هدف قیمتی در الگوی مثلث

الگوی مثلث باز شونده(Expanded Triangle)

این الگو اسامی متعددی دارد و با نام‌های گوناگونی همچون مثلث افزایشی، مثلث باز شونده، مثلث پهن شونده، پهنه، Expanded Triangle، Broadening Top/Bottom، Megaphone، Reverse Triangle، Funnel، وغیره خوانده می‌شود. این الگو مشابه همان الگوی مثلث است با این تفاوت که دو ضلع آن به جای آنکه همگرا باشند، نسبت به یکدیگر آرایش واگرا پیدا کرده‌اند. دور شدن اضلاع بالایی و پایینی نسبت به یکدیگر نشانه وجود هیجان و التهاب شدید در بازار می‌باشد. هربار که یکی از دو گروه خریداران و فروشندگان زمام بازار را در دست می‌گیرند آنچنان با قدرت به پیش می‌روند که موجب شکسته شدن سقف یا کف قبلی الگو می‌شوند. الگوی مثلث بازشونده نیز مانند مثلث متقارن یک الگوی دوطرفه است و می‌تواند نهایتا به سمت بالا یا پایین شکسته بشود. قیمت از هر طرف که از درون مثلث خارج بشود در همان جهت حرکت بزرگ و قدرتمندی را آغاز خواهد نمود که این حرکت اغلب حرکتی پرشتاب و هیجانی است. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران مشاهده کنید.

هنگام تشکیل الگوی مثلث بازشونده، مهم‌ترین خصیصه بارز بر روی نمودار این است که مرتبا با تشکیل سقف‌های بالاتر و بطور همزمان کف‌های پایین‌تر مواجه هستیم. نقطه خرید در الگو طبیعتا پس از شکست سقف مثلث و تثبیت قیمت در بالای آن قرار خواهد داشت، در بازارهای دوطرفه می‌توان پس از شکسته شدن ضلع پایینی مثلث نیز اقدام به باز کردن پوزیشن فروش نمود. دو مشکل جدی در معامله‌گری بر روی مثلث بازشونده وجود دارد: نخست اینکه بالاتر آمدن مداوم سقف بازار موجب کاهش فاصله نقطه ورود تا هدف قیمتی می‌شود و با تشکیل هر سقف جدید از جذابیت معامله‌گری بر روی الگو کاسته می‌شود. از سوی دیگر پایین‌تر رفتن مداوم کف مثلث موجب افزایش چشمگیر حدضرر گشته و ریسک به ریوارد را ضعیف می‌کند. توماس بولکوفسکی توصیه می‌کند به جای خرید در بالای سقف مثلث، از سومین نقطه اصابت قیمت با ضلع پایینی مثلث بعنوان نقطه مناسب برای خرید استفاده کنیم. بررسی آماری مثلث‌های بازشونده نیز نشان می‌دهد که معمولا هریک از اضلاع فوقانی و تحتانی این الگو با سه نطقه تکمیل می‌گردد. در تصویر زیر نمونه دیگری از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران مشاهده می‌نمایید.

در تصویر زیر مثال دیگری از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار دلار استرالیا به دلار نیوزلند مشاهده می‌کنید. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید سقف بازار مرتبا بالاتر رفته و در عین حال کف بازار دایما پایین‌تر آمده است. نهایتا الگو به سمت بالا شکسته شده و حرکت صعودی قدرتمندی آغاز گشته است.

دو ضلع بالایی و پایینی مثلث بازشونده می‌توانند شیب‌های همسو ویا ناهمسو داشته باشند. اگر شیب هر دو ضلع یکسان باشند اصطلاحا آنرا کنج بازشونده ویا Broadening Wedge می‌نامیم. بعنوان مثال در تصویر زیر، شیب هر دو ضلع مثلث، صعودی هستند و بازار بطور همزمان درحال تشکیل سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر است. در این حالت برای پیدا کردن تارگت، کافی است اختلاف ارتفاع اولین پیوت از آخرین پیوت‌ درون مثلث را از یکدیگر محاسبه نموده و آنرا از ارتفاع نقطه شکست کسر نماییم.

عکس همین روش را نیز می‌توان در مورد کنج بازشونده با شیب نزولی به کار برد. بعنوان مثال در تصویر زیر پس از شکسته شدن سقف الگو در 1.5880 می‌توانستیم انتظار رشد ارزش یوروی اروپا را نسبت به دلار استرالیا تا حوالی 1.6000داشته باشیم.

الگوی مثلث در بورس چیست؟

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند.

از دیگر ویژگی الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به این نکته اشاره کرد که در رده الگوهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قرار دارند و به این ترتیب هدف قیمتی در الگوی مثلث در دوره زمانی کوتاه‌تری ساخته می‌شوند.

