همگرایی در rsi

دراین اسیلاتور خط مرکزی (centerline)یا خط میانه عدد 50 است(با رنگ نارنجی مشخص شده است)برمبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی میتوان صعود یا نزولی بودن روند را تعیین کرد،به این صورت که اگر شاخص اسیلاتور از پایین به بالا حرکت کرد و از خط مرکزی عبورکردسیگنال خرید یا صعود ایجاد میشود و اگر از بالا به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کردسیگنال فروش یا نزول ایجاد میشود.

واگرایی در اندیکاتور RSI و استفاده آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند.

به گزارش بازار، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ، RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد. در ادامه با محتوای آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی ۲ حالت را مشاهده می‌کنید.

۱) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت +(RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

۲) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی -(RD) وجود دارد.

۳) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت+(RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

۴) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی -(RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش همگرایی در rsi شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

اشباع خرید یا اشباع فروش؟ استفاده از شاخص قدرت نسبی برای فهم آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور جنبشی را تعریف می‌کند که بزرگی تحرکات اخیر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند تا شرایط بیش‌خرید (اشباع از خرید) یا بیش‌فروش(اشباع از فروش) را در مورد قیمت یک سهم یا یک دارایی دیگر بررسی کند. این شاخص در اصل توسط تحلیلگر تکنیکال آمریکایی جی ولز وایدر جونیور[1] گسترش داده شد. او ایده اولیه خود را در نسخه ابتدایی کتابش در 1978 به عنوان “ایده‌هایی نو در سیستم‌های معامله تکنیکال” مطرح کرد. RSI به صورت یک نوسانگر (اسیلاتور) نمود پیدا کرد که نشان دهنده یک گراف خطی بود که بین دو حد حرکت می‌کرد. برد اعدادی که RSI در آن قرار می‌گیرد 0 تا 100 است.

روند اصلی سهم یا دارایی ابزار مهمی برای فهم درست چیزی که از این اندیکاتور می‌خوانیم است. متخصص بازار معروف کنستانس براون[2] به طور گسترده‌ای ایده RSI را ارتقا داد و عقیده داشت زمانی‌که در یک روند صعودی اشباع فروش رخ می‌دهد احتمالا عدد آن خیلی بالاتر از 30 باشد و زمانی‌ در روند نزولی اشباع فروش رخ می‌دهد که احتمالا RSI خیلی پایین‌تر از 70 باشد (در روند صعودی زودتر از حالت عادی به اشباع فروش می‌رسیم و در روند نزولی زودتر از حالت عادی به اشباع خرید می‌رسیم ).

تعبیر سنتی از RSI و کاربرد آن به ما دیکته می‌کند که عدد 70 یا بالاتر نشان‌دهنده اوراق بهاداری است که به بیش‌خرید یا قیمتی بالاتر از ارزش خود رسیده و ممکن است یک بازگشت قیمتی یا پولبک اصلاحی در پیش باشد و اگر RSI 30 یا پایین‌تر از آن را نشان دهد ،نشان‌دهنده بیش‌فروش یا پایین‌تر از ارزش معامله‌شدن است.

• در سرمایه‌گذاری، شاخص قدرت نسبی(RSI) نوعی از اندیکاتور جنبشی حساب می‌شود که نظاره‌گر سرعت تغییرات قیمتی فعلی است که نشان می‌دهد که آیا یک سهم رسیده وآماده شروع حرکت است یا باید فروخته شود.
• RSI توسط آمارگران بازار و معامله‌گران به همراه دیگر اندیکاتورها برای شناسایی موقعیت‌هایی برای ورود یا خروج، استفاده می گردد.
• به طور کلی زمانی که RSI از خط افقی مرجع 30 بالاتر رود یک نشانه گاوی(صعودی) به حساب می‌آید و هنگامی که از خط افقی مرجع 70 پایین‌تر بیاید یک نشانه خرسی(نزولی) به حساب می‌آید.

