بهترین تحلیل های تکنیکال

عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360

05. تحلیل تکنیکال

یکی از مزایاي این روش (خرید و فروش در زمان هایی که قیمت میانگین متحرك را قطع میکند) این است که معمولا در جهت درست بازار قرار داریم، به این معنی که قیمت ها نمی توانند رشد زیادي داشته باشند بدون اینکه نمودار قیمت میانگین متحر�.

اساس تحلیل فنی چیست؟

تحلیل گران فنی معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسان هاي آتی قیمت سهام را می توان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمت هاي سهام بدست آورد. اطلاعات مالی بر روي نمودارها ثبت می شود و این اطلاعات به منظور دستیابی به الگوهاي تکراري .

تبدیل مقاومت به حمایت چگونه رخ می دهد؟

روقتی گذر از محدوده مقاومت با موفقیت صورت بگیرد (یعنی قیمت دوباره به زیر خط مقاومت باز نگردد) این سطح براي ادامه روند قیمت، یک سطح حمایت محسوب میشود. همچنین وقتی گذر از سطح حمایت با موفقیت صورت بگیرد، این سطح تبدیل به سطح م�.

تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) اولین و مهمترین سنگ بنایی سرمایه گذاری است در واقع بخشی زیادی از سرمایه گذاران موفق جهان اعتقاد دارند شما نباید سرمایه گذاری کنید تا موقعی که دید مناسبی نسبت به تحلیل بنیادی (فاندامنتال) پیدا نکر.

تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

برای معامله در بازار نیاز به دانشی دارید که بتوانید با استفاده از آن نقاط ورود به معامله (نقطه خرید یا فروش) و نقطه خروج از معامله (بستن معامله با سود یا زیان) را مشخص کنید. انواع و اقسام روش های تحلیلی وجود دارند. مثل تحلیل ف.

توانایی های روش تحلیل تکنیکال کدام موارد است؟

- تمرکز روي قیمت: اگر هدف پیش بینی قیمت آینده است، متمرکز شدن روي تغییرات قیمت منطقی است. تغییرات قیمت معمولا بر روش بنیادي پیشی میگیرند. با تمرکز بر قیمت تحلیل گران بطور اتوماتیک به آینده توجه میکنند. بازار بعنوان یک شاخص �.

تکنیک های مورد استفاده تحلیلگران فنی کدامند؟

تحلیل گران فنی از تکنیک هاي گوناگون قیمت و حجم معاملات سهام براي تحلیل بازار استفاده میکنند که اصلیترین آنها عبارتند از : نظریه داو، ترسیم نمودار، میانگین متحرك، قدرت نسبی، دیدگاه معکوس، حجم معاملات، وسعت بازار ، شاخص آر.

حجم معاملات چیست و چگونه محاسبه می شود؟

تحلیل گرانی که روي حجم معاملات بررسی میکنند بر این باورند که میتوانند از طریق مطالعه ارتباط بین نوسان هاي قیمت سهام و حجم معاملات در مورد پیش خرید یا پیش فروش دیدگاه بهتري پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات در روزها.

حمایت و مقاومت چیست و چگونه محاسبه می شوند؟

هیچ چیز اسرار آمیزي در مورد حمایت و مقاومت وجود ندارد. حمایت و مقاومت همان قاعدة عرضه و تقاضا است. یعنی خطوط عرضه یا تقاضا نشان می دهند که عرضه یا تقاضا در یک قیمت مشخص چقدر خواهد بود. خط عرضه نشان دهنده مقداري (تعداد سهام.

دوره هاي زمانی در میانگین متحرك چه کاربردی دارد؟

علامت هاي"خرید (Buy) نمودار زیر (روند تغییرات قیمت سهم شرکت ايفلاك " (Aflac) زمانی که نمودار قیمت میانگین 200 روزه را قطع میکند ترسیم شده اند. همچنین علامتهاي " فروش (Sell) " زمانی که روند تغییرات قیمت به .

روندها دلالتن بر چه دارند و کاربردشان چیست؟

در بخش قبل دیدیم که چگونه با تغییر در رفتار و انتظارات سهامد اران، حمایت و مقاومت بوجود می آید که نتیجه این حمایت یا مقاومت در صفهاي خرید یا فروش قابل مشاهده است. اینگونه تغییرات معمولا بر پایه اخبار (و یا شایعات) استوار.

شاخص آر اس آی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص توان نسبی به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی براي تعیین نقطه خرید و فروش استفاده میشود. براي محاسبه RSI به طریق زیر عمل میکنیم: که در آن RS به شرح زیر محاسبه می شود: براي مثال �.

