ایست معاملاتی در بورس
احمد اشتیاقی/ کارشناس بازارسرمایه بازار سهام در دومین هفته مهرماه با قرارگرفتن در سراشیبی سقوط، فضای ملتهبی را تجربه کرد. در نخستین روز این هفته بیش از ١۵هزار واحد از ارتفاع شاخص کاسته شد به‌طوری‌که نماگر مذکور با ایستادن در ارتفاع یکمیلیون و ۳۳۰هزار واحدی مجددا در مسیر نزولی قرار گرفت؛ این در حالی است که با عنایت به سبزپوشی نماگرهای بورسی در پایان هفته قبل به‌نظر می‌رسید با ثبات ایجاد‌شده در شرایط، نماگر اصلی بازار سهام به تدریج به سمت میانه کانال یکمیلیون و۳۰۰هزار واحد حرکت کند اما بنا به دلایلی، این مهم رخ نداد و پس از کش و قوس فراوان اهالی بازارسرمایه شاهد عقبگرد شاخص‌های بورسی بودند.
بازارسهام هفته قبل را با امیدواری بیشتری آغاز کرد. افزایش موج جدیدی از اطمینان به آینده مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای کشور و مباحث کلان اقتصادی با اثرگذاری بر روند بازار سهام تبعاتی همچون افزایش تقاضای موثر در برخی سهام به‌ویژه نمادهای خودرویی و بانکی (موسوم به‌سهام برجامی) برجای گذاشت؛ به‌طوری‌که نمادهای مذکور که در روزهای ماقبل آن رو به افول گذاشته بودند وضعیت تکنیکالی بورس با چراغ‌سبز سرمایهگذاران روبه‌رو شدند. همانطور که بارها مشاهده شده بورس تهران در مواجهه با مخابره سیگنال‌های مختلف از آن‌سوی مرزها با قدرت هرچه تمام واکنش نشان داده است.
بر این اساس می‌توان گفت که به دلیل اهمیت چنین رویدادی بر سرنوشت بازارهای دارایی، توقف روند مذاکرات و مسکوت‌‌‌‌‌‌‌ماندن آن وضعیت جدیدی در مسیر حرکتی بازارها ایجاد کند. برهمین اساس همزمان با کمرنگ‌شدن سیگنال‌های مثبت برجامی، بازارسرمایه با ورود به فاز احتیاطی بلاتکلیفی جدیدی در مسیر سرمایهگذاران قرار داد. این مساله در جریان دادوستدهای روز گذشته بورس به‌وضوح قابل‌رویت بود و نمادهایی که در هفته قبل به امید خوش‌بینی‌های ایجاد‌شده مورد اقبال قرار گرفته بودند، روز شنبه تحتتاثیر اخبار منفی حول‌محور مذاکرات برجامی عقب‌نشینی کردند. همین امر باعث شد تا در گروه‌های مذکور روزگذشته شرایط مساعد نباشد و این متغیر کماکان سایه سنگین خود بر فضای معاملات را حفظ کند.
در چنین مواقعی هرگاه بازارهای دارایی تحتتاثیر مهم‌ترین متغیر اثرگذار بیرونی (پرونده برجام) از حرکت باز‌می‌‌‌‌‌‌‌ایستند، سایر عوامل دیگر نیز به کمک عامل اصلی آمده و جان بازارهای گوناگون به‌ویژه بورس را گرفته و بر روند رکودی تقاضا می‌کوبند. با توجه به اینکه آینده بسیاری از سهام موجود در بورس تهران به آینده مذاکرات برجام گره‌خورده است، عواملی همچون کاهش قیمت‌های جهانی و افزایش بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری‌های بورسی تداوم روند کاهشی ارزش معاملات خرد را رقم زده و این بازار را با حواشی منفی مواجه کرده است. در شرایطی که روند معاملات کامودیتیها در بازارهای جهانی تحتتاثیر چشمانداز رکودی آینده مرتبا در حال نوسان است، تحرکات بازار به سمت فروش‌های تهاجمی رغبت بیشتری نشان می‌دهد. بررسی روند معاملات بورسی در روزگذشته به‌وضوح بر این نکته تاکید می‌کند.
