اجزای نمودار کندل استیک


بیش از صد و چهل کندل وجود داره برای تحلیل، که درجه ها اهمیت متفاوتی دارن و تعدادی از اونها بصورت محدود اهمیت خیلی بالایی دارن که میتونیم از اونا استفاده کنیم اعتبار کندل استیک ها از تایم اچ 4 یا چهار ساعته که در بالا نمودارهای روزانه – هفتگی و ماهانه یعنی برای اینکه ما بتونیم بر اساس کندل استیک ژاپنی تحلیل کنیم میتونیم از چارت 4 ساعته و به بالا استفاده کنیم در زیر 4 ساعته بدلیل اینکه رفتارها خیلی متغییره و دامنه حرکت ها شدید هستش خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره و اعتبار کندل استیک ها در زیر چهار ساعت کمتره.

آموزش نمودارهای نقطه و شکل (Point & Figure)

نمودارهای نقطه و شکل یک روش ساده و منظم برای شناسایی و پدیدار شدن جهت روند قیمت در بازار سهام می باشد. ای نمودارها رابطه بین عرضه و تقاضا در سطوح مختلف قیمتی را نشان می دهد. زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می گیرد قیمت سهام بالا می رود و این با ستونی از X ها در نمودار نمایش داده می شود. در مقابل ، وقتی که عرضه از تقاضا پیشی می گیرد قیمت پایین آمده و این با ستونی از O ها در نمودار نمایش داده می شود. اجزا نمودار نقطه و شکل برای تشخیص نقاطی است که رابطه بین عرضه/تقاضا تغییر می کند(که به نام شکست شناخته می شوند).این تغییرات به احتمال زیاد برای ما جهت حرکت قیمت سهام در آینده مشخص می کند. چیزی که باعث محبوبیت زیاد نمودارهای نقطه و شکل می شود وضوح سیگنال است، هر سهامی یا برای خرید مناسب است یا برای فروش و تشخیص اینکه چه زمانی این سیگنال تغییر می کند کاملا تعریف شده و برای فهمیدن ساده است. خطوط روند در تحلیل نمودار نقطه و شکل خیلی مهم هستند.

مطلب آموزشی پیش رو با عنوان آشنایی با نمودارهای نقطه و شکل، توسط امیر قناعتی ترجمه، در فرمت PDF، و در 13 صفحه ارائه می شود که سرمایه گذار را با مفاهیم پایه نمودارهای نقطه و شکل آشنا می کند و فواید استفاده از آنها در روند سرمایه گذاری را بیان می کند

آموزش انواع تحلیل Technical در بورس و فارکس

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس پرایس اکشن چیست؟ آموزشPrice Action

میتوان گفت پرایس اکشن پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. در معامله گری به سبک پرایس اکشن، تریدر تنها از داده های نمودار قیمت برای تعیین نقاط ورود و خروج خود به معامله استفاده می کند. برای کار با استراتژی price Action نیازی به اندیکاتورها نداریم، در نتیجه تاخیر ارسال سیگنالها روی تصمیم گیری ما اثر نمی گذارد.

انواع تحلیل Technical

پرایس اکشن Price Action به معنی عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. معامله گری به سبک پرایس اکشن به این صورت است که تریدر یا معامله گر تنها از داده های قیمت در تحلیل بازار و تعیین معاملات خود استفاده می کند. در این روش معامله گر کاری به ابزارهای جانبی مثل نمودارهای اندیکاتور و اسیلاتور ندارد. پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال، به عنوان پایه و اساس محسوب می شود. اگرچه آموزش پرایس اکشن فارکس و بورس، کمی زمان بر بوده و نیاز به تمرین بیشتری دارد، اما در نهایت بسیار ساده تر و عملی تر از روش های دیگر است.

نکات کلیدی انواع تحلیل Technical براساس سایت Investopedia

1-price Action به حرکت صعودی (رو به بالا) و حرکت نزولی (رو به پایین) قیمت اشاره دارد که در طی زمان بصورت طبیعی بر روی چارت بروکر شما تشکیل شده است. در مرحله اول نیاز است که مفهوم روند صعودی و نزولی را درک کنید.