محورهای اصلی تحلیل تکنیکال کدام مواردند؟

تحلیل تکنیکال به معنی بررسی نوسانات قیمت یک سهم در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازار انجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود.یک تحلیل‌گر تکن.

معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

- تمایل تحلیلگر: همانند تحلیل بنیادي، روش تحلیل فنی ذهنی بوده و علایق و سلایق شخصی تحلیلگر تاثیرگذار است. در نظر داشتن این مطلب در هنگام تحلیل یک نمودار مهم است. اگر تحلیلگر روي سهمی خاص تعصب داشته باشد کل تحلیل وي تحت تا.

منظور از دیدگاه معکوس چیست؟

ایده اصلی طرفداران دیدگاه معکوس این است که اکثر معامله گران بازار اشتباه میکنند. بنابراین، اگر معامله گران بازار در حال فروش سهام میباشند فرد معتقد به دیدگاه معکوس باید خلاف آن عمل کرده و سهام بخرد. چند قاعده دیدگاه معکوس.

منظور از قدرت نسبی چیست؟

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهاي صعودي افزایش بیشتر و در بازارهاي نزولی کاهش کمتري نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی میتوان با سرمایه گذاري در اوراق بهاداري که قدرت نسبی دارند .

میانگین متحرك چیست؟

میانگین متحرك یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزار تحلیل فنی محسوب میشود. میانگین متحرك میانگین قیمت یک سهم در یک زمان مشخص است. وقتی می خواهیم میانگین متحرك را محاسبه کنیم باید دوره زمانی مورد نظر را مشخص کنیم روز و تقسیم .

نظریه داو چیست؟

قدیمی ترین و یکی از بهترین نظریه ها در تحلیل تکنیکی نظریه داو است. به نظر داو نوسان هاي قیمت بازار را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد:الف) نوسان هاي روزانه: این نوسانها تصادفی و بدون مفهوم هستند و از اهمیت چندانی برخوردار نیستن�.

وسعت بازار به معنای چیست؟

شاخص هاي وسعت براي اندازه گیري قدرت نوسان هاي بالا و پایین بازار به کار میآید. مطبوعات روزانه موارد زیادي از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش میکنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منه�.

پشیمانی سهام داران به چه معناست؟

معمولا پشیمانی بازار را از روي میانگین متحرك تشخیص میدهند. همانطور که در نمودار زیر مشخص است این موضوع بسیار متعارفی است که یک سهم از میانگین متحرك بلندمدت خود رد شده و سپس به میانگین قبلی خود (که از آنجا شروع به رشد کرده ب�.

پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟

پس از یک شکست در سطح حمایت- مقاومت، عموماً این سئوال براي معامله گران پیش میآید که سطح قیمت جدیدچیست؟ به عنوان مثال، بعد از یک گذر قیمتی از سطح مقاومت، هر دو گروه فروشندگان و خریداران ممکن است به سطح قیمتی جدید به دیده شک و .

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال، مهمترین بخش در سرمایه گذاری بوده و بیشتر افرادی که سرمایه گذاری موفقی را در بورس تجربه کرده‌اند، تحلیل گران تکنیکال هستند. تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می‌شود که در آن، فقط به قیمت دارایی (سهام در بورس) و حجم معاملات روزانه توجه شده و به همین جهت نیز، روش مناسبی برای کسانی است که قصد ورود به بازار سرمایه گذاری را دارند. این روش، به دانش گسترده‌ای نیاز داشته، اما مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک نقطه‌ی ورود طلایی، کمتر از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بوده، به همین جهت اکثر افراد به این روش روی آورده‌اند. اما تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی ابزارهایی است که به آن اندیکاتور و الگو گفته می‌شود. اندیکاتورها یک سری معادلات ریاضی بوده که برای اهداف خاص و مشخص، طراحی شده و برروی پلتفرم معاملاتی نصب می‌شوند. هدف این اندیکاتورها، مشخص کردن چند نکته‌ی مهم است. در کنار اندیکاتورها، الگوها نیز بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در مقاله‌ی بهترین تحلیل های تکنیکال دیگری به آن خواهیم پرداخت .