تحلیل وضعیت کنونی بازار سهام نشان می‌دهد که بورس‌بازان با رصد عوامل اثرگذار و دورنمایی که در پیش دارند، ترجیح می‌دهند فروشنده باشند، بنابراین سرمایهگذاران تحتتاثیر چنین شرایطی قادر به تصمیم‌گیری درست نیستند و ترجیح می‌دهند در اکثر مواقع در قالب فروشنده ظاهر شوند. روندی که بازارسهام در روزگذشته از خود نشان داد می‌تواند سمت و سوی ضعیفی به ادامه جریان معاملاتی در روزهای آینده ببخشد. نبود پول در بازار هشدار بزرگی محسوب می‌شود و می‌تواند به موج‌های ریزشی دیگری تبدیل شود. فارغ از این مسائل برخی ابهامات از سوی سیاستگذار پولی (ازجمله ابهامات مرتبط با نرخ بهره) به نوسان‌های ایجاد‌شده کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت دامن زده و شاخص را به سمت نزول بیشتر هدایت می‌کند. در واقع پافشاری سیاستگذار بر دستورالعمل‌های مبهم همراه با اظهارات ضد‌ونقیض، شوک‌های نزولی به بازارسهام وارد کرده و سبب دورشدن آن از وضعیت تعادلی می‌شود.
موارد عنوان‌شده از ورود پول و منابع جدید به بازار جلوگیری می‌کند. عدم‌‌‌‌‌‌‌تزریق پول به تالارشیشه‌ای در کنار خروج معنادار دارایی‌های ریالی از سنگین‌‌‌‌‌‌‌تر شدن سایه رکود بر بازار و امکان سقوط بیشتر قیمت سهام حکایت می‌کند. ثبات نسبی وضعیت متغیرهای کلان داخلی و خارجی اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها موجب‌‌‌‌‌‌‌شده تا خریداران برای حضور در بورس تهران با تردید مواجه باشند؛ این در حالی است که سرمایهگذاران معمولا با ورود به نیم‌سال دوم با دغدغه کسری‌بودجه دولت و راهکارهای جنجال‌برانگیز برای تامین‌مالی دولت مواجهند، با این‌حال نباید از P/ Eمناسب شرکت‌ها در مقطع کنونی غافل بود. با استناد به سودآوری شرکت‌ها و مدنظرقراردادن نرخ دلار نیمایی به‌نظر می‌رسد بتوان گفت بازار جایی برای عقبگرد جدی ندارد اما با توجه به کمبود پول در بازار امکان ازدست‌رفتن حمایت‌های بیشتر وجود دارد. با قرارگرفتن در چنین فضایی به‌نظر می‌رسد بازار سهام تحتتاثیر اخبار متغیرهای اثرگذار و انتظارات ایجاد‌شده در این زمینه در ماه‌های آینده با ایست معاملاتی و حتی ریزش قیمت‌ها مواجه شود.
به جرات می‌توان گفت به‌‌‌‌‌‌‌رغم وجود برخی فرصت‌ها تعدد ریسک‌های گوناگون مانع از آن می‌شود که فعالان اقتصادی دارایی‌های ریالی خود را وارد بازار سهام کنند. همین امر سبب‌‌‌‌‌‌‌شده تا طی هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر شاخص بورس تهران نوسان‌های منفی شدیدی را به فعالان بازار سهام تحمیل کند. درعین حال باید به این نکته اشاره کرد که بررسی تکنیکالی نمودار شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران حاکی از ناتوانی نماگر مذکور برای خیز به ارتفاعات بالاتر است. درحالی‌که شواهد از امکان افت قیمت در روزهای پیش‌‌‌‌‌‌‌رو خبر می‌دهد، انتشار عملکرد ۶ماهه بنگاه‌های بورسی می‌تواند به روزهای کم‌فروغ بورس جانی تازه ببخشد. هم‌اکنون بسیاری از فعالان بورسی این روزها چشم به سامانه کدال دوخته‌اند و در انتظار دریافت گزارش کامل بنگاه‌های بورسی هستند.
گزارش‌هایی که به واقع می‌تواند شرایط بنیادی و سود و زیان شرکت‌ها را به‌درستی در معرض دید سرمایهگذاران قرار دهد. به هر روی باید دید بورسی‌ها تا چه میزان نسبت به انتشار گزارش‌های جدید انعطاف نشان می‌دهند. تجربه بازارهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، عوامل اثرگذار مبهم با چشمانداز نامشخص بیش از هر اتفاق دیگری سرمایهگذاران را نسبت به ورود بازارهای مختلف مردد می‌کند. سرمایهگذاران در مواجهه با چنین شرایطی نه‌تنها توانایی خود در مقابل روندهای فرسایشی و نامنظم را از دست داده، حتی با فراری‌شدن از جریان درست معاملاتی به سمت بازارهای غیرمولد ترغیب می‌شوند. بازارهایی که نسبت به بازارهای سرمایه‌گذاری مولد از ریسک کمتری برخوردارند.
