کارمزد سبدگردانی

مطالعه:

کارمزد سبدگردانی

بر اساس ماده 3 اساسنامه شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص)، خدمات قابل ارائه شامل تشکیل و مدیریت سبدهای اختصاصی برای مشتریان حقیقی و حقوقی و پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری (پس از اخذ مجوز از سازمان) در حدود مسئولیت های تعیین شده در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان و دیگر بخشنامه ها، ابلاغیه ها و اطلاعیه های صادر شده توسط سازمان و قراردادهای منعقد شده فیمابین شرکت و مشتریان خواهد بود.

بر اساس مفاد دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، شرکت در محاسبه کارمزد سبدگردانی از بین روش هایی که توسط سازمان تعیین و ابلاغ شده است، روش مورد نظر را انتخاب و سقف کارمزدهای مصوب هیأت مدیره سازمان را رعایت خواهد کرد. در صورتی که شرکت روش دیگری را مد نظر داشته باشد، قبل از اجرا و انعقاد قرارداد سبدگردانی، تأیید سازمان را دریافت خواهد کرد. کارمزد خدمات سبدگردانی در دو بخش 1. کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد (کارمزد ثابت) و 2. کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان (بر مبنای درصدی از مازاد بازدهی سبد اختصاصی نسبت به ارقام تعیین شده در قرارداد) اخذ خواهد شد.

روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار، بسته به شرایط از انواع روش های تحلیل بنیادین و تکنیکال استفاده می کند و ضمن بررسی وضعیت فعلی و آتی صنایع و انواع گزارش های تحلیلی بین المللی، در جهت تشکیل پرتفوی بهینه برای مشتریان اقدام می کارمزد سبدگردانی کند.

منابع اطلاعاتی که سبدگردان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است

شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) در تجزیه و تحلیل و تصمیمات سرمایه گذاری خود از منابع اطلاعاتی زیر استفاده می کند:

• تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار
• تارنمای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی
• سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)
• مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
• مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
• تارنما و گزارشات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
• تارنما و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• تارنما و گزارشات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران
• و دیگر منابع اطلاعاتی داخلی و بین المللی

انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

در راستای اجرای ابلاغیه شماره 12020091 مورخ 03/08/1396 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص)، منابع سبدهای تحت مدیریت خود را به شرح زیر سرمایه گذاری خواهد کرد:

• اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس ها
• هر گونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت های سهامی خاص
• سپرده های بانکی تا سقف 50 درصد از ارزش روز دارایی های تحت مدیریت در هر قرارداد سبدگردانی
• سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان.

شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) در تشکیل سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود سایر شرایط اعلامی سازمان را رعایت خواهد کرد.

روابط تجاری سبدگردان با دیگران

شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) هیچ گونه روابط تجاری، که با خدمات سبدگردانی و سایر خدمات قابل ارائه خود در تضاد باشد، با دیگران ندارد.

درآمدها و منافع سبدگردان (به غیر از کارمزد دریافتی از مشتری)

با توجه به این که فعالیت سبدگردان البرز (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز خواهد شد و تاکنون شرکت خدماتی به مشتریان ارائه ننموده است، ذکر عناوین خدمات ارائه شده و درآمد حاصل از آن ها موکول به آغاز فعالیت شرکت خواهد بود.

سبدگردان به استثنای کارمزد دریافتی از مشتریان بر اساس قراردادهای سبدگردانی، منافع دیگری نخواهد داشت. هم چنین سبدگردان منابع داخلی خود را در دارایی های مختلف ( از جمله اوراق بهادار) سرمایه گذاری خواهد نمود و بازده متناسب را کسب خواهد کرد.

منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث

ارائه خدمات سبدگردانی توسط شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص)، به جز سهامداران شرکت، کارکنان، مشتریان و هم چنین کارمزد تعلق گرفته طبق مقررات معاملاتی به نهادهای نظارتی ، کارگزار و سازمان امور مالیاتی منافعی برای اشخاص ثالث نخواهد داشت.

سمت در سایر شرکت ها و اشخاص حقوقی

اعضای واحد سبدگردانی شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) در سایر شرکت ها سمتی ندارند.

کارمزد سبدگردان در بورس چقدر است؟

سبدگردان در طی مدت قرارداد یک درصد ارزش سرمایه خود را به عنوان کارمزد ثابت پرداخت می‌کند. این کارمزد صرف حق‌الزحمه نظارت سازمان بورس، حق الزحمه حسابرس سبدگردانی، نرم‌افزار سبدگردانی ( جهت امکان مشاهده و گزارش دهی عملکرد سبد به مشتری) و… می‌شود.

برای کسب اطلاعات در خصوص صندوق های آگاه به سایت شرکت سبدگردان آگاه به آدرس Agahinvset.com مراجعه فرمایید.

با توجه به اینکه سبدگردانی امری نیازمند تخصص و تجربه کافی است، خواهشمندیم اطلاعات بیشتر را فقط از افراد خبره جویا شوید.

سلام
بنده در یکی دیگر از کارگزاری ها، کد دارم، امکان این وجود دارد که در کارگزاری آگاه، هم کد داشته باشم؟ و سبدگردان آگاه را داشته باشم؟

باسلام
در خصوص کد کارمزد سبدگردانی بورسی، می‌توانید با ثبت نام در سامانه اکسپرس کارگزاری آگاه و انتخاب نوع دریافت، دسترسی کاربری آنلاین خود را از کارگزاری آگاه هم دریافت کنید. کد بورس کد منحصربفردی است که یکبار صادر می‌شود ولی شما از کارگزاری موردنظر خود می توانید دسترسی کاربری خود را دریافت کنید.
برای ثبت نام در سامانه کدگیری مشتریان آگاه اینجا را کلید کنید.
و همچنین برای استفاده از خدمات سبدگردانی آگاه می‌توانید با اطلاعات لازم را درباره شرایط این خدمت از طریق سایت "شرکت سبدگردانی آگاه" یا در طول ساعات کاری با شماره ۹۱۰۰۴۰۰۱-۰۲۱ تماس حاصل بفرمایید.