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش

هنگامی که درحال آنالیز بازار و سیگنال‌های همگرایی در rsi معاملاتی هستیم، زمانی که RSI به بالای خط مرجع 30 صعود کند به عنوان یک اندیکاتور گاوی(صعودی) در نظر گرفته می‌شود.

در مقابل RSI که از خط مرجع 70 به سمت پایین سقوط کند به عنوان یک اندیکاتور خرسی (نزولی) در نظر گرفته می‌شود.از آنجاییکه بعضب از دارایی ها دارای نوسانات بیشتر هستند و از دیگر دارایی‌ها سریع‌تر حرکت می‌کنند، مقادیر 80 و 20 نیز معمولا به عنوان سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

مقدار تحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI)

واگرایی قیمت با اسیلاتور

محدوده‌های RSI

طی روندهای صعودی، RSI تمایل بیشتری به پایدار ماندن نسبت به زمانی‌که در روندهای نزولی هستیم دارد. دلیل این مورد آن است که RSI سودها را در مقابل زیان‌ها اندازه‌گیری می‌کند. در یک روند صعودی سودهای بیشتری به دست خواهد آمد که RSI را در سطوح بالاتر نگه می‌دارد. در یک روند نزولی، RSI در سطوح پایین‌تر باقی‌خواهد‌ماند.

در یک روند صعودی RSI بالای 30 می‌ماند و باید هرچند وقت یکبار به سطح 70 نیز برسد. در یک روند نزولی خیلی نادر است که ببینیم RSI به سطوح بالای 70 نفوذ کند و اندیکاتور دائما سطح 30 یا زیر آن همگرایی در rsi را لمس می‌کند. این نشانه‌ها در تشخیص قدرت روند و نقطه احتمالی برگشت روند کمک کننده هستند. برای مثال اگر RSI طی نوسانات متعدد در حین طی کردن یک روند صعودی نتواند به سطج 70 برسد، اما بعد از همگرایی در rsi به زیر 30 برود، روند تضعیف‌ شده‌است و می‌تواند به سمت پایین برگردد.

بازگشت در یک روند نزولی نیز صدق می‌کند. اگر یک روند نزولی نتواند به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد و پس از آن به بالای 70 جهش کند، آن روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به یک روند صعودی تبدیل گردد.

شکست خط روند RSI

اندیکاتورهای متحرک: RSI و MACD

به مانند RSI ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (مکدی،MACD) یک اندیکاتور جنبشی و دنبال کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک از قیمت یک سهم را نشان می‌دهد. MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای بدست می‌آید. نتیجه این محاسبه “خط “MACD است.

یک EMA 9 روزه از MACD “خط سیگنال” نامیده می‌شود که بالای خط MACD رسم می‌گردد و کاربرد آن به عنوان یک ماشه برای اعلام سیگنال‌های خرید و فروش می‌باشد. معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود یک سهم را می‌خرند و زمانی آن را می‌فروشند که MACD به زیر خط سیگنال برود.

RSIچیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور RSI درارزدیجیتال

آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال ، Relative Strength Index)RSI)یکی از شاخصهای تکنیکال است که در تحلیل بازارهای مالی استفاده میشود که قدرت و ضعف بازار را در گذشته و حال حاضر براساس قیمت های بسته شده یک دوره معاملاتی ترسیم میکند.این شاخص توسط ولز وایلدر(J.Welles Wilder) که یک مهندس مکانیک امریکایی بود و به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد،به دنیا معرفی شد و امروزه به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تحلیل تکنیکال استفاده میشود.

