سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ چه تفاوتی با هم دارند؟
سنا نجفیان شنبه 15 شهریور 1399
درک تفاوت‌ها و شباهت‌های این اصطلاحات برای بازیگران و حرفه‌ای‌های حوزه رمز ارزها و بلاکچین، بسیار مفید خواهد بود. با این کار نه‌تنها این مفاهیم را بهتر درک خواهیم کرد بلکه توضیح آنها برای افراد تازه‌وارد برای ما آسان‌تر خواهد شد.
سوشال تریدینگ به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که با تسهیل تعاملات بین تریدرها موجب تقویت جامعه رمزارزی می‌شوند. از طرف دیگر، کپی تریدینگ مؤلفه‌ای از سوشال تریدینگ است که به کاربران امکان می‌دهد از الگوی معاملاتی دیگر تریدرها، به‌ویژه تریدرهای باتجربه یا حرفه‌ای تقلید کنند.
مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟
وقتی تریدرها یک معامله‌ی موفقیت‌آمیز انجام می‌دهند، این امکان را دارند که معامله‌ی خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارند. اگر آنها معامله‌ی خود را به اشتراک بگذارند، دیگر تریدرها می‌توانند از آن کپی کنند. در کپی تریدینگ مزایایی برای هر دو طرف وجود دارد.
کپی تریدرها جدای از کسب سود بیشتر از طریق کپی کردن روش تریدرهای حرفه‌ای، دانش و تکنیک‌های جدیدی را یاد میگیرند که ممکن است در آینده برای آنها مفید واقع شود.
بیشتر بخوانید: 6 نکته مهم برای معامله ارز دیجیتال در سال 2020
کسانی که تصمیم میگیرند معاملات خود را به اشتراک بگذارند، هر بار که معامله‌ی آنها کپی شود، به‌صورت درصد یا کسری از درآمد، کمیسیون دریافت می‌کنند. این به تریدرهای حرفه‌ای انگیزه می‌دهد تا معاملات خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارند. از این معایب کپی ترید نظر، کپی تریدینگ یک حالت برد-برد دارد.
این امر باعث شد که کپی تریدینگ به سرعت باب شود. تریدرهای جدید با کپی تریدینگ، بیشتر تمرین می‌کنند و به تریدرهای بهتری تبدیل می‌شوند. سپس آنها هم به‌نوبه خود موفقیت خود را با تریدرهای دیگر به اشتراک می‌گذارند تا کمیسیون دریافت کنند.
با این حال، برخی چیزها باید احتیاط شود. اینکه بسیاری از کسانی که کپی تریدینگ می‌کنند عمدتاً آماتور هستند بر کسی پوشیده نیست. آنها به دلیل بی‌تجربگی، ممکن است معاملات کپی نامطلوبی انجام دهند که در بلندمدت ثابت می‌شود که سودده نبودند.
یک اشتباه رایج کپی تریدرهای جدید این است که آنها سریعاً از دیگران کپی می‌کنند، به‌ویژه از کسانی که طرفداران زیادی دارند. این‌طور نیست که همیشه تریدرهایی که طرفداران بیشتری دارند، قابل‌اعتمادتر هستند.
چرا سوشال تریدینگ برای صنعت رمزارزها بسیار مهم است؟
طبق آمار Statista، تعداد کاربران رمز ارزی بین سه‌ماهه دوم سال 2019 و سه‌ماهه دوم سال 2020 بیش از 25 درصد رشد داشته و به بالاترین سطح خود یعنی 50 میلیون نفر رسیده است. بنابراین، بدیهی است که افراد بیشتری به دنبال فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در صنعت رمزارزها هستند، اما بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاران تازه‌وارد هستند.
بیشتر بخوانید: آمار گوگل نشان دهنده ورود سیل سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای دیجیتال است!
برای آنها درگیر شدن در فعالیتهای سوشال تریدینگ یک روش عالی برای شروع کار است. وقتی تریدرها اطلاعاتی راجع به معاملات یا رویدادهای رخ‌داده در صنعت به اشتراک می‌گذارند، اطلاعات بیشتری در مورد معاملات کسب خواهند کرد. آنها حتی می‌توانند ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند یا درباره روش‌های معاملاتی سؤال کنند تا از افراد مطلع اطلاعات کسب کنند.
