت گرفته و قیمت را به نزدیکی نقطه اولیه روز برمی‌گرداند. این الگو نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است و توسط شمع نزولی بعدی تایید می‌شود.

الگوی مرد دار آویز (Hanging Man)

الگوی مرد دار زده شده، یک الگوی تک شمعی است که بازگشت از تحرکات صعودی قیمت، به سمت تحرکات نزولی قیمت را نشان می‌دهد. این شمع یک سایه (فیتیله پایینی) بلند و بدنه‌ای کوتاه دارد و در بالای یک روند صعودی قرار می‌گیرد.

بار دیگر، هنگامی که این شمع پایین یک روند نزولی قرار می‌گیرد، شمع چکشی نامیده می‌شود و نشان‌دهنده یک بازگشت صعودی است و این موضوعی است که باید به آن توجه داشته باشید. این شمع نشان می‌دهد که موج فروش در بازه‌ای می‌تواند کنترل بازار را به‌دست گیرد. این الگو حاکی از مقابله بازار نزولی با قیمت فعلی است و فروش در شمع‌های بعدی ادامه خواهد داشت.

این الگوهای شمعی را بشناسید و یاد بگیرید؛ چرا که یادگیری آن‌ها برای هر تریدری در بازار ارزهای رمزنگاری‌شده ضروری است.

سخن پایانی

حال که مقدمه‌­ای برای خواندن نمودارهای قیمت (بیت‌کوین) در اختیار دارید، ایدۀ خوب آن است که با دنبال کردن پیشرفت قیمت بیت‌کوین به صورت روزانه، کار خود را شروع کنید. قطعاً متوجۀ وجود نظم­‌های خاصی در این نمودارها و رفتار نمودارهای این قیمت‌ها خواهید شد. سپس، متوجه خواهید شد که برهه­‌ای از زمان وجود داشته که در آنجا جذب هنر تحلیل فنی قیمت شده‌­اید.

کندل های شمعی CANDLESTICK

کندل های برگشتی را آموزش خواهید دید .در این مطلب آموزشی به علت استفاده عموم از کندل های شمعی به آن می پردازیم و الگوهای مهم آن را هم عرض می کنیم که می توانید از آنها در انواع نمودارها، مانند فارکس و بورس استفاده کنید. حتما برای شما هم سوال شده است که با وجود نمودارهای میله ای و خطی و . چرا بیشتر تحلیلگران از کندل استیک استفاده می کنند؟ زیاد شما را وارد حاشیه نمی کنم و با طولانی کردن مطلب ذهن شما را خسته نخواهم کرد، پس خیلی خلاصه جواب این سوال را به شما می رسانم . دلیل آن این است که، کندل استیک داده هایی را روی نمودار به ما نشان می دهد که سایر نمودار ها این مزیت را ندارند، همچنین به دلیل داشتن بدنه در کندل ها می توانیم آنها را بهتر آنالیز کرده و برای آنها انواع الگوها را در نظر بگیریم .

کندل ها نمایش دهنده روان معامله گران است و با یادگیری این علم قدرت بر پیش بینی روان معامله گران پیدا کرده و در نتیجه آینده بازار را پیش بینی خواهید کرد.

برای مثال به نمودار خطی زیر دقت کنید:

آنالیز کردن داده ها روی نمودار توسط کندل استیک

همینطور که می بینید در این نمودار فقط یک خط وجود دارد و حرکت قیمت را فقط بر اساس آخرین قیمت ها می بینیم. ولی در کندل ها، شما 4 ویژگی مختلف را در اختیار خواهید داشت.یعنی با یک نگاه شما هم قیمت آخرین معامله را دارید، هم قیمت اولین معامله ای که انجام شده، هم متوجه می شوید در آن تایم بالاترین نرخ معامله چقدر بوده و هم متوجه می شوید پایین ترین نرخ معامله چقدر بوده است. پس شما چهار داده مهم را در این کندل ها به شکل زیر خواهید داشت .