سلام.سبدگردانی از طریق حساب کارگزاری فرد سرمایه گذار انجام میشه؟یعنی اطلاعات حساب سرمایه گذار در اختیار سبدگردان قرار میگیره و فرد میتونه هر روز پورتفو رو رصد کنه؟

با سلام و احترام
در سبدگردانی اختصاصی کد مجزایی وجود دارد تحت عنوان کد سبدگردانی اختصاصی، که عملیات سبدگردانی تحت این کد انجام می‌گیرد. در حالی که خود سرمایه‌گذاری با کد بورسی خود می‌تواند خرید و فروش انجام دهد.
برای اطلاعات بیشتر شما می‌توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:
۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱

نحوه مشارکت سبد گردان در ضررهای احتمالی پرتفو سرمایه گذار چگونه است؟

سلام دوست عزیز
شرکتهای سبدگردان در زیان با سرمایه‌گذار شریک نیستند.

با سلام و خسته نباشید
در سبد گردانی:
آیا در پایان دوره سه ماهه اگر تعدادی از سهام در سبد در ضرر باشند ولی فروخته نشوند. در هنگام محاسبه سود دوره، از سود کسر می شوند؟ یا محاسبه ضرر در صورت فروش با ضرر که در دوره بعد انجام می گیرد صورت می پذیرد؟
با تشکر

سلام دوست عزیز
در پایان قرارداد چه به صورت یک‌ساله باشد و چه دوره‌های کمتر از یک سال ملاک ارزش دارایی شماست.

سلام.
حداقل سرمایه لازم برای قبول سبدگردانی از طرف کارگزاری چه قدر است ؟

سلام دوست عزیز
حداقل سرمایه برای سبدگردانی حدود ده میلیارد تومان است.درصورتی سرمایه کمتراز ده میلیارد تومان دارید و نخواهید در سبدگردانی سرمایه گذاری کنید، "صندوق‌های سرمایه گذاری آگاه" رابه شما پیشنهاد می دهیم .شما می توانید جهت کسب اطلاعات در زمینه سبد گردانی در ساعات اداری با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۰۴۰۰۱ تماس حاصل فرمائید.

سبد گردانی چیست | آیا سبد گردانی از معامله شخصی بهتر است؟

سبدگردانی (Portfolio Management Service) فرایندی است که طی آن سبدگردان با اتکا به دانش و تجربه خود، سرمایه سهامدار را در میان چند سهم جا به جا می‌کند. برای درک بهتر سبدگردانی لازم است، به تعریف سبد سرمایه‌گذاری بپردازیم.

تعریف سبد یا پرتفوی

سبد، پرتفوی یا پرتفولیو (Portfolio) متشکل از سهام شرکت‌هایی است که فرد در آنها سرمایه گذاری کرده است. ممکن است فرد با سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره یا سهام شرکت‌های مختلف، سبدی متنوع تشکیل دهد. همچنین، فرد می‌تواند سبدی غیر متنوع متشکل از سهام دو یا سه شرکت داشته باشد.

در سال 1950 هری مارکوئیتز، اولین کسی بود که مفهوم پرتفولیو و ایجاد تنوع را به‌ صورت علمی بیان کرد. اهمیت تشکیل سبد متنوع در کاهش ریسک سرمایه گذار است. بهتر است سهام شرکت‌های مختلف را در سبد خود داشته باشید، در این صورت، اگر قیمت یکی از سهم‌ها کاهش یابد، دیگری زیان آن را پوشش می‌دهد. زمانی که شما تمام سرمایه خود را تنها به یک سهم اختصاص می‌دهید، اصطلاحاً همه تخم مرغ های خود را در یک سبد چیده‌اید!
مطالعه همه جانبه‌ پرتفولیو، مدیریت پرتفولیو یا پرتفوی نام دارد. قانون اول مدیریت پرتفوی، ایجاد تنوع است. سبد متنوع، نیازمند بررسی مداوم وضعیت سهام تشکیل دهنده آن است. نکته اینجاست که، همه افراد دانش یا فرصت کافی برای بررسی سهام چند شرکت مختلف را ندارند، در اینصورت، از دو طریق می‌توان اقدام به سرمایه گذاری نمود:

1. از طریق صندوق های سرمایه گذاری
2. استفاده از خدمات سبدگردانی

تعریف سبدگردانی

سبدگردانی، نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم است. این روش، برای افرادی مناسب است که تخصص و زمان کافی برای سرمایه گذاری مستقیم را ندارند. سبدگردانی ، یعنی شما مدیریت پرتفوی خود را به یک فرد با‌تجربه (سبدگردان) بسپارید. سبدگردان با دانش و تجربه خود در معامله‌گری در مورد خرید، فروش یا نگهداری سهام سرمایه‌گذار تصمیم‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، در فرایند سبدگردانی یک شخصیت حقوقی متخصص در بورس که سبدگردان نام دارد، طی عقد قرارداد با سرمایه گذار، مدیریت پرتفوی او را در اختیار می‌گیرد. سبدگردان به نام خود فرد (حقوقی یا حقیقی) سبدی از سهام را تشکیل می‌دهد و در برابر مدیریت دارایی او کارمزد دریافت می‌کند. شرکت‌های سبدگردان برای انجام این کار لازم است از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) مجوز دریافت نمایند. همچنین، موظفند از نیروی متخصص در این زمینه استفاده کنند.

مزایای سبدگردانی

از مهم ترین مزایای سبدگردانی اختصاصی بودن آن است. یعنی هر سرمایه گذار با توجه به ریسک پذیری و میزان دارایی، سبدی مختص خود خواهد داشت. سبدگردانی برای سرمایه گذاران مزایای دیگری نیز دارد. در ادامه هر یک را نام برده و توضیح خواهیم داد:

1- انعطاف پذیری

در سبدگردانی، سرمایه گذار به صورت روزانه به پرتفوی خود دسترسی دارد. او می‌تواند عملکرد سبدگردان را تحت نظر داشته و در صورت تمایل به تغییر استراتژی معامله، آن کارمزد سبدگردانی را با مدیر پرتفوی خود در میان بگذارد. از سویی، سبدگردانی ترکیب متنوعی از دارایی‌های مالی را در بر می‌گیرد. در نتیجه، شما می‌توانید ترکیبی از اوراق با درآمد ثابت، صندوق‌های طلا، گواهی‌های کالایی و سهام شرکت‌های پذیرفته در بورس را در سبد خود داشته باشید. این انعطاف پذیری در سبدگردانی، نگرانی نوسانات بازارهای موازی را برطرف خواهد کرد.