تحلیل تکنیکال چیست ؟ کاربرد تحلیل تکنیکال + اهمیت آن در خرید و فروش
تحلیل تکنیکال چیست؟ در این مقاله به بررسی پاسخ این سوال می‌پردازیم. برای این که با خرید و فروش سهم های مختلف در بازار بورس و فعالیت در این بازار بزرگ اقتصادی به سود و بازدهی بالایی دست پیدا کنیم، لازم است که از یک سری ابزار مهم بهره ببریم تا بتوانیم فرصت‌های خوب برای انجام معاملات بورسی را تشخیص داده و از این فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم.
تحلیل تکنیکال چیست؟
یکی از ابزار مهم برای تحلیل وضعیت بازار بورس، تحلیل تکنیکال است؛ در تحلیل تکنیکال برای پی بردن به وضعیت بازار روند تغییرات قیمت سهم‌ها در طول زمان مد نظر قرار می‌گیرد و با توجه به این تغییرات قیمت، می‌توان برای خرید یا فروش یک سهم مشخص تصمیمی قاطعانه گرفت.
نمودار تحلیل تکنیکالرفتار قیمت همواره در تحلیل تکنیکال نقش اصلی را دارد و رفتار حجم معاملات نیز تکمیل کننده این اصل می‌باشند. رفتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. منبع
سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه های مباحث منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل می‌باشند :
1ـ همه چیز در قیمت لحاظ شده است .
2ـ قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند .
3ـ تاریخ تکرار می شود .
در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم که تحلیل تکنیکال چیست و چه کارایی دارد، می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که در این سبک از تحلیل با استفاده از نمودارها و الگوهایی که قیمت را در بازار بورس و سرمایه گذاری مشخص می‌کنند، وضعیت عمومی بازار تحت بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. در پاسخ به این که کاربرد ت حلیل تکنیکال چیست، سوال بورسی مهم، لازم است بگوییم که این تحلیل به عنوان یک ترفند اساسی برای انجام معاملات بورسی با سود و بازدهی بالا و تشخیص فرصت‌های مناسب برای انجام این معاملات شناخته می‌شود.
در این سبک از تحلیل از طریق بررسی روند و سیر تغییرات ایجاد شده در گذشت زمان در بازار بورس، فرصت‌های مهم و مناسب شناخته می‌شوند. اطلاعات لازم و کلی برای تحلیل بازار با استفاده از سبک بنیادی، با توجه به تعداد معاملاتی که در بازار بورس انجام می‌شود و همچنین تغییرات قیمت سهم‌ها به دست می‌آید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
کاربرد تحلیل تکنیکال چیست؟
در این قسمت از مقاله به بررسی پاسخ این سوالات می‌پردازیم که کاربردهای تحلیل تکنیکال ، در بورس در فارکس و یا هر بازار مالی چه استفاده‌ای از این تحلیل می‌شود؟ نکته‌ی مهم درباره‌ی تحلیل تکنیکال این است که افراد در وضعیت تکنیکالی بورس استفاده از این تحلیل محدودیتی نخواهند داشت و می‌توانند از این سبک تحلیل برای بررسی وضعیت بازار معاملات انواع اوراق بهادار، به کار ببرند. با این حال متداول‌ترین استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت سهم‌های معاملاتی بازار بورس است.
شاید بپرسید که اصل اساسی و هدف اصلی از بکارگیری تحلیل تکنیکال چیست و به چه علت از این سبک تحلیل استفاده می‌شود؟ باید گفت که از طریق این سبک از تحلیل، می‌توان فعالیت‌هایی که در طی زمان در بازار بورس انجام می‌شود و سیر تغییرات قیمت سهم‌های مختلف در بازار که در گذشته اتفاق افتاد است، به افراد در پیش بینی قیمت سهم‌های مختلف در آینده‌ی نه چندان دور کمک می‌کند.
از آغاز روی کار آمدن این سبک از تحلیل و استفاده از آن برای بررسی وضعیت بازار بورس، تکنیک‌ها و الگوهای بی‌شماری به وجود آمده‌اند که هر یک می‌توانند اطلاعات بسیار سودمندی را در اختیار تحلیل گران تکنیکال قرار دهند و استفاده از این الگوها برای انجام این تحلیل، روز به روز در حال افزایش و بیشتر شدن است. شاید بپرسید که فایده‌ی استفاده از این الگوها و تکنیک‌ها برای انجام تحلیل تکنیکال چیست ، باید گفت که بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از این الگوها به شکل تکی و یا ترکیب چند الگو جهت تحلیل بازار، به فرصت‌های نوین انجام معاملات بورسی و خرید و فروش سهم‌های مختلف پی می‌برند.