انواع الگوهای مثلثی

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

هر کدام از مثلث‌ها، شکل متفاوت خود را دارند و بالطبع نوع پیش‌بینی در هر یک متفاوت است.

۱- الگوهای مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن، از جمله الگوهای اصلاحی به شمار می‌آید که شامل ۵ موج است و پس از اتمام موج پنجم، انتظار ادامه روند و یا پایان اصلاح را خواهیم داشت.

زمانی که خریداران و یا فروشندگان یک سهم، قدرت کافی در شکل‌گیری یک روند مشخص را نداشته باشند؛ مثلثی مانند مثلث متساوی‌الساقین شکل می‌گیرد که شیب قیمت‌های سقف و کف در آن، به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به این ترتیب، این الگو شکل خواهد گرفت.

در واقع، زمانی که خریداران و فروشندگان درهدایت قیمت به سمت خودشان ناتوان باشند، دو خط متصور در الگوی مورد بررسی، به یکدیگر نزدیک می‌شوند و بازار را به حرکت ناگهانی که قابل تشخیص نیست، نزدیک می‌کند. این روند آن‌قدر ادامه می‌یابد که یکی از طرفین بازار (خریدار یا فروشنده) تسلیم شود.

در تحلیل تکنیکال، زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث متقارن، سیگنال خرید و یا فروش دریافت کنیم که خط بالا و خط پایین مثلث که در واقع به نوعی بیان‌کننده خط مقاومت و حمایت هستند، به وسیله یک کندل شکسته شود و در ادامه، کندل دیگری نیز روند آن را تأیید نماید.

به این ترتیب که، اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شود، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیش‌تر خواهد بود. اما اگر، این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شود، احتمال ریزش بیش‌تر قیمت و خروج قیمت از سطح حمایت افزایش خواهد یافت.

در نهایت برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

۲- الگوهای مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی و یا صعودی، یکی از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب می‌شود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های افزایشی در روندهای صعودی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده کف نیز عمل می‌کنند.

زمانی که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی نداشته باشند و نتوانند در سطح مشخصی سفارش‌گذاری کنند، خط قیمت را به سمت بالا هدایت خواهند کرد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه از برخورد خط روند افقی (خط بالا) با خط روند صعودی (پایین) شکل می‌گیرد که در این نوع مثلث، شکست معمولأ از قسمت ضلع افقی (بالا) اتفاق می‌افتد و روند صعودی با این شکست، ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع، خریداران به تدریج قدرتمند می‌شوند چرا که قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارد و آن قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کند تا در نهایت، از خط مقاومت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث افزایشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح مقاومت افقی (بالایی) و یک خط حمایت صعودی (پایینی) در نوسان باشد و در ادامه، روندی صعودی و یا نزولی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی، حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و این حرکت برگشتی به خط حمایت بعد از شکست غیرمعمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می‌پذیرد.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول هدف قیمتی در الگوی مثلث خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند. البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

۳- الگوهای مثلث کاهشی

الگوی مثلث هدف قیمتی در الگوی مثلث کاهشی و یا نزولی، یکی دیگر از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب می‌شود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های کاهشی در روندهای کاهشی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند. البته گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده سقف نیز عمل می‌کنند.

زمانی که فروشندگان به صورت تدریجی قدرت را از خریداران می‌گیرند و بازار را در دست می‌گیرند، قیمت‌ به آهستگی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه‌ از برخورد خط روند نزولی (بالا) و خط روند افقی (پایین) شکل هدف قیمتی در الگوی مثلث می‌گیرد که شکست معمولأ از (پایین) اتفاق می‌افتد و روند نزولی با این شکست ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع فروشندگان به تدریج قدرتمند می‌شوند، چرا که قیمت سقف، روی خط هدف قیمتی در الگوی مثلث نزولی قرار دارد و آن‌قدر به خط حمایتی توسط فروشندگان فشار فروش وارد می‌شود تا در نهایت از خط حمایت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند نزولی هدف قیمتی در الگوی مثلث قیمت ادامه خواهد یافت.

در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث کاهشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح حمایت افقی (پایینی) و یک خط مقاومت نزولی (بالایی) در نوسان باشد و در ادامه، روند نزولی و یا صعودی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

۴- الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث انبساطی یک نوع غیرمعمول و کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث واژگون است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

از جمله علت‌های مهم تشکیل این نوع از الگوی مثلثی، تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که موجب ایجاد سقف قوی در بازار می‌شود.

حجم معاملات در این الگو، به این ترتیب است که:

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است.

الگوی مثلث در تکنیکال به زبان ساده

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث در فاز اصلاح ایجاد می شود و از چند نوع تشکیل شده، که شامل الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی است.

