روش معاملاتی اسکالپ

هدف اصلی این استراتژی این است که در یک زمان کوتاه بتوان تعداد زیادی ابزار معاملاتی را در قیمت های Bid/Ask، خرید/فروش کرد و در قیمت های بالاتر و پایین تر آنها را فروش یا خرید کرد و کسب سود کرد.

معاملات سریع (اسکالپ) با پرایس اکشن (جلد 4)

در کتاب معاملات سریع اسکالپ با پرایس اکشن جلد 4 قصد داریم شیوه های معاملاتی پرایس اکشن وای تی سی (YTC PAT) در بازه های زمان کوتاه تر (اسکالپینگ) را توضیح دهیم. واقعیت این است که اسکالپینگ، به ملاحظات منحصر به فردی نیاز دارد که شاید همه معامله گران به آن علاقمند نباشید.بنابراین با توجه به حجم محتوای این کتاب، تصمیم گرفتم به جای اضافه کردن فصلی به مجموعه کتاب های معامله گر پرایس اکشن وا تی سی، کتاب جداگانه ای در مورد این موضوع بنوبسم.

بخشی از پیشگفتار کتاب معاملات سریع اسکالپ با پرایس اکشن جلد 4:

من دو هدف از نگارش این کتاب داشته ام.

توضیح شیوه نگرش خود به بازارهای مالی و نحوه استفاده از روش پرایس اکشن برای شناسایی و مدیریت فرصت های معاملاتی بیان فرایند تکامل و پیشرفتی که لازم است طی شود تا به معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، صرفنظر از استراتژی انتخابی شما برای انجام معامله. منظور از معامله گر حرفه ای، معامله گری است که همواره سود می کند و توانسته به سود مستمر دست یابد.

البته از این دو هدف اصلی، هدف دوم بسیار مهم تر است.

معامله گران تازه کار بر این باروند که موفقیت فقط حاصل دانش و استراتژی درست است.

با وجود اهمیت این دو موضوع، این افراد از درک این مسئله ناکام مانده اند که معامله گری فرایندی است از رشد، پیشرفت و روش معاملاتی اسکالپ تکامل.

موفقیت حاصل یک روز پی بردن به مجموعه درست قوانین معامله گری نیست بلکه موفقیت طی فرایندی حاصل می شود که در آن یاد می گیرید در حالیکه در محیطی نامعلوم و مردد کار می کنید، به خود اعتماد کنید؛ اعتماد به توانایی خود در اتخاذ تصمیمات تاثیرگذار، مدیریت ریسک و شناسایی و مدیریت فرصتهای معاملاتی این مطالب را در ابتدا و قبل از هرگونه توضیح در مورد استراتژی قرار داده ام.

5 نکته مهم که در معامله اسکالپ باید در نظر گرفت

اسکالپ تریدینگ یک روش استراتژی معاملاتی هست که در بازار فارکس کاربرد دارد. اسکالپینگ طبق تحلیل تکنیکال و نوسانات قیمتی کوتاه‌ مدت قابل انجام است. با توجه به استفاده از معاملات مارجین و اهرم در این استراتژی، این روش یکی از روش‌ های ترید با ریسک بالا به شمار می‌رود. و روش های گوناگونی برای معامله در بازار فارکس . یکی از روش‌ های معاملاتی پرریسک در بازار فارکس، اسکالپ تریدینگ یا همان نوسان گیری است.با توجه به این که یکی از قابلیت های تریدرها موفق، آشنایی کامل با انواع استراتژی های معاملاتی است، بر آن شدیم تا در این مقاله، به آموزش انواع استراتژی ها و بهترین اندیکاتورهای اسکالپ در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم.

اسکالپ چیست؟

اسکالپ يک تکنيک معامله در بازار فارکس است که سرمایه گذار با تحليل در نمودارهاي با تايم فريم خيلي کوچک (1 دقيقه) در فرصت مناسب وارد بازار شده و با سود بسرعت خارج می شود اسکالپ یک استراتژی معاملۀ روزانه است که مبتنی است بر معاملات سریع و کوتاه و برای کسب سود کلان از تغییرات کوچک قیمتی مورد استفاده قرار می گیرد. به این نوع از معامله گران، اِسکالپِر می گویند که می توانند روزانه تا ۱۰۰ معامله هم روش معاملاتی اسکالپ انجام دهند با این اعتقاد که حرکت قیمتی کوچک را راحت تر از حرکات قیمتی بزرگ می توان دنبال کرد هدف اصلی این استراتژی این است که در یک زمان کوتاه بتوان تعداد زیادی ابزار معاملاتی را در قیمت ها خرید/فروش کرد و در قیمت های بالاتر/پایین تر آنها را فروش/خرید کرد و کسب سود کرد منظور از اسکالپ در بازار فارکس، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای زیر ۱۰ پیپ است. اسکالپینگ زیرشاخه‌ای از معاملات کوتاه روزانه است اسکالپینگ می‌تواند فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معامله‌گران فراهم کند و در عرض یک روز فرصت چندین بار معامله در بازار را فراهم کند

نکات مهمی که در معامله اسکالپ می بایست در نظر گرفت:

سعی کنید بر روی یک جفت ارز تمرکز کنید

اسکالپینگ کار دشواری است و اگر شما تمام انرژی خود را بر روی یک جفت متمرکز روش معاملاتی اسکالپ کنید، شانس بیشتری برای موفقیت دارید.