کاربرد تحلیل تکنیکال چیست، در بورس
ابزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال
سوال مهم دیگری که لازم است به بررسی پاسخ آن بپردازیم این است که سبک کلاسیک ت حلیل تکنیکال چیست و چه تعریفی برای آن وجود دارد؟ در پاسخ به این که تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست نمی‌توان مطلب خاصی را ارائه داد و باید گفت که اصولی که برای تحلیل تکنیکال به سبک کلاسیک مد نظر قرار می‌گیرند، فرق چندانی با تحلیل تکنیکال به سبک مدرن ندارد.
ممکن است این سوال پیش بیاید که بهترین تحلیل تکنیکال چیست که پاسخ دادن به این سوال با توجه به نکته‌ای که به آن اشاره کردیم مقدور نیست و تنها می‌توان به ابزار و تکنیک‌های مختلفی که در طول زمان برای انجام این سبک از تحلیل روی کار آمدند اشاره کرد و گفت که با توجه به کاربرد هر یک از این ابزارها برای انجام تحلیل تکنیکال، این سبک تحلیل در بک مسیر برای پیشرفت سریع قرار گرفت.
از جمله ابزارهایی که برای انجام تحلیل تکنیکال به کار می‌رود، می‌توان به نمودارهای مختلف همچون نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، در نظر گرفتن مفاهیم مهم برای بررسی و تحلیل انواع روند و سیر تغییرات بازار همچون روندهای بزرگ، کوتاه و متوسط، در نظر داشتن اصول و مفاهیم مرتبط با سطوح حمایتی و مقاومتی، الگوهای مختلف قیمتی و… اشاره کرد. تحلیل‌گران تکنیکال از طریق هر یک از این ابزارها، تغییرات قیمتی که برای هر یک از انواع سهم‌ها رخ می‌دهد را تحت بررسی قرار می‌دهند و از این طریق قیمت آینده‌ی سهم‌های مورد نظر را پیش‌بینی می‌کنند. علاوه بر تغییرات قیمت این سهم‌ها، تعداد معاملات انجام شده با استفاده از آنها نیز تحت بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
تحلیل تکنیکال کلاسیک
تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟
از دیگر روش‌هایی که برای تحلیل وضعیت بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحلیل بنیادی است؛ در این سبک تحلیل با بررسی ارزش ذاتی و ارزش فعلی سهم‌های مختلف در بازار بورس و مقایسه آنها با یکدیگر، تصمیم نهایی برای خرید، فرش و یا نگهداری سهم‌های مختلف در بازار بورس اتخاذ می‌شود. اما سوال اصلی این است که تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟ هر دو روش تحلیل بسیار پرکاربرد و پر استفاده هستند؛ اما مسلما یک سری منتقد و مخالف نیز وجود دارد که استفاده از هر یک از این سبک‌های تحلیل وضعیت بازار را بیهوده می‌دانند.
اما سوال اصلی این است که مهم‌ترین فرق بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال سهام چیست و از کجا نشات می‌گیرد؟ یکی از تفاوت‌های اصلی که بین این دو سبک از تحلیل وجود دارد، مدت زمان انجام تحلیل است؛ به عبارت دیگر برای تحلیل بنیادی و استفاده از اصول آن در جهت بررسی وضعیت بازار بورس، نیاز است که به شکل طولانی مدت و با یک دید کلی به بازار نگاه کرد که مطمئنا این اقدام زمانی بسیار طولانی را بکار می‌گیرد.
در تحلیل به سبک تکنیکال، تمرکز بر روی سیر تغییرات قیمت است، نه بررسی ارزش سهم‌های مختلف. تلاش اصلی در این سبک از تحلیل، استفاده از الگوهای قیمتی برای بررسی وضعیت تغییرات قیمت در آینده‌ای نه چندان دور است.
تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
پیش بینی بورس فردا ۱۶ مهر ۱۴۰۱
فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
بورس تهران در روز سه‌شنبه به روند نزولی خود ادامه داد و شاهد روند معاملاتی کم‌حجم و بدون نوسان خاصی بودیم. نماگرهای اصلی بازار با کاهش نسبت به روز کاری قبل از آن مواجه شدند و متغیرهای اصلی همچون ارزش معاملات و خروج پول نیز شرایط نامناسبی را مخابره کردند. به این ترتیب شاخص کل بورس در آخرین روز از دومین هفته مهر ماه با کاهش ۰.۳۷ درصدی مواجه شد و شاخص هم‌وزن نیز که شرایط نسبتا بهتری را دنبال کرد، ۰.۲ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. ارزش معاملات روز سه‌شنبه عدد ۱۷۲۵ میلیارد تومانی را به ثبت رساند تا سومین رکورد رکودی بورس ۱۴۰۱ رقم بخورد. در سمت دیگر نزدیک به ۱۸۲ میلیارد تومان خروج پول نیز از سمت کدهای حقیقی صورت گرفت تا میزان برآیند خروج پول در هفته دوم پاییز را به ۱۵۷۸ میلیارد تومان برساند.
وجود ابهامات در حوزه مذاکرات هسته‌ای و انتشار خبرهای ضد و نقیض از سمت طرف‌های گفتگو از یک سمت، چالش بازارهای جهانی در تلاطم سیاست‌ها و آمارهای اقتصادی دنیا از سمت دیگر و وجود برخی ناآرامی‌ها در سطح کشور باعث شده تا بازار سهام نیز روزهای سختی را پشت سر بگذارد. حال با در نظر گرفتن تمامی این شرایط و بررسی اتفاقات روزهای اخیر و آنچه در انتظار است، به پیش‌بینی بورس فردا خواهیم پرداخت.
درجا زدن در روند احیای برجام
طی دو روز گذشته بازهم صحبت‌ها و خبرهایی حول مذاکرات هسته‌ای منتشر شد که برخی رو به جلو و برخی نیز قدمی رو به عقب بودند. از سمت ایران سخنان سران کشور به خصوص وزارت امور خارجه همچنان از وجود فرصت برای احیای برجام به میان است و بر لزوم اراده طرف آمریکایی تاکید می‌شود. امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه کشور طی آخرین سخنان خود از تبادل پیام‌هایی مثبت بین آمریکا و ایران خبر داد و همین موضوع نیز تا حدی بر کاهش قیمت دلار از سقف جدیدی که ایجاد کرده بود، تاثیر گذاشت.
در سمت دیگر اما شاهد اعمال تحریم‌های جدیدی علیه اقتصاد و برخی از سران کشور توسط آمریکا هستیم. پس از تحریم‌های جدید علیه صادرات نفت ایران، شب گذشته ۷ مقام ایرانی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند. گفته شده است که اروپا نیز قصد دارد تحریم‌هایی را علیه کشور وضع کند و به نظر می‌رسد که طرف‌های مقابل ایران در مذاکرات هسته‌ای قدم‌هایی رو به عقب برداشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت که وضعیت روند احیای برجام تاحدودی شبیه به درجا زدن است و گفته‌ها با اقداماتی که صورت می‌گیرد خنثی می‌شود. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که بورس فردا همچنان با احتیاط به این موضوع نگاه وضعیت تکنیکالی بورس کند.
نفت به بورس کمک می‌کند؟
تاثیر بازارهای جهانی و رکودی که در آنجا حاکم شده است را نیز می‌توان در معاملات بورس تهران مشاهده کرد. طی هفته گذشته خبرهای مهمی در زمینه اقتصاد جهانی منتشر شد که برخی برای کامودیتیها مثبت و برخی نیز منفی بودند و تاحدودی می‌تواند بر روند معاملاتی روزهای آتی بورس تهران تاثیرگذار باشد.
انتشار آمار شاخص مخارج مصرف شخصی (Personal Consumption Expenditure) یا به اختصار PCE، برای ماه آگوست نشان داد ثبت عدد ۴.۹ درصدی برخلاف پیش‌بینی‌ها که انتظار عدد ۴.۷ درصد را می‌کشید، وضعیت تورمی از آنچه که انتظار می‌رود سخت‌تر است و به نظر نمی‌رسد که به زودی شاهد شکسته شدن شاخ این غول باشیم. از سمت دیگر اما انتشار آمار شاخص مدیران خرید (PMI) از روند رو به کاهش تولید صنایع آمریکا و همچنین وضعیت نامناسب در حوزه یورو خبر داد که تا حدودی می‌تواند سیگنالی رکودی باشد و فدرال رزرو را به سمت کاهش سرعت افزایش نرخ بهره سوق دهد. امروز نیز راس ساعت ۴ بعدازظهر نرخ بیکاری ایالات متحده برای سپتامبر منتشر می‌شود و داده‌های آن نیز تا حد زیادی می‌تواند بر بازارهای جهانی سهام و کالایی تاثیرگذار باشد.