به صورت کلی، چهار دسته‌ی مختلف از اندیکاتورها معرفی شده‌اند. اما توجه داشته باشید که بعضی از اندیکاتورها در بیشتر از یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند. هدف اصلی اندیکاتورها مشخص کردن روند قیمت، کانال قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، مومنتوم حرکت، تغییر روند، تعیین نقاط ورود و خروج و . بوده و به شکل کلی، در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند :

• اندیکاتورهای مومنتوم
• نوسانی
• حجمی
• روندی

اندیکاتورهای روندی برای تحلیل دارایی‌هایی استفاده شده که در یک روند خاص قرار گرفته‌اند (مثلا روند صعودی) از جمله مهمترین این اندیکاتورها می‌توان به مک‌دی، پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک اشاره کرد. ممکن است گاهی با نگاه به نمودار، احساس کنید که روند بازار صعودی بوده و بهترین زمان برای خریدن دارایی‌های مختلف است، اما بهتر است ابتدا از چند اندیکاتور روندی استفاده کنید تا مطمئن شوید که تحلیلتان درست است. تنها زمانی می‌توانید مطمئن شوید که روند بازار صعودی یا نزولی است، که در چند تایم فریم مشخص (از کوچک به بزرگ)، از اندیکاتورهای روندی استفاده کرده باشید و سیگنال مثبت آن‌ها را دریافت کرده باشید. یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور Aroon است که شناخت و یادگیری آن، قطعا می‌تواند باعث کسب سود بیشتر شما در بازار شود .

اندیکاتورهای مومنتوم بیانگر قدرت حرکت بازار هستند. این اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که بازار با چه مقدار نیرویی در حال حرکت به یک سمت بوده و این حرکت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگر روند در حال صعود یا نزول باشد، اما قدرت کمی برای خریداران یا فروشندگان باقی مانده باشد، احتمال برگشت روند وجود دارد. این اندیکاتورها می‌توانند در تحلیل نقطه‌ی برگشت بازار به ما کمک کنند. یکی از مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد، ایچیموکو است. بهترین توضیح این اندیکاتور توسط فردی به نام کریس ارائه شده که در مقاله ایچموکو پیشرفته یا همان ایچیمو کریس آموزش داده شده است .

دسته سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند و برپایه‌ی یک تئوری ایجاد شده‌اند. زیربنای این اندیکاتورها این است که هیچگاه روند بازار ثابت نمانده و همواره در پی هر صعود، یک نزول قیمتی رخ خواهد داد. با نگاهی به روند قیمت سهم‌ها در بازار بورس، به سادگی متوجه می‌شوید که این ادعا در کل درست بوده، اما ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا یک قیمت اصلاح شده و رند برگردد. اما به هر حال، کسی نمی‌تواند منکر نقش مهم اندیکاتورهای نوسانی در تحلیل تکنیکال شود. مهمترین اندیکاتورهای این دسته، شامل آر اس آی، استوکستیک، سی سی آی و . هستند .

اندیکاتورهای حجمی، آخرین دسته از اندیکاتورها هستند که کاربردهای آن‌ها برای دریافت سیگنال بسیار مهم است. برای مثال، ایندکس جریان پول یا همان اندیکاتور mfi یکی از مهمترین اندیکاتورها در سال 2019 و 2020 میلادی بوده است. اندیکاتورهای حجمی از آن جهت مهم هستند که به نوعی هم بر روند و هم بر مومنتوم بازار اثر دارند. هرچقدر حجم معاملات بیشتر باشد، احتمال حفظ مومنتوم و روند، بسیار بیشتر از که قیمت یک دارایی بخاطر چند معامله افزایش یا کاهش یافته باشد .

اگر دقت کرده باشید، ما سه اندیکاتور روند، مومنتوم و حجمی را با نام‌های aroon ، ایچیموکو و mfi به شما معرفی کردیم. هر سه اندیکاتور، جزو مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه شناخته شده و تقریبا تمامی سرمایه گذاران موفق، از هر سه‌ی آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در کنار این سه مورد، بهتر است با لیستی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس آشنا شوید :

• شاخص جهتدار میانگین ADI
• شاخص کانال دارایی CHI
• مک دی MACD
• شاخص قدرت نسبی و حقیقی RSI و TSI
• شاخص نیرو FI
• شاخص حجم منفی NVI
• بازه‌ی حقیقی میانگین ATR
• بولینگربندز

این اندیکاتورها، مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی هستند که برای تحلیل صحیح تکنیکال به آن نیاز خواهید داشت. اما به یک نکته دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها، بدون داشتن استراتژی معاملاتی، هیچ سود و فایده‌ای ندارد. چرا؟! در بخش بعدی به این سوال پاسخ خواهیم داد .

چه زمانی میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها بر مبنای تئوری‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و هر کدام به دنبال نکته‌ی خاصی در تغییرات قیمت و حجم هستند. گاهی ممکن است نیم از اندیکاتورها سیگنال خرید صادر کرده و نیمی هم سیگنال فروش دارایی را. پس در این زمان تکلیف چیست؟ در اکثر مواقع نمی‌توان انتظار داشت که تمامی سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها مشابه یکدیگر باشند، چرا که در این صورت، کار سرمایه‌گذاری بسیار ساده بود و همه هم در بورس، سودهای کلان کرده و پولدار می‌شدند !

