زمان انتشار داده های NFP

شاخص NFP یا اشتغال بخش غیر کشاورزی non farm payrolls چیست ؟

شاخص NFP یا اشتغال بخش غیر کشاورزی non farm payrolls چیست ؟ در این مقاله و ویدیو آموزشی قصد داریم به آموزش شاخص non farm employment change و تاثیر آن در بازار فارکس و اقتصاد جهانی بپردازیم. اشتغال بخش غیر کشاورزی یا همان Non Farm Payrolls که به‌اختصار NFP می‌گویند و به non farm employment change هم معروف است، معیاری برای تعیین تعداد کارگران مشغول به کار در ایالات‌متحده، به‌استثنای کارگران بخش کشاورزی (مزارع) است. درواقع NFP همان تعداد مشاغل غیر کشاورزی ایجادشده طی یک ماه گذشته در ایالات‌متحده است که توسط اداره آمار کار BLS مشخص می‌شود. اداره آمار کار BLS حقوق و دستمزد نهادهای خصوصی و دولتی در سراسر ایالات‌متحده را بررسی می‌کند. BLS تعداد اشتغال غیر کشاورزی را به‌صورت ماهانه دقیق بررسی می‌کند و به‌صورت گزارش “وضعیت اشتغال” به مردم ارائه می‌کند.

علاوه بر کارگران مزرعه، شاخص اشتغال غیر کشاورزی NFP داده‌های حاصل از برخی از کارگران دولتی، کسب‌وکارهای خصوصی، ملاکان و کارمندان غیرانتفاعی را نیز در نظر نمی‌گیرد.

ما در این مقاله به توضیح مفهوم اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP ، تجزیه‌وتحلیل گزارش ماهانه NFP و تاثیر شاخص NFP در بازار فارکس و بازارهای مالی پرداخته‌ایم.

مفهوم اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP چیست ؟

درحالی‌که نام اشتغال بخش غیر کشاورزی non farm payrolls بیانگر آن است که کارگران مزارع جزو آمار آن نباشند، چندین دسته دیگر نیز وجود دارند که BLS هنگام جمع‌آوری داده‌های NFP آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد. بنا بر اداره آمار کار BLS، کارکنان غیر کشاورزی تقریباً %80 از بخش‌ کسب‌وکار در ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهند که در تولید ناخالص داخلی GDP نیز مشارکت دارند. این میزان درصد قابل‌توجهی از نیروی کار ایالات‌متحده را نشان می‌دهد؛ بااین‌وجود علاوه بر کارگران مزرعه، استثنائات دیگری نیز وجود دارد:

• کارگران دولت: دولت بخش اعظم گزارش “وضعیت اشتغال” هرماه را به خود اختصاص می‌دهد، اما برخی از کارگران دولتی از این موضوع مستثنا هستند. کارمندان دولتی که درواقع کارمندان غیرنظامی هستند. افراد نظامی و کارمندان مقامات دولتی کارمندان آژانس اطلاعات مرکزی، آژانس امنیت ملی، آژانس تصویربرداری و نقشه‌برداری ملی و آژانس اطلاعات دفاعی نیز مستثنا هستند.
• کسب‌وکارهای خانگی: کسب‌وکارهای خانگی نیز مستثنا هستند.
• ملاکان: ملاکان معمولاً صاحبان مشاغل غیرحقوقی هستند. درواقع همان مالکان انحصاری و کارگران خویش‌فرما هستند که بدون شرکت تجاری ثبت‌شده (به‌عنوان‌مثال، بدون شرکت با مسئولیت محدود یا وضعیت مشارکت) فعالیت می‌کنند.
• کارمندان غیرانتفاعی: اگرچه بخش غیرانتفاعی بسیار بزرگ است، اما در داده‌های آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP گنجانده نشده است.

تجزیه‌ و تحلیل گزارش ماهانه شاخص NFP

گزارش “وضعیت اشتغال” گزارش ماهانه‌ای است که اداره‌ی آمار کار BLS پس از جمع‌آوری داده، آن را در اولین جمعه ماه میلادی منتشر می‌کند. گزارش “وضعیت اشتغال” اداره‌ی آمار کار BLS همیشه تقریباً در ساعت 8:30 صبح منتشر می‌شود.

این گزارش از دو بخش جامع تشکیل‌شده است: بررسی خانوار و بررسی کارمندان. وجود دو بررسی منجر به انتشار دو گزارش می‌شود که روی‌هم‌رفته یک گزارش ماهانه جامع را تشکیل می‌دهند. بررسی خانوار، گزارش نرخ بیکاری و همچنین جزئیات مربوط به جمعیت‌شناسی اشتغال را ارائه می‌کند. گزارش بررسی کارمندان به‌عنوان گزارش بخش اشتغال غیر کشاورزی NFP نیز شناخته می‌شود که تعداد مشاغل غیر کشاورزی ایجادشده در حیطه‌ی اقتصاد ملی را ارائه می‌دهد.

نرخ اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده

بررسی خانوار

مؤلفه‌های کلیدی بررسی خانوار عبارت‌اند از:

• نرخ بیکاری
• نرخ بیکاری بر اساس جنسیت
• نرخ بیکاری بر اساس نژاد
• نرخ بیکاری بر اساس تحصیلات
• نرخ بیکاری بر اساس سن
• دلایل بیکاری
• داده‌های استخدام بر اساس انواع مشاغل دیگر
• نرخ مشارکت

بررسی کارمندان

گزارش بررسی کارمندان، جزئیاتی را در مورد ایجاد مشاغل غیر کشاورزی ارائه می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان خود گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP شناخته شود. مؤلفه‌های کلیدی بررسی کارمندان عبارت‌اند از:

• تعداد کل مشاغل بخش غیر کشاورزی که توسط نهادها برای تهیه‌ی گزارش ایجادشده است
• ایجاد شغل در شاخص NFP برمبنای بخش‌های صنعت: کالاهای بادوام، کالاهای فاسدشدنی، خدمات و دولت
• جزئیات مربوط به ساعات کار
• جزئیات میانگین درآمد ساعتی

تحلیل اقتصادی شاخص non farm employment change

تعداد مشاغل غیر کشاورزی ایجادشده و نرخ بیکاری سرفصل‌های گزارش «وضعیت اشتغال» هستند و اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از همه داده‌های موجود برای ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد و پیش‌بینی سطوح آتی فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. این گزارش اطلاعات ارزشمند زیادی در مورد نیروی کار دربردارد که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و همچنین بازار سهام، ارزش دلار آمریکا، ارزش اوراق بهادار و قیمت طلا دارد و حتی اقتصاد جهانی دارد.

