سهام مناسب را انتخاب کنید

چگونه با توجه به چرخه تجاری شرکت‌ها ، صنعت را در تحلیل بنیادی انتخاب کنیم

الگوریتم انتخاب سهام در بورس

چرخه سرمایه‌گذاری شامل چهار فاز کلی است: تخصیص دارایی، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری در هر دارایی، اجرای معاملات، بررسی عملکرد. تخصیص دارایی در واقع چگونگی توزیع سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد؛ بدین صورت که چه بخشی از دارایی‌ها در درآمد ثابت، چه بخشی در سهام، چه بخشی در طلا و دیگر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری شود. در این بخش با توجه به میزان ریسک پذیری، تصمیمات کلان گرفته می‌شود. پس از مشخص شدن تخصیص دارایی، باید تعیین شود در هر کلاس سرمایه‌گذاری چه چیزهایی انتخاب شود. به‌عنوان مثال اگر تصمیم بر این است که ۸۰ درصد از سرمایه کل در دارایی سهام سرمایه‌گذاری شود، باید مشخص نمود که کدام سهم‌ها و در چه نقطه‌ای خریداری شوند. در ادامه، تصمیمات گرفته شده در سطح کلان، در سطوح پایین‌تر اجرا می‌شوند. اگر در مراحل قبل تصمیم به خرید سهام الف گرفته شده، چگونگی اجرای این تصمیم نیز حائز اهمیت است. اینکه تا چند درصد از حجم تعیین شده تا قیمت مدنظر، خرید انجام شود. در نهایت با بررسی عملکرد هر بخش چرخه کلی سرمایه‌گذاری، مشخص می‌شود که چقدر از اهداف از پیش‌تعیین‌شده محقق شده‌اند. پیش‌تر به نقش الگوریتم‌های معاملاتی در بخش سوم که اجرای سفارشات بود، به تفصیل پرداختیم. اما کاربرد الگوریتم‌ها در چرخه سرمایه‌گذاری به اجرای سفارشات محدود نمی‌شود. در این مقاله به بررسی الگوریتم‌ انتخاب سهام در بورس پرداخته‌ایم.

الگوریتم انتخاب سهام

الگوریتم‌های سیگنال یا انتخاب سهام بر اساس استراتژی‌های از پیش‌تعیین‌شده، به سرمایه‌گذار، سهم مناسب را معرفی می‌کنند. در واقع ربات‌های انتخاب سهام برای استفاده در بخش دوم چرخه سرمایه‌گذاری طراحی می‌شوند.

هر الگوریتم انتخاب سهام بر اساس استراتژی مشخصی عمل می‌کند. این استراتژی می‌تواند بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، ورود و خروج نقدینگی، یادگیری ماشین و … باشد. برخی از الگوریتم ها در قسمت استراتژی از ترکیب این موارد استفاده می‌کنند. رایج‌ترین استراتژی در الگوریتم‌های سیگنال، تحلیل تکنیکال است.

یکی از عوامل مهم در تعیین استراتژی الگوریتم ، افق سرمایه‌گذاری است. قاعدتا اگر هدف نوسان‌گیری درون روزی باشد استفاده از تحلیل بنیادی گزینه مناسبی نیست!

الگوریتم انتخاب سهام مبنی بر تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پیش‌‌بینی جهت حرکت قیمت، با استفاده از وضعیت گذشته بازار است. تحلیل تکنیکال شامل ابزارهای متنوعی جهت تحلیل روند قیمت سهام است. اندیکاتورها، سطوح حمایتی و مقاومتی، الگوها، موج‌شماری الیوت، هارمونیک و … از جمله معروف‌ترین ابزارهای تکنیکالیست‌ها هستند. الگوریتم‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال هم دقیقا بر مبنا همین موارد طراحی می‌شوند. از این الگوریتم‌ها معمولا برای معاملات، در بازه کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده می‌شود.

الگوریتم انتخاب سهام مبنی بر تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذار عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت سهام شرکت را بررسی می‌‍کند و بر اساس آن تصمیم می‌گیرد. به‌طور کلی سه دسته عوامل بر قیمت سهم تاثیر‌گذار هستند:

• عوامل محیطی
• عوامل مرتبط با صنعت
• عوامل درونی

تحلیلگر با مطالعه سه مورد فوق، ارزش ذاتی سهم را محاسبه می‌کند و ارزندگی سهم را می‌سنجد. الگوریتم بر مبنا تحلیل بنیادی نیز با محاسبه و برآورد پارامترهایی مانند درآمد شرکت و میزان فروش و … و پیش‌بینی آینده ارزش ذاتی سهام را محاسبه می‌کند و زمانی که قیمت سهام با ارزش ذاتی سهم فاصله داشته باشد سیگنال صادر می‌کند.

الگوریتم انتخاب سهام مبنی بر جریان نقدینگی

حتما تا کنون با عبارت‌هایی مانند ورود پول حقیقی به سهم، سرانه خرید حقیقی یا حقوقی و … برخورد داشته‌اید. بسیاری از سرمایه‌گذاران علاوه بر تحلیل تکنیکال و بنیادی، حجم معاملات و جریان ورود و خروج پول از سهم را نیز بررسی می‌کنند.

ممکن است استراتژی یک معامله‌گر، برمبنا بررسی این عامل تعیین شود. بسیاری از الگوریتم‌های انتخاب سهام نیز با بررسی و رصد بازار و شناسایی جریان‌های پول، سهام مناسب را انتخاب می‌کنند.