استفاده از اندیکاتورها مستلزم داشتن استراتژی معاملاتی است. یعنی شما به ویژگی‌های شخصیتی و دانشی که از بازار دارید، باید بدانید که سیگنال صادر شده از کدام اندیکاتور مهم‌تر بوده و در چه تایم‌فریم یا بازه‌ی زمانی قصد معامله دارید. مثلا بازه‌ی یکروزه مورد علاقه‌ی شماست یا صبر داشته و حاضر هستید که یک ماه منتظر مانده و سود بیشتری کنید؟ این همان چیزی است که به آن استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. علاوه بر آن، نباید از نقش اخبار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر بورس غافل شد. اگرچه در تحلیل تکنیکال تاکید فقط بر حجم معاملات و قیمت هر سهم است، اما تقریبا همه‌ی ما مطمئن هستیم که رخدادهای سیاسی و اقتصادی و خصوصا تصمیمات در سطح کلان، برروی همه چیز اثر دارند. بنابراین، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی دارید .

بهترین بهترین تحلیل های تکنیکال نوع تحلیل در فارکس کدام است؟

اگر می‌خواهید بدانید که کدام نوع تحلیل بهتر است این مقاله از مقالات آموزش فارکس را بخوانید.

سوال 1 میلیون دلاری!

در سفر طول و دراز خود به عنوان یک معامله گر علاقمند فارکس ، خواهید دید که هر نوع تحلیل طرفداران دو اتشه خود را دارد.

تحلیل تکنیکال (TA) شامل کنار هم چیدن نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است ، و تحلیل بنیادی (FA) شامل کنار هم چیدن گزارش ها و داده های اقتصادی و عناوین خبری است.

معامله گران دو اتشه در اردوگاه تحلیل تکنیکال فریاد می زنند ، “تحلیل بنیادی مهم نیست! از قبل در قیمت لحاظ شده است و می توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید! ”

معامله گران دو آتشه در اردوگاه تحلیل بنیادی فریاد می کشند: «تحلیل تکنیکال فقط یک سری خطوط نقاشی و تخیلات است! ”

این در حالی است که افراد در اردوگاه تحلیل احساسات به تماشای این دو اردوگاه نشسته و سطح احساسات آنها از یکدیگر را نظاره می کنند! ولی بالاخره بهترین نوع تحلیل فارکس کدام است؟

سه نوع تحلیل فارکس مکمل یکدیگر هستند

خوشبختانه انواع مختلف تحلیل بازار مکمل یکدیگر هستند.

حتی معامله گران تکنیکال دو آتشه هم ممکن است تحلیل های بنیادی مفیدی را پیدا کنند که می تواند به تحلیل تکنیکال آنها کمک کند. و بالعکس.

در بازارهای واقعی ، قیمت ها دائماً در حال تغییر هستند و معمولاً روندها را ایجاد می کنند. این تغییرات قیمتی بر تحلیل های بنیادی تأثیر می گذارد.

این بدان معناست که روندهای قیمتی بر تحلیل های بنیادین تأثیر می گذارند همانگونه که تحلیل های بنیادین بر قیمت ها تأثیر گذارند.

و همانطور که در درسهای بعدی خواهید فهمید، شناسایی روندها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال است.

گول افراط گرایان هر دسته از این تحلیل ها را نخورید! هیچ کدام بهتر از دیگری نیست … همه آنها فقط زوایای مختلفی برای نگاه کردن بازار هستند.

در پایان، شما باید بر اساس همان تحلیلی که راحت هستید و برای شما سودآور است معامله کنید.

به طور خلاصه ، تحلیل تکنیکال مطالعه حرکت قیمت ارز بر روی نمودارها است در حالی که تحلیل بنیادی نگاهی به چگونگی حال و روز اقتصاد کشورها دارد.

تحلیل احساسات بازار تعیین می کند که بازار از منظر چشم انداز بنیادی فعلی یا آینده نزولی است یا صعودی.

عوامل بنیادی احساسات را شکل می دهند و تحلیل تکنیکال به ما کمک می کند تا این احساسات را برای خود تجسم کرده و چارچوبی برای ایجاد سیستم معاملاتی خود به کار ببندیم.

هر سه نوع این تحلیل ها توامان با هم کار می کنند تا شما بتوانید به ایده های خوب معاملاتی فارکس دست پیدا کنید.

تمام حرکات و سوابق قیمتی و اقتصادی موجود هستند – کافیست کمی تفکر و تامل کنید و این مهارت های تحلیلی را به آزمایش بگذارید!