با این حال، هجوم تازه‌واردها مسئولیت‌هایی را بر عهده‌ی شرکت‌های رمزارزی می‌گذارد تا اطمینان حاصل کنند که افزایش روزافزون جامعه رمزارز را به خطر نمی‌اندازند.
اپراتورهای ارائه‌دهنده سوشال تریدینگ باید تریدرها را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار دهند تا اطمینان حاصل کنند که آنها دیگران را فریب نمی‌دهند یا رفتارهایی نمی‌کنند که باعث بی‌اعتمادی در صنعت شود. دانستن اینکه آنها از یک بستر اجتماعی امن استفاده می‌کنند، به سرمایه‌گذاران و رهبران اعتماد به نفس بیشتری می‌بخشد و به تقویت اعتبار بخش رمزارز کمک می‌کند.
چه چیزی مانع از نوآوری صرافی‌ها در سوشال تریدینگ می‌شود؟
هنوز کارهای زیادی در خصوص نوآوری کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ باید صورت گیرد. فقط چند صرافی امکان کپی تریدینگ را فراهم کرده‌اند. با این حال، این وضعیت میتواند به سرعت تغییر کند، زیرا صرافی‌ها می‌توانند ایده‌های جدید رقبای خود را آزادانه و بدون محدودیت قانونی وام بگیرند.
آنچه نبودش در صنعت حس می‌شود، یک چارچوب قانونی مستحکم و جامع مالکیت معنوی است که از سرقت کار دیگر بازیگران توسط صرافی‌ها جلوگیری کند. به‌خصوص صرافی‌های نوظهور در معرض این تهدید قرار دارند.
بیشتر بخوانید: تفاوت صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز در دنیای ارزهای دیجیتال چیست؟
ممکن است در مقابل برخی استدلال کنند که اتخاذ ایده‌های مشترک تاکنون برای صنعت مؤثر بوده است و هرگونه مداخله میتواند مشکلاتی را ایجاد کند. استدلال مخالف این است که برای ایجاد یک چیز نوآورانه، نیاز به فداکاری، تعهد و تلاش زیادی است، بنابراین قوانین حاکم بر رفتارهای غیرمنصفانه رقابتی از این قبیل، ضروری است.
داشتن قوانین صحیح در مورد مالکیت معنوی حتی ممکن است شرکت‌ها را به خلاقیت بیشتر ترغیب کند و چه کسی می‌داند، آنها ممکن است با نوآوری‌های سوشال تریدینگ منحصربه‌فردی روبرو شوند که میتواند جامعه را به هم نزدیک کند.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاران به احتمال زیاد از صرافی‌هایی پشتیبانی می‌کنند که می‌توانند نوآوری خود را ثابت کنند. هنگامی که جامعه رمز ارزی از استانداردهایی مشابه استانداردهای همتایان سنتی خود پیروی کنند، احترام بیشتری از جانب جامعه مالی به دست خواهند آورد و صرافی‌ها می‌توانند بدون هیچ‌گونه ترسی، خلاق باشند.
سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ چه تفاوتی با هم دارند؟
در این باره بیشتر بخوانید
آیا اصول شرعی با معاملات ارز دیجیتال موافق است؟
چه تفاوت ها و شباهت هایی بین معامله ارز دیجیتال و معامله در بورس وجود دارد؟
چگونه کپی تریدینگ کنیم؟
کپی تریدینگ، یکی از ابزارهای قانونی است که اکثر بروکرهای مطرح در اختیار کاربرانشان قرار می دهند. افراد مبتدی یا ناآشنا در بازار به تکیه بر تجربه تریدرهای حرفه ای دیگر وارد معامله شده و موقعیت های خود را از روی تریدر دیگر کپی می کنند. تریدرهای اصلی در سود افرادی که از آنها کپی کرده اند، سهیم هستند.
چگونه کپی تریدینگ کنیم؟
افراد زیادی علاقه مند سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند، اما دانش، زمان یا اطمینان کافی را برای شروع معامله ندارند. گزینه های متفاوتی برای این افراد وجود دارند از جمله ربات های معامله گر معایب کپی ترید و کپی تریدینگ. در این مقاله سعی داریم شما را با کپی تریدینگ و نحوه کار آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.
