دیدن عمق بازار در بورس

تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، یکی از کاربردی‌ترین و اصلی‌ترین شیوه‌های تحلیلی در بازارهای مالی مانند بازار بورس است. تحلیل تکنیکال خود روش‌ها، استراتژی‌ها و ابزارهای مختص به خود را دارد. بنابراین موضوع نمودارهای تعدیل شده و نمودارهای تعدیل نشده هم یکی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال هستند. در ادامه می‌خواهیم تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده را به‌صورت کلی مورد بحث و بررسی قرار دهیم. اگر شما نیز نسبت به این نمودارها و شیوه‌ی کاربرد آن‌ها کنجکاو هستید و می‌خواهید بدانید کدام‌یک از نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده برای انجام تحلیل تکنیکال بهتر هستند، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

نمودار تعدیل شده چیست؟

وقتی در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی مانند بورس، علی‌رغم عوامل تکنیکال،‌ پارامترهای بنیادینی مانند افزایش سرمایه‌ها، تقسیم سودها و همچنین شکاف‌های قیمتی در نمودار وجود داشته باشد، به این نوع نمودار، «نمودار تعدیل شده» می‌گویند. واژه‌ «تعدیل» در فرهنگ‌نامه‌ی فارسی به معنای «برابر کردن، تراز کردن، همسو کردن، راست کردن» است، بنابه این تعریف، می‌توان نمودار تعدیل شده را نموداری در نظر گرفت که از نظر الگوهای تکنیکی، همتراز و متعادل شده و می‌توان تمام موارد لازم را در آن مشاهده کرد.

در نمودارهای تعدیل شده، شکاف‌های قیمتی یا گپ‌های قیمتی «GAP» وجود دارد که به واسطه‌ی آن‌ها روند مستمر قیمت‌ها در نمودار، در اثر عواملی مانند متوقف شدن سهم، گره‌های معاملاتی مثبت و منفی،‌ افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، از محل صرف سهام یا از محل اندوخته دارایی‌ها، تقسیم سود و… دچار شکاف می‌شود. در نمودار تعدیل شده، دلیل ایجاد شکاف‌ها و عوامل تأثیرگذار بر آن‌ها به‌صورت کامل وجود دارد و اطلاعات زیادی را دیدن عمق بازار در بورس در مورد تغییر قیمت‌ها به دست می‌دهد.

نمودار تعدیل نشده چیست؟

نمودارهای تعدیل نشده در برابر نمودارهای تعدیل شده قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم واژه‌ی «تعدیل» به نمودارهایی اطلاق می‌شوند که در آن‌ها به غیر از تغییرات قیمت، اطلاعات افزوده دیگری وجود ندارد. یعنی هیچ کدام از پارامترهای بنیادی تأثیرگذار بر تغییر قیمت‌ها را نمی‌توان در نمودارهای تعدیل نشده مشاهده کرد. در واقع این نمودارها، اطلاعات کاملی را در مورد دارایی‌های مالی به دست نمی‌دهند و صرفاً جنبه‌ اطلاع‌دهنده‌ برای تغییر قیمت‌ها را دارند.

در بازارهای مالی، این دو نوع نمودار برای تحلیل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما با توجه به تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت، در نهایت پی می‌بریم که کدام یک برای پرداختن به تحلیل تکنیکال مناسب‌تر هستند!

تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در چیست؟

با توجه به تعاریفی که در مورد هریک از نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده ارائه دادیم، پی بردن به تفاوت آن‌ها برای‌ ما آسان‌تر است. اصلی‌ترین تفاوت این دو در اطلاعاتی است که به دست می‌دهند. در نمودارهای تعدیل شده می‌توان کلیه اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل دارایی را استخراج کرد، این در حالی است که این امکان در نمودارهای تعدیل نشده وجود ندارد و تحلیل‌گر از روی نمودار تعدیل نشده، نمی‌تواند تحلیل کاملی را انجام دهد.

تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال اهمیت به‌سزایی دارد، چراکه تحلیل تکنیکال به اطلاعات قیمت بستگی دارد و صرفاً از روی تغییر قیمت‌ها حاصل می‌شود. همچنین تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده باید مورد توجه افرادی قرار بگیرد که می‌خواهند به فراگیری دانش تحلیل تکنیکال بپردازند و از این طریق در بازار به مطالعه پرداخته و از آن سود بگیرند.

از کدام یکی از نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؟

گفتیم که تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در اطلاعات آن‌ها است و از روی همین مورد می‌توان پی برد که نمودارهای تعدیل شده برای تحلیل تکنیکال مناسب‌تر هستند. در حقیقت، تحلیل‌گران تکنیکال، صرفاً از طریق نمودارهای تعدیل شده به پیش‌بینی قیمت‌های آتی بازار می‌پردازند. این در حالی است که اگر این تحلیل‌گران، نمودارهای تعدیل نشده را اساس تحلیل خود قرار دهند، ممکن است به خطا بروند و نتوانند تحلیل درستی انجام دهند.