2- عدم نیاز به دانش خاص

یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، عدم آگاهی و ناتوانی در تحلیل سهام و بازارهای بورسی است. همین امر سبب می‌شود که، سرمایه‌گذار نداند کدام سهام مناسب سرمایه‌گذاری است؟ زمان مناسب ورود یا خروج از سهم را چگونه می‌توان تشخیص دهد؟ چه زمانی باید سهامداری کرد؟ و یا سایر مسائلی از این قبیل که، سبدگردان با به دست گرفتن پرتفوی شما به عنوان یک نیروی متخصص و باتجربه، تمام این بررسی‌ها را انجام می‌دهد.

3- عدم نیاز به صرف زمان

سبدگردان، با تخصص و مهارت خود، پرتفوی شما را مورد بررسی همه جانبه قرار می‌دهد. در نتیجه، دیگر شما نیاز به صرف زمان برای جستجوی بازار، بررسی عملکرد شرکت‌ها، تحلیل مسائل سیاسی و اقتصادی و . ندارید.

4- مدیریت حرفه ای پرتفوی

از مزایای ویژه سبدگردانی برای سرمایه گذار این است که، پرتفوی خود را به تیمی مجرب و حرفه‌ای می‌سپارید. مدیریت پرتفوی توسط مدیران حرفه‌ای، سبب کاهش ریسک در سرمایه گذاری شما می‌شود. تیم‌های سبدگردانی با سال‌ها تجربه در این زمینه، تسلط زیادی بر صنایع و شرکت‌ها داشته و با اتکا به واقعیات حاصل شده از تحلیل‌های حرفه‌ای خود، سرمایه گذاری پربازدهی برای شما به ارمغان خواهند آورد.

5- عدم وجود تضاد منافع

از آنجایی که کارمزد متغیر سبدگردان در گرو سودآوری بیشتر برای سرمایه گذار است، تصمیمات او در راستای سود و بازدهی بیشتر برای سرمایه گذار خواهد بود. به عبارتی، منافع سبدگردان موازی با منافع سرمایه گذار است و از یکدیگر جدا نیستند.

6- معافیت مالیاتی

سودی که سرمایه گذار از طریق سبدگردانی بدست می‌آورد، مشمول مالیات نمی‌گردد. معافیت از مالیات بطور مستقیم بر سرمایه گذاران اثر نمی‌گذارد، اما موجب ایجاد انگیزه در آنها خواهد شد.

معایب سبدگردانی

سبدگردانی در کنار مزایایی که ذکر شد، می‌تواند معایبی نیز برای سرمایه گذار داشته باشد. در ادامه، به آن ها اشاره خواهیم کرد:

انتخاب سبدگردان

اگر شما سبد خود را به سبدگردان نامناسب و غیر متخصص واگذار نمایید، ممکن است خسارات سنگین و حتی غیر قابل جبران متوجه سرمایه شما شود. قبل از انتخاب سبدگردان، زمان کافی را برای انتخاب بهترین آن اختصاص دهید. دقت داشته باشید، شرکتی که انتخاب می‌نمایید، حتماً تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.

حداقل سرمایه برای سبدگردانی

حداقل سرمایه لازم برای افتتاح حساب در شرکت‌های سبدگردانی ، معمولا ً پنجاه میلیون، صد میلیون، گاهی یک میلیارد تومان و حتی بیشتر می‌باشد. این رقم در شرکت های سبدگردانی متغیر است، اما اکثر آنها سرمایه زیر صد میلیون تومان را نمی‌پذیرند.

معیارهای انتخاب سبدگردان

مهم‌ترین قسمت سرمایه گذاری به این روش، انتخاب سبدگردان مناسب است. بطور کلی برای انجام این کار، چهار معیار اصلی باید مورد توجه قرار گیرد:

1. سابقه: هرچه شرکت سبدگردان باتجربه و باسابقه باشد، تسلط او بر بازار بیشتر خواهد بود، در نتیجه می‌توان به بازدهی بالاتر امیدوار بود.
2. میزان بازدهی کسب شده در دوره های گذشته: بررسی میزان بازدهی سبدگردان در دوره‌های قبل، موفقیت یا عدم موفقیت عملکرد آنها را به ما نشان می‌دهد.
3. تیم تحلیل متخصص: اینکه شرکت سبدگردان از افراد مجرب و متخصص در تیم خود استفاده نماید، در میزان موفقیت آنها موثر خواهد بود.
4. خوش نامی: شنیدن نظرات مشتریان این شرکت‌ها می‌تواند در انتخاب یک سبدگردان مناسب به ما کمک کند. در قسمت شرکت های سبدگردان سایت نظارت امکان بررسی و مقایسه آنها را برای شما فراهم کرده‌ایم.

تفاوت سپردن سرمایه به سبدگردان با سپرده گذاری در بانک

با سپرده گذاری در بانک، شما سرمایه خود را در برابر دریافت سودی ثابت به بانک می‌سپارید. شما می‌توانید مطمئن باشید که به سودی ثابت، دست می‌یابید. اگر فردی ریسک پذیر نیستید، این روش می‌تواند تا حدودی پاسخگوی نیاز شما باشد. با کمی ریسک و سپردن سرمایه خود به یک مدیر پرتفوی حرفه‌ای، بازدهی بسیار بیشتر از سود بانکی دریافت می‌کنید.
از محدودیت‌های سپرده گذاری در بانک این است که، تا زمانی مشخص، به عنوان مثال یک سال، حق برداشت پول خود را نخواهید داشت.
اگر قصد برداشت پول خود قبل از زمان معین را داشته باشید، جریمه خواهید شد و به جای سود بلندمدت، تنها سود کوتاه مدت به شما تعلق خواهد گرفت.

در سبدگردانی ، علاوه بر حفظ اصل پول شما، مدیر پرتفوی تلاش می‌کند سودی بیشتر از سود بانکی به شما پرداخت کند. از طرفی شما در سهام شرکتها و صنایعی سرمایه گذاری می‌کنید که می‌تواند ارزش سرمایه شما را در مقابل تورم جامعه حفظ کند، این در حالی است که، سپرده گذاری در بانک، ارزش پول شما را در مقابل تورم حفظ نخواهد کرد.