آشنایی با کپی تریدینگ
کپی تریدینگ (copy trading)، نوعی از معاملات اجتماعی است که بر پایه آن شما به یک معامله گر با سابقه و حرفه ای دیگر اعتماد می کنید و معاملات او را کپی می کنید. در واقع هر وقت او معامله ای را باز کند و خرید بزند، به طور اتومات در اکانت شما نیز همان خرید انجام می شود و اگر روی چیزی فروش بزند، به طور اتومات در حساب شما نیز فروش صورت می گیرد. معاملات کپی تریدینگ غالباً به صورت اتومات صورت میگیرند، اما دستی هم نیز تحت شرایط خاص صورت می گیرند. در این فرآیند شما پولی را به دست تریدر اصلی نمی سپارید و او نیز دسترسی به اکانت معاملاتی شما ندارد. در پایان کار، اگر معامله شما سود داشته باشد، معامله گر اصلی که از روی او کپی کرده اید، درصد توافق شده خود را از روی سود شما برمیدارد و در سود سهیم است. اما اگر ضرر کرده باشید، کمیسیونی به تریدر نمی دهید و او هیچ مسئولیتی در قبال ضرر شما ندارد.
مثالی برای کپی تریدینگ
فرض کنید، شما شخصی هستید که تازه وارد بازار فارکس شده اید و مجموعاً 1000 دلار معایب کپی ترید پول دارید که اندوخته چندین ماه شماست. شما تجربه ای از سرمایه گذاری در این بازار ندارید و همین امر شما را می ترساند که نکند سرمایه تان را از دست بدهید. در ثانی قدرت تحلیل اخبار و خبرهای اقتصادی را نیز ندارید. در این حالت شما به یک تریدر حرفه ای دیگر که سالها سابقه درخشان در زمینه ترید داشته اعتماد می کنید و به کپی تریدینگ از او می پردازید. البته ریسک های این کار را نیز می پذیرید. پس از سه ماه کپی تریدینگ مستمر، سرمایه شما 1500 دلار می شود. شما سود کرده اید پس باید درصدی از سود خود را به تریدر اصلی بدهید. در این حالت مطابق توافق خود پیش رفته و 10 درصد (برای مثال) از 500 دلار سود خود را به او می دهید، یعنی 50 دلار.
حالت دومی نیز وجود دارد که شما مطابق پوزیشن های خرید و فروشِ تریدر اصلی عمل کرده اید، اما به دلایل گوناگون دچار ضرر شده اید و سرمایه شما 800 دلار شده است. در این حالت نیازی نیست کمیسیونی به تریدر اصلی بدهید و مسئولیت ضررتان با خود شماست.
مزایا و معایب کپی تریدینگ
کپی تریدینگ مزایای قابل توجهی دارد، از جمله اینکه با کمترین تلاش، بالقوه ترین سود را کسب می کنید و از تجربه افراد با تجربه و حرفه ای بازار معایب کپی ترید بهره می گیرید. حتی می توانید نوع استراتژی های آنها را مورد مطالعه قرار داده و به دانش خود بیافزایید. اگر با بازاری آشنایی نداشته باشید، این روش یکی از بهترین روش ها در ابتدای کار است که می تواند پرتفوی شما را متنوع سازد. اما این کار معایبی نیز دارد. مثلاً اینکه ممکن است به این روشِ کسب سود قناعت کنید و انگیزه خود را برای افزایش دانش تحلیلی خود از دست دهید و کمتر به مطالعه و تحقیق بپردازید. مسئله بعدی ریسک بازار است. کپی تریدینگ، ریسک بازار را از بین نمی برد، فقط شاید با تکیه بر تجربه و سابقه تریدرهای دیگر کمی ریسک برای شما کمتر شود.