با توجه به این که تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی این اصل استوار است که «همه چیز در قیمت نهفته است!»، پس هرچقدر اطلاعات قیمتی در نمودارها کامل‌تر باشد، بهتر می‌توان از آن‌ها نتیجه گرفت. استفاده از نمودارهای تعدیل شده در تحلیل تکنیکال، اختلالی در استفاده از دیگر ابزارهای تحلیلی مانند امواج الیوت، خطوط روندی، اندیکاتورها و اسیلاتورها ایجاد نمی‌کند و به راحتی می‌توان روی نمودارهای تعدیل شده از دیگر ابزارهای تحلیل نیز بهره گرفت.

سخن پایانی

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که چون شکاف‌های قیمتی که در اثر افزایش سرمایه یا تقسیم سود در نمودارها ایجاد می‌شوند، براساس عرضه و تقاضا ایجاد نشده‌اند، پس دلیلی هم ندارد در نمودارها جایگاهی داشته باشند. با این حساب، باز هم بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال ترجیح می‌دهند تا از نمودارهای تعدیل شده در تحلیل‌های خود استفاده کنند. باید توجه داشته باشید که الگوهای کندلی و قیمتی در نمودارهای تعدیل شده کاربرد دارند و برای تحلیل بهتر هستند. این در حالی است که نمودارهای تعدیل نشده هم برای بررسی سقف‌ها و کف‌های قیمت و دیگر اطلاعات کلی در مورد قیمت‌ها کاربرد دارند.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست این قیمت‌ها بر چه مبنایی سنجیده می‌شوند؟! پاسخ در Timeframe نهفته است. اینکه بتوانید تایم فریم مناسب برای تحلیل خودتان را انتخاب کنید نیازمند آموزش عمیق این مفهوم ساده است. در این مقاله از سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال مفاهیمی فراتر از یک تعریف ساده را خدمت شما بیان میکنیم. با حوصله و دقت ادامه این مقاله آموزشی را مطالعه بفرمایید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم تلفظ عبارت انگلیسی Time Frame و به معنی “دوره زمانی” است. مفهومی ساده اما اهمیت زیادی در نتایج تحلیل تکنیکال و بازدهی معاملاتی شما دارد. فرقی نمی‌کند از چه نموداری (خطی، میله‌ای یا کندل استیک و…) در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید تمامی اطلاعات قیمت‌ها بر اساس تایم‌فریم انتخابی شما پردازش شده و بر روی نمودار ظاهر می‌شود. بعد از دیدن هر چارت قیمتی باید اولین سوال شما این باشد که “تایم‌فریم نمودار چیست؟”

در شکل زیر نمودار “اونس طلا – دلار” در تایم فریم 1 دقیقه‌ای را مشاهده می‌کنید. هر کندل در این نمودار معرف اطلاعات قیمتی در 1 دقیقه است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر، مربوط به اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 25 مارس 2022 و ساعت 19:32 است. یعنی تغییرات قیمت از ساعت 19:32 تا 19:33 بصورت یک کندل در نمودار درج می‌شود. همچنین کندل قبلی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:31 و کندل بعدی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:33 است.

چارت زیر مربوط به همان نمودار “اونس طلا – دلار” ولی بر اساس تایم فریم روزانه (Daily) است. در این نمودار هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در یک روز معاملاتی است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر بیانگر اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 09 مارس 2022 است. هر کندل شامل 4 جزء است: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. بنابراین این چهار دیتا در روز 9 مارس 2022 استخراج شده و به عنوان یک کندل در چارت قیمتی ظاهر می‌شود.

به همین ترتیب در نمودار هفتگی (تایم فریم Weekly)؛ هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در 1 هفته معاملاتی است. دقت بفرمایید در بازارهای جهانی شروع هفته معاملاتی از دوشنبه و پایان آن جمعه است. (شنبه و یکشنبه هم جزء تعطیلی‌های رسمی است)

انواع تایم فریم ها

در حالت کلی 5 نوع Timeframe داریم: دقیقه ای، ساعتی، روزانه (دیلی – Daily)، هفتگی (ویکلی – Weekly) و ماهانه. در حالت کلی انواع Timeframeهای معروف همراه علامت اختصاری آنها بشرح زیر است:

M1	یک دقیقه — هر 1 دقیقه اطلاعات قیمتی آپدیت می‌شود.
M5	5 دقیقه
M15	15 دقیقه
M30	30 دقیقه
H1	1 ساعت — در تایم فریم یک ساعته، هر کندل مربوط به اطلاعات قیمتی 1 ساعت است.
H4	4 ساعت
D1	روزانه — تایم فریم دیلی، تغییرات قیمت در هر روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
W1	هفتگی — مربوط به تغییرات قیمت‌ها در هر هفته معاملاتی است.
MN	ماهانه

در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و ساعتی متفاوت است. برای مثال در اکانت رایگان سایت تریدینگ ویو، تایم فریم دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 3، 5، 15، 30 و 45 دقیقه و 1، 2، 3 و 4 ساعت ارائه می‌شود. البته اگر اکانت پولی را خریداری کنید می‌توانید هر Timeframe دلخواهی را تعریف کنید. همچنین تایم‌فریم ثانیه‌ای در این پلتفرم وجود دارد اما به علت عدم کاربرد، از توضیح آن صرف نظر کردیم.