هات لیست تحلیلگر امید

شرکت تحلیلگر امید به مشتریان خود نتایج الگوریتم‌های انتخاب سهام را ارائه می دهد تا با کمک آن بتوانند ارزیابی بهتری از بازار داشته باشند. سفارشات با استفاده از پنل معاملاتی تحلیلگر امید به‌صورت خودکار اجرا می‌شوند. اما خدمات الگوریتمی تنها به اجرای سفارشات محدود نمی‌شود.

الگوریتم‌های انتخاب سهام تحلیلگر امید که خروجی آن به‌صورت هات لیست منتشر می‌شود، برای سه افق زمانی سرمایه‌گذاری سهام به شما پیشنهاد می‌دهند.

• افق زمانی بلند‌مدت

معمولا بدنه اصلی سبدهای سهامی را سهام‌هایی که در بلندمدت، پتانسیل سودآوری دارند، تشکیل می‌دهند. الگوریتم انتخاب سهام تحلیلگر امید بر مبنای تحلیل بنیادی، سهم‌هایی با ریسک کمتر و پتانسیل بنیادی به شما پیشنهاد می‌دهد. این الگوریتم همانطور که پیشتر اشاره شد، عوامل بنیادی اثرگذار بر سهام را بررسی می‌کند و زمانی که قیمت ذاتی برآورد شده از قیمت فعلی سهم کمتر باشد سیگنال خرید صادر می‌شود.

• افق زمانی میان‌مدت

اگر افق سرمایه‌گذاری شما میان‌مدت باشد، می‌توانید از سیگنال‌های میان‌مدت الگوریتم سیگنال تحلیلگر امید بهره ببرید. این الگوریتم بر مبنا تحلیل تکنیکال طراحی شده و مانند یک تکنیکالیست ماهر، پارامترهای مختلف در تحلیل تکنیکال را بررسی کرده و با توجه به شرایط بازار به آن‌ها وزن‌دهی می‌کند و در نهایت سهم‌هایی که در میان‌مدت از نظر تکنیکال امکان رشد داشته باشند را به کاربران معرفی می‌کند.

• افق زمانی کوتاه‌مدت

زمانی که قصد نوسان‌گیری در کوتاه‌مدت را دارید، مهم‌ترین عامل بررسی جریان نقدینگی است. اگر بتوانید ارزیابی صحیحی از جریان ورود پول هوشمند به سهام را داشته باشید، می‌توانید سهام رشدی در کوتاه‌‎مدت را شناسایی کنید. الگوریتم شناسایی جریان نقدینگی در تحلیلگر امید برای همین هدف طراحی شده است. این الگوریتم به کاربران سهام‌هایی که در کوتاه‌مدت مستعد هستند را معرفی می‌کند.

در نتیجه با هر افق سرمایه‌گذاری می‌توانید از الگوریتم‌های سیگنال تحلیلگر امید بهره‌مند شوید. می‌توانید به‌عنوان سرمایه‌گذار، بخشی از سبد سرمایه خود را به دید بلند‌مدت و بخشی از سبد را جهت نوسان‌گیری، تخصیص دهید.

آشنایی با نحوه انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی برای خرید سهام

انتخاب صنعت مناسب، یکی از راه‌های انتخاب سهام خوب در بازار بورس و سرمایه می‌باشد. اهمیت این موضوع به قدری زیاد می‌باشد که در آموزش تحلیل بنیادی تاکید بسیاری بر آن شده است و گفته می‌شود که پیش از خرید سهام در یک صنعت خاص، ابتدا شرایط کلان و جشم‌انداز سودآوری آن در آینده را بررسی نمایید. تحلیل صنعت از مهم‌ترین زیر شاخه‌های تحلیل بنیادی به شمار می‌آید و به تحلیل‌گران قدرت اختیار می‌دهد تا با انتخاب صنعت مناسب، شرکت مطلوب را انتخاب و به ارزشیابی سهام آن بپردازند. یک سرمایه‌گذار باهوش با شناسایی صنایع رو به رشد، می‌تواند معامله‌های خوبی را پیدا کند و تاثیر افت بازار سهام را کاهش دهد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ قصد داریم تا چگونگی انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی برای خرید سهام را مورد بررسی قرار دهیم.

انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی با توجه به چرخه تجاری شرکت‌ها

چگونه با توجه به چرخه تجاری شرکت‌ها ، صنعت را در تحلیل بنیادی انتخاب کنیم

برای تجزیه و تحلیل و انتخاب صنعت در تحلیل نیاز به روش‌هایی برای طبقه‌بندی می‌باشد. صنایع نیز مانند بازار و شرکت، به واسطه‌ی سود سهام، سود تقسیمی، داده‌های فروش و قوانین و نظمی که در آن حاکم است، مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرند. یکی از روش‌های مهم برای سهام مناسب را انتخاب کنید تحلیل در این زمینه در نظر گرفتن مراحل چرخه‌ی عمر صنعت می‌باشد. به این صورت که در گام نخست، وضعیت کلی و فعلی صنعت در نظر گرفته می‌شود. سپس موقعیت آن با شرایط اقتصاد کنونی سنجیده خواهد شد. در نهایت هم ویژگی‌های کمی و کیفی صنعت بررسی و چشم‌انداز آن توسط تحلیل‌گران ترسیم می‌گردد. پس برای انتخاب صنعت مناسب، در ابتدا باید وضعیت کلان صنعت مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه شرایط کلی صنعت مناسب بود، اقدام به بررسی شرکت‌های آن صنعت کرد.

