قیمت لحظه ای هج ترید

همبستگی قیمت کامودیتی ها و جفت ارزها در فارکس

مجله افیکس کار: مدت هاست که معامله گران حرفه ای فارکس می دانند که برای معاملات موفق جفت ارزها باید بازار کامودیتی ها را زیرنظر بگیرند.

ارزها تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله عرضه و تقاضا ، سیاست های مالی و پولی ، نرخ های بهره بانکی ، رشد اقتصادی کشورها و سیاست های ژئوپولیتیک بالا و پایین می شوند.

از آنجا که رشد اقتصادی و صادرات ارتباط مستقیمی با صنعت داخلی یک کشور دارد ، طبیعی است که برخی از ارزها با قیمت کالاها یا کامودیتی ها ارتباط زیادی داشته باشند. سه ارز اصلی که بیشترین همبستگی را با بازار کامودیتی دارند دلار استرالیا ، دلار کانادا و دلار نیوزلند هستند.

ارزهای دیگری که تحت تأثیر قیمت کالاها قرار دارند اما همبستگی ضعیف تری نسبت به سه مورد فوق دارند ، فرانک سوئیس و ین ژاپن است. دانستن اینکه کدام ارز با چه کالایی در ارتباط است می تواند به شما کمک کند تا حرکات خاصی از بازار را درک و پیش بینی کنید. در اینجا ارزهای مرتبط با نفت و طلا و مس را بررسی می کنیم و به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید از این اطلاعات در معاملات خود استفاده کنید.

• مطالعه بیشتر :نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

همبستگی نفت و دلار کانادا USD/CAD

سوخت و خصوصا نفت یکی از کالاهای اساسی جهان است. حداقل در حال حاضر ، بیشتر مردم در کشورهای پیشرفته نمی توانند بدون آن زندگی کنند.

کانادا به عنوان یک صادر کننده خالص نفت ، به دلیل کاهش قیمت نفت به شدت آسیب دیده است ، در حالی که ژاپن – وارد کننده اصلی خالص نفت – تمایل دارد که از افت نفت بهره مند شود.

به صورت روزمره ، ممکن است همبستگی بین نفت و دلار کانادا از بین برود ، اما در دراز مدت این رابطه قوی بوده است. از گذشته تا کنون ارزش دلار کانادا دلیل خوبی برای حساس بودن به قیمت نفت دارد.

کانادا چهارمین تولید کننده نفت خام در جهان است. همچنین کانادا سومین ذخایر بزرگ نفتی در جهان را داراست. همجواری جغرافیایی با ایالات متحده و همچنین بی ثباتی سیاسی در خاورمیانه و آمریکای جنوبی ، کانادا را به یکی از مکانهای مطلوبی تبدیل کرده که ایالات متحده می تواند از آنجا نفت وارد کند.

نمودار زیر همبستگی مثبت بین نفت (خط آبی) و جفت ارز دلارکانادا/دلاآمریکا CADUSD را نشان می دهد. (جفت با ارز پایه CAD ، معکوس USDCAD خط قرمز / سبز).

از آنجا که جفت معاملاتی در فارکس دلارآمریکا/دلارکانادا USDCAD است ، هنگامی که قیمت نفت بالا می رود جفت ارز لونی USD/CAD کاهش می یابد . هنگامی که قیمت نفت پایین می آید جفت ارز لونی USD/CAD افزایش می یابد.

قیمت نفت در واقع در برخی موارد به عنوان یک شاخص اصلی برای عملکرد قیمت جفت ارز دلارکانادا/دلاآمریکا CADUSD عمل می کند.

همبستگی نفت و ین ژاپن CAD/JYP

یکی از جذاب ترین کراس ها ، جفت ارز دلارکانادا/ین ژاپن CAD/JYP است.

نقطه مقابل کانادا، ژاپن قرار دارد که تقریباً تمام نفت مورد نیاز قیمت لحظه ای هج ترید خود را وارد می کند. کمبود منابع داخلی انرژی در ژاپن و نیاز آن به واردات مقادیر زیادی نفت خام ، گاز طبیعی و سایر منابع سوخت و انرژی ، این کشور را نیز نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس می کند.

از نگاه صادر کننده نفت / واردکننده نفت ، جفت ارزی که در لیست ارزهای معاملاتی برای صعود چشم به قیمت نفت قرار دارد ، دلار کانادا در برابر ین ژاپن است. در واقع یکی از جذاب ترین کراس ها که با نفت همبستگی دارد، جفت ارز دلارکانادا/ین ژاپن CAD/JYP است.

نمودار زیر همبستگی تنگاتنگ بین قیمت نفت (خط آبی) و CAD/JPY (خط قرمز / سبز) را نشان می دهد. قیمت نفت معمولاً با کمی تاخیر شاخصی برای عملکرد قیمت جفت ارز CAD/JPY است.

گرچه همبستگی همیشه ثابت نیست ، حرکتهای عمده صعودی در نفت (آبی) به طور معمول به صعود CADJPY منجر می شود. از طرفی افت نزولی در قیمت نفت به طور معمول با کاهش در CADJPY همراه میشود.

همبستگی طلا و دلار استرالیا AUD/USD

از بسیاری از جهات معامله دلار استرالیا (AUD) مانند تجارت اونس طلاست.

دلار استرالیا به عنوان دومین تولید کننده بزرگ طلا در جهان، همبستگی مثبت زیادی با طلا دارد. به طور کلی ، این بدان معنی است که وقتی قیمت طلا افزایش می یابد (خط آبی) ، دلار استرالیا (خط قرمز / سبز) نیز افزایش می یابد.

مجاورت نیوزیلند با استرالیا ، استرالیا را به مقصدی مطلوب برای کالاهای صادراتی نیوزیلند تبدیل کرده است. بنابراین ، سلامت اقتصاد نیوزلند با اقتصاد استرالیا گره خورده است. این توضیح می دهد که چرا جفت ارزهای NZD/USD و AUD/USD نیز از یک همبستگی مثبت بالا برخوردار هستند.