روز چهارشنبه اما برای نفت روز خاصی بود. اوپک پلاس در جلسه خود تصمیم بر کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای در روز گرفت که باعث شد قیمت طلای سیاه از حوالی ۸۵ دلار به حوالی ۹۵ دلار برسد. این موضوع می‌تواند در شرایط کنونی که بازار انتظار گزارش‌های ۶ ماهه را می‌کشد، تا حدی به افزایش تقاضا برای گروه پالایشی بیانجامد و از آنجا که این صنعت برای بورس تهران اهمیت بالایی دارد، ممکن است این تقاضا به کلیت بازار سهام سرایت کند.
شاخص کل بورس در محدوده مهم تکنیکی
شاخص کل بورس پس از شکست حمایت داینامیک مهم خود که با رنگ مشکی در تصویر مشخص شده است، روند ریزشی خود را ادامه داد و شرایط را برای برگشت سخت کرد. اجزای اندیکاتور وضعیت تکنیکالی بورس ایچیموکو همگی گارد نزولی به خود گرفته‌اند و اندیکاتور RSI نیز در زیر مرز ۳۰ نوسان می‌کند که نشان از اشباع فروش دارد. اکنون اما به نظر می‌رسد که نماگر اصلی بازار به محدوده مهمی نزدیک شده است که می‌تواند کندل‌ها را به سمت بالا برگرداند. همانطور که در تصویر پیداست، محدوده ۱.۳۱ تا ۱.۲۹ میلیون واحد از حمایت مهمی برخوردار است و در گذشته سقف و کف‌های مهمی را ایجاد کرده است.
پیش بینی بورس فردا
بنابراین با بررسی نکات گفته شده، می‌توان انتظار داشت که بورس فردا هر چند محتاط و احتمالا کم‌رمق اما شرایط بهتری را نسبت به هفته اخیر تجربه کند و به مرور شاهد برگشت تقاضا در برخی صنایع و سهام باشیم.
نمای تکنیکال شاخص کل بورس تهران
به زودی!
اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.
بسته یک هفته
بسته یک ماهه
بسته سه ماهه
بسته شش ماهه
بسته یک ساله
امکان پرداخت آنلاین ندارید؟
اگر امکان پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، برای اطلاع از روش‌های جایگزین کلیک کنید.
بتاسهم را در تلگرام نیز دنبال کنید!
برای ورود کلیک کنید
لحظه به لحظه بابازارامروز. (بخش دوم)
تحلیل تکنیکال نوری
تحلیل تکنیکال وساپا
تحلیل تکنیکال خدیزل
تحلیل بنیادی تپسی
تحلیل بنیادی سرامیک‌های صنعتی اردکان و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۱
تحلیل بنیادی فولاد آلیاژی ایران و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۱
لحظه به لحظه بابازارامروز. (بخش اول)
بازی پالایشی ها را .
بین خودرویی ها این .
تپسی امروز را .
شرایط پتروشیمی ها را .
در فاسمین و به طور کلی .
رمپنا با سود .
بین سرمایه گذاری ها هم .
های وب از نظر .
در گروه سیمان شرایط .
بین دارویی ها اگر .
از شسپا هم .
در فباهنر شرایط .
لحظه به لحظه بابازارامروز. (بخش دوم)
لحظه به لحظه بابازارامروز. (بخش اول)
بازی پالایشی ها را .
بین خودرویی ها این .
تپسی امروز را .
شرایط پتروشیمی ها را .
در فاسمین و به طور کلی .
رمپنا با سود .
بین سرمایه گذاری ها هم .
های وب از نظر .
در گروه سیمان شرایط .
بین دارویی ها اگر .
از شسپا هم .
در فباهنر شرایط .
در بترانس خبرهای .
