کندل‌های ژاپنی چیستند؟
برای اطلاع از تخفیف دوره ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
حساب دیسکورد ایپ کوین هک و 360,000 دلار NFT به سرقت رفت
شبکه سولانا برای ساعاتی متوقف شد!
میرور پروتکل، مجددا هک شد
رئیس بانک مرکزی: رمزریال تا شهریور عملیاتی می شود.
فروش جایزه یورو ویژن 2022 به ارزش 500 اتریوم
آیا ریزش قیمت لونا 2 در راه است؟
افتتاح اولین ساختمان کریپتو در جهان با مزرعه استخراج بیت کوین در آرژانتین
تیم دریپر: زنان بازار صعودی بعدی بیت کوین را هدایت خواهند کرد
رصد حساب های بانکی جهت مبارزه با پولشویی
ارز دیجیتال ملی آمریکا ممکن است 5 سال طول بکشد
الگوی سه حمله (Three Drives Harmonic Pattern) چیست؟
الگوی هارمونیک پنج صفر (0 – 5 Harmonic Pattern) چیست؟
الگوی سایفر (Cypher Harmonic Pattern) چیست؟
الگوی کوسه (Shark Harmonic Pattern) چیست؟
الگوی پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) چیست؟
الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Harmonic Pattern) چیست؟
الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley Harmonic Pattern) چیست؟
الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern) چیست؟
الگوهای هارمونیک ABCD (AB=CD) ایده آل و جایگزین چیست؟
الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟
الگو کندلی کیچر (Kicker – Kicking) چیست؟
الگو کیچر یک الگوی دو کندلی است که از دو کندل غیر همرنگ (ترجیحا از نوع مارابوزو) تشکیل گردیده است. بسته به ترتیب کندل ها، این الگو به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می شود. این الگو یکی از الگوهای بازگشتی قوی محسوب می شود که در ابتدا و انتهای یک روند تشکیل می شود.
- شایان ذکر است این الگو ممکن است در اواسط یک روند نیز تشکیل و در این صورت ادامه روند را تقویت می نماید.
انواع الگو کیچر
کیچر صعودی: در این حالت کندل اول نزولی (قرمز) کندل‌های ژاپنی چیستند؟ و کندل دوم صعودی (سبز) است. به طوری که قیمت باز شدن کندل دوم بزرگتر یا مساوی قیمت باز شدن کندل اول است. هر چه گپ قیمتی مثبت ایجاد شده بین این دو کندل بزرگتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است. اگر کیچر صعودی در انتهای روند نزولی تشکیل شود به معنای تغییر روند است ولی اگر کیچر صعودی در یک روند صعودی تشکیل شود این روند را تقویت کرده و نوید ادامه روند را می دهد.
کیچر نزولی: در این حالت کندل اول صعودی (سبز) و کندل دوم نزولی (قرمز) است به طوری که قیمت باز شدن کندل دوم کوچکتر یا مساوی قیمت باز شدن کندل اول است. هر چه گپ قیمتی منفی ایجاد شده بین این دو کندل بزرگتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است. اگر کیچر نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل شود به معنای تغییر روند است ولی اگر کیچر نزولی در یک روند نزولی تشکیل شود این روند را تقویت کرده و هشدار ادامه کندل‌های ژاپنی چیستند؟ کاهش قیمت را می دهند.
مفهوم الگو کیچر
این الگو نشان دهنده تغییر یکباره نگرش سرمایه گذاران است. این تغییر نگرش در اثر فاش شدن اطلاعات ارزشمندی از آن دارایی یا اقتصاد کلان بازارها اتفاق می افتد. نام های دیگر این الگو، شوت و لگد نام دارد و علت این نام گذاری آن کندل‌های ژاپنی چیستند؟ است که فاش شدن اطلاعات مانند شوت کردن توپ فوتبال، احساسات سرمایه گذاران در بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.
مجله ياس تنها
کندل بورس چيست و چه کارايي دارد؟ بخش سبک زندگي : اگر مي خواهيد در بورس فعاليت داشته باشيد بايد حتما درباره کندل بورس بدانيد . کندل نمودار قیمتی است که کندل‌های ژاپنی چیستند؟ با کمک آن می‌توان روند صعودی یا نزولی، باز
سبک زندگي
آشپزي
بخش ديني
آرايش و زيبايي
سبک زندگي
تعبير خواب
مدلهاي لباس زنانه
پزشکي
بارداري و زايمان
رابطه زناشويي
پزشکي
خبرهاي جديد
اخبار
بيوگرافي افراد معروف
کندل بورس چيست و چه کارايي دارد؟
کندل بورس چيست و چه کارايي دارد؟
بخش سبک زندگي : اگر مي خواهيد در بورس فعاليت داشته باشيد بايد حتما درباره کندل بورس بدانيد . کندل نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان روند صعودی یا نزولی، باز یا بسته شدن یک اوراق بهادار در دوره زمانی مشخص را نشان داد. . .