همبستگی طلا و فرانک سوئیس CHF/USD

یک همبستگی کمی ضعیف تر با این حال بسیار مهم ، مربوط به قیمت طلا و فرانک سوئیس (CHF) است. بی طرفی سیاسی این کشور و اینکه در گذشته ارز آن توسط طلا پشتیبانی می شد،. فرانک را به ارزی تبدیل کرده که در زمان عدم اطمینان سیاسی یک دارایی امن محسوب میشود.

توجه داشته باشید که این رابطه در برخی مواقع از بین می رود. ارز فرانک سوئیس CHF با افزایش طلا افزایش می یابد و با سقوط طلا کاهش می یابد. نمودار زیر همبستگی جفت ارز CHF/USD (معکوس USD/CHF ؛ خط قرمز / سبز) به قیمت طلا (خط آبی) را نشان می دهد.

تجارت ارز به عنوان مکمل معاملات نفت یا طلا

برای معامله گران کامودیتی ها هم ارزشمند است تا به ارزهای معاملاتی به عنوان جایگزین یا مکمل نگاه کنند. معامله گران علاوه بر اینکه می توانند از چشم انداز مشابه سرمایه گذاری کنند. می توانند با در اختیار داشتن ارزهای با نرخ بهره بالاتر ، سود نیز کسب کنند.

هنگام معامله ارز ، با کشور صاحب ارز سروکار داریم و هر کشوری نرخ بهره بانکی دارند.

به عنوان مثال ، بین سال های 2016 و 2018 ، نرخ بهره استرالیا بالاتر از نرخ بهره ایالات متحده بود. بنابراین ، خرید جفت ارز AUD/USD پس از پایین آمدن طلا در اواخر سال 2015 نه تنها با افزایش طلا و افزایش ارزش AUD/USD ، سرمایه ای مجدد تولید می کرد ، بلکه تریدر برای هر روز باز نگه داشتن موقعیت لانگ AUD/USD سود بانکی را نیز جمع می کرد .

اگر تریدر کامودیتی ها هستید و به دنبال نوسانات کوچک هستید ، ارزهای کالایی مانند AUD/USD و CAD/JPY فرصت هایی را فراهم می کند که ارزش بررسی را دارد.

اگر می خواهید ارزهای کالایی را معامله کنید ، بهترین راه استفاده از قیمت کالاها در معاملات خود این است که همیشه یک چشم خود را متوجه حرکات بازارهای نفت یا طلا و چشم دیگر را به سمت بازار ارز نگه دارید. هرگز آگاهی بیشتر از قیمت کامودیتی ها و چگونگی حرکت آنها در حرکت ارزی ضرر ندارد.

همبستگی مس با دلار استرالیا

دلار استرالیا و مس حدود 70٪ همبستگی مثبت دارند. بد نیست تریدرهای ارز AUDUSD ، یک چشم خود را براخبار معادن شیلی و روند قیمت مس در بازار کامودیتی بدوزند . اگر به نمودار هفتگی زیر نگاه کنید می بینید که آنها تمایل دارند بسیار نزدیک با یکدیگر حرکت کنند. ( AUDUSD رنگ قرمز است و مس کندل های سبز و قرمز است.)

دکتر کوپر چیست؟

از مس معمولاً به عنوان “دکتر کوپر” یاد می شود. زبان اصلی بازار کامودیتی، این فلز پایه است که دارای “دکترای اقتصاد” در بین فلزات است. به دلیل کاربردهای گسترده مس در اکثر بخشهای اقتصاد، تقاضای مس اغلب به عنوان یک شاخص قابل اعتماد برای سلامت اقتصادی تلقی می شود. این کاربردها از خانه ها و کارخانه ها گرفته تا الکترونیک و تولید و انتقال نیرو گسترش میابد. این تقاضا در قیمت بازار مس منعکس می شود.

دکتر کوپر، که در واقع یک مفهوم است تا یک فرد ! اغلب توسط تحلیلگران بازار و کامودیتی به عنوان یک توانایی گسترده در ارزیابی رفاه اقتصادی کلی از طریق قیمت مس به دلیل کاربرد گسترده این فلز در تولیدات صنعتی و تجهیزات الکتریکی ، عنوان می شود.

درصد میزان مس جهانی که توسط هر بخش مصرف می شود توسط انجمن توسعه مس (CDA) حدود 65٪ الکتریکی و 25٪ صنعتی تخمین زده می شود که 10٪ آخر در حمل و نقل و سایر مناطق استفاده می شود. این باعث می شود قیمت مس به عنوان شاخص اصلی چرخه اقتصادی باشد.

به عنوان مثال ، اگر سفارشات مس لغو یا به تأخیر بیفتند ، قیمت کاهش می یابد. این می تواند شاخص برجسته ای برای تحقق رکود اقتصادی باشد. برعکس ، اگر سفارشات مس افزایش یابد ، قیمت بالاتر می رود. این می تواند شاخصی برای افزایش مشاغل صنعتی و سالم ماندن اقتصاد باشد.

مطالعه ای توسط بانک ABN AMRO هلند در سال 2014 منتشر شد. این مطالعه همبستگی بین قیمت مس و تعدادی از اقدامات فعالیت اقتصادی جهانی را بررسی کرد. تجزیه و تحلیل آماری ارتباط زیادی بین قیمت مس و رشد تولید ناخالص داخلی در چین ، ایالات متحده ، اتحادیه اروپا و همچنین قیمت های نفت و طلا را نشان داد.

آکادمی ایران ریچ

یک روز بعد از فعالسازی بلاتریکس، وضعیت اتریوم چه تغییری کرده است؟

بالاگرفتن اختلافات بین مدیر کاردانو و شبکه اتریوم کلاسیک

خلاقیت شرکت سونی در استفاده از NFTها

سقوط ارزدیجیتال بیت کوین، همه سرمایه گذاران را ناامید کرد

ورود هیجان انگیز رنو به دنیای متاورس

نقش آفرینی NFT ها در جام جهانی 2022

تا ادغام اتریوم، هرگونه تراکنش در بایننس متوقف شد

ترا کلاسیک همچنان رکوردشکنی می‌کند!