اقتصاددانان با در نظر گرفتن روند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و سایر روندهایی که ممکن است با جمعیت‌شناسی مرتبط باشد، داده‌های بررسی خانوار را تحلیل می‌کنند. بررسی کارمندان یا همان گزارش بخش اشتغال غیر کشاورزی NFP اطلاعات ارزشمندی در مورد بخش‌هایی کوچک‌تر ارائه می‌دهد. چندین تحلیلگر ممکن است داده‌های بخش‌های کوچک‌تر اشتغال غیر کشاورزی را در تحلیل خود بگنجانند. تحلیلگران بخش سهام که در مورد سهام و انتشار درآمد گزارش می‌دهند، اغلب از این تفکیک استفاده می‌کنند.

همچنین این بررسی نشان می‌دهد که کدام مشاغل در حال گسترش و یا تعدیل نیرو هستند. بخش‌های در حال گسترش تعداد بیشتری اشتغال جدید ایجاد می‌کنند و بخش‌های پیمانکاری ممکن است سهم کمی در این موضوع داشته باشند که نشان‌دهنده روند نزولی ایجاد شغل است.

رشد درآمد و خود درآمد در بررسی کارمندان، نیز برای اقتصاددانان از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق روال گذشته بهترین زمان برای رشد درآمد معمولاً ماه مه، با میانگین ایجاد 129000 شغل است. اوت بدترین ماه با میانگین ایجاد ​​69000 شغل است. ازلحاظ NFP ، سال 1994 با ایجاد 3.85 میلیون شغل، بهترین سال ثبت‌شده است. در سال 2009، 5.05 میلیون نیروی کار شغل خود را از دست دادند که بدترین سال آماری بخش اشتغال غیر کشاورزی NFP را رقم زد. به‌طورکلی NFP در سال 2018، 2.6 میلیون نفر و در سال 2016 و 2017 2.2 میلیون رشد داشت.

تاثیر شاخص NFP در بازار فارکس و بازارهای مالی

تاثیر شاخص NFP در بازار فارکس : با افزایش نرخ اشتغال در آمریکا سطح مخارج مصرف کنندگان نیز افزایش می یابد درواقع وقتی نرخ اشتغال قوی است سرمایه گذاران و تحلیلگران نیز فکر می کنند مصرف خانوارها افزایش می یابد که در نهایت به افزایش GDP یا تولید ناخالص داخلی منجر می شود این موضوع باعث می شود اقتصاد آمریکا رشد کند و به این دلیل که آمریکا با کشورهای زیادی مبادلات کالا دارد رشد مخارج مصرف کنندگان که نتیجه رشد اشتغال یا NFP است باعث افزایش تقاضا روی زمان انتشار داده های NFP کالاها شده و موجب رشد اقتصاد آمریکا و جهان می شود و به صورت کلی اگر شاخص NFP رشد قابل توجهی داشته باشد باعث تقویت دلار آمریکا می شود.

گزارش بخش اشتغال غیر کشاورزی از اداره‌ی آمار کار BLS می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار تبادل ارز خارجی یا همان بازار فارکس Forex داشته باشد. دلیل آن این است که معامله‌گران همیشه برای شناسایی روند رشد اقتصادی شاخص‌ها را رصد می‌کنند و برخی از شاخص‌های اقتصادی مهم شامل تورم، احداث مسکن، تولید ناخالص داخلی GDP و گزارش ماهانه بخش اشتغال غیر کشاورزی است داده‌ها و آمارهای مختلفی در مورد ایالات‌متحده دربردارد.

افزایش شاخص NFP ممکن است نشان‌دهنده رشد اقتصادی باشد، اما ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران در مورد نرخ تورم نگران شوند، درحالی‌که کاهش شاخص NFP موجب ایجاد نگرانی بیشتر در مورد اقتصادی می‌شود.

گزارش NFP عموماً همه جفت ارزهای اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما یکی از جفت ارزهای موردعلاقه‌ی معامله گران GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا) است. ازآنجایی‌که بازار فارکس 24 ساعت شبانه‌روز باز است، همه معامله گران این امکان را دارند که درهنگام انتشار خبرمعامله کنند.

دلیل این استراتژی این است که معامله گران منتظر می‌مانند تا بازار اطلاعات مهم را هضم کند. پس از وقوع نوسانات اولیه، فعالان بازار زمان کمی را به تحلیل شاخص و تأثیر آن بر بازار می‌پردازند و درنهایت برای معامله تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها منتظر سیگنالی هستند که نشان دهد بازار در چه جهتی حرکت می‌کند.

جهت مشاهده ویدیو لطفا VPN خود را روشن کنید

تمامی مطالب این وب سایت فقط جنبه آموزشی دارد و به معنی پیشنهاد یا سیگنال خرید و فروش نمی باشد مشاهده دوره

گزارش NFP چیست و چگونه در معاملات فارکس از آن استفاده کنیم؟

NFP مخفف عبارت None-Farm Payroll به معنی گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی است. NFP یک نشانگر مهم در اقتصاد آمریکا است و گزارشی از وضعیت اشتغال ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد.