چرخه تجاری شرکت‌ها شامل چه مراحلی است؟

چرخه تجاری شرکت‌ها شامل چه بخشهایی می‌شود؟

به‌منظور انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی در این بخش راجع به مراحل چرخه‌ی تجاری شرکت‌ها صحبت خواهیم کرد. معمولاً صنایع مختلف دارای سه مرحله‌ی رشد، توسعه و تثبیت هستند. پس از بررسی این سه مرحله، صنایع درچارچوب اقتصاد دیده خواهند شد.

۱. در مرحله‌ی رشد، هم‌زمان با افزایش تقاضا، رقابت شدت می‌گیرد و شرکت‌های ضعیف از صنعت حذف می‌شوند. از آنجایی که ریسک و در عین حال بازد‌ه‌ی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا بالا است، تعیین شرکت برتر مشکل خواهد بود. سرمایه‌گذاران برای انتخاب صنعت، همواره به دنبال شرکت‌هاي در حال رشد هستند.

۲. در مرحله‌ی توسعه، شرکت‌های بازمانده از مرحله‌ی اول، مشخص خواهند شد. سپس با رشد ملایمی به حرکت خود ادامه می‌دهند و اغلب با کاهش قیمتی مواجه خواهند شد. در این مرحله، شرکت‌ها به سوددهی رسیده و قادر به تقسیم آن خواهند بود.

۳. در مرحله‌ی تثبیت، نسبت به مرحله‌ی قبل از میزان رشد کاسته خواهد شد. با افزایش رقبا، میزان سوددهی و نوآوری افت می‌کند. درست است که در این مرحله، رشد صنایع ادامه دارد، اما رکود آن‌ها هم دور از انتظار نیست.

برای انتخاب صنعت باید این مراحل را به دقت مورد بررسی قرار دهید. دقت داشته باشید که طی این سه مرحله بسیاری از شرکت‌ها شکست می‌خورند و از گردونه‌ی رقابت خارج می‌شوند. همچنین شرکت‌های پرریسک شناسایی می‌شوند. البته می‌توان مرحله‌ی افول که صنعت را به شدت در معرض خطر قرار می‌دهد، نیز به این چرخه اضافه کرد. دقت داشته باشید که امکان دارد شرکت‌ها به سبب رشد کمتر، سود تقسیمی بیشتری داشته و از ثبات بالاتری برخوردار باشند.

نکاتی در رابطه با تحلیل و انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی

برای تحلیل و انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی باید به نکاتی که در ادامه آورده‌ایم، توجه داشته باشید.

• آینده‌ی صنعت را پیش‌بینی کنید. توجه و ارزیابی محدودیت‌ها، ریسک‌های پیش رو، سود مورد انتظار، بسیار مهم است.
• عملکرد گذشته‌ی صنعت را مورد بررسی قرار دهید. برای مثال صنعت سیمان طی چند سال اخیر شرایط رکودی داشته است که باید مورد توجه قرار گیرد.
• برای تحلیل و انتخاب صنعت رقابت‌پذیری صنعت را در نظر بگیرید. بررسی کنید که مواد اولیه، هزینه‌های واردات، چقدر آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین باید دید که سخت شدن شرایط پیشرفت و تولیدات، زمینه را برای ورود رقبای جدید فراهم خواهد کرد و یا این‌که صنعت و شرکت‌های فعال در آن، فعالیت منحصر به فرد خودشان را دنبال خواهند کرد.

عوامل تعیین کننده صنعت خوب برای سرمایه‌گذاری چه هستند؟

چه عواملی نشان دهنده صنعت خوب برای سرمایه‌گذاری هستند

برای تحلیل و انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی باید دقت داشته باشید که چنانچه صنعت مورد نظر دارای ویژگی‌های زیر باشد برای سرمایه‌گذاری مناسب است.

• صنعتی که محصولات استراتژیک تولید نماید.
• صنعتی که وابستگی کمتری به مواد اولیه‌ی خارجی داشته باشد.
• صنعتی که محصول یا خدمتی ارائه دهد که جانشینی برای آن وجود نداشته باشد.
• صنعتی که کالای مصرفی تولید کند. مانند غذا و دارو؛ چرا که این دسته از صنایع، معولاً میزان تقاضای نسبتا ثابتی دارند.
• صنعتی که از مزایای ویژه (مانند مواد اولیه‌ی ارزان، نزدیکی به بازار فروش، دسترسی راحت به مواد اولیه، انحصاری بودن و …) نسبت به شرکت‌های مشابه داخلی و خارجی برخوردار باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی چگونگی انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی پرداختیم. با توجه به روند صعودی بازار سهام در اوایل سال جاری، سرمایه‌گذاران زیادی را می‌بینیم که به دنبال صنایع خاص در بورس با ارزش بالا می‌گردند. آگاهی از نحوه‌ی انتخاب صنعت مناسب به این سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بتوانند در زیر مجموعه‌های بورس اوراق بهادار که تمایل به رشد دارند، معامله‌های خوبی پیدا کنند. توصیه می‌شود ویدیو آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی را از دست ندهید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی مطالب و دوره‌های آموزش بورس به شما برای معامله و سرمایه‌گذاری در این بازار کمک کند.

