شکست فیک چیست؟

شرایط شکست معتبر خط روند

شکست‌ سطوح را بر چه اساس میتوان تایید کرد؟

یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال ، شکست سطوح ( Break Out ) است.

یکی از نکات مهم در شکست خطوط روند که خیلی از افراد به دنبال آن هستند ، این است که شکسـت های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند.

در این مقاله ،تمامی مواردی که باید در تایید شکست خط روند، بررسی شوند، توضیح داده خواهد شد. پس اگر قصد دارید بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت

نقطه مناسب برای ورود به سهم را پیدا کنید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا بتوانید شکسـت معتبر را تشخیص دهید.

1- بررسی حجم معاملات در زمان شکست :

در اینجا حجم معاملات یک ابزار کاملا مفید است. از حجم معاملات در زمان شکست (Breakout) الگوهای قیمتی در تایم فریم روزانه استفاده میکنیم .

چیزی که ما می‌خواهیم ببینیم یک بی‌نظمی در میزان حجم معاملات در روزی که شکست رخ می‌دهد می‌باشد. البته ممکن است این تغییر حجم در روزهای بعدی نیز رخ بدهد.شکست فیک چیست؟

شاید بپرسید منظور از بی نظمی در حجم معاملات چیست؟

منظور ما از بی‌نظمی در واقع افزایش یا کاهش قابل توجه حجم معاملات در یک روز خاص می‌باشد.

این تغییر را با نگاه کردن به میله حجم معاملات در آن روز خاص و مقایسه آن با روزهای قبلی، مشاهده شیب افزایشی میانگین متحرکی که بر روی حجم معاملات اعمال کرده‌ایم

و یا ترسیم خط روند روی هیستوگرام حجم معاملات می‌توانیم درک کنیم.

جهت درک بهتر مطلب، نگاهی به چند مثال داشته باشیم:

شکست تایید شده با حجم معاملات:

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید.

در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

شکست جعلی بدون تایید حجم :

به اولین خط عمودی قرمز رنگ توجه کنید. در اینجا یک شکست صعودی داشته‌ایم. اما زمانی که به میله‌های حجم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تغییر خاصی در میله حجم مربوط به این

کندل دیده نمی‌شود و در واقع این شکست صعودی که حتی با کندل قوی انجام شده توسط حجم معاملات تایید نشده است.

شکست با کندل پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم. در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندل) که شکست سطح مورد نظر

ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟

واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body)

گفته می شو د. وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند.

به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است.

در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود.

چ را که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکسـت را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکسـت را در زیر میبینید.

برای شکسـت باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است

باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکسـت استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند

با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود. در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ی

حد ضررمان دور می باشد. همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

نحوه تشخیص شکست در حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام از آن استفاده میکنند. همیشه در بین فعالان بازار سرمایه این مشکل وجود دارد که چرا علی رغم توجهی که به نمودارها دارند و وقات و زمانی که برای آن صرف میکنند ولی باز هم در نحوه تشخیص درست دچار مشکل می شوند و در عمل نمودار آنها کارایی لازم را ندارد و چرا در بین هر تحلیل ممکن حدود 5 تحلیل درست از آب در می اید و ضریب خطا در آن در محدوده 50 درصد و بیشتر است. در این بخش قصد داریم در خصوص یکی از مشکلات ممکن در تشخیص درست نمودار صحبت کنیم.

تصور کنید که حدود 15 دقیقه برای تحلیل یک نمودار وقت گذاشته اید و کلیه خطوط ممکن برای یک تحلیل درست را کشیده اید. با اطمینان خاطر به خرید سهم اقدام میکنید و با توجه به هدف های قیمتی از پیش تعیین شده در سهم منتظر می مانید تا تحلیل شما درست عمل کند. بعد از خرید قیمت سهم کاهش می یابد ولی شما باز هم بر روی تحلیل خود پافشاری میکنید که به زودی قیمت سهم به تارگت های تعیین شده می رسد اما در کمال ناباوری میبینید که قیمت سهم از محدوده خرید شما کاهش یافته و به محدوده حد زیان رسیده است و به همین دلیل مجبور به فروش سهم می شوید و در نهایت با زیان از سهم خارج می شوید. پس از این زیان به دنبال علت آن هستید ولی میبینید که کلیه اصول لازم برای موفقیت در این معامله اجرا شده است. حال یک سوال باقی می ماند شکست فیک چیست؟ و این است که چرا این معامله منجر به سود نشده است.