استقبال عجیب صرافی های مختلف از توکن های بومی شیبا

شیبا در یک پیچ تاریخی؛ نصف شدن عرضه اولیه

وضعیت بازار ارزهای دیجیتال

• حجم بازار: $1,019.09 B
• حجم معاملات روزانه: $72.30 B
• تسلط BTC: 36.13%

#	نام	قیمت	تغییرات روزانه	High روزانه	Low روزانه	نمودار قیمت هفتگی (7D)

نام صرافی	مزیت	%40 تخفیف کارمزد
تترلند	خرید تتر ارزان	ثبت‌نام
کوینکس	مناسب برای خرید اسپات	ثبت‌نام
کوکوین	فیوچرز قوی و جزو 5 صرافی برتر	ثبت‌نام
بینگ‌ایکس	مناسب برای مبتدیان به خاطر قابلیت کپی‌ترید	ثبت‌نام

بهترین صرافی های خارجی برای فعالیت ایرانیان (راهنمای ترید)

یک روز بعد از فعالسازی بلاتریکس، وضعیت اتریوم چه تغییری کرده است؟

بالاگرفتن اختلافات بین مدیر کاردانو و شبکه اتریوم کلاسیک

خلاقیت شرکت سونی در استفاده از NFTها

سقوط ارزدیجیتال بیت کوین، همه سرمایه گذاران را ناامید کرد

ورود هیجان انگیز رنو به دنیای متاورس

جدیدترین مطالب آموزشی

آموزش swap سواپ کوینکس CoinEx

صرافی کوینکس، از بهترین صرافی های ارز دیجیتال می باشد که بدون کوچک ترین مشکلی در حال حاضر به کاربران سراسر جهان از جمله ایران خدمات می دهد. این صرافی در سال 2017 توسط جناب آقای یانگ هایپو، مدیر و موسس گروه تجاری ViaBTC به وجود آمد و در حال حاضر قطب جدیدی در…

سیگنال فیوچرز کوینکس CoinEx

فیوچرز کوینکس به عنوان یکی از مهم ترین بسترهای معاملاتی ارزدیجیتال در ایران شناخته می شود. شما در صرافی Coinex قسمت فیوچرز به راحتی می توانید تعداد رمزارزهای مختلفی را معامله و از ان ها کسب درآمد کنید. سیگنال زدن یکی از راه های کسب درآمد از فیوچرز کوینکس می باشد. در صرافی coinEx…

سولانا چیست و چگونه کار می‌کند؟

سولانا یک ارز دیجیتال است که برای عملکرد مشابه و بهبود اتریوم طراحی شده است. سولانا که از نام یک شهر ساحلی جنوبی کالیفرنیا نام گذاری شده است، زاییده فکر توسعه دهنده نرم افزار آناتولی یاکوونکو است. یاکوونکو برای اولین بار در سال 2017 بلاکچین نوآورانه را پیشنهاد کرد و سولانا در مارس 2020…

آموزش واریز به صرافی Bingx

صرافی Bingx بستری برای معاملات ارز دیجیتال می باشد که با پوشش تعداد رمزارز های مختلف توانسته سهمی بزرگی از حجم معاملاتی بازار کریپتوکارنسی را برقرار کند. معامله گران با واریز به صرافی Bingx می توانند معاملات خود را در طیف وسیعی از کوین ها و توکن های مختلف انجام دهند. در این مقاله…

آموزش برداشت از صرافی Bingx

صرافی بینگ ایکس جز پر امکانات ترین صرافی های ارز دیجیتال است که خدمات خود را برای ایرانیان به اشتراک گذاشته است. کاربران ایرانی با واریز به صرافی Bingx می توانند معاملات خود را انجام دهند و از قابلیت های صرافی بینگ ایکس استفاده کنند. همچنین این کاربران قادر به برداشت از صرافی Bingx…

کارمزد صرافی Bingx بینگ ایکس

صرافی بینگ ایکس Bingx جز صرافی های ترند برای معاملات ارز دیجیتال برای ایرانیان است. Bingx بیشتر به خاطر نرخ کارمزد بسیار پایین و ارائه قوی ترین کپی ترید در بین صرافی های ارز دیجیتال معروف است. این صرافی در سال 2018 با نام تجاری Bingbon راه اندازی شد و توانست طی مدت کوتاهی…

مزایای صرافی bingx بینگ ایکس

صرافی bingx یک صرافی ارز دیجیتال برای انجام معاملات می باشد. این صرافی در سال 2018 در کشور سنگاپور با نام تجاری Bingbon شروع به کار کرده است. از ویژگی های منحصر به فرد این صرافی می توان به تشابه زیاد به صرافی بایننس، امکان کپی ترید برای معامله گران و عدم تحریم کاربران…

ثبت نام صرافی Bingx بینگ ایکس همراه با جایزه

صرافی bingx یکی از صرافی های قدرتمند در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال می باشد. این صرافی در سال 2018 شروع به فعالیت کرده است و بیشتر ایرانیان این صرافی را به دلیل تشابه بسیار زیاد با صرافی بایننس می شناسند. از اصلی ترین دلایل علاقمندی ایرانیان به صرافی bingx این است که شما با…

ماشین حساب فیوچرز کوینکس

مهمترین عاملی که باعث موفقیت در معاملات فیوچرز می شود استفاده از ماشین حساب برای محاسبه تمامی سودها و ضرر ها حتی لیکویید شدن ها می باشد.در صرافی کوینکس ماشین حساب بسیار مناسبی برای شما مهیا شده است که شما میتوانید با استفاده از اون تمامی معاملات خودتون رو قبل از باز کردن قیمت لحظه ای هج ترید پوزیشن…

باز کردن پوزیشن در فیوچرز کوینکس

معاملات فیوچرز یکی از مهمترین معاملات در بازار ارزهای دیجیتال می باشد. شما برای کسب درآمد از معاملات فیوچرز نیاز به باز کردن پوزیشن دارید. پوزیشن یا موقعیت معامله شما نشون دهنده ایجاد نقدینگی در یک صرافی می باشد. یکی از صرافی های مطرح که در زمینه فیوچرز فعالیت دارد صرافی کوینکس است که…

ویدیوهای آموزشی

آپارات ایران ریچ

سفارش گذاری در کوینکس و ثبت اوردر خرید یا فروش

سفارش گذاری در کوینکس و ثبت اوردر خرید یا فروش

هایپو یانگ موسس صرافی کوینکس

برداشت از کوینکس و انتخاب شبکه درست

کارمزد کوینکس در حالت های مختلف و تخفیف ها

واریز به کوینکس و انتخاب شبکه درست

نقد و بررسی صرافی های ایرانی

آموزش کامل نوبیتکس و کار با تمام قسمت های آن

آموزش کامل نوبیتکس چیست؟ آموزش جامع نوبیتکس از ثبت نام تا خرید و فروش همان طور که می‌دانید برای خرید…

کارمزد تترلند چقدر است؟ بررسی هزینه فی تراکنش ها

پول نو صرافی فروشگاهی ارز دیجیتال

کد معرف تترلند X4BBRA کد تخفیف تترلند

NFT تترلند در متاورس همراه با ریبرندینگ تترلند

نقد و بررسی صرافی های خارجی

مزایا صرافی kucoin کوکوین

صرافی کوکوین یکی از بهترین صرافی های تبادل ارزهای دیجیتال است. این صرافی برای ایرانیان هم از اهمیت خاصی برخوردار…

انواع معاملات Derivatives فیوچرز Futures در صرافی Kucoin کوکوین

آموزش swap سواپ کوینکس CoinEx

سیگنال فیوچرز کوینکس CoinEx

آموزش واریز به صرافی Bingx

⚠️ محتوای وب سایت ایران ریچ فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و هیچ انگیزه یا پیشنهادی به بازدیدکنندگان برای سرمایه گذاری در سایت های معرفی شده ندارد. اعضای گروه ایران ریچ مسئولیتی در قبال عواقب تصمیمات تجاری اتخاذ شده توسط بازدیدکنندگان و از دست دادن احتمالی سرمایه آنها، ناشی از استفاده از این وب سایت و اطلاعات موجود در آن ندارند. فقط باید پولی را سرمایه گذاری کنید که آماده از دست دادن آن در چنین ریسک های بالایی هستید یا توانایی پرداخت آن را دارید. علاوه بر این، بدینوسیله به شما هشدار می دهیم که تجارت در بازارهای مالی و به خصوص ارز دیجیتال همیشه ریسک بالایی دارد. | مطالعه کامل بیانیه رفع مسئولیت »

3 تا از بهترین اپلیکیشن های بورس ایران (خرید و فروش +تحلیل بازار)

معامله در بازار بورس همچون دیگر فعالیت های حرفه ای تحت تاثیر پیشرفت فناوری و توسعه زیر ساخت های الکترونیک قرار گرفته است. طراحی پلترفرم های معاملاتی وساختارهای تحت وب توسط کارگزاری های بورس موجب ارائه خدمات بهتر و تسهیل در خدمت رسانی به سرمایه گذاران شده در این مقاله بهترین اپلیکیشن های مورد استفاده برای سرمایه گذاران ایرانی برای رسیدن به یک تحلیل درست معرفی شده است.

• نکته مهم 1: دقت کنید فرقی نمی کند در کدام کارگزاری عضو شده باشید، اپلیکیشن های زیر تقریبا برای همه کارگزاری ها قابل استفاده هستند.
• نکته مهم 2: اپلیکیشن ها را حتما از خود سایت منبع دانلود کنید. دانلود از سایت های متفرقه ممکن است باعث نفوذپذیری اپلیکیشن و به خطر افتادن سرمایه تان شود. لینک دانلود هر اپلیکیشن زیر آن قرار گرفته است.

1-اپلیکیشن همراه تریدر یا همان ایزی تریدر (پیشنهاد ما-برای خرید و فروش، مشاهده اخبار و …)

فیلم آموزش استفاده از همراه تریدر:

برنامه همراه تریدر که بومی سازی شده یکی از بهترین اپلیکیشن های جهانی ست را اکثر بورس بازان حرفه ای استفاده می کنند. استفاده از آن بسیار آسان است و تقریبا همه کارگزاری های موجود را پشتیبانی می کند.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

به کمک این پلتفروم میتوانید ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که این پلترفرم توسط کارگزاری مفید بومی شده و تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

ویژگی های همراه تریدر:

• مشاهده پروتفو لحظه ای
• واریز یا دریافت وجه
• مجموع 44 شیء تحلیلی و تعداد نامحدود نمودارها
• یک تقویم اقتصادی جامع و سیستم ایمیل
• تستر استراتژی چند رشته ای
• روند انتقال وجه بین حسابها
• سیستم هشدار برای به روز نگه داشتن شما با آخرین رویدادهای بازار
• پشتیبانی از همه کارگزاری های مطرح در ایران

دانلود از سایت منبع

2-اپلیکیشن سیگنال (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

سیگنال یکی دیگر از اپلیکیشن های موفق ایرانیست و موجب رفع مشکلات اطلاعاتی شما میشود و به شما کمک میکند تا فرصت های رشد خود را بشناسید.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

ویژگی‌های اپلیکیشن سیگنال:

• امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام
• دسترسی همزمان به اطلاعات و اخبار بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وام‌های بانکی، اوراق بدهی، طلا، ارز، ارز دیجیتال و کالاهای اولیه
• رصد کردن لحظه‌ای بازارها
• دسترسی به تازه‌ترین تحلیل‌ها و مقالات بازارهای مالی
• دسترسی به انواع ماشین حساب‌های کاربردی در محاسبات بانکی، طلا، ارز و اوراق بدهی
• فراهم شدن دید کلی از بازار و معرفی سهام با بیشترین خرید و فروش حقیقی/حقوقی
• قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال همراه با نمودارهای هفتگی، ماهانه، 6 ماهه، سالانه و چند ساله
• قیمت ارزها در بازار آزاد، سامانه سنا و سامانه نیما به همراه میزان تغییرات
• قیمت‌های حقیقی و به روز از انواع عیار طلا و سکه
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• اطلاعات از بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت به همراه نمودارهای قیمت و دارایی آن‌ها
• فراهم شدن دید کلی از بازار و اطلاعات اوراق با سود دوره‌ای و سود در سررسید
• مشاهده قیمت فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و نفت و مشتقات آن به همراه نمودارهای پیشرفته

دانلود از سایت منبع

3-نبض بورس (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

اپلیکیشن نبض بورس تمامی اخبار مرتبط با بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد. شما قیمت لحظه ای هج ترید میتوانید به راحتی پیام های ناظر بورس،کدال،قیمت لحظه ای سهم،اخبار بورسی،تحلیل های کاربران دیگر،گفتگو با دیگر کاربران،قیمت لحظه ای ارز و طلا،ساخت دیده بان مورد علاقه و … رو با اپلیکیشن نبض بورس یکجا داشته باشید.

ویژگی های نبض بورس:

• جدول های تاثیر در شاخص
• نمادهای پربیننده
• شاخص های منتخب
• بازار نقدی بورس و فرابورس در یک نگاه
• نمای سهم
• مشاهده تاریخچه سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
• آمار ابتدایی سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
• مشاهده تحلیل های کاربران مربوط به هر سهم
• مشاهده کدال
• قابلیت گفتگو با کاربران بورسی دیگر
• مشاهده پیام های ناظر
• دیدبان با قابلیت بروزرسانی لحظه ای
• اخبار بورسی و اقتصادی
• مشاهده قیمت لحظه ای ارز و طلا

دانلود از سایت منبع

4-نرم‌افزار داینامیک تریدر (بهترین برای تحلیل تکنیکال بورس روی کامپیوتر/لبتاب)

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل است. این نرم افزار در موج شماری و تحلیل زمانی کمک بسیاری میکند. این نرم افزار سابقه 15 ساله دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار موفق ظاهر شده است.

این نرم افزار توسط تیم نرم افزاری رابرت ماینر تولید شده و تاکنون ورژن های مختلفی از آن تولید و معرفی شده است و برای بازار بورس تهران و هم بازار بین الملل کاربرد دارد.

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در دنیای کریپتو با اصطلاحات گوناگونی مواجه شده باشید که معنی آن ها را درک نکرده و متوجه کاربرد آن ها نشده باشید. آشنایی با این اصطلاحات برای افرادی که از ارز دیجیتال استفاده می کنند، به خصوص اشخاصی که قصد ترید و کسب درآمد در حوزه رمز ارز ها را دارند امری ضروری تلقی می شود. به همین دلیل فراگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال یکی از کار هایی است که هر شخص فعال در این زمینه باید انجام دهد. در این مقاله قصد دارید تمامی اصطلاحات تحلیل تکنیکال را تفسیر کرده و برای شما عزیزان شرح دهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به دانش فنی گفته می شود که به وسیله مجموعه ای از ابزار های خاص، روند بازار های مالی پیشبینی می شود. در واقع تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی، از طریق تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده، مانند حرکت و حجم قیمت تشکیل شده است. بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی، که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج کسب و کار مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم دارایی ها متمرکز است.

از این نوع دانش اغلب برای تولید سیگنال های تجاری کوتاه مدت استفاده می شود که ابزار های خاصی مانند نمودار ها و کندل ها در کمک رسانی به آن تاثیر بسزایی دارند. در ادامه به اصطلاحاتی که در تحلیل تکنیکال به کار می روند پرداخته ایم.

اصطلاحات پایه ای تحلیل تکنیکال

CandleStick charts: نمودار های شمعی، نشان دهنده نوسانان قیمتی بازار هستند، در واقع به وسیله این ابزار شما می توانید تمام نوسانات قیمت که در تاریخچه یک دارایی اتفاق افتاده است را مشاهده کنید. همچنین این نمودار ها نوسانات لحظه ای بازار را نیز نشان می دهند. برای استفاده از این ابزار و اطلاعات بیشتر، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.
Pivot: پیوت به نقاط ماکسیمم و مینیمم که در چارت قیمتی تشکیل می شوند گفته می شود. این نقاط نشان دهنده بازگشت قیمت یک دارایی می باشد که انواع گوناگونی را در بر می گیرد. معامله گران از این نقاط برای شناسایی نقاط احتمالی تحرکات بازار استفاده می کنند.
Pivot Major: پیوت ماژور نشان دهنده سطح های کلیدی بازگشت در بازار است. اگر این نقاط توسط تریدر به خوبی شناسایی شوند شامل سود می شوند. پیوت ماژور معمولا خلاف جهت است، یعنی اگر بازار صعودی باشد نزولی می شود و بالعکس.
Pivot Minor: اگر بازگشت قیمت بسیار ناچیز و محدود باشد به آن پیوت مینور گفته می شود، این نوع پیوت بر عکس پیوت ماژور عمل می کند و نشان دهنده تغییرات کوچک بازگشت قیمت می باشد.
Trendline: خط روند، یکی از قابلیت های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت می باشد. این خطوط در امتداد روند رسم می شوند تا محدوده های حمایت و مقاومتی یک دارایی مشخص شود، در نتیجه تریدر می تواند تشخیص دهد چه زمانی برای خرید یا فروش بهتر است.
Up Trend: آپ ترند، روند صعودی قیمت یک دارایی مالی را توصیف می کند، در واقع در این حالت شاهد ایجاد شدن کف و سقف های بالا تری در قیمت هستیم.
Down Trend: مفهوم این اصطلاح دقیقا بر عکس آپ ترند است و حرکت نزولی قیمت دارایی ها را نشان می دهد. Down Trend نشان دهنده ایجاد شدن کف ها و سقف های پایین تر در قیمت است.

Trading Range: معاملات محدوده نوسان، به شرایطی از بازار های مالی اشاره دارد که در زمانی مشخص میان دو سطح حرکت کند. این شاخص می تواند به مدت 5 دقیقه ظاهر شود و یا ماه ها اتفاق بیفتد، در این روند کف و سقف قیمت نسبت به یکدیگر تغیری نمی کنند و تقریبا در یک سطح قرار می گیرند.
Support Zone: محدوده حمایت قیمت به منطقه ای اشاره دارد که قیمت یک سهام یا دارایی در آن حمایت می شود، در واقع محدوده حمایتی، به نقطه ای گفته می شود که انتظار می رود از افت قیمت جلوگیری شود.
Resistance Zone: محدوده مقاومتی قیمت، به ناحیه ای اشاره دارد که انتظار می رود از افزایش قیمت جلوگیری شود. برای مثال زمانی که می گویند بیت کوین در محدوده مقاومتی قیمت قرار دارد، به این معنی است احتمالا قیمت بیت کوین دیگر افزایش نمیابد.
Breakout: زمانی که سطوح مهم قیمتی شکسته می شوند به اصطلاح می گویند Breakout اتفاق افتاده است. شکست، در تحلیل تکنیکال هنگام عبور قیمت از سطوح مقاومتی (Resistance Zone) اتفاق می افتد.
Fakebreak: فیک بریک، به شکست هایی گفته می شود که واقعی نیستند و معامله گران را کمی گمراه می کنند. تریدر ها باید هنگام تحلیل Breakout ها دقت داشته باشند به دام فیک بریک نیفتند.
Price Action: پرایس اکشن یک تکنیک معامله است که به معامله گران این امکان را می دهد با استفاده از حرکات واقعی قیمت بازار را تحلیل کنند و معامله خود را تعیین کنند. در واقع به رفتار شناسی قیمت بدون استفاده از عوامل خارجی یا اندیکاتور ها گفته می شود.
Indicators: اندیکاتور ها ابزار یا شاخصی برای تحلیل قیمت هستند که در چارت های قیمتی وجود ندارند و تریدر طبق خواسته خود می تواند اندیکاتور های مختلف را به چارت قیمتی اضافه کند تا تحلیل صحیح تری از بازار داشته باشد. برای مثال استفاده از استراتژی معامله با RSI بر عهده معامله گران می باشد اما این اندیکاتور کمک بسیاری به تحلیل بازار می کند.

Impulse Wave: الگوی موج ضربه ای، یکی از اصطلاحات تریدینگ است که حرکت قوی در قیمت دارایی را همزمان با جهت اصلی روند اساسی توصیف می کند، این موج ها می توانند به شکل نزولی یا صعودی باشند. در واقع از این الگو برای تحلیل حرکت قیمت دارایی های مالی استفاده می شود.
Corrective Wave: امواج اصلاحی، دقیقا نقطه مقابل امواج ضربه ای هستند.
Divergence: هر گاه قیمت کف یا سقف جدیدی بسازد اما اسیلاتور بر خلاف آن عمل کند واگرایی یا Divergence اتفاق می افتد. اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شرایطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. واگرایی ها در قالب مثبت و منفی ارائه می شوند.
Oscillator: اسیلاتور یا نوسان ساز، نوعی اندیکاتور محسوب می شود اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد. اسیلاتور یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال است که شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی می کند و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد به معامله گران ارائه می دهد. اسیلاتور نیز برای تحلیل بازار و پیشبینی روند قیمت یک دارایی مالی به کار می رود.
Classic Pattern: الگوی کلاسیک، به الگوهای کندلی مانند مثلث، پرچم، سر و شانه که در تحلیل تکنیکار مرسوم هستند گفته می شود.

اصطلاحات تعیین سفارش در تحلیل تکنیکال

market price: مارکت پرایس به معنی خرید و فروش لحظه ای یک دارایی به قیمت بازار می باشد، هر کجا این عبات را مشاهده کردید باید بدانید در مورد قیمت لحظه ای یک دارایی صحبت می شود.
Buy/Sell Limit: در اینجا کلمه Buy به معنی خرید و کلمه Sell به معنی فروش است. اما زمانی که کلمه Limit در کنار این دو قرار می گیرد به معنی خرید و فروش در محدوده ای مشخص می باشد. برای مثال Buy limit به معنی خرید در محدوده ای خاص می باشد.
Buy/Sell stop-Limit: این عبارت به معنی سفارش گذاری با شرایط معامله است، مثلا Buy stop-Limit به معنی خرید یک دارایی در شرایطی خاص است که خود تریدر( تحلیل گر) موقعیت خرید یا فروش را تعیین می کند.
Stop Loss: این عبارت نشان دهنده حد ضرر شماست، در واقع این قابلیت از ضرر بیش از حد معاملات جلوگیری می کند، مثلا تحلیل گری تشخیص می دهد قیمت بیت کوین در آینده افزایش میباد، در نتیجه فروش BTC های خود را در نقطه قیمتی بالا تعیین می کند در این شرایط اگر قیمت بیت کوین طبق پیشبینی تحلیل گر عمل نکند و کاهش یابد معامله گر دچار ضرر می شود، اما اگر از استاپ لاس استفاده شده باشد از ضرر های عظیم جلوگیری شده و فقط میزانی که معامله گر برای ریسک از دست دادن دارایی خود تعیین کرده است از بین می رود.

Target Profit: این اصطلاح دقیقا بر عکس استاپ لاس عمل می کند و به معنی حد سود می باشد، در واقع نقطه ای در معامله که از قبل توسط تریدر مشخص شده Target Profit نام دارد. اگر بخواهیم کمی واضح تر توضیح دهیم تریدر ها با تحلیل هایی که انجام می دهند قیمت یک دارایی را پیشبینی می کنند، در نتیجه نقطه ای تعیین می کنند که در صورت پیشبینی صحیح و دستیابی قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته شده و دارایی با سود تعیین شده توسط تریدر به فروش می رسد.
Risk/Reward: نسبت حد سود به حد ضرر، به ارزیابی خطرات و مزایای یک معامله اشاره دارد. هر تحلیل گری باید پس از خرید یک دارایی نسبت ریسک و ریوارد آن را تخمین بزند، زیرا مشخص می شود میزان سود معامله بالا تر است یا میزان ریسک.
Save Profit: نجات سرمایه، به موقعیتی اشاره دارد که وضعیت بازار در حالت نرمال نبوده و ممکن است قیمت قبل از رسیدن به Target Profit( هدف تریدر) بازگردد. در این حالت معمولا تریدر های حرفه ای با هدف جلوگیری از باختن کل سرمایه، اصل پول خود را از معامله خارج کرده و تنها سود آن را وارد معامله می کنند که به این عمل Save Profit می گویند.
Risk Free: ریسک آزاد، به قرار دادن حد ضرر( Stop Loss) در نقطه ورود گفته می شود. در واقع زمانی که شما استاپ لاس ر ابه نقطه ورود معامله وارد می کنید حد ضررتان صفر احستساب می شود. این تکنیک ریسک معامله را کاهش می دهد و خطرات یک معامله را مدیریت می کند.

آشنایی با مفهوم هج کردن (Hedging) در ترید ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال هر روز در حال توسعه و پیشرفت است و این موضوع افراد زیادی را به فکر کسب درآمد از بازار رمزارزها می‌اندازد. اما واقعیت این است که همان اندازه که در این بازار می شود درآمد کسب کرد و پول‌دار شد به همان اندازه هم ممکن است که سرمایه اولیه از دست برود. این همان واقعیتی که از آن به عنوان ریسک‌پذیری در بازار یاد می‌شود.

در شرایطی که همه از ریسک کردن در بازار آگاه هستند و می‌کوشند آن را به حداقل برسانند، هج کردن به عنوان یک استراتژی برای پوشش‌دهی ریسک بازار روی کار آمده است. در این مطلب با مفهوم هج کردن (Hedging)، چگونگی آن، مزایا و معایب آن آشنا خواهیم شد.

مفهوم هج کردن (Hedging)

ترجمه لغوی Hedging یعنی پوشش دادن و در امان نگهداشتن بخشی از چیزی. دانستن معنی فارسی همین کلمه برای پی بردن به مفهوم آن تا حدودی کافی و آگاهی بخش است.

بنابراین متوجه می‌شویم که هج کردن در بازار معاملات یعنی کاهش دادن میزان ریسک سرمایه‌گذاری و در اصل یک استراتژی برای اینکه روی ریسک بازار پوشش بگذاریم. باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که وقتی در معاملات از استراتژی هج کردن استفاده کنید مقدار یودی که در ان معامله به دست می‌آورید کمتر از زمانی است که به این استراتژی متوسل نشده اید.

هج کردن راهی برای کاهش ضررهای بزرگ در وضعیتی است که بازار روند نزولی در پیش گرفته است. یعنی وقتی مشاهده می‌کنید که یک سهام نرخ نزولی دارد و شما راهی جز ورود به ترید ندارید بخشی از آن را هج می‌کنید. بنابراین ضرر کمتری متحمل خواهید شد.

از استراتژی هج کردن در چه زمانی استفاده می‌شود؟

زمانی از استراتژی هج کردن استفاده می‌شود که احتمال می‌دهید ممکن است تغییرات ناگهانی در نرخ ارز و دارایی شما پیش آید. به همین قیمت لحظه ای هج ترید دلیل از به دست آوردن سود بیشتر صرفه نظر می‌کنید و سعی می‌کنید از این طریق سرمایه‌تان را حفظ کنید. حالا که با این استراتژی و زمان استفاده از ان آشنا شدید، لازم است بدانید که در چه مواردی هج کردن ضروری است؟

ممانعت از بروز ضررهای بزرگ و حفظ دارایی

می‌دانید که بازار کریپتوکارنسی به صورت مداوم در حال نوسان است. این نوسانات به تریدر ها می‌گوید که اصلا بعید نیست خیلی ناگهانی نرخ ارز افزایش یا کاهش پیدا کند. این همان موضوعی است که به ریسک‌پذیری بازار اشداره دارد. در چنین شرایطی تریدر با در نظر گرفتن احتمال سقوط بازار به استراتژی هج کردن متوسل می‌شود تا دارایی خود را حفظ کند.

محافظت کردن از سود

هج کردن یعنی محافظت از سرمایه. با این کار در صورتی که بازار روند خوبی داشته باشد و معامله هم پرسود باشد، سود کمتری برای معامله‌گر رقم می‌خود. اما چون این کار را با علم بر حفظ دارایی انجام داده است، به دست آوردن سود کم را به از دست دادن سرمایه ترجیح می‌دهد و معامله را پیروزمندانه تلقی می‌کند.

آشنایی با اصول سه گانه هج کردن (Hedging)

قبل از اقدام به اجرای استراتژی هج کردن (Hedging) در بازار، باید این اصول سه گانه را در نظر بگیرید و به آن مسلط باشید:

1.باز کردن پوزیشن‌های معکوس.

معامله‌گر باید همیشه برای تغییر استراتژی و پوزیشن آماده باشد. در این مورد اگر پیش‌بینی کرده است که بازار شاهد افزایش قیمت ارز خواهد بود، باید سریعا خود را در موقعیت خرید یا لانگ قرار دهد.

2.ارزیابی نقدینگی.