مجله ياس تنها : کندل در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده کردند.
* بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع کندل نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان روند صعودی یا نزولی، باز یا بسته شدن یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل زمانی استفاده میشود که تغییرات قیمت سهم دارای یک روند باشد.
* الگوهای کندل معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.
* نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب میشوند.
* آشنای با نمودار کندل
کندل به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، و همچنین قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک بازه معاملاتی مشخص نشان میدهد.
قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت میگیرد.
قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
نکته : بر خلاف نمودار رنکو، نمودار کندل شامل زمان است.
مهمترین اطلاعاتی که به عنوان یک معامله‌گر به آن نیاز دارید، قیمت امروز و قیمت‌های قبلی است و نمودار قیمت کندل دقیقا به شما می گوید که قیمت ها در زمان مشخص، چقدر است.
* سه نوع کندل وجود دارد:
الگوی اینگالف صعودی (Bullish ): این کندل‌ها سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است.
الگوی اینگالف نزولی یا (bearish): این کندل ها قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت آغازین است.
کندل استیک طبیعی: این کندل ها بدون بدنه هستند و قیمت آغازین برابر قیمت پایانی است.
الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)در برابر الگوی اینگالف صعودی (Bullish )
میله های بالا و پایین بدنه سایه نامیده می شوند.
نمودار کندل استیک علاوه بر باز شدن و بسته شدن قیمت ها، اطلاعاتی در مورد بالاترین و پایین‌ترین قیمت در دوره زمانی انتخاب شده به ما می دهد.
در تجزیه و تحلیل فنی، کندل (نمودار شمعی ژاپنی) میتواند انواع مختلفی از قیمت‌گذاری را نشان دهد.
برای یک معامله‌گر فارکس، هیچ چیز دلهره‌آورتر از خوردن استاپ لاس در معامله‌اش نیست. از این بدتر، زمانی است که بازار بلافاصله بعد از اینکه به حد ضرر رسید، تغییر جهت داده و در جهت مورد نظر معامله‌گر حرکت کند. این اتفاق میتواند تاثیر زیادی بر روحیه معامله‌گر بگذارد.
بسیاری از معامله‌گران فارکس معتقدند که یا بروکر آنها یا سایر نیروهای خارجی دیگر قیمت‌ها را به سمت حد ضرر آنها کشیده‌اند. ما سعی میکنیم بعضی از این رمز و راز‌ها را باز کرده و در مورد چگونگی کاهش دفعات رسیدن به حد ضرر راهنمایی‌هایی ارائه کنیم.
استاپ هانتینگ ( Stop Hunting ) چیست؟
یکی از تئوری‌های توطئه که به صورت گسترده‌ای در فارکس دیده میشود، استاپ هانتینگ است. اکثر معامله‌گران فارکس حداقل یکبار تصور کرده‌اند که حد ضرر آنها توسط کارگزار یا سایر معامله‌گران حرفه‌ای یا نیروهای دیگر بازار زده شده‌است. برای کسانی که ممکن است با مفهوم استاپ هانتینگ آشنا نباشند، بهتر است اول این مفهوم را توضیح دهیم.
پدیده استاپ هانتیگ زمانی رخ میدهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج میکند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت میکند.
افرادی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند، می‌دانند که چقدر تجربه ناامید کننده‌ای است و بدترین قسمت آن نیز این است که این اتفاق به طور مداوم در بازارهای مالی به ویژه در فارکس رخ میدهد.
این تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث میشود که معامله‌گران از خود بپرسند که آیا تنها قربانی بدشانسی خود شده‌اند یا نیروهای شروری در بازار علیه آنها فعالیت میکنند؟ یکی از تصورات رایج در بین معامله‌گران فارکس این است که استاپ هانتینگ توسط بروکرهای فارکس رخ میدهد. چرا که ممکن است آنها در طرف دیگر معامله قرار داشته باشند. در ادامه ما بررسی میکنیم که آیا این نگرانی منطقی است یا صرفا یک توهم در بازار فارکس است.