2- برای قابل فهم تر شدن روند در price action، باید از نمودارهایی با نماهای ظاهری مختلف استفاده کرد. نمودار خطی ، نمودار شمعی و نمودار میله ای.

3- اجزای سازنده تحلیل تکنیکال و الگوهای نمودار از price Action گرفته می شوند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک که از آن برای پیش بینی معاملات آینده استفاده می شود، از طریق پرایس اکشن محاسبه می شوند.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی ثبت نام در آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس پرایس اکشن چیست؟ آموزشPrice Action

نحوه معامله با انواع تحلیل Technical

برای آموزش price Action، ابتدا باید با چند مفهوم مقدماتی آشنا شویم :

1-خطوط حمایت و مقاومت: که به زبان ساده همان حداکثر و حداقل قیمت در یک تایم فریم مشخص مثلا هفتگی یا روزانه در نمودار قیمت است.

2-خطوط روند: از اتصال کف ها و سقف های قیمت به یکدیگر روند بازار مشخص میشود که تغییرات قیمت و وجود شکست ها شناسایی می شود.

پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت حمایت و مقاومت و خطوط روند ؛ مطالب آموزشی « آموزش سطوح حمایت و مقاومت » و «تشخیص روند بازار» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

3- الگوهای کندل استیک: آرایش کندل ها در کنار هم می تواند تریدر را در پیش بینی تغییرات قیمت کمک کند. مثلا کندلهای با شادو بلند ، فشار شدید خریداران یا فروشندگان را نشان می دهد و اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

شروع به کار با استراتژی انواع تحلیل Technical

برای شروع ابتدا باید یک نمودار قیمت، بدون هرگونه ابزار، یا اندیکاتور اضافه را درنظر بگیریم. معمولا نمودارهای شمعی ژاپنی به خاطر حجم زیادی از اطلاعات قابل نمایش، کاربرد بیشتری دارند. کندل های نزولی و صعودی باید در نمودار مشخص باشند. سپس محدوده های حمایت و مقاومت را رسم می کنیم. سپس خط روند اصلی بازار را میکشیم .میبایست با تحلیل اطلاعاتی از جمله : محدوده قیمت ها، سقف ها و کف های قیمت ، الگوهای شمعی، شکست یا تایید خط روند، حرکت بعدی بازار را مشخص کرده و نقطه ورود خود را به معامله مشخص کنیم.

نکات کلیدی انواع تحلیل Technical

1- به جای در نظر گرفتن یک خط افقی سویینگ (حمایت و مقاومت)، باید یک رنج یا محدوده سویینگ در نظر بگیرید. با این روش بسیاری از نویزهای موجود در بازار را حذف کرده و به تحلیل واقعی تری دست می یابید. مطابق با عکس زیر:

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس | پرایس اکشن چیست؟ | آموزش Price Action

2- تجزیه و تحلیل کف ها و قله ها بسیار مهم هستند. نحوه و روند تغییرات و همینطور محل بالاترین قله ها و… مواردی هستند که باید به آنها توجه کنید.

3- به قیمتی که در آن وارد معامله می شوید، بسیار دقت کنید. هر معامله گری روشی برای ورود دارد. مثلا با ترسیم محدوده سویینگ و تعیین نقاط عرضه و تقاضا پیش بینی مطمئن تری برای ورود به معامله داشته باشید.

4- نمودار قیمت و وضعیت کندل ها یک سری اطلاعات نسبی به شما می دهد. از آن به عنوان یک الگوی قالبی استفاده نکنید. سعی کنید مفهومی عمل کنید و همیشه آخرین کندل ها را با کندل های قبلی خود مقایسه کنید.

5- اندازه شاخک ها، شدوهای صعودی و نزولی، نسبت بین شاخک و بدنه و موقعیت بدنه کندل ؛ چهار عامل کلیدی در تحلیل صحیح نمودار قیمت هستند.

6- ساعت بروکر و زمان بسته شدن کندل تاثیری روی تحلیل ندارد، اگرچه در ظاهر تایم فریم های مختلف تفاوت هایی را با هم نشان می دهند.

7- بازارهایی را انتخاب کنید که الگوهای پرایس اکشن صحیحی در آنها مشاهده شود و نوسانات غیرمنطقی نداشته باشند.

