الگوی داخل میله

الگوهای های شمعی (کندل استیک) در تحلیل تکنیکال

الگوهای کندل استیک (نمودارهای شمعی) بیش از ۱۰۰ سال است که از کشور ژاپن سرچشمه میگیرد، قبل از آنکه غربی ها نمودارهای میله ای و نقطه ای شکل را ایجاد کنند. در دهه ی ۱۷۰۰ یک مرد ژاپنی به نام Homma متوجه شد درحالی که بین قیمت عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد، بازارها نیز به شدت تحت تاثیر هیجانات تجار قرار گرفتند.

کندل استیک ها، هیجانات را به صورت تصویری از اندازه قیمت که در رنگ های مختلف در حرکت است بیان می کند. معامله گران از الگوهای های شمعی برای تصمیم گیری در معادلات که بر مبنای الگوهای منظم در حال انجام است، استفاده می کنند به طوریکه به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت نیز کمک می کنند.

مطالب کلیدی :

• الگوهای کندل استیک توسط معامله گران ،برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته، استفاده می شود.
• الگوهای شمعی هنگام معامله بسیار سودمند هستند زیرا چهار نقطه ی قیمتی ( باز، بسته، بالا، پایین) را در طول مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند، نشان میدهد.
• بسیاری از الگوریتم های موجود در معاملات الگوریتمی مبتنی بر همان اطلاعات قیمت هستند که در نمودار کندل استیک نشان داده شده اند.
• معامله کردن اغلب با هیجانات و احساسات دیکته می شود که می توانید آن را در نمودار های شمعی مورد مطالعه قرار دهید.

اجزاء موجود در الگوهای های شمعی

درست مانند نمودار میله ای، الگوهای کندل استیک روزانه قیمت های روز بازار را در حالت های باز، بسته، بالا و پایین نشان می دهند. الگوهای های شمعی یک قسمت گسترده دارد که به آن بدنه ی اصلی (real body) می گویند. این بدنه ی اصلی نشان دهنده ی دامنه ی قیمت بین باز و بسته ی معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه ی اصلی پر یا سیاه می شود ، این بدان معنی است که قیمت بسته شده پایین تر از قیمت باز آن بوده است. اگر بدنه ی اصلی خالی باشد بدان معناست که قیمت بسته شده بالاتر از باز شده ی آن بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر دهند به عنوان مثال، یک کندل پایین به جای رنگ مشکی غالباً قرمز است و یک کندل بالا اغلب به جای رنگ سفید به رنگ سبز سایه انداخته می شوند.

مقایسه ای بین نمودار های شمعی و نمودارهای میله ای

درست در بالا و پایین بدنه ی اصلی سایه ها یا فتیله ها قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه ی بالایی روی شمع (کندل) پایین کوتاه باشد نشانگر آن است که قیمت های باز شده در آن روز نزدیک به اوج بوده است. یک سایه ی بالایی کوتاه در یک روز نشان می دهد که قیمت های بسته شده نزدیک به اوج است. رابطه ی بین روزهای باز،. بسته،. بالا و پایین، الگوی داخل میله ظاهر الگوهای کندل استیک روزانه را مشخص می کند. بدنه ی اصلی می توانند بلند یا کوتاه، سیاه یا سفید باشند. سایه ها می توانند طولانی یا کوتاه باشند.

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی همان اطلاعات را نشان می دهند ، فقط به روشی متفاوت. الگوهای کندل استیک به دلیل برنامه نویسی رنگ در میله های قیمت و همین طور بدنه ی اصلی ضخیم تر ،بصری تر هستند که بهتر است تفاوت بین قیمت باز و بسته شده را برجسته کنند.

نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت مشابه زمانی نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی استفاده می کند درحالی که نمودار بالا از کندل استیک های رنگی استفاده می کند. برخی معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه ی اصلی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.