همواره اسپرد را در نظر بگیرید

ازآنجاکه شما اغلب وارد بازار میشوید، اسپردها عوامل بسیار مهمی در سود کلی شما به حساب می آیند. به این منظور، بروکری با پایین ترین اسپرد انتخاب کنید (ترجیحا در یک حساب ECN)

تنها جفت ارزهایی را معامله کنید که دارای بیشترین میزان نقدینگی هستند

جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF، GBP/JPY، EUR/JPY و USD/JPYدارای بالاترین حجم معاملات هستند. از آنجا که شما مکرراً وارد بازار خواهید شد بهتر است با رایج ترین جفت ارزها معامله کنید.

در بازار درصدد انتقام جویی نباشید

اگر به هر دلیلی تمرکز ندارید اسکالپینگ انجام ندهید؛ سرماخوردگی، روز بد، وجود استرس و عواملی از این دست معمولاً بر کیفیت معامله تان تأثیر میگذارند. اگر پی درپی در معاملات خود ضرر کرده اید از معامله کردن دست بردارید و تجدید قوا کنید. با فکر باز روش معاملاتی اسکالپ معامله کنید!

سرمایه خود را به درستی مدیریت کنید

این نکته در مورد هر نوع تجارتی صدق میکند؛ پایبندی به شیوه های مدیریتی سرمایه بسیار اهمیت دارد، به خصوص برای شما که معاملات بسیار زیادی در طول روز انجام میدهید.

این تصور غلط وجود دارد که اسکالپرها معامله گرانی عجول هستند و عموماً ضرر میکنند. یکی از راه های مبارزه با این تصور غلط تبدیل معاملات اسکالپ به یک فرایند مکانیکی است. به عبارت دیگر، قبل از دسترسی به نمودارها تمام تصمیمهای خود ازجمله ورود، خروج، مقدار معامله، اهرم و عوامل دیگر را یادداشت کنید. بسیاری از اسکالپرها 1% و یا کمتر از موجودی حساب خود را در یک پوزیشن در معرض ریسک قرار میدهند! اگر میخواهید اسکالپ انجام بدهید باید از همه لحاظ آماده باشید.

روش معاملاتی اسکالپ

روش معاملاتی اسکالپ یک استراتژی معاملۀ روزانه است که مبتنی است بر معاملات سریع و کوتاه و برای کسب سود کلان که از تغییرات کوچک قیمتی مورد استفاده قرار می گیرد.

به این نوع از معامله گران، اِسکالپِر می گویند که می توانند روزانه تا ۲۰۰ معامله هم انجام دهند با این اعتقاد که حرکت قیمتی کوچک را راحت تر از حرکات قیمتی بزرگ می توان دنبال کرد.

هدف اصلی این استراتژی این است که در یک زمان کوتاه بتوان تعداد زیادی ابزار معاملاتی را در قیمت های Bid/Ask، خرید/فروش کرد و در قیمت های بالاتر و پایین تر آنها را فروش یا خرید کرد و کسب سود کرد.

عوامل خاصی وجود دارند که برای اسکالپ ضروری هستند که عبارتند از نقدینگی، نوسان، زمابندی نمودار و مدیریت خطر. نقدینگی بازار در نحوۀ اجرای اسکالپ توسط معامله گران مؤثر است.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند که در بازار نقدتر معامله کنند چراکه راحت تر می توانند با معاملاتی که حجم زیاد دارند به راحتی وارد بازار شوند و از آن خارج شوند

در حالیکه سایر معامله گران ترجیح می دهند در بازار دارای نقدینگی کمتر که اسپردهای بیشتری دارد معامله کنند.

از آنجائیکه این به نوسان و فراریت باز می گردد، اسکالپرها ابزارهای معاملاتی با ثبات را ترجیح می دهند تا نگران تغییرات قیمتی ناگهانی نباشند.

اگر قیمت یک ابزار باثبات باشد در آن صورت اسکالپر می تواند حتی با ثبت دستور روی نرخ های Ask و Bid یکسان، با انجام صدها معامله، کسب سود کند.

زمابندی نمودارها در استراتژی اسکالپ بسیار کوتاه هستند و معامله گران تلاش می کنند تا از چنین حرکت کوچکی در بازار کسب سود کنند که حتی مشاهدۀ آنها در نمودار یک دقیقه ای نیز دشوار است.