این گزارش، تعداد مشاغل اضافه شده در آمریکا را اعلام می کند. البته گزارش NFP شامل مشاغل بخش کشاورزی، دولتی، خانگی و مشاغل سازمان های غیرانتفاعی نمی باشد.

آمار NFP از 2012 تا 2016

بطور کلی انتشار گزارش NFP موجب نوسانات بسیار شدید در بازار فارکس می گردد.

در ادامه، نقش گزارش None-Farm Payroll در اقتصاد و نحوه استفاده از آن در معاملات فارکس را با هم بررسی می کنیم.

چگونه NFP بر بازار فارکس اثر می گذارد؟

داده های NFP بسیار با اهمیت هستند. زیرا این گزارش بصورت ماهیانه منتشر شده و شرایط فعلی اقتصاد آمریکا را بخوبی نشان می دهد. این داده ها توسط اداره “آمار کار” آمریکا ارائه می شود و تاریخ بعدی انتشار نیز از طریق تقویم اقتصادی در دسترس است.

میزان اشتغال، یک نشانگر بسیار مهم برای بانک رزرو فدرال است. زمانیکه نرخ بیکاری افزایش می یابد، سیاست گذاران پولی با کاهش نرخ بهره ، سیاست های پولی انبساطی را در پیش می گیرند.

هدف از سیاست های پولی انبساطی، افزایش خروجی اقتصاد و در نتیجه، کاهش بیکاری است.

بنابراین اگر نرخ بیکاری بالاتر از معمول باشد، اقتصاد در سطحی پایین تر از پتانسیل خود فعالیت می کند و سیاست گذاران سعی می کنند تا اقتصاد را تحریک کنند.

کاهش نرخ بهره یکی از ابزارهای محرک اقتصاد است که سیاست گذاران پولی از آن استفاده می کنند. با کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دلار کاهش می یابد. این یک قانون کلی است که جریان پول از ارز با بازدهی کمتر، خارج می شود.

در نمودار زیر مشاهده می کنید که چگونه انتشار NFP موجب نوسان در بازار فارکس می شود.

در تاریخ 8 مارچ 2019 انتظار بر این بود که 180 هزار اشتغال جدید در NFP گزارش شود. اما گزارش واقعی حاکی از 20 هزار شغل جدید بود. بدین ترتیب، شاخص دلار (DXY) بشدت ریزش کرد.

اثر گزارش NFP بر روی ارزش دلار آمریکا (USD)

معامله گران فارکس بایستی گزارشاتی مانند NFP را در نظر داشته باشند. معاملات تریدرها می تواند در نوسانات شدید براحتی با حد زیان بسته شود.

زمانیکه نوسات بازار بیشتر می شود اسپرد نیز افزایش می یابد و افزایش اسپرد می تواند موجب مارجین کال شدن معامله گر شود.

کدام جفت ارزها بیشترین تاثیر را از NFP می گیرند؟

گزارش NFP یک نشانگر از وضعیت اشتغال کشور آمریکا است. بنابراین جفت ارزهایی که یکی از ارزهای آن دلار آمریکا (USD) است، بیشترین تاثیر را از انتشار این گزارش می گیرند.

در هنگام انتشار این گزارش، دیگر جفت ارزها نیز دچار نوسان می شوند و معامله گر فارکس بایستی از این موضوع آگاهی داشته باشد.

تصویر زیر، نمودار دلار کانادا/ ین ژاپن (CAD/JPY) را در طی گزارش NFP نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید با وجود اینکه هیچکدام از ارزهای این جفت ارز، دلار آمریکا نیستند ولی نوسان شدید قیمت می تواند تریدر را از پوزیشن های معاملاتی او خارج کند.

اثر گزارش اشتغال آمریکا بر روی CAD/JPY

زمان انتشار گزارش None-Farm Payroll

اداره “آمار کار” آمریکا بطور معمول، داده های NFP را در اولین جمعه هر ماه راس ساعت 8:30 به وقت شرقی (ET) منتشر می کند.

تاریخ های انتشار NFP را می توانید از آدرس اینترنتی https://www.bls.gov/schedule/news_release/empsit.htm مشاهده کنید.

اجزاء گزارش NFP

گزارش اشتغال کار آمریکا (NFP) دارای 3 بخش اصلی است. بخش اول، رقم اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) است. بخش دوم، میانگین دستمزد ساعتی و بخش سوم نیز نرخ بیکاری را نشان می دهد.

رقم NFP بعنوان مهمترین بخش این گزارش ماهانه در نظر گرفته می شود بگونه ای که اکثر معامله گران صرفا این رقم را بررسی می کنند.

گزارش میانگین دستمزد ساعتی، درصد تغییرات دستمزد ماه گزارش شده را نسبت به ماه قبل از آن، نشان می دهد.

اگر میانگین دستمز گزارش شده از پیش بینی بازار بیشتر باشد معمولا نشاندهنده فشار تورمی است. بدین ترتیب، بانک رزرو فدرال در حمایت از دلار، نرخ بهره را افزایش می دهد.

همین طور اگر میانگین دستمزد از انتظارات بازار، کمتر باشد بانک رزرو نیز با کاهش نرخ بهره، سیاست پولی انبساطی را در پیش می گیرد. بدین ترتیب، ارزش دلار کاهش می یابد.

نرخ بیکاری، درصد بیکاری مردم را نسبت به کل نیروی کار ماه گذشته نشان می دهد. زمانیکه نرخ بیکاری بالا می رود (گزارش بدتر از پیش بینی بازار)، دلار، تضعیف و زمانیکه نرخ بیکاری کمتر می شود (گزارش بهتر از انتظارات بازار)، دلار، تقویت می شود.