در پلتفرم معروف متاتریدر، دوره زمانی دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30 دقیقه و 1، 2، 3، 4، 6، 8 و 12 ساعت ارائه می‌شود. با کلیک راست روی نمودار و انتخاب گزینه Timeframes براحتی می‌توانید تایم فریم دلخواه خود در مفید تریدر را انتخاب کنید.

انتخاب بهترین تایم فریم

انتخاب بهترین تایم فریم بستگی به پارامترهای متفاوتی دارد اما مهم‌تر از همه این موارد “شخصیت فردی شما“ است. اگر شما شخصیتی پر جنب و جوش دارید و عاشق شروع فعالیت‌های جدید هستید قطعا معامله بر اساس چارت‌های هفتگی و یا حتی روزانه بدرد شما دیدن عمق بازار در بورس نمی‌خورد! یا مثلا اگر شما شخصیت استرسی دارید یا زود از کوره در می‌روید و عصبانی می‌شوید، ترید در تایم فریم یک دقیقه یا M5 برای شما سَم کشنده است!

همچنین دیدگاه شما به ترید نیز مهم است. اگر شما ترید را به عنوان شغل اول انتخاب کردید و زمان کافی برای معامله دارید با شخصی که روزانه فقط نیم ساعت به بررسی چارت‌ها می‌پردازد کاملا شرایط متفاوتی دارید. با همه این تفاسیر، در ادامه نکات کلی را خدمت شما بیان می‌کنیم تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

• تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (مثل M1 و M5 و M10) جزئیات بیشتری از رفتار معامله‌گران را منعکس می‌کنند بنابراین نوسانات بیشتری دارد و ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
• اما در طرف مقابل تایم فریم بزرگتر (مثلH1وD1) بیانگر جزئیات کمتر اما دقیق‌تری از رفتار تریدرها است بنابراین می‌توان اطمینان بیشتری به آن کرد و در نتیجه ریسک معاملات نیز کاهش می‌یابد.

دوره زمانی مناسب بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال

اگر صرفا در بورس تهران فعالیت می‌کنید تایم فریم روزانه برای دیدن عمق بازار در بورس دیدن عمق بازار در بورس دیدن عمق بازار در بورس تحلیل کافی است. چرا که عمق بازار و ارزش معاملات روزانه بورس تهران بسیار کم است به طوری که رسما نمی‌توانید تحلیل دقیقی در دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و یا حتی ساعتی داشته باشید. قطعا اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت مدنظر شماست بایستی نمودار هفتگی و ماهانه را نیز مورد بررسی قرار دهید.

اگر در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید و صرفا قصد نوسانگیری روزانه دارید استفاده از تایم فریم M15، M30 یا H1 توصیه می‌شود. به شما توصیه می‌کنم اگر تجربه کمتر از 5 سال در بازارهای مالی دارید، هرگز از Timeframe کوچکتر از 15 دقیقه استفاده نکنید. میتوانید با معامله در تایم فریم 15 دقیقه بصورت دمو شروع کنید.

دقت بفرمایید هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد سیگنال‌های معاملاتی کمتری را دریافت خواهید کرد و قطعا صبر بیشتری هم نیاز دارد. برای مثال مطابق شکل زیر، در نمودار روزانه یک سقف و کف قیمتی مشاهده می‌کنیم. اما در چارت ساعتی چندین سقف و کف قیمتی وجود دارد که هر کدام می‌تواند یک سیگنال معاملاتی باشد. در واقع هر چه تایم فریم کوتاه‌تر باشد نوسانات قیمتی بیشتر است بنابراین پوزیشن‌های خرید و فروش نیز افزایش می‌یابد. البته دقت بفرمایید اعتبار این سیگنال‌ها نیز کمتر بوده و ریسک معاملات نیز بالاتر است.

نحوه خرید و فروش با Timeframe مناسب

1. با استفاده از تایم فریم بزرگتر می‌توانید خط روند اصلی نمودار را شناسایی کنید.
2. سپس به بررسی سطوح حمایت و مقاومت توسط تایم‌فریم اصلی بپردازید. در این مرحله، الگوهای کلاسیک و کندلی را نیز واکاوی کنید. دریافت سیگنال‌های معاملاتی مطلوب در این مرحله است.
3. بعد از دریافت سیگنال خرید یا فروش، سراغ تایم فریم پایین‌تر بروید تا نقاط مناسب برای پوزیشن Sell یا Buy را شناسایی کنید. همچنین توجه به الگوهای کندل استیک هنگام خرید و فروش فراموش نشود.

دقت بفرمایید در هر مرحله بایستی از یک دوره زمانی مشخص استفاده کنید (روش مولتی تایم فریم) که در ادامه توضیح خواهیم داد.