اسکالپرها همزمان با صدها سود کوچک در طی روز، صدها زیان کوچک را نیز تجربه خواهند کرد. در نتیجه باید یک مدیریت خطر سخت اتخاذ کنند تا از زیان های ناخواسته دوری کنند.

اسکالپینگ چگونه عمل می کند؟

اسکالپینگ تکنیکی است که یادگیری آن ساده است. ضمنا بسیار جالب نیز هست. گاهی اوقات بسیاری از تریدر های روزانه و هفتگی حتی نمی توانند پوزیشن بگیرند.

در حالی که آنها مجبورند ساعتها و روزها برای دیدن نتیجه کار خود به انتظار بنشینند، اسکالپر می تواند به صورت مداوم معامله کند.

بسیاری از تکنیکهای تریدر ها در زمان انطباق دو بازار (مثلا لندن و نیورک)کاربرد دارد اما اسکالپینگ در کل ۲۴ ساعت شبانه روز ممکن است.

بنابراین خصوصا برای افرادی که به صورت پاره وقت ترید می کنند و به علت اشتغال به شغل دیگر توان بررسی مداوم بازار را ندارند مناسب است.

اسکالپینگ بهتر است در کنار روشهای ترید استفاده شود. بنابراین روش ترید خود را حفظ کنید و در کنار آن از اسکالپینگ استفاده کنید.

انتظارات بزرگ و اخطار

سوال متداول این است که هر روز چقدر می شود از روش معاملاتی اسکالپ کسب سود کرد؟

یک اسکالپر محافظه کار، بسته به اینکه چه میزان حرفه ای باشد به طور میانگین باید قادر به کسب روزانه ۲۰ تا ۶۰ پیپ باشد که روزانه ۴۰ پیپ را می توان واقع بینانه تلقی کرد.

لذا به صورت استاندارد ۸۰۰ پیپ در ماه با توجه به ۲۰ روز ترید ماهانه برای یک اسکالپر، استاندارد تلقی میشود.

البته بهتر است در شروع، توقعاتمان را پایین تر از این و در حدود روزانه ۲۰ پیپ (که واقع بینانه نیز هست) در نظر بگیرید تا به مرور، میانگین سود روزانه تان را بدست بیاورید.

بدیهی است پولی که از اسکالپینگ کسب می کنید بستگی به اندازه سرمایه شما دارد.

بیشتر تکنیکهای روش معاملاتی اسکالپ بر مبنای حد ضرر ۱۰ پیپی استوار هستند. با توجه به اینکه ریسک اسکالپینگ تا حدی زیاد است از مدیریت صحیح سرمایه استفاده کنید و میزان حجم را چند برابر نکنید. ازآنجاکه اسکالپرها معاملات با سرعت بالا انجام روش معاملاتی اسکالپ میدهند، برای آنها داشتن پایین ترین اسپرد، نقدینگی بالا (Liquidity) واجرای سریع اردرها بسیار حائز اهمیت می باشد.

با ثبت نام در بروکر alpari از مزایای 100 درصد بونوس به تعداد واریز و همچنین برگشت پول بر اساس لات زده شده و همچنین از مزایای 70 دلار جایزه افتتاح حساب از طریق این لینک برخوردار شوید

اسکالپ چیست - اسکالپ فارکس

مطمئناً بسیاری از معامله گران با مفهوم "اسکالپ" و "اسکالپ کردن" آشنا هستند. در این مقاله قصد داریم مبانی اصلی اسکالپ، مزایا و معایب این استراتژی معاملاتی، به همراه روش های انجامش را بیان کنیم. خاطر نشان می سازیم که این مقاله صرفاً در جهت اطلاع رسانی منتشر می شود و مشوق هیچ روش خاصی از معامله نیست.

اسکالپ در فارکس چیست

به ریشۀ واژۀ "اسکالپ" نمی پردازیم زیرا به بریدن پوست سر دشمن توسط سرخپوستان آمریکای شمالی اشاره دارد که آن را برای یادبود پیروزی در نبردهای شان نگه می داشتند. در بازارها، معامله گران اسکالپ از طریق انجام تعداد زیاد معاملات بسیار کوتاه، "میزان های" کوچکی از سود به دست می آورند. این روش برعکس روش افزایش سود توسط معامله گران موقعیتی است. البته استراتژی های اسکالپ شامل شکست های متناوب هستند و حرفه ای بودن یک اسکالپر زمانی نمود پیدا می کند که بتواند در مقایسه با معاملاتی که زیان داده اند، تعداد بیشتری معاملۀ موفق داشته باشد. اسکالپ نوعی از معاملۀ کوتاه مدت است که در طی آن دستورهای معاملاتی (سفارش ها) برای یک مدت بسیار کوتاه، از چند ثانیه (حتی کسری از ثانیه) تا چند دقیقه، باز می مانند. اسکالپر در این مدت زمان کوتاه از چند پیپ سود کسب می کند. استراتژی معاملۀ اسکالپ دقیقاً همین است. این شیوه از معامله شامل تعداد زیادی معامله مثلاً 50 تا 100 تراکنش در هر روز می شود.