سه پایه تحلیل تکینکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات

بگذارید دوباره آن سه پایه را بیرون بیاوریم تا فقط بر اهمیت هر سه نوع این تحلیل ها تأکید کنیم.

اگر یک پایه یا دو پایه از این سه پایه را از جا دراورید لرزان خواهد شد ، درست است؟!

برای اینکه به یک معامله گر واقعی فارکس تبدیل شوید ، باید بدانید که چگونه از این سه نوع تحلیل بازار به طور موثر استفاده کنید.

بگذارید مثالی بزنیم که چگونه تمرکز تنها روی یک نوع تحلیل می تواند تبدیل به یک فاجعه شود.

• فرض بگیرید که شما به نمودارهای خود نگاه می کنید و یک فرصت خوب معاملاتی شکار می کنید.
• فقط به پولی که از آسمان قرار است ببارد فکر می کنید و بنابراین هیجان زده می شوید.
• با خود می گویید ، “اوه ، من هرگز تا بحال فرصت معاملاتی کامل تر از این روی GBP / USD ندیده ام. من عاشق نمودارهایم هستم. هلو بپر تو گلو!”
• سپس با یک لبخند بزرگ بر لبان (از نوعی که همه دندان هایتان نمایان می شود) اقدام به خرید GBP / USD می کنید.
• شما از این پوزخند بزرگ خود یک سلفی هم می گیرید و در اینستاگرام می گذارید.
• سپس یک رقص شاد انجام می دهید و بهترین تحلیل های تکنیکال آن را هم در فیسبوک می گذارید.
• اما صبر کنید! ناگهان پوزیشن 100 پیپ در خلاف جهت شما حرکت می کند!
• متاسفاته انگلیس در این لحظه به اتحادیه اروپا گفت گور بابات و از آن خارج شد!
• از آنجا که شما فقط به نمودارها نگاه می کنید ، نمی دانید که اصلا اتحادیه اروپا چیست. بنابراین شما آن را در گوگل جستجو می کنید.
• شما می فهمید که اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی با 28 کشور اروپایی است و تجارت آزاد را مجاز می داند ، این بدان معناست که کالاها می توانند بدون هیچ گونه چک یا هزینه اضافی بین کشورهای عضو انتقال داده شوند.
• پناه بر خدا! شما تازه فهمیدید که اگر بهترین تحلیل های تکنیکال انگلیس بخواهد چنین کاری را انجام دهد احتمالاً جریان جدی می شود. اقتصاد آنها ممکن است با خاک یکسان شود. بسیاری از افراد ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
• ناگهان احساسات همه نسبت به بازار انگلیس ترش می شود و همه در جهت مخالف معامله می کنند!
• لبخند چاق بزرگ شما چپه می شود و از دست نمودارهایتان عصبانی می شوید.
• کامپیوتر خود را پخش زمین می کنید و شروع به خرد کردن آن می کنید. (از آن یک عکس می گیرید و توییت می کنید).
• شما یک مشت پول از دست داده اید و حال رایانه شما نیز به یک میلیارد ذره تبدیل شده است. (اما توییت شما اکنون یک میلیون لایک دارد.)
• و همه اینها به این دلیل است که شما تحلیل بنیادی و تحلیل احساسی را کاملا نادیده گرفتید.

(توجه: این داستان واقعی نبوده است. چنین چیزی برای ما اتفاق نیفتاده است. هرگز این چنین ساده لوح نبوده ایم. ما همیشه معامله گرانی باهوش هستیم … فقط خواستیم با کنایه بیش از حد ، تصویری را در ذهن شما ایجاد کنیم 🙂 )بهترین تحلیل های تکنیکال

خوب ، کمی پیاز داغش زیاد شد ، اما شما متوجه موضوع شدید.

یادتان هست که مادر بزرگ در کودکی به شما می گفت که افراط در هر چیزی خوب نیست؟

خوب ، ممکن است آن زمان فکر کرده باشید که پرت و پلا می گوید اما در فارکس ، هنگام تصمیم گیری برای استفاده از نوع تحلیل ، دقیقا چنین است.

فقط به یکی اعتماد نکن.

با این حال ، باید یاد بگیرید که تعادل بین استفاده از همه آنها را حفظ کنید. فقط در این صورت واقعاً می توانید از معاملات خود بیشترین سود را ببرید.

مرحله بعدی آموزش چیست؟

اکنون که آموزش فارکس مقدماتی را تمام کردید و کمی از هر نوع تحلیل آموختید ، وقت آن است که کمی عمیق تر رویم!

در درس های بعدی به مباحث متوسطه آموزش فارکس می پردازیم.

در دوره آموزش فارکس متوسطه برای مبتدیان از تحلیل تکنیکال صحبت می شود.