گام های حرکتی نمودار در تحلیل تکنیکال

یکی از دلایل عدم موفقیت در تحلیل نمودار را می توان مربوط به گام های حرکتی نمودار دانست. تصور کنید که یک نمودار در یک کانال خنثی در حال حرکت می باشد. استراتژی معاملاتی در این حالت خرید در کف قیمتی و فروش در سقف قیمت می باشد. حال تصور کنید که نمودار به حمایت نزدیک می شود و میخواهید براورد کنید که با چه احتمالی امکان شکست کف حمایتی در نمودار و شروع ریزش قیمتی سهم وجود دارد. در این خصوص باید به گام های حرکتی نمودار توجه کرد. زمانی که نمودار یک رشد 15 درصدی را در طی 20 روز سپری میکند ولی در هنگام کاهش قیمت به سادگی و ظرف مدت زمان 3 روز 15 درصد کاهش می یابد این نشان میدهد که ریزش قیمت در نمودار تند ولی در رشد قیمتی کند می باشد. در این شرایط نمیتوان انتظار حمایت در محدوده کف کانال (روند) را برای سهم مد نظر شکست فیک چیست؟ داشت.

در بحث حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بهتر است در تحلیل نمودار ها و به خصوص در بررسی حمایت ها و مقاومت ها حتما گام های حرکتی نمودار را مورد توجه قرار داد و به این نکته توجه کرد که نمودار چند روز توانسته صعود کند و در چند روز آن صعود تبدیل به ریزش قیمتی شده است. برای شکست یک مقاومت باید خریداران نسبت به فروشندگان قوی تر عمل کنند به عنوان مثال قیمت در مدت 5 روز 25 درصد کاهش یافته است ولی در رشد قیمتی 25 روز زمان برده است تا قیمت 25 درصد رشد کند. این نشان میدهد که احتمال شکست مقاومت پایین می باشد.

الگوی جعلی چیست

الگوی جعلی (fakey pattern) به‌عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر میزان سود شما به‌عنوان یک تریدر داشته باشد.

این الگو در پرایس اکشن ارز دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌گونه‌ای که تشخیص درست آن می‌تواند به کاربران حرفه‌ای کمک کند جهت حرکت بازار را در کوتاه‌مدت (و حتی بلندمدت) پیش‌بینی کنند.

زمان وقوع الگوی جعلی(فیکی)

اگر با الگوی اینساید بار آشنا هستید، شناخت الگوی جعلی برای شما سخت نیست. این پترن زمانی رخ خواهد داد که قیمت‌ها در بازار به طور کاذب حد بالا و یا حد پایین قیمت‌ها در پترن اینساید بار را بشکنند. به بیان دیگر:

“الگوی جعلی زمانی به وجود خواهد آمد که قیمت‌ها به طور لحظه‌ای خطوط حمایت یا مقاومت را قطع کنند، اما به‌سرعت به محدوده قبلی (زیرخط مقاومت و بالای خط حمایت) برگردند.”

الگوی فیکی در پرایس اکشن به بررسی نوسانات موقت و دروغین قیمت رمزارزها و سایر دارایی‌ها می‌پردازد، اما سؤال این است که الگوی فیکی پرایس اکشن چگونه شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

چرا الگوی جعلی مهم است؟

اهمیت الگوی جعلی در ضرر و یا کسب سود شما

فرض کنید با عبور قیمت‌ها از خطوط مقاومت یا حمایت، اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال، برای پیشگیری از ضرر و یا کسب سود بنمایید، اما پس از مدت کوتاهی شاهد باشید که قیمت‌ها دوباره به محدوده قبل برگشته‌اند و به بیان دیگر تحلیل شما از بازار درست نبوده است، در این حالت به طور حتم برداشت اشتباه شما از شکست قیمت‌ها باعث ضرر شما خواهد شد.

این نوسان قیمت سؤالات متعددی را برای شما به وجود خواهد آورد:

• چرا الگوی فیکی به وجود می‌آید؟
• چگونه می‌توان متوجه شد که عبور قیمت‌ها از خطوط مقاومت یا حمایت موقتی یا جعلی بوده است؟
• شیوه درست تحلیل الگوی اینساید بار برای پیشگیری از ضرر و کسب سود بیشتر چیست؟

سؤالات متعدد دیگری هم هستند که ما تلاش خواهیم کرد به تعدادی از آن‌ها پاسخ دهیم.

“یکی از مهم‌ترین پترن‌های فیکی با تشکیل یک پین بار پس از الگوی اینساید بار به وجود خواهد آمد.”

Bearish fakey with pin bar

دلیل به‌وجودآمدن الگوی جعلی چیست؟

نقش سرمایه‌گذاران عمده و واکنش مؤسسات مالی به تغییرات بازار

اولین سؤال و جالب‌ترین سؤال برای تریدرها این است که چرا باید قیمت‌ها خطوط حمایت و مقاومت (یا حد بالا و حد پایین قیمتی تعیین شده در الگوی اینساید بار) را رد کنند و دوباره به محدوده قبل بازگردند؟

دلایل متعددی برای بازگشت قیمت‌ها به محدوده بین خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد. اما دو دلیل مهم وقوع ریورس در قیمت‌ها عبارت هستند از:

1. نقش سرمایه‌گذاران عمده

ممکن است سرمایه‌گذاران و بازیگران عمده در بازار مانند (بانک‌ها، مؤسسات مالی و یا تریدرهایی که حجم بالایی از پول را در اختیار دارند)، با استفاده از دستور استاپ لاس سعی داشته باشند تریدرهای کوچک را از پوزیشن خود خارج کنند و با ایجاد یک خلأ سعی کنند بیشترین سود را از نوسان سریع قیمت و بازگشت آن به محدوده اول به دست آورند.