معاملۀ اسکالپ موفق به شرایط زیر نیاز دارد:

• کارمزدهای کارگزار و بورس باید کم باشند، اسپرد نیز باید کاملاً ثابت باشد
• ابزار معامله شده باید دارای نقدینگی بالا و نوسان متوسط باشد
• باید امکان دنبال کردن به موقع و بدون تاخیر قیمت های جاری وجود داشته باشد
• سرمایۀ زیاد
• نظم و انضباط مستحکم و یک برنامۀ احتمالی معین. هر چقدر احتیاط در این مورد شود کم نخواهد بود.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

تکنیک های اسکالپ در فارکس

اسکالپ با سه روش انجام می شود که عبارتند از:

پیروان روش کلاسیک دنباله روی تحلیل عدم توازن بین عرضه و تقاضای دارائی معامله شده به منظور گرفتن کوچکترین میزان نوسان و از دست ندادن یک سود بالقوه هستند. این چیزی است که از آن برای ابزارهایی که در بورس معامله می شوند بیشتر استفاده می شود.

روش ضربه ای نیازمند ارزیابی و کنترل مداوم همۀ بازارهای خارجی است زیرا این باور وجود دارد که همۀ بازارها بایکدیگر ارتباط متقابل دارند بنابراین تغییرات و حرکات در یک بازار/بخش قطعاً بر بازار/بخش دیگر تاثیر می گذارد. در اینجا لازم است اهمیت تاثیر رویدادهای اقتصادی و سیاسی بر قیمت های ابزارها خاطر نشان گردد.

روش ترکیبی خصوصیات دو روش قبلی را در خود دارد و به اسکالپر اجازه می دهد که تحلیل وسیع تر و جامع تری از ابزار معامله شده بطور خاص و وضعیت کنونی بازار بطور کل به دست آورد.

مبنای کاربردی اسکالپ عبارت است از استفادۀ از میانگین های متحرک 1 دقیقه ای و 5 دقیقه ای، استفادۀ همزمان از 50EMA و 100EM و Stochastic 5.3.3. البته اندیکاتورها و چهارچوب های زمانی ای که می توانید استفاده کنید به همین محدود نمی شود اما فقط باید توجه داشته باشید که از اندیکاتورهایی که از لحظۀ کنونی بازار عقب تر هستند نباید استفاده کرد زیرا این مورد در هنگام اسکالپ قابل قبول نیست.

مزایای اسکالپ

چرا معامله گران اغلب اسکالپ را به سایر استراتژی های معاملاتی ترجیح می دهند؟ چند دلیل برایش وجود دارد:

• یک دستور معاملاتی (سفارش) در زمان کمتری فعال است و احتمال کمتری دارد که دچار ضرر شود.
• احتمال و تناوب نوسانات کوچکتر از نوسانات بزرگتر بیشتر است؛ بنابراین، یک اسکالپر مانند یک "موج روش معاملاتی اسکالپ سوار" است که بجای انتظار برای حرکت قیمت بزرگ تر، از نوسان های کوچک بهره می برد.
• اسکالپ هم به عنوان یک استراتژی معاملاتی اصلی و به عنوان یک استراتژی در کنار سایر استراتژی ها می تواند سودمند باشد.
• گسترۀ وسیعی از ربات های دارای فرکانس بالا و سایر ربات های خودکار می توانند کمک کننده باشند.

شما با مدیریت مناسب استراتژی می توانید از مزیت هایش بهره مند شوید. مزیت هایی نظیر ریسک نسبتاً پایین به دلیل اینکه تراکنش ها بسیار کوتاه هستند؛ نوسان بالا در فواصل کوتاه که به معامله گران امکان می دهد از روش های بسیاری کسب درآمد کنند؛ فرصت کسب سود هم از افزایش و هم از کاهش قیمت.

هرچند شما باید به معایب اسکالپ هم توجه ویژه داشته باشید. این معایب عبارتند از: استرس روانی بسیار بالا؛ نیاز به واکنش سریع و تصمیم گیری های فوری؛ احتمال اینکه ناموفق بودن یک تراکنش منجر به از بین رفتن تراکنش های موفق قبلی شود؛ رقابت شدید از سوی سایر اسکالپرهای مشتاق، کارگزارها و ربات ها.

چرا کار کردن با IFC Markets برای یک اسکالپر پرمنفعت است؟

• اسپردهای ثابت
• 5 رقم اعشار در نرخ ها
• فن آوری اجرای فوری برای دستورهای معاملاتی (سفارش های) شما
• ابزارهای معاملاتی دارای نوسان بالا (ارزها، سهام، کالاها و غیره.)

