راهنمای تعیین حد ضرر (استاپ لاس) بر روی صرافی ارز دیجیتال تبدیل
برای ثبت سفارش بیت کوین روی قیمت ۲۰۰۰۰، شما پیش بینی کرده‌اید که این ارز در ناحیه مقاومتی ۱۹۰۰۰ احتمال برگشت دارد و اگر این ناحیه شکسته شود نمی‌خواهید سرمایه بیشتری را از دست بدهید، بنابراین در قسمت قیمت فعال سازی ، ۲۰۰۰۰هزار را وارد می‌کنید.
سپس در قسمت قیمت سفارش ، ۱۹۰۰۰ را وارد می‌کنید و با کلیک روی گزینه فروش سفارش شما با حد ضرر ایجاد میشود.
در این ویدیو با نحوه‌ی تعیین حد ضرر بر روی صرافی ارزدیجیتال تبدیل آشنا خواهید شد. حد ضرر یا استاپ لاس یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال می‌باشد. صرافی ارزدیجیتال تبدیل اولین صرافی ارزدیجیتال ایرانی می‌باشد که این قابلیت را در اختیار کاربران قرار داده است. پلتفرم معاملاتی تبدیل مکانی امن و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجتال به صورت تخصصی می‌باشد. شما با مراجعه به سایت تبدیل میتوانید آخرین قیمت تمامی ارزهای دیجیتال را به دلار و تومان دریافت و با فرایندی ساده اقدام به معامله نمایید. همچنین میتوانید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خریداری شده‌ی خود را در کیف پول امن ارز دیجیتال تبدیل نگهداری نمایید. تبدیل دارای متنوع‌ترین بازار ارزهای دیجیتال، کم‌ترین فاصله‌ی نرخ خرید و فروش و پایین ترین نرخ کارمزد میان صرافی‌های آنلاین ارزدیجیتال می‌باشد. با دعوت از دوستانتان میتوانید در کارمزد معاملات آنها سهیم باشد.
راهنمای تعیین حد ضرر (استاپ لاس) نحوه تعیین حد ضرر بر روی صرافی ارز دیجیتال تبدیل
برای ثبت سفارش بیت کوین روی قیمت ۲۰۰۰۰، شما پیش بینی کرده‌اید که این ارز در ناحیه مقاومتی ۱۹۰۰۰ احتمال برگشت دارد و اگر این ناحیه شکسته شود نمی‌خواهید سرمایه بیشتری را از دست بدهید، بنابراین در قسمت قیمت فعال سازی ، ۲۰۰۰۰هزار را وارد می‌کنید.
سپس در قسمت قیمت سفارش ، ۱۹۰۰۰ را وارد می‌کنید و با کلیک روی گزینه فروش سفارش شما با حد ضرر ایجاد میشود.
در این ویدیو با نحوه‌ی تعیین حد ضرر بر روی صرافی ارزدیجیتال تبدیل آشنا خواهید شد. حد ضرر یا استاپ لاس یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال می‌باشد. صرافی ارزدیجیتال تبدیل اولین صرافی ارزدیجیتال ایرانی می‌باشد که این قابلیت را در اختیار کاربران قرار داده است. پلتفرم معاملاتی تبدیل مکانی امن و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجتال به صورت تخصصی می‌باشد. شما با مراجعه به سایت تبدیل میتوانید آخرین قیمت تمامی ارزهای دیجیتال را به دلار و تومان دریافت و با فرایندی ساده اقدام به معامله نمایید. همچنین میتوانید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خریداری شده‌ی خود را در کیف پول امن ارز دیجیتال تبدیل نگهداری نمایید. تبدیل دارای متنوع‌ترین بازار ارزهای دیجیتال، کم‌ترین فاصله‌ی نرخ خرید و فروش و پایین ترین نرخ کارمزد میان صرافی‌های آنلاین ارزدیجیتال می‌باشد. با دعوت از دوستانتان میتوانید در کارمزد معاملات آنها سهیم باشد.
نحوه ی تعیین محل استاپ لاس (حدضرر)
لطفا قبل از اینکه مقاله را مطالعه کنید، به سؤال زیر پاسخ بدهید.