مطابق شکل بالا، در چارت روزانه صرفا یک روند صعودی را مشاهده میکنید اما در نمودار ساعتی، انواع پولبک به خط روند قابل شناسایی است.

تایم فریم مناسب برای نوسان گیری

ممکن است با بررسی نمودار در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، یک کف قیمتی و بالطبع موقعیت مناسب خرید شناسایی کنید. اما وقتی به سراغ چارت 30 دقیقه‌ای می‌روید یک سطح مقاومت مشاهده کنید. به نظر شما قیمت افزایش می‌یابد یا کاهش؟! شاید پاسخ دهید که در 1 دقیقه آینده قیمت افزایش می‌یابد اما در 30 دقیقه آینده احتمالا با کاهش قیمت روبه‌رو هستیم.

• نکته اول اینکه همه تریدرها اینگونه نیستند که فقط 1 دقیقه آینده چارت را ببینند. در واقع پیش‌بینی حرکت قیمت در دوره‌های زمانی بالاتر، کاملا روی رفتار لحظه‌ای معامله‌گران موثر است. حتی نوسانگیرها نیز تایم‌فریم‌های مختلف را بصورت همزمان آنالیز می‌کنند. همچنین از آنجایی که چارت‌های M1 و M5 با نوسان زیادتری همراه است واکنش شما در چند دقیقه، نیازمند روانشناسی فردی قوی و دانش تحلیلی بالایی است. بنابراین ریسک معاملات و احتمال خطا در معاملات افزایش می‌یابد.
• همچنین بخاطر اسپرد در بروکرهای فارکس و احتمال دیدن عمق بازار در بورس وقوع اسپیلیج، ترید بر اساس نمودارهای دقیقه‌ای (M1 و M5) و بصورت لحظه‌ای ممکن است ضررهای بیشتری به شما تحمیل کند.

مدنظر داشته باشید نکات بالا در رد این مفهوم نیست که برای مثال اگر در چارت M15، روند حرکتی ساید (خنثی) و در نمودار H1، روند صعودی پیش‌بینی کردید تحلیل شما در M15 غلط است. در واقع ممکن است هر دو تحلیل درست باشد. نکته مهم اینجاست که در حالت کلی هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد می‌توانید اطمینان بیشتری به تحلیل خود داشته باشید چرا که رفتارهای هیجانی کمتری را منعکس می‌کند. بنابراین ریسک معاملات کاهش می‌یابد. در نتیجه حتی اگر قصد نوسانگیری دارید 2 نکته زیر را حتما مدنظر قرار بدهید:

1. هرگز از دوره‌های زمانی کمتر از 15 دقیقه مثل M1 و M5 استفاده نکنید!
2. از مولتی تایم فریم استفاده کنید. برای مثال اگر قصد تحلیل و ترید بر اساس چارت M30 را دارید به بررسی نمودار در تایم‌فریم‌های H1 و M15 نیز بپردازید. در ادامه این روش را بیشتر توضیح خواهیم داد.

مولتی تایم فریم چیست؟

بررسی نمودار در تایم فریم بالاتر و پایین‌تر از دوره زمانی اصلی را استراتژی Multi Time frame گویند. در واقع تریدر با توجه به تیپ شخصیتی و استراتژی معاملاتی خویش و نگاهی به بازار مالی هدف، ابتدا یک تایم فریم مناسب را به عنوان Timeframe اصلی تحلیل انتخاب می‌کند. سپس به تحلیل همزمان در دوره‌های زمانی بالاتر و پایین‌تر نیز می‌پردازد. برای انتخاب دوره زمانی بزرگتر و کوچکتر از Timeframe اصلی می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید. مدنظر داشته باشید این 3 دوره زمانی نباید فاصله زیادی از یکدیگر داشته باشند.

تذکر: فرض کنید تایم فریم اصلی شما 15 دقیقه است. اگر بر اساس چارت M15 یک پوزیشن معاملاتی باز کنید آیا انتظار دارید در 15 دقیقه آینده این معاملات به سرانجام برسد و آن‌را ببندید؟ پاسخ قطعا خیر است! این تفکر را نداشته باشید که اگر بر اساس تایم فریم 5 دقیقه معامله می‌کنید هر پوزیشن معاملاتی شما نهایتا 5 دقیقه به طول بینجامد. برای مثال ترید بر اساس چارت H4 عموما چندین روز معاملاتی طول می‌کشد.

پُر واضح است اگر در هر سه دوره زمانی، یک روند حرکتی مشابه مشاهده کنید سیگنال‌های معتبرتری دریافت خواهید کرد. فرض کنید در چارت‌های M15 و M30 و H1 قیمت در یک روند صعودی در حال پیشروی است! بنابراین تفکر دیدن عمق بازار در بورس اکثر معامله‌گران این 3 دروه زمانی، یکسان است و در یک جهت ترید می‌کنند که نهایتا منجر به افزایش تقاضا و بالطبع رشد قیمت می‌شود.

تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و حد سود باید بر اساس دوره زمانی اصلی انجام شود.