مزایا و معایب انواع تحلیل Technical

پرایس اکشن یک سیستم بسیار منطقی است، تریدرها برای تعیین نقاط ورود و خروج در این سیستم از قوانین کاملا واضح و مشخصی استفاده می کنند. بهترین بخش این استراتژی عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها است. این یعنی ترید راحت تر و با محدودیت کمتر. علاوه بر اینکه اندیکاتورها ممکن است گاهی با توجه به نوع سهم و حرکت آن اطلاعات غلط به ما بدهند و اینکه سیگنال های اندیکاتورها عموما با تاخیر ارسال می شوند.

البته معامله گری به سبک پرایس اکشن معایبی هم دارد. اول اینکه آموزش مفاهیم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن، نیاز به صرف وقت و تمرین بسیار دارد. باید استراتژی ها را به صورت عملی پیاده کنید و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کنید. در تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن اجزای نمودار کندل استیک شما مسئول کامل تصمیم گیری های خود هستید. حتی تحلیل دو تریدر از یک نمودار قیمت می تواند متفاوت باشد. در عین حال الگوها گاهی اوقات درست از آب در نمی آیند، در واقع برای تایید گرفتن از الگو باید به آن فرصت بدهید. اتوماتیک کردن استراتژی Price Action دشوار است و اگر بخواهید از ربات های معامله گر استفاده کنید، پیدا کردن یک استراتژی Price Action سازگار با آن دشوار خواهد بود.

در مجموع می توانیم بگوییم اگرچه پرایس اکشن یک استراتژی کامل است، اما آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس، نیاز به صرف وقت و تمرین بسیار دارد و در نهایت سبک بهتری از معامله را پیش روی شما قرار می دهد.

بخش دوم آموزش تحلیل تکنیکال؛ نمودارها

weekly-technical-analysis

به طور کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به هدف معامله‌گر سه نوع اجزای نمودار کندل استیک نمودار پر کاربرد وجود دارد: نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی. قبل از اینکه به هر یک از این موارد بپردازیم، نمودارهای OHLC را بررسی می‌کنیم.

نمودار OHLC

قابلیتی که نمودارهای OHLC در اختیار معامله‌گر می‌گذارند این است که نوسان قیمت را در قالب یک میله و یا شمع در دوره خاصی به ما نشان می‌دهند؛ چیزی که در نمودارهای خطی امکان مشاهده آن وجود ندارد. کلمه OHLC از قرار دادن نام اول کلمات زیر بدست می‌آید: Open یا قیمت آغازین High یا بالاترین قیمت معامله شده Low یا پایین‌ترین قیمت معامله شده Close یا قیمت بسته شدن موارد ذکر شده را در ادامه بر روی نمودارهای شمعی و میله‌ای بررسی خواهیم کرد.

تایم‌ فریم (بازه زمانی)

قبل از وارد شدن به بحث انواع نمودارها، با مفهوم تایم‌فریم یا بازه زمانی باید آشنا شوید. تایم‌فریم به معنی یک دوره زمانی است که طول زمانی معینی دارد و در زمان مشخصی شروع و پایان می‌یابد. هر تایم‌فریم با توجه به نوع نمودار می‌تواند یک نقطه، یک شمع (کندل) و یا یک میله را نشان دهد. هر تایم‌فریم کوچکترین بخش نمودار است که اطلاعاتی نظیر قیمت آغازین معامله، قیمت بسته شدن و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد؛ البته اطلاعات بدست آمده از هر تایم‌فریم، به نوع نمودار نیز بستگی دارد. ‎با این توضیحات به سراغ انواع نمودارها می‌رویم.

نمودار اجزای نمودار کندل استیک خطی (Line Chart)

نمودارهای خطی ساده‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند و تنها قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌فریم ثبت می‌کنند. مثلا نمودارهای خطی در تایم‌فریم یک روزه، در هر روز تنها یک نقطه بر روی نمودار نشان می‌دهند و این نقطه آخرین قیمت معامله شده در آن روز است. با اتصال نقاط بدست آمده از هر روز، نمودار خطی در تایم‌فریم یک روزه به دست خواهد آمد.