سرمایه گذاری در بورس آمریکا به چه صورت انجام می‌شود؟

چه کسی دوست ندارد سرمایه گذاری در بورس آمریکا انجام ندهد؟ که ارزش کل شرکت‌های حاضر در آن ۳۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود. جایی که بازار سهام آن، یکی از پایه‌های اقتصاد جهانی است.
ما در این مطلب به شما خواهیم گفت که چگونه در بازار بورس آمریکا سرمایه‌گذاری کنید و از قدرت این بازار جهانی شگفت‌انگیز برخوردار شوید.
ضمن اینکه در پایان این مطلب علاوه بر کسب اطلاعات لازم در مورد شاخص بورس آمریکا، خواهید آموخت که چگونه وضعیت سهام خود را دنبال کنید.

بورس اوراق بهادار و بورس آمریکا

بورس اوراق بهادار به مجموعه بازارها و مبادلاتی گفته می‌شود که در آن فعالیت‌های منظم خرید، فروش و صدور سهام شرکت‌های سهامی عام اتفاق می‌افتد. ایالات‌متحده آمریکا نیز مانند اکثر کشورهای دنیا بازار بورس دارد که شرکت‌های بزرگی در آن حضور دارند و سرمایه هنگفتی در آن در حال گردش است.(در ادامه فیلم نمودار تحلیل بیت کوین را هم ببینید)

سرمایه گذاری در بورس آمریکا چه مزایایی دارد؟

این‌که در سبد سهام خود، سهام شرکت‌های بین‌المللی و مطرح دنیا را داشته باشید کاری عاقلانه است. این کار به معنای قرار گرفتن در معرض بازار جهانی است. شما با سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا خود را به یک اقتصاد پویا و پررونق متصل می‌کنید.
جالب است بدانید حتی خود آمریکایی‌ها علاقه زیادی به خرید سهام خارجی مانند Alibaba و Baidu دارند.

آیا غیر آمریکایی‌ها می‌توانند در بازار سهام آمریکا تجارت کنند؟

خوشبختانه پاسخ این سؤال مثبت است. درست است که سهام و اوراق قرضه ایالات‌متحده توسط قوانین ایالات‌متحده تنظیم می‌شود، اما هیچ قانون خاصی برای منع سرمایه‌گذاری شهروندان غیر آمریکایی در بازار بورس آمریکا وجود ندارد. با مشاهده لیست شرکت‌های بین‌المللی فعال در بورس آمریکا، خواهید دید که بسیاری از این شرکت‌ها، مشتری‌های بین‌المللی و غیر آمریکایی دارند.
بااین‌حال برای سرمایه گذاری در بورس آمریکا موانعی وجود دارد که سرمایه‌گذاران غیر آمریکایی باید از آن عبور کنند. برای عبور از این موانع باید از خدمات کارگزار استفاده کنید.(میتوانید مقاله خریدوفروش حقوقی را بخوانید)

استفاده از کارگزار، واسطه یا بروکر

برای سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا آسان‌ترین کار استفاده از یک واسطه است که آن را به‌اصطلاح بروکر می‌گویند. یک کارگزار مستقر در آمریکا که با سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی آشنایی دارد می‌تواند به افراد در پیمودن این فرآیند نسبتاً پیچیده کمک کند.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)
بروکرهای زیادی هستند که می‌توان از آن‌ها برای خرید سهام استفاده کرد که هر یک دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.

محدودیت‌های استفاده از بروکرها چیست؟

بعضی از بروکرها برای ارائه خدمات خود، محدودیت‌هایی دارند که منجر می‌شود نتوان از آن‌ها استفاده کرد. برای مثال بعضی از کارگزاری‌ها با سرمایه‌گذاران بین‌المللی مشارکت نمی‌کنند، پس باید بروکری را انتخاب کنید که بر اساس قوانین داخلی خود، منعی برای سرمایه‌گذاری شما نداشته باشد.

از طرفی دیگر بروکرهایی نیز هستند که کشورهایی که می‌توانند از خدمات آن‌ها استفاده کنند را محدود کرده‌اند. پس باید ابتدا قوانین بروکر را بررسی کنید و ببینید که آیا کشور شما در لیست آن‌ها حضور دارد.(در ادامه اگر قصد دارید تا در دوره آموزش فیلترنویسی در بورس شرکت کنید، بروی سهام مناسب را انتخاب کنید لینک کلیک کنید)

بروکرهای مناسب برای ایرانی‌ها چه بروکرهایی هستند؟

متأسفانه با توجه به وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های زیادی برای استفاده از بروکر برای ایرانیان وجود دارد که بسیاری ممکن است از همین فرصت برای فریب افراد علاقه‌مند به سرمایه گذاری بورس آمریکا سوءاستفاده کنند.(مقاله bitcoin wallet چیست را هم بخوانید)

به همین دلیل در این بخش سه بروکر برتر سال ۲۰۲۰ که ایرانیان می‌توانند با آن‌ها کار کنند را با ذکر مزایای آن‌ها معرفی کرده‌ایم.