فرض کنید یک تغییر روند قیمتی در یک دوره زمانی مشخص اتفاق افتاد. اگر آغاز این تغییر روند را در تایم فریم بالاتر مشاهده کردید تحلیل شما از اعتبار و دقت بالاتری برخوردار خواهد بود. برای مثال مطابق شکل زیر، در تایم فریم 15 دقیقه‌ای، شکست خط روند و برگشت آن را مشاهده می‌کنید حال آنکه کندل دوجی در دوره زمانی 30 دقیقه‌ای نویدبخش این تغییر بوده است. چرا دیدن عمق بازار در بورس که ترکیب دو کندل 15 دقیقه‌ای، یک کندل 30 دقیقه‌ای می‌شود و شاید تغییرات این دو کندل همراه با یکدیگر، یک الگوی بازگشتی تشکیل دهد.

تریدر یا قمار؟

قمارباز دیوانه‌ای را درنظر بگیرید که از لفظ قمارباز خسته شده است. اگر بخواهد اعتبار علمی به کار خود بدهد، راهکار چیست؟ پاسخ: ثبت‌نام در یک بروکر فارکس دیدن عمق بازار در بورس یا ارزهای دیجیتال و استفاده از لوریج‌های بالا مثل 1000 و معامله در تایم‌فریم 1 دقیقه‌ای و بدون دانش تحلیل تکنیکال است. عاقبت این دوست عزیز هم چیزی نخواهد شد جز این بیت مولانا “بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر!”

اگر برای یک دوره پرایس اکشن، مبلغ هنگفتی را پرداخت کرده‌اید لزومی ندارد در انتهای آن دوره، شما یک تریدر حرفه‌ای شوید. در بحث آموزش بازارهای مالی این ضرب المثل کارایی چندانی ندارد که “هر چی پول بدی آش میخوری!” قرار نیست یک دوره چند ساعته معجزه کند. همیشه به یاد داشته باشید که “در تحلیل تکنیکال، هیچ عصای موسی‌ای وجود ندارد!” چرا که اگر وجود داشت خود دوستان مدرس از آن بهره می‌بردند بنابراین فریب تبلیغات هیجان‌انگیز را نخورید.

چیزی که در بازارهای مالی از شما یک تریدر موفق و حرفه‌ای می‌سازد “آموزش مستمر، صبر، داشتن استراتژی مناسب و شناخت کامل خویشتن!” است. اصرار نداشته باشید که در بازارهای مالی (بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و…) ره صد ساله را یک شبه بروید. سعی کنید تحلیلگر باشید نه قمارباز.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

دیدن عمق بازار در بورس

آخرین اخبار

تغییر ساعت بازار متشکل ارزی

زمان جلسه معاملاتی بازار متشکل ارز ایران از روز دوشنبه 28 شهریورماه 1401 تغییر می کند. به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران، از تاریخ 28 شهریورماه مرحله پیش گشایش جلسه معاملاتی از ساعت 9 تا 10 صورت خواهد گرفت و مرحله معاملات پیوسته نیز از ساعت 10 تا 18 خواهد بود.

اعلام 50 شعبه و باجه پست بانک ایران برای فروش ارز اربعین

17 شعبه شهری و 19 باجه بانکی روستایی در مناطق مرزی و 14 شعبه پست بانک ایران در تهران برای ارائه خدمات ارزی به زوار اربعین معرفی شدند.

افزایش شفافیت در بازار متشکل ارز ایران

بازار متشکل معاملات ارز ایران با افزودن جدول عمق بازار به وب سایت و سامانه معاملات این شرکت علاوه بر افزایش شفافیت بازار، امکان تحلیل بیشتر را برای عموم مردم، فعالان و معامله گران بازار ارز فراهم کرد.

آخرین اطلاعیه ها

به اطلاع کارگزاران محترم می رساند براساس تصمیمات جلسه فوق العاده مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تعطیلی سراسری از روز دوشنبه 25مردادماه تا پایان روز کاری شنبه 30مردادماه، بازار متشکل ارز ایران نیز در روزهای فوق تعطیل می باشد.

پیرو اطلاعیه‌ شماره 32 به اطلاع کارگزاران محترم میرساند به استناد مصوبه مورخ 1400/04/16 هیئت وزیران مبنی بر تعطیلی کلیه دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه و همچنین ابلاغیه شورای هماهنگی بانک ها مبنی بر تعطیلی تمامی بانک ها در روزهای مذکور، بازار متشکل ارز ایران تا پایان مردادماه روزهای پنجشنبه فعالیت نخواهد داشت.

قوانین و مقررات

ردیف	عنوان	فایل
1	دستورالعمل نحوه عضویت و فعالیت کارگزاری و معامله گری در بازار متشکل ارز ایران	دانلود
2	دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری	دانلود
3	دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل ارز ایران	دانلود

سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران

سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان طراحی شده است. متقاضی خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید ارز خود را ثبت می نماید. در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز بر اساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیک ترین شرکت های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می شود. در صورت تأیید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت مراجعه برای متقاضی ارسال می شود و متقاضی می تواند با همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز را خریداری نماید.