تفاوت صندوق های سرمایه گذاری و خدمات سبدگردانی

1. مالکیت سهام: در سبدگردانی ، سرمایه گذار مستقیماً مالک سهام و دارایی خود بوده و سبدگذار تنها به نیابت از او اقدام به خرید و فروش می‌نماید، در حالی که در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار به صورت غیرمستقیم مالک سهام خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری است.
2. نظارت بر معاملات: در سبدگردانی ، سرمایه گذار در جریان استراتژی معاملات خواهد بود. او به صورت روزانه از معاملات انجام شده آگاهی می‌یابد. در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار قادر به رصد عملکرد صندوق به صورت روزانه نخواهد بود. او از میزان و نوع سهام خریداری شده توسط صندوق اطلاع نمی‌یابد.
3. اختصاصی بودن سرمایه گذاری: مدیر پرتفوی، خرید و فروش را با توجه به ریسک پذیری سرمایه‌ گذار که مختص خود او می‌باشد، انجام می‌دهد، در حالی که مدیر صندوق، خرید و فروش کارمزد سبدگردانی را با توجه به سود و زیان و ریسک‌پذیری کل سرمایه‌ گذاران صندوق انجام می‌دهد. در صندوق ها، مدیر صندوق معمولاً با پایین‌ترین میزان ریسک، خرید را انجام می‌دهد.
4. در سرویس‌های سبدگردانی ، چیدمان پرتفوی یک جوان 35 ساله با سطح مالی متوسط در مقایسه با یک سالمند با توانایی مالی بالا با یکدیگر تفاوت دارند.
5. هزینه ها: هزینه‌های پرداختی در این خدمات نسبت به صندوق‌های سرمایه گذاری بیشتر است، زیرا خدمات در سبدگردانی به صورت اختصاصی اما در صندوق‌های سرمایه گذاری به صورت جمعی ارائه می‌شوند.
6. حداقل میزان سرمایه گذاری: در صندوق‌ها، کافیست حداقل یک واحد از صندوق را خریداری کنید. در صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، هر واحد حدود صد هزار تومان است، در حالی که برای استفاده از سرویس سبدگردانی به حداقل سرمایه پنجاه میلیون تومان و بیشتر نیاز است.

قرارداد سبدگردانی و بندهای مهم آن

همانطور که گفتیم، سبدگردانی طی عقد قرارداد با یک شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد. معمولاً کارگزاری‌ها به عنوان شخصیت حقوقی این خدمات را ارائه می‌دهند. لازم به ذکر است، هر کارگزاری مجوز سبدگردانی ندارد و سبدگردانی نیاز به اخذ مجوزی غیر از مجوز کارگزاری دارد.
این قرارداد، مانند سایر قراردادهای حقوقی از بندهای عمومی و اختصاصی تشکیل می‌شود. آگاهی از برخی بندهای اختصاصی این قرارداد برای سرمایه گذار ضرورت دارد. در ادامه، آنها را شرح خواهیم داد:

1- کارمزد سبدگردان

در این بند، نحوه تخصیص سود به سرمایه گذار بطور شفاف بیان می‌شود. دو عامل در تعیین میزان کارمزد مؤثر هستند:

1. قرارداد با مشتری
2. مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار

* کارمزد سبدگردانی متغیر است و با توافق شرکت و مشتری هنگام عقد قرارداد تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، طرفین توافق می‌کنند تا رسیدن به بازدهی 50%، سبدگردان فقط کارمزد ثابت یا کارمزد مدیریت را دریافت نماید. هنگامی که بازدهی 50% یا بیشتر حاصل شود، درصدی نیز به شرکت تحت عنوان کارمزد عملکرد تعلق می‌گیرد.

2- گزارش دهی

سبدگردان موظف است سرمایه گذار را از جزئیات معاملات خود مطلع سازد. گزارش در مقاطع مشخص (روزانه، هفتگی، ماهانه و یا سالانه) که به توافق طرفین رسیده است، ارائه می‌شود.

3- راه ارتباطی

در قرارداد باید راههای ارتباطی سبدگردان با سرمایه گذار مشخص شود. شرکت از این مجاری ِارتباطی، بیشتر در ارائه گزارش به سرمایه گذار استفاده می کند.

4- برداشت و واریز وجه

سرمایه گذار، می‌تواند در طول مدت قرارداد، بخشی از سرمایه خود را مطالبه کند. همچنین، سرمایه گذار می‌تواند در طول قرارداد به میزان سرمایه خود اضافه نماید. چگونگی برداشت وجه توسط سرمایه گذار و نیز واریز وجه جدید باید در قرارداد ذکر شده و مورد توافق طرفین قرار گیرد.

5- محرمانه بودن اطلاعات

این بند به محرمانه بودن اطلاعات سرمایه گذار اشاره دارد. اطلاعات سرمایه گذار جز با رضایت کتبی او نباید افشا شود. البته، این اطلاعات در صورت لزوم باید در اختیار سازمان بورس یا بازرسین قانونی قرار گیرد.

نحوه محاسبه سود

سود این خدمات با توجه به دوره زمانی و نوسانات بورس غیرقابل پیش بینی و متغیر است. مدیر پرتفوی از شما فقط کارمزد مدیریت را (که مبلغی ناچیز است) دریافت می‌کند، مگر زمانی که سودی بیشتر از سود بانکی حاصل شده باشد. بنابراین، تمام تلاش خود را در راستای کسب حداکثر بازدهی برای شما خواهد کرد.

احتیاط !

اگر قصد دارید سرمایه خود را به سبدگردان بسپارید، نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

• نهادهای مالی برای ارائه خدمات مدیریت پرتفوی سهامداران، ملزم به اخذ مجوز از سازمان بورس می‌باشند.
• به هیچ فرد حقیقی مجوز داده نمی‌شود.
• به جهت آگاهی مشتری از جریان عملکرد مدیریت پرتفوی خود و همچنین جلوگیری از کلاهبرداری تدابیری اندیشیده شده است. برخی از این تدابیر عبارتند از: ارائه نام کاربری و رمز عبور به مشتری، کد سبدگردانی اختصاصی، شماره حساب به نام مشتری و …

کارمزد سبدگردانی متغیر است و با توافق شرکت و مشتری هنگام عقد قرارداد تعیین می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این موضوع به متن مقاله رجوع کنید.

سبدگردانی چیست؟ راهنمای جامع سبدگردانی

سبدگردانی چیست و چه مزایایی دارد؟ حداقل سرمایه برای سبدگردانی چقدر است؟ مزایا و معایب سبدگردانی چیست؟ پاسخ به تمامی این سوالات در این مطلب از sdbroker.