چرا فعالان بازار خود را درگیر استاپ هانتینگ میکنند؟ اگر مفهوم نقدینگی در بازار را درک کنید، میتوانید به راحتی دلیل وقوع این حوادث را بیابید. برخلاف بسیاری از معامله‌گران خرد که معاملات نسبتا کوچکی انجام میدهند، معامله‌گران کلان مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موسسات و میزهای معاملاتی اختصاصی برای ورود و خروج موثر در بازار به دارندگان نقدینگی اعتماد میکنند.
این بازیکنان با «پول هوشمند» خود به طور معمول به دنبال نقاطی در بازار هستند که نقدینگی بالایی داشته و می‌توانند معاملات خود را تکمیل کنند. این معامله‌گران به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاران خرد حد ضرر خود را در چه نقطه‌ای قرار میدهند. به همین خاطر تلاش میکنند تا قیمت را به سمت نقطه‌ای که اکثر این حد ضررها قرار دارد هدایت کنند تا در آنجا به نقدینگی کافی دست پیدا کنند.
بسیاری از افراد این نوع فعالیت را دستکاری در بازار می‌دانند. با این حال، باید بدانید که هیچکس تلاش نمی‌کند نقطه‌ای که شما حد ضرر خود را قرار داده‌اید را پیدا کند. پس میتوانید با ایجاد درک عمیق‌تر از پویایی این حرکت‌ها در بازار، معاملات خود را بهبود ببخشید.
اگر خود را جای بازیگران بزرگ بازار که توانایی حرکت دادن بازار را دارند، قرار دهید مسلما بهتر حرکت قیمت‌ها را درک می‌کنید. و مهمتر از همه، یاد می‌گیرید که چگونه از قربانی شدن توسط استاپ هانتینگ‌ها جلوگیری کنید.
آیا بروکرها حد ضررهای ما را فعال میکنند؟
اکثر قریب به اتفاق بروکرها استاپ هانتینگ نمی‌کنند و در فعال شدن حد ضرر شما نقشی ندارند. البته ممکن است برخی بروکرهای غیر استاندارد وجود داشته باشند که به طور ناعادلانه اقدام به فعال کردن حد ضرر شما کنند. به همین خاطر ضروری است که با یک بروکر معتبر فارکس کار کنید و مطمئن شوید آنها توسط نهادهای دولتی رگوله شده باشند. این کار بهترین راه برای محافظت شما در برابر شیوه‌های غیراخلاقی معامله گری است.
اما تعداد زیادی از بروکرها که تحت نظارت نهادهای دولتی هستند، به راحتی نمی‌توانند اقدام به چنین کارهایی بکنند. چرا که این کار میتواند منجر به جریمه‌های سنگین و حتی از دست دادن مجوز آنها شود. لازم به ذکر نیست که این ضربه به شهرت آنها غیرقابل جبران است. بنابراین پاسخ کوتاه به این سوال که آیا بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال میکند، این است که در اکثر قریب به اتفاق موارد خیر.
اما با این وجود گاه‌گداری ممکن است این احساس به شما دست بدهد که بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال کرده است یا سودهای شما را دستکاری میکند. این احساس دلیل قابل قبولی دارد. اما عده‌ای تصور میکنند که توطئه‌ای بزرگ علیه آنها در جریان است و فورا انگشت اتهام خود را به سمت بروکر فارکس خود نشانه می‌روند.
همانطور که قبلا اشاره کردیم، آنچه که شما به عنوان دستکاری در بازار یا استاپ هانتینگ مشاهده می‌کنید، در واقع تلاش پول هوشمند برای پر کردن سفارش‌های خود است. این سناریویی است که باید به جای سناریوی عوام فریبانه‌ی دخالت بروکر فارکس برای زدن حد ضرر شما بر روی آن تمرکز کنید.
بدیهی است که کسی دوست ندارد قربانی شکار استاپ هانتینگ توسط پول هوشمند شود اما در کنار آن باید مسئولیت اقدامات خود در بازار را نیز بپذیریم. در بسیاری از اوقات، سرزنش کردن دیگران از جمله بروکر، بازیگران دیگر بازار یا نیروهای مرموز و شرور، بسیار آسان است. اما اگر بخواهید برای طولانی مدت در این بازار معامله کنید باید به دنبال مقصر گشتن را تمام کرده و چارچوبی برای قرار دادن حد ضرر خود در معاملات تعیین کنید.