نقطه ضعف این نمودار این است که تنها قیمت نهایی را ثبت می‌کند؛ یعنی اینکه تمامی معاملات انجام شده در یک روز ارزشی ندارد و تنها آخرین قیمت آن روز در نمودار خطی ارزشمند است. اغلب معامله‌گران برای تایید شکست‌های حمایتی و مقاومتی از قیمت بسته شدن استفاده می‌کنند، برای همین نیز این قیمت اهمیت بیشتری دارد.

هرچند می‌توان از قیمت‌های دیگری نظیر قیمت آغازین یا میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها نیز استفاده کرد، اما پیشنهاد می‌شود درصورتی که می‌خواهید از نمودار خطی جهت تحلیل استفاده کنید، آن را روی حالت پیش‌فرض یعنی قیمت بسته شدن قرار دهید.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

در نمودارهای میله‌ای هر تایم‌فریم یک میله (Bar) را نشان می‌دهد که بالاترین و پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و بسته شده بر روی هر میله مشخص شده است. یعنی در نمودار میله‌ای هر میله (Bar) می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات قیمتی در بازه یک ساعته (تایم‌فریم یک ساعته)، یک روزه (تایم‌فریم یک روزه) یا یک هفته‌ای (تایم‌فریم هفته‌ای) باشد. اینکه از چه تایم‌فریمی استفاده کنیم به خودمان و استراتژی معاملاتی‌مان بستگی دارد.

هر میله از خطوط عمودی تشکیل شده است که قیمت آغازین و بسته شده در آن با خطوط تیره‌ افقی نشان داده شده و دو سر میله بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. قیمت آغازین با خط تیره افقی در سمت چپ و قیمت بسته شده با خط تیره افقی در سمت راست میله نمایش داده می‌شود. میله‌ای که در آن خط افقی سمت چپ بالاتر از خط افقی سمت راست باشد، یا به‌عبارتی دیگر قیمت آغازین بیشتر از قیمت بسته شده باشد، میله نزولی است. برعکس این، یعنی اگر خط تیره چپی پایین‌تر از خط تیره راستی باشد در اینصورت میله صعودی خواهد بود.

رنگ این میله‌ها با توجه به صعودی یا نزولی بودنشان می‌تواند تغییر کند. در نمودار زیر میله صعودی با رنگ سبز و میله نزولی با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی نیز به مانند نمودار میله‌ای خصوصیات نمودارهای OHLC را دارد و تنها نقطه تفاوت آن با نمودار میله‌ای در نحوه نمایش هر تایم فریم است. تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال برای راحتی کار و تفسیر آسان‌تر معمولاً نمودار کندل‌استیک را جایگزین نمودار میله‌ای می‌کنند.

در این نمودارها در هر تایم ‌فریم یک شمع یا کندل (Candle) نمایش داده می‌شود. به مانند نمودارهای میله‌ای، هر تایم‌فریم می‌تواند نشان‌دهنده یک دقیقه، یک ساعت، یک روز یا یک ماه باشد. همچنین نزولی یا صعودی بودن کندل‌ها را از رنگشان می‌‌توان تشخیص داد. در کندل‌های صعودی (Bullish) قیمت آغازین پایین‌تر از قیمت بسته شده قرار دارد و کندل به رنگ سبز یا بی‌رنگ نمایش داده می‌شود.

در کندل‌های نزولی (Bearish) قیمت بسته شده پایین‌تر از قیمت آغازین قرار دارد و رنگ این کندل‌ها اغلب قرمز یا مشکی است. هر کندل در نمودارهای شمعی از دو بخش تشکیل شده است: ۱- بدنه کندل (Body) و ۲- سایه (Shadow) که به آن فیتیله (Wick) یا میله هم گفته می‌شود.

کندل استیک ژاپنی ، انواع کندل استیک ژاپنی

در جلسه بیست و چهارم در مورد کندل استیک ژاپنی ، انواع کندل، اجزا کندل، کندل صعودی و نزولی، نقطه ورود و حدود سود و ضرر در کندل صحبت میکنیم.