استراتژی اسکالپ در بازار فارکس به شرطی موفق خواهد بود که شما آن را جدی بگیرید و آمادگی داشته باشید که وقت کافی برای انجام معامله صرف کنید و دائم دستورهای معاملاتی تان و نرخ ها را زیر نظر بگیرید. به دلیل ویژگی تکرار و سرعت در باز کردن و بستن دستورهای معاملاتی، معامله گران برخی اوقات گمان می کنند که اسکالپ یک استراتژی مناسب برای مبتدی ها است، اما این در اغلب مواقع یک برداشت اشتباه است. اسکالپ به مانند هر استراتژی دیگری نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق قبل از بکار گیری اش است. شما نیز برای کسب مهارت معاملاتی و ارتقای مهارت های تان می توانید در ابتدا یک حساب معاملاتی مجازی در وب سایت مان افتتاح کنید و قبل از معاملۀ واقعی به تمرین بپردازید.

اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ چیست؟

اسکالپ تریدینگ (Scalp trading) یا اسکالپینگ (Scalping)، نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه-مدت ارزهای دیجیتال است که تریدرها با استفاده از آن می‌توانند با کسب سودهای اندک در تایم-فریم‌های کوچک، سودهای خوبی در بازه‌های زمانی بلند-مدت جمع کنند.

• 1) اسکالپینگ چیست؟
• 2) اسکالپ تریدرها چگونه سود می‌کنند؟
• 3) ۳ تکنیک اصلی مورد استفاده در اسکالپینگ
• 4) ابزارهای اسکالپینگ
• 5) استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی تکمیلی
• 6) مزایا و معایب اسکالپینگ
• 7) جمع‌بندی

در واقع، در اسکالپینگ، بر خلاف دیگر انواع استراتژی‌های معاملاتی، هدف، این نیست که از هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، سود خوبی ببرید، بلکه در این روش، باید با سودهای کوچکی که در تایم‌-فریم‌های بسیاره کوتاه، مثل تایم-فریم‌های یک دقیقه‌ای جمع می‌کنید، پس از مدتی، سودهای قابل توجه و رضایت‌بخشی را انباشته کنید.

این استراتژی معاملاتی، نیازمند این است که پیوسته به بازار چشم دوخته باشید و از کوچک‌ترین نوسانات بازار برای کسب سود استفاده کنید. در این روش، شما باید در طول یک روز، بارها و بارها خرید و فروش انجام دهید تا در پایان روز، سود خوبی جمع کرده باشید.

در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با روش معاملاتی اسکالپینگ صحبت کنیم و این نوع تریدینگ در تایم‌-فریم‌های کوتاه-مدت را به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

اسکالپینگ چیست؟

اجازه دهید که پیش از عمیق‌تر شدن در این موضوع، مفهوم اسکالپینگ را کمی بیشتر برای شما باز کنیم. اسکالپ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه-مدت درون-روز (Intraday) برای کسب سود از نوسانات کوچک در قیمت رمزارزها است. فلسفه اسکالپینگ، کسب سودهای کوچک از هر معامله و جمع کردن سودی قابل توجه در پایان هر روز معاملاتی است. به کسانی که این نوع معاملات را انجام می‌دهند، اصطلاحا، اسکالپر گفته می‌شود.

اسکالپرها در مقایسه با کسانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند، توجه بسیار بیشتری به تحلیل تکنیکال دارند و استفاده چندانی از تحلیل فاندامنتال نمی‌کنند. اسکالپرهای ارزهای دیجیتال، بیش از هر چیز دیگری به الگوهای کندل‌ها، سطوح مقاومت و حمایت و دیگر اندیکاتورهای تکنیکال، مثل باندهای بولینگر و خطوط اصلاحی فیبوناچی توجه دارند.

با این حال، اسکالپرها در انتخاب رمزارز مناسب برای اسکالپ کردن، باید به تحلیل فاندامنتال، توجه داشته باشند. کوین‌هایی که به دلیل اخبار ویژه یا دیگر رویدادهای فاندامنتال، توجهات را به خودشان جلب کرده‌اند، به دلیل حجم معاملات بالا و لیکوئیدیتی خوب، گزینه‌های خوبی برای اسکالپ کردن هستند.

با اینکه تعداد زیادی رمزارز در بازار وجود دارد، ولی اسکالپرها ترجیح می‌دهند که با ارزهای دیجیتال دارای پرایس اکشن باثبات‌تری مثل بیت کوین کار کنند. در صورتی که صبور و منظم باشید، و بتوانید وقت زیادی را به خرید و فروش‌های لحظه‌ای اختصاص دهید، می‌توانید از اسکالپینگ، به سودهای قابل توجهی برسید.