برای افزایش دانش در هر موضوعی، در ابتدا باید منطق اساسی و پایه آن را درک کنید. فقط هنگامی که این کار را انجام دهید، میتوانید به سمت استفاده از آن دانش حرکت کنید. اکنون که فهمیدید تهدید واقعی شما بروکر نیست بلکه فعالیت فعالان بازار و نحوه قراردادن استاپ لاس (حد ضرر) است، بیایید ببینیم چگونه می‌توان در برابر این فعالیت‌ها از خود محافظت کنیم.
بیشتر بخوانید: ریکوت Requote چیست؟
چگونه می‌توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد؟
به عنوان یک معامله‌گر، می‌دانیم که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک قرار دادن حد ضرر است. اما چگونه می‌توان حد ضرر قرار داد بدون اینکه در دام استاپ هانتینگ گرفتار شویم؟ در ادامه برخی از روش‌هایی که به شما کمک میکند تا کمتر گرفتار استاپ هانتینگ شوید را می‌آوریم:
- از اندیکاتور ATR استفاده کنید: این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید. شما میتوانید با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر خود را در نقطه بهینه‌تری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان میدهد.
اندیکاتور ATR به ما متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را نشان میدهد. ما می‌توانیم از چند روش برای قرار دادن حد ضرر با استفاده از ATR استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر میزان فعلی ATR در نمودار روزانه جفت ارز EURUSD برابر با ۱۰۰ پیپ باشد، میتوانید حد ضرر خود را ۱.۵ برابر این محدوده تنظیم کنید. به این ترتیب حد ضرر شما ۱۵۰ پیپ دورتر از نقطه ورود قرار میگیرد.
در زیر نمونه‌ای از اندیکاتور ATR را در نمودار قیمت AUDUSD مشاهده می‌کنید.
- در استفاده از مناطق بسیار واضح احتیاط کنید: هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به خاطر داشته باشید، اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حد ضرر مناسب است، قطعا سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری میکنند. به همین خاطر بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.
قرار دادن حد ضرر در این مناطق منجر به آن میشود که تجمع نقدینگی در آن مناطق بالا رفته و در نهایت بازیگران بزرگ برای استفاده از آن، قیمت‌ها را به آن سمت حرکت دهند. بنابراین مهم است که حد ضرر خود را در این مناطق قرار ندهید. شما میتوانید با قرار دادن حد ضرر خود کمی بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.
- از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت استفاده کنید: مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های معاملاتی روشی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده میکنند. اما اکثر معامله‌گران خرد استراتژی‌های یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل میکند، اما شما میتوانید با ورود به صورت چند مرحله‌ای در معامله و با قرار دادن حد ضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.
- مراقب بریک‌اوت‌های کاذب باشید: گاهی در یک روند صعودی مشاهده میکنیم که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز می‌گردد. همینطور در روند نزولی مشاهده میکنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمی‌کند. بهتر است که مراقب فالس بریک اوت ها باشیم.
در الگوهای شمع ژاپنی، الگوهایی مانند ستاره دنباله دار یا اینگالف نزولی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند صعودی، و الگوی چکش یا اینگالف صعودی در بریک‌اوت‌های کاذب در روندهای نزولی مشاهده میشود. مهم است که مراقب این نوع الگوهای شمعی باشید چرا که می‌توانند نشانه بالقوه‌ای از دستکاری فعالان در بازار و تغییر روند باشد.
استراتژی استاپ هانت در فارکس
اکنون که روانشناسی استاپ هانتینگ را درک کردید، میتوانید به راحتی از کندل‌های ژاپنی چیستند؟ خود در برابر اقدامات بازیگران بزرگ محافظت کنید. همچنین اگر شما بدانید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر میشود، میتوانید چارچوبی برای پیوستن به پول هوشمند ایجاد کرده و از این نوسانات استفاده کنید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض میتوانید از این حرکت سود نیز ببرید.
شما باید پای خود را در کفش موسسات بزرگ و بازیگران با پول کلان قرار دهید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و قصد دارند با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر کنند. همانطور که گفته شد این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده میشوند.
حال بیایید به دنبال استراتژی مشخصی برای استفاده از استاپ هانتینگ باشیم. در این روش سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده میشود. این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین عملکرد را دارد.
در زیر قوانین و شرایط ورود و خروج در حرکت صعودی آورده شده است:
- در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح حمایتی واضح باشید.