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle Pattern)

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند. معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد. با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.

بدین ترتیب هر چه دو خط به هم نزدیک شوند حرکت ناگهانی سهم محتمل تر می شود. برای بهره گیری از این فرصت نقطه ی ورود به سهم را در بالای خط بالایی یا زیر خط پایینی قرار می دهیم، که در این صورت سهم از سمتی که حرکتش را شروع کند ما می توانیم وارد معامله شویم.

در مثلث متقارن زمان مناسب ورود به معامله وقتی است که یکی از ضلع های مثلث شکسته شود، این اتفاق معمولا در دو سوم پایانی الگو رخ می دهد.

یک نکته ی اساسی که باید در نظر داشت این است که هر چه قیمت به راس مثلث نزدیک تر شود امکان هدف قیمتی در الگوی مثلث از دست دادن اعتبار الگو افزایش می یابد.

برای پیش بینی آینده سهم، جهت خارج شدن روند سهم از مثلث (یا به اصطلاح شکست مثلث) مهم است. به عبارت بهتر در صورت شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت و در صورت شکست ضلع پایینی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

این الگو شامل دو قیمت بالای کمتر و دو قیمت پایین بالاتر است. مثلث متقارن زمانی تشکیل می شود که ما این نقاط را به هم وصل کنیم تا امتداد خطوط گرایش به هم نزدیک شوند. خارج شدن روند قیمت از این نوع الگو معمولا نشانه ی بسیار قوی معاملاتی است.

آشنایی با 3 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلثی دارای سه نوع اصلی هستند و اغلب در بازار فارکس ظاهر می شوند. این الگوها بینش بیشتری نسبت به حرکت قیمت در آینده و احتمال از سرگیری روند فعلی به معامله‌گران می‌دهد. با این حال، همه الگو مثلث را نمی‌توان به یک شکل تفسیر کرد، به همین دلیل است که درک هر الگوی مثلث به صورت جداگانه ضروری است.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث فارکس یک الگوی تثبیت کننده است که در میانه روند رخ می دهد و معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است. الگوی نمودار مثلثی با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در یک جهت جانبی حرکت می کند، تشکیل می شود. معامله گران اغلب از این الگو به دنبال شکست بعدی، در جهت روند قبلی، به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله هستند.

این مقاله از نمودار خطی، برای ارائه الگوهای نمودار مثلث هدف قیمتی در الگوی مثلث استفاده می کند. معامله گران باید خود را با سه نمودار تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند که کدام یک برای آنها مناسب تر است، اگرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند.

مثلث متقارن

مثلث متقارن یا symmetrical triangle را می توان به عنوان نقطه شروع برای همه نوع الگوی مثلث در نظر گرفت. همانطور که از نام آن پیداست، یک مثلث پس از رسم دو خط روند همگرا روی نمودار دیده می شود.

تفاوت الگوی متقارن با سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود. در حالی که مثلث خود خنثی است، اما همچنان جهت روند موجود را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند.

استراتژی معامله با الگوی مثلث متقارن

مثلث ها یک تکنیک اندازه گیری موثر برای معامله برک آوت یا شکست ارائه می دهند و این تکنیک را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و اعمال کرد.

چارت جفت ارز AUD/USD زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب زمانی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد، استفاده کرد.

توجه به این نکته مهم است که یافتن الگوی مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران نباید خیلی عجله کنند و الگوهای ناکامل را نادیده بگیرند. معامله گران باید درک کنند که در تجزیه و تحلیل مثلث کمتر الگوی کامل یافت میکنند. این موضوع بیشتر در مورد درک آنچه بازار از طریق پرایس اکشن نشان میدهد در ارتباط است.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا ascending triangle شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایینی در حال افزایش است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی‌تر هستند، زیرا قیمت کف های بالاتری را به ثبت میرساند. قیمت به خط روند بالا و صاف نزدیک می شود و در بیشتر مواقع، احتمال اینکه در نهایت به سمت صعود حرکت کند بیشتر است.

استراتژی معاملاتی مثلث صعودی

یک مثلث هدف قیمتی در الگوی مثلث صعودی را می توان در چارت تحلیل تکنیکال EUR/USD در زیر مشاهده کرد. با پیشروی از روند صعودی موجود، دوره ای از تثبیت وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد. معامله‌گران می‌توانند یک بار دیگر فاصله عمودی را در ابتدای شکل‌گیری مثلث اندازه‌گیری کنند و از آن در زمان شکست برای پیش‌بینی سطح سود یا هدف خود استفاده کنند. در این مثال، برای کاهش ریسک نزولی، می توان یک توقف ضرر نسبتاً محکم در نوسان پایین اخیر قرار داد.