سوال حدضرر
هر معامله گر باتجربه ای این حرف را تایید میکند که گذاشتن حدضرر پس از هر معامله برای جلوگیری از وقوع هر نوع فاجعه ای، لازم و ضروری است. معامله گرانی که صرفا بدون هیچ دانشی میخواهند حرکات بازار را پیش بینی کنند، محکوم به شکست اند. داشتن استاپ لاس یا حدضرر در هر معامله مانند بیمه کردن خود در شرکت های بیمه است و باید به آن به عنوان یک بخش لازم و مهم این کار در نظر گرفته شود.
مقایسه ی میان حدضررهای نزدیک و دور
حدضررها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: نزدیک و دور. یک حدضرر ایده آل باید به گونه ای باشد که اینقدر از نقطه ی ورود دور باشد که فضا برای حرکات آشفته و ناگهانی بازار داشته باشد و از طرف دیگر هم باید آنقدر نزدیک باشد که بتوانیم به راحتی ریسک آن را مدیریت کنیم. ولی همانطور که میدانیم پیدا کردن استاپ لاسی که همیشه این شرایط را داشته باشد تقریبا سخت و به ندرت پیش میاید و ما مجبوریم در بیشتر مواقع یا از نحوه تعیین حد ضرر حدضررهای نزدیک استفاده کنیم یا دور. حال بیایید با همدیگر مزایا و معایب هردو نوع حدضرر را بررسی کنیم.
حدضررهای نزدیک این مزیت را دارند که شما در هر معامله مقدار کمی ضرر کنید و ریسک کلی معاملات باز شما در پرتفویتان را محدود میکند. اما از طرف دیگر، احتمال دارد که حدضررهای زیادی از معامله هایتان فعال شود و تاثیرات مخربی بر احساسات و حتی سرمایه تان داشته باشد. بارها هم ممکن است این شرایط را تجربه کنید که اگر استاپتان خیلی نزدیک نبود و به معامله تان اجازه میدادید که حرکت کند، میتوانستید سودهای خیلی خوبی هم کنید. به عقیده ی من برای حل این مشکل، معامله گران باید به دنبال سیستم معاملاتی ای باشند که پس از خوردن استاپ لاس، برنامه ای برای ورود دوباره به معامله داشته باشند. ولی همانطور که میدانید این کار به این راحتی ها هم نیست. ممکن است شما از لحاظ ذهنی آماده نباشید یا تعداد تراکنش هایتان بالا برود و بالطبع هزینه های تراکنش و کمیسیون معاملاتتان بالا برود.
عیب داشتن حدضرر نزدیک این است که درصد معاملات ضررده تان بالا برود. اما مزیتی هم که دارد این است که مقدار ضررهایتان در هر معامله کاهش میابد. سیستم معاملاتی ای که از حدضررهای دور استفاده کند در مقایسه با سیستمی که از حدضرر نزدیک استفاده میکند ممکن است درصد معاملات ضررده اش کاهش یابد. اما به طور کلی مقدار ضرر در هرمعامله و ریسک پرتفویتان را بیشتر میکند. با این اوصاف، به نظر میرسد که شما هیچکدام از این دو روش را دوست نداشته باشید یا اینکه با خود بگویید که به صورت ترکیبی از هردو در موقعیت های مختلف استفاده میکنم.
محل حدضرر ایده آل
معمولا آموزش متداول برای گذاشتن محل استاپ لاس این است که به شما میگوید استاپ را بالا یا پایین تر از سقف یا کفی قرار بدید. حال در چنین مواقعی ما باید برنامه ای داشته باشیم که وقتی که قیمت استاپ ما را زد ما بتوانیم از جهت دیگر حرکت بهره ببریم. این روش به ظاهر روشی کاربردی تر در مقایسه با داشتن حدضررهای خیلی نزدیک یا دور است. اگر محل حدضرر شما براساس قاعده و ساختاری باشد، شما را از خیلی از دردسرهای بی خود و استاپ خوردن های ناشی از حرکات ناگهانی در بازار نجات میدهد. ما اگر پس از خوردن حدضررمان برنامه ای برای ورود دوباره به معامله داشته باشیم میتوانیم از خیلی از حرکات بازار سود کنیم. این حرف گفتنش راحت است ولی عمل کردن به آن سخت و پیچیده است و کسی بتواند که به این قاعده برسد و به صورت اصولی آن را اجرا کند میتوانید دیگر برای همه ی معامله هایش استاپ قرار ندهد و همگام با حرکات بازار سود کند. در این حالت هم اصلا از کسی توقع نمیرود که بی عیب و نقص کار کند و فقط اگر به طور معقول و منطقی بتواند پیش برود، میتواند حتی از حرکات آشفته و ناگهانی بازار هم به نفع خودش استفاده کند.