- منتظر شوید که که قیمت با بریک اوت به زیر سطح حمایتی رفته و کندل بسته شود.
- اگر کندلی که حمایت را شکسته شبیه الگوی چکش ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای خرید آماده خواهیم شد.
- ورود در یک پیپ بالاتر از کندل چکش انجام میشود.
- حد ضرر در زیر کندل چکش قرار میگیرد.
- حد سود در نزدیکی حد بالایی مستطیل قرار خواهد گرفت.
همچنین برای شرایط نزولی:
- در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح مقاومتی واضحی باشید.
- منتظر شوید که که با بریک اوت به بالای سطح مقاومتی رفته و کندل بسته شود.
- اگر کندلی که مقاومت را شکسته شبیه الگوی ستاره دنباله‌دار ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای فروش آماده خواهیم شد.
- ورود در یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار انجام میشود.
- حد ضرر در زیر کندل ستاره دنباله‌دار قرار میگیرد.
- حد سود در نزدیکی حد پایینی مستطیل قرار خواهد گرفت.
یک مثال از معامله بر اساس استاپ هانتینگ
حال بیایید این استراتژی را با استفاده از یک مثال توضیح دهیم. در زیر نمودار جفت ارز NZDUSD را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید.
معامله فروش جفت ارز NZDUSD بر اساس استراتژی استاپ هانت
اولین چیزی که باید به دنبال آن باشیم یک حرکت رنج داخل یک الگوی مستطیل است. یک الگوی مستطیل دارای دو سقف و دو کف در امتداد خطوط مستطیل است. همانطور که کندل‌های ژاپنی چیستند؟ در نمودار بالا می‌بینید، دو سقف تقریبا در یک سطح وجود دارد که خط مقاومت بالایی را تشکیل میدهد و دو کف نیز وجود دارد که سطح حمایت پایین را نمایان میکند.
در اینجا ما منتظر یک بریک‌اوت از خط مقاومت یا حمایت خواهیم بود. در این حالت می‌توان به وضوح مشاهده کرد که قیمت پس از یک بریک‌اوت کاذب و تشکیل الگوی ستاره دنباله‌دار معکوس شده و به سمت پایین حرکت میکند.
هنگامی که قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک میشود، پرایس اکشن را به دقت زیر نظر می‌گیریم تا علائم احتمالی فعالیت‌های نهادی را که برای استاپ هانت کردن پوزیشن‌ها انجام میشود پیدا کنیم.
در اینجا صبر میکنیم تا بریک‌اوت صعودی رخ بدهد. هنگامی که این اتفاق افتاد همچنان بر پرایس اکشن نظارت میکنیم و در نهایت قبل از ارزیابی بیشتر منتظر می‌مانیم تا کندل بریک‌اوت بسته شود. اگر کندل بریک‌اوت الگوی ستاره دنباله‌دار ایجاد کرد می توانیم آماده فروش شویم.
همانطور که در تصویر با دایره زرد رنگ نشان داده شده است، ما در اینجا شاهد یک الگوی ستاره دنباله‌دار هستیم. به خاطر داشته باشید که الگوی برگشتی ستاره دنباله دار الگویی است که سایه بالایی حداقل به اندازه دو سوم کل شمع (کندل) است و قیمت نزدیک به انتهای پایینی دامنه بسته میشود. علاوه‌بر این، سایه پایین در تشکیل ستاره دنباله‌دار در مقایسه با سایه بالا بسیار ناچیز است.
اکنون که همه شرایط برای موقعیت فروش فراهم شده است، سفارش فروش را در کجا ثبت کنیم؟ طبق قوانین، باید سفارش فروش یک پیپ پایین‌تر از ستاره دنباله‌دار باشد.
حد ضرر در انتهای بالایی ستاره دنباله‌دار قرار میگیرد. و حد سود در پایین ساختار مستطیل قرار خواهد گرفت. توجه کنید که بهتر است حد سود کمی بالاتر از سطح حمایتی قرار گیرد. در این مثال سود معاملاتی تقریبا پس از ۲ هفته به دست می‌آید.
سخن پایانی
بسیاری از ما اهمیت حد ضرر را در معاملات می‌دانیم اما هنگامی که به صورت مرتب حد ضرر ما زده میشود برخی از معامله‌گران اعتقاد پیدا میکنند توطئه‌ای توسط بروکر آنها در جریان است. امیدواریم در این نوشته توضیح داده باشیم که بیشتر این نگرانی‌ها حداقل در مورد بروکر فارکس اغراق‌آمیز است. حتی اگر بازارساز حدضرر شما را ببیند بسیار بعید است که علیه تک تک معامله‌گران معامله‌ای راه بیندازند.