اگر به بازار سرمایه وارد شده‌اید و یا قصد دارید در سال 140۱ قدم در این راه بگذارید، احتمالا با واژه سبدگردان و سبدگردانی مواجه شده‌اید. اگر در این زمینه نیاز به اطلاعاتی دارید تا دانسته‌های خود در این مورد را کامل کنید، پیشنهاد می‌شود این مقاله از کارگذاری سرمایه و دانش را به‌خوبی مطالعه کنید تا بدانید سبدگردانی چیست؟ سبدگردان کیست؟ مزایا و معایب آن کدام است و سوالات دیگری که ممکن است برای شما پیش بیاید پاسخ داده شود.

سبدگردانی چیست؟

سبدگردانی یا مدیریت پرتفو همان اصطلاح آشنای همه‌ی تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذار! است. در بازار سرمایه سبدگردانی به این معناست که تمام سرمایه را صرف خرید و سرمایه‌گذاری بر روی یک سهام خاص نکرده و درعوض سبدی از سهام‌های قابل اعتماد تشکیل دهیم تا ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل برسانیم.

به طور کلی و حرفه‌ای می‌توان گفت سبدگردانی فرآیندی است که طی آن افرادی حرفه‌ای و متخصص در این زمینه با توجه به میزان سرمایه و ریسک‌پذیری فرد سرمایه‌گذار، شروع به خرید و فروش گروهی از سهام‌ها می‌کند و به صورت مداوم بر آن نظارت و مدیریت دارد تا به حداکثر سود برسد.

طبق تعریف ارائه شده از طرف سازمان اوراق بهادار سبدگردانی عبارت است از تصمیم به خرید، فروش یا کارمزد سبدگردانی نگه‌داری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به‌منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.

سبد گردان به چه کسی می‌گویند؟

سبدگردان‌ها افرادی حقوقی هستند که مدیرت سرمایه اشخاص حقیقی و یا حقوقی را برای کسب بیشترین سود، برعهده می‌گیرند. این افراد باید به وضعیت بازار کاملا مشرف بوده و توان پیش‌بینی شرایط آینده را نیز داشته باشند که در این زمینه می‌توانند از مشاوران و متخصصانی که مدرک تحلیل‌گری بورس را دارند، بهره بگیرند.

سبدگردان‌ها، کار خود را در قالب یک قرارداد آغاز می‌کنند که در آن کارمزد سبدگردان، میزان توانایی و دسترسی او به سرمایه‌ی سرمایه‌گذار و محدودیت‌های معاملاتی کاملا مشخص می‌شود.

سبدگردانی را می‌توان یک بازی برد برد به حساب آورد، زیرا در صورتی که سبدگردان، سرمایه‌گذار را به سود برساند، خودش هم به سود می‌رسد و هرچه میزان این سود بیش‌تر باشد، برای خود او هم می‌تواند بهتر و رضایت‌بخش‌تر باشد.

شرایط و قوانین سبدگردانی

تمام شرکت‌هایی که قصد مبادرت به سبدگردانی را دارند باید از سازمان اوراق بهادار مجوزهای لازم را اخذ کنند. این مجوزها به صورت دوره‌ای با توجه به بازدهی مناسب و عدم خطاهای قانونی سبدگردان، برخورداری از افراد متخصص، بهره‌مندی از امکانات نرم‌افزاری مناسب و سایر ملاک‌ها، توسط این سازمان تمدید می‌شود.

طبق قانون برای شرکت‌هایی که بدون مجوز اقدام به این عملیات کنند تنبیهاتی درنظر گرفته شده است. این شرکت‌ها سالانه مبلغی را به عنوان حق نظارت به سازمان اوراق بهادار می‌پردازند و بنابراین می‌توان گفت با توجه به نظارت سازمان و نیز لزوم ارائه بازدهی مناسب برای دریافت مجدد مجوز، این شرکت‌ها سعی خود را به حفظ و سودآور کردن سرمایه‌ی سرمایه‌گذار قرار می‌دهند.

شرایطی که بین سرمایه‌گذار و سبدگردان وجود دارد به صورت توافقی و طی یک قرارداد مشخص می‌شود تا میزان کارمزد، حداقل سودی که باید نصیب سرمایه‌گذار شود، اختیارات سبدگردان و سایر شرایط کاملا روشن و قابل استناد باشد.

مزایای سبدگردانی

می‌توان گفت سبدگردانی مزایای زیادی دارد چرا که روشی مطمئن و با حداقل ریسک بوده و نیاز به صرف وقت زیادی ندارد و همچنین در این روش لازم نیست دانش خاصی در زمینه بازار سرمایه داشت. چرا که روشی غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری است. از میان مزایای بسیار سبد گردانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در این روش خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری به صورت اختصاصی برای هر سرمایه‌گذار و به میزان سرمایه و سطح ریسک‌پذیری او انجام می‌گیرد.

این روش از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است به این گونه که شخص سرمایه‌گذار توانایی رصد روزانه و دسترسی کامل به سرمایه خود را دارد و نوع سرمایه‌گذاری طبق استراتژی او انجام می‌پذیرد.

سبد سرمایه‌گذار محدود به سهام نیست و می‌تواند ترکیبی از سایر اوراق بهادار، صندوق‌های طلا و گواهی کالا نیز باشد و به این طریق ریسک سرمایه‌گذاری به حداقل می‌رسد.

در این روش نیازی به داشتن وقت و نیز دانش خاصی نیست و هر فرد با هر مقدار دانشی که از بازار سرمایه دارد می‌تواند در این بازار وارد شود.

سبدگردانی بر پایه علم و دانش و نیز مهارت افرادی متخصص در این زمینه است که مدام در حال تحلیل بازار هستند، بنابراین درصد اطمینان در این روش بسیار بالاتر از روش سرمایه‌گذاری مستقیم است.

از دیگر مزایای روش سبدگردانی، معاف از مالیات بودن سود سرمایه‌گذار است که یک روش انگیزشی برای سوق دادن سرمایه به سمت بازار سرمایه از سوی دولت است.

در این روش سبدگردان و نیز سرمایه‌گذار، هردو به دنبال کسب سود هستند و همین دلیل نیز قابل اعتماد بودن این روش را بیش‌تر می‌کند.