شما در مورد حرکات قیمتی ، همچون سطح حمایت و مقاومت ، کندل های شمع ژاپنی و اندیکاتور تکنیکال مانند میانگین متحرک و MACD چیزهایی زیادی یاد خواهید گرفت.

شما اندیکاتورهای پیشرو و باتاخیر را آزمایش خواهید کرد و نحوه استفاده از آنها را در ایده های معاملاتی آتی کشف خواهید کرد.

هیجان انگیز به نظر می رسد ، اینطور نیست؟

درس های بعدتر را مطالعه سایر ابزار تحلیل تکنیکال اختصاص داده ایم.

نگاهی خواهیم داشت به ابزارهای پیشرفته تر فارکس مانند نقاط پیوت ، واگرایی ها ، هایکین آشی ، نظریه امواج الیوت و الگوهای بهترین تحلیل های تکنیکال هارمونیک.

به نظر سرگرم کننده می رسند؟ بله هستند! شرط می بندم که می خواهید هر چه زودتر شروع کنید!

دوره آموزش فارکس پیشرفته، پیچیده تر خواهد بود ، زیرا شما باید با تحلیل بنیادین و احساسی همزمان روبرو شده و آنها را مدیریت کنید.

با یک تیر دو نشان بزنید!

شما تیر هستید و تحلیل فاندامنتال و احساسات دو هدف چاق و چله.

دو دلیل که چرا ما تحلیل احساسی و بنیادین بازار را در کنار هم قرار داده ایم:

• تا وقتی به دانشگاه می رسید ، چنان درگیر مطالب فارکسی خواهید شد که یک درس کافی نخواهد بود.
• تعیین مرز بین تحلیل بنیادی و تحلیل احساسی بازار کار سختی است ، اما با پشتکار به آنجا خواهید رسید.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، عوامل بنیادی اساسا عامل شکل گیری احساسات بازار هستند.

امیدواریم ادامه مباحث این مدرسه فارکس باعث رشد سطح معامله گری شما شود. مطمئنیم اینطور خواهد شد.

تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 20 آبان

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

ارزروز: بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) دوباره در 10 نوامبر به بالاترین حد خود رسیده اند. این امر نشان می‌دهد که روند همچنان به نفع گاوها است. در گزارش اخیر صرافی Kraken، تحلیل گران گفتند که پرایس اکشن سه ماهه جاری با سه ماهه چهارم سال 2017 در حدود 0.88 همبستگی دارد.

بیت کوین در سه ماهه چهارم سال 2017 نزدیک به 220 درصد رشد کرده بود. اگر تاریخ تکرار شود، بیت کوین می‌تواند به 96355 دلار برسد که به طور بالقوه می‌تواند بالاترین رکورد در این چرخه باشد.

عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360

طبق گزارش «The Week On-Chain» گلس‌نود، دارندگان بلندمدت که بیت کوین خود را بیش از 12 ماه نگه داشته‌اند، تمایلی به خرج کردن سکه‌های خود ندارند. نکته مثبت دیگر این است که سرمایه گذاران به برداشت سکه‌ها از صرافی‌های متمرکز ادامه می‌دهند که سهم آنها از عرضه به پایین ترین حد خود یعنی 12.9 درصد کاهش یافته است.

آیا بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌توانند حرکت صعودی خود را حفظ کنند یا سیو سود باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؟ بیایید نمودار 10 ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم.

تحلیل جفت ارز BTC/USDT

خرس‌ها سعی کردند بیت کوین را به زیر سطح شکست در 67000 دلار در 9 نوامبر برسانند اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. عقب نشینی متوسط ​​نشان می‌دهد که گاوها در هر کاهش جزئی خرید می‌کنند.

هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به محدوده اشباع خرید است که نشان می‌دهد گاوها کنترل را در دست دارند.

اگر خریداران قیمت را بالای 67000 دلار حفظ کنند، بیت کوین می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و به هدف بعدی در 75000 دلار برسد. بسته شدن کندل بالاتر از این مقاومت ممکن است درها را برای صعود احتمالی تا 89,476.12 دلار باز کند.

از جنبه نزولی، منطقه بین 67000 تا 63750 دلار احتمالا به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند. اگر این منطقه نقض شود، نشان می‌دهد که معامله گران ممکن است به شدت سیو سود کنند. سپس ممکن است بیت کوین تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (56348 دلار) کاهش یابد.

تحلیل جفت ارز ETH/USDT

اتریوم چندین روز است که در یک کانال صعودی معامله می‌شود. گاوها در تلاش هستند تا قیمت را بالاتر از خط مرکزی کانال بهترین تحلیل های تکنیکال نگه دارند. هدف اصلی برای زیر نظر داشتن، سطح روانی 5000 دلار است.