در بازار کریپتوکارنسی ها نیز معامله گران، صرافی‌ها را مقصر در لیکویید (کال مارجین) شدن خود می‌دانند. این اقدامات در بازارهایی با حجم نقدینگی کم بسیار شایع‌تر است. با این وجود بهتر است که معامله گران از ورود و خروج‌های ناگهانی و بدون تحلیل دست بردارند و به دید بزرگتری از حرکت قیمت دست پیدا کنند.
البته این بدان معنا نیست که در بازار هیچ دستکاری رخ نمی‌دهد. اگرچه بسیاری از فعالان بازار دوست دارند این رفتار بازیگران بازار را دستکاری یا استاپ هانتیگ بنامند اما اصطلاح مناسب برای آن میتواند یافتن نقدینگی باشد. فعالان اصلی بازار همیشه به دنبال نقدینگی هستند تا سفارشات خود را کامل کنند. ما با توجه به این نکته می‌توانیم از افتادن به دام این معامله‌گران بزرگ خودداری کنیم. این را بدانید که قرار نیست در یک روند بزرگ، همه معامله گران بازار حضور داشته باشند.
برای استفاده اطلاع از مقالات آموزشی، اخبار بازار فارکس و تحلیل‌های روزانه و هفتگی بازار عضو کانال تلگرام UtoFX شوید.
تحلیل تکنیکال + روند شناسی + نمودار OHLC
تحلیل تکنیکال + روند شناسی + نمودار OHLC
در بورس ایران هر سهم در یک روز به اندازه ۱۰ درصد میتواند افزایش یا کاهش داشته باشد که این درصد را با اصطلاحی به نام میله مجاز میشناسیم که در بازه ۵- و ۵+ درصد میباشد.
OHLC نمودار ( کندل)
نمودار هایی می‌باشند که چهار قیمت در آن ها نمایش داده می شوند
نمودار OHLC
قیمت باز (OPEN)
اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد
قیمت بسته (CLOSE)
آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است
قیمت بالا (HIGH)
بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است
قیمت پایین (LOW)
کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است
مثال : سهام شرکت ایران خودرو در یک روز معاملاتی به شرح زیر بوده است
قیمت باز سهم مبلغ ۳۰۹۸ OPEN
قیمت بسته سهم مبلغ ۳۰۷۸ چون پایان روز است قیمت آخرین معامله سهم هم میشود CLOSE
قیمت بالای سهم در بازه روز مبلغ ۳۱۱۹ HIGH
پایین ترین قیمت در بازه روز مبلغ ۳۰۶۰ LOW
روند ها :
کلیه روندهای یک سهم به سه دسته صعودی ، کندل‌های ژاپنی چیستند؟ کندل‌های ژاپنی چیستند؟ نزولی ، رنج یا خنثی تقسیم میشوند. روند صعودی در بازار مثبت یا گاوی اتفاق میافتد ، روند نزولی در بازار منفی یا خرسی، و روند رنج در بازار ثابت و با حداقل نوسان شکل میگیرد.اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد روند سهم صعودی و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد روند سهم نزولی می شود ، اگر عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی تقریبا مساوی باشند روند سهم خنثی است و اصطلاحا در بازار میگوییم سهم رنج میخورد و در کانال قیمتی حرکت میکند.
خط روند
در کل سهام شرکت ها چه در روند صعودی و چه در روند نزولی بصورت پله ای عمل میکنند مثلا در روند صعودی ، سهم در ابتدای بازار مقداری افزایش میابد و در ساعات میانی بازار کمی کاهش و در ساعات انتهایی بازار دوباره افزایش میابد. در روند نزولی هم این سیر کاملا برعکس اتفاق میافتد.
روند سهام از ۲ موج انگیزشی و اصلاحی تشکیل می شود، موج انگیزشی در جهت روند اصلی سهم میباشد و موج اصلاحی در خلاف جهت روند حرکت میکند.
هر نمودار روند سهم از دو بعد زمان و قیمت تشکیل شده است، خط افقی زیر نمودار زمان و خط عمودی کنار سمت چپ نمودار قیمت سهم را نمایش میدهند.یک بعد دیگر هم هست به نام حجم که از طریق نرم افزار های تحلیل قابل مشاهده است. در واقع ما باید قیمت سهم را در حجم ها pvtو زمان های مختلف بررسی کنیم.