نحوه ی محاسبه

نحوه ی محاسبه این اندیکاتور ساده است ولی با اوردن مثال های متعدد این موضوع بهتر جا میفتد که از حوصله ی بحث خارج است ،انچه حائز اهمیت است چگونگی تحلیل این اندیکاتور و سیگنالهای خرید و فروشی است که میتوان با استفاده از این اندیکاتور به ان دست یافت.در زیر به اوردن فرمول ساده و کلی این اندیکاتور اکتفا شده است:

[((RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change)]

RSIدر کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

Relative Strength Index)RSI) همانند اندیکاتور MACD وCCI در دسته ی اندیکاتورهای oscillator یا روندشناس قرار دارد.این دسته از اندیکاتورها امکان سه نوع تحلیل را برای تحلیل گران فراهم میکند:

1.سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

2.سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

3.سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

دراین اسیلاتور خط مرکزی (centerline)یا خط میانه عدد 50 است(با رنگ نارنجی مشخص شده است)برمبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی میتوان صعود یا نزولی بودن روند را تعیین کرد،به این صورت که اگر شاخص اسیلاتور از پایین به بالا حرکت کرد و از خط مرکزی عبورکردسیگنال خرید یا صعود ایجاد میشود و اگر از بالا به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کردسیگنال فروش یا نزول ایجاد میشود.

علاوه بر این ،RSI جزو اندیکاتورهای پیشرو (leading) است.در واقع اندیکاتورها از یک منظر به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم میشوند ،اندیکاتورهای تاخیری حالت پیش بینی که اندیکاتورهای پیشرو مثلRSIبه ما میدهند را ندارند.اندیکاتورRSI نقاط اشباع خرید (over bought)و نقاط اشباع فروش(over sold) را مورد بررسی قرار میدهد در شکل بالا قسمتهایی که با دایره های قرمز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع خرید و قسمتهایی که با دایره های سبز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع فروش است.

کاربردهای اندیکاتور RSIچیست

این اندیکاتور یک نمودار خطی است که بین اعداد 0و100درنوسان است.دو سطح بسیار مهم در این نمودار،30 و 70 است،در سطح 70 ما با اشباع خرید روبه رو هستیم و در سطح 30،اشباع فروش را داریم.اگر نمودار به طور مداوم بین دو سطح 30 و 70 در نوسان باشد نشانگر یک روند خنثی است.در سطح افقی 70 و بالاتر از ان در واقع نوعی مقاومت ایجاد میشود و با اشباع خرید و همگرایی در rsi کاهش قدرت خرید معامله گران رو به رو میشویم که کاهش قیمت و نزولی شدن نمودار را در پی دارد.سطح 30 نقش یک حمایت کننده بسیار معتبر را دارد که در صورت افقی شدن نمودار در این سطح و یا حتی پایین تراز ان در روزهای فشارشدید فروش،در روزهای اتی نمودار RSIمثبت میشود و بازار برمیگردد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور Rsi

ایا میتوانیم در این اندیکاتور،از خط روند استفاده کنیم؟

دراین اندیکاتور میتوانیم از خطوط روند استفاده کنیم و نقاط خرید و فروشی که کشیدن خطوط روند روی این اندیکاتور به ما میدهد(مشخص شده با رنگ سبز) صحیح و کاربردی است.پس همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید میتوانید به راحتی از منوی سمت چپ این ابزار را انتخاب کنید و به نقاط خرید و فروشی که به شما میدهد استناد کنید.با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور RSI

به طور کلی این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید و فروش ما باشد و باید درکنار سایر اندیکاتورها تصمیم نهایی را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر ،گرفت.

در یک بررسی کلی اگر شاخص نمودار بین دو عدد 30و70 باشد و سطح 70 را رد کند ما با اشباع خرید رو به رو هستیم وسیگنالی برای خرید است و اگر بین 30و 70 همگرایی در rsi باشد و سطح 30 را به سمت پایین قطع کند ،اشباع فروش در بازار وجود دارد و سیگنالی برای فروش است.اگر شاخص نمودار بین دو سطح 30 و 70 و بالاتر از سطح 50 باشد ما این شاخص را مثبت در نظر میگیریم و ان را به عنوان سیگنالی برای خرید براورد میکنیم اما بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنیم و روند بازار را دنبال کنیم و در صورت عبور از خط 70 بهترین موقعیت برای خرید را ار دست ندهیم اما هرگز فراموش نکنیم که بررسی یک اندیکاتور به تنهایی سیگنال خرید را به ما نمیدهد و عقل حکم میکند که برای تصمیم قطعی خرید یا فروش فقط به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نکنیم.همان طور که پیش تر توضیح دادم کشیدن خط روند در این اندیکاتور از اهمیت بالایی برخوردار است و ما راتا حدودی از روند بازار مطلع میسازد.