• IC Markets: هزینه‌های پایین فارکس ، افتتاح حساب آسان و سریع، واریز و برداشت بدون کارمزد و رایگان
• FXTM: خدمات عالی مشتری، ابزارهای آموزشی کاربردی، افتتاح حساب سریع
• MultiBank: افتتاح حساب سریع و آسان، واریز و برداشت رایگان، خدمات سریع

شاخص بازار بورس

شاخص‌های بورس در سراسر جهان ابزار قدرتمندی برای بیان وضعیت اقتصاد هر کشور هستند. سه شاخص بورس آمریکا که توسط رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران به‌طور گسترده دنبال می‌شوند عبارت هستند از:

S&P 500

این شاخص متشکل از ۵۰۰ شرکت برتر آمریکایی است. اولویت اول حضور در این شاخص سرمایه شرکت‌هاست، اما در کنار این معیار سایر فاکتورها ازجمله نقدینگی، طبقه‌بندی، دوام مالی و سابقه کسب‌وکار نیز موردتوجه قرار می‌گیرد.(پیشنهاد میکنم مقاله بورس بین المللی را مطالعه کنید)

میانگین صنعتی داو جونز

شاخص صنعتی داو جونز (DJIA) یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌هاست. این شاخص سهام ۳۰ عدد از بزرگ‌ترین و بانفوذترین شرکت‌های آمریکایی را شامل می‌شود.

نزدک (Nasdaq)

شاخص نزدک شامل چندین زیرشاخه در بازار فناوری ازجمله نرم‌افزارها، صنایع بیوتکنولوژی و غیره است. اگرچه نزدک به‌عنوان شاخصی برای شرکت‌های فعال در فناوری شناخته‌شده است اما شامل برخی از اوراق بهادار سایر صنایع نیز است.
نکته مهم در مورد این شاخص این است که برخلاف دو شاخص قبلی شاخص نزدک شامل بسیاری از شرکت‌های کوچک است. درنتیجه، روند آن نشان‌دهنده عملکرد صنعت فناوری و همچنین کسب‌وکارها و شرکت‌های کوچک‌تر است که می‌توانند شرکت‌هایی با سودآوری‌های بالقوه باشند.(در ادامه مقاله تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت و لایحه مالیاتی ارز دیجیتال در آمریکا را هم بخوانید)

علاوه بر شاخص‌های بالا، شاخص‌های دیگری وجود دارند که در کنار شاخص‌های اشاره‌شده، بازار بورس آمریکا را تشکیل می‌دهند.
سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا نیازمند توانایی تحلیل روند شاخص‌های بورس ایالت متحده بخصوص شاخص‌های بالا است.

بررسی آنلاین بورس آمریکا

بعد از خرید سهام، نیاز دارید که وضعیت سهام خود را زیر نظر بگیرید تا بتوانید تغییرات عملکرد سهام، روند بازار و معاملات آتی را کنترل کنید. در این بخش به بعضی از بهترین وب‌سایت‌های مرتبط با بورس ایالت متحده آمریکا اشاره می‌کنیم.(در ادامه مقاله ارزش بازار سهام را مطالعه کنید)

سایت رسمی بورس آمریکا

بررسی این سایت از این لحاظ می‌تواند مفید باشد که مرجع رسمی برای آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس و خرید سهام است. معتبرترین اخبار و اتفاقات می‌تواند به کمک سایت بورس آمریکا رصد شود.

سایت MarketWatch

MarketWatch یک وب‌سایت جامع است که انبوهی از اطلاعات را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. شما می‌توانید قیمت سهام، نرخ ارز و معاملات آتی را در این سایت مشاهده کنید.
این وب‌سایت همچنین دارای اخبار و مقالات بسیار حرفه‌ای و کاربردی در زمینه‌های مختلف بازار سهام است.(توصیه میکنم در ادامه مقاله شاخص تورم سال ۹۹ را هم بخوانید)

سایت CNN Markets

طراحی جذاب و دسترسی آسان به اطلاعات این وب‌سایت را بسیار متمایز کرده است. به کمک این وب‌سایت می‌توانید به‌راحتی به‌صورت آنلاین بورس آمریکا را دنبال کنید.
تازه‌ترین اطلاعات در مورد شاخص‌هایی مانند داوجونز و نزدک، پرطرفدارترین سهام و بررسی سایر بازارهای جهانی همگی تنها بخشی از اطلاعاتی است که به کمک CNN Markets به آن‌ها دسترسی خواهید داشت.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است و کیف پول بیت کوین تحت وب را هم بخوانید)

گزینه Finance در موتورهای جستجو

برای استفاده از این ابزار کافی است تا روی گزینه Finance در موتورهای جستجوی گوگل و یاهو کلیک کنید. حالا یکی از ساده‌ترین و درعین‌حال بهترین روش‌های بررسی آنلاین بورس آمریکا را در اختیاردارید.

سخن پایانی

اینکه شما سهامی از بورس آمریکا را خریداری کنید، تضمین‌کننده موفقیت شما در این بازار جذاب و درعین‌حال پیچیده نیست. برای موفقیت در هر بازار مالی باید توانایی تحلیل و بررسی شرایط را داشته باشید. در کنار این توانایی نیاز است که به‌صورت آنلاین وضعیت سهام خود را بررسی کنید و خود را آماده اتخاذ تصمیمات مناسب در لحظه نمایید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

در این مطلب سعی شد تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود درراه سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین بازار بورس جهان، ابزار لازم برای دسترسی به اطلاعات و اخبار روز این بازار و همچنین پاسخ به سوال اینکه چگونه در بورس آمریکا سرمایه گذاری کنیم را در اختیار شما قرار دهیم. امید است که این مطلب به شما درراه رسیدن به موفقیت و کسب درآمد از این روش کمک شایانی کرده باشد.و در ادامه مقاله سود مرکب در بورس و بهترین روش برای تحلیل سهام را هم بخوانید.