الگوهای های شمعی پایه

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال به وسیله ی حرکات بالا و پایین در قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این حرکات قیمت گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسند، و در زمان هایی دیگر ،آن ها الگوهایی را تشکیل می دهند که معامله گران از آنها جهت تحلیل بنیادی یا اهداف معاملاتی استفاده می کنند. الگوهای های شمعی زیادی وجود دارد. در اینجا نمونه هایی را برای شروع کار شما معرفی می کنیم.

الگوها به دو قسمت صعودی و نزولی تقسیم می شوند. الگوهای صعودی نشان می دهد که احتمالاً قیمت رو به افزایش است، در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده ی سقوط احتمالی قیمت است. هیچ الگویی تمام مدت کار نمی کند زیرا الگوهای کندل استیک تمایلات در حرکت قیمت را نشان می دهد و تضمینی نمی کند.

الگوهای های شمعی از نوع پوشاننده ی نزولی (Bearish Engulfing Pattern)

این نوع از الگوهای کندل استیک برای زمانی است که فروشندگان از خریداران پیشی می گیرند و یک الگوی پوشاننده ی نزولی در روند صعودی شکل می گیرد. این عمل توسط یک بدنه ی اصلی بلند قرمز که دربرگیرنده ی بدنه ی اصلی سبز کوچک است صورت گرفته است. این الگو نشان می دهد که فروشندگان به اوضاع کنترلی خود برگشته اند و اینکه قیمت می تواند به سمت کاهش ادامه دار باشد.

الگوهای های شمعی از نوع پوشاننده ی صعودی (Bullish Engulfing Pattern)

الگوی پوشاننده در سمت صعودی بازار زمانی اتفاق می افتد که خریداران از فروشندگان پیشی بگیرند. و این توسط یک بدنه ی اصلی سبز بلند که دربرگیرنده ی بدنه ی اصلی قرمز کوچک است در نمودار منعکس می شود. و الگوهای کندل استیک در این حالت می توانند دارای قیمت بالاتر باشند.

الگوهای کندل استیک از نوع ستاره عصرگاهی نزولی (Bearish Evening Star)

ستاره ی عصرگاهی یک الگوی ممتاز است و توسط آخرین کندل در الگوی آغازین، و در زیر بدنه ی اصلی کوچک روز گذشته ،مشخص می شود. بدنه ی اصلی کوچک می تواند یکی از دو رنگ قرمز یا سبز باشد. آخرین کندل در بدنه ی اصلی کندل دو روز قبل، عمیقا بسته می شود. این نمونه از الگوهای های شمعی نشان دهنده ی یک جایگاه ویژه برای خریداران و فروشندگان در جهت دست گرفتن کنترل شرایط و مدیریت سرمایه است که سبب توسعه ی فروش بیشتر می شود.

الگوها از نوع هارامی نزولی (Bearish harami)

هارامی نزولی یک بدنه ی اصلی کوچک (قرمز) که کاملا درون بدنه ی اصلی روز قبل است . این الگویی نیست که زیاد به آن عمل کنیم اما یکی از آن هایی است که لازم است به آن تماشا کنیم به طوریکه الگوی عدم اطمینان از طرف خریداران را نشان می دهد. اگر قیمت پس از آن به سمت بالا ادامه یابد ،ممکن است همه با روند صعودی مطابقت داشته باشند اما یک کندل پایین در زیر این الگو نشانگر یک اسلاید بیشتر است.

الگوهای های شمعی از نوع هارامی صعودی (Bullish harami)

این نوع از الگوهای کندل استیک برعکس هارامی نزولی می باشد. روند نزولی در جریان است و یک بدنه ی اصلی کوچک (سبز) در داخل بدنه ی اصلی بزرگ روز قبل ایجاد می شود. و این به تکنسین می گوید که روند در حال توقف است و اگر یک روز دیگر دنبال شود می توان صعود بیش تری داشت.

الگوها از نوع صلیب هارامی نزولی (bearish harami cross)

صلیب هارامی نزولی در یک روند رو به بالا اتفاق می افتد جایی که کندل بالایی توسط یک doji دنبال می شود. به طوری که در این حالت الگوهای های شمعی قیمت باز شده و بسته شده ی برابر دارد. doji در بدنه ی اصلی دوره ی قبل است. و همه ی پیامدها نیز همانند هارامی نزولی است.

الگوها از نوع صلیب هارامی صعودی (Bullish harami cross)

صلیب هارامی صعودی در روند نزولی رخ می دهد جایی که یک کندل پایین توسط یک doji دنبال می شود. Doji در بدنه ی اصلی دوره ی قبل است و همه ی پیامدها نیز همانند هارامی صعودی می باشد.

الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که آشنایی با آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و در نتیجه معاملات بهتری کند. هشت الگوی کلاسیک در بازار سرمایه شناسایی شده است که به دلیل استفاده زیاد از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند. این الگوها در بازار سرمایه به راحتی قابل تشخیص هستند اما شناخت صحیح الگوها ضروری است. همچنین این الگوها در بازه‌های زمانی (دوره‌های زمانی) متفاوتی شکل می‌گیرند، اما بیشتر در زمان‌های روزانه کاربرد دارند.

دو نوع الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

الگوهای ادامه‌دهنده در میان روند صعودی یا نزولی خود را نشان می‌دهند و با مشاهده چنین الگوهایی می‌توان به ادامه روند قبلی پی برد. به عنوان مثال قیمت یک سهم از 100 تومان به 200 تومان افزایش یافته است و پس از آن با یک سری نوسانات به صورت اصلاح قیمتی یا زمانی و با رعایت یک الگوی مستمر می‌توان متوجه شد که رشد سهم الگوی داخل میله ادامه خواهد داشت و بعد از یک حرکت خنثی و نوسانی، حرکت صعودی خواهیم داشت.

ساختار الگوهای بازگشتی در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و نشان می‌دهد که رشد قیمتی و یا نزول قیمت که در یک سهم اتفاق افتاده در نقطه‌ای به پایان رسیده و سپس روند تغییر می‌کند، اگر روند صعودی باشد تبدیل به یک روند الگوی داخل میله نزولی می‌شود و اگر روند نزولی باشد به روند صعودی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ابتدا شاهد رشد یک سهم در قالب یک روند صعودی هستیم و با مشاهده الگوی بازگشتی متوجه می‌شویم که روند قبلی به احتمال زیاد به پایان می‌رسد.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

1- الگوی مثلث

این الگو انواع مختلفی دارد، اما به طور کلی اگر بتوانیم دو خط را بین سقف‌ها و کف‌ها به صورت همگرا رسم کنیم تا مثلث شکل بگیرد، این الگو تشکیل شده است. این الگو می‌تواند بازگشتی یا ادامه دهنده باشد.

مثلث متقارن:

زمانی که شیب خطوط سقف و خطوط کف با یکدیگر در جهت عکس هم برابر باشند، مثلث متقارن تشکیل می‌شود. مثلث متقارن یکی از الگوهای ادامه‌دهنده است. ترسیم مثلث متقارن به 4 نقطه اتصال (2 نقطه سقف قیمت و 2 نقطه از کف قیمت) نیاز دارد. معمولا حرکت قیمت در داخل مثلث‌ها دارای حرکت 5 موجی است. اگر دارای 3 قله یا سقف یا کف باشد، حرکت قیمت در داخل یک مثلث متقارن، حرکت رنجی است که بازار برای ادامه الگوی داخل میله روند فعلی این اصلاح زمانی و قیمتی را انجام می‌دهد. اگر هنگام ورود به مثلث متقارن روند قیمت صعودی باشد، روند بعدی مثلث صعودی خواهد بود و اگر روند اولیه نزولی باشد، پس از پایان مثلث نزولی خواهد بود.

معمولا زمانی که قیمت در داخل الگو قرار دارد، نشان دهنده یک حرکت نوسانی است. یعنی اگر قیمت از مثلث خارج الگوی داخل میله شود قوی‌تر شده و به روند خود ادامه می دهد. برای سیگنال‌دهی از مثلث متقارن، بررسی رفتار قیمتی خط مقاومت و حمایت ضروری است.

هنگامی که خط حمایت شکسته می‌شود، انتظار یک حرکت نزولی را داشته باشید و زمانی که خط مقاومت شکسته می‌شود، انتظار یک روند صعودی بیشتر را داشته باشید.

مثلث صعودی (صعودی)

زمانی که قیمت بین یک خط مقاومت افقی و یک خط روند حمایتی صعودی قرار می‌گیرد، شاهد تشکیل یک مثلث افزایشی هستیم. به عبارت دیگر، بازار با خط مقاومت ایجاد شده تمایل زیادی به افزایش قیمت از محدوده فعلی ندارد، اما خریداران خط روند حمایتی صعودی را دنبال می‌کنند.

هنگامی که خط مقاومت در الگوی مثلث افزایشی شکسته می شود، حجم خرید به شدت افزایش می یابد و هدف قیمت برابر با فاصله بین خط مقاومت و خط حمایت به عنوان یک خط عمودی است. یعنی اگر این فاصله 100 تومان باشد، وقتی خط مقاومت را می‌شکند، بازار انتظار رشد قیمت 100 تومان را دارد.

مثلث کاهشی (نزولی)

در الگوی مثلث نزولی شیب هر دو خط حمایت و مقاومت نزولی است، اما شیب خط مقاومت نزول بیشتری را نشان می‌دهد. وقتی قیمت داخل این مثلث قرار دارد، روندی خنثی و متمایل به نزولی دارد. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت با حجم معاملات زیاد عبور کند و شکست معتبر باشد، قیمت ادامه روند قبلی را که قبل از ورود به ناحیه مثلث داشته طی می‌کند.

2- الگوی مستطیلی

الگوی مستطیلی را می‌توان نوعی پرچم در نظر گرفت. اما باید بین آنها تفاوت قائل شویم، زیرا از نظر کارایی بسیار متفاوت هستند. به طور کلی، این الگو نیز ادامه‌دهنده است و یک حرکت خنثی بین حرکات اصلی یک روند قدرتمند است. وقتی یک روند معین قابل توجه است، اگر یک الگوی مستطیلی در نمودار دیده شود، می‌توان بر اساس آن تصمیم گرفت. اما مانند الگوی پرچم، در زمان‌های دیگر که جهت بازار مشخص نیست، اعمال نمی‌شود. از طرفی مستطیل شباهت زیادی به نقوش سقف و کف چند ضلعی دارد. زیرا در تمام این اشکال نمودار، قیمت پس از حرکت در یک جهت خاص، برای مدتی بین حمایت و مقاومت افقی در نوسان است. شناسایی دقیق این الگوها با جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسان مکانی است که خریداران و فروشندگان با یکدیگر رقابت می‌کنند که نتیجه آن مسیر آینده بازار را تعیین می‌کند. مانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیلی پس از یک روند صعودی یک سیگنال صعودی است و شکست کف الگو نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

3- الگوی پرچم

این الگو یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگوی پرچم شده و سپس با هدف قیمتی مشخص به حرکت خود ادامه می‌دهد. الگوی مشابهی از پرچم‌ها در روند نزولی وجود دارد.

این الگو گاهی اوقات روند یک سهم را تغییر می‌دهد! هنگامی که سهم وارد الگو می‌شود روند را تغییر می‌دهد و و در جهت برعکس از الگو خارج می‌شود. در الگوی داخل میله تصویر زیر نمونه اصلی یک پرچم را مشاهده می‌کنید:

نکات و اهداف قیمت:

الگوی پرچم از یک پرچم و یک دسته تشکیل شده است

در صورت شکست در ادامه فرآیند، به صورت یک الگوی دهنده و در غیر این صورت الگوی بازگشتی عمل می‌کند.

هدف قیمت اول به اندازه یک میله پرچم است و هدف قیمت دوم به شکل یک کانال است

طول پرچم نباید از 50 درصد میله پرچم ایده آل بیشتر شود.

این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعود یا فرود متوالی) دیده می‌شود.

سه حالت کلی الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه

این الگو یکی از الگوهای بازگشتی کلاسیک محسوب می‌شود، زمانی که نمادی در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، در صورت تشکیل این الگو، تغییر جهت الگوی داخل میله داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. در حالت صعودی، برعکس است، سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد و سپس الگوی سر و شانه شکل می‌گیرد و روند نزولی معکوس می‌شود و به سمت بالا باز می‌گردد. برای شکل‌گیری این مدل شرایطی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

اجزای الگوی شانه:

• سر (بالاترین قله را در الگو دارد.)
• شانه‌ها (دو شانه‌ای که ممکن است در حالت ایده‌آل هم اندازه باشند و می توانند صاف یا غیر صاف باشند.)
• خط گردن (خطی که دو نقطه حاصل از به هم پیوستن سر و شانه را به هم می‌پیوندد و معیار ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حالا بیایید به الگو نگاه کنیم، این الگو در حالت ایده آل به صورت زیر است:

گاهی اوقات ممکن است به دلایلی مانند حمایت‌های مالی قبلی و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها، هدف قیمتی شما برآورده نشود.

این الگو زمانی که بتواند با حجم معاملات یا شکاف معاملاتی بالا یا با الگوی شمعی ماروبوزو از خط گردن عبور کند و بتواند برای سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، شکست خط گردن محسوب می‌شود.

الگوی کف یا سقف دوقلو

این الگو همانند الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است. برای شناسایی این الگو کافی است الگویی مانند شکل زیر در نمودارهای خود پیدا کنید:

همانطور که می‌بینید، در صورت وجود یک روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، اگر سهم از قله دوم قیمت شروع به پایین آمدن کند و خط حمایت را با قدرت بشکند یک تغییر روند رخ داده است و انتظار می‌رود به اندازه طول بین قله و دره الگو، قیمت پایین بیاید. در حالت صعودی نیز درست برعکس این فرایند صادق است.

الگوی کف یا سقف سه قلو

این الگو مانند الگوی سقف دوقلو، الگوی بازگشتی است و فقط به جای دوقلو شدن، سه تایی می‌شود، به عبارتی به جای «دو سقف» به «سه سقف» تبدیل می‌شود. این الگو برای حالت مقابل یعنی کف سه قلو نیز صادق است.

کلام آخر

در این مقاله الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال بررسی شد. این الگوها دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی دارند و تشخیص نوع آن بستگی به نحوه رفتار قیمت با خطوط هندسی الگوها دارد. تشخیص درس الگوها می‌تواند بسیار مفید باشد و معاملات پرسودی را رغم بزند، اما نکته مهم انجام تمرین زیاد و البته ترکیب این الگوها با سایر ابزارهای تکنیکال به خصوص اندیکاتورها و مباحث واگرایی است.

آشنایی با الگوهای کندل استیک

کندل استیک(candlestick) به معنای شمعدان(به دلیل شبیه بودن این نمودار به شمع به آن شمعدان یا کندل استیک گفته میشود) که نواسانات قیمت و باز وبسته شدن اوراق های بهادار را دریک زمان تعیین شده نشان میدهد.نمودار کندل استیک نخستین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده شد، آن‌ها توانستند به کمک این نمودار و الگوهای کندل استیک قیمت های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال زودتر از بازار‌های ارزی رصد کنند.

مقدمه

این نمودار شمعی که تقریبا در سال 1700 میلادی توسط فروشنگان برنج استفاده میشد، امروزه به عنوان یک تکنیک مناسب برای دارایی هایی همچون سهام، اوراق بهادار، معاملات فارکس و معاملات آتی استفاده می‌شود.

وقتی قیمت باز شدن بالا‌تر از قیمت بسته شدن دارایی باشد، بدنه شمع به رنگ‌های تیره یا قرمز و زمانی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، بدنه به رنگ سفید یا سبز در بعضی از نرم افزار‌ها به رنگ آبی(این رنگ‌ها به بستگی به تنظیمات نرم‌افزار شما دارد) تغییر رنگ میدهد.

رنگ سبز یا سفید شمع، نشان‌دهنده فشار بالای خرید در دوره زمانی مشخص شده و به معنای صعودی بودن قیمت می‌باشد.

یکی از وظایف کندل استیک، نشان دادن احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران بازار به شکل تصویر است که این امر به تحلیلگران تکنیکال کمک میکند تا زمان مناسب خرید و فروش را با برسی نمودار‌های کندل استیک تشخیص دهند.

به دانش بررسی نمودارهای ارزی و پیش‌بینی حرکت بازار توسط انواع نمودار را دانش تحلیل تکنیکال گویند. از تحلیل تکنیکال می‌توان در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، فانتوم، زدکش، اتریوم و … استفاده کرد.

این علم را به‌ طور کلی به سه روش میتوان توضیح داد:

• تحلیی بالا و پایین شدن های قیمت و پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده.
• تحلیل مبتنی بر حرکت بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، تعداد معاملات، تعداد معاملات باز، شکل گیری الگو‌ها و … .
• راه و روشی برای پیش‌بینی قیمت ها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییر تعداد معاملات بدون توجه به عوامل بنیادین بازار.

الگو‌های کندل استیک

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه جز مهم ترین الگوهای کندل استیک

در این قسمت به توضیح الگوی سه کلاغ سیاه کلاغ سیاه که یکی از الگوهای کندل استیک است میپردازیم.این الگو دارای سه شمع مشکی و پشت سرهم می‌باشد که معمولا نشانگر خبر‌های بد و نزولی در قیمت ارز و سهم است.

الگوی دو شکاف سیاه

یکی از دیگر الگوهای کندل استیک الگوی دو شکاف سیاه می‌باشد که بعد از یک فاصله از شمع اول، دو شمع سیاه دارد. این الگو که در اصطلاح یک الگوی ادامه دار می‌باشد که پس از افزایش قیمت (صعود) اتفاق می‌افتد. این الگو پیشبینی می‌کند که کاهش قیمت حتی به پایین‌ترین حد امکان خواهد رسید و شاید یک روند نزولی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، الگوی دو شکاف سیاه کاهش قیمت را در حدود ۶۸ درصد از مواقع، به‌درستی پیش‌بینی کرده است.

سه خط حمله یکی از رایج‌ترین الگوهای کندل استیک

الگوی سه خط حمله به گفته بولکوفسکی، جزئی از بالاترین درصد پیش‌بینی‌های درست یعنی ۸۳ درصد را در الگوهای کندل استیک به خود اختصاص داده است. این الگو سه شمع سیاه در یک روند نزولی ایجاد می‌کند که هر میله پایین‌تر از میله دیگر قرار می‌گیرد و نزدیک به پایین و داخل نوار قبلی بسته می‌شود. میله چهارم حتی پایین‌تر هم بسته می‌شود، اما در یک نوار بیرونی با برد وسیع که بالاتراز ارتفاع اولین شمع سری بسته می‌شود، معکوس می‌شود.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

ستاره عصرگاهی طبق تحقیقات بولکوفسکی، در رده ۷۲ درصد پیش‌بینی درست در الگوهای کندل استیک قرار دارد. الگوی ستاره نزولی با یک نوار سفید بلند شروع می‌کند که یک روند صعودی را به اوج جدید می‌رساند. شکاف بازار در نوار بعدی بالاتر است، اما خریداران تازه وارد در بالا نگه داشتن قیمت با شکست مواجه می‌شوند، که باعث ایجاد یک شمعدان کوچک می‌شود.

این امر باعث شکل گرفتن یک شکاف پایین در نوار سوم می‌شود که نشان می‌دهد نزول تا پایین‌ترین سطح ادامه پیدا خواهد کرد و شاید یک روند نزولی در مقیاس گسترده‌تر را آغاز کند.

دوجی ساده‌ترین الگوهای کندل استیک

الگوی دوجی دارای بدنه نازوک هستند و معمولاً به شکل یک خط باریک نشان داده می‌شوند. دوجی‌ها نمایانگر نمودارهایی که قیمت شروع و پایان یکسانی دارند هستند.

الگوی شمعی کودک رها شده

الگوی بازگشتی شمعی کودک رها شده صعودی در پایین‌ترین سطح یک روند نزولی ظاهر می‌شود. شکاف قیمت در نوار بعدی کاهش می‌یابد، اما فروشندگان تازه‌وارد نمی‌توانند قیمت را پایین نگه دارند که باعث شکل‌گیری یک شمعدان دوجی با محدوده باریک می‌شود. شکاف صعودی روی میله سوم الگو را کامل می‌کند که پیش‌بینی می‌کند بازیابی قیمت به بالاترین حد خود ادامه خواهد داد و شاید یک روند صعودی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، این الگو قیمت‌های بالاتر را با دقت ۴۹.۷۳ درصد در الگوهای کندل استیک پیش‌بینی می‌کند.

الگوی شمعی دارآویز

دارآویز زمانی اتفاق می‌افتد که دو معیار اصلی وجود داشته باشد:

• دارایی در روند صعودی بوده است.
• شمع دارای بدنه واقعی کوچک (فاصله بین باز و بسته) و سایه پایینی طولانی است و سایه بالایی وجود ندارد.

با توجه به این دو معیار، وقتی یک الگوی دارآویز در یک روند صعودی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که خریداران قدرت خود را از دست داده‌اند. در حالی که تقاضا قیمت سهام را بالاتر می‌برد، در این زمان فروش قابل توجهی رخ می‌دهد. در حالی که خریداران توانستند قیمت را به نزدیکی قیمت اولیه بازگردانند، فروش اولین نشانه‌ای از این است که تعدادی از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند قیمت به اوج خود رسیده است. برای معتقدان به معاملات الگوی کندل استیک، این الگو فرصتی را برای فروش موقعیت‌های خرید موجود ایجاد می‌کند.

الگوی شمعی هارامی

هارامی‌یه کلمه قدیمی ژاپنی به معنای باردار است. که از دو شمع تشکیل شده است که به شمع اول شمع مادر و شمع دوم را شمع فرزند مینامند. شمع مادر معمولاً بلند و شمع فرزند بدنه کوچکی دارد. وجود الگوی هارامی نشان دهنده‌ی آشفتگی بازار است با این که این الگو بطور کامل برگشتی نیست، اما بسیاری از کاربران تازه‌کار با مشاهده الگوی هارامی تشویق به معامله می‌شوند.

الگوی شمعی ابر تیره

این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. الگوی ابر تیره نشان‌گر رسیدن سهم به قیمت مقاومت می‌باشد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه‌ای بزرگ هستند که ابتدا شمع اول با رنگ سفید شکل می‌گیرد، سپس شمع دوم که حداقل نصف بدنه شمع اول را پوشش داده تشکیل می‌شود.

الگوی شمعی رسوخ‌گر

الگوی رسوخ‌گر و یا نفوذگردر دو روز تشکیل می‌شود که در روز اول به طور قطعی تحت تأثیر فروشندگان است و روز دوم توسط خریداران مشتاق پاسخ داده می‌شود. این امر به طور واضح نشان می‌دهد که عرضه سهامی که فعالان بازار می‌خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته است و قیمت به سطحی پایین‌تر کاهش یافته که تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این پویایی تا حدودی شاخصی قابل اعتماد برای پیش‌بینی صعودی کوتاه مدت باشد.

الگوی شمعی سه سرباز سفید

معمولاً در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهند، سه سرباز سفید تشکیل شده از شه شمع بزرگ صعودی هستند که هرکدام بالاتر از آخرین شمع بسته می‌شوند. ولی هیچ‌شکافی نباید بین شمع‌ها وجود داشته باشد. هر شمع داخل بدنه شمع قبلی باز می‌شود.

جمع‌بندی الگو‌های کندل استیک

اگر به بورس و بازارهای مالی یا بازارهای ارز دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم و… علاقه دارید، باید با الگوهای کندل استیک آشنایی پیدا کنید. الگوهای کندل استیک از اطلاعات بسیار ارزشمندی برخوردار است. که هر کدام تابع قوانینی می‌باشد و لازم است هر تحلیل‌گر تکنیکالی با این روش آشنایی کافی داشته باشد.