اسکالپ تریدرها چگونه سود می‌کنند؟

اسکالپرها به کدام عوامل تکنیکال، توجه دارند؟ معمولا، حجم معاملات، برایس اکشن، سطوح مقاومت و حمایت، الگوهای کندل‌ها و عوامل مؤثر در تحلیل تکنیکال، در اسکالپینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که اسکالپرها از آن‌‌ها استفاده می‌کنند، عبارتند از:

• میانگین متحرک
• RSI
• باندهای بولینگر
• VWAP
• خطوط اصلاحی فیبوناچی

به علاوه، بسیاری از اسکالپرها از تحلیل دفتر سفارش یا اوردر بوک (Order-book)، والیوم پروفایل (Volume profile)، سود باز یا اوپن اینترست (Open-interest) و دیگر اندیکاتورهای پیچیده استفاده می‌کنند. همچنین، بعضی از اسکالپرهای حرفه‌ای اندیکاتورهای مخصوص خودشان را می‌سازند و از آن‌ها برای تحلیل‌های تکنیکال کوتاه-مدت خود، استفاده می‌کنند.

در اسکالپینگ، باید فرصت‌های کوچک را غنیمت بشمارید و از آن‌ها، نهایت استفاده را ببرید. زمانی که دیگران، از این فرصت‌ها با خبر شوند، نمی‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

همانطور که پیش از این گفتیم، اسکالپرها در تایم-فریم‌های بسیار کوچک، معامله می‌کنند. این تایم-فریم‌ها می‌توانند یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای یا یک ساعته باشند. بعضی از اسکالپرها، از تایم‌-فریم‌های کمتر از یک دقیقه نیز استفاده می‌کنند.

یکی از روش‌هایی که برای اسکالپینگ در تایم‌-فریم‌های کوچک‌تر مثل تایم-فریم‌های ۱۵ ثانیه‌ای استفاده می‌شود، کمک گرفتن از ربات‌های تریدینگ است که می‌توانند ظرف مدت کوتاهی، داده‌های بسیار زیادی را پردازش کنند.

همانطور که می‌دانید، تحلیل‌هایی که بر اساس تایم‌-فریم‌های بزرگ‌تر انجام می شوند، اعتبار بیشتری در مقایسه با تحلیل‌ها در تایم-فریم‌های کوچک‌تر دارند. بنابراین، بسیاری از اسکالپرها، پیش از هر کاری به ساختار بازار در تایم-فریم‌های بزرگ‌تر، دقت می‌کنند. بنابراین، توجه به تایم-فریم‌های بزرگ‌تر نیز در اسکالپینگ، حائز اهمیت است.

۳ تکنیک اصلی مورد استفاده در اسکالپینگ

در زیر، سه تکنیک بسیار رایج که اسکالپرها از آن‌ها برای معاملات خود استفاده می‌کنند، توضیح داده شده‌اند:

۱- معاملات محدوده نوسان

معاملات محدوده نوسان (Range-trading) به تکنیکی گفته می‌شود که در آن، اسکالپ تریدرها، صبر می‌کنند تا معامله در یک محدوده قیمتی از پیش تعیین شده، انجام شود. همچنین، بعضی از اسکالپرها از سفارش‌های استاپ لیمیت (Stop-limit) استفاده می‌کنند که در آن‌ها، معامله در قیمت‌های بازار آتی و زمانی انجام می‌شود که قیمت به مقدار حداقل از پیش تعیین شده می‌رسد.

در معاملات محدوده نوسان، بالا و پایین محدود نوسان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شوند. خرید در سطوح مقاومت و فروش در سطوح حمایت انجام می‌شود.

هر چه قیمت تعداد دفعاتی که قیمت، هر یک از دو سطوح را لمس کند، بیشتر باشد، احتمال اینکه آن سطح شکسته شود، بیشتر است. اسکالپ تریدرهای ارزهای دیجیتال می‌توانند از این استراتژی در تایم-فریم‌های پنج دقیقه‌ای، به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

با اینکه سطوح مقاومت و حمایت، ابزارهای اصلی در این استراتژی هستند، اما می‌توان از میانگین متحرک‌ها نیز به عنوان سطوح مقاومت/حمایت داینامیک، استفاده کرد.

۲- اسپرد خرید و فروش

استراتژی معاملاتی دیگری که اسکالپ تریدرها از آن استفاده می‌کنند، بهره گرفتن از اسپرد خرید و فروش (Bid-ask spread) است. اسکالپرها با استفاده از این تکنیک، از تفاوت قیمتی قابل توجه بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت خرید، استفاده می‌کنند.

در دو حالت زیر، از اسپرد خرید و فروش در اسکالپینگ استفاده می‌شود:

۱- زمانی که قیمت خرید و قیمت فروش، بالاتر از قیمت‌های خرید و فروش معمول باشد، از یک اسپرد خرید و فروش گسترده استفاده می‌شود. این اتفاق، زمانی می‌افتد که تعداد خریداران، بیشتر از تعداد فروشندگان باشد و در نتیجه، قیمت، افزایش پیدا می‌کند. اسکالپرهای ارزهای دیجیتال، در این نقطه، فروش انجام می‌دهند.