در حالیکه در بین این سه بخش، رقم NFP از همه مهم تر است بسیاری از معامله گران فارکس، دو مورد دیگر را بطور کامل نادیده می گیرند که این یک اشتباه است.

اگر رقم NFP بهتر از انتظارات بازار ولی جزئیات گزارش (میانگین دستمزد و نرخ بیکاری) ضعیف باشد، معاملات الگوریتمی موجب بالا رفتن قیمت در لحظه انتشار گزارش می شوند. بدین ترتیب، دلار آمریکا یک جهش صعودی را تجربه می کند. اما زمان انتشار داده های NFP پس از آن ممکن است قیمت به سطح اولیه خود قبل از انتشار باز گردد.

به این خاطر است که شما همیشه باید به کل گزارش توجه کنید و قبل از معامله، تمام آن را بررسی کنید.

چگونه بر اساس NFP معامله کنید؟

گزارش NFP بطور منظم منتشر و موجب نوسان بازار ارز می شود. بدین ترتیب، فرصت های سودآور قابل توجهی را برای معامله گران بازار فارکس فراهم می کند.

با این حال ممکن است این گزارش موجب نوسانات نامنظم قیمت وافزایش اسلیپیچ و ریکوت گردد. بنابراین قبل از اینکه موقعیت های معاملاتی خود را بر اساس NFP باز کنید مطمئن شوید که دارای قوانین مدیریت ریسک قاطع و برنامه معاملاتی مناسب هستید.

در اینجا قصد داریم چند استراتژی معاملاتی ساده بر اساس گزارش NFP را به شما آموزش دهیم تا بتوانید از این نوسان شدید بازار منتفع شوید.

فراموش نکنید با وجود اینکه معامله بر اساس اخبار می تواند سودآوری قابل توجهی داشته باشد اما بسیار خطرناک است و به همه توصیه نمی شود.

استراتژی شماره 1: حرکت قیمت را دنبال کنید

در استراتژی اول NFP به حرکت غالب بعد از انتشار گزارش، توجه کنید. در ساعت 8:20 صبح به وقت ET نگاهی به ارقام پیش بینی شده بازار کار بیاندازید.

سپس سطوح مهم مقاومت و حمایت را برای جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) در تایم فریم 5 دقیقه ای مشخص کنید.

توجه داشته باشید که این استراتژی در همه جفت ارزهایی که یکی از ارزهای آن دلار آمریکا باشد قابل اجرا است.

هنگامیکه آمار اشتغال اعلام شد واکنش بازار را بررسی کنید و ارقام واقعی NFP و اجزاء آن (میانگین حقوق دریافتی هر ساعت و نرخ بیکاری) را چک کنید. اگر همه ارقام بطور قابل توجهی از پیش بینی ها بیشتر یا کمتر بودند در جهت حرکت بازار وارد معامله شوید.

اختلاف های قابل توجه در ارقام واقعی و پیش بینی شده می تواند واکنش بازار برای چند ساعت یا حتی چند روز، فعال نگه دارد.

در معامله خرید، حد زیان را پایین تر از سطح حمایت و در معامله فروش، بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید. همچنین حد سود معامله را حداقل دو برابر حد زیان تعیین کنید.

بعنوان یک راهکار جایگزین می توانید از تریل استاپ استفاده کنید تا بتوانید با روند، همراه باشید و حداکثر سود را از بازار کسب کنید.

استراتژی شماره 2: ملایم شدن حرکت

استراتژی دوم زمانی کاربرد دارد که رقم اصلی گزارش NFP بسیار خوب است اما جزئیات آن ضعیف است.

برای مثال فرض کنید پیش بینی بازار 100 هزار اشتغال جدید باشد اما آمار واقعی، 140 هزار شغل جدید را نشان دهد. در حالیکه بنظر می رسد این رقم، دلار را تقویت کرده است به جزئیات گزارش توجه کنید. یعنی میانگین دستمزد ساعتی و نرخ بیکاری را با رقم اصلی NFP مقایسه کنید.

برای گزارش NFP این یک اتفاق غیرمعمول نیست که رقم اصلی، از انتظارات، بالاتر و جزئیات، ضعیف تر از پیش بینی ها باشد.

معامله گران بی تجربه در این شرایط سعی می کنند تا دلار را بالا ببرند در حالیکه تریدرهای حرفه ای از قیمت های بالا جهت ورود به معامله فروش استفاده می کنند.

معامله گر در این استراتژی به شرح زیر عمل می کند.

1- هنگامیکه حرکت صعودی اولیه پایان می یابد یک موقعیت معاملاتی در جهت مخالف ایجاد کنید. حد سود را نیز در سطحی قرار دهید که قیمت، قبل از انتشار گزارش در آن نرخ بوده است.

2- حد زیان را دقیقا بالاتر از سقف کندل قبلی (قله اولین کندل پس از NFP) قرار دهید.

3- تقریبا هر روز فرصت های کسب سود زمان انتشار داده های NFP جذاب در بازار ایجاد می شود. بنابراین اگر نسبت پاداش به ریسک معامله از یک کمتر شد وارد معامله نشوید.

استراتژی شماره 3: استراتژی بونس

فارغ از اینکه گزارش NFP و جزئیات آن چه چیزی را نشان می دهد، بازار یک تمایل قوی جهت معکوس کردن حرکت اولیه روز جمعه (روز انتشار) در روز دوشنبه دارد.

اگر NFP یک گزارش مثبت را نشان دهد و دلار آمریکا در روز جمعه افزایش یافت، بازار در روز دوشنبه معمولا وارد فروش دلار می فروشد. بالعکس اگر در روز جمعه، دلار به دلیل یک گزارش ضعیف، نزول کند بازار در روز دوشنبه معمولا صعود خواهد کرد.

بنابراین اگر نمی خواهید در نوسانات شدید بازار وارد معامله شوید می توانید در روز دوشنبه با یک رویکرد معکوس، معامله کنید.