“بسیاری از تریدرهای کوچک متوجه استفاده بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاران عمده از این تکنیک برای ترغیب سرمایه‌گذاران کوچک به تغییر پوزیشن در بازار نمی‌شوند. اما درهرصورت الگوی فیکی در بسیاری از موارد به این دلیل روی خواهد داد.”

2. واکنش مؤسسات مالی به تغییرات بازار

در بسیاری از موارد نوسان اولیه قیمت‌ها و عبور آن‌ها از محدوده تعیین شده (عبور از خطوط مقاومت و حمایت) باتوجه‌به تغییرات به وجود آمده در میزان عرضه و تقاضا امری عادی بوده و باعث می‌شود تا شاهد شکل‌گیری ترند جدید در بازار باشیم.

اما با واکنش مؤسسات مالی قیمت‌ها دوباره به داخل محدوده موردنظر بر می‌گردند.

“مؤسسات مالی، بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ از جمله عوامل تأثیرگذار ایجاد الگوی فیکی در بازار هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.”

Bullish fakey with pin bar

چند مثال مهم از الگوی جعلی

در الگوی اینساید بار دو حد بالا و پایین برای قیمت‌ها (باتوجه‌به محدوده نوسان قیمت‌ها در mother bar) تعیین می‌شود.

در چند حالت امکان تشکیل الگوی فیکی یا دروغین وجود دارد:

دو مورد از آنها با تشکیل یک کندل پین بار پس از دو کندل الگوی اینسایدبار همراه می‌باشد که در دو شکل “bullish fakey with pin bar” و “bearish fakey with pin bar” شاهد آنها هستید.

در ادامه دو حالت دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم با بیت نوین همراه باشید.

الگوی افزایشی جعلی

در این الگو شاهد هستید که قیمت‌ها در ابتدا روند افزایشی به خود می‌گیرند و حد بالای تعیین شده توسط الگوی اینساید بار را رد می‌کنند، اما در ادامه در میله بعدی قیمت‌ها کاهشی شده و دوباره به زیر قیمت تعیین شده باز خواهند گشت.

الگوی افزایشی جعلی

در شکل شاهد چهار میله در نمودار شمعی هستید.

• میله یا کندل اول mother bar است که حد بالا و حد پایین نوسان قیمت رمزارز را تعیین می‌کند.
• میله دوم inside bar یا میله داخلی است که توسط میله اول دربرگرفته شده است.
• میله سوم نشان می‌دهد که قیمت‌ها افزایشی شده و حد بالای قیمت‌ها را شکست می‌دهند و نشان از وقوع ترند افزایشی می‌باشند.

اما در نهایت میله چهارم نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در میله سوم جعلی بوده و قیمت‌ها دوباره به محدوده قبلی بازمی‌گردند.

پترن کاهشی فیکی

در الگوی کاهشی فیکی یا جعلی شاهد وقوع یک شکست کوتاه‌مدت خواهیم بود. این الگو با نوسان قیمت رمزارز به زیر حد پایین تعیین شده در الگوی اینساید بار باعث اتخاذ پوزیشن اشتباه توسط عده‌ای از تریدرها خواهد شد.

در شکل‌نمایی از چهار میله که نشان‌دهنده وقوع این رویداد هستند نشان‌داده‌شده است.

پترن کاهشی فیکی

دو میله اول متعلق به الگوی اینساید بار هستند. میله سوم و چهارم نیز نشان‌دهنده وقوع یک شکست جعلی false شکست فیک چیست؟ breakout در قیمت‌ها هستند.

• میله اول mother bar است.
• میله دوم اینساید بار است.
• میله سوم باعث نوسان قیمت در بازار و شروع یک ترند کاهشی موقت می‌شود که باعث اشتباه تریدرها خواهد شد.
• میله چهارم نشان می‌دهد که به همه تریدرها ترند کاهشی موقت بوده و قیمت‌ها دوباره به محدوده قبل بازمی‌گردند.

“همه الگوهای فیکی به‌سادگی نمودارهای نشان‌داده‌شده در بالا نیستند و آشنایی با همه این الگوها مستلزم یادگیری کامل پرایس اکشن ارز دیجیتال است.”

در الگوی پین بار وقوع شکست جعلی فقط در یک میله روی خواهد داد. این در حالی است که در تعدادی از الگوهای فیکی دو میله (میله‌های سوم و چهارم) در کنار هم‌نشان دهنده یک شکست “break out” غیرواقعی خواهند بود. اما در بعضی از موارد شکست فیکی با سه میله در کندل استیک روی خواهد داد. (این حالت کمتر اتفاق می‌افتد).

