پیوت در بورس چیست

آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال را می توان یکی از مهم ترین و پرکاربردترین انواع تحلیل در بازار بورس دانست که با استفاده از نمودار و بررسی الگوهای قیمت، تغییرات و فعالیت های آینده بازار را پیش بینی می کند. سرمایه گذاران و معامله گران باید نسبت به ابزارهای لازم برای تحلیل مانند نمودار تغییر قیمت آگاه باشند زیرا بدون دانش و ابزار نمی توان در اتاقی پُر از داده به نتیجه مناسبی رسید. در این مقاله به تشریح مفهوم تحلیل تکنیکال و مزایای آن پرداخته و سپس به بررسی نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس می پردازیم.

آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس

نرم افزار ادونس گت ( Advanced Get )

در بازار بورس دو تحلیل بنیادی و پرکاربرد وجود دارد که ما در این محتوا به اهمیت و مزایای تحلیل تکنیکال می پردازیم؛ در تحلیل تکنیکال الگوهای رفتاری در بازار اهمیت ویژه ای دارند و یکی از اهداف مهم در این تحلیل پیش بینی روند قیمت ها در آینده است.

ورود به دنیای بورس و بازار سهام مستلزم داشتن دانش و اطلاعات لازم است تا افراد بتوانند با درک بهتری به بررسی نمودارهای قیمت و تحلیل آن ها بپردازند.

در واقع شما در بازار بورس نیازمند استفاده از روش های مختلف تحلیلی هستید تا بتوانید نسبت به وضعیت سهام و حوادثی که در جریان معاملات خرید و فروش اتفاق می افتد، با آگاهی بیشتری عمل کنید. (1)

الگوهای رفتار و تغییرات روند نمودار قیمت ها از مهم ترین عوامل در تحلیل تکنیکال هستند که با توجه به حجم معاملات و بررسی رفتار بازار، افراد به ارزیابی موقعیت های مختلف می پردازند و با کمک گرفتن از این استراتژی مسیر موفقیت خود در بازار سهام و بورس را هموار می کنند. (1)

• اهمیت قیمت؛ بر اساس نظریه «چارلز داو» پدر تحلیل تکنیکال، همه چیز در بازار به قیمت منتهی می شود. چارلز داو بر این باور بود که قیمت از مهم ترین اصول در تحلیل تکنیکال است و همه چیز از فاکتورهای جغرافیایی گرفته تا امور سیاسی بر روی قیمت تأثیر می گذارد. اهمیت قیمت به این شکل تعریف می شود که تحلیل تغییرات قیمت از عواملی است که در بازار به آن احتیاج داریم. (1)

• اصل دیگر در تحلیل تکنیکال، روند حرکت قیمت است؛ به طور کلی در بازار بورس یک روند به راه خود ادامه می دهد و تلاش می کند تا موقعیت فعلی خود را حفظ کند مگر اینکه عاملی از بیرون بر روی آن تأثیر بگذارد. (1)

• اصل آخر در تحلیل تکنیکال، تکرار تاریخ است؛ روانشناسی بازار به ما نشان می دهد که اگر الگوی رفتاری در گذشته به شکلی مؤثر نتیجه داده است در آینده نیز پیش بینی می شود که این روند تکرار شود، در واقع این اصل امکان پیش بینی آینده را امکان پذیر می سازد. (1)

مزایای تحلیل تکنیکال در بورس

تمرکز بر روی قیمت

سازگار با بازارهای مختلف

ارائه اطلاعات دقیق و روزانه

تشخیص زمان مناسب

عرضه و تقاضا

زمان مناسب برای خرید

مشاهده تغییرات به وسیله نمودار

حمایت و مقاومت

به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا این مفهوم را می رساند که به هنگام خارج شدن قیمت از محدوده مشخص شده عرضه یا تقاضا رشد می کنند و بر یکدیگر برتری پیدا می کنند، در مقابل اگر قیمت از محدوده بالاتر باشد، تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و اگر پایین تر باشد این معادله برعکس می شود.