سایر گزارشات مهم بخش اشتغال

معامله گران و سرمایه گذاران در کنار گزارش None-Farm Payroll، دیگر گزارشات مرتبط با کار را نیز دنبال می کنند. این گزارشات نیز می توانند تاثیرات قابل ملاحظه ای بر بازار ارز داشته باشند.

از آنجا که بانک رزرو فدرال جهت تغییر نرخ بهره ، بازار کار را از نزدیک دنبال می کند همه گزارشات مرتبط با بخش اشتغال می توانند تاثیر با اهمیتی بر نرخ دلار بگذارند.

در همان هفته ای که NFP منتشر می شود، گزارش دیگری تحت عنوان “ حقوق و دستمزد ADP ” منتشر می گردد. اما این گزارش، دو روز زودتر یعنی در روز چهارشنبه اعلام می شود.

گزارش ADP، اطلاعات مهمی از وضعیت سلامت بازار کار آمریکا را ارائه می دهد.

اما بخاطر داشته باشید که این گزارشات با یکدیگر همبستگی ندارند. بنابراین این یک امر غیرمعمول نیست که گزارش ADP بهتر از انتظارات بازار و NFP از پیش بینی ها ضعیف تر باشد. برعکس این موضوع نیز می تواند در هر بار گزارش رخ دهد.

ADP (پردازش اتوماتیک داده ها) یک شرکت است که 20% از داده های حقوق و دستمزد کارکنان کل بخش خصوصی ایالات متحده را اداره می کند. بدین ترتیب، شرکت می تواند سلامت و روند بازار کار آمریکا را بسنجد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.2 / 5. تعداد آرا 87

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

انواع کندل دوجی (Doji) و تحلیل آن در فارکس + مثال ها

چگونه نمودار قیمت را در تایم فریم های مختلف تحلیل کنیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت زمان انتشار داده های NFP معامله گر کالا و اوراق بهادار

NFP چیست؟

حروف NFP برگرفته از Non-Farm Payroll است. این شاخص اشتغال از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی آمریکاست و معمولاً تمامی سرمایه‌گذاران و فعالین بازار سعی می‌کنند که با پیش‌بینی نتیجه احتمالی این گزارش، کسب سود کنند. شاخص اشتغال NFP تعداد موقعیت‌های شغلی ایجاد شده در یک ماه گذشته و در بخش غیر کشاورزی آمریکا را پوشش می‌دهد. تغییرات اشتغال در بخش غیر کشاورزی می‌تواند تصویر خوبی از وضعیت سلامت اقتصاد آمریکا ارائه کند.

NFP	Non-Farm Payroll
اشتغال در بخش غیر کشاورزی
اهمیت خبر	مهم
انتشار	اولین جمعه هر ماه

مشاهده آمار nfp آمریگا تقویم اقتصادی فارکس

NFP یا اشتغال غیر کشاورزی، یکی از شاخص های اقتصادی رشد در بازارهای مالی است که نشان دهنده تعداد مشاغل ایجاد شده یا روند اشتغال در صنایع غیرکشاورزی طی ماه گذشته می باشد. این گزارش حقوق و دستمزد صنایع غیرکشاورزی و سپس سلامت و سطح فعالیت اقتصاد را نشان می دهد.گزارش NFP جز مشاغل زیر نمیشود:

مشاغل مرتبط با کار داوطلبانه

• کارمندان مزرعه
• مشاغل بخش خصوصی
• مشاغل بخش دولتی
• کارمندان خانوار خصوصی

چرا NFP در فارکس مهم است؟

بازار کار ارتباط مستقیمی با هزینه مصرف خانوارها دارد. این سطح مصرف بر اساس مشاغلی که ماهانه اتفاق می‌افتد متفاوت است.

اگر نرخ بیکاری از یک ماه به ماه دیگر کاهش یابد، این رشد شغلی باعث می شود بازار دستخوش بهبود مصرف شود. در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) می شود.

همانطور که قبلاً گفته شد، گزارش‌های NFP ، علاوه بر ایجاد حدس و گمان قابل توجه در بین سرمایه‌گذاران فارکس، بر رشد اقتصادی مختلف در سرتاسر جهان تأثیر می‌گذارد. برای معامله‌گرانی که می‌خواهند یاد بگیرند که گزارش ماهانه NFP چگونه کار می‌کند، توصیه می‌شود ابتدا نحوه ترید کردن را یاد بگیرند. به این ترتیب، آن‌ها به راحتی می‌توانند پیش از فرارسیدن روز موعود، متوجه شوند که بازارهای فارکس چگونه حرکت می‌کنند.

چگونه NFP بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

داده های NFP یک گزارش اقتصادی مهم است که وضعیت اقتصاد را نشان می دهد. کشوری که می خواهد بزرگترین اقتصاد جهان را داشته باشد باید به فکر ایجاد مشاغل بیشتر برای شهروندان خود و داشتن تعداد زیادی کارمند دولتی میباشد. علاوه بر این، نرخ اشتغال بالا به معنای قدرت اقتصادی بسیار بهتر است.

با مشاغل بیشتر، کارفرمایان دستمزد خود را افزایش می دهند که باعث می شود کارمندان درآمد اضافی برای خرج کردن داشته باشند. در نهایت، این هزینه باعث افزایش تورم و تولید ناخالص داخلی می شود. این یکی از دلایلی است که انتشار داده های NFP در میان اعلامیه های خبری مورد انتظار، به ویژه در بازارهای فارکس، قرار دارد.

به همین دلیل، سرمایه گذاران فارکس انتشار داده های اقتصادی NFP را ارزیابی می کنند زیرا رابطه مستقیمی بین نرخ بهره و سطح ایجاد شغل دارد. اگر اقتصاد قوی باشد و میانگین افزایش شغل نیز قوی باشد، نرخ بهره افزایش می یابد.