در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی از طریق این سامانه فراهم شده است؛ اما در آینده ای نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد گردید.

جهت ورود به سامانه معاملات برخط اینجا کلیک نمایید و همچنین شما می توانید از طریق لینک زیر نسخه اندروید سامانه را دانلود نمایید

سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران

سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان طراحی شده است. متقاضی خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید ارز خود را ثبت می نماید. در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز بر اساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیک ترین شرکت های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می شود. در صورت تأیید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت مراجعه برای متقاضی ارسال می شود و متقاضی می تواند با همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز را خریداری نماید.

در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی از طریق این سامانه فراهم شده است؛ اما در آینده ای نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد گردید.

جهت ورود به سامانه معاملات برخط اینجا کلیک نمایید و همچنین شما می توانید از طریق لینک رو به رو نسخه اندروید سامانه را دانلود نمایید.

متاتریدر چیست؟ دلایل استفاده و ویژگی های آن

فعالان بازار مالی برای انجام معاملات خود از یک پلتفرم معاملاتی استفاده میکنند. یکی از معروف ترین و بهترین پلتفرم ها “متاتریدر” است. متاتریدر توسط بروکرهای بین المللی به مشتریان خود جهت پیشبرد معاملات معرفی میشود. در این مقاله به بررسی این نرم افزار و دو ورژن آن خواهیم پرداخت.

آموزش ویدیویی

برای توضیحات بیشتر و نکات متفرقه به خواندن ادامه دهید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

معرفی متاتریدر

متاتریدر توسط شرکت نرم‌افزاری روسی “MetaQuotes” طراحی شده است. درحال حاضر دو ورژن 4 و 5 متاتریدر در بازاهای مالی به عنوان سکوی معاملاتی به کار میرود. ورژن 4 را می‌توانید در سیستم‌های دسکتاپ، تلفن‌های همراه هوشمند و مرورگرها استفاده کنید. همچنین متاتریدر ۵ یک پلتفرم معاملاتی چندگانه است، که امکان دادوستد هم‌زمان در بازارهای فارکس (ارز)، سهام و آتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

دلایل استفاده از متاتریدر

1-دانلود و نصب بسیار آسان

2-قابلیت‌های تجاری بالا

3-پیگیری نوسانات قیمت و نمودارها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

4-داشتن معاملات برنامه ریزی شده و هدفمند

5-تنظیمات بسیار آسان

6-امکان بارگزاری اسکریپت و انجام اتوماتیک معاملات

7-امکان انجام تنظیمات سفارش ترید

8-امکان مرور تریدهای قبلی

ویژگی های متاتریدر4

• امنیت معاملات با توجه به رمزنگاری پیچیده
• سیستم مدرن معاملات خودکار
• طیف گسترده تایم فرم نمودارها برای عملیات مختلف معاملاتی
• بیش از 50 اندیکاتورهای توکار برای تجزیه و تحلیل تکنیکال، که برای بررسی بازار فارکس و انتخاب بهترین زمان برای باز کردن و بستن معامله به شما کمک خواهند کرد.

ویژگی های متاتریدر 5

• نمایش عمق بازار
• سازگاری کامل با اتوتریدنگ محیط تست مجازی قدرتمند
• نرم افزاری چند زبانه
• سفارشات جدید Buy Stop Limit و Sell Stop Limit برای افزایش تاثیر استراتژی معاملاتی
• عملکرد بالای کد MQL5 برای ساختن مشاوران معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف
• دسترسی به پایگاه اندیکاتورهای تکنیکال رایگان Code Base برای تجزیه و تحلیل موثر بازار فارکس
• دسترسی به نقدینگی بین بانکی با استفاده از تکنولوژی МТ5 Bridge

مقایسه متاتریدر 4 و 5

ابزارها و امکانات	متاتریدر4	متاتریدر5
استانداردهای حرفه‌ای	معاملات بازار خارج از بورس، سیستم هجینگ، سفارشات گسترده	ابزار های معاملاتی بورس اوراق بهادار(سهام، قراردادهای آتی، و مشتقات). سیستم نتینگ، سهام pink sheet
عمق بازار	عمق بازار سهام pink sheet	آپدیت تابع نشان دهنده‌ی عمق بازار به منظور خرید سهام، قراردادهای آتی، و سهام pink sheet
آزمایشگر استراتژی	یک تستر از تعداد زیادی از مکمل ها و ادوایزرها تشکیل شده است	یک تستر شامل مکمل نمی‌باشد در عوض با مشاور (ادوایزر) و اندیکاتورهای پیچیده‌ی معاملاتی کار میکند و توسط خدمات رایانش ابری پشتیبانی می شود.
زبان برنامه نویسی	برنامه‌ی MQL4 به شما اجازه میدهد تا بتوانید اسکریپت های نسبتا ساده، اندیکاتورها و مشاوران معاملاتی را ایجاد کنید. بهینه سازی موثر فرآیندهای تجاری و تحلیلی به طور عمده به برنامه نویسی خوب بستگی دارد.	Object-oriented MQL5 برپایه‌ی تکنیک های پیچیده اما محبوب و کارآمد برنامه نویسی ، و تعامل با دستگاه های خارجی و شبکه طراحی شده است. در مقایسه با MQL4 احتمالات محاسبه شده در این زبان تقریبا نامحدود است.