قبل از شروع کپی تریدینگ به چه فاکتورهایی دقت کنیم؟
فاکتورهای متعددی را در رابطه با بازار یا تریدری که قصد کپی از او دارید، باید مد نظر قرار دهید. مثلاً در رابطه با بازار خوب تحقیق کنید و ریسک ها و امکانات بازار را خوب بسنجید و در مورد آنها آگاهی معایب کپی ترید کامل کسب کنید. دانش تحلیلی خود را در مورد آن بازار افزایش دهید، شاخص و نمودارهای آن را بهتر بشناسید و پرس و جوی زیادی از اهل فن آن بازار کنید. اگر قصد کپی کردن از شخص خاصی را دارید، حتماً در بروکر مشابه ای با او باید حساب معاملاتی خود را باز کنید. اگر که شخص خاصی مد نظرتان نیست، می توانید از پیشنهادهای برتر خودِ بروکرها استفاده کنید. در انتخاب تریدر خود به نکات زیادی توجه کنید، چند نمونه آن این است که:
- موجودی حساب تریدر: اگر موجودی حساب تریدری خیلی پایین بود، بهتر است زیاد روی آن حساب باز نکنید;
- درصد کمیسیون: اینکه بعد از کسب سود، آن تریدر چند درصد از سود شما را می خواهد
- میزان سود کل تریدر از روز اول تا کنون;
- برآیند ماه حساب ترید مثبت باشد.
و بسیاری فاکتورهای دیگر. این اطلاعات و بسیاری از اطلاعات دیگر در پروفایل تریدرها در اکثر بروکرها وجود دارد و در بخش توضیحات، نکات تکمیلی را برای متقاضیان شرح داده اند. بهتر است قبل از انتخاب قطعی تریدری، اول با او ارتباط گرفته و تصمیم تان را برای انتخاب او با وی در میان بگذارید تا او نیز بتواند شرایط شما را بسنجد. کپی تریدینگ، یک روش کاملاً قانونی است که اکثر بروکرها در اختیار اعضای خود می گذارند. این روش هم به نفع افراد مبتدی میتواند باشد، هم به نفع تریدرهایی که به دنبال کسب سود مازاد هستند یا سرمایه کافی ندارند اما مهارت و دانش لازم را دارند و در پی تامین سرمایه حساب خود هستند.
پس از اطمینان از تمام جزئیات و پیش درآمدها، می توانید تریدر دلخواه خود را انتخاب کنید و با دستورالعملی که کارگزاری در اختیارتان می گذارد، تنظیمات نرم افزار معاملاتی خود را به صورت اتومات یا دستی بر روی اکانت تریدر مرجع معایب کپی ترید تنظیم کنید تا حساب شما به طور اتومات فرآیند را انجام دهد. در هر مرحله ای که خواستید، برای توقف یا خروج کامل می توانید گزینه های pause یا stop را کلیک کنید.
هیچ چیز بهتر از این نیست که دانش و مهارت شخصی خود را افزایش داده و خود شخصاً به معامله بپردازید. پس حتی اگر مدتی از این روش استفاده می کنید، نهایتاً استراتژی معاملاتی خود را پیدا کرده و اختیار کامل سرمایه تان را به عهده بگیرید..
کپی تریدینگ چیست و چه تفاوتی با حساب PAMM دارد؟
در این مقاله ما با روشی محبوب در معاملات آشنا می‌شویم که به شما امکان می‌دهد با کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای درامد کسب کنید. به این روش، کپی تریدینگ (copy trading) می‌گویند.این روش مناسب کسانی است که نمی‌خواهند زمان زیادی را به معامله‌گری اختصاص دهند اما می‌خواهند با استفاده از تجربه معامله‌گران موفق کسب سود کنند.
کپی تریدینگ چیست و چگونه می‌توان از طریق آن کسب سود کرد؟
کپی تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است. منظور از کپی تریدینگ این است که معاملات معامله‌گران با تجربه در حساب شما کپی می‌شود. مکانیزم این روش بسیار ساده و آسان است.
در اولین گام، شما باید خدماتی را که می‌خواهید استفاده کنید، در نظر داشته باشید. این خدمات بسته به بروکری که انتخاب می‌کنید، تفاوت دارند. برای انتخاب بروکر مناسب می‌توانید با متخصص‌های ما در UtoFx ارتباط برقرار کنید.
پس از آنکه بروکر مناسب را انتخاب کردید، باید معاملات افراد را به دقت مطالعه کرده و یک یا چند معامله‌گر مناسب و قابل اعتماد را انتخاب کرده و کپی کردن معاملات انها در حساب خود را شروع کنید. همچنین باید پارامترهای کپی را تنظیم، ریسک‌ها را محدود و هزینه‌ها را مدیریت کنید.