نحوه خرید سهام بورس امریکا چگونه است؟

هر معامله گر یا سرمایه گذار حرفه ای دلش می خواهد در بزرگ ترین و معتبرترین بورس جهان، یعنی بورس آمریکا سرمایه گذاری داشته باشد. به هر حال داشتن درصدی از سهم شرکت هایی مانند کوکاکولا و … می تواند هیجان انگیز باشد

همانطور که در بالاتر هم گفتیم کاربران ایرانی نمی توانند به صورت مستقیم در بازارهای جهانی مانند بازار بورس آمریکا فعالیت داشته باشند. از این رو یک کاربر ایرانی نمی تواند به طور مستقیم و مانند سایر کاربران دست به خرید سهام شرکت های خارجی بزند.

اما همیشه راهکاری وجود دارد! کاربران ایرانی می توانند با استفاده از یک واسطه در این بازار حضور داشته باشند. در کلام ساده تر معامله گران ایرانی می توانند با استفاده از یک واسطه در بازار بورس آمریکا سرمایه گذاری کنند. این واسطه می تواند یک شخص ثالث مانند دوست و آشنایی در خارج از کشور باشد. اما این موضوع دو اشکال اساسی دارد.

اول این که سهم خریداری شده بدین شکل از نظر قانونی به نام همان واسط ثبت می شود و او می تواند به سادگی ادعای مالکیت آن را داشته باشد. یعنی واسط می تواند به راحتی با پول شما صاحب سهمی در بازار بورس آمریکا شود و تقریبا هیچ کاری هم از دست شما بر نمی آید.
مشکل دوم این است که مسلما همه ما آشنایی معتمد در خارج از کشور نداریم. پس عملا باید به دنبال راه دیگری برای خرید در بازار بورس آمریکا باشیم.

آموزش بورس آمریکا

همانطور که گفتیم ما برای این که بتوانیم در بازار بورس آمریکا فعالیت داشته باشیم باید حتما از یک واسط استفاده کنیم. استفاده از شخص به عنوان واسط می تواند مشکلات خاصی به همراه داشته باشد. اما نحوه خرید سهام بورس امریکا به واسطه شرکت ها و شخصیت های سهام مناسب را انتخاب کنید سهام مناسب را انتخاب کنید حقوقی چطور؟ آیا این روش امکان پذیر است؟

خوشبختانه به جز ایران چند کشور دیگر در جهان وجود دارد که نمی توانند در بازار بورس آمریکا فعالیت داشته باشند. همین مسئله باعث شده است که شرکت هایی به عنوان واسطه در این بین ایجاد شوند تا رابطه ای میان کاربران این کشورها با دنیای بورس آمریکا را فراهم بیاورند.

یکی از معتبرترین و مهمترین این شرکت ها را می توان روبو فارکس دانست. این شرکت با وجود این که در آمریکا تاسیس شده اما به کاربران ایرانی نیز خدماتی مانند سرمایه گذاری در بازار بورس آمریکا ارائه می دهد. اما چگونه؟

در آموزش بورس آمریکا معمولا مفهوم cfd بیان می شود. اگر بخواهیم به طور کاملا خلاصه و ساده بیان کنیم، cfd به معنی سود از محل افزایش ارزش سهام است. در کلام ساده تر شما بدین روش صاحب سهام نیستید، بلکه فقط روی ارزش سهام سرمایه گذاری می کنید. بدین ترتیب وقتی ارزش سهام افزایش پیدا کند سرمایه شما نیز بیشتر می شود. پس در این حالت کاربران ایرانی به هیچ عنوان صاحب سهام محسوب نمی شوند بلکه فقط بر روی ارزش سهام سرمایه گذاری کرده اند.

مثلا شما تصور می کنید که ارزش سهام مایکروسافت طی دو ماه آینده سود خوبی خواهد داشت. بنابراین بر روی ارزش فعلی این شرکت سرمایه گذاری می کنید و منتظر می مانید تا سهام شرکت ارزشمند تر شود. در این حالت به ازای هر سهم، سرمایه گذاری شما نیز بدون آن که صاحب سهام باشید سودآور می شود.

این تنها روش موثری است که شما می توانید برای سرمایه گذاری در بازار بورس آمریکا از آن استفاده کنید. به نظر می رسد همین راهکار نیز تا حدود زیادی بتواند نیاز کاربران ایرانی را پاسخ دهد. گرچه داشتن مالکیت یک سهام از بازار بورس آمریکا خود لذتی دیگر دارد!