قیمت باز شدن ( OPEN )

قیمت بسته شده ( CLOSE )

بالاترین قیمت ( HIGH )

پایینترین قیمت ( LOW )

داده های مهم در کندل استیک قیمت باز و بسته شدن همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت

کندل ها از نظر (رنگ و حرکت قیمتی) به دو دسته تقسیم می شوند:

کندل های صعودی

کندل های نزولی


به زبان ساده تر اگر open ما پایین باشد و close ما بالا ، حرکت ما رو به بالا بوده و کندل ما صعودی است.

و اگر open قیمت بالا باشد و close پایین ، حرکت ما به سمت پایین بوده، پس کندل ما نزولی است.

کندل های صعودی رنگ سبز دارند

و کندل های نزولی رنگ قرمز

که از طریق تنظیمات نرم افزارها قابل تغییر است. خوب حالا شاید برای افراد حرفه ای تر از شما این سوال بوجود بیاید که همین داده ها را نمودار میله ای هم به ما می رساند، پس چرا همه از کندل ها استفاده می کنند؟
اگر اوایل مقاله خوانده باشید به این موضوع اشاره کردیم و آن ساختن الگوهای مختلف بخاطر داشتن بدنه در کندل ها است. شاید بعد ها برای شما سوال باشد، اصلا چه نیازی به الگو است؟

پس اجازه دهید همین الان جواب را عرض کنم: انسان ذاتا دنبال آن است که با ساختن اشکال ذهنی، برخی مطالب را بهتر به خاطر بسپارد و با دیدن آن الگوها یا اشکال سریع تر بتواند آنها را آنالیز کند.

پس در تحلیل قیمت ها هم به سراغ ساخت اشکال و الگوهای ذهنی رفته است که در ادامه بیشتر راجع به آن خواهید خواند. فعلا به تصویر زیر و تفاوت بین کندل ها و نمودار میله ای دقت کنید:

کندل شناسی

از ظاهر نمودارهای میله ای نمی توان برای ساختن الگوهای ذهنی استفاده کرد ، ولی ظاهر کندل ها مثل انسانی چاق یا اگر کمی کوتاه باشد، مانند بچه ای بازیگوش به نظر می آید . این را هم عرض کنم که ظاهر این کندل ها در بحث روانشناسی قیمتها بسیار بهتر است و به ما کمک خواهد کرد.
آقای استیو نویسن ( Steve noisn ) در سال 1989 میلادی اولین مقاله خود را در مورد الگوهای شمعی منتشر کرد و بعد ها این مقاله ها تبدیل به کتابی با عنوان الگوهای شمعی ژاپنی شد. در این کتاب الگوها به طور کلی به دو دسته تقسیم شده اند:

الگوهای برگشتی

الگوهای ادامه دهنده

که دوجی ها و ستاره ها هم زیر مجموعه ی الگوهای برگشتی محسوب می شوند. در ادامه با هم به بررسی و یادگیری بعضی از این الگوها می پردازیم. این الگوها می توانند از یک کندل، تا ترکیب 5 کندل کنار پنج الگوی شمعی برتر هم شکل بگیرند. عجله نکنید بیشتر توضیح خواهیم داد.

الگوهای برگشتی ( Reversal pattern )

به الگوهایی گفته می شود که پس از دیدن آنها در نمودار، باید منتظر چرخش روند قدیمی باشیم. دقت کنید در توضیح عرض کردم منتظر چرخش روند، و نگفتم: چرخش روند اتفاق می افتد. متاسفانه بین تحلیلگران مبتدی اینطور جا افتاده است که بلافاصله بعد از دیدن این الگوها باید تغییر روند داشته باشیم. خیر. بگذارید متن صریح کتاب استیو نیسون رو در مورد این بحث مهم و ریز را برایتان بنویسم.

(این اتفاق به ندرت رخ می دهد که ناگهان روند قدیمی تمام شده و نمودار جهت خود را به یکباره تغییر دهد. همانطور که افکار آهسته تغییر می کنند، اغلب تغییر روند ها هم آهسته و با اخطارهایی در انتهای روند شکل می گیرند. اخطار بازگشت روند صرفا بیان می کند که روند قبلی مایل به تغییر است ، ولی به این معنا نیست که سریع تغییر جهت می دهد و بازگشت شکل می گیرد. درک و فهم این مطلب فوق العاده مهم است.)

برای این موضوع هم مثال یک اتومبیل را آورده که با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت به پیچ می رسد و می خواهد تغییر مسیر دهد، قطعا چند ترمز خواهد داشت و سرعت خود را کم کرده و بعد تغییر جهت میدهد. این ترمزها همین الگوها یا کندل های برگشتی هستند که شما با دیدن آنها متوجه ترمزهای پی در پی راننده در مسیر می شوید و آماده تغییر روند .

خوب، حالا بهتر است برویم با انواع این الگوها که شبیه ترمز هستند آشنا شویم.

الگوی مرد دار آویز ( Hanging man ):

الگوی مرد دارآویز

خصوصیات الگو:

الگوی مرد دارآویز دارای سایه پایینی بلند است ( نکته: به میله هایی که گاهی بالا یا پایین کندل ها شکل می گیرند ، سایه یا shadow گفته می شود)
این الگو فقط در سقف بوجود می آید

رنگ بدنه این الگو مهم نیست (در صورتی که رنگ بدنه مشکی باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد شد)

حداقل طول سایه باید سه برابر بدنه اصلی باشد (هر قدر طول سایه بیشتر باشد اعتبار الگو نیز بیشتر می شود)

وقوع این الگو در سقف و در یک روند صعودی می تواند هشدار دهد که روند قبلی ممکن است به پایان رسد.

هر قدر که بدنه اصلی بالاتر از کندل های قبلی باشد احتمال پایان روند صعودی هست. (گپ)

سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا اگر وجود دارد اندازه آن بسیار کوچک باشد.

هر اندازه طول سایه پایینی بلندتر و طول سایه بالایی کوتاه تر باشد این الگو قطعیت بیشتری پیدا می کند.

نکته بسیار مهم برای این الگو: اینکه حتما نیاز به تایید دارد، یعنی بعد از دیدن این الگو باید شاهد یک کندل قرمز با بسته شدن قیمت آخرین معامله زیر بدنه این کندل باشیم. پس تاییدیه (فراموش نشود) که به کندل دوم، کندل confirmation (تاییدیه) می گویند.

خوب، حالا برویم سراغ الگوی دو

الگوی چکش:

الگوی چکش کندل شناسی

خصوصیات الگو:

1. این الگو در کف شکل می گیرد، شبیه همان مرد دارآویز ولی در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد، در کل یعنی اگر این کندل را، بالای نمودار مشاهده کردید، مرد دارآویز است و اگر پایین و در انتهای یک روند نزولی مشاهده شد به آن چکش می گوییم . اصطلاح چکش از اینجا به آن رسیده که گویا بازار در این محدوده چکش کاری شده است و بالا و پایین زیادی داشته است .

3 چکش برعکس یا ( inverted hammer )

حواستان باشد اگر hammer برعکس بود(مثل تصویر زیر) می شود:

الگوش چکش برعکس کندل شناسی

2. بدنه این الگوی چکش می تواند (قرمز) و (سبز) باشد( البته اگر بدنه سبز باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است).

3. هرچقدر بدنه کوتاه تر و سایه پایینی، بلند تر باشد بازهم از اعتبار بیشتری برخوردار است.

4. این الگو هم مثل الگوی مرد دارآویز حتماً باید تاییدیه داشته باشد ، یعنی همان کانفرمیشن ( Confirmation ).

5. هرچقدر که فاصله قیمتی بین کندل های قبلی و بعدی بیشتر باشد (گپ)، برگشت قوی تر شکل خواهد گرفت.

برای الگوی چکش: برخی اوقات کندل تاییدیه (بلافاصله) بعد از کندل برگشتی چکش به وجود نمی آید و معمولاً با اختلاف دو یا سه کندل به وجود می آید. در این صورت این الگوی برگشتی را یک هشدار تلقی می کنیم، صبر می‌کنیم در برگشت، کندلی سفید، بالاتر از بدنه الگوی چکش بسته شود، در این صورت می توانیم بگوییم تغییر روند شکل گرفته است. پس، رنگ کندل مرد دار آویز و چکش تفاوتی نمی‌کرد.

کندل تایید (کانفرمیشن)

حالا گفتیم اگر چکش برعکس باشد مثل تصویر بالا به آن ( چکش برعکس) می گوییم ولی اگر در قسمت بالای نمودار یعنی در انتهای یک روند صعودی ، الگوی معکوس مرد دارآویز را داشتیم، اسمش چه خواهد شد؟ اسم این کندل که دقیقا معکوس مرد دارآویز است،

الگوی ستاره ثاقب یا ( Shooting Star ) :

الگوی ستاره ثاقب

الگوی پوشای نزولی و صعودی یا ( Engulfing )

الگوی پوشای صعودی:

این الگو در دو نوع صعودی و نزولی شکل می گیرد که ابتدا به بررسی الگوی صعودی اینگولفینگ می پردازیم:

الگوی پوشای صعودی

ویژگی های این الگو:

در الگوی پوشای صعودی کندل اولی به رنگ قرمز و کندل دوم به رنگ سبز خواهد بود.

معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد.

شمع اول دارای بدنه کوچک و بعد از آن شمع دوم دارای بدنه بزرگی است که بدنه اول را کامل دربر می گیرد و می پوشاند.

بهتر است که در شمع دوم حجم معاملات بیشتر از حجم معاملات در شمع اول باشد.

گاهی اوقات این الگو از ۳ یا ۴ کندل تشکیل می شود، البته در بیشتر موارد با همان دو کندل شکل می گیرد:

تغییر روند با الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای نزولی:

این الگو باعث نزول می شود، پس باید در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد.

خصوصیات الگوی پوشای نزولی:

می توان به این اشاره کرد که از دو کندل تشکیل شده که باید کندل اول سبز و کندل دوم قرمز باشد، دقت کنید عرض کردم باید، یعنی نباید دو کندل هم رنگ باشند.

کندل دوم مثل حالت صعودی خودش، باید بزرگتر از بدنه کندل اول باشد. بدنه کندل دوم کشیده و قرمز رنگ است که کامل کندل اول را پوشانده به نوعی فروشنده‌ها بر خریداران غلبه کرده اند، این الگو هم می تواند از ۳ یا ۴ کندل مثل تصویر بالا( ولی در سقف )شکل بگیرد.

پس باید دقت کنید که در سقف ها دنبال پوشای نزولی باشید و در کف ها دنبال پوشای صعودی

الگوی پوشای نزولی

الگوی ابر سیاه:

الگوی ابر سیاه

خصوصیات الگوی ابر سیاه:

این الگو از الگوهای برگشتی سقف است.

این الگو حداقل از دو کندل تشکیل می شود.

شمع اول یک شمع سفید یا سبز است که بعد از آن یک شمع مشکی یا قرمز که از بالاترین قیمت کندل سبز رنگ شروع شده و تا میانه شمع اول امتداد پیدا می کند. حداقل باید ۵۰ درصد داخل کندل اول نفوذ کند.

بین شمع اول و دوم هرقدر شکاف بیشتری باشد این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است. یعنی هر چقدر کندل پنج الگوی شمعی برتر سیاه یا قرمز دوم کشیده تر باشد الگو قدرتمندتر است.

اگر حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد عالی ست.

به هر اندازه که نفوذ شمع دوم داخل شمع اول بیشتر باشد الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.

نکته اول: زمانی که در معرفی الگو ها صحبتی از کندل تایید نمی شود یعنی نیازی به کندل تاییدیه ندارند. این الگو خودش یک هشدار مهم است و نیازی به کندل تایید ندارد. دقت کنید که اعتبار الگوی پوشای نزولی به مراتب بیشتر از الگوی ابر سیاه است.

نکته دوم: در مورد تمامی الگوها ملاک بدنه است، یعنی مثلا اگر میگیم در الگوی پوشای صعودی کندل دوم باید کندل اول را بپوشاند، یعنی بدنه کندل اول باید بدنه کندل دوم را بپوشاند و (شادو) یا سایه ها مهم نیست.

نکته سوم: هرچه این الگوها در تایم فریم های بالاتر یافت شوند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود. یعنی الگوی دارک کلود در تایم هفتگی بسیار مرگبارتر از همین الگو در تایم روزانه است.

الگوی نفوذی ( Piercing Pattern ) :

حتما الان سوال شده که وقتی همه ی الگو ها یک الگوی معکوس هم دارند، پس باید دارک کلود ( ابر سیاه ) هم یک الگوی معکوس داشته باشد که در کف اتفاق بیفتد. باید عرض کنم که بله . دقیقا معکوس دارک کلود که در سقف اتفاق می افتاد، پیرسینگ پترن (الگوی نفوذی) را داریم که در کف اتفاق میفتد، یعنی در انتهای یک روند نزولی دیده میشود .

الگوی نفوذی

این الگو معکوس الگوی ابر سیاه است.

در شناسایی کف ها بسیار استفاده می شود.

این الگو باید حداقل دو کندل داشته باشد تا به عنوان الگو شناسایی شود، شمع اول حداقل باید ۵۰ درصد شمع دوم را بالا رود و داخل شمع قبلی نفوذ کند، پس شمع اول باید قرمز رنگ باشد و شمع دوم سبز رنگ

ستاره ها ( Stars ) :

یکی از الگوهای بازگشتی مهم ستاره ها هستند که به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند . به نوع صعودی که در کف اتفاق می افتد. ستاره صبحگاهی (Morning Star) گفته میشود که گویا خورشید تازه در حال طلوع کردن است ، کندل ها هم به همین شکل رو به بالا حرکت میکنند و الگوی نزولی آن را ستاره عصر گاهی (Evening Star) می گویند .

ستاره ها در کندل شناسی

خصوصیات الگو را یادداشت کنید:

باید بدانید که این الگوها از ۳ کندل تشکیل می شوند، بدنه اصلی شمع که در تصویر مشاهده می کنید کوچک است، شمع اول کشیده و شمع دوم (شمع اصلی) کوچک و شمع سوم کشیده است .

رنگ بدنه کندل دوم مهم نیست. اگر به جای بدنه شمع اصلی دوجی باشد به این الگو ستاره دوجی گفته می شود. تقریبا مثل ستاره صبحگاهی بالا.

(دقت کنید که اعتبار ستاره دوجی از ستاره معمولی بیشتراست.)

ستاره دوجی نشانه‌ای از بی تصمیمی در بازار است و قدرت خریدار و فروشنده معمولاً برابر می شود و بعد روند دوم شکل می گیرد.

به الگوی ستاره در روند نزولی ریزش باران هم می گویند.

فقط رنگ بدنه اول و سوم مهم است، در ستاره صبحگاهی بدنه اول سبز و بدنه کندل سوم قرمز است، ولی در ستاره عصرگاهی بدنه کندل اول قرمز و بدنه کندل سوم سبز است.

در کل باید بدانید کندلهای با بدنه کوچک را ستاره می گویند. پس الگوی چکش برعکس، ستاره صبحگاهی، شوتینگ استا v ، ستاره دوجی و ستاره عصرگاهی همه جزو استار ها محسوب می شوند.

در ستاره های صبحگاهی و عصرگاهی هرچقدر بدنه کندل دوم از بدنه بقیه کندلها فاصله بیشتری داشته باشد این الگو اعتبار بیشتری دارد. در کل باید بدانید وجود گپ (فاصله) به الگو اعتبار بیشتری خواهد داد.

دو نکته که در اکثر الگو ها صدق می کند: بهتر است حجم معاملات در کندل آخری بیشتر از کندل اولی باشد و همینطور کندل آخری بیش از ۵۰% کندل اول را برگشت داشته باشد.

دوجی : به طور کلی به ستاره های بدون بدنه دوجی گفته می شد. انواع دوجی ها را پایین می توانید ببینید:

الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن

امروزه کسب درآمد از بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال رونق بسیاری گرفته است و اغلب مردم به دنبال راهی برای موفقیت در این مسیر هستند. بدیهی است که موفقیت در این راه و یافتن مسیر درست، بدون آموزش و یادگیری تحلیل‌ها و روش‌های مختلف میسر نخواهد بود. یکی از پرطرفدارترین و مفیدترین استراتژی‌ها در این راستا، پرایس اکشن است. در این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل به معرفی بهترین الگوهای پرایس اکشن بپردازیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (price Action) یک استراتژی و روند تحلیلی است که بر پایه حرکت و نوسانات قیمت یک سهم بر روی نمودار استوار است. این استراتژی در واقع به نوعی تحلیل تکنیکال است و در انواع و اقسام بازارهای سرمایه، ارزهای دیجیتال و … به‌خوبی جواب می‌دهد. با این تحلیل به بررسی و ارزیابی روند و پیش‌بینی قیمت سهم‌های مختلف پرداخته می‌شود. پرایس اکشن دارای الگوهای متعددی است که تحلیل گران و فعالان بازار مطابق آن‌ها عمل می‌کنند. تجربه نشان داده است که اغلب کسانی که مطابق با این الگوها خرید و فروش‌های خود را انجام می‌دهند، به سودهای بیشتری رسیده و کمتر از دیگران ضرر خواهند کرد. در ادامه قصد داریم تا 13 نمونه از الگوهای پرایس اکشن را به طور جامع و کامل معرفی کنیم و اطلاعات لازم درباره آن‌ها را در اختیار شما قرار دهیم.

الگوهای پرایس اکشن

شاید برای شما جالب باشد که بدانید بیش از 100 نوع الگوی مختلف برای Price Action وجود دارد که تعدادی از آن‌ها محبوبیت بیشتری دارند. لازم به ذکر است که این الگوها قطعی نبوده و احتمال دارد که همه چیز در آن‌ها مطابق با میل شما پیش نرود و این موضوع به شرایط دیگر وابسته به بازار مرتبط است. الگوهای موجود انواع مختلفی دارند که باید با انواع آن‌ها نیز آشنا باشید.

الگوهای ادامه‌دهنده در واقع پترن‌هایی هستند که نشان دهند ادامه حرکت قیمت در همین جهت فعلی بازار هستند. نوع دیگری از الگوها، الگوهای برگشتی نام داشته و زمانی آن‌ها را مشاهده می‌کنید که در روند قیمت تغییر وجود داشته باشد. هر دوی این روندها از چندین کندل تشکیل شده‌اند. علاوه بر این دو نوع، الگوی دیگری نیز وجود دارد که تنها از یک یا دو کندل تشکیل شده است. این مدل را الگوهای کندلی و یا نمودار شمعی می‌نامند که می‌توانند جزئی از الگوهای ادامه‌دهنده و یا برگشتی باشند. حال که با انواع مختلف الگوها آشنا شدیم، نوبت به معرفی 13 الگوی برتر در Price Action می‌رسد.

الگوی Head and shoulders

الگوی Head and shoulders یا به عبارت دیگر سر و شانه یک پترن برگشتی در میان الگوهای پرایس اکشن محسوب می‌شود. این مدل بعد از یک روند صعودی نمایش داده شده و خبر از تغییر روند و نزولی شدن سهم می‌دهد. شکل این الگو کاملا از نام آن مشخص است و به این صورت است که ابتدا از یک حرکت صعودی کوچک شروع می‌شود، سپس یک حرکت صعودی بزرگ‌تر خواهیم داشت و در مرحله آخر یک حرکت صعودی دیگر مشابه با حرکت اول نیز خواهیم دید. دو روند صعودی کوچک‌تر در این حرکت نقش شانه‌ها را داشته و حرکت صعودی بزرگ‌تر را می‌توان به سر نسبت داد. وقتی چنین حالتی را روی نمودار مشاهده کردید، باید انتظار یک تغییر روند و نزولی شدن قیمت را داشته باشید. البته لازم به ذکر است که این مدل از الگوهای پرایس اکشن به‌صورت معکوس و از نزولی به صعودی نیز شکل می‌گیرد.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Exhaustion Bar

این مدل الگو در واقع به تحلیل اتفاقات در حال وقوع می‌پردازد. این حالت زمانی را به تصویر می‌کشد که گروهی (خریداران یا فروشندگان) قالب بر گروه دیگر بوده و اصطلاحا بازار را در دست گرفته‌اند. پس از گذشتن مدت‌زمانی، گروه قالب قدرت خود را از دست داده و به اصطلاح خسته می‌شود. در این زمان گروه دیگر پرقدرت‌تر از قبل وارد میدان می‌شود. تحلیل گران بازار توصیه می‌کنند که بالای خط این نمودار اقدام به خرید و پایین آن اقدام به فروش کنید تا نتیجه بهتری را پنج الگوی شمعی برتر به دست آورید.

الگوی Cup and handle

این الگو به معنای فنجان و دسته بوده و در دسته نمودارهای صعودی قرار می‌گیرد. شکل cup and handle نمایانگر ادامه حرکت صعودی با قدرت بیشتری است. شکل این الگو در ابتدا به صورت حرف U بوده و سپس در سمت راست دسته برای آن ظاهر خواهد شد. این مدل از الگوهای پرایس اکشن نیز دارای حالت نزولی بوده و تحلیل آن نیز به صورت معکوس انجام می‌شود.

پرایس اکشن چیست؟

الگوی Double Top یا Double Bottom

معادل فارسی این الگو جفت دره یا در حالت معکوس جفت قله می‌شود که در تصویر آن نیز به صورت کامل واضح است. این الگو برای زمانی به کار برده می‌شود که قیمت یک سهم برای دو بار متوالی به یک اندازه صعود و یا نزول کند. تحلیل این الگوی پرایس اکشن به این صورت است که قیمت این سهم توانایی بیشتر کم شدن یا بیشتر بالا رفتن را ندارد و بعد از تاچ کردن قله و یا دره در روند معکوس حرکت خواهد کرد.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Wedge

Wedge به فارسی به الگوی گوه یا قاچ ترجمه شده و در دسته الگوهای برگشتی قرار می‌گیرد. این الگو در واقع میان دو خط همگرا قرار گرفته و نوسانات آن خارج از این دو خط نخواهد بود. این مدل الگو هم به صورت صعودی و هم به صورت نزولی وجود دارد. چنانچه الگوی گوه به رو به پایین باشد، احتمال بالا رفتن قیمت سهم وجود دارد و در صورتی که نمودار معکوس و بالارونده باشد، نتیجه نیز عکس خواهد بود.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Triangle

از دیگر الگوهای پرایس اکشن، می‌توان به الگوی مثلث اشاره نمود. این مدل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار گرفته و به سه دسته مثلث بالارونده، مثلث پایین‌رونده و مثلث متقارن تقسیم می‌شود. در مثلث متقارن به علت تقارن موجود، نمی‌توان تشخیص داد که مسیر حرکت صعودی خواهد بود یا نزولی!

الگوی Rectangle

از ساده‌ترین و محبوب‌ترین الگوهای پرایس اکشن می‌توان به این الگو یا همان مدل مستطیل اشاره نمود. این روند هم در دسته الگوهای برگشتی و هم در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. این الگو را شما زمانی می‌توانید ببینید که نمودار روند صعودی یا نزولی خود را طی کرده و در حال تثبیت خود است. در این حالت معاملات بازار بین خطوط مقاومتی و حمایتی انجام می‌شود.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Flag

الگوی Flag یا به عبارت دیگر پرچم نیز از دیگر الگوهای ادامه‌دهنده موجود است. این الگو دو نوع صعودی و نزولی داشته و معمولا بعد از یک صعود یا یک نزول قدرتمند شکل می‌گیرند. وقتی این پترن را مشاهده کردید باید انتظار معکوس شدن روند قبلی را داشته باشید.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی کانال

به عنوان یکی از پرکاربردترین و یا شناخته‌شده‌ترین الگوهای پرایس اکشن می‌توان به الگوی کانال یا Channel اشاره نمود. این مدل شباهت زیادی به مدل پرچم داشته و شما از طریق جزئیات ریزی مانند طولانی‌تر بودن آن و یا تعداد بیشتر پرچم‌هایش می‌توانید آن را تشخیص دهید. لازم به ذکر است از آنجایی که این الگو تعداد کندل بیشتری دارد، قابل‌اعتمادتر و معتبرتر از پرچم خواهد بود. این الگو نیز در دو نوع بالارونده و پایین‌رونده وجود داشته و تحلیل آن نیز کاملا مشابه با الگوی پرچم انجام می‌شود.

الگوی Pin Bar یا Hammer

این الگو به نام میخ نیز شناخته می‌شود؛ چراکه از یک کندل واحد ساخته شده است. Pin Bar را به وفور در نمودارهای بازار می‌توانید مشاهده کنید. الگوی میخ یا چکش در دسته الگوی بازگشتی قرار گرفته و شما بعد از مشاهده آن می‌توانید پیش‌بینی یک تغییر روند را داشته باشید. این مدل نیز در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد. برای اینکه با اطمینان بیشتری بتوانید به این الگو استناد کنید، باید به مکانی که ظاهر شده است نیز دقت کنید.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Engulfing

الگوی انگالفینگ نیز یکی از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن بوده و اغلب به تریدرها توصیه می‌شود که آشنایی لازم را با آن را داشته باشند. این الگو دو کندل داشته و در دسته پترن‌های بازگشتی قرار می‌گیرد. در الگوی نزولی این مدل، کندل اول صعودی و کندل دوم نزولی و بزرگ‌تر است. برای حالت صعودی نیز معمولا کندل اول نزولی بوده و کندل دومی بزرگ‌تر و معکوس است. در حالت صعودی، پیش‌بینی بازار روند صعودی بوده پنج الگوی شمعی برتر و برای نمودار معکوس پیش‌بینی معکوس خواهد بود. در تحلیل این مورد نیز مانند الگوی چکش، محل قرارگیری اهمیت بسیاری در میزان احتمال وقوع پیش‌بینی خواهد داشت.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Reversal Bar

Reversal Bar نیز در دسته بازگشتی‌ها قرار خواهد گرفت. برای نوع نزولی و صعودی این الگو تحلیل‌ها متفاوت انجام می‌شود. همچنین این الگو از خط حمایتی خوبی نیز برخوردار خواهد بود و کمک می‌کند تا قیمت آن نسبت به کندل بعدی بیشتر شود، این موضوع را می‌توان یکی از نشانه‌های وقوع این پترن در نمودار دانست.

الگوی Three Bar Pullback

Three Bar Pullback نیز از اعتبار بالایی برخوردار بوده و اگر به درستی آن را تشخیص دهید می‌توانید با درصد بالایی پیش‌بینی کنید که همان روند قبلی، برقرار خواهد بود. این الگو نیز دارای مدل صعودی و نزولی است. در نوع صعودی، الگو دارای یک کندل صعودی و سه کندل نزولی بوده و مدل نزولی آن دقیقا معکوس این حالت خواهد بود.

سخن پایانی

برای اینکه بتوانید در هر نوع بازار مالی، ایرانی یا خارجی، به سود خوبی برسید، باید طبق یک استراتژی خوبی پیش بروید. یکی از استراتژی‌هایی که بسیاری از فعالان این حوزه را به سودهای کلانی رسانده، پرایس اکشن است. به اغلب تریدرهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند توصیه می‌شود که آگاهی خود را نسبت به این روند و همچنین الگوهای پرایس اکشن به‌روز نگه داشته و بالا ببرند. در این مقاله 13 تا از رایج‌ترین و پرکاربردترین الگوهای Price Action را به شما معرفی کردیم تا راحت‌تر بتوانید آن‌ها را شناسایی کرده و بر پایه آن‌ها بازار را پیش بینی کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.