باید در انتخاب معامله‌گر دقت زیادی داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که معامله‌گری که انتخاب می‌کنید، سابقه معاملاتی خوب، افت سرمایه (drawdown) قابل قبول، سطح سود راضی کننده و افزایش سپرده پایدار داشته باشد. برای اینکه ریسک معاملات را کاهش دهید می‌توانید از چند معامله‌گر مختلف با استراتژی‌های متفاوت استفاده کنید.
سپس می‌توانید معاملات کپی شده را در حساب خود به صورت همزمان دنبال کنید. اگر با معاملات، سپرده شما رشد می‌کند، تبریک می‌گوییم، شما انتخاب درستی کرده‌اید اما اگر سپرده تغییری نمی‌کند یا کاهش می‌یابد و آمار معامله‌گر بدتر می‌شود، باید به فکر تغییر معامله‌گر باشید.
تفاوت میان کپی تریدینگ و PAMM
در کنار کپی تریدینگ، برنامه ویژه‌ای مانند پم (PAMM) نیز وجود دارد. پم مخفف عبارت (Percent Allocation Management Module) به معنی ماژول مدیریت تخصیص درصدی است. پم نرم‌افزار ویژه‌ای است که به یک مدیر سرمایه مطمئن کمک می‌کند تا پول سرمایه‌گذاران را در یک حساب واحد قرار داده و سود را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم کند.
کدام یک بهتر است؟ کپی تریدینگ یا PAMM؟
نمی‌توان به طور قطع گفت که کدام نوع سرمایه‌گذاری بهتر است. هرکدام از این روش‌ها ویژگی خاص خود را دارند و هرگز ۱۰۰ درصد موفقیت را تضمین نمی‌کنند. این شما هستید که بر اساس رویکرد خود باید تصمیم بگیرید که چه نوع سرمایه‌گذاری مطلوب شما است. در زیر برخی ویژگی‌های دو روش را آورده‌ایم.
ویژگی‌های کپی تریدینگ:
- مزیت اصلی این روش ان است که معاملات در حساب خود افراد انجام می‌شود و نیازی نیست که پول خود را به حساب مدیر واریز کنند. این امر کنترل بر پول را افزایش می‌دهد و امکان استفاده از برنامه‌ها و خدمات اضافی (مانند ریبیت (Rebate)، کش بک (Cash-back و…) را فراهم می‌کند. (به طور کلی ریبیت در فارکس به معنی دریافت تخفیف در اسپردهای پرداختی است. Rebate در لغت به معنای « تخفیف » است)
- اشکال این روش آن است که قیمت‌هایی که در آن معامله صورت می‌گیرد همیشه برای معامله‌گر و سرمایه‌گذار یکسان نیست. زیرا شما سیگنال را از معامله‌گر به حساب سرمایه‌گذار کپی می‌کنید.
- کپی تریدینگ نیازی به مجوز خاصی برای معامله‌گر ندارد در حالی که برای خدمات PAMM معامله‌گر و مدیر باید مجوزهای خاصی را اخذ کنند. بنابراین در کپی تریدینگ می‌توانید تعداد بیشتری معامله‌گر پیدا کنید.
- همچنین تنظیمات کپی تریدینگ انعطاف‌پذیرتر است.
- سیستم کپی تریدینگ برای معامله‌گران ساده‌تر و شفاف‌تر است و می‌توانید بدون نصب پایانه معاملاتی، اقدام به معامله کنید.
- همچنین هر زمان که خواستید می‌توانید معامله‌گری به روش کپی تریدینگ را متوقف کنید.
صحبت پایانی
کپی تریدینگ یک روش جدید و محبوب برای کسب درآمد در بازارهای مالی است. این روش به شما امکان می‌دهد با استفاده از تجربه معامله‌گران قابل اعتماد که نتایج چشمگیری داشته‌اند، سود کسب کنید. اما باید پیش از کپی کردن، آمار و نتایج مدیر معاملات را با دقت ارزیابی کنید.
پارامترهای کپی تریدینگ نیز باید با دقت تنظیم شوند. از جمله این پارامترها می‌توان به حجم کپی، افت سرمایه، هزینه معامله‌گر و… اشاره کرد.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
دیدگاه شما