از سوی دیگر، دستمزدهای پایین و مشاغل ضعیف باعث ایجاد فضای ضعیف اقتصادی می شود. پس از انتشار گزارش NFP، بازار فارکس دستخوش تغییرات قیمتی قابل توجهی میشود.

تفسیر NFP

سازمان مسئول قبل از انتشار هر شاخص اقتصادی، پیش‌بینی‌هایی را از اقتصاددانان، بانک‌های مرکزی، فعالان بازار خصوصی و سازمان‌های مختلف جمع‌آوری می‌کند.

ایجاد یک پیش‌بینی NFP شامل ترسیم پیش‌بینی‌های اقتصاددانان است. بنابراین، برای معامله گران توصیه می شود که همیشه به سخنرانی های بانک مرکزی توجه کنند.

اگر انتشار اخبار واقعی از پیش بینی ها درست باشد، حرکات بازار را راحت تر میتوان تحلیل کرد. با این وجود، ارقام واقعی می توانند متفاوت باشند، زیرا پیش بینی موسسات و اقتصاددانان می تواند از قیمت هدف متفاوت باشد.

به عنوان یک معامله گر، ارزیابی سناریوهای زیر در داده های اقتصادی ارائه شده بسیار مهم است:

• اگر عدد داده های گزارش NFP مانند پیش بینی های قبلی NFP باشد. در چنین شرایطی، می گوییم نوسانات بازار ادامه دارد.
• اگر عدد داده های گزارش NFP بیشتر از پیش بینی ها باشد. این اطلاعات نشانه هایی از قدرت و صعود اقتصاد در کشور را نشان می دهد.
• اگر عدد داده های گزارش NFP کمتر از پیش بینی ها باشد. این بدان معناست که اقتصاد در یک روند نزولی قرار دارد، بنابراین معامله گران باید از خرید دلار حاضر در بازار اجتناب کنند.

به یاد داشته باشید که تفاوت بین پیش بینی ها و نتیجه بسیار مهم تر از زمان انتشار داده های NFP نتیجه نهایی است. این تفاوت بین این دو می تواند به معامله گران پیشرفته و معامله گران فارکس با دقت کمک کند تا اهمیت حرکت پس از انتشار گزارشNFP را پیش بینی کنند.

رابطه بین NFP و اقتصاد

برای هر روز NFP سه بخش و انتشار خبری وجود دارد:

• 1) اعدادNFP: چند شغل جدید ایجاد شده/از بین رفته است.
• 2) نرخ بیکاری: نرخ بیکاری کلی
• 3) دستمزد ساعتی: میانگین درآمد کارگران

NFP اطلاعاتی در مورد بازار کار و وضعیت اقتصاد آینده را ارائه می دهد. اگر وضعیت اقتصاد به خوبی پیش نرود، شرکت ها تعداد زیادی از افراد جدید را استخدام نمی کنند و حتی ممکن است برخی از کارمندان خود را اخراج کنند. متعاقباً، آن افراد درآمد خود را از دست می دهند و نمی توانند پول خود را برای چیزهایی خرج کنند که باعث کاهش درآمد کلی و مخارج عمومی مصرف کننده می شود و سبب رکود اقتصادی می شود.

از سوی دیگر، زمانی که اقتصاد به خوبی پیش می‌رود، شرکت‌ها کارمندان جدیدی را استخدام می‌کنند که اکنون پول بیشتری در دسترس دارند و می‌توانند از درآمد اضافی خود برای خرید «کالاها» و رونق اقتصاد استفاده کنند، و نیاز شرکت‌ها به استخدام افراد برای پاسخ گویی به تقاضا بیشتر می شود.

دستمزد ساعتی آخرین قطعه این پازل است زیرا قدرت خرید آن مشاغل را نشان می دهد.

ارتباط بین داده های NFP و دلار آمریکا

هرچه عدد گزارش NFP بیشتر از حد انتظار باشد برای اقتصاد نیز بهتر است و بنابراین، سرمایه گذاران بیشتر دلار آمریکا را خریداری می کنند و اقتصاد قوی تری را در آینده پیش بینی می شود. اگر عدد NFP کم تر از حد انتظار باشد اغلب منجر به ریزش بازار دلار می شود زیرا سرمایه گذاران دلار خود را می فروشند.

این یک دیدگاه بسیار اساسی است و اکنون به بخش عملی تر آن می پردازیم.

گاهی اوقات، شما همچنین اثرات نامطلوبی را مشاهده می کنید که در ابتدا منطقی به نظر نمی رسد. این امر به ویژه زمانی صادق است که داده های منتشر شده معامله گران را شگفت زده کند. یک ضرب المثل قدیمی هست که میگوید “شما اخبار را معامله نمی کنید، اما نحوه تفسیر مردم از اخبار را چرا” . این ضرب المثل در معاملات فارکس NFP بسیار صدق می کند.

نوسانات و معاملات قبل از NFP

NFP یک گزارش خبری است که به طور گسترده مشاهده می شود و تقریباً همیشه می توانید ببینید که وقتی سرمایه گذاران منتظر انتشار گزارش هستند، نوسانات بیشتر میشوند. بنابراین، روند قیمتی اغلب تا روز جمعه قبل از ارائه گزارش NFP در نوسان است.

به‌عنوان یک معامله‌گر نوسانی میان‌مدت، بهتر است در ساعات اولیه معاملات جمعه از بازار دوری کنیم، زیرا معمولاً تحت تأثیر نوسانات ناگهانی قرار می‌گیریم و همچنین یافتن معاملات سودآور بسیار سخت میشود.

نحوه معامله با NFP و درک داده های مشاغل

در طول انتشار واقعی NFP، همه چیز اغلب بسیار فرار و گیج کننده می شود. معمولاً دو واکنش قیمت به انتشار NFP وجود دارد:

• 1) دریافت افزایش بی ثباتی فوری
• 2) قیمت معکوس می شود زیرا معامله گران بیشتر و بیشتری اعداد را دریافت می کنند و سپس قیمت شروع به روند به سمت جهت واقعی می کند.