یکی از روش های استاندارد در مورد این موضوع استفاده از اندیکاتورهایی مانند مووینگ اورج ها است. در این حالت استاپ شما میتواند مقدار بیشتر بالاتر یا پایین تر از خط مووینگ قرار بگیرد. یکی از اندیکاتورهای مطرح براین مبنا، اندیکاتور بولینگر بند است.
به عنوان یک راهکار عملی و همچنین منطقی، میتوانیم از میانگین پیپ حرکتی قیمت در طول روز (ATR) استفاده کنیم. این عدد را میتوانیم به عنوان حداقل مقدار استاپ لاس قرار بدهیم و با این کار خود را از نوسانات کوتاه مدت قیمت در طول روز محفوظ نگه میداریم. همچنین میتوانیم به راحتی از مووینگ اورج 5 روزه یا 10 روزه در کف و سقف ها استفاده کنیم و سپس اولین استاپ مان(یعنی نزدیک ترین استاپ مان) برابر با فاصله ی میان مووینگ اورج ها باشد. با این تکنیک شما خودتان را از دست حرکات ناگهانی و آشفته ی بازار در طول روز نجات میدهید. در این حالت شما برای اینکه استاپ بخورید باید مارکت خیلی آشفته شده باشد و بیشتر از میانگین رنج قیمتی روزانه اش حرکت کرده باشه. حال این روش ممکن است بهترین روش نباشد ولی میتواند به عنوان یک روش کاربردی برای پیدا کردن محل استاپ به کار برده شود.
دیگر روش های قابل قبول برای تعیین محل استاپ استفاده از سطوح در چارت است. یعنی همان سطوح حمایت و مقاومت، کف و سقف های قیمتی در روز گذشته، دیگر اندیکاتورهای بولینگر بند مانند یا خط روندها. از آنجایی که ما قاعده ی مشخصی نحوه تعیین حد ضرر نحوه تعیین حد ضرر برای داشتن بهترین حدضرر در هر شرایطی نداریم، نیاز هم نیست که شما برای پیدا کردن این موضوع زیاد مباحث پیچیده و تست نشده را امتحان کنید.
قدم بعدی…
اینکه شما از چه روشی میخواهید برای تعیین حدضررهایتان استفاده کنید، زیاد اهمیت ندارد. مهمترین مسئله در اینجا استمرار و پایبند بودن به روش کارتان است. به عنوان مثال معامله گری را در نظر بگیرید که با 500 دلار ریسک در هر معامله وارد می شود و شاهد 5 معامله ی ضررده پشت سرهم میشود و در کل 2500 دلار ضرر میکند. پس از هر بار ضرر کردن هم قیمت بعد از مدتی نوسان رفته و به تارگت او میرسیده. این معامله گر براین اساس تصمیم میگیرد که معامله ی بعدی حدضررش را بزرگتر کند و متاسفانه در طی یک معامله 1500 دلار ضرر میکند. حال این معامله گر سعی کرده که از هر دو روش داشتن استاپ نزدیک و استاپ دور استفاده کند ولی هیچ قاعده و اساسی برای این کارش نداشته. ضررهای این معامله گر ناشی از عدم استمرار و پایبندی به قانون های خودش است. اصلا ایده ی خوبی نیست که بدون هیچ دلیل خاصی به صورت رندوم یا استاپ لاس نزدیک انتخاب کنید یا استاپ لاس دور.
روش شما برای تعیین حدضرر چگونه است؟
با ثبت کامنت میتوانید امتیاز کسب کنید و امتیازهایتان را به اعتبار تبدیل کنید
تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی
یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.
بازار؛ گروه اقتصاد دیجیتال: معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.
استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟
تعیین حد نحوه تعیین حد ضرر نحوه تعیین حد ضرر سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:
تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال
تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله
جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی
به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی میکند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.
مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر
یکی از مهمترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد میکند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.
از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی میشود. چرا که آمارها نشان میدهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ میکند.
معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید میشود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته میشود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.
در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب میشود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.
در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.
چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر
دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.
صرافی ارز دیجیتال نحوه تعیین حد ضرر اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی میکند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.
برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و میخواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.
برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام میدهد (با نام قیمت فعالسازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).
در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ میدهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده میشود.
نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت
استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.
حد سود ضرر
حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعالسازی وارد کنید.
نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)
حد ضرر
با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعالسازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.
خرید و فروش
در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.
تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام میشود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه نحوه تعیین حد ضرر و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.
آموزش تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال
تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال امکان پذیر است، در این مقاله نحوه تعیین استاپ لاس (Stop Loss) به کمک تحلیل تکنیکی را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.
تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال
به زبان ساده حد ضرر به این معناست که یک نقطه یا بازه قیمتی را تعیین کنیم و در صورتی که سهام یا ارز خریداری شده ما از آن قیمت به سمت پایین عبور کرد، آن را بفروشیم تا درگیر ضرر های بیشتر احتمالی نشویم.
استاپ لاس یک اصل کلیدی و مهم است که بدون رعایت آن بدون شک در نهایت در بازار های مالی بازنده خواهید بود.
پس بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.
هر معامله گری در بازارهاي نحوه تعیین حد ضرر مالي تجربه معامله منتهي به ضرر را داشته و ضرر در این سیستم اجتناب ناپذیر
است.
اما با مدیریت معاملات مي توان به گونه ای رفتار كرد كه ضررها ناچیز باشند تا برایند معاملات بتواند
مثبت و همراه با سود باشد.
این امر میسر نیست مگر بستن معامله اي كه خلاف تحلیل و نظر ما در جریان است و آنهم قبل از اینكه درصد
بالایی از سرمایه ما ذوب شود.
در هر معامله اي قبل از ورود به پوزیشن مي بایست هدف قیمتي و حد ضرر مشخص گردد.
نسبت سودي كه احتمالا حاصل خواهد شد به ضرر احتمالی مشخص خواهد كرد كه ورود به معامله صورت بگیرد یا خیر.
بطور خلاصه تمام بررسي ها قبل از عمل انجام مي پذیرد و بصورت یک پلان طراحي مي گردد و اگر باز كردن پلان مقرون به صرفه بود و صروت گرفت ما فقط مجری پلان از قبل برنامه ریزی شده هستیم.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره استاپ لاس توصیه می کنیم مقاله زیر را مطالعه کنید:
چگونه حد ضرر تعیین کنیم؟
شاید بارها از دیگران پرسیده باشید ” حد ضرر را در چه عددی قرار داده اید؟” و یا بلعكس از شما سوال شده باشد.
اما باید بگویم كه اساسا این سوال اشتباه است!
عددی كه در یک سیستم بعنوان حد ضرر شناخته میشود هیچ توجیه و منطقي در سیستم دیگر ندارد.
پس باید ببینیم منطق حد ضرر چست؟
“حد ضرر دقیقا جاییست كه تحلیل نامعتبر میشود یعني دقیقا باید ببینیم بواسطه چه نكته مثبتي قرار است سهم را بخریم و این مورد مثبت چه زماني و در چه قیمتي بي اعتبار مي شود و همانجاست كه حد ضرر فعال مي شود”
تعیین حد ضرر مستقیما بستگي به نوع تحلیل یا سیستم معاملاتی دارد.
در ادامه این مقاله قصد داریم نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از روش های زیر را به شما عزیزان آموزش دهیم :
دیدگاه شما