معایب سبدگردانی

هر امری ممکن است در کنار مزایایی که دارد، معایبی نیز به‌همراه داشته باشد. در مورد سبدگردانی نیز این موضوع صادق است و سبدگردانی نیز معایبی دارد که بیان خواهد شد اما لازم است این نکته بیان شود که مزایای آن خصوصا با انتخاب سبدگردانانی مجرب و حرفه‌ای بسیار بیشتر از معایب آن است.

یکی از عیب هایی که در این روش وجود دارد آن است که ممکن است با انتخاب نادرست سبدگردان، ضرر زیادی شامل حال سرمایه‌گذار شود. بنابراین انتخاب درست و آگاهانه از شرایط موفقیت در این نوع از سرمایه‌گذاری است.

در روش سرمایه‌گذاری به روش سبدگردانی یک حداقل سرمایه مشخص می‌شود که معمولا رقم بالایی است و شاید دسترسی به این حد از سرمایه برای هرکسی مقدور نباشد.

حداقل سرمایه برای سبدگردانی

حداقل سرمایه برای سرمایه‌گذاری در سبدگردانی، توسط خود شرکت مشخص می‌شود و می‌تواند میزان مختلفی از 100 میلیون و حتی 1 میلیارد تومان باشد. با این حال برخی شرکت‌ها برای جذب مشتریان بیش‌تر دراین زمینه گاها تخفیف‌هایی در حداقل سرمایه قائل می‌شوند و این عدد را حتی تا حدود 50 میلیون و یا بیش‌تر کاهش می‌دهند. بنابراین حداقل سرمایه یک عدد مشخص و ثابت نیست و بنا به سیاست‌گذاری‌های شرکت معین می‌شود.

معیارهای انتخاب بهترین شرکت سبدگردان

با توجه به این که عیب عمده سبدگردانی زمانی است که سبدگردان به درستی انتخاب نشود، اهمیت این موضوع روشن می‌شود. بنابراین لازم است تا در زمان انتخاب سبدگردان معیارهایی را در نظر داشته باشید که مهم‌ترین آن‌ها می‌تواند به شرح ذیل باشد.

اولین قدم در انتخاب سبدگردان اطمینان حاصل کردن از دریافت تمام مجوزهای لازم از سازمان اوراق بهادار توسط شرکت است.

نگاهی به سابقه و خوش‌نامی شرکت در طول ادوار مختلف می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. طول سابقه شرکت حاکی از تجارب بالای آن است و همچنین اگر دراین دوران نام خوشی از خود به گوش‌ها رسانده باشد نیز نشانگر تخصص و بازدهی بالای شرکت سبدگردان خواهد بود.

سنجش میزان بازدهی شرکت در دوره‌های پیش، یک روش بسیار مطمئن برای انتخابی آگاهانه است، چراکه می‌تواند نشان‌دهنده خط مشی شرکت باشد. برای این منظور بهتر است عملکرد حداقل 5 سال شرکت مورد بررسی قرار بگیرد.

برخورداری شرکت از یک تیم متخصص و حرفه‌ای در امر سبدگردانی نشان‌دهنده درصد بالای موفقیت در آینده خواهد بود.

میزان شفافیت و در اختیار قراردادن اطلاعات نیز نشان‌دهنده حسن سابقه شرکت است.

نحوه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سبدگردانی

اولین قدم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سبدگردان، انتخاب یک شرکت سبدگردان توسط سرمایه‌گذار با توجه به حداقل سرمایه لازم برای شروع و تحقیق‌های او در این زمینه است. این انتخاب در میزان موفقیت سرمایه‌گذار بسیار تاثیرگذار خواهد بود بنابراین مهم‌ترین قدم، انتخابی آگاهانه است.

پس از انتخاب شرکت سبدگردان باید به شعبه‌ی آن در شهر خود با در دست داشتن مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی هوشمند، مراجعه کرده و پرونده سبدگردانی تشکیل داد. در این مرحله فرم‌های لازم توسط سرمایه‌گذار تکمیل می‌شود و پیشنهاد ما این است که تمام بندها به دقت مطالعه شود تا با تمام مراحل و قوانین آشنایی کامل صورت پذیرد.

پس از ثبت نام سرمایه‌گذار، سبدگردان میزان سرمایه و نیز سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار را طی یک جلسه می‌سنجد. تمام فرآیند سرمایه‌گذاری با توجه به سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد.

در مرحله بعد سرمایه لازم به حساب شرکت سبدگردان واریز می‌شود.

بعد از واریز سرمایه توسط سرمایه‌گذار، شرکت با ارسال مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار یک کد سبد برای سرمایه‌گذار دریافت کرده و شروع به تشکیل سبد اختصاصی او می‌کند و باید تمام تخصص خود را به کار بگیرد تا بهترین نتیجه را حاصل کند.

در مرحله آخر باید اقدام به تنظیم قرارداد متمم کنید. قرارداد متمم قراردادی است که تمامی شرایط فسخ، برداشت، واریز و نیز تمام آنچه که در قرارداد اصلی ذکر نشده و شما لازم می‌دانید که آن‌ها را نیز به قرارداد اضافه کنید، در آن قابل بیان است.

درصد سود سبدگردانی

سود سبدگردانی نمی‌تواند میزان معین و مشخصی باشد و این مبلغ از قبل پیش‌بینی شده نیست، چراکه بازار سرمایه بازاری قابل پیش‌بینی نبوده و امکان تعیین سود مشخص وجود ندارد. اما با این حال برای اطمینان سرمایه‌گذار، سبدگردان حداقل سودی را تعیین می‌کند و تا پیش از کسب آن برای خود حق سودی تعیین نمی‌کند و فقط کارمزد مدیریتش را کسر می‌کند.

به عنوان نمونه قرار بر این می‌شود که اگر سود سرمایه‌گذار به 30 درصد نرسد، سبدگردان فقط کارمزد مدیریت را کسر کند که معمولا درصد اندکی مثل یک تا دو درصد است، و اگر سود سرمایه‌گذار به 30 درصد و بیش‌تر برسد، حق سود شرکت 20 درصد آن 30 درصد، یعنی سود حاصله، باشد.