الگوی مثلث نزولی

از سوی دیگر، الگوی مثلث نزولی یا DESCENDING TRIANGLE با یک خط روند نزولی در بالا و یک خط روند صاف در پایین مشخص می شود. این Pattern نشان می دهد که فروشندگان نسبت به خریداران تهاجمی تر هستند زیرا قیمت سقف های پایین تر میزند.

استراتژی معاملاتی مثلث نزولی

در زیر مثال خوبی از الگوی مثلث نزولی است که در GBP/USD ظاهر می شود. یک روند نزولی منجر به دوره ادغام می شود که هدف قیمتی در الگوی مثلث در آن فروشندگان بر خریداران برتری دارند و به آرامی قیمت را پایین می آورند. یک شکست قوی از خط روند پایین به معامله گران فرصتی برای شورت کردن می دهد. در این مثال، طولی نمی‌کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می‌کند و اهمیت تنظیم توقف ضرر مناسب را برجسته می‌کند.

سطح سود یا هدف با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود.

نکات کلیدی

• همیشه از جهت روند قبل از دوره تثبیت آگاه باشید.
• از خطوط روند بالا و پایین برای کمک به شناسایی الگوی مثلث در حال شکل گیری استفاده کنید.
• برای پیش‌بینی سطوح هدف مناسب از تکنیک اندازه‌گیری که در بالا بحث شد استفاده کنید.
• برای کاهش ریسک شکست هدف قیمتی در الگوی مثلث کاذب و اطمینان از حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت در همه معاملات، از شیوه های صحیح مدیریت سرمایه پیروی کنید.

مطالعه بیشتر در مورد الگوهای معاملاتی تحلیل تکنیکال

سایر الگوهای ادامه روند محبوب عبارتند از: الگوی کنج صعودی، الگوی کنج نزولی و الگوهای پرچم.

در مقابل الگوهای ادامه روند ، الگوهای معکوس هستند. از نمونه الگوهای معکوس می توان به الگوی سر و شانه ، الگوی سر و شانه معکوس، الگوی Double Bottom یا دو دره و الگوی Double Top یا دو قله اشاره کرد.

اگر به تازگی سفر معاملاتی خود را شروع کرده اید، حتما ویدئوهای آموزش رایگان فارکس ما را تماشا کنید و کانال آپارات و یوتیوب تجارت آفرین را نیز دنبال کنید تا با بازار فارکس بهتر آشنا شوید.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یک الگوی صعودی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد.

مشابه این الگو در روند نزولی، الگوی مثلث نزولی است. الگو مثلث صعودی از دو خط روند تشکیل میشود.

یکی از خطوط افقی است که از اتصال چند سقف به یکدیگر بدست می آید.

خط دیگر یک خط صعودی است که کف ها را به یکدیگر متصل میکند. زمانی که خط افقی شکسته شود میتوانیم وارد بازار شویم.

الگوی مثلث به شکل زیر است:

و یک چارت واقعی به صورت زیر است:

الگوی مثلث صعودی یک الگوی ادامه دهنده است یعنی در میان یک روند صعودی شکل میگیرد.

اما ممکن است در انتهای یک روند نزولی ماژور نیز الگو را مشاهده کنیم.

بعد از شکست خط افقی، تقاضا افزایش میابد و افزایش حجم معاملات منجر به افزایش قیمت ها میشود.

برای شکل گیری این الگو حداقل باید دو کف و دو سقف داشته باشیم.

اما هر چه کف ها و سقف های بیشتری به خطوط روند برخورد داشته باشند، اعتبار این الگو بیشتر است.

این الگو میتواند در طی چند هفته و یا چند ماه شکل بگیرد.

زمانی که الگوی مثلث صعودی در روند شکل میگیرد، ما در واقع یک دوره اصلاحی در روند صعودی داریم که در طی شکل گیری روند حجم معاملات کاهش میابد.

زمانی که شکست رخ میدهد، معامله گران به دنبال افزایش حجم معاملات به عنوان تایید این شکست هستند.

هدف سود:

میتوان سطوح مقاومت قبلی را به عنوان هدف سود در نظر گرفت.

روش دیگر این است که چند پیپ به نقطه شکست اضافه کنیم و قیمت بدست آمده را به عنوان هدف سود در نظر بگیریم.

به عبارت دیگر، هدف سود در این الگو برابر است با ارتفاع مثلث. بعد از هدف قیمتی در الگوی مثلث شکست، خط روند افقی به یک سطح حمایتی مهم تبدیل میشود که از افزایش قیمتها حمایت میکند.

قیمتها ممکن است قبل از دستیابی به هدف سود، مجدد به این سطح حمایتی برگردند.