بهترین استراتژی معاملاتی خرید و فروش در اوایل ورود به بورس اینگونست که در کف های قیمتی بخرید و در سقفهای قیمتی بفروشید.
نمودار روند از نقاط حمایتی و مقاومتی تشکیل شده است ، در روند صعودی نقاطی که روند با آن برخورد کرده و پایین آمده مقاومت و نقاطی که روند با آن برخورد کرده و بالا رفته را حمایتی یا ساپورت میگوییم. در تحلیل نمودار سهم اگر نقاط حمایتی را به هم متصل بکنید خط روند صعودی و اگر نقاط مقاومتی را به هم متصل بکنید خط روند نزولی تشکیل میشود.
خط روند برای این رسم میشود که ما تشخیص دهیم چه موقع ورود یا خروج از سهم داشته باشیم.
انواع نمودار :
نمودار خطی که قیمت های پایانی سهم را در هر روز معاملاتی به هم متصل کرده است.کندل‌های ژاپنی چیستند؟
نمودار میله ای که قیمت گشایش و قیمت بسته شده را نشان میدهد.
نمودار کندلی یا شمعی ژاپنی ، این نوع نمودار نسبت به سایر نمودارها اطلاعات بیشتری منتقل میکند و به همین دلیل در تحلیل تکنیکال به‌صورت غالب از این نوع نمودار استفاده میشود. هر کندل از اجزای مختلفی تشکیل‌شده است، به‌گونه‌ای که اگر روزی بازار را چک نکرده باشید، میتوانید تغییرات آن را با نگاه کردن به کندل متوجه شوید.
در یک کندل به این نکات باید توجه داشت
- بالای مستطیل
- پایین مستطیل
- بالای خط
- پایین خط
- رنگ مشکی در کندل
- رنگ سفید در کندل
به نوعی که یک نقطه شروع و یک نقطه پایان داریم که دو طرف مستطیل را تشکیل میدهند و نقاط حداقل و حداکثر نیز به‌صورت خط عمودی تعیین شده است. در اصطلاح در نمودار سمت چپ ابتدا سهم در یک نقطه بالایی بازگشایی شده و سپس در طول روز نوساناتی داشته و در انتهای روز در قیمت پایین‌تری بسته شده است و به همین دلیل برای سهم‌هایی که کندل با بدنه تیره تشکیل میدهند از یک نقطه بالایی بازگشایی‌شده و در انتهای روز در قیمت پایین‌تری بسته‌شده است
استراتژی خرید در کف قیمتی هنگامی باید باشد که سهم روند نزولی خود را طی کرده و با شکستن خط روند نزولی و تثبیت روی خط روند در آستانه برگشت به قیمت اصلی است در اینجا سهم مشغول رنج خوردن است و کف سازی انجام میدهد.
شکست خط روند نزولی یعنی در نمودار سهم حداقل دو عدد کندل مثبت ایجاد شود به اصطلاح قیمت پایانی بالای خط مقاومت بسته شود. در اینجا معمولا در ۸۰ درصد سهم ها یک برگشت کوچکی به قیمت قبلی در خط روند میزند ( پول بک اتفاق می افتد) که بهترین موقعیت برای خرید سهام می باشد.
انواع تایم فریم در بورس
تحلیل تکنیکال و پیش بینی حرکت یک سهم جزو مهمترین بخش های بازار بورس می باشد، افراد زیادی با آموزش و یادگیری کار با اندیکاتورها موفق می شوند تا درآمد های بالایی برسند و بتوانند با تحلیل درست از یک سهم سود مناسبی بدست بیاورند.
اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که به تازگی به بازار بورس وارد شده اید حتما به مفهومی به اسم تایم فریم برخورده اید ، مفهومی که در هر بخش تحلیل بهتر است از یک نوع زمانبندی خاص استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با بورس فا همراه باشید.
تایم فریم چیست
تایم فریم به بازه ی زمانی هر کندل در تحلیل تکنیکال گفته می شود. همانطور که می دانیم هر شمع ژاپنی چهار داده ی قیمتی را به ما نشان می دهد :
- قیمت بازگشایی در ساعت که معمولا در ساعت 9 صبح در بازار ایران داد و ستد می شود.
- قیمت آخرین معامله که معمولا در ساعت 12:30 در بازار ایران داد و ستد می شود.