استفاده از ابزار در تحلیل تکنیکال بورس

افراد بدون دانش و ابزار مناسب نمی توانند به تحلیل بپردازند و تنها زمان زیادی را در جریان مرتب کردن داده ها و اطلاعات از دست می دهند. به همین منظور کارگزاری ها و شرکت ها شروع به ساخت و ارائه نرم افزارهایی کردند که افراد بتوانند با کمک گرفتن از آن ها تحلیل های مختلف را انجام دهند.

در حال حاضر یکی از بهترین نرم افزارها در تحلیل تکنیکال بورس، نرم افزار ادونس گت است؛ این نرم افزار از ابرازهایی بهره می گیرد که در هیچ نرم افزار دیگری شما آن ها را پیدا نمی کنید. اگر به دنبال برنامه ای جامع برای تحلیل تکنیکال بورس هستید استفاده از ادونس گت بهترین انتخاب است.

این نرم افزارها در تحلیل تکنیکال بورس بازوی مهمی برای سرمایه گذاران محسوب می شوند تا بتوانند سیگنال هایی که از روش های تحلیلی به وجود می آیند را به شکلی دقیق و منظم شکل دهند. (2)

نرم افزارهای تخصصی بورس با هر سیستم عاملی سازگاری ندارند و مشکلات زیادی بر سر راه نصب و راه اندازی آن ها به وجود می آید؛ سیستم عامل ویندوز 7 بهترین سیستم عامل برای نصب نرم افزارهای بورس است. البته ذکر این نکته نیز الزامی است که نرم افزاری مانند ادونس گت هزینه بسیاری بالایی دارد، هزینه هر اشتراک سالیانه آن ممکن است به چند هزار دلار برسد. شما می توانید با استفاده از نسخه کِرَک آن از امکانات و مزایای آن استفاده کنید. (2)

امواج الیوت و نرم افزار ادونس گت

یکی از ویژگی های این نرم افزار، کاربرد آن در موج شماری الیوت است که در ادامه اشاره کوتاهی به مفهوم موج شماری الیوت نیز خواهیم داشت.

پیدایش امواج الیوت به قرن بیستم برمی گردد؛ در واقع شخصی به نام الیوت نظریه امواج الیوت را ارائه کرد، الیوت معتقد بود که در صنعت و بازارهای بزرگی مانند بازار بورس که مردم در آن به فعالیت مشغول هستند؛ مشارکت ها و فعالیت ها بر اساس قاعده و نظمی طبیعی انجام می شود که الیوت آن را امواج الیوت نام گذاری کرد. (2)

الیوت تحقیقات گسترده ای راجع به بازارهای مالی و سرمایه انجام داد و با توجه به شرایط این بازارها و نحوه مشارکت مردم به این نتیجه رسید که تمام تغییرات و اتفاقاتی که در این جریان به وقوع می پیوندد از نظم و قاعده خاصی بهره می گیرد. در واقع بر اساس این تحقیقات و نتایج فرایندی شکل گرفت و با کمک آن الیوت موفق شد تا حرکات و امواج قیمت سهم های مختلف را در آینده دور و نزدیک پیش بینی کند و این موضوع را نیز ثابت کرد که این فرایند بر اساس الگوهای تکرارشونده در بازار سهام انجام می شود. (2)

تغییرات قیمت و الگوی رفتاری افراد نقش مهمی در پیش بینی جریان بازار بورس و سهام دارد و موج شماری الیوت و نرم افزارهایی مانند ادونس گت به سرمایه گذاران کمک می کند تا آینده خود در بازار سهام را پیش بینی کنند. (2)