کارمزد سبدگردانی

میزان کارمزد سبدگردانی نیز طبق مصوبات شرکت تعیین می‌شود و معمولا از دو بخش کارمزد مدیریت که درصدی ثابت است و با هرمیزان سود کسر می‌شود و نیز کارمزد عملیات که طبق میزان سودی مشخص کسر خواهد شد، تشکیل می‌شود. برای روشن شدن این قضیه به مثال زیر توجه کنید:

به عنوان مثال شما یک میلیارد سرمایه در اختیار سبدگردان قرار داده‌اید. برای این عملیات سودی ثابت و به عنوان مثال 2 درصد تعیین می‌شود که همان کارمزد مدیریت است و مقرر می‌شود که اگر و تنها درصورتی که سودی بالغ بر 40 درصد و بیش‌تر کسب شود، 30 درصد آن علاوه بر کارمزد مدیریت به عنوان کارمزد عملیات کسر شود. به این صورت سبدگردان و نیز سرمایه‌گذار در یک راستا و هم‌هدف کارمزد سبدگردانی هستند و شرکت سبدگردان برای کسب سود بیش‌تر، بیش‌ترین تلاش خود را می‌کند.

تفاوت سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در روش سرمایه‌گذاری در صندوق، سرمایه‌گذار میزان مشخصی از سرمایه را دراختیار صندوق قرار می‌دهد و آن‌ها با جمع این سرمایه‌ها به فعالیت در بازارهای مالی می‌پردازند. روش سرمایه‌گذاری در صندوق و سبدگردانی با وجود شباهت‌هایی که دارد، تفاوت هایی نیز با هم دارند که به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:

اولین تفاوت موجود، تفاوت در مالکیت است. در روش سبدگردانی، سرمایه‌گذار مالکیت مستقیم سهام را دارد و سبدگردان از طرف او مبادرت به فعالیت می‌کند و تمام دارایی‌ها به نام شخص سرمایه‌گذار است. در روش صندوق سرمایه‌گذاری کاملا برعکس است و صندوق مالک مستقیم بوده و سرمایه‌گذار مالک غیرمستقیم.

تفاوت بعدی در میزان کارمزد و هزینه‌های دریافتی توسط شرکت‌هاست،که در مورد سبدگردانی به علت تخصصی بودن سبد این هزینه بیش‌تر بوده و با افزایش سود باز هم بیش‌تر می‌شود.

حجم سرمایه‌گذاری نیز در این دو مدل سرمایه‌گذاری متفاوت است. به این صورت که در سبدگردانی معمولا حداقل سرمایه‌ی بالایی درنظر گرفته می‌شود، اما در صندوق‌ها با توجه به جمع شدن سرمایه‌های مختلف این عدد بسیار پایین تر بوده و شاید با یک میلیون تومان و کمتر هم بتوان وارد صندوق سرمایه‌گذاری شد.

در روش سبدگردانی، سرمایه‌گذار نظارت مستقیم بر دارایی خود دارد و دقیقا می‌داند چه چیزی خرید و فروش می‌شود اما در روش صندوق با اجماع سرمایه، مبادرت به خرید و فروش می‌شود و عملا این امکان وجود ندارد.

تفاوت دیگر و مهم این دو، میزان تنوع در سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذار است که این موضوع با اختصاصی بودن سبد و توانایی بالا در ایجاد تنوع، در مورد سبد بیش‌تر وجود دارد. علاوه بر این که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری میزان زیادی از سرمایه صرف یک نوع از سرمایه‌گذاری می‌شود و همین موضوع احتمال ضرردهی را بالاتر می‌برد.

تفاوت دیگری که وجود دارد برخورداری سبدگردان‌ها از افراد متخصص و ماهر در این زمینه است که به صورت اختصاصی بر روی یک سرمایه کار می‌کنند و در شرایط پیچیده بازار سرمایه، این نوع سرمایه‌گذاری قابل اطمینان‌تر است.

نکات مهم در سبدگردانی

تا به این جا سعی شد تمام نکات مهم و کاربردی در مورد سبدگردانی ذکر شود که اگر بخواهیم به طور خلاصه به آن‌ها اشاره کنیم، موارد زیر از مهم‌ترین نکات است:

سبدگردانی به منطور سپردن سرمایه به شخصی متخصص برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است.

روش سبدگردانی ریسک و ضرر را به حداقل خود می‌رساند.

این روش به دانش و علم خاصی نیاز ندارد و با صرف کم‌ترین وقت، بهترین سرمایه‌گذاری را ممکن می‌سازد.

در این روش انتخاب سبدگردان بسیار حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز است.

سود، کارمزد و حداقل سرمایه مقدار معینی نیست و از مصوبات خاص هر شرکت به حساب می‌آید.

این روش شباهت‌های زیادی به روش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارد اما با این حال تفاوت‌هایی نیز دارد.

در حالت رو به رشد و قابل‎اطمینان بودن بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با کارمزدی کم‌تر، سودآورتر است.

در شرایط پیچیده و نوسانی بازار، سبدگردانی بهترین روش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

در این مقاله با روش سبدگردانی و هرآنچه در این زمینه لازم است بدانید آشنا شدید. اگر با وجود مطالعه این مقاله هنوز هم سوالاتی در این خصوص برای شما باقی مانده است و یا قصد یک سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور در سال 140۱ را دارید، می‌توانید با اطمینان و استفاده از خدمات شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به بیش‌ترین بازده برسید و قدم اول در موفقیت را بردارید.

انتخاب بهترین و پربازده ترین سبدگردانی | معرفی سبدگردان فعال و دارای مجوز

۰۹ اسفند ۱۴۰۰

مطالعه:

بعضی افراد به بازار سرمایه و خرید و فروش سهام، به عنوان شغل اول نگاه می‌کنند اما برخی دیگر، آن را شغل دوم خود می‌بینند. عده‌ای دانش بورسی و مهارت لازم در زمینه بازار سرمایه را کسب نموده و سبد سهام خود را مدیریت می‌کنند. عده‌ای، هم دانش و مهارت کارمزد سبدگردانی لازم و هم وقت و حوصله برای شرکت در دوره‌های آموزشی را ندارند.

پربازده ترین سبدگردانی

برای انتخاب بهترین و پربازده ‌ترین سبدگردان باید به فاکتور‌ها‌ی زیادی دقت کنید. در ادامه به مهم‌ترین مواردی که هنگام انتخاب سبدگردان باید به آن‌ها توجه کرد، اشاره کرده‌ایم.