نتیجه گیری: متاتریدر 4 نرم افزار نسبتا آسان، پلتفرمی قدیمی و کارآمد به همراه مکمل های فراوان که برای معامله در ابزارهای فارکس، CFD ها و دیگر مشتقات OTC طراحی شده است. از این رو با وجود متاتریدر 5 که هفت سال است که وارد بازارهای مالی شده فعالان بازار بورس متاتریدر 4 را ترجیح میدهند.

همچنین متاتریدر 5 پلتفرمی حرفه‌ای برای معاملات بازارهای بورس به همراه برنامه‌های تست استراتژی، پورتفولیو، تست ابری. بهبود زبان و محیط برنامه نویسی، نمایش نمودار عمق بازار سهام، تایم فریم های بیشتر و تقویم اقتصادی است و مزایای خاص خود را دارد.

مفیدتریدر

سامانه معاملاتی «مفید تریدر» (MofidTrader) نسخه بومی شده نرم افزار «متاتریدر5» می‌باشد که توسط شرکت کارگزاری مفید و تحت لیسانس و پشتیبانی شرکت MetaQuates به بازار سرمایه ایران معرفی شده است.

مدل‌سازی در ۵گام

امید موسوی کارشناس بازار سرمایه اغلب برای معامله‌گران تازه‌وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. در نتیجه منابع و مباحث کلیدی برای شروع کار مانند فوت و فن معاملات، استراتژی‌های معاملاتی، ریزساختارهای بازار(market microstructure) و حتی موقعیت‌های شغلی در شرکت‌های بورسی بسیار ارزشمند است.

به عبارت دقیق‌تر می‌توان پنج زمینه اصلی که می‌توان برای قدم‌گذاشتن در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن برشمرد که این موارد به شرح زیر هستند:

شما باید درک صحیحی از روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و … در هر بازار توسعه یافته یا درحال توسعه‌ای ضروری است. به‌خصوص درحال‌حاضر که بازارها و معاملاتشان کاملا در ارتباط با یکدیگر هستند، فهم درستی از این مسائل جهت تصور و ساخت سیستم‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد. نداشتن درک صحیحی از اقتصاد کلان و روابط بین بازارها، دلیل عمده‌ای است که بسیاری از معامله‌گران نوسان‌گیر، پول خود را در جنگیدن با بازار از دست داده‌اند.

2- یک روش معاملاتی

یک معامله‌گر نیاز به چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها دارد و چیزی که در ابتدا مهم است، داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به‌عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم!

معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار (theories of market microstructure)، بازارهای حراج دوطرفه(double auction markets)، مالی رفتاری (behavioral finance)، روان‌شناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار (market profiles)، ارزش نسبی(relative valuation) و … به تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

3- رصد کردن (فیلتر کردن و مشاهده)

هوشمندانه‌ترین کاری که من درخصوص یادگیری نحوه معاملات انجام داده‌ام این بود که برای مدتی طولانی بازارها را قبل از اینکه بخواهم در آنها معامله‌ای انجام دهم، رصد و تماشا کردم. از اولین ابزارها برای این کار فیلترهایی است که در سایت TSE می‌توان نوشت.

من نمودارهای روزانه را جمع‌آوری می‌کردم و هر روز به‌دنبال بهترین فرصت‌ها برای معامله بودم. در طول زمان، الگوهایی تکراری در میان سهم‌ها مشاهده کردم که اینها برای معاملات بعدی من بسیار ارزشمند بودند. مشاهده نه فقط قیمت، بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری(inter-market action) و اندازه‌گیری آنها به شما کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روندها را تشخیص دهید.

4- بهینه بودن برنامه نویسی

با توجه به اینکه فرصت‌های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جست‌وجو می‌شود، روشی که یک الگوریتم یا استراتژی برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود، بسیار مهم است. به‌ویژه در مواردی که سود مورد نظر را می‌توان از چند تیک معاملاتی زودتر اندازه گرفت، بنابراین زمان و سرعت ارسال سفارش‌ها به بازار بسیار ضروری می‌شود. کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پرریسک باشند.

در این راستا باید عنوان شود که چنانچه درحال‌حاضر می‌خواستم به‌عنوان یک تریدر جدید شروع به معامله کنم، قطعا حداقل ۶ ماه زمان برای یادگیری، مشاهده، معاملات صوری و کاغذی و تست قبل از شروع معامله واقعی می‌گذاشتم. من بر این باور هستم که دلیل اصلی موفق نشدن معامله‌گران جدید، اختصاص ندادن زمان لازم برای یادگیری بازارها و مهارت‌های موردنیاز است.