۲- زمانی که قیمت خرید و فروش، پایین‌تر از قیمت‌های خرید و فروش معمول باشد از یک اسپرد خرید و فروش محدود، استفاده می‌شود. در این سناریو، تعداد فروشندگان، بیش از تعداد خریداران است.

۳- اهرم کردن

منظور از اهرم کردن یا لورج (Leverage)، روشی است که در آن، تریدرها حاشیه یا مارجین (Margin) سود و زیان خود را چند برابر می‌کنند.

ابزارهای اسکالپینگ

با استفاده از ابزارهای مختلفی می‌توان اسکالپینگ کرد. با این حال، کارایی این ابزارها، به ترجیحات و تجربه تریدر بستگی دارد.

ربات‌ها

معامله خودکار (Automated trading) یکی از محبوب‌ترین ابزارهای مودر استفاده تریدرها است. با استفاده از این ربات‌ها، کار تریدرها بسیار ساده‌تر می‌شود و آن‌ها می‌توانند به راحتی از ماهیت بسیار نوسانی اسکالپینگ، استفاده کنند. معمولا، ربات‌های ارزهای دیجیتال، از شاخص RSI و سطوح مقاومت و حمایت و میانگین متحرک، برای خرید و فروش، استفاده می‌کنند.

ربات‌های اسکالپینگ ارز دیجیتال با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلفی توسعه پیدا می‌کنند. در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، از ربات‌های متفاوتی استفاده می‌شود. برای مثال، در پلتفرم متاتریدر (MetaTrader) از EAها و در پلتفرم cTrader از cBotها استفاده می شود. معمولا، ربات‌های معامله ارزهای دیجیتال به صرافی‌هایی مثل بایینس یا کراکن، متصل هستند.

سیگنال‌ها

بعضی از اسکالپ تریدرها از سینگال‌های بازار برای خرید و فروش، استفاده می‌کنند. شما به انتخاب خود می‌توانید از سیگنال‌های مدیریت شده یا سیگنال‌های خودکار، استفاده کنید. سینگال‌های مدیریت شده، سیگنال‌هایی بر اساس تصمیمات یک تریدر دیگر هستند که شما می‌توانید حق اشتراک آن‌ها را خریداری کنید.

از سیگنال‌های ارزهای دیجیتال برای تحلیل شرایط کنونی بازار استفاده می‌شود و معامله‌گران حرفه‌ای، بر اساس این سیگنال‌ها، نقاط مناسب برای خرید و فروش را پیشبینی می‌کنند. چنین سیگنال‌هایی، از طریق ایمیل یا نوتیفیکیشن‌های گوشی، برای کسانی که حق اشتراک را خریده‌اند، ارسال می‌شوند.

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال را می‌توان بهترین ابزارهای اسکالپینگ دانست زیرا دقت تحلیل تکنیکال در تایم-فریم‌های کوچک، بسیار خوب است.

برای مثال، واگرایی میانگین متحرک (MACD)، یک اندیکاتور روندی و مومنتومی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.

از آن‌جایی که بازارهای کریپو، مثال بیت کوین، برای استراتژی‌های روندی، بسیار مناسب هستند، می‌توان از MACD به عنوان یک مثال خوب برای نحوه استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در اسکالپینگ نام برد که نقاط خرید و فروش را در تایم-فریم‌های کوچک، تعیین می‌کند. شما می‌توانید از این اندیکاتور، همراه با اندیکاتورهای دیگری مثلا میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کرد.

ممکن است که پیدا کردن اندیکاتوری مناسب برای استراتژی اسکالپینگ شما در بازار ارزهای دیجیتال، کمی زمان‌بر باشد اما زمانی که به اصول پایبند بمانید، خیلی زود می‌توانید در اسکالپینگ، به موفقیت برسید و سودهای خوبی کسب کنید.

استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی تکمیلی

با اینکه اسکالپرهای محض، در روز، تعداد زیادی معامله و شاید حتی صدها معامله انجام می‌دهند اما تریدرهایی که از تایم-فریم‌های طولانی‌تر استفاده می‌کنند، می‌توانند اسکالپینگ را به عنوان یک استراتژی معاملاتی تکمیلی، در نظر بگیرند.

بهترین زمان استفاده از استراتژی اسکالپینگ، زمانی است که بازار، برای مدتی طولانی، در یک محدوده خاص، نوسان می‌کند. وقتی که روش معاملاتی اسکالپ هیچ روند مشخصی در تایم-فریم‌های بزرگ‌ دیده نمی‌شود، با استفاده از یک تایم-فریم کوچک‌تر، می‌توانید روندهایی را پیدا و از آن‌ها استفاده کنید.