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

این سطح احتمالاً به عنوان یک مقاومت سخت عمل می‌کند. اما اگر گاوها زیاد عقب نشینی نکنند، اتریوم ممکن است بر مقاومت غلبه کند و به هدف بعدی در 5283.17 دلار برسد.

اگر قیمت از خط مقاومت کانال پایین بیاید، اتریوم می‌تواند به خط حمایت سقوط کند. این سطح مهمی است که باید به آن توجه داشت. زیرا وقفه زیر آن نشان دهنده تغییر احتمالی در روند کوتاه مدت است.

اتریوم می‌تواند ابتدا تا 4146.30 دلار کاهش یابد، اما اگر این حمایت نیز از بین برود، اصلاح می‌تواند تا حمایت روانی در 4000 دلار برسد.

تحلیل جفت ارز BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) در 11 نوامبر به زیر سطح حمایت 630 دلاری سقوط کرد اما خرس‌ها نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. بایننس کوین یک بهبود قوی را انجام داد و گاوها اکنون در تلاش هستند تا قیمت را به بالای 669.30 دلار برسانند.

نمودار قیمت BNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، بایننس کوین مقاومت 691.80 دلار را به چالش خواهد کشید. افزایش میانگین متحرک و RSI در منطقه اشباع خرید نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت صعودی است.

از سوی دیگر، اگر قیمت از مقاومت بالای خود کاهش یابد، نشان می‌دهد که معامله گران به شدت از این سطح دفاع می‌کنند. خرس‌ها سپس یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (566 دلار) پایین بیاورند.

تحلیل جفت ارز ADA/USDT

کاردانو (ADA) در 9 نوامبر بالای خط روند نزولی شکست و بسته شد، که نشان می‌دهد فشار فروش در حال کاهش است. خرس‌ها در حال حاضر در تلاش هستند تا قیمت را به زیر سطح شکست برگردانند.

نمودار قیمت ADAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع:TradingView

اگر آنها موفق شوند، نشان می‌دهد که شکست بالای خط روند نزولی ممکن است یک تله خرسی بوده باشد. سپس کاردانو می‌تواند به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کند و حمایت بحرانی را در 1.87 دلار دوباره آزمایش کند.

برعکس، اگر قیمت از سطح شکست بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید با کاهش قیمت هستند. کاردانو پس از آن می‌تواند تا مقاومت 2.47 دلار صعود کند. این یک مقاومت مهم برای خرس‌ها برای دفاع است زیرا در صورت شکست، کاردانو می‌تواند تا 2.80 دلار افزایش یابد.

تحلیل جفت ارز SOL/USDT

دم بلند روی کندل 8 نوامبر، خرید را در خط مرکزی کانال صعودی نشان می‌دهد. با این حال، گاوها نتوانستند از این برتری استفاده کنند زیرا فروش قوی در سطوح بالاتر، قیمت را به زیر خط مرکزی در 9 نوامبر کشاند.

نمودار قیمت SOLUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

سولانا اکنون می‌تواند تا خط حمایت کانال کاهش یابد. بازگشت قوی از این حمایت نشان می‌دهد که حرکت صعودی ادامه خواهد داشت. هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می‌دهد گاوها برتری دارند.

بسته شدن کندل بالای کانال نشان دهنده قدرت است و ممکن است سولانا به 300 دلار و سپس به 321 دلار صعود کند. برعکس، اگر خرس‌ها قیمت را تا زیر کانال و حمایت 216 دلاری کاهش دهند، این کاهش می‌تواند به SMA 50 روزه (179 دلار) برسد.

تحلیل جفت ارز XRP/USDT

ریپل (XRP) در 8 نوامبر مقاومت 1.24 دلار را شکست و بالای آن بسته شد، که نشان دهنده این است که گاوها در حال تلاش برای بازگشت هستند. خرس‌ها سعی کردند قیمت را به زیر 1.24 دلار برگردانند اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند.

نمودار قیمت XRPUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

این نشان می‌دهد که گاوها سطح 1.24 دلار را به حمایت تغییر داده اند. این سطح اکنون می‌تواند به عنوان یک سکوی پرتاب برای مرحله بعدی حرکت صعودی عمل کند. ریپل می‌تواند به مقاومت بالای 1.41 دلار برسد، جایی که انتظار می‌رود خرس‌ها مقاومت سختی داشته باشند.