معامله‌گران برای اطلاع از روند بازار و همچنین تصمیم‌گیری برای ورود به ترید در زمان مناسب یا خروج از آن، سرعت معاملات و قدرت نقدینگی دارایی و ارزهای جدید را محاسبه می‌کنند. با این کار بدون اتلاف وقت و ریسک کردن می‌توانند وارد ترید (خرید یا فروش) شوند.

3.تنوع بخشی.

از جمله بهترین و موثرترین تکنیک‌های مدیریت سرمایه، تنوع بخشیدن به پرتفولیو است. در این مورد می‌توانید از پوزیشن‌های مختلف برای بیت کوین ، اتریوم و سایر توکن‌ها بهره‌مند شوید.

آشنایی با انواع استراتژی‌های Hedging

برای استفاده از روش هج کردن و حفظ دارایی (به دست آوردن سود مطمئن) می‌توانید 4 استراتژی را انتخاب کنید. شامل:

1.فروش استقراضی (Short Selling)

در این روش تریدر پیش‌بینی می‌کند که احتمال دارد قیمت دارایی کم شود. بنابراین سریع وارد عمل می‌شود بخشی از دارایی را قرض می‌گیرد تا به فروش برساند. بعد با نرخ پایین‌تر همان دارایی را بازخرید می‌کند. در نتیجه یک اختلاف قیمت این میان به وجود می‌آید که همان سودی می‌شود که باید به دست آورد.

2.معاملات آتی (Hedging)

در این روش تریدر توافق می‌کند که در فلان تاریخ فلان ارز را با فلان قیمت بخرد یا بفروشد. در این صورت می‌تواند پوزیشن خود را حفظ کند و ارزی که با قیمت پایین‌تر خریده با قیمت بالاتر بفروشد. حتی می‌تواند پیش از رسیدن موعد قرارداد با تکیه بر پیش‌بینی‌های انجام شده قرارداد خود را بفروشد.

3.قراردادهای دائمی

این نوع قرارداد قدرت خرید بیشتری به تریدر می‌دهد. در این روش تریدر می‌تواند دارایی را بدون تعیین تاریخ در زمانی که شاهد افزایش قیمت بود، خرید و فروش کند. یعنی هر زمان که موقعیت بازار را مناسب دید می‌تواند وارد بازار شود یا از آن خارج شود.

4.معاملات آپشن

در روش معاملات آپشن ، معامله‌گران می‌توانند دارایی مورد نظر پیش از رسیدن زمان مشخص با نرخ خاص خرید و فروش کنند. در واقع از این روش برای جلوگیری از ضرر بیشتر استفاده می‌شود.

آشنایی با مزایای هج کردن (Hedging)

استفاده از استراتژی هج کردن در بازار کریپتو 6 مزیت اصلی دارد که عبارتند از:

1.فراهم شدن امکان استفاده از روش‌ها معاملاتی چون معاملات آتی برای کاهش ریسک.

2.روشی است برای به دست آوردن سود مطمئن (سود کم اما واقع‌بینانه).

3.کاهش دادن تاثیر نوسانات قیمت ارز بر پرتفولیوی تریدر.

4.دستیابی به بینش و آگاهی جدید از تحرکات و جهش‌های بازار.

5.استفاده از استراتژی هج کردن آسان است و دردسر چندانی ندارد.

6.استفاده از این استراتژی برای بسیاری از رمزارز ها میسر است.

آشنایی با معایب هج کردن در بازار

بعد از دانستن مزایای استفاده از این استراتژی، بهتر است با معایب آن نیز آشنا شوید. مهم‌ترین معایب این روش عبارتند از:

1. کم شدن میزان سود احتمالی.

2. این روش نیاز به رصد مداوم بازار دارد.

3. هج کردن به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت مناسب است.

4. شما برای این استراتژی باید یک پوزیشن دیگر نیز باز کنید، اما اگر ببینید که بازار تغییری نمی‌کند نیاز به استفاده از این استراتژی ندارید.

هج کردن ریسک را کم می‌کند

درست است که تریدر از استراتژی هج کردن برای کاهش میزان ریسک احتمالی استفاده می‌کند؛ اما این روش هرگز به معنای از بین رفتن ریسک نیست. هنگام استفاده از این روش با در نظر گرفتن مزایا و معایبی که در ترید برای شما دارد، باید ریسک هر ترید را جداگانه بررسی کنید و سپس تصمیم بگیرید.

همواره باید این واقعیت را در نظر بگیرید که در هر ترید اگر هج کنید مزایا و سودی که به دست می‌آورید در مقابل هزینه‌هایی که متحمل می‌شود ارزش دارد یا خیر. اگر بدون آگاهی از این روش استفاده کنید اصلا بعید نیست که نتیجه مطلوب حاصل نشود.

نتیجه گیری

در این مقاله با هج کردن به عنوان روشی برای کاهش ریسک و حفظ دارایی آشنا شدیم. هج کردن راهی برای کاهش ضررهای بزرگ در وضعیتی است که بازار روند نزولی در پیش گرفته است. یعنی وقتی مشاهده می‌کنید که یک سهام نرخ نزولی دارد و شما راهی جز ورود به ترید ندارید بخشی از آن را هج می‌کنید. بنابراین ضرر کمتری متحمل خواهید شد.

می‌دانید که بازار کریپتوکارنسی به صورت مداوم در حال نوسان است. این نوسانات به تریدرها می‌گوید که اصلا بعید نیست خیلی ناگهانی نرخ ارز افزایش یا کاهش پیدا کند. این همان موضوعی است که به ریسک‌پذیری بازار اشداره دارد. در چنین شرایطی تریدر با در نظر گرفتن احتمال سقوط بازار به استراتژی هج کردن متوسل می‌شود تا دارایی خود را حفظ کند. اما هیچ یک از این اطلاعات به معنی از بین رفتن کامل ریسک در ترید نیست. برای استفاده از این روش باید همواره بازار را رصد کنید و اطلاعات زیادی به دست آورید.