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه کچاد
تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در آبان‌ماه ۱۴۰۰
توقف سهم بعد از رشد و افت ۲۰ درصدی لغو شد
وزیر اقتصاد: ۱۰ تصمیم بسیار مهم برای بازار سرمایه گرفته شد
بررسی روند فروش ماهانه در صنعت غذایی
بررسی روند فروش ماهانه در نمادهای فلزی
بررسی وضعیت تراز ماهانه نمادهای گروه بانک
مروری بر گزارش‌های ماهانه در صنعت سیمان
گزارش مجمع عمومی شرکت تاید واتر خاورمیانه
گزارش مجمع عمومی شرکت کالسیمین
گزارش مجمع عمومی شرکت غلتک سازان سپاهان
گزارش مجمع عمومی معادن منگنز ایران
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خوزستان
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همراه اول
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی آریا ساسول
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
گزارش مجمع عمومی عادی وضعیت تکنیکالی بورس سالیانه شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان
نامه سهامداران به سران قوا / ۸ راهکار برای بهبود بازار سرمایه
امیدواری عبده تبریزی به بورس در سال ۱۴۰۰
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی بهپاک
لحظه به لحظه بابازارامروز. (بخش دوم)
تحلیل تکنیکال نوری
تحلیل تکنیکال وساپا
تحلیل تکنیکال خدیزل
تحلیل بنیادی تپسی
تحلیل بنیادی سرامیک‌های صنعتی اردکان و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۱
تحلیل بنیادی فولاد آلیاژی ایران و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۱
لحظه به لحظه بابازارامروز. (بخش اول)
بازی پالایشی ها را .
بین خودرویی ها این .
تپسی امروز را .
شرایط پتروشیمی ها را .
در فاسمین و به طور کلی .
رمپنا با سود .
بین سرمایه گذاری ها هم .
های وب از نظر .
در گروه سیمان شرایط .
بین دارویی ها اگر .
از شسپا هم .
در فباهنر شرایط .
گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۲مهر ۱۴۰۱
گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۰مهر ۱۴۰۱
گزارش بازارامروزشنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
گزارش بازارامروزچهارشنبه وضعیت تکنیکالی بورس ۶مهر ۱۴۰۱
گزارش بازارامروز دوشنبه ۴مهر ۱۴۰۱
گزارش بازارامروز شنبه ۲مهر ۱۴۰۱
گزارش بازارامروز چهارشنبه ۳۰شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۹شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۷شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۳شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۲شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۱شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۵شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۴شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروزشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱
کانال تلگرام بتاسهم
دریافت جدید‌ترین اخبار و تحلیل‌های بورسی
عضویت در خبرنامه
برای دریافت اخبار و گزارش‌ها در ایمیل خود، می توانید در خبرنامه بتاسهم عضو شوید.
بتاسهم
خدمات و راهنمایی
پایگاه تحلیلی بتاسهم یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین مراجع تحلیلی بازار سرمایه است. ماموریت ما ارائه سریع و دقیق اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار سرمایه است. کاربران بتاسهم می‌توانند به انواع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بازار سهام ایران دسترسی داشته باشند.
تمامی حقوق مطالب این وب‌سایت برای بتاسهم محفوظ است © ۱۳۸۶-۱۴۰۰
کاربران حق هرگونه انتشار مطالب سایت بتاسهم در سایت و یا شبکه‌های اجتماعی را به هیچ طریق و نحوی ندارند.
پیش‌بینی هفتگی بورس / تالار شیشه‌ای سبز می‌شود؟
به گزارش تجارت‌نیوز، بورس تهران در دومین هفته مهر ماه تنها چهار روز کاری داشت که در آن چهار روز نیز روند نزولی به خود گرفت و هیچ یک روزهای معاملاتی مثبت نشد.
شاخص کل بورس تهران چهارشنبه هفته گذشته روی عدد یک میلیون و ۳۴۶ هزار واحدی بود و این هفته به سطح یک میلیون و ۱۱۳ هزار واحدی رسید. در نهایت این هفته شاخص ۳۲ هزار واحد یعنی بیش از ۲٫۴ درصد افت کرد. شاخص هم‌وزن نیز کاهش حدود ۳ درصدی داشت و شاخص فرابورس نیز در حدود ۲٫۳ درصد کاهش یافت.
سارا فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: به نیمه مهر ماه رسیدیم و بازار همچنان در فاز نزول و ناامیدی است. در هفته دوم مهرماه هم شاخص کل و هم شاخص هم‌وزن در تمام روزهای هفته قرمز رنگ بودند و بازار نزول بدی را تجربه کرد. عدم حصول توافق و موکول شدن برجام به زمان دیگر اثر گذارترین مولفه در بازار سهام بود.
وی ادامه داد: بازار به شدت از تحریم‌ها، کمبود دلار و تنگ شدن دست دولت در جبران کسری بودجه آسیب دیده است. وقتی اوضاع اقتصاد کلان کشور خوب نباشد و از آن بدتر چشمانداز روشنی وجود نداشته باشد دولت مجبور است که برای کسری بودجه خود دست به هر کاری بزند. تمام اتفاقات این چند سال اخیر در بازار سرمایه ناشی از همین مشکل دولت بود .