کندل استیک Candle Stick

کندل استیک یا کندل استیک ژاپنی اولین بار توسط ژاپنی ها ارائه و استفاده شد. از این رو به اونها کندل های ژاپنی هم میگن که تحلیل بر اساس شکل ظاهری کندل هاست که شکل ظاهری کندل ها بیانگر رفتار و احساسات فروشنده و خریدار و به نوعی احساساتشون رو در مورد خرید و فروش بیان میکنه.

کندل استیک ژاپنی-Candle Stick-تحلیل تکنیکال بورس سهام و الگو کندل استیک ژاپنی-مولتی متاتریدر-میانبرهای متاتریدر

تحلیل کندلی Candle Stick Analysis

استفاده از تحلیل کندلی در بازار بورس بیشترین تاثیر رو داره بخاطر اینکه دیتا های بازار بورس توسط یک مرجع اون هم سازمان بورس در هر کشوری ارائه میشه و همه یک ظاهر رو از کندل استیک ها میبینن برای همین تحلیل بر اساس کندل استیک ژاپنی در بورس نقش موثری رو داره استفاده در فارکس که به اجزای نمودار کندل استیک اجزای نمودار کندل استیک وفور مشتری ها از کندل استیک استفاده میکنن ولی بخاطر اینکه فارکس یک شبکه بین بانکی هستش و یک مرجع اون رو ارائه نمیده فرمت کندل ها با هم متفاوته و این بخاطر اختلاف ساعت کارگزاری ها در ارائه اون هم بی تاثیر نیست و روی اون تاثیر داره.

برای همین شکل ظاهری کندل ها که فوق العاده مهم در تحلیل اون هستش در فارکس در بروزهای مختلف با هم متفاوته بهترین فرمت ظاهر کندل رو میتونیم در پلتفرم متاتریدر اف اکس پرو ببینیم که بهترین فرمت اون رو به ما نشون میده و یکی از حسن های اون اینه که زمانی که ما میخوایم تحلیل کنیم به گذشته کندل ها نیاز داریم تا مدت ها و در FXPro میتونیم خصوصا در کالا ها که مثل طلا و نفت و اینا باشه تا مدت ها قبل رو ببینیم ولی در اکثر بروکرها مثلا نمودار نفت برای یک دوره خاصی وجود داره و عملا نمیتونیم در گذشته اون رو ببینیم حجم معاملات – ولوم در فارکس و بورس که حجم بورس قابل استناده بخاطر اینکه مرجع اون ثابته و همون سازمان بورس که کل دیتاها رو اعلام میکنه.

کندل استیک ژاپنی-Candle Stick-فارکس حرفه ای-بازار بورس-نفت-نرم افزار metatrader-نرم افزار متاتریدر

ولی در فارکس حجم بازار توسط هر کارگزاری ارائه میشه که برای مشتریان خودشه برای اینکه بتونیم بهترین حجم رو در بازار فارکس مرور کنیم میتونیم از طریق ولوم در FXPro, FXCM, IG, Oanda چهارتایی که مشتری های خیلی زیادی رو دارن، حجم بازار رو مرور کنیم.

اعتبار کندل

کندل استیک ژاپنی-دانلود کتاب کندل استیک های ژاپنی و ترید با کندل استیک ژاپنی-نرم افزار متاتریدر 4-نرم افزار متاتریدر 4 برای اندروید

بیش از صد و چهل کندل وجود داره برای تحلیل، که درجه ها اهمیت متفاوتی دارن و تعدادی از اونها بصورت محدود اهمیت خیلی بالایی دارن که میتونیم از اونا استفاده کنیم اعتبار کندل استیک ها از تایم اچ 4 یا چهار ساعته که در بالا نمودارهای روزانه – هفتگی و ماهانه یعنی برای اینکه ما بتونیم بر اساس کندل استیک ژاپنی تحلیل کنیم میتونیم از چارت 4 ساعته و به بالا استفاده کنیم در زیر 4 ساعته بدلیل اینکه رفتارها خیلی متغییره و دامنه حرکت ها شدید هستش خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره و اعتبار کندل استیک ها در زیر چهار ساعت کمتره.