5- یادگیری ماشین

یادگیری ماشین مهم‌ترین بخش از لیست مهارت‌های مورد نیاز یک تحلیلگر الگوریتمی است. اکثر استراتژی‌های تکنیکال، عددی یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند. حال با توجه به این پنج‌گانه‌های مهم باید عنوان کرد که سرعت و دقت بیشتر، افزایش امنیت معاملاتی، کنترل ریسک بهتر و کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش نقدشوندگی، مهم‌ترین دستاورد استفاده از ابزارهای معاملاتی در بازار سرمایه است. تمامی مواردی که ذکر شد نهایتا منجر به افزایش کیفیت معاملات خواهد شد. بازاری را فرض کنید که بدون دامنه نوسان و هیچ صف فروش و خریدی نخواهید دید! پیش‌فرض برداشتن دامنه نوسان حجم بالای معاملات است که یکی از قوی‌ترین ابزارهای آن در دنیا معاملات الگوریتمی است.

ماموریت برای جلوگیری از رشد بازار سرمایه

این درحالی است که نهاد ناظر سازمان بورس اوراق بهادار عمدتا به‌دلیل عدم شناخت عمیق و کافی روی این نوع معاملات (معاملات الگوریتمی)، تصمیم به توقف معاملات الگوریتمی در مهرماه سال 1399 گرفت. اما این توقف ۶ ماهه فرصتی شد تا با جلسات و مذاکرات متعدد با شرکت عرضه‌کننده سامانه‌های معاملات الگوریتمی، دانش این تکنولوژی در نهاد ناظر رشد کند و همچنین پنل‌های نظارتی جدیدی طراحی شد و در اختیار سازمان قرار گرفت و پس از اطمینان از موثر بودن این ابزار در بازار سرمایه تصمیم به رفع محدودیت‌ها گرفته شد.

همکاری نهادهای ناظر در این خصوص به شکل خوبی در این مدت بوده است اما متاسفانه هزینه‌های سرمایه‌ای و زمان گرفتن مجوزها به شدت بالا هستند و نهاد ناظر واقعا به مدل درآمدی شرکت‌ها توجهی ندارد! این را در کنار هزینه‌های گزاف سخت‌افزاری و اجرایی این تکنولوژی در بازار بگذارید. از طرفی شفافیت، تمرکز و هماهنگی نهادی لازم برای ایجاد و بهره‌برداری مطلوب از بازارهای فرامرزی وجود ندارد. ما پلت‌فرمی ایجاد کردیم که می‌توانیم به دنیا آن را عرضه کنیم و توان رقابتی از جنس تکنولوژی با دنیا را داریم اما زیرساخت‌های قانونی آن را متاسفانه خیر!

معتقدم بسیاری از اوقات در جلسات افراد متوجه مزایای الگوریتم‌ها می‌شوند، ولی حاضر به استفاده نیستند! واقعیت این است این همه مقاومت در برابر تغییر مرا به فکر فرو می‌برد! بعضی‌وقت‌ها واقعا شک می‌کنم که انگار یک عده مامورند نگذارند بازار سرمایه رشد کند! شاید این تکنولوژی اولین دستاوردش شفافیت بیشتر (به‌‌خاطر عمق بیشتر بازار) است و عده‌ای این شفافیت را دوست ندارند!

در راستای موفقیت در این زمینه باید به موارد زیر توجه کامل داشت:

* سادگی را حفظ کنید! سیستم‌های معاملاتی بسیار پیچیده، معمولا عملکرد خوبی روی داده‌های گذشته دارند، اما توانایی سازگاری با وضعیت‌های جدید بازار را ندارند.

* شاید درست به‌نظر نرسد اما بسیاری افراد آن‌قدر سیستم‌هایشان را توسعه می‌دهند تا اینکه تبدیل به یک سیستم پیچیده می‌شود که در نهایت، استراتژی مبنایی سیستم را فراموش می‌کنند.

* همیشه تست انجام دهید تا اینکه سیستم‌تان عملکرد خوبی با استفاده از داده‌های گذشته داشته باشد. بعد از آن معامله روی کاغذ (معامله به‌صورت مجازی) انجام دهید تا مطمئن شوید که سیستم‌تان با داده‌های فعلی نیز عملکرد خوبی دارد.

* بازار دو حالت دارد: روند دار و بدون روند! کمتر سیستم معاملاتی است که در هر دو وضعیت بازار، بتواند خوب عمل کند. مطمئن شوید که تنها در بازاری معامله می‌کنید که سیستم شما توانایی موفقیت دارد.

* در هر زمان، یک تغییر در سیستم ایجاد کنید تا بتوانید دقیقا مشخص کنید که کدام جنبه سیستم باعث بهبود بازدهی شما می‌شود و کدام یک آسیب می‌رساند.

* از درک استراتژی زیربنایی سیستم معاملاتی تان اطمینان داشته باشید!

* هرگز بیش از حد بهینه‌سازی نکنید!

* بهینه‌سازی بیش از حد می‌تواند منجر به چیزی به نام برازش منحنی (curve fitting) شود که باعث کاهش کارآیی و توانایی سازگاری سیستم معاملاتی‌تان می‌شود.