1.عقد قرارداد رسمی

با عقد قرارداد، به مواردی چون نرخ کارمزد ثابت و نرخ کارمزد متغیر، تعهدات سبدگردان و نحوه گزارش‌دهی ماهانه به صورت شفاف و رسمی اشاره می‌شود. این امر باعث آگاهی سرمایه‌گذار از حق و حقوق رسمی و قانونی خویش می‌گردد.

از آنجا که سرمایه‌گذار می‌خواهد بدون معطلی و به راحتی به پنل خود دسترسی داشته باشد و سبد سهام خود را چک کند و در صورت نیاز واریز یا برداشت انجام دهد، داشتن یک پنل معاملاتی ساده و کاربردی، بسیار مهم است. سبدگردانی مدبرآسیا با پنل معاملاتی ساده و مورد پسند کاربران، به خوبی به سرمایه گذاران خود، خدمت رسانی می‌کند.

آنچه به سرمایه گذار حس امنیت بیشتری می‌دهد، این است که بداند در هر ساعتی این امکان وجود دارد که با مشاور خود به صورت آنلاین یا حضوری ارتباط داشته باشد. شرکت سبدگردانی مدبرآسیا با پشتیبانی 24 ساعته، این امنیت خاطر را به سرمایه‌گذاران خود داده و آن‌ها را لحظه به لحظه همراهی می‌کند.

4. ارائه گزارش ماهانه

برای ارائه گزارش ماهانه به صورت مطلوب، بهتر است از شرایط بازا‌‌رهای مالی و سرمایه گذاری دیگر، به صورت خلاصه صحبت کرد. سبدگردانی مدبرآسیا خیلی مختصر از شرایط گذشته، حال و اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد، صحبت کرده و کمک می‌کند کاربرانش با آگاهی از شرایط موجود در بازار سرمایه، آگاهانه تصمیم بگیرند.

مزایای استفاده از سبدگردانی مدبرآسیا

1. مدیریت سبد سهام سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک پذیری آن‌ها

2. شفافیت در گزارشات و اطلاعات

3. مدیریت کاربردی بر روی سبد سهام به کمک ساز و کار علمی

4. دوری از رفتا‌رهای هیجانی و مدیریت منطقی سبد سهام

5. طراحی نظام کنترل داخلی مناسب، جهت کاهش ریسک مدیریتی

6. مدیریت وجوه نقد سرمایه گذاران حقوقی با حفظ قابلیت نقدشوندگی سبد سهام آن‌ها

بازدهی سبدگردان مدبرآسیا

شرکت سبدگردانی مدبرآسیا در تاریخ 13/05/1398 در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت گردیده است. شرکای عمده این شرکت عبارتند از : علی تحسیری، داود مختاری، داریوش مختاری، اسماعیل داورپناه، شعبانعلی داورپناه، مهدی حیدرزاده و کمال بانی که همگی دارای فعالیت گسترده در بازار سرمایه در سالیان متمادی می‌باشند. هر یک از شرکای شرکت سبدگردانی مدبرآسیا دارای تجربه و مهارت بوده و این سبب می‌شود افراد متخصص و حرفه‌ای را به عنوان کارشناسان این شرکت انتخاب نموده و با اطمینان خاطرسبد سهام سرمایه‌گذاران شرکت سبدگردانی مدبر را به آن‌ها بسپارند.

بازدهی شرکت سبدگردانی مدبر آسیا در بازه‌های زمانی سه ماه و شش ماه گذشته به شرح زیر می باشد:

• بازدهی 3 ماه گذشته: 16.71 درصد
• بازدهی 6 ماه گذشته: 15.91 درصد

کارمزد سبدگردانی چقدر است؟

شرکت‌های سبدگردان در ازای خدمتی که به مشتریان خود ارائه می‌دهند، کارمزد دریافت می‌کنند. کارمزد سبدگردانی به دو نوع عملکرد و مدیریت تقسیم می‌شود. کارمزد عملکرد وابسته به نوع عملکرد شرکت، متغیر است؛ اما کارمزد مدیریت یک درصد ثابتی می‌باشد.

کارمزد مدیریت: کارمزد مدیریت به معنی کارمزد سبدگردانی همان کارمزد ثابت است. این کارمزد متناسب با آورده سرمایه گذار و توافق در قرارداد تعیین می‌شود.

کارمزد عملکرد: کارمزد عملکرد همان کارمزد متغیر است. کارمزد متغیر متناسب با بازدهی به دست آمده، در پایان قرارداد محاسبه می‌شود.

مقدار کارمزد ثابت و متغیر سبدگردان مدبر آسیا چقدر است؟

کارمزد مدیریت(کارمزد ثابت)	کارمزد عملکرد(کارمزد متغیر)
تا 2 درصد از ارزش خالص سرمایه گذاری	20 تا 25 درصد از مازاد بازدهی کسب شده بالاتر از 20 درصد
مستقل از بازدهی کسب شده	وابسته به بازدهی کسب شده
محاسبه بصورت روزانه و دریافت هر 3 ماه یکبار	محاسبه و دریافت در انتهای قرارداد

سبدگردانی مدبرآسیا بر روی چه دارایی‌هایی سرمایه گذاری می‌کند؟

شرکت سبدگردانی مدبرآسیا بر روی تمامی اوراق بهادار قابل معامله در بازار بورس، فرابورس و بازار پایه فرابورس، همچنین برخی ابزا‌های بازار بورس کالا، خرید و فروش انجام می‌دهد.

درآخر باید گفت آنچه سبب انتخاب یک شرکت به عنوان پر بازده ترین سبدگردانی می‌گردد، بازدهی و خدمات آن سبدگردانی است. شرکت سبدگردانی مدبرآسیا با تیمی جوان و کارآزموده سعی بر آن دارد بهترین سبد سهام را برای سرمایه‌گذاران خود چیده و به رشد بهتر و بیشتر سبد سهام سرمایه‌گذاران خود بپردازد.

شرکت سبدگردانی مدبرآسیا با ارائه گزارشات دوره‌ای، سرمایه‌گذاران خود را با شرایط گذشته، حال و آنچه در آینده قرار است رخ دهد آشنا می‌نماید. میزان ریسک مشتریان خود را می‌سنجد، استرس را از آن‌ها دور کرده و با مدیریت صحیح سبد سهامشان، اطمینان خاطر را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان می‌آورد.

3