اگر میخواین در زیر 4 ساعت استفاده کنیم، لازم هستش که از کندل استیک های پر اهمیت استفاده کنیم انواع کندل استیک ژاپنی بر اساس تعداد در تحلیل به تک کندلی که بررسی و تحلیل بر روی یه کندل استوار هستش و حالت ترکیبی که مواردی که بیش از یه کندل باشه که میشه دو الی پنج کندل که مورد بررسی و تحلیل قرار میگیره رابطه و شکل هاشون باهم در واقع اونا رو ترکیبی میگن کندل از نظر اهمیت سه درجه داره اهمیت بالا – متوسط و ضعیف و کندل هایی که اهمیت بالا دارن در معاملات مورد استفاده قرار میگیرن.

اجزای کندل

کندل دارای یک بدنه یا Body هست به این قسمت باید میگن که بدنش هست قیمت باز شدن که Open هست که در اینجا Open رو میبینیم اینجا باز شده قیمت بسته شدن Close هست بالاترین قیمت که بالاترین قیمتی که دیده های هست پایین ترین قیمت که لمس کرده Low هست و قسمت هایی که خارج از Body هست بهش میگن Shadow، که ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه در یک طرف باشه یا در دو طرف باشه یا اینکه اصلا نباشه به این موارد سایه میگن، که در دو طرف کندل اینجا نمایش داده شده.

اگر سایه در قسمت بالایی باشه بهش میگن Higher Shadow یا Upper Shadow که در قسمت بالا هست از نقطه Open تا High و در قسمت پایینی Lower Shadow که Shadow پایینی هستش که در این شکل میبینید.

انواع کندل

کندل صعودی Bullish Candle Stick

کندل صعودی یا افزایشی که کندل افزایشی یا بالا رونده صعودی هستن که در این مدل کندل ها که در شکل میبینین Open پایین تر از Close هست یعنی قیمت در یه جا باز میشه نوساناتی میکنه و در یه قیمت بالاتری بسته میشه به این کندل استیک کندل استیک صعودی میگن.

کندل استیک ژاپنی مدرسه فارکس حرفه ای-آموزش بورس-کندل استیک چیست-نرم افزار متاتریدر 5-نرم افزار متاتریدر اندروید

کندل نزولی Bearish Candle Stick

کندل بعدی کندل استیک نزولی یا کاهشی هست که مسیر به سمت پایینه که Open نقطه ورود اون باز میشه نوسان میکنه و در یه قیمت پایین تر بسته میشه و چون Close پایین Open هست به اون کندل نزولی میگن سایر موارد مانند High و Low در دو کندل یکسانه و فرقی نداره نقطه شروع در کندل ها هستش یعنی ما زمانی که میخوایم بر اساس کندل استیک شروع به معاملات کنیم در کندل صعودی بالاتر از High اقدام به Buy میکنیم و در کندل نزولی شروعش پایین تر از Low هست. یعنی زمانی که میخوایم Buy کنیم بالاتر از High و زمانی که میخوایم Sell کنیم یا فروش انجام بدیم پایین تر از Low فروش انجام میدیم.

پیشنهاد میشه که شروع معاملات با یه اختلافی باشه که در H4 سه پیپ هست در روزانه 5 پیپ در هفتگی 7 پیپ و در ماهانه 10 پیپ این اون اختلافی هست که میگه ممکنه که یه کندل بیاد High قبلی رو بزنه و شروع کنه به ریختن برای همین میگن برای اینکه بتونین باگش رو بگیریم یا اصطلاحا نیاد یه Touch کنه و حرکت کنه زمانی که میخوایم با کندل H4 معامله کنیم 3 پیپ بالاتر یا پایین ترش اوردرش رو بذاریم تو روزانه 5 پیپ در هفتگی 7 پیپ و در ماهانه 10 پیپ حد سود و زیان در کندل استیک هستش که برای کندل های صعودی حد سود به اندازه کندل از های بالاتر و حد ضرر زیر کندل صعودی مورد نظر هستش.