اگر قیمت از 1.41 دلار کاهش یابد اما از 1.24 دلار بازگردد، به معامله گران پیشنهاد می‌شود که با کاهش قیمت به خرید ادامه دهند. این احتمال شکست 1.41 دلاری را افزایش می‌دهد. اگر خرس‌ها قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.17 دلار) حفظ کنند، این دیدگاه مثبت نفی خواهد شد.

تحلیل جفت ارز DOT/USDT

پولکادات (DOT) از 53.87 دلار در 8 نوامبر برگشت، که نشان می‌دهد خرس‌ها در سطوح بالاتری می‌فروشند. قیمت به 49.78 دلار کاهش یافته است که احتمالاً به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند.

نمودار قیمت DOTUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

تکرار مکرر سطح حمایت در یک بازه زمانی کوتاه باعث تضعیف آن می‌شود. اگر قیمت به زیر 49.78 دلار برسد، پولکادات می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (48.09 دلار) کاهش یابد. این یک حمایت مهم برای گاوها برای دفاع است.

بازگشت قوی نسبت به متحرک نمایی 20 روزه نشان می‌دهد که احساسات مثبت باقی می‌ماند و معامله گران در حال خرید با کاهش قیمت هستند. گاوها باید قیمت را به بالای 55.09 دلار برسانند تا از سرگیری روند صعودی خبر دهند. هدف بعدی در صعود 63.08 دلار است.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، معامله گران ممکن است برای خروج عجله کنند. این می‌تواند قیمت را به SMA 50 روزه (39.87 دلار) کاهش دهد.

تحلیل جفت ارز DOGE/USDT

دوج کوین (DOGE) از 0.29 دلار در 8 نوامبر برگشت که نشان دهنده فروش در رالی است. قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.26 دلار) کاهش یافته است که حمایت مهمی است که باید به آن توجه داشت.

نمودار قیمت DOGEUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر قیمت از سطح فعلی برگشت، گاوها دوباره سعی خواهند کرد که دوج کوین را به بالای 0.30 دلار برسانند. اگر آنها بتوانند آن را به پایان برسانند، دوج کوین می‌تواند مقاومت 0.34 دلار به چالش بکشد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح نشان می‌دهد که گاوها برتری دارند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، توقف بعدی می‌تواند SMA 50 روزه (0.24 دلار) باشد. اگر این حمایت شکسته شود، فروش ممکن است تشدید شود و دوج کوین ممکن است به حمایت قوی در 0.19 دلار سقوط کند.

تحلیل جفت ارز SHIB/USDT

ارز شیبا (SHIB) در 9 نوامبر به بالای خط روند نزولی صعود کرد، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که هر افزایشی با فروش از جانب خرس های همراه است.

نمودار قیمت SHIBAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

ارز شیبا در 9 نوامبر الگوی کندل دوجی را تشکیل داد که در 10 نوامبر به سمت نزولی رفت. اگر خرس‌ها قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.000053 دلار) حفظ کنند، ارز شیبا می‌تواند تا سطح اصلاحی فیبوناچی 78.6 درصد کاهش یابد. در 0.000040 دلار و سپس به SMA 50 روزه (0.000033 دلار).

بر خلاف این فرض، اگر ارز شیبا از سطح فعلی برگشت کند و از خط روند نزولی بالاتر رود، ممکن است به 0.000065 دلار برسد. متحرک نمایی 20 روزه صاف و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان دهنده توقف در کوتاه مدت است.

تحلیل جفت ارز LUNA/USDT

لونا توکن Terra با الگوی مثلث صعودی معامله می‌شود. گاوها در 8 نوامبر تلاش کردند تا قیمت را به خط مقاومت مثلث برسانند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

نمودار قیمت LUNAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

سیو سود در نزدیکی خط مقاومت، قیمت را به سمت سطح بحرانی 49.54 دلار در 9 نوامبر بازگرداند. بازگشت قوی به این سطح در 10 نوامبر نشان می‌دهد که گاوها با قدرت از این سطح دفاع می‌کنند.

خریداران اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به خط مقاومت مثلث برسانند. اگر گاوها قیمت را به بالای مثلث برسانند، حرکت صعودی می‌تواند افزایش یابد و لونا ممکن است به 62.59 دلار برسد.

اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت بالای خود کاهش یابد و به زیر خط حمایت مثلث سقوط کند، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد.

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بهترین تحلیل های تکنیکال پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال توسط عرفان پاکدامن

چرا تحلیل تکنیکال را در داخل مارکت فارکس آموزش دادیم ؟ فارکس بزرگ ترین بازار بین المللی دنیا هست که معامله گران خرد و کلان زیادی از سراسر دنیا داخل آن فعالیت می کنند و پیشینه این بازار بسیار بیشتر از بازار رمز ارز هاست و برای این که بتوانیم در د. بیشتر بدانید