استراتژی های معاملاتی فارکس با شاخص NFP

استراتژی های معاملاتی فارکس NFP برای معامله گران سطح پیشرفته مطلوب است. به این دلیل که گزارش NFP نوسانات بیشتری را به همراه دارد. ما همچنین شاهد کاهش قابل توجه نقدینگی در پیشرو هستیم که باعث می‌شود اسپردها گسترده‌تر و ریسک بیشتر شود.

موثرترین استراتژی برای ترید با گزارش NFP، ترکیبی از هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است.

اول، شما باید جفت ارز فارکس را که ممکن است بیشتر تحت تأثیر نتیجه گزارش قرار گیرد، شناسایی کنید. واضح است که دلار به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

یکی از انتخاب های خوب که می توانید داشته باشید، EUR/USD یا GBP/USD میباشد که بر اساس نقدینگی قوی خواهد بود.

بنابراین این بدان معنی است که EUR/USD یا GBP/USD احتمالاً برعکس مقدار اعلام شده معامله می شود.

بسیار مهم است که ما در زمان انتشار واقعی معامله نکنیم چرا که اینکار مطمیناً به ضرر شما خواهد بود.

با این حال، در 30-60 دقیقه پس از انتشارگزارش، قیمت شروع به حرکت می کند و در حالت ایده آل در یک جهت حرکت می کند.

به یاد داشته باشید، گزارش NFP یک کاتالیزور اساسی و کلیدی محسوب میشود که باعث افزایش قیمت خواهد شد. در اینجا ما از تحلیل های تکنیکال برای ایجاد یک استراتژی استفاده می کنیم. اکنون ما به نتیجه گزارش NFP اهمیتی نمی دهیم، ما فقط به دنبال روند قیمتی هستیم.

قبل از انتشار گزارش، باید سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در نمودار 30-60 دقیقه ای مشخص کنید. سپس وقتی قیمت از این سطوح عبور کرد، می توانید از آنها به عنوان سیگنال ورود خود استفاده کنید.

به این ترتیب شما جفت‌ ارزهای قوی بالای سطح مقاومت و جفت ارز‌های ضعیف را در زیر سطح حمایت تعیین میکنید.

در این مثال، انتظار بازار برای ایجاد 160 هزار شغل جدید در ماه قبل بود. مقدار گزارش شده واقعی کمتر از انتظارات بود که بنابراین برای دلار آمریکا منفی شده است.

این به ما یک سوگیری صعودی در اینجا در EUR/USD می دهد، زیرا ما انتظار داریم که وضعیت دلار تضعیف شود.

همانطور که در نمودار می بینید، هنگام انتشار گزارش NFP کمی حرکت شلاقی را روی نوار میتوان دید.

ما همچنین می‌توانیم ببینیم که سطح مقاومت عددی حدود 1.040 میباشد که سطح خوبی برای ورود، با توجه به گزارش NFP میباشد.

هنگامی که قیمت از سطح مقاومت 1.040 در نمودار 5 دقیقه ای عبور کرد، ما به یک ورود احتمالی نگاه می کنیم.

همانطور که می بینید، قیمت ابتدا شکسته می شود و سپس روند بازگشتی به خود میگیرد، کمی حمایت میشود و ثابت می ماند.

زمانی که قیمت در بالای 1.040 بسته می شود، سیگنال ورود به ما داده میشود.

در این نمودار، دوست داریم به دنبال 30 پیپ صعودی باشیم و همین مقدار را به سمت نزول ریسک کنیم. همانطور که می بینید، قیمت به طور خالص به سطح مقاومت عددی دور بعدی در 1.0450 حرکت کرد و به ما سود سریع و آسانی را در معامله داد.

به یاد داشته باشید، تجارت پیرامون انتشار داده‌ها مهارت پیشرفته‌تری به شمار می رود، به‌ویژه برای موارد بزرگی مانند داده های مربوط به گزارش NFP. معاملات فارکس با شاخص NFP مهارتی است که می توانید در طول زمان آن را ایجاد کنید، اما با توجه به کمبود نقدینگی و پتانسیل برای حرکت های بزرگ در هر جهت، همیشه محتاط باشید.

معامله کردن براساس گزارش NFP

شاخص‌های اقتصادی جهانی روی بازارهای مالی شامل بازار ارزها تاثیر زیادی دارند. بنابراین بسیار ضروری است که معامله‌گران در آموزش فارکس این شاخص ها و تاثیر آن بر بازار را یاد بگیرند و همواره به این شاخص‌ها توجه داشته باشند.

یکی از این شاخص‌های مهم، گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی ایالات متحده امریکا یا NFP است که کل جمعیت کارگران حقوق‌بگیر به غیر از مستخدمین بخش کشاورزی، مشتخدمین دولتی، مستخدمین خصوصی خانواده‌ها و مستخدمین سازمان‌های غیر انتفاعی را نشان می‌دهد. این گزارش یکی از بزرگترین عوامل محرک بازار فارکس است و به همین خاطر لازم است بطور صحیح مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

این گزارش مورد انتظار بسیاری از معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و صندوق‌های مالی است و لذا می‌تواند نوسانات بزرگی ایجاد کند. در ادامه به نکات مهمی که در معامله کردن روی گزارش NFP باید در نظر داشته باشید، پرداخته می‌شود.

تحلیل NFP و استفاده از آن برای انجام معامله

بطور کلی گزارش NFP اولین جمعه هر ماه در ساعت ۸:۳۰ بعدازظهر (EST) منتشر می‌شود و شاخص بسیار خوبی از اقتصاد امریکا و بازار کار این کشور محسوب می‌شود. حقوق و دستمزد بالاتر به معنی مشاغل بیشتر است و نشان از سلامت و وضعیت خوب اقتصاد امریکا دارد. بطور مشابه، دستمزد پایین‌تر علامتی منفی برای اقتصاد امریکا است و ممکن است اثری منفی روی ارز این کشور داشته باشد.