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: دولت قبل به یک شکل از بازار سرمایه برای کمبود کسری بودجه استفاده کرده و در دولت فعلی نیز به شکل دیگری این کار را انجام می‌دهد. در سال گذشته شاهد بودیم که بودجه به نحوی بود که عملا از سود شرکت‌ها به جیب دولت میرفت. اتفاقی که اصلا بعید نیست امسال هم رخ دهد و بازار از این نظر بسیار نگران است.
نگرانی‌های بازار سرمایه کدام‌اند؟
فلاح تشریح کرد: در زمان آغاز جنگ اوکراین و افزایش کامودیتیها دیدیم که دولت عوارض صادراتی تعیین کرد. این نشان می‌دهد که سیاست و نگاه دولت به شرکت‌های بزرگ نگاه تامین کسری است. همین امر یکی از نگرانی های اصلی بازار در پاییز امسال است. یعنی زمانی که لایحه بودجه نوشته می‌شود.
وی گفت: یکی دیگه از ابهامات این هفته وضعیت دلار بود. خبر آزاد سازی ۷ میلیارد دلار ایران در کره جنوبی یکبار تکذیب شد ولی دوباره قوت گرفت. اگر این پول به کشور برگردد به دلیل تقاضای انباشته‌ای که وجود دارد انتظار کاهش قیمت دلار را نداریم. اما به دولت کمک می‌کند که راحت‌تر نرخ ارز را کنترل کند. ولی چشم انداز برای دلار چشمانداز نزولی نیست. نرخ ارز آزد به صورت مستقیم و سریع روی بازار ما اثر ندارد. تغییر نرخ ارز ابتدا روی بورس کالا اثر می‌گذارد، بعد روی دلار نیمایی و بعد روی بازار سرمایه.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از نظر تابلوخوانی هم میانگین ارزش معاملات خرد سهام طی هفته گذشته نزدیک به ۲ همت (هزار میلیارد تومان) بود. رقم بسیار بسیار پایین و نگران‌کننده و باز هم شاهد خروج پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه بودیم. هرچند برای برگشت بازار از این وضعیت باید به تحرکات حقوقی‌ها توجه داشت.
وی تشریح کرد: پول‌های درشت در دست حقوقی‌های بزرگ بازار است و در زمان چرخش بازار ابتدا حقوقی‌های بزرگ خرید می‌کنند و سپس پشت دست آنها حقیقی‌ها درشت و بعد حقیقی‌های خرد. اما هنوز نشانه‌هایی از خرید حقوقی در وضعیت تکنیکالی بورس بازار دیده نمی‌شود.
فلاح با اشاره به گزارش‌های ۶ ماهه گفت: هفته آینده گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها منتشر می‌شود که خبر P/E ارزان و ارزنده بازار دارد. اما به هرحال تا جریان نقدینگی وارد بازار نشود و تا ارزش معاملات خرد سهام به میانگین ۶۰ روزه خود یعنی حدود ۴٫۵ همت نرسد انتظار رشد در بازار نداریم.
پیش‌بینی بورس هفته آینده
فلاح اظهار کرد: برای پیش‌بینی بازار باید نگاه تکنیکالی به شاخص کل و شاخص هم وزن داشته باشیم. در شاخص کل شاهد بودیم که از ابتدای مهرماه کف کانال نزولی که از ابتدای خرداد در آن در حال نوسان بود شکسته شد و این حمایت داینامیک را از دست داد ولی در حال حاضر شاخص کل روی حمایت استاتیک افقی و خط روند بلند مدت بازار قرار دارد. احتمالا به این ناحیه واکنش مثبتی در هفته آینده نشان خواهد داد.
وی ادامه داد: از نظر ایچیموکو هم شاخص کل فاصله زیادی با تنکانسن گرفته و احتمالا چند روزی در این ناحیه توقف خواهیم داشت . اما روند غالب همچنان نزولی سنگین است و نشانه‌هایی از برگشت روند نمودار شاخص کل و اندیکاتور دیده نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: شاخص هم وزن هم وضعیت مشابهی دارد. شاخص هم وزن به حمایت افقی رسیده و همچنین به میدلاین کانال نزولی کوتاه مدت برخورد کرده است. انتظار داریم که در هفته آینده حداقل از شدت نزول در این ناحیه کم شود و مکث کوتاهی را در این کانال داشته باشد.
وضعیت شاخص هم وزن بورس
فلاح در نهایت اظهار کرد: هفته آینده بورس وضعیت متعادلی خواهد داشت. اما ممکن است با اخبار جدید این روند تغییر کرده مثبت و یا منفی شود.
دیدگاه شما