کندل استیک ژاپنی-Candle Stick-کندل استیک طلا و pdf کندل استیک در تحلیل تکنیکال بورس سهام-نرم افزار متاتریدر بورس ایران-نرم افزار متاتریدر دانلود

یعنی زمانی که میخوایم شروع به معامله کنیم Stop Loss زیر همون کندلی هستش که میخواین باهاش Buy بگیریم و Take Profit به اندازه اون کندل بالاتر طول اون کندل رو اندازه میگیریم مثلا 40 پیپ هست و 40 پیپ بالاتر از High میشه حد سودمون برای کندل صعودی و عینا در کندل نزولی به اندازه کندل مورد نظر پایین تر و حد ضرر بالای کندل نزولی مورد نظر هستش پس زمانی که در حالت Sell قرار داریم بالای کندل مورد نظر Stop Loss میذاریم و زیر اون به اندازه کندل Take Profit میذاریم یعنی سود و زیانمون در روش کندل استیک به اندازه اون کندلی هستش که میخوایم روش معامله انجام بدیم.

یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار و سهام استفاده از کندل استیک ژاپنی بازگشی می باشد. در بازار سرمایه خصوصا فارکس و طلا و نفت نیز کاریرد زیادی دارد.

آموزش انواع تحلیل Technical در بورس و فارکس

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس پرایس اکشن چیست؟ آموزشPrice Action

میتوان گفت پرایس اکشن پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. در معامله گری به سبک پرایس اکشن، تریدر تنها از داده های نمودار قیمت برای تعیین نقاط ورود و خروج خود به معامله استفاده می کند. برای کار با استراتژی price Action نیازی به اندیکاتورها نداریم، در نتیجه تاخیر ارسال سیگنالها روی تصمیم گیری ما اثر نمی گذارد.

انواع تحلیل Technical

پرایس اکشن Price Action به معنی عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. معامله گری به سبک پرایس اکشن به این صورت است که تریدر یا معامله گر تنها از داده های قیمت در تحلیل بازار و تعیین معاملات خود استفاده می کند. در این روش معامله گر کاری به ابزارهای جانبی مثل نمودارهای اندیکاتور و اسیلاتور ندارد. پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال، به عنوان پایه و اساس محسوب می شود. اگرچه آموزش پرایس اکشن فارکس و بورس، کمی زمان بر بوده و نیاز به تمرین بیشتری دارد، اما در نهایت بسیار ساده تر و عملی تر از روش های دیگر است.

نکات کلیدی انواع تحلیل Technical براساس سایت Investopedia

1-price Action به حرکت صعودی (رو به بالا) و حرکت نزولی (رو به پایین) قیمت اشاره دارد که در طی زمان بصورت طبیعی بر روی چارت بروکر شما تشکیل شده است. در مرحله اول نیاز است که مفهوم روند صعودی و نزولی را درک کنید.

2- برای قابل فهم تر شدن روند در price action، باید از نمودارهایی با نماهای ظاهری مختلف استفاده کرد. نمودار خطی ، نمودار شمعی و نمودار میله ای.

3- اجزای سازنده تحلیل تکنیکال و الگوهای نمودار از price Action گرفته می شوند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک که از آن برای پیش بینی معاملات آینده استفاده می شود، از طریق پرایس اکشن محاسبه می شوند.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی ثبت نام در آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس پرایس اکشن چیست؟ آموزشPrice Action

نحوه معامله با انواع تحلیل Technical

برای آموزش price Action، ابتدا باید با چند مفهوم مقدماتی آشنا شویم :

1-خطوط حمایت و مقاومت: که به زبان ساده همان حداکثر و حداقل قیمت در یک تایم فریم مشخص مثلا هفتگی یا روزانه در نمودار قیمت است.

2-خطوط روند: از اتصال کف ها و سقف های قیمت به یکدیگر روند بازار مشخص میشود که تغییرات قیمت و وجود شکست ها شناسایی می شود.

پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت حمایت و مقاومت و خطوط روند ؛ مطالب آموزشی « آموزش سطوح حمایت و مقاومت » و «تشخیص روند بازار» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

3- الگوهای کندل استیک: آرایش کندل ها در کنار هم می تواند تریدر را در پیش بینی تغییرات قیمت کمک کند. مثلا کندلهای با شادو بلند ، فشار شدید خریداران یا فروشندگان را نشان می دهد و اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

شروع به کار با استراتژی انواع تحلیل Technical

برای شروع ابتدا باید یک نمودار قیمت، بدون هرگونه ابزار، یا اندیکاتور اضافه را درنظر بگیریم. معمولا نمودارهای شمعی ژاپنی به خاطر حجم زیادی از اطلاعات قابل نمایش، کاربرد بیشتری دارند. کندل های نزولی و صعودی باید در نمودار مشخص باشند. سپس محدوده های حمایت و مقاومت را رسم می کنیم. سپس خط روند اصلی بازار را میکشیم .میبایست با تحلیل اطلاعاتی از جمله : محدوده قیمت ها، سقف ها و کف های قیمت ، الگوهای شمعی، شکست یا تایید خط روند، حرکت بعدی بازار را مشخص کرده و نقطه ورود خود را به معامله مشخص کنیم.