امور سهام همکاران سیستم

سال 1400، علیرغم شرایط اقتصادی و پاندمی کرونا، یک سال موفق دیگر برای همکاران سیستم بود. این موفقیت نه تنها حاصل شناخت دقیق و به‌هنگام نیازهای مشتریان و ارائه راهکارهای مناسب برای پاسخگویی به نیاز آنان بوده، بلکه حاصل تحلیل و شناخت دقیق شرایط محیطی و روندهای پیش‌رو از مناظر مختلف بوده است که حاکی از وجود ظرفیت تفکر استراتژیک در کنار ظرفیت و زیرساخت‌های عملیاتی و فرهنگ سازمانی قوی در همکاران سیستم می‌باشد.
تحقق 103 درصدی سود خالص تلفیقی گروه که 49 درصد رشد نسبت به سال 1399 داشته، رشد 73 درصدی درآمدهای عملیاتی تلفیقی، در کنار 20 درصد افزایش تعداد کل مشتریان، بیانگر عملکرد موفق همکاران سیستم در این سال است. این موفقیت با اتکا به اعتماد سهامداران و مشتریان، منابع انسانی متمایز و شایسته، زیرساخت‌های توسعه‌یافته‌ای که در مسیر به‌روز رسانی مستمر قرار دارند و همچنین استراتژی‌های صحیحی که در سال‌های گذشته انتخاب شده بودند، حاصل گردید. با هدف پایداری مستمر، همکاران سیستم نه تنها مسیر موفقیت‌های سه دهه گذشته را ادامه داده بلکه با نگاه مثبت به آینده، استراتژی‌های اثربخشی را برای توسعه کسب‌و‌کار خود، تدارک دیده است.

تماس با امور سهام

تلفن: ۸۴۳۷۲۲۲۲-۰۲۱

نشانی واحد امور سهام: خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸، دفتر مرکزی شرکت همکاران سیستم

ترکیب سهام‌داران

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر دانا (۶۱.6درصد)
سایر سهام‌داران ( ۳۸.4 درصد)

اطلاعات همکاران سیستم، ارائه‌شده به سازمان بورس اوراق بهادار و آخرین اطلاعات معاملات سهام همکاران سیستم را می‌توانید از لینک‌های زیر مشاهده کنید:

ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین

در بازار بورس و بازار های سرمایه تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین تحلیل ها می باشد که اگر از آن به خوبی استفاده شود نتیجه مطلوبی خواهد داشت.

استفاده ازتحلیل تکنیکال مستلزم آموزش و تمرین می باشد، به طور مثال شخصی که بخواهد بر اساس تحیل تکنیکال خرید و فروش سهام انجام دهد باید آموزش های لازمه را یا به صورت فایل های ویدیویی و یا کلاس های حضوری و . را فرا بگیرد و مدتی تمرین روی سهم های مختلف انجام دهد تا خود را محک بزند که مطمناً همه ی ایها زمان بر وهزینه بر خواهد بود.

ربات هوش مصنوعی به چه دردی میخوره؟

در بحث تکنیکال بخش مهمی به نام اندیکاتور و اسیلاتور وجود دارد که هر کدام براساس فرمول خودش روند آینده سهم را پیش بینی میکند. معامله گر باید بتواند ازبین چندین اندیکاتور و اسیلاتور مهم و کارامد، تعدادی ازآنها را انتخاب کند و بر اساس آنها سهم مورد نظر را تحلیل کند.

در این حال بررسی سهم ها زمان برو احتمال بروز خطا وجود دارد، یا اینکه معامله گر نهایتاً سه الی چهار معیار را بررسی کند که در این حالت مسئله ای پیش می آید این است که احتمال دارد چند حالت مختلف از چشم معامله گر پنهان بماند.

برای حل این مشلات سهام بین رباتی طراحی کرده است که کار تحلیل را بر اساس 12 اندیکاتور و اسیلاتورهای مهم انجام میدهد. به عبارتی کافیست معامله گر سهم مورد نظر را انتخاب کند و ربات تحلیلگر در کسری از ثانیه سهم را تحلیل و نتیجه را برای هراندیکاتور و اسیلاتور اعلام میکند.

ربات تحلیلگر تغییر روند ها را سریع شناسایی و اعلام می کند، یعنی اگر سهمی پس از نزول در قیمتی متعادل شود، بر اساس تحلیل ربات بر روی اندیکاتور و اسیلاتورها مناسب باشد، آن را نتطه خرید اعلام میکند. و یا اگر سهمی پس از رشد در نقطه ای اگر خواست اصلاح کند، ربات آن ناحیه را شناسایی کرده و نقطه خروج اعلام میکند. در این صورت معامله گر سهم را شناسایی و برای خرید یا فروش مورد بررسی بیشتر قرار میدهد.

مبلغ یک ماه اشتراک این ربات هوش مصنوعی، 189 هزار تومان است که در ازای اطلاعات و دیتایی که در اختیارتان قرار میگیرد بسیار به صرفه می باشد.

و اما اعضای ویژه دقیقا چه امکاناتی را در اختیار دارند؟

• تحلیل سهم بر اساس آخرین وضعیت (بروزرسانی روزانه بعد از تایم بازار)
• تحلیل سهم بر اساس 13 اندیکاتور و اسیلاتور
• فیلترهای تحلیل تکنیکال و معرفی بر اساس بیشترین اندیکاتور مثبت و یا منفی
• فیلتر بیشترین رشد و کاهش نمادهای بورسی
• فیلتر های حجم مبنا
• فیلتر بازدهی سهام و نمادها در گذشته
• فیلتر حجم معاملات در بازه زمانی
• فیلتر های خاص (ورود پول، خروج پول، نبض بازار)
• فیلتر بر اساس الگوهای تکنیکال
• فیلتر صف خرید و فروش و یا در آستانه صف شدن
• بخش ویدئوهای آموزشی نحوه استفاده از ربات
• دارای پرتفوی من برای بررسی بیشتر
• نبض بازار به صورت لحظه ای در زمان بازار
• دارای ابزارهای محاسباتی

داشتن این همه فیلتر و امکانات ویژه محاسباتی با هزینه های سنگین فقط میسر می باشد، که سهام بین این امکانات را برای کلیه کسانی که از تحلیل تکنیکال و بنیادی در سرمایه گذاری استفاده می کنند، فراهم کرده است تا از سردرگمی در محاسبات جلوگیری شود.