تحلیل الگوی جعلی(fakey pattern)

در نمودار شمعی یا اندیکاتور کندل استیک که در این متن آورده شده است، برای آشنایی شما با فرصت‌هایی که در الگوی جعلی امکان بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد، خط حمایت و ترند حاکم بر بازار نشان‌داده‌شده است.

در شکل استفاده از دستور استاپ لاس و نقطه ورود مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای قابل تشخیص است.

“به نظر منطقی می‌رسد که دستور استاپ لاس دقیقاً کمی پایین‌تر از نقطه شکست جعلی انتخاب شود.”

تحلیل الگوی فیکی در نمودار شمعی یا اندیکاتور کندل استیک

“در این نمودار اهمیت خط حمایت باتوجه‌به تعداد نقاطی که کندل‌ها بر آن مماس شده‌اند تعیین می‌شود.”

می‌توانید ببینید در کل ترند بازار افزایشی است.

در بین کندل‌ها چهار میله داخل مستطیل قرمزرنگ انتخاب شده‌اند.

دو میله اول داخل مستطیل نشان‌دهنده الگوی اینساید بار هستند.

میله سوم یک شکست قیمت رو به پایین را نشان می‌دهد که ممکن است عده‌ای از تریدرها تصور کنند که بازار وارد روند نزولی می‌شود، اما در نهایت میله چهارم نشان می‌دهد که شکست جعلی بوده است و در نهایت بازار روند افزایشی خود را حفظ می‌کند.

نکته مهم: در این الگو خط حمایت که با مماس شدن چندین نقطه از اعتبار بالایی برخوردار است، می‌تواند به شما کمک کند تا با تعیین یک نقطه به‌عنوان استاپ لاس از تصمیم‌گیری اشتباه مصون بمانید (افزایش تعداد نقاط تماس میله‌ها با خطوط حمایت و مقاومت نشانه‌ای از قدرت بیشتر این خطوط دارد).

آیا تشخیص الگوی جعلی کار ساده‌ای است؟

برای تشخیص الگوهای جعلی با به ویگی های ذکر شده توجه کرد

گاهی الگوی جعلی به‌سادگی قابل تشخیص نیست و شما باید توان حس درست شرایط حاکم بر بازار را داشته باشید. در این مواقع می‌توان فهمید که چگونه یک فرد آماتور از یک تریدر حرفه‌ای قابل تمایز خواهد بود.

همواره سعی کنید به چند نکته مهم توجه داشته باشید:

• ممکن است در این الگو شما بیش از یک اینساید بار داشته باشید. در این حالت شکست فیک چیست؟ حتی ممکن است تا بیش از سه اینسایدبار پس از میله مادر وجود داشته باشد.
• ممکن است شما الگوی فیکی را با یک کندل و تشکیل الگوی پین بار داشته باشید.

در نهایت بهترین الگوهای فیکی به الگوهایی گفته می‌شود که خیلی پیچیده نیستند و با یک نگاه به ویژگی‌های زیر قابل تشخیص باشند:

• ترند بازار
• خطوط مقاومت و حمایت
• کندل‌ها در نمودار

الگوی فیکی در یک نگاه

وقوع پترن فیکی نشان‌دهنده حاکم بودن شرایط خاص در بازار است.

الگوی جعلی یا فیکی (fakey pattern) جزو الگوهایی است که در پرایس اکشن ارز دیجیتال اهمیت خاص خود را دارد. وقوع پترن فیکی نشان‌دهنده حاکم بودن شرایط خاص در بازار است و به ما می‌گوید که سرمایه‌گذاران بزرگ (مانند بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه گذاران عمده) در حال نقش آفرینی در بازار هستند.

در این الگو این تریدرهای کوچک هستند که ضرر می‌کنند. اما در صورتی که هوشمندانه عمل کنید، شما هم می‌توانید مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی، و سرمایه‌داران بزرگ از این فرصت‌ها بهره ببرید.

“در الگوی فیکی این افراد مبتدی هستند که اغلب در نقاط شکست گیر افتاده و نمی‌توانند تصمیم‌گیری درستی داشته باشند. ”

در پایان تاکید می‌شود که نقاط شکست یا خطوط حمایت و مقاومت در این الگوها بسیار مهم هستند و باید استراتژی‌های بسیار بیشتری در مورد آن‌ها بیاموزید.

به این منظور لازم است تا در ارتباط با پرایس اکشن مقالات دیگر را مطالعه کنید.

بیت نوین تلاش کرده است تا در مقالات دیگر شما را با پرایس اکشن ارز دیجیتال و الگوی پین بار و انواع کندل استیک‌ها آشنا کند. امیدوار هستیم این تلاش‌ها بتواند شما را به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل کند.

اصول رسم صحیح خطوط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند ابزاریست که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و با متصل کردن سقف ها یا کف ها به یک دیگر می توان حمایت و مقاومت (داینامیک) آینده قیمت را تشخیص داد.

نحوه صحیح رسم خط روند:

1. در تحلیل کلاسیک زمانی که بر اساس خط روند معامله میکنید، حمایت و مقاومت بعدی شما نیز خطوط روند ترسیمی از روی سطح دیگر می باشد (به تریتیب از نزدیکترین خطوط تا دور ترین)
2. در یک چارت، خطوط روند بسیاری میتواند رسم کرد اما ارزش آنها بر اساس متصل نمودن سطوح قبلی مشخص می شود: اگر سطوح ما ماژور باشند اعتبار آن خط بیشتر می شود و اگر مینور باشد اعتبارآن کمتر می شود.
3. در رسم خط روند صحیح باید شدو ها را نیز در نظر گرفت، زیرا قیمت در تایمی که هستید تشکیل شدو داده است اما در تایم های پایین تر به شکل شدو دیده نمی شود.
4. خط روند را باید از روی بیس ها (حمایت به مقاومت، مقاومت به حمایت، حمایت به حمایت، مقاومت به مقاومت) رسم نمود.
5. شما باید تایم فریم واقعی رسم خط روند را بدانید، در شکست فیک چیست؟ غیر این صورت شما نمیتوانید متوجه بشوید که آیا خط روند شما شکسته است و یا خیر.
6. رسم خط روند از روی نمودار خطی اشتباه است؛ زیرا در هر تایم شما شاهد خط روند جدیدی خواهید بود.
7. رسم خط روند از روی کلوز ها و اپن ها (در صورت وجود شدو) اشتباه است.
8. خطوط روند با زاویه کمتر از 45% اعتبار بیشتری دارند.
9. ما نباید از روی اسپایک ها خوط روند را رسم نماییم.
10. برای رسم خط روند فقط داشتن 2 بیس نیاز است.

نحوه تشخیص تایم فریم خط روند:

ابتدا خط روندی را به صورت شانسی در تایمی رسم میکنیم ( من در تایم 15 دقیقه رسم نموده ام)

همانطور که میبینید خط ما کاملا مشخص است و بیشتر از 4 کندل را در زیر خود جای داده است.

تایم فریم را بار دیگر بالا می بریم

همانطور که میبینید خط ما کاملا مشخص است و بیشتر از 4 کندل را در زیر خود جای داده است.

تایم فریم را بار دیگر بالا می بریم

همانطور که میبینید خط ما کاملا مشخص است و بیشتر از 4 کندل را در زیر خود جای داده است.

تایم فریم را بار دیگر بالا می بریم

در این تایم فریم (دیلی) میبینیم که خط ما اصلا معلوم نیست، در دل کندل ها گم شده و کمتر از 4 کندل طول آن می باشد. پس متعلق به این تایم فریم نیست و باید یک تایم به عقب برگردیم. خط روند ما متعلق به تایم 4 ساعته می باشد.

ترید بر اساس خط روند:

ابتدا ما باید تایم فریم های فراکتالی خود را تعیین کنیم؛ بعد از رسم خطوط روند باید به این نکات توجه کنیم:

زمانی که ما تایم خط روندمان را فهمیدیم، به تایم فریم تریگر می رویم و بر اساس برخورد به این سطوح معامله می کنیم

خط روند ما اگر شکست باید در تایم خود خط شکسته شود، نه در تایم تریگر

اگر خط روند ما در تایم الگو شکسته و تثبیت شد پولبک آن را می توانیم در تایم تریگر ترید نماییم

نتیجه: زمانی که احتمال شکست سطحی را می دهیم باید در همان تایم فریم سطح منتظر شکست باشیم، زمانی که منتظر برگشت هستیم، آن را در تایم فریم تریگر مورد بررسی قرار می دهیم.

شکست خط روند:

هنگامی که شما خط روندی به عنوان مقاومت دارید و در تایم فریم درست خط روند خود را ترسیم نموده اید، زمانی که قیمت یک بار از آن عبور میکند، هنوز خط روند ما معتبر می باشد، اگر به این خط پولبک زده شود و قیمت دوباره رشد کند، ارزش آن بسیار بیشتر می شود. اما هنگامی که قیمت یک بار خط روند ما را بشکند و بالای آن تثبیت کند، در صورتی که ریورس شود و به خط روند ما اهمیتی نشان ندهد، خط روند اعتبار خود را از دست خواهد داد و در برخورد های بعدی به آن اعتنا نمیکنیم. برای این کار حتما باید در تایم فریم درست به چارت نگاه کنید.

خطوط روند گسترده می شوند:

گاهی ما شاهد یک شکست فیک هستیم (قیمت از خط روند عبور می کند اما نمیتواند تثبیت کند و دوباره به داخل خط روند باز میگردد، در این صورت شکست فیک اتفاق می افتد) در این صورت ما خط روند جدیدی را رسم میکنیم (خط روند قبلی ما میماند) که نقاط برگشتی جدیدی را به ما میدهد.

شکست معتبر خط روند را چطور تشخیص دهیم؟

شرایط شکست معتبر خط روند

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تحلیل تکنیکال با آن سر و کار داریم، خط روند است. در مرحله‌ی اول و پیش از هر چیز مهم است که بتوانیم خط روند را به درستی تشخیص بدهیم. وقتی این کار را انجام دادیم، باید حواس‌مان به شکست معتبر و استاندارد خط روند هم باشد. چرا که وقتی خط روند شکسته می‌شود، سیگنال های معاملاتی فعال می‌شوند. در این مقاله از اخبار بورس می‌توانید شرایط شکست معتبر خط روند و چگونگی وقوع آن را یاد بگیرید و به درستی تشخیص بدهید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

منظور از شکست خط روند چیست؟

قبل از اینکه شرایط شکست خط روند را بررسی کنیم، بهتر است توضیح کوتاهی در مورد خط روند بدهیم. خط روند در حقیقت همان جهت حرکت سهم است. مثلا وقتی می‌گوییم روند فلان سهم صعودی است، نشان از آن دارد که سهم تمایل به حرکت به سمت قیمت‌های بالا دارد. به همین ترتیب وقتی روندمان نزولی است قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند. گاهی هم می‌گویند بازار رنج است که به معنای آن است که روند خاصی ندارد و سهم به اصطلاح در یک محدوده‌ی مشخص درجا می‌زند.

اما شکست خط روند یا بریک‌اوت (Breakout) در تحلیل تکنیکال به شرایطی اشاره دارد که در آن نمودار قیمت، خط روند را قطع می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود روند تغییر کند و سهم در جهتی دیگر حرکت کند. پس برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بتواند شرایط شکست معتبر خط روند را بررسی کند و از این مسئله اطمینان پیدا کند. در آن صورت سیگنال هایی که دریافت کرده است با احتمال بالاتری درست خواهند بود.

شکست خط روند می‌تواند هم در حرکت‌های صعودی رخ بدهد و هم در حرکت‌های نزولی سهم. گاهی پیش می‌آید که شاهد شکسته شدن خط روند هستیم ولی این شکست استاندارد و معتبر نیست. پس باید شرایط وقوع این اتفاق را با دقت بررسی کنیم تا مبادا سیگنال های نادرست و غلط موجب خطا و ضررمان شوند.

شرایط شکست معتبر خط روند

برای اینکه بفهمیم از میان شکست هایی که در خط روند اتفاق می‌افتد کدامش معتبر است، باید به چند عامل مهم توجه کنیم. در اینجا پنج فاکتور را بررسی می‌کنیم که شروط اساسی شکست استاندارد خط روند هستد. این پنج شرط عبارت‌اند از:

• هجوم قیمت به سطوح حمایت و مقاومت
• افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی
• بالا رفتن حجم معاملات
• شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

حالا هر کدام از این پنج شرط را با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم تا بهتر بر این مسئله مسلط شویم.

هجوم قیمت به سطح حمایت شکست فیک چیست؟ یا مقاومت

وقتی روند معتبر را در یک سهم رسم می‌کنیم، ممکن است بعد از گذشت مدتی، شاهد نزدیک شدن قیمت به این خط روند باشیم. با توجه به اینکه خط روند صعودی است یا نزولی، باید منتظر باشیم که نقش حمایت یا مقاومت را از این سطح ببینیم. یعنی این احتمال وجود دارد که قیمت نسبت به این سطوح واکنش نشان بدهد. پس انتظار وقوع شکست روند هم دور از ذهن نیست. در اینجا آنچه مهم است توجه به عرضه و تقاضاست. اگر خریداران برای خرید سهم هجوم بیاورند، کفه‌ی تقاضا سنگینی می‌کند و اگر شاهد فشار فروش باشیم، عرضه بیشتر خواهد بود. تابلوخوانی در این مورد به ما کمک می‌کند بتوانیم قدرت خریداران و فروشنده‌ها را بررسی کنیم.

هرچقدر تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر باشد، در نتیجه خط روندمان معتبرتر است. هرچقدر هم اعتبار بیشتر باشد، اهمیت این سطح افزایش پیدا می‌کند. به جز این مسئله باید ببینیم قیمت چه مدت در محدوده‌ی حمایت یا مقاومت می‌ماند. یعنی اگر خط روندمان مدتی طولانی است که پابرجاست، نشان از قدرت آن دارد.

افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خط روند، کمتر از شیب برخورد فعلی باشد، اعتبار شکست هم بیشتر می‌شود. به بیان دیگر اگر آخرین برخورد قیمت به خط روند نسبت به برخورد قبلی شیب بیشتری داشته باشد، می‌فهمیم که این شکست معتبرتر است. برای اینکه درک درستی از شیب قیمت داشته باشیم، باید به مفهوم شتاب توجه کنیم. شتاب را هم می‌توانیم با اندیکاتور مومنتوم اندازه‌گیری کنیم. هر چه مومنتوم تمایل بیشتری برای حرکت رو به بالا داشته باشد، نشان‌گر آن است که قدرت کندل ها بیشتر است و بدنه‌های آن‌ها هم بزرگ‌تر خواهد بود.

بالا رفتن حجم معاملات

پای ثابت شکست معتبر و استاندارد خط روند، حجم معاملات بالاست. این مسئله به خاطر آن است که برای شکستن سطوح معتبر حمایت یا مقاومت، به کندل‌های پرقدرت نیاز داریم. یعنی حجم معاملات بالا می‌تواند اهرمی باشد برای فشار وارد کردن به این سطوح. اما یک نکته‌ی بسیار مهم در اینجا وجود دارد که خیلی از مواقع تازه‌کاران را گرفتار می‌کند.

بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که خط روند شکسته می‌شود و کندل آخر هم بالاتر یا پایین‌تر از این خط بسته می‌شود. اما کندل بعدی در جهتی معکوس تشکیل می‌شود. یعنی اگر روند سعم صعودی باشد، ابتدا کندلی که خط روند را می‌شکند پایین این خط بسته می‌شود. یک معامله‌گر تازه‌کار ممکن است این مسئله را به عنوان شکستن خط روند تلقی کند. ما در اینجا نیاز به تثبیت داریم. ممکن است کندل بعدی،‌ باز هم بالای خط روند بسته شود و سهم هم‌چنان به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این شکست فیک، Fakeout نام دارد. اگر به اندیکاتور حجم معاملات در هنگام شکست توجه کنیم، به میزان زیادی می‌توانیم از این گونه شکست‌های فیک در امان بمانیم.

شکست حمایت شکست فیک چیست؟ یا مقاومت با یک کندل قوی

یکی دیگر از شرایط شکست معتبر خط روند صعودی یا نزولی این است که یک کندل قوی بالاتر از خط روند بسته شود. معمولا کندل باید بدنه‌ای بزرگ با سایه‌ی کوتاه داشته باشد. حتما و حتما دقت کنید که کندل بالاتر از خط روند بسته شود. در غیر این صورت شرایط وقوع شکست فیک چیست؟ شکست معتبر خط روند برقرار نخواهد بود.

در سمت دیگر روند صعودی را داریم که همین قانون برای آن هم وجود دارد. یعنی اگر روندمان صعودی است، یه یک کندل قوی نیاز داریم که پایین خط روند بسته شود.

پولبک

آخرین شرطی که برای معتبر بودن شکست خط روند باید آن را بررسی کنیم، وجود پولبک است. پولبک خطوط حمایت و مقاومت را امتحان می‌کند. فرض کنید یک خط روند صعودی داریم که شکسته می‌شود. در اینجا خط روندمان نقش حمایتی دارد. یعنی در حرکات صعودی، خط روند مانع از آن می‌شود که قیمت سهم ریزش کند. اما وقتی شکست اتفاق می‌افتد، این خط تبدیل به مقاومت می‌شود. وظیفه پولبک این است که صحت این اتفاق را آزمایش کند. بعد از شکست، قیمت به این سطح نزدیک می‌شود تا این آزمون را انجام بدهد. این حرکت پولبک نامیده می‌شود.

در روند نزولی هم همین مسئله را داریم. در روندهای نزولی، خط روند نقش مقاومت دارد. وقتی شکسته می‌شود این خط نقش حمایت پیدا می‌کند و باید ببینیم آیا این حمایت مانع از ریزش قیمت و باعث آغاز روند صعودی می‌شود یا خیر.

آموزش تشخیص شکست استاندارد خط روند صعودی

حالا می‌خواهیم مسائلی را که توضیح دادیم در دو بخش شکست معتبر خط روند صعودی و نزولی با هم بررسی کنیم. اول به سراغ روند صعودی می‌رویم. تصویر زیر را در نظر بگیرید:

اینجا یک روند صعودی داریم. می‌بینیم که این خط روند نقش حمایتی را ایفا می‌کند و نمی‌گذارد قیمت سهم پایین بیاید. در این تصویر سه نقطه‌ی برخورد داریم که اعتبار روند را مشخص می‌کنند.

وقتی در بالاترین سقفی که ایجاد شده است یک خط افقی را مطابق شکل رسم کنیم، می‌بینیم که سقف بعدی در نقطه‌ای پایین‌تر تشکیل شده است. این نخستین مسئله‌ای است که می‌تواند توجه ما را به خودش جلب کند و ما را برای شکست آماده کند. حالا به فلش قرمزی که با علامت تعجب در تصویر مشخص است نگاه کنید. شیب این حرکت نزولی از شیب حرکت قبلی بیشتر و تندتر است. فاصله‌ی بین دو فلش قرمز آخر هم کمتر از فاصله‌ی بین فلش‌های قبلی است.

نقطه‌ی C در این تصویر آخرین پیوت ماست. از این نقطه یک خط افقی رسم می‌‌کنیم. ممکن است سهم تا این سطح افقی ریزش داشته باشد و مجددا به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این مسئله نشان می‌دهد که هر شکست خط روند معتبر نیست و باید شرایط را به دقت بررسی کرد. لازم است که منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی باید قیمت از محدوده‌ی دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. در این صورت است که می‌توانیم بگوییم شکست خط روند معتبر و قطعی است. پولبک ممکن است به خط روند یا به همان سطح افقی C اتفاق بیفتد. بعد از این که این شرایط برقرار شوند، می‌توانیم منتظر ریزش بمانیم.

مثال شکست خط روند صعودی

حالا به سراغ بورس ایران می‌رویم تا سهمی را بررسی کنیم و ببینیم شرایط معتبر شکست خط روند چگونه است. نمودار نماد توریل در تصویر زیر مشخص است:

اول از همه خط روندمان با دست‌کم سه برخورد داشته باشد که این اتفاق افتاده است. پس خط روند معتبر است. می‌بینید که سقف آخر از سقف‌های قبلی پایین‌تر است شکست فیک چیست؟ که این نشانه‌ای است برای شکست روند. بعد از آن هم می‌بینید که یک کندل قوی خط روند را شکسته و پس از آن پولبک زده است. با اتمام این مراحل، یک ریزش شدید را در سهم می‌بینیم که اگر از اول به این مسائل دقت کرده بودیم می‌توانستیم از احتمال وقوع شکست باخبر شویم.

آموزش شناسایی شکست معتبر خط روند نزولی

حالا اگر روندمان نزولی باشد چه می‌شود؟ هیچ تفاوتی ندارد. باز هم همان مراحل را باید بررسی کنیم. تصویر زیر را در نظر بگیرید.

اگر آخرین کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی باشد به منزله‌ی سیگنال مهمی است که ما را از احتمال شکست معتبر خط روند نزولی باخبر می‌کند. هم‌چنین اگر شیب فلش صعودی در نقطه‌ی C‌ را بررسی کنیم می‌فهمیم که از فلش قبلی تندتر است. به جز این فاصله‌ی برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم کمتر از فلش‌های قبلی است. این مسئله هم به عنوان یکی دیگر از نشانه‌های شکستن خط روند تلقی می‌شود. در نهایت باز هم باید منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی لازم است قیمت از دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت بالا حرکت کند. پولبک هم یا هم‌تراز با سطح افقی C‌ خواهد بود (خط چین آبی) یا به خط روند برخورد می‌کند.

مثال شکست خط روند نزولی

در پایان یک مثال هم از شکست استاندارد خط روند نزولی بررسی می‌کنیم. تصویر زیر نمودار نماد فزرین را نشان می‌دهد:

اول از شکست فیک چیست؟ همه به این نکته توجه کنید که در حرکات آخر سهم، قیمت چقدر به خط روند نزدیک شده است. در سمت راست نمودار مشخص است که کف جدید از کف قبلی بالاتر است. شکست هم به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی انجام شده است و پس از آن پولبک به سطح مقاومت شکسته شده را داریم. در نتیجه تمام این شرایط در کنار هم، موجب شکست خط روند نزولی و آغاز حرکت صعودی شده‌اند.

جمع بندی

خط روند یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توانیم جهت حرکت سهم را تشخیص بدهیم. وقتی این خط شکسته می‌شود، روند فعلی به پایان می‌رسد و روندی جدید از سر گرفته می‌شود. منتهی شکست روند باید به صورت معتبر و استاندارد انجام شود. هر شکستی را نمی‌توانیم به منزله‌ی تغییر روند در نظر بگیریم. عواملی مثل حجم معاملات بالا، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک کندل قوی، پولبک، هجوم نمودار قیمت به سمت خط روند و افزایش شیب شکست موج فعلی در مقایسه با موج قبلی همگی عواملی هستند که می‌توانند به ما در تشخیص شکست معتبر خط روند کمک کنند.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

به معنای برخورد نمودار قیمت با روند حاکم بر سهم است که منجر به تغییر روند می‌شود.

با توجه به عواملی مثل: افزایش حجم معاملات، پولبک، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی، افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به شیب موج قبلی و حرکت کندل‌ها به نزدیکی خط روند می‌توانیم از اعتبار شکست مطلع شویم.

به ما کمک می‌کند زمان مناسب برای خرید و فروش و به طور کلی معامله سهم را بهتر بفهمیم. وقتی بتوانیم اعتبار شکست را به درستی بررسی کنیم، سیگنال‌هایی که از این طریق می‌گیریم هم معتبر خواهند بود.