معامله کردن در زمان انتشار اخبار و گزارشاتی مانند NFP می‌تواند بسیار سودآور و در عین حال بسیار پرریسک و خطرناک باشد. با این اوصاف، معامله‌گران در این شرایط بایستی چه کاری انجام دارند؟

• اولین نکته در زمینه معامله کردن در هنگام انتشار گزارش NFP این است که معامله‌گران باید درک عمیقی از شرایط اشتغال امریکا داشته باشند. در این صورت معامله‌گران اعتماد به نفس بیشتری خواهند داشت و بهتر می‌توانند میزان اثرگذاری این گزارش را متوجه شوند. بنابراین، اخبار مربوط به بازار کار و اشتغال امریکا را دنبال کنید و اطلاعات خود را به روز کنید.
• NFP یک محرک کوتاه‌مدت بازار است و تاثیر آن تنها برای چند ساعت باقی می‌ماند. بنابراین معامله‌گرانی که قصد دارند از حرکات بازار پس از انتشار گزارش NFP کسب سود کنند، بایستی طی دو تا سه ساعت ابتدایی اقدام کنند.
• لزومی ندارد معامله‌گران به محض انتشار گزارش NFP برای معامله کردن اقدام کنند. بلکه می‌توانید صبر کنید تا معامله‌گران دیگر روی حرکات اولیه بازار سرمایه‌گذاری کنند و قدری از هیجان بازار کاسته شود. این امر موجب می‌شود معامله‌گران پس از گزارش NFP از حرکات منطقی بازار بهره ببرند و از گرفتار شدن در نوسانات غیرمنطقی بازار که معمولا در دقایق ابتدایی پس از اعلام گزارش مشاهده می‌شود، اجتناب کنند.

• معامله‌گران باید پس از انتشار NFP دیدگاه منطقی نسبت به معاملات خود داشته باشند و از پیش‌بینی حرکات بازار خودداری کنند.
• نکته‌ای که لازم است معامله‌گران به یاد داشته باشند این است که گزارش NFP تقریبا روی تمام جفت‌ارزهای اصلی اثرگذار است. اما جفت‌ارز GBP/USD اثرپذیری بیشتری از این گزارش دارد. بنابراین از آنجاییکه اقتصاد امریکا روی اقتصاد اکثر کشورها اثرگذار است، می‌توانید پس از انتشار این گزارش روی هر جفت‌ارزی، خواه دلار امریکا بخشی ازآن باشد یا نباشد، معامله کنید.
• معامله‌گران باید پیش از اقدام به انجام معاملات صبر کنند تا بازار اثر گزارش NFP را هضم کند و تاثیر واقعی آن نمایان شود. این امر سبب می‌شود از ورود عجولانه به معاملات اجتناب کنند و همچنین احتمال اینکه پیش از شناسایی جهت اصلی حرکت بازار با ضرر و زیان از بازار خارج شوند، کاهش می‌یابد.

در بیشتر مواقع بهترین کار این است که در ۱۵ دقیقه ابتدایی پس از انتشار گزارش NFP هیچ اقدامی نکنید و پس از آن با استفاده از یک سیستم معاملاتی که سیگنال‌های ورود دقیقی ارائه می‌دهد، تصمیم‌گیری کنید.

البته ما از معامله‌گران زمان انتشار داده های NFP می‌خواهیم که کاملا متوجه ریسک و عواقب معامله کردن پس از اخبار و حوادث بی‌ثبات باشند و برای مشاوره و کمک با گروه ما ارتباط بگیرند.

NFP بررسی شاخص چگونگی ترید با این شاخص در فارکس!

بازار فارکس در بین دیگر بازارهای مالی دنیا، بزرگترین بازار مالی با گردش روزانه بالای ۶٫۶ تریلیون دلار است. تحلیل های فاندامنتال زمان انتشار داده های NFP و تحلیل های بنیادی جزء مهم ترین تحلیل ها در بازار فارکس هستند. تحلیل فاندامنتال، مراحل تجزیه تاثیرات عوامل سیاسی، اقتصادی و فاکتورهای اجتماعی بر روی ارزش نسبی یک ارز به حساب می آید. در واقع گزارش اشتغال به طور مداوم یکی از سه گزارشبسیار مهم و با رازش ایالات متحده امریکا و بازار فارکس بوده است. در این گزارش ارزیابی، تعداد افراد شاغل در ماه گذشته به غیر از صنعت کشاورزی، کارکنان دولتی، صاحبان خانه های خصوصی و کارکنان بخش غیر انتفاعی انجام می شود.

انتشار این گزارش به واسطه آمار کار آمریکا صورت می گیرد. اولین جمعه هر ماه میلادی هم زمان اعلام آن است. انجام ترید قبل از انتشار خبر تا دقایقی بعد، به خاطر نواسانات بسیار شدید این گزارش، توصیه نمی شود. البته به شرط اینکه جزء اسکالپرهای بازار نباشید. این موارد را باید کاملا جدی بگیرید.

None farm payrolls

نشان می دهد که کدام قسمت در حال گسترش و کدام قسمت هم چنان در حال کوچک تر شدن است.

شاخص nfp

این عبارت به معنای گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی است. تغییرات بسیار باارزش و مهم در اقتصاد آمریکا را نشان می دهد. در واقع گزارش هایی در مورد از وضعیت اشتغال ایلت متحده آمریکا را تعیین می کند. تاثیرات این شاخص بر روی فارکس هم بسیار زیاد است. این گزارش هر ماه اعلام می شود و به این صورت شرایط ایالت متحره آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد.