نظریه موج‌الیوت

تمایز بین پهنه ها و زیگزاگ این است که پهنه ها از الگوی ۳-۳-۵ پیروی می کند.
پهنه ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند وبیشتر الگوی تحکیمی بشمار می آیند تا الگوی تصحیحی. برای مثال در یک بازار افزایشی تا نقطه اولیه موج A صعود می کند که این نشان از قدرت مضاعف روند بزرگ حاکم دارد. موج C نیز به حوالی انتهایی موج A باز می گردد برخلاف زیزاگها که موج C کاملا در پایین انتهای موج A قرار می گیرد.

آموزش تحلیل تکنیکال با امواج الیوت

رالف نلسون الیوت بر اساس مشاهدات و تحقیقات خود ، نظریه ای را بر اساس تغییرات قیمت ارائه داد که بر مبنای آن،دوره های حرکتی قیمت را در قالب الگوهای مشخص و تکرار شونده امواج توضیح می داد.در آموزش امواج الیوت ،قصد داریم به معرفی اصول اولیه و قوانین ابتدایی بپردازیم و سپس انواع امواج و ویژگی های هرکدام را توضیح دهیم.این امواج روانشناسی توده مردم را در بازار ها […]

• تعداد دانشجو: ۵۷
• مدت زمان : ۴ ساعت
• تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۸

سرفصل های دوره

لیست ویدئوهای دوره

قسمت اول-تعریف امواج الیوت

قسمت دوم-صفات امواج الیوت

قسمت سوم-انواع امواج جنبشی و اصلاحی

قسمت چهارم-کشیدگی موج ها

قسمت پنجم-امواج ترکیبی

قسمت ششم-آنالیز آماری امواج الیوت

رالف نلسون الیوت بر اساس مشاهدات و تحقیقات خود ، نظریه ای را بر اساس تغییرات قیمت ارائه داد که بر مبنای آن،دوره های حرکتی قیمت را در قالب الگوهای مشخص و تکرار شونده امواج توضیح می داد.در آموزش امواج الیوت ،قصد داریم به معرفی اصول اولیه و قوانین ابتدایی بپردازیم و سپس انواع امواج و ویژگی های هرکدام را توضیح دهیم.این امواج روانشناسی توده مردم را در بازار ها در قالب موج ها و الگوهای مشخص و تکرار شونده به ما نشان می دهد.از دیدگاه الیوت، ویژگی های حرکات بازارهای مالی بر مبنای شرایط احساسی،معقول،ابهام و منطق گروهی شکل گرفته است و تغییرات قیمت از سه اصل: الگو،نسبت و زمان ساختار می پذیرد.الیوت عقیده داشت هر اتفاقی که در بازار روی می دهد ریشه در گذشته قیمت دارد و با تحلیل الگوهای تکرار شونده پیشین می توان آن ها را به حال و آینده ارتباط و گسترش داد.

مخاطبین دوره:

• علاقه مندان به بورس
• کسانی که به دنبال کسب درآمد از بورس هستند.
• همه افراد اعم از افرادی که برای اولین بار می خواهند وارد بازار سرمایه شوند و همچنین افرادی که در این بازار فعالیت دارند.
• و….

آنچه با خرید این دوره آموزش بورس به دست می آورید:

• دریافت به روز ترین سرفصل آموزشی و آخرین ورژن های تکنولوژی
• آموزش مطالب تخصصی و عدم اتلاف وقت برای مباحث غیر کاربردی
• به دست آوردن یک فرصت ویژه برای کسب درآمد و اشتغال
• متخصص شدن در زمینه بورس
• اشتغال و در آمد زایی
• کسب مهارت های لازم برای فعالیت در زمینه بورس
• و …

پیش نیازها:

• آموزش بورس هیچ گونه پیش نیازی ندارد و با گذراندن این دوره به طور کامل با امواج الیوت آشنا می شوید.

سرفصل های آموزش امواج الیوت:

• تعریف امواج الیوت
• صفات امواج الیوت
• انواع امواج جنبشی و اصلاحی
• کشیدگی موج ها
• امواج ترکیبی
• آنالیز آماری امواج الیوت

مزایای خرید دوره :

• تمامی آموزش ها 3 ماه بعد از انتشار دوره دارای پشتیانی تخصصی توسط مدرس هستند.
• در صورتی که سورس و فایل های جانبی آموزش موجود باشد، همراه با لینک های آموزش در اختیار شما قرار می گیرد.
• با تهیه این دوره آموزشی، محتوای ارزشمند برای ورود به بازار کار را به قیمت ناچیزی در اختیار دارید.
• ویدئو های آموزشی توسط واحد کنترل کیفیت ما بررسی و سطح علمی ، صدا و تصویر ، شیوه بیان و سایر موارد آن تایید می شود.
• ویدئو های آموزشی نظریه موج‌الیوت ما در حد نیاز به مباحث تئوری می پردازد و بیشتر آموزش به صورت عملی و متناسب با بازار کار می باشد.
• بلافاصله پس از ثبت سفارش لینک دانلود برای شما فعال شده و به ایمیلتان ارسال میگردد. همچنین در صورت انتخاب گزینه پستی مراحل ارسال مرسوله از طریق ایمیل به اطلاع شما میرسد.
• کیفیت تمامی دوره های سایت تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما یا به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به کیف پول شما بازگشت داده می شود.

چنانچه از این آموزش راضی بوده و لذت بردید و علاقه مند به یادگیری این حوزه و کسب درآمد نظریه موج‌الیوت از آن هستید؛ می توانید دوره جامع و حرفه ای آموزش بورس را مشاهده و تهیه نمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته، نظریه امواج الیوت

سال ۱۹۳۸ کتاب اصول موج به عنوان اولین مرجع برای مبحثی که امروزه به نام نظریه امواج الیوت شناخته می شود منتشر شد.

تاریخچه نظریه موج الیوت

۱۹۳۸ کتاب اصول موج به عنوان اولین مرجع برای مبحثی که امروزه به نام نظریه موج الیوت شناخته میشود منتشر شد.
۱۹۶۴ الیوت دو سال قبل از مرگش در سال کتاب راز هستی تلاش و کارهای خود را نوشت.
۱۹۷۸ فروست و رابرت پرچتر با همکاری هم کتاب نظریه امواج الیوت را منتشر کردند.
۱۹۸۰ پرچتر در کتاب تلاش های بزرگ الیوت اثری ماندگار باقی گذاشت.

اصول اولیه موج

سه جنبه مهم در نظریه موج وجود دارد: الگو, نسبت، زمان
الگو در نظریه موج به الگوهای موج و اشکال آن اشاره دارد که مهمترین جزء نظریه است.
تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط صحیح و قیمت های هدف از طریق اندازه گیری ارتباط بین موج های مختلف کاربرد دارد.
روابط زمان برای تایید کردن الگوهای موج و نسبت ها بکار می رود.
نظریه موج الیوت اصولاً برای میانگین های بزرگ بازار سرمایه بکار می رود مخصوصاً برای میانگین صنایع داوجونز.
ابتدایی ترین تعریف این نظریه: بازار سرمایه براساس یک آهنگ یا ریتم مکرر شامل ۵ موج افزایشی حرکت میکند که در ادامه با ۳ موج کاهشی همراه می شود.

موج های ۱-۳-۵ موج های صعودی و موج های ۲-۴ (موج های تصحیح ) برخلاف روند صعودی حرکت می کنند. بعد از اینکه ۵ موج پیش رونده کامل شد سه موج تصحیح کننده شروع می شوند که با a-b-c مشخص شده اند.

با وجود فرم ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آنها وجود دارد. روندها؛ درجات بسیار مخلفی دارند. الیوت روند را به ۹ درجه مختلف از لحاظ اهمیت یا بزرگی طبقه بندی کرد که از دورهای عظیم ۲۰۰ ساله تا دورهای چند ساعتی را شامل می شود. این نکته را در نظر داشته باشیم که ۸ موج مقدماتی به اینکه در کدام درجه از روند قرار دارد ارتباطی ندارد.

هر موج به موج هایی با درجات کوچکتر تقسیم می شود. در این حالت هر موج قسمتی از موج بزرگتر و با درجه بیشتر است.
Submicro – minutes to hours دقیقه به ساعت
Micro – hours to days ساعت به روز
Subminuette – days to weeks روز به ھفته
Minuette – days to months روز به ماه
Minute – weeks to months ھفته به ماه
Minor – weeks to quarters یک چھارم ھفته
Intermediate – months to quarters یک چھارم ماه
Primary – months to years ماه به سال
Cycle – quarters to years سال(سه ماه ۱/۴)
Supercycle – years سالانه
Grand Supercycle – decades or longer طولانی تر

که در این تقسیم بندی به شماره موجهای ۱- ۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴–۵۵-۸۹-۱۴۴ -… می رسیم که این شماره موجها همان سری اعداد فیبونانچی می باشد که پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت می نظریه موج‌الیوت باشد.

توانایی مشخص کردن ۳ یا ۵ موج در به کاربردن این نظریه آشکارا اهمیت زیادی دارد.این اطلاعات به تحلیگر می گوید در آینده منتظر چه چیزی می باشد.
به عنوان مثال حرکت کامل ۵ موج به این معنی است که این فقط قسمتی از حرکت موج بزرگتر کامل شده و این موج بزرگ ادامه دارد (اگر ۵ موج آخر از موج بزرگ نباشد). یک نکته مهم باید به خاطر داشته باشیم که مرحله تصحیح (a-b-c) هرگز در این ۵ موج اتفاق نمی افتد.
اگر در بازار افزایشی ۵ موج نزولی مشاهد شد بیانگر اینست که احتمالا این اولین موج از ۳ موج کاهشی a-b-c می باشد و احتمالاً شاهد نزول بیشتر روند خواهیم بود.
در بازار کاهشی ۳ موج صعودی باید کاملا در ادامه روند نزولی باشد و اگر ۵ موج صعودی دیده شد می تواند اخطار واقعی برای شروع حرکت صعودی تلقی شود و احتمالا ممکن است این اولین موج روند صعودی باشد.

قوانین تحلیلی الیوت

الیوت سه اصل برای تفسیر قانون خود بیان کرد:
۱. موج ۲ هیچ وقت به اندازه صد درصد موج ۱ بازگشت نمی نظریه موج‌الیوت کند.
۲. موج ۳ هیچ وقت کوتاه ترین موج نیست.
۳. موج ۴ هیچ وقت وارد دامنه موج ۱ نمی شود.

ویژگی های موج ها

۱. موج ۱ :پیدا کردن این موج کار مشکلی است زیرا این موج اغلب به نظر یک موج اصلاحی می رسد. این موج کوتاه ترین موج در میان موج های حرکتی است.
۲. موج ۲ :پیدا کردن این موج بدلیل ساختار سه موجی آن کار آسان تری است. این موج در حدود ۰.۶۱۸ درصد از موج یک ادامه می یابد.معمولا زیگزاگ ها (یکی از موج های اصلاحی )در این موج ظاهر می شوند.
۳. موج ۳ :این موج معمولا بلند ترین موج در میان موج های حرکتی است و معمولا امتدادها (Extensions) در این موج رخ می دهند در هر حال کوتاه ترین موج نیست.در این موج معمولا حجم معاملات بازار بالاست و اخبار فاندامنتال از این موج حمایت می کنند.
۴. موج ۴: بر اساس قانون تناوب الیوت اگر موج دوم پیچیده باشد موج چهار پیچیده گی کمتری دارد و برعکس . توجه اینکه این موج هیچ وقت وارد حریم موج یک نمی شود.
۵. موج ۵ :این موج آخرین موج حرکتی محسوب می گردد و معمولا بایستی فراتر از اوج نقطه موج سوم پیش روند و اما گاهی این اتفاق نمی افتد و اصطلاحا ” شکست ” و یا “کوتاه شدگی ” (Truncation) رخ می دهد.

موج A: پیدا کردن موج A کار چندان آسانی نیست. بهترین راه برای این کار پیدا کردن موجی با ۵ موج فرعی است.

موجB: موج B ممکن است با تنوعات و پیچیدگی های فراوانی همراه باشد زیرا که در زمان تشکیل این موج آخرین خریداران تلاش دارند که آخرین سودهای خود را از بازاری که صعودی بوده است کسب کنند و فروشندگان تلاش دارند که وضعیت را امتحان کنند و درصورت امکان دست به فروش
بزنند.

موج C: موج C پایان روند را نشان می دهد این موج که بعد از یک بازار صعودی به وجود آمده است با رسیدن به نرخی پایین تر از نرخ حداقل موج A به اتمام می رسد.

موج های تصحیح گر

موج های اصلاحی نسبت به موج های حرکتی از پیچیدگی بیشتری برخوردارند معمولا تا تکمیل نشوند نمی توان آنها را تشخیص داد. برای موج های اصلاحی فقط یک قانون وجود دارد و آن اینکه این موج ها فقط شامل ۵ موج نمی شوند (موج های تصحیح گر هرگز با ۵ موج اتفاق نمی افتند. موج های تصحیح گر ۳ تاهستند(به استثنای مثلث ها).
یعنی اینکه چنانچه در یک بازار افزایشی ۵ موج نزولی دیدید این هرگز پایان اصلاح نیست بلکه بخشی از آن است و الگو هنوز کامل نشده است. انواع این موج ها به شرح ذیل می باشند:

۱. زیگزاگ

الگوی ۳ موج تصحیح گر هستند که برخلاف روند بزرگتر حرکت می کنند .ساختار این موج ها بصورت ۵-۳-۵ (از چپ به راست بخوانید) . زیگزاگ ها خود شامل سه دسته تنها، دوقلو و سه قلو ظاهر می باشند.

می بینید که نظریه موج‌الیوت موج وسط یعنی موج B مقدار کمی به سمت موج A باز می گردد ولی موج C کاملا از انتهای موج A فراتر رفته است.

زیگزاگ ها بوسیله سری های سه تایی از هم جدا می شوند مانند موج X در شکل ذیل.
نکته : هر موجی مانند X نشانگر این است که زیگزاگی دیگر در راه است. از ویژه گی های زیگزاگ ها باید گفت که این موج معمولا در موج دوم از موج های اصلی ظاهر میشود و بندرت در موج چهارم دیده شده است.
یکی از انواع زیگزاگ ها که کمتر مشاهده می شود زیگزاگ دوبل نام دارد. اغلب در الگوهای بزرگ تصحیحی اتفاق می افتد.این نوع متفاوتی از الگوی زیگزاگ ۵-۳-۵ مرتبط با الگوی a-b-c میانی است.

۲. پهنه ها

تمایز بین پهنه ها و زیگزاگ این است که پهنه ها از الگوی ۳-۳-۵ پیروی می کند.
پهنه ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند وبیشتر الگوی تحکیمی بشمار می آیند تا الگوی تصحیحی. برای مثال در یک بازار افزایشی تا نقطه اولیه موج A صعود می کند که این نشان از قدرت مضاعف روند بزرگ حاکم دارد. موج C نیز به حوالی انتهایی موج A باز می گردد برخلاف زیزاگها که موج C کاملا در پایین انتهای موج A قرار می گیرد.

دو نوع غیر عادی پهنه تصحیحی نیز وجود دارد:
۱. نوع پهن شونده یا منبسط که به شکل زیر می باشد که موج B فراتر از نقطه شروع موج A بالاتر رفته و انتهای موج C نیز پایین تر از موج A می رود.
۲. نوع دیگری آن: موج B به بالای موج A می رسد ولی موج C نمی تواند به انتهای موج A برسد که این حالت در بازار افزایشی ، نشانگر قوی بودن بازار است. که بنام پهنه دونده شناخته شده است .

موج الیوت در معاملات مالی چیست ؟

اقتصادی رکنا: موج الیوت یک شاخص تکنیکال نیست، بلکه یک نظریه است.به همین دلیل، هیچ روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتا ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکت های بازار با استفاده از نظریه امواج الیوت نیاز به تمرین و مهارت دارد، چون معامله گران باید بدانند چگونه شمارش موج ها را رسم کنند.

به گزارش رکنا، موج الیوت به یک نظریه (یا اصل) اشاره دارد که سرمایه گذاران و معامله گران از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. این اصل بر این ایده استوار است که بازارهای مالی صرف نظر از بازه های زمانی، تمایل به پیروی از الگوهای خاص دارند.

اساسا نظریه موج الیوت (EWT) نشان می دهد که حرکت های بازار دنباله ای طبیعی از چرخه های روانشناسی جمعیت است. الگوها با توجه به احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که به تناوب بین نزولی و صعودی تغییر می کنند.

نظریه امواج الیوت در دهه 1930 میلادی توسط رالف نلسون الیوت (حسابدار و نویسنده آمریکایی) ایجاد شد. البته، این نظریه به لطف تلاش های رابرت آر پرچتر و ای جی فراست در دهه 1970 محبوبیت یافت.

در ابتدا EWT اصل موج نامیده می شد که رفتار انسان را تشریح می کرد. نلسون الیوت با مطالعه دقیق داده های بازار و مخصوصا بازارهای سهام نظریه امواج الیوت را معرفی کرد.

در حال حاضر، از نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و برای شناسایی چرخه ها و روندهای بازار استفاده می کنند. امواج الیوت را می توان برای طیف وسیعی از بازارهای مالی به کار برد. البته، این یک شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست، بلکه نظریه ای است که به پیش بینی رفتار بازار کمک می کند. همانطور که پرچتر در کتاب خود اظهار داشت:

نظریه الیوت در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست، بلکه شرح مفصلی از نحوه رفتار بازار ها است.

الگوی اصلی موج الیوت

به طور معمول، الگوی اصلی موج الیوت یک الگوی 8 موجی قابل شناسایی دارد که شامل 5 موج انگیزه (که در جهت روند اصلی حرکت می کنند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار صعودی به شکل زیر است:

موج الیوت – 8 موج در چرخه صعودی

توجه داشته باشید که در این مثال، پنج موج انگیزه داریم: سه موج در حرکت صعودی (1،3، 5) بعلاوه دو موج در حرکت نزولی (A, C) . به بیان ساده تر، هر حرکتی که همسو با روند اصلی باشد، ممکن است موج انگیزه در نظر گرفته شود. بنابراین، 2، 4 و B سه موج اصلاحی هستند.

اما طبق نظریه الیوت، بازارهای مالی الگوهایی از نوع فراکتال طبیعی ایجاد می کنند. بنابراین، اگر در بازه های زمانی طولانی تر زوم کنیم، حرکت از 1 به 5 را نیز می توان یک موج انگیزه مجزا (I)در نظر گرفت، در حالی که A-B-C ممکن است یک موج اصلاحی واحد باشد (II).

موج الیوت – موج فراکتال

همچنین، اگر روی بازه های زمانی کوتاه تر زوم کنیم، یک موج انگیزه (مانند 3) را می توان به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد.

در مقابل، چرخه الیوت در یک بازار نزولی به شکل زیر است:

امواج الیوت – چرخه نزولی

امواج انگیزه

طبق تعریف پرچتر، امواج انگیزه همیشه در جهت روند بزرگتر حرکت می کنند. همانطور که در بالا گفته شد، الیوت دو نوع موج را معرفی کرد: موج انگیزه و موج اصلاحی. مثال قبلی شامل پنج موج انگیزه و سه موج اصلاحی بود. اما اگر روی یک موج انگیزه تمرکز کنیم، متوجه می شویم که این موج از یک ساختار 5 موجی کوچکتر تشکیل شده است. آقای الیوت این ساختار را الگوی 5 موجی نامید و سه قانون برای توصیف شکل گیری آن بیان کرد:

هیچ موقع موج دوم به اندازه موج اول، 100 درصد برگشت نخواهد کرد.

هیچ موقع موج چهارم به اندازه موج سوم، 100 درصد برگشت نخواهد کرد.

موج 3 نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج در بین امواج 1،3 و 5 باشد و اغلب بلندترین است. همچنین، موج 3 همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند.

موج های اصلاحی

بر خلاف موج های انگیزه، موج های اصلاحی معمولا از یک ساختار سه موجی تشکیل شده اند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج انگیزه کوچکتر رخ می دهند، تشکیل می شوند. این سه موج را بیشتر اوقات A ، B و C نامگذاری می کنند.

امواج اصلاحی در مقایسه با موج های انگیزه کوچکتر هستند، چون بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در برخی موارد، حرکت در جهت خلاف روند می تواند شناسایی امواج اصلاحی را بسیار دشوارتر کند، زیرا طول و پیچیدگی آنها به طور قابل توجهی تغییر می کند.

طبق گفته پرچتر ، مهمترین قانونی که باید در مورد موجهای اصلاحی به خاطر بسپارید این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

آیا موج الیوت کارایی دارد؟

یک بحث در مورد کارایی امواج الیوت وجود دارد. برخی می گویند که میزان موفقیت اصل موج الیوت تا حد زیادی به توانایی معامله گران در تقسیم دقیق حرکت های بازار به روندها و اصلاح قیمت ها بستگی دارد.

در عمل، بدون نقض قوانین الیوت می توان این امواج را به چندین طریق رسم کرد. این بدان معناست که رسم امواج نظریه موج‌الیوت به هیچ وجه کار آسانی نیست. چون این کار علاوه بر تمرین زیاد نیاز به سطح بالایی از هوش و ذکاوت دارد.

منتقدان معتقدند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی آن یک نظریه منطقی نیست و به مجموعه ای از قوانین کاملا مشخص متکی است. البته، ناگفته نماند که هزاران سرمایه گذار و معامله گر موفق وجود دارند که از امواج الیوت به روشی سودآور استفاده می کنند.

نکته جالب توجه این که تعداد معامله گرانی که نظریه امواج الیوت را به همراه شاخص های تکنیکال به کار می گیرند تا میزان موفقیت خود را افزایش و ریسک را کاهش دهند، در حال بیشتر شدن است. شاید شاخص های فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترشی محبوب ترین نمونه ها از شاخص های تکنیکال باشند.

حرف آخر

طبق گفته پرچتر، الیوت هرگز در مورد این که چرا بازارها تمایل به ارائه یک ساختار موج 5 به 3 دارند، توضیح دقیقی ارائه نکرده و فقط با تجزیه و تحلیل داده های بازار به این نتیجه رسیده است.

اصل الیوت صرفا نتیجه چرخه های معلوم و قطعی بازار بوده که براساس روانشناسی اجتماع و طبیعت انسان ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد، موج الیوت یک شاخص تکنیکال نیست، بلکه یک نظریه است.به همین دلیل، هیچ روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتا ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکت های بازار با استفاده از نظریه امواج الیوت نیاز به تمرین و مهارت دارد، چون معامله گران باید بدانند نظریه موج‌الیوت چگونه شمارش موج ها را رسم کنند. این بدان معنی است که استفاده از آن می تواند ریسک بالایی (به ویژه برای مبتدیان) داشته باشد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

تحلیل با استفاده از قوانین امواج الیوت (آموزش کاربردی)

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به وسیله ابزارهای گوناگونی صورت می گیرد. یکی از کاربردی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال امواج الیوت هستند که بر طبق نظریه ای به همین نام تشکیل می شوند. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت و در قرن بیستم میلادی مطرح شد و به دلیل کارکرد موفق همچنان نیز در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه امواج الیوت در واقع برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی استفاده می شود و جالب است بدانید اصطلاح سوارشدن بر موج که امروزه در بین تریدرها بسیار رایج است از این نظریه گرفته شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا با نظریه امواج الیوت و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی آشنا شوید.

نظریه امواج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت از ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال است که برای بررسی الگوهای تغییرات قیمت در بلند مدت و در اثر تغییر مداوم رفتار معامله گران می پردازد. در واقع امواج الیوت بر این نظریه که تفکر جمعی توده مردم در ابعاد گسترده از الگوهای تکرار شونده پیروی می کند استوار هستند.

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت و در سال ۱۹۳۰ میلادی مطرح شد. او در نظریه خود قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش بینی و سرمایه گذاری در الگوی خود را تشریح کرد. این نظریه یکی از بزرگترین منابع تحلیل مالی مستقل و پیش بینی بازارهای مالی در جهان است و در هر بازاری که مورد استفاده قرار گیرد، بازار مدل الیوت شناخته می شود.

نظریه امواج الیوت در هر تایم فریمی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی این الگوهای تکرار شونده از چرخه روانشناسی بازار و احساسات و رفتارهای معامله گران پیروی می کنند.

نحوه کار امواج الیوت

در نظریه الیوت حرکت صعودی در بازار به ۸ موج تقسیم می شود که ۵ موج به نام موج های جنبشی و ۳ موج به نام های اصلاحی در آن دیده می شود. موج های جنبشی با اعداد ۱ تا ۵ نمایش داده می شوند و در مقابل موج های اصلاحی با ABC نمایش داده می شوند. در بهترین حالت الگوهای کوچکتر را می توان در الگوهای بزرگتر شناسایی نمود و نحوه کارکرد امواج الیوت با استفاده از این الگوها و اطلاعاتی که به دست می دهند تشخیص داده می شود. همچنین می توان الگوها را در اصلاح فیبوناچی قرار داد و از جهت حرکت بازار مطلع شد و معاملات را با ریسک کمتری انجام داد.

در نظریه امواج الیوت تغییر قیمت یک نماد معاملاتی در بازار همیشه طبق روند موج های جنبشی و اصلاحی است. در موج های جنبشی، موج های شماره ۱،۳، ۵ صعودی و موج های ۲ و ۴ اصلاح کننده قیمت هستند.

موج های اصلاحی در نظریه الیوت از ۳ موج تشکیل شده اند که موج اول دارای ۵ مرحله نزولی است و A نام دارد. موج بعدی ۳ مرحله ای است و B نامیده می شود و آخرین موج که C نام دارد یک موج نزولی است. در بازارهای خرسی روند غالب معمولا رو به پایین است و الگو معکوس می شود و پنج موج پایین و سه موج به بالا خواهند بود.

استفاده از امواج الیوت در ترید ارزهای دیجیتال

نظریه امواج الیوت مبتنی بر الگوهای تکرار شونده هستند و تحت تاثیر رفتار معامله گران بازار و روانشناسی بازار قرار دارند. همانطور که می دانید بازار ارزهای دیجیتال یکی از بازارهای مالی است که بسیاری از اندیکاتورها و شاخص های تحلیل تکنیکال را می توان در آن به کار برد. امواج الیوت یکی از مهمترین شاخص های تحلیل هستند که می توان آنها را برای معاملات ارز دیجیتال نیز مورد استفاده قرار داد.

شاخص امواج الیوت نوسانات قیمت را که تحت تاثیر روانشناسی جمعی قرار دارد بررسی می کند. این نوسانات غالبا در الگوها و موج های تکرار شونده به وجود می آیند و در صورتی که در مراحل اولیه شکل گیری شناسایی شوند معامله گران می توانند قیمت رمز ارزها را با توجه به نوع موج و الگوی پیشروی آن پیش بینی نمایند.

الگوی شکست امواج الیوت

نشانگر امواج الیوت معمولا دو موج مختلف را مشخص می کند که عبارتند از امواج ضربه ای و امواج اصلاح کننده. امواج ضربه ای همسو با حرکت بیشتر تریدرها و متشکل از ۵ موج است. موج های ۱، ۳، ۵ حرکتی حمایتی دارند در صورتی که امواج ۲ و ۴ اصلاحی در روند حرکت امواج قبلی هستند.

موج اول مربوط به معامله گران است که با خرید یک نماد معاملاتی در روند بازار تغییر ایجاد می کنند. موج دوم هنگامی تشکیل می شود که بعضی از سرمایه گذاران به سود می رسند و این امر سبب اصلاح قیمت نماد معاملاتی می شود. موج سوم مربوط به افرادی است که موج ۱ را صعودی تلقی کرده و تصمیم می گیرند با استفاده از موج دو و کاهش قیمت رمز ارز را خریداری کرده و در معاملات شرکت کنند. معمولا موج سوم بلندترین موجی است که تشکیل می شود.

موج چهارم بعد از فشار قوی موج سوم و سود بخش زیادی از سرمایه گذاران تشکیل می شود و قیمت را دوباره اصلاح می کند. موج آخر یا موج پنجم غالبا زمانی تشکیل می شود که تعداد زیدی از معامله گران دیگر قدرت مقاومت در برابر از دست رفتن فرصت سرمایه گذاری فومو را ندارند و دچار ترس از جا ماندن یا فومو می شوند و الگوهای ABC را تشکیل می دهند.

الگوی ABCدر امواج الیوت

الگوی ABC که امواج اصلاحی نیز نامیده می شوند به عنوان تصحیح کننده الگوی ۵ موج عمل می کنند. الگوهای متداول که در این مدل استفاده می شوند الگوی زیگ زاگ، صاف و مثلث هستند که بر خلاف امواج جنبشی تشخیص امواج اصلاحی کار دشواری است.

الگوهای زیگ زاگ دارای سه موج هستند که موج A به صورت جنبشی و نقطه شروع شیب است. موج B می تواند از هر الگوی اصلاحی استفاده نماید و موج C به صورت جنبشی اما در نقطه انتهای شیب است. در الگوی زیگ زاگ موج B از موج A کوتاه تر است و موج C از موج B بلندتر نظریه موج‌الیوت است.

الگوی صاف مانند الگوی زیگ زاگ دارای ۳ موج است که موج A می تواند هر نوع الگوی اصلاحی باشد. موج B نیز می تواند هر نوع الگوی اصلاحی باشد و موج C به صورت جنبشی و نقطه انتهایی شیب است. در این الگو موج B از موج A بلندتر است و موج B و C معمولا هم اندازه یکدیگر هستند.

نکات کلیدی در استفاده از امواج الیوت در بازار رمز ارزها

• موج دوم هیچوقت نمی تواند از شروع موج اول پایین تر باشد.
• موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج جنبشی باشد.
• موج چهارم هیچوقت نمی تواند کمتر از بیشترین قیمت موج اول باشد.
• در صورتی که موج دو به سرعت تمام شود موج ۴ بیشتر طول می کشد و بلعکس.
• در صورتی که طول موج های اول و سوم هم اندازه باشند احتمال برابری موج پنجم با آنها بسیار زیاد است.

جمع بندی

امواج الیوت یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال هستند. این امواج معمولا یک چارچوب کامل برای درک رفتار و روانشناسی بازار ارائه می کنند و نظرات تحلیلگر درباره بازار را سازماندهی می کنند. معامله گران می توانند با ترکیب نظریه امواج الیوت و نسبت های فیبوناچی تصمیمات بهتری را در معاملات خود اتخاذ کنند و معاملات سودآوری داشته باشند. البته این نظریه چنان بی نقص نیست و یکی از ایرادات وارده بر آن وابستگی بالای آن به تصمیم معامله گران است.

بررسی سبک‌های مختلف الیوت

جناب آقای الیوت، نظریه امواج الیوت را در نیمه نخست قرن بیستم به بازار سرمایه معرفی کرد. او با بررسی قیمت‌ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت نامنظم نیستند بلکه از یک ساختار کاملاً منظم پیروی می‌کند. با این کشف او توانست مکانیزمی برای پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار سرمایه طراحی کند. الیوت این کار را با ابداع الگوهایی که در بازار به‌صورت مرتب تکرار می‌شدند انجام داد.

آقای الیوت به مدد هوش خود، با بررسی نمودارهای صنایع داوجونز توانست مجموعه‌ای از اصول و قوانینی تدوین کند که در آن زمان این قواعد کلیه حرکت‌های بازار مالی آن دوران تا سال 1940 را توجیه می‌کرد. در آن سال‌ها هنگامی که سرمایه‌گذاران بر این باور بودند که محال است شاخص داوجونز سقف سال 1929 را بشکند و اعداد فراتری را تجربه کند، الیوت بازار افزایشی و شدیدی را برای چند دهه پیش‌بینی کرد و امروز شاهدیم اکثر پیش‌بینی‌های او تحقق یافته است.

هرقدر در شرایط غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد مانند رکودهای اقتصادی، جنگ‌های بزرگ، بازسازی‌های پس از جنگ و شکوفایی‌های اقتصادی بیشتر تأمل می‌کنیم، بهتر درک می‌کنیم که نظریه امواج الیوت کاملاً متناسب با واقعیت‌های زندگی است.

در سال ۱۹۳۹ نظریات الیوت با کمک سی جی کولینز، طی مقالاتی که در مجله فایننشال ورلد منتشر شدند، مورد توجه وال‌استریت قرار گرفت. طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ (پس از مرگ الیوت)، همیلتون بولتون کارهای او را پیش برد. در سال ۱۹۶۰ بولتون کتاب اصل امواج الیوت را نوشت. پس از مرگ الیوت، تقریباً این کار از جمله‌ی نخستین کارهای عمده‌ای بود که انجام شد.

سبک پرکتر:

رابرت پرکتر دست نوشته‌های الیوت را گردآوری و آن‌ها را بازنویسی کرد و معرفی دوباره امواج الیوت مرهون زحمات ایشان است. پس از الیوت و همکارش بولتون تقریباً می‌توان گفت اولین فردی که شروع به تحقیق و توسعه در مورد امواج الیوت کرد پرکتر بود. امواج الیوت همانند هر علم دیگری با گذشت زمان نیازمند توسعه بیشتر و به‌روزرسانی است تا بتواند همگام با تغییرات در طول زمان پیشروی نماید.

الیوت بیشتر زمان خود را صرف مبانی و کلیات الگوها علی‌الخصوص امواج ایمپالس (شتابدار) کرده بود از این‌رو با گذشت زمان و افزایش تعداد معامله گران، به پیچیدگی‌های بازار افزوده می‌شد و کار با تئوری امواج الیوت سخت‌تر می‌نمود. پرکتر توانست توضیحات بیشتری را به تئوری اصلی اضافه نماید از جمله توضیحات مفیدی در مورد امتداد در الگوهای ایمپالس، کانال کشی، تناوب، جنبه‌های ریاضی و فیبوناچی در امواج الیوت، توضیحات مختصری در مورد کارکشن (اصلاحی، تصحیحی) های استاندارد و توضیحات بسیار مختصرتری در مورد ترکیبات کامپلکس در کارکشن ها ارائه کرد.

در آن زمان امواج ایمپالس زیادی در نمودارها وجود داشت از این رو شاید بررسی کارکشن های سخت و دشوار خیلی مفید فایده نبود. اکثر توضیحات تکمیلی که پرکتر ارائه کرد، هر چند در زمان خود بسیار مفید بود اما تقریباً همه‌ی آن‌ها را در قالب راهنما منتشر کرد.

یک از ضعف‌های بزرگ پرکتر همین امر بود چرا که عملاً راهنماها قوانین الزام‌آور نبودند که بتوانند در تصمیم‌گیری معامله گران نقش اصلی را ایفا کنند. این راهنماها اگر در چارتی بودند، الگوها به ایده آل‌های پرکتر نزدیک می‌شدند و اگر نبودند عملاً مشکلی در الگوها و شمارش‌های الیوتی ایجاد نمی‌شد. همچنان در بازار دو مشکل بزرگ برای معامله گران به روش الیوت وجود داشت. عدم وجود قوانین سرسختانه و محکم برای تشخیص امواج ایمپالس و عدم تبیین دقیق کارکشن ها.

نکته‌ای که جالب از ست بدانید رابرت فارغ‌التحصیل روانشناسی است و تئوری الیوت را به‌وسیله نظریه سوشیونومیکس socionomics به اقتصاد، اجتماع، سیاست و … بسط داد. فراگیری تئوری موجی الیوت به دلیل پیش‌بینی‌های حیرت‌آور ایشان با این روش بوده است و اکثریت تحلیل گران موجی در دنیا پیرو ایشان هستند.

از اساتید دیگری که عملاً دنبال‌روی پرکتر بود و توانست توسعه‌ی بیشتری در کارکشن های کامپلکس دهد رابرت بالان بود. بالان علی رقم توسعه بیشتر کارکشن های کامپلکس همچنان نتوانست قوانین الزام‌آور در این مورد پیدا کند و همچنین نتوانست حلقه‌ی مفقوده بحث درجه و چگونگی کنش این ترکیبات پیچیده با الگوهای مجاور را کشف کند. جفری کندی نیز مطالب مفید بیشتری را نتواست به الیوت اضافه کند و بیشتر سعی کرد به کاربردهای عملی الیوت در بازار بپردازد. وین گورمن و کنستانس براون و بیشتر اساتید دیگر بیشتر دنباله‌روی رابرت بوده‌اند.

سبک گلن نیلی:

گلن نیلی آخرین استاد نام آشنا و نابغه‌ی دنیای الیوت در سال 1980 شروع به تحقیق بیشتر کرد. این تحقیقات به‌منظور روشن کردن دقیق و فنی الگوهای ایمپالس و کارکشن های استاندارد و غیر استاندارد و تفاوت‌های ریزبینانه آن‌ها انجام شد. درنهایت این تحقیقات در سال 1987 تکمیل شد و در قالب کتاب Mastering Elliott Wave Analysis این کتاب با نام استادی در تئوری موجی الیوت ترجمه ناصر دادگستر منشتر شده

گلن نیلی در طول این سال‌ها توانست اکثر ضعف‌های روش‌های قبلی را مرتفع نماید و انقلابی عظیم در تئوری موجی الیوت بنا نهاد. سبک حاضر با هدف ایجاد یک ترقی چشمگیر در قابلیت بقای تئوری موجی الیوت نوشته شده و این هدف را با مطرح کردن یک رویکرد عملی و کاربردی پیرامون تحلیل بازارها انجام می‌دهد. این رویکرد ابتکاری که با تحلیل موجی الیوت به سبک نیلی شناخته می‌شود و به نئوویو شهرت دارد. حین مطالعه این سبک، به سرعت در خواهید یافت که شبیه هیچ سبک دیگری در حوزه‌ی تحلیل بازارها نیست. آنچه در این سبک معرفی شده، اولین رویکرد گام‌به‌گام درباره تئوری موجی الیوت است که تاکنون به رشته‌ی تحریر در آمده است. هیچ جنبه‌ای از این تئوری نمانده که شما بخواهید در آن تعمق و تحقیق کنید. تمام جزئیات کاملاً شرح داده شده است به‌طوری که هر جمله‌ای وقف چیزی شده است.

گلن نیلی در طول 37 سال گذشته توانست با پیش‌بینی‌های بی‌نظیر خود توانایی سبک نئوویو را به اثبات برساند. آخرین پیش‌بینی او کاهش قیمت طلای جهانی از محدوده‌ی 1900 دلار به محدوده‌ی 1000 دلار است که در مخیله‌ی بهترین تحلیل گران جهان نمی‌گنجید و خیلی‌ها 5 سال قبل او را در نشریات خود دیوانه نامیدند.

به تفاوت‌های عمده‌ی سبک نیلی با سایر سبک‌های الیوتی می‌توان به‌صورت خلاصه اشاره کرد:

• تعاریف مبهم تک موج در نمودارهای میله‌ای (یا کندل استیکی) را با ابداع دیتای خطی با عنوان کش دیتا مرتفع کرد.
  ●تدوین قوانین اضافه‌ای در مورد امواج ایمپالس (شتابدار) برای پایان دادن به اما و اگرهای موجود در راهنماها.
  ●تدوین قوانین ساختاری به‌منظور مرتبط ساختن هر الگو با الگوی مجاورش.
  ●تدوین قوانین دقیق و کاملاً کاربردی درجه به‌منظور ترکیب الگوها.
  ●تشریح بسیار کامل تمام کارکشن های استاندارد با ابداع قوانین منحصر به فرد.
  ●تشریح بسیار کامل کارکشن های کامپلکس و نحوه‌ی کنش آنها با باقی الگوهای بازار با ابداع قوانین روانشناسی.
  ●ابداع قوانین منطق در بازار و کشیدن خط بطلان بر دیدگاه صرفاً ریاضی وار در بازار.

در مورد گلن نیلی و ویژگی‌های این سبک منحصر به فرد ساعت‌ها می‌توان صحبت کرد. بزرگ‌ترین نقص این سیستم، زمان‌بر بودن یادگیری آن است که نیلی بارها بر آن تأکید داشته است و نمی‌توان در اندک زمان یکی دو ماهه به فراگیری آن پرداخت.

سبک ماینر:

سبک ماینر یک سبک معاملاتی است نه تحلیلی، نظریه موج‌الیوت بنابراین ماینر یک سبک تحلیلی مخصوص به خود استفاده نمی‌کند (قیمت، الگو، زمان) بلکه با ترکیب بهینه از ابزارهای موجود که شاید برگرفته از اطلاعات و سبک تحلیلی دیگران باشد استفاده می‌کند.

برای داشتن یک معامله موفق هنر استفاده از الیوت فقط در جهت یک ورود و خروج موفق در معامله‌گری، استفاده بیشتر از ابعاد مختلف بازار به‌جز قیمت از بارزترین ویژگی‌های سبک ماینر است.

بیشترین تمرکز ایشان برداشتن یک موقعیت معاملاتی ایده آل با بیشترین احتمال موفقیت از ورود تا خروج. او از هر دیدگاه جدیدی در جهت ارتقا این شرایط استفاده می‌کند. به عقیده ماینر استفاده از الیوت تا زمانی که به ایجاد یک شرایط معاملاتی ایده آل کمک کند می‌تواند کارساز باشد. ظرافت خاص در نوع ورود و خروج بازار از ویژگی‌های سبک معاملاتی ماینر است.

سبک ایان کوپسی:

اصول موجی الیوت به‌طور گسترده‌ای توسط معامله گران جهت پیش‌بینی چرخه‌های بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما ایان کوپسی یک اشتباه اساسی را در شیوۀ توسعۀ ساختارهایی که رفتار قیمت را تعریف می‌کند کشف نمود. او در کتاب خود با نام harmonic Elliott wave چگونگی تعدیل در ساختار امواج انگیزشی الیوت را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد چه چیزی در اصول موجی اشتباه است و با تعیین ساختارهای تعدیلی‌ها اجازه می‌دهد تا پیش‌بینی معاملاتی دقیق‌تری داشته باشیم. ایان کوپسی بیان می‌دارد روشی که به این کشف منجر شده، نسبت‌های ریاضی مشترکی هستند که بخش‌های مختلف ساختار موجی را به هم پیوند می‌دهند. وی نمونه‌های عملی باارزشی برای توضیح یافته‌های خود ارائه کرده است. «ایان کوپسی» نشان می‌دهد که امواج درواقع چگونه توسعه می‌یابند و تصورات غلطی که الیوتیسین ها برای سال‌ها ترویج نموده‌اند را رد می‌کند. وی از روش‌های خود با این دلیل که امواج باید دارای نسبت‌های مشترک متداول باشند دفاع می‌کند و کمک می‌کند تا خواننده نسخۀ تعدیل‌شده اصول موجی را با درک و دقت بیشتری به کار ببرد.

ایان کوپسی عقیده دارد که یک اشتباه اساسی در اصول موجی محبوب الیوت وجود دارد و بیان می‌دارد روش تعدیلی‌اش به‌وسیلۀ آزمون‌وخطا این اشتباهات را رفع نموده است تا تحلیل دقیق‌تری ارائه شود. هماهنگی در امواج الیوت باید توسط افرادی موردمطالعه قرار بگیرد که به اصول موجی الیوت ایمان‌دارند و در آن به سطح مهارت یا استادی رسیده‌اند.