واگرایی در اندیکاتورRSI

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتور RSIبرویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگناهای خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا میبینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

1. واگرایی معمولی
2. واگرایی مخفی

واگرایی معمولی(regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود.

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

برای فهم بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید:

این نمودار قیمت بیت کوین و اندیکاتور rsi است.همانطور که در تصویر مشخص است هنگامی که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی زده است،نزولی بودن قیمت تضعیف شده و روند صعودی را در پیش گرفته است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

نتیجه کلی:

زمانی که واگرایی بالاتر از سطح 70 و یا پایین تراز سطح 30 مشاهده شود یک اخطار بسیار مهم و حیاتی تلقی میشود که حتما باید به ان توجه کرد اگر واگرایی بالاتر از سطح 70 مشاهده شود احتمال نزول قیمت بسیار بالاست همینطور اگر واگرایی پایین تراز سطح 30 دیده شود احتمال صعود قیمت زیاد است.

در اخر باید این نکته را مدنظر داشت که چون واگرایی برخلاف حرکت سهم است،احتمال کامل نشدن ان وجود دارد و نباید خرید را صرفا براساس واگرایی انجام دهیم.

ممنون از اینکه تا پایان “آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال “همراه ما بودید.

فیلتر rsi

فیلتر rsi یکی از فیلتر های بسیار پر کاربرد در بورس تهران است، rsi یک اسیلاتور است که در نمودار ظاهر می گردد و با محاسباتی از قیمت تاب و توان خریداران را می سنجد.
فیلتر rsi در سایت tsetmc.com قابل نگارش است و می توان از طریق نگارش این فیلتر به مقدار rsi یک سهم پی برد و در کنار آن می توان حتی سیگنال خرید و فروش متناسب با فیلتر rsi را از طریق نگارش این فیلتر ها دریافت کرد.

همواره باید درک کنیم rsi در هر بازاری کارایی خاص خود را دارد به طور مثال در بسیاری از بازار ها rsi زیر 20 اشباع فروش است و معمولا قیمت از این محدوده برگشت می خورد و یا rsi بالای 70 اشباع خرید است و قیمت بعد از رسیدن به این محدوده شروع به ریزش می کند.
اما در بازار ایران کمی باید به این موضوع متفاوت نگاه کنیم در ادامه این مطلب به صورت اختصاصی rsi را برای بازار ایران تحلیل می کنیم و فیلتر های اختصاصی rsi را برای شما نگارش خواهیم کرد.

فیلتر سیگنال خرید قوی

فیلتر سیگنال خرید قوی به کمک rsi یک فیلتر خاص به حساب می آید، دربالا ذکر کردیم هر بازاری خاصیت های خاص خود را با توجه به ماهیت بازار داراست.
به طور مثال در یک بازار مانند فارکس که ارزهای معتبر جهانی در حال معامله شدن هستند شاید بتوان از rsi به عنوان نوسان نما در بازار استفاده کرد یعنی با توجه به ماهیت این بازار داشتن یک روند بلند مدتی در این بازار تقریبا امری نشدنی است.
لذا rsi می تواند در چنین بازار می توان انتظار داشت با ورود rsi به نقاط زیر 30 یا 20 به احتمال بسیار زیاد قیمت به سمت بالا رشد خواهد کرد، در بازار بورس تهران اما ماجرا به این شکل نیست فعلا به تصویر زیر نگاه کنید:

تصویر بالا نمودار eurusd را به ما نشان می دهد، rsi سیگنال قوی در زیر 30 مبنی بر خرید اعلام کرده است. و در بالای 70 نیز سیگنال قوی مبنی بر فروش اعلا کرده. همین جا مشخص است که در این بازار این نوع نگاه کاربرد دارد، اما برویم به سراغ بورس تهران به تصویر زیر با دقت نگاه کنید:

در شکل بالا مشخص است rsi به محدوده بالای 70 رسیده و به طرز عجیبی سهم فولاد با شتاب دو چندان به سمت بالا حرکت کرده، قطعا اگر شما با فرض اینکه rsi بالای 70 یعنی سیگنال فروش اقدام به فروش سهم کرده بودید،به شدت پشیمان میشدید زیرا بیش از 100 درصد بازدهی از همان نقطه به سهامداران فولاد توسط بازار تقدیم شده است، خوب سوال برای شما پیش می آید، آیا rsi به درد بازار بورس نمیخورد ؟؟ در ادامه به این سوال پاسخ میدهیم.

rsi بالای 70 در بورس تهران نوعی سیگنال خرید است…

درست خواندید rsi بالای 70 در بسیاری از موارد در بازار سهام ایران سیگنال خرید به حساب می آید، برای اینکه واقعا این ماجرا متوجه شوید به عکس فولاد در بالا مجدد همگرایی در rsi نگاه کنید چه سیگنال خوبی برای شما خواهد بود اگر فولاد را با آمدن rsi به بالای 70 بخرید. ولی آیا این موضوع همیشگی است؟؟
خیر این موضوع در بورس تهران دائمی نیست، مواقعی که بازار سرمایه ایران به رکود میرود قطعا این موضوع بر قرار نیست، چرا؟؟ به این دلیل که در مواقع رکود معمولا بورس تهران وضعیت رنج پیدا می کند پس به شدت شبیه بازار فارکس می شود در بازار فارکس قوانین سنتی rsi برقرار است.
خب در بازار روندی بورس تهران هنگام روند دار شدن بازار rsi بالای 70 سیگنال خرید است، و در بازار رکودی مانند فارکس عمل می کند دانستن همین نکته کوچک چنان سودی را به شما می رساند که شاید الان متوجه عمق آن نباشید.

فیلتر واگرایی مثبت rsi

فیلتر واگرایی مثبت rsi این فیلتر در سایت tsetmc قابل نگارش نیست زیرا مشخصات زیادی را باید برای نگارش داشته باشیم و همینطور میزان دیتای زیاد نیازمندیم و این سایت این امکان را برای ما فراهم نمی کند.
اما برای اینکه واگرایی rsi به ما کمک زیادی می کند ما سعی کردیم در دوره تابلوخوانی پیشرفته از rsi و نحوه کاربرد آن با فیلتر های متنوع استفاده کنیم، در این دوره به صورت مفصل در مورد واگرایی و نحوه اعمال آن در فیلتر ها صحبت کرده ایم، همچنین فیلتر های مختلفی با ترکیب rsi و شروط تابلوخوانی در این دوره گنجانده ایم.

فیلتر rsi در سایت tsetmc

فیلتر rsi را با هم نگارش می کنیم و در سایت عدد rsi هر سهم را می بینیم:

در فیلتر بالا در cfield2 عدد rsi نمایش داده می شود، شما می توانید با کلیک در بالای ستوی cfield 2 آن را به صورت صعودی یا نزولی مرتب کنید مانند شکل زیر:

در شکل بالا به صورت واضح مشخص است rsi از صعودی به نزولی مرتب شده، حالا می توانید rsi های بالای 70 را با توجه به نمودارشان تحلیل کنید و موقیعت خوب خرید را در آن ها شناسایی کنید.
فقط باید به این نکته دقت کنیم که سهم روند صعودی قوی داشته باشد، اگر این نکته رعایت نشود این موضوع به ضرر ما خواهد شد. حال فکر کنید سهمی که rsi ان بالای 70 است در رکود به سر می برد خوب قطعا بهترین نقطه برای فروش سهم خواهد بود بگذارید با یک مثال این موضوع را کاملا واضح کنیم.