- حداکثر قیمت در طول روز
- حداقل قیمت در طول روز
داده های فوق به شرطی است که هر کندل بیانگر یک روز باشد. یا به عبارت بهتر تایم فریم هر کندل روزانه یا دیلی باشد.
اگر تایم فریم هفتگی باشد آن وقت هر کندل داده های زیر را به ما نشان می دهد :
- قیمتی که در ابتدای هفته معاملات در آن آغاز می شود. (open)
- قیمتی که در انتهای هفته خریداران و فروشندگان در آن به توافق می رسند.(close)
- حداکثر قیمتی که در طول هفته داد و ستد شده است.(high)
- حداقل قیمتی که در طول هفته در آن قیمت معامله شده است.(low)
پس اگر بخواهیم تحلیل را با مدت زمان بیشتری بررسی کنیم، می توانیم تایم فریم را بالا ببریم. اگر بخواهیم داده های جدیدتر را بررسی کنیم تایم فریم را روی روزانه قرار خواهیم داد.
انواع زمان بندی در تحلیل تکنیکال
برای تحلیل تکنیکال بر مبنای شیوه و استراتژی افراد ، از بازه های زمانبندی مختلفی استفاده می شود که در زیر به آن اشاره میکنیم:
- بازه زمانی یک دقیقه ای یا M1 که یک بازه بسیار کوتاه حساب میشود
- تایم فریم یا بازه زمانبندی 5 دقیقه ای یا M5
- بازه زمانی 15 دقیقه ای یا M15
- تایم فریم 30 دقیقه ای یا M30
- بازه زمانی 1 ساعته که بازه تغییرات قیمت در یک بازه یک ساعته می باشد و آن را با H1 نشان می دهند
- تایم فریم 4 ساعته که بازه تغییرات قیمت در یک بازه 4 ساعته می باشد و آن را با H4 نمایش می دهند
- تایم فریم یک روزه یا روزانه که آن را با Daily نمایش می دهند
- تایم فریم هفتگی که آن را با نام weekly نمایش می دهند
- تایم فریم ماهانه که آن را با monthly نمایش می دهند
خطر : در استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس ایران از تایم فریم های زیر روزانه استفاده نکنید. چرا که این تایم فریم ها دارای خطا هستند. به عنوان مثال بازه ی زمانی معاملات بورس تهران از ساعت 9 تا 12:30 می باشد که برابر با سه ساعت و نیم است. لذا تایم فریم های چهار ساعته دارای نیم ساعت خطا هستند و داده ی اشتباهی نشان می دهند. پس پیشنهاد ما در بازار سرمایه ی ایران استفاده از تایم فریم های روزانه به بالا می باشد.
برای درک بهتر این پادکست رو گوش کنید:
در هر کشوری از یک نرم‌افزار مخصوص به خود باتوجه به نوع بازار برای تحلیل استفاده میشود برای مثال در ایران از متا تریدر برای اینکار استفاده می شود و از اندیکاتور و بخش‌های مختلف برنامه برای تحلیل استفاده می شود که تایم فریم هم جزوی از همین برنامه می باشد که در تمامی برنامه های تحلیلی یک بخش ثابت می باشد و بازه های آن هم همین های می باشد که در بالا ذکر شد.
کاربرد تایم فریم های مختلف
در تحلیل ها همانطور که گفته شد از اندیکاتور ها برای تشخیص وضعیت و بررسی سیگنال خرید و فروش سهم استفاده می شود و مبنای تشخیص و استفاده از این اندیکاتورها گاهی به تایم فریم ها وابستگی دارد بطوری که یافتن بعضی از الگو ها تنها در بعضی تایم فریم های مشخص امکان پذیر هست و گاهی هم یک الگو بعد از تشخیص باید تایم فریم آن چک شود چرا که بعضی از این الگو ها فقط در یک تایم فریم مشخص ارزش اعتماد دارند و در بازه های زمانی دیگر فاقد اعتبار می باشند.
نتیجه گیری
بازه زمانی یکی از بخش های مهم و اساسی هر تحلیل تکنیکالی می باشد که تحلیلگران از آن در بسیاری از موارد و برای صحت سنجی تحلیل خود استفاده می کنند بطوری که بعضی از تحلیل ها فقط در بازه زمانی مشخصی ارزش اعتماد می باشند.
بازه های زمانی تحلیل بورس از یک دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه در زمان کوتاه شروع می شود و در ادامه تا بازه های روزانه و هفتگی و ماهانه نیز ادامه می یابد.
دیدگاه شما