دانلود دیتای نرم افزار ادونس گت

متأسفانه نرم افزار ادونس گت این قابلیت را ندارد که به صورت آنلاین، دیتاهای مورد نیاز خود را دانلود کند و به همین دلیل در بازار بورس ایران برای استفاده از ادونس گت باید از اندیکاتورهای کانورتر دیتا استفاده شود. کار کردن با نرم افزارهای تخصصی بورس مانند ادونس گت نیاز به انتقال دیتا دارد؛ در واقع به دلیل عدم دانلود آنلاین دیتا، شما مجبور هستید دیتا را از متاتریدر به نرم افزار خود انتقال دهید. (3)

در این خصوص اندیکاتورهای متفاوتی مانند اندیکاتور کانورتر دیتا برنامه نویسی شده اند تا این کار به وسیله آن ها انجام شود. متاتریدر نیز به سرمایه گذاران و فعالان در بازار بورس این امکان را می دهد تا به بازارهایی مانند فارکس برای انواع معاملات خرید و فروش دسترسی داشته باشند. (3)

نصب و راه اندازی نرم افزار ادونس گت

قبل از نصب ادونس گت باید یک دیتا دانلودر معتبر مانند TSE Client نصب کنیم که با استفاده از آن بتوانیم کار انتقال دیتاها را به راحتی انجام دهیم؛ از آنجا که ورود دیتا به این نرم افزار آسان نیست و مشکلات بسیاری برای این منظور وجود دارد، لزوم وجود اندیکاتورهایی برای انتقال دیتا احساس می شود. (3)

توجه داشته باشید که در مورد این نرم افزار باید داده های خام داخل نرم افزار وارد شوند که این دیتاها یا از طریق شرکت های تأمین کننده دیتا و یا توسط نرم افزار سازمان بورس خریداری شده و انجام می شوند.

امکانات نرم افزار ادونس گت

• شمارش اتوماتیک و دقیق امواج الیوت

• رسم چنگال اندروز با کمترین خطا

• شماره گذاری های مختلف

• شناسایی انواع پیوت مینور و ماژور؛ نقطه پیوت نمادی در تحلیل تکنیکال است که توسط آن جریان کلی بازار در زمان های مختلف تشخیص داده می شود، در واقع این نقطه سطحی از قیمت است که سرمایه گذاران و معامله کنندگان به وسیله آن نقاطی که تغییرات و فعالیت های مهم بازار در آن ها شکل گرفته است، پیدا می کنند.

• پیوت مینور به نوسانات جزئی در تغییرات قیمت گفته می شود و در مقابل پیوت ماژور نوسانات قیمت مهم و بزرگی هستند که می توانند جهت یک روند را تغییر دهند. (3)

نتیجه گیری و جمع بندی

در بازار داده ها افراد نیاز به علم روز و ابزارهای مختلف دارند تا بتوانند در مسیری به سمت پیشرفت قدم بردارند، ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند به سرمایه گذاران کمک می کنند تا با دانش بیشتری به تحلیل داده ها و موقعیت ها بپردازند، نرم افزارهایی مانند ادونس گت نمونه ای از این ابزارها هستند که هر کدام کاربرد خاصی دارند و به پیوت در بورس چیست افراد در بازار بورس کمک می کنند.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان پیوت در بورس چیست به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD پیوت در بورس چیست line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

• میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
• میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

• یافتن سطوح برگشتی در نمودار
• مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
• بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

پیوت چیست و انواع آن

یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال، شناسایی پیوت یا ( Pivot ) است. پیوت‌ها نقاطی هستند که در نمودار قیمتی سهم بازگشت قیمت اتفاق می‌افتد؛ به این شکل که قیمت پس از یک رشد صعودی، شروع به ریزش می‌کند یا پس از یک ریزش نزولی، شروع به رشد می‌کند. شناسایی پیوت‌ها در بازار، باعث تشخیص هرچه بهتر روند و انجام معامله بر اساس روند، برای تحلیلگران خواهد بود. در ادامه این مقاله با نحوه شناسایی پیوت و انواع آن آشنا خواهیم شد.

پیوت چیست و انواع آن؟

اگر از فعالان بازارهای مالی هستید، احتمالا با نمودارهای قیمتی ( chart ) برخورد داشته‌اید. نمودارهای قیمتی متشکل هستند از بسیار زیادی امواج صعودی و نزولی و در انتهای امواج صعودی و نزولی معمولا عرضه و تقاضا با هم برابر می‌شوند و قیمت شروع به بازگشت و تشکیل یک موج، برعکس موج قبل می‌کند. این نقاط بازگشتی در تحلیل تکنیکال پیوت نامیده می‌شوند و این نقاط را در نمودارهای قیمتی همچون درّه و قله‌هایی می‌توان مشاهده کرد.

به عنوان مثال در تصویر زیر، پیوت‌های نماد های‌وب را مشاهده می‌کنیم:

پیوت‌ها در تحلیل تکنیکال به صورت عمده به دو نوع:

البته در مدل‌های تحلیل تکنیکال مدرن با انواع دیگری از پیوت‌ها ( Pivot Point ) مواجه هستیم که در مقالات بعدی در مورد پیوت پوینت‌ها صحبت خواهیم کرد.

پیوت‌های مینور

پیوت‌های مینور سطوحی هستند که بازگشت قیمتی در این سطوح بسیار جزئی و نامحسوس می‌باشد. یکی از مهم‌ترین اشتباهات معامله‌گران در بازارهای مالی این موضوع است که معاملات خود را بر اساس پیوت‌های مینور انجام می‌دهند و به عنوان مثال در یک روند صعودی بسیار پیش می‌آید که معامله‌گران پس از خرید سهم با ایجاد اولین پیوت مینور بازگشتی سهم خود را با سود کمی به فروش می‌رسانند و پس از اتمام پیوت مینور سهم موج صعودی بزرگتری را تجربه می‌کند.

دلیل ایجاد این نوع از پیوت‌ها این موضوع است که سهامداران کوتاه مدتی اقدام به شناسایی سود می‌کنند و قیمت کمی از جهت اصلی خود برمی‌گردد.

اگر شما جزو معامله‌گران میان‌مدتی یا بلندمدتی هستید، می‌بایست توجه کمتری به پیوت‌های مینور داشته باشید و بیشتر معاملات خود را بر اساس پیوت‌های ماژور انجام دهید.

به عنوان مثال در تصویر زیر پیوت‌های مینور نماد کاما را مشاهده می‌کنیم:

پیوت‌های ماژور

پیوت‌های ماژور نقاط برگشتی مهم و استراتژیک قیمت هستند. پیوت‌های ماژور برآیند تعداد زیادی پیوت مینور هستند.

در این نقاط معامله‌گران میان‌مدتی و بلندمدتی اقدام به انجام معاملات معکوس روند می‌کنند و در این سطوح شاهد برگشت محسوس قیمت هستیم.

شناسایی این نقاط در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند سهامداران را در تشخیص روند کمک کند. (در مقالات بعدی در مورد روند بیشتر صحبت خواهیم کرد)؛ همچنین دیگر استفاده پیوت‌های ماژور در مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال همچون واگرایی‌ها، الگوهای کلاسیک، چنگال و. است؛ اگر نقاط پیوت ماژور به درستی شناسایی نشوند این مفاهیم نیز به درستی عمل نمی‌کنند.

به عنوان مثال در تصویر زیر پیوت‌ها ماژور نماد کاما را مشاهده می‌کنیم:

شناسایی پیوت‌های ماژور

پیوت‌های ماژور در 70% مواقع با چشم قابل رویت هستند؛ به‌طوری بدون استفاده از هیچ ابزاری با چشم و با چاشنی تجربه این نقاط به راحتی قابل تشخیص هستند. اما در مواردی با تکنیک‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌توان این نقاط را تشخیص داد. در ادامه با این تکنیک‌ها آشنا خواهیم شد.

1.اصلاح قیمتی بیشتر از 38% پیوت در بورس چیست موج قبل و تغییر فاز اندیکاتور MACD

در این روش قیمت بعد از برگشت از یک نقطه باید حداقل 38% موج قبل را در روند معکوس برگشت داشته باشد. اما چکونه این موضوع را تشخیص دهیم؟ بهترین ابزار برای شناسایی مقدار اصلاح ابزار فیبوناچی اصلاحی است؛ به طوری که این ابزار از ابتدای پیوت در بورس چیست موج قبل تا انتهای موج قبل رسم میکنیم، حال اگر مقدار اصلاح بیشتر از 38% باشد و اندیکاتور مکدی نیز تغییر فاز داشته باشد، در نتیجه آن نقطه پیوت است.

تغییر فاز مکدی نیز به این صورت است که اگر مکدی در زمان تشکیل پیوت ماژور از فاز منفی به مثبت (به بالای خط 0 مکدی منتقل شود) یا از فاز مثبت به منفی (به زیر خط 0 مکدی منتقل شود) در اصطلاح با تغییر فاز مکدی مواجه هستیم.

به عنوان مثال در تصویر زیر نقاط پیوت ماژور نماد پارس را مشاهده می‌کنیم که به عنوان مثال در نقطه C قیمت بیشتر از 38% موج قبل ( AB ) را اصلاح و همچنین تغییر فاز مکدی از مثبت به منفی را شاهد هستیم در نتیجه نقطه B یک پیوت ماژور است.

2.اصلاح زمانی بیشتر از 38% موج قبل و تغییر فاز MACD

این روش نیز مانند روش قبل است با این تفاوت که ممکن است قیمت به اندازه 38% یا بیشتر، موج قبل را اصلاح نداشته باشد ولی از لحاظ زمانی بیشتر از 38% موج قبل اصلاح زمانی داشته باشد؛ به عنوان مثال یک سهم را در نظر بگیرید که در موج قبلی خود در 100 کندل رشد داشته و در زمان اصلاح بیشتر از 38 کندل اصلاحی داشته اما از لحاظ قیمتی کمتر پیوت در بورس چیست از 38% موج قبل اصلاح داشته است. در این صورت نیز اگر این موضوع همراه با تغییر فاز مکدی همراه باشد؛ در نتیجه با یک پیوت ماژور مواجه هستیم.

به عنوان مثال در تصویر زیر نماد غگل را مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از ریزش از نقطه A تا نقطه B ، پس از نقطه B نتوانست به مقدار 38% AB را اصلاح قیمتی داشته باشد ولی از لحاظ زمانی توانست بیشتر از 38% زمانی موج قبل اصلاح داشته باشد، همچنین با تغییر فاز مکدی نیز مواجه هستیم؛ در نتیجه نقطه B یک پیوت ماژور است.

نکته: به غیر از این دو روش از روش‌های دیگری نیز برای شناسایی پیوت‌های ماژور استفاده می‌شود؛ مانند استفاده از اندیکاتورهای Zig Zag ، AO و . اما روش‌های دیگر برای شناسایی پیوت، مانند دو روش بالا دقیق نیستند.

پیوت مینور و ماژور چیست؟

یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی از نمودار های فعالان تکنیکال شده …

اما پیوت چیست ؟

هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط رو به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روند ها رو تشخیص و یا ابزار ها رو رسم کنه در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت میگیم. پیوت ها نقاطی هستن که چرخشها و تغییر جهت ها در آنها شکل میگیرد. به عبارت علمی تر پیوت مجموعه سه کندل هم راستاست که در جهت خلاف روند قبلی شکل میگیرند.

پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت های مینور و پیوت های ماژور

پیوت های مینور

پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارن و ما نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدیم …

پیوت های ماژور

برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستن که در تعیین الگو های نموداری نقش موثری ندارن و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستن ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستن که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم که این نقاط رو شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روند ها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روند های تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزار ها بر روی این نقاط مهم هست.

پیوت های ماژور رو چگونه شناسایی کنیم ؟

پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیره
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح میکنه

باید توجه داشته باشیم که پیوت های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.

اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتور ها (توجه کنید میگم اسیلاتور و نه اندیکاتور، تفاوت این دو رو بعدا خواهم گفت )کمک بگیریم من خودم از دی تی اسیلاتور استفاده میکنم به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته رو علامت گذاری میکنم معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت های ماژور معتبر شناسایی میشن ولی خوب باز هم باید فیلترشون کنید ولی بسیار کمکتون میکند

باز هم تاکید میکنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینور ها رسم کنیم حتما باید ابزار ها. واگرایی ها. پترن ها. چنگال ها، فیبو ها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها میتونیم در روند های خنثی مینور ها رو در غالب کانال های کوچک نشان دهیم

توجه داشته باشید که پولبک ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.

بررسی پیوت در بورس

ساعد نیوز: پیوت (pivot) در تحلیل تکنیکال به نقاط مهم و محوری گفته می شود که با توجه به آنها از ابزار های تحلیل تکنیکال مانند خط روند ، چنگال اندروز ، الگو ها و … استفاده می کنیم.پس شناخت پیوت ها برای ما بسیار اهمیت دارد زیرا اگر این نقاط را به درستی شناسایی نکنیم ، در تحلیل های خود دچار اشتباه می شویم.

پیوت (pivot) در تحلیل تکنیکال به نقاط مهم و محوری گفته می شود که با توجه به آنها از ابزار های تحلیل تکنیکال مانند خط روند، چنگال اندروز، الگو ها و … استفاده می کنیم.پس شناخت پیوت ها برای ما بسیار اهمیت دارد زیرا اگر این نقاط را به درستی شناسایی نکنیم ، در تحلیل های خود دچار اشتباه می شویم و در نهایت در معاملات خود با ضرر و زیان رو برو می شویم.اگر بخواهیم تعریف ساده و کلی از پیوت ها ارائه دهیم می توان گفت که: پیوت ها نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد.در تصویر زیر نقاط آبی رنگ که میبینید نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت داشته و به اصطلاح پیوت نامیده می شوند.

در تحلیل تکنیکال به صورت کلی دو نوع پیوت داریم

تمامی ریزموج های نمودار ، پیوت مینور خطاب میشوند اصلاح های قیمتی کوتاهی را تشکیل میدهند و عملا از اعتبار بسیار کمی برخوردار هستند و نمیشود در تحلیل تکنیکال به این پیوت ها اعتماد کرد و یا مرجعی برای ترسیم خطوط روند و یا ترسیم الگوها دانست.اما پیوت ماژور اصل ماجراست و مرجع ترسیم تمامی الگوهای تحلیلی محسوب میشود ، در این پیوت ها تغییر جهت روند صورت میگیرد و معامله گر میتوانید با تشخیص این نقاط ابتدای یک روند صعودی و یا نزولی را تشخیص بدهد و وارد معامله ای کم ریسک شود.پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار میباشد و منبع اصلی برای ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی که در مقاله های قبلی توضیح دادیم میباشد.

تشخیص پیوت ماژور در نمودار

باید از دو طریق ماژور را شناسایی کنیم، که اولین مورد را در نمودار مشاهده میکنیم، اصلاحی که در نمودار شکل گرفته به اندازه 38 درصد کندل قبلی خودش باشد که در تصویر زیر مشاهده می کنید

پیوت های ماژور

برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط ، معمولا جهت روند عوض می شود. ( روندهای نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس می شوند) این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگوها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستند که در تعیین الگوهای نموداری نقش موثری ندارند و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم.همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستند ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستند که ما باید حداکثر سعی مان را بکنیم تا این نقاط را شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روندها تغییر جهت می دهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روندهای تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزارها بر روی این نقاط مهم هست.

پیوت مینور :

در صورتی که یک پیوت در قالب استراحت و چرخش جزیی در میانه مسیر باشد به آن پیوت مینور می گویند بازار برای این که به نقطه هدفی که دارد برسد نیاز به استراحت در میانه مسیر دارد این نقاطی که بازار چرخ می کند و یک تغییر مسیر کوتاه را تجربه می کند، پیوت مینور می گویم.از پیوت های مینور در ابزار های اصلی تکنیکال استفاده نمی شود.

استفاده از پیوت پوینت و میانگین متحرک

در این تکنیک ابتدا یک مقایسه بین سطح پیوت پوینت و میانگین متحرک با نمودار قیمتی انجام می شود. سهامی که نمودار قیمتی آن ها در بالای سطح پیوت و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است، در دیده بان قرار گرفته و جزو سهام کم ریسک محسوب می شوند. سهامی که نمودار آن ها زیر یکی از موارد گفته شده مانند سطح پیوت و یا میانگین متحرک باشند، منتظر می مانیم تا تکلیف آن ها مشخص شوند و سهامی که نمودار آن ها هم زیر سطح پیوت و هم زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هستند جزو سهام پرریسک محسوب شده و در دیدبان قرار نمی گیرند.

به شکل زیر توجه کنید:

سهامی که شرایط بالا را داشته باشند به عنوان سهام کم ریسک در دیده بان قرار می گیرند. در اینجا لازم است ذکر پیوت در بورس چیست شود که شناسایی سهام کم ریسک به منزله سیگنال خرید نیست، بلکه با شناسایی این سهام به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در دوره زمانی مدنظر هستیم که در بعضی مواقع ممکن هست فرصت معاملاتی موردنظر ایجاد نشده و قیمت سهم ریزشی باشد. شرایط فوق برای دوره های سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت بسیار مناسب است، زیرا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، دوره بلندمدتی از نوسانات قیمت سهام را در برمی گیرد و در دوره کوتاه مدت کاربرد زیادی ندارد.

نکته بعدی که باید موردتوجه قرار بگیرد این است که منظور از سهم کم ریسک، سهمی نیست که با سرمایه گذاری در آن هیچ گونه ریسکی موردتوجه معامله گر نباشد، بلکه ریسک ناشی از این سهم برای سرمایه گذاری به مراتب کمتر از سهام دیگر هست اما همچنان به میزان کمی ریسک برای آن وجود دارد

به عنوان مثال نمودار زیر متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.

همان طور که در شکل بالا مشخص است، در ابتدای سال ۹۶ نمودار حول سطح پیوت سال و میانگین متحرک در حال نوسان است. به محض تثبیت نمودار بالای سطح پیوت و میانگین متحرک، سهم شرکت فولاد در دیدبان قرار گرفته و پس از آن به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در طول سال خواهیم بود و بازدهی قیمت سهام این شرکت در طول سال ۹۶، پیوت در بورس چیست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برای محاسبه سطح پیوت در هر دوره زمانی از فرمول زیر استفاده میکنیم:

P.P= (High+Low+2*close)/4

High: بیشترین قیمت

Low: کمترین قیمت

Close: قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز دوره مد نظر

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ هستیم و در نظر داریم به صورت بلند مدت تحلیل کنیم. چون در سال ۹۶ هستیم، با مراجعه به سال ۹۵ (دوره قبلی ) و بدست آوردن بیشترین و کمترین قیمت و همچنین قیمت بسته شدن سهم در سال ۹۵ و استفاده از فرمول بالا، سطح پیوت سالیانه بدست می آید.

شکل بالا نمودار شرکت کروی است. از ابتدای سال ۹۶ قیمت سهام زیر پیوت سال بوده و با شکست سطح پیوت و میانگین متحرک، شرایط برای سرمایه گذاری مناسب مهیا می شود.همان گونه که مشخص است سهامی که بالای سطح پیوت و میانگین متحرک هستند، سهامی به شدت کم ریسک بوده و می توان در شرایط مناسب به دنبال فرصت های معاملاتی خرید برای سرمایه گذاری پربازده بود.