نکات کلیدی انواع تحلیل Technical

1- به جای در نظر گرفتن یک خط افقی سویینگ (حمایت و مقاومت)، باید یک رنج یا محدوده سویینگ در نظر بگیرید. با این روش بسیاری از نویزهای موجود در بازار را حذف کرده و به تحلیل واقعی تری دست می یابید. مطابق با عکس زیر:

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس | پرایس اکشن چیست؟ | آموزش Price Action

2- تجزیه و تحلیل کف ها و قله ها بسیار مهم هستند. نحوه و روند تغییرات و همینطور محل بالاترین قله ها و… مواردی هستند که باید به آنها توجه کنید.

3- به قیمتی که در آن وارد معامله می شوید، بسیار دقت کنید. هر معامله گری روشی برای ورود دارد. مثلا با ترسیم محدوده سویینگ و تعیین نقاط عرضه و تقاضا پیش بینی مطمئن تری برای ورود به معامله داشته باشید.

4- نمودار قیمت و وضعیت کندل ها یک سری اطلاعات نسبی به شما می دهد. از آن به عنوان یک الگوی قالبی استفاده نکنید. سعی کنید مفهومی عمل کنید و همیشه آخرین کندل ها را با کندل های قبلی خود مقایسه کنید.

5- اندازه شاخک ها، شدوهای صعودی و نزولی، نسبت بین شاخک و بدنه و موقعیت بدنه کندل ؛ چهار عامل کلیدی در تحلیل صحیح نمودار قیمت هستند.

6- ساعت بروکر و زمان بسته شدن کندل تاثیری روی تحلیل ندارد، اگرچه در ظاهر تایم فریم های مختلف تفاوت هایی را با هم نشان می دهند.

7- بازارهایی را انتخاب کنید که الگوهای پرایس اکشن صحیحی در آنها مشاهده شود و نوسانات غیرمنطقی نداشته باشند.

مزایا و معایب انواع تحلیل Technical

پرایس اکشن یک سیستم بسیار منطقی است، تریدرها برای تعیین نقاط ورود و خروج در این سیستم از قوانین کاملا واضح و مشخصی استفاده می کنند. بهترین بخش این استراتژی عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها است. این یعنی ترید راحت تر و با محدودیت کمتر. علاوه بر اینکه اندیکاتورها ممکن است گاهی با توجه به نوع سهم و حرکت آن اطلاعات غلط به ما بدهند و اینکه سیگنال های اندیکاتورها عموما با تاخیر ارسال می شوند.

البته معامله گری به سبک پرایس اکشن معایبی هم دارد. اول اینکه آموزش مفاهیم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن، نیاز به صرف وقت و تمرین بسیار دارد. باید استراتژی ها را به صورت عملی پیاده کنید و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کنید. در تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن شما مسئول کامل تصمیم گیری های خود هستید. حتی تحلیل دو تریدر از یک نمودار قیمت می تواند متفاوت باشد. در عین حال الگوها گاهی اوقات درست از آب در نمی آیند، در واقع برای تایید گرفتن از الگو باید به آن فرصت بدهید. اتوماتیک کردن استراتژی Price Action دشوار است و اگر بخواهید از ربات های معامله گر استفاده کنید، پیدا کردن یک استراتژی Price Action سازگار با آن اجزای نمودار کندل استیک دشوار خواهد بود.

در مجموع می توانیم بگوییم اگرچه پرایس اکشن یک استراتژی کامل است، اما آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس، نیاز به صرف وقت و تمرین بسیار دارد و در نهایت سبک بهتری از معامله را پیش روی شما قرار می دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.