روش دیگر برای استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی مکمل در تایم-فریم‌ها بزرگ‌تر، استفاده از روش «چتر» است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این روش، کارمزد تراکنش‌ها را کاهش داده و سود خود را به حداکثر برسانند.

مزایا و معایب اسکالپینگ

استفاده از استراتژی اسکالپینگ برای معامله کردن ارزهای دیجیتال، صرفه نظر از تجربه معامله‌گری، با کمی صبر و حوصله، می‌تواند با سودهای قابل توجهی همراه باشد. با این حال، این استراتژی نیز، همانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، معایب خاص خودش را نیز دارد.

از مهم‌ترین مزایای اسکالپ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• خودکارسازی راحت: از آن‌جایی که تحلیل تکنیکال و آماری، حرف اول را در اسکالپینگ می‌زند، بنابراین، به راحتی می‌توان این استراتژی را به کمک ربات‌ها یا سیگنال‌ها، خودکارسازی کرد. خودکارسازی، مانع از تصمیمات هیجانی و استرس حاکم بر فضای معاملاتی می‌شود.
• ریسک پایین: از آن‌جایی که حاشیه سود و زیان در تایم-فریم‌های کوچک، بسیار محدود است، امکان زیان‌های ناگهانی و سنگین در چنین معاملاتی وجود ندارد. به همان اندازه نیز، سودهای خوب و ناگهانی نیز در اسکالپ تریدینگ، تقریبا غیرممکن هستند.
• پرسود در بلند-مدت: در صورتی که با ذهنیت درستی اسکالپ تریدینگ را انجام دهید، می‌توانید با جمع کردن سودهای کم، در بلند-مدت، به سودهای قابل توجهی برسید.

از مهم‌ترین معایب اسکالپ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رقابت بین ربات‌ها: با اینکه امکان خودکارسازی استراتژی اسکالپینگ به کمک ربات‌ها وجود دارد اما ربات‌های زیادی در پلتفرم‌ها فعال هستند که با هم دیگر رقابت می‌کنند. این موضوع، می‌تواند شانس موفقیت شما را کاهش دهد.
• نیاز به وقت گذاشتن، سرعت و حوصله: برای اینکه بتواند از اسکالپ تریدینگ به سودهای قابل توجهی برسید، باید مدت‌های زیادی در طول روز، بازار را بررسی کنید و سر فرصت‌، با حداکثر سرعت، معاملات خود را انجام دهید. به علاوه، سودهایی که از هر معامله به دست می‌آورید، بسیار کم هستند و باید حوصله کافی برای جمع شدن سودها را داشته باشید. بنابراین، اسکالپینگ را می‌توان استراتژی معاملاتی مناسبی برای تریدرهای حرفه‌ای دانست.
• اهرم: در صورتی که بخواهید در زمانی کوتاه با اسکالپینگ، سودهای خوبی به دست بیاورید، باید از اهرم‌ها استفاده کنید. استفاده از اهرم‌ها، با توجه به اینکه حاشیه سود و زیان را چند برابر می‌کنند، می‌تواند بسیار ریسکی باشد.
• کارمزد: هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، با کارمزد صرافی همراه است. بنابراین، هر چه تعداد معاملات شما بیشتر باشد، باید کارمزد بیشتری بپردازید.

جمع‌بندی

دو روش کلی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد:

• سرمایه‌گذاری
• معامله‌گری یا تریدینگ

منظور از سرمایه‌گذاری، انجام معاملات محدود، در بازه‌های زمانی بسیار بلند-مدت، مثلا حدود یک سال یا بیشتر است. در مقابل، هدف از ترید کردن، کسب سود از طریق معاملات متعدد و در بازه‌های زمانی میان-مدت یا کوتاه-مدت است.

خود استراتژی‌های معاملاتی کوتاه-مدت را می‌توان به عنوان مختلفی مثل معاملات روزانه و اسکالپ تریدینگ، تقسیم‌بندی کرد. منظور از اسکالپ تریدینگ، معامله‌گری در تایم-فریم‌های بسیار کوچک، مثل تایم-فرم‌های یک ساعته، یک دقیقه‌ای یا حتی چند ثانیه‌ای است.

ابزار اصلی اسکالپینگ، تحلیل تکنیکال و عوامل مختلف آن مثل سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتورها، نمودارهای اصلاحی فیبوناچی و … است اما برای انتخاب کوین مناسب اسکالپینگ، می‌توان از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در تایم-فریم‌های بزرگ‌تر نیز کمک گرفت.

با اینکه اسکالپینگ، مزیت‌های زیادی مثل امکان خودکارسازی و ریسک پایین دارد اما اسکالپرها باید زمان و توجه زیادی به این کار استخدام دهند و برای جمع شدن سودهای کوچک خود، صبور باشند. به علاوه، هر چه تعداد معاملات بالاتر باشد، کارمزد صرافی نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین، اسکالپینگ را می‌توان روشی مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای دانست.