دیگه تصمیمش با خودتون هست که تصمیم دارید همیشه بدون تحلیل خرید کنید، یا شروع کنید به یادگیری اصولی سرمایه گذاری و استفاده از منابع قدرتمند اطلاعاتی.

فرصت سرمایه گذاری ایمن را از دست نده!

با هوش مصنوعی و تحلیلگر تکنیکال سهام بین با خیالی آسوده سود کنید.

👌یکی از قوانین مهم سرمایه گذاری اینه که با اطمینان خرید خودتون رو انجام بدید.

قبل از خرید هر سهمی، یه بررسی کلی روی 12 اندیکاتور مهم داشته باشید و بعد با اطمینان بیشتری خرید کنید.

😃اینم یه خبر خوشحال کننده: ارسالی از سمت یکی از کاربران vip

😳در 35 روز با استفاده از بررسی سهم مورد نظرش در هوش مصنوعی، توانسته 38 درصد سود ایجاد کنه.

نمونه تحلیل هایی که فروردین ماه همین امسال این هوش مصنوعی به ما نشان داد:

❇️ تصویر بالا👆مربوط به فیلتر و تحلیلگر تکنیکال رباط هوشمند سایته که در تاریخ 6 فروردین 99 سیگنال خرید #های_وب رو در قیمت 1,100 تومن داده بود که امروز 7 اردیبهشت، (حدودا 32روز) تا 2.183 تومن رشد🔺 کرد .

🎖 تقریباً 99%🔺 درصد سود در 32 روز نوش جان کاربران ویژه سایت

❇️ تصویر بالا👆مربوط به فیلتر و تحلیلگر تکنیکال رباط هوشمند سایته که در تاریخ 24 فروردین 99 سیگنال خرید #شتران رو در قیمت 700 تومن شناسایی کرده بود که امروز 7 فروردین، (حدودا 15روز) تا 943 تومن رشد🔺 کرد .

🎖 تقریباً 35%🔺 درصد سود در 14 روز نوش جان کاربران ویژه سایت

🔴 در بورس قانون 20/80 وجود دارد به معنی که 20 درصد از افراد در بازار بورس سود میکنند و 80 درصد ضرر میکنند.
سوال این است که 20 درصدی که سود میکنند چه کسانی هستند؟

از این 20 درصد ۱ درصد کسانی هستند که به رانت اخبار و اطلاعات دسترسی دارند.
و 19 درصد کسانی هستند که تحلیل تکنیکال را بلدند و می دانند که در چه زمانی وارد یک سهم شوند و در چه زمانی خارج شوند.

❇️ ما پس از یکسال فعالیت مستمر، ابزار هوش مصنوعی تحلیل تکنیکال را آماده کرده ایم، که به راحتی شما میتوانید در عرض چند دقیقه هر سهمی را به لحاظ تکنیکال بررسی کند.

💢 خیلی از شما نیاز دارید روزانه شرایط سهمتون رو برسی کنید، و یا سهمی که زیر نظر دارید برای خرید بدونید کی برای ورود مناسبه !!

پس بهتون توصیه میکنم همین از این هوش مصنوعی استفاده کنی، تا دچار ضرر و زیان نشوی.
یه موقعی تصمیم نگیرید که سهمی رو خریده باشید و دچار ضرر و زیان شده باشید.

👌 سرمایه گذار هوشمند، در قدم اول امنیت سرمایش براش مهمه.

مبلغ یک ماه اشتراک این ربات هوش مصنوعی، 189 هزار تومان است که در ازای اطلاعات و دیتایی که در اختیارتان قرار میگیرد بسیار به صرفه می باشد.

فرصت سرمایه گذاری ایمن را از دست نده!

اگر تا اینجای صفحه اومدی و داری مطالعه می کنی، یعنی که علاقمندی سرمایه گذاری در بورس را درست بری جلو و سود خوبی به دست بیاری، ما در سهام بین دنبال این نیستیم که یه اشتراک یک ماهه عرضه کنیم و شما را رها کنیم، هدفمون در سهام بین اینه که اعضای ویژه بتوانند سودهای بالایی را تجربه کنن ، و از ضررهاشون جلوگیری بشه.
به همین خاطر یه پیشنهاد ویژه براتون داریم که به جای اینکه هر ماه اشتراک خودتون رو تمدید کنید، و حداقل مبلغ 189 هزار تومان بابت تمدید پرداخت کنید، که پرداختی تدریجی شما در یکسال میشه 2.268.000 تومان ، یک پلن برای کسانی که میخواهند همیشه همراه ما باشند در نظر گرفتیم که میتوانید پنل سه ماهه را با تخفیف 23 درصدی به مبلغ 442 هزار تومان همین الان تهیه کنید.
برای تهیه این پنل سه ماهه یعنی 90 روز میتوانید همین الان از لینک زیر اقدام کنید، فقط کافیه جلوی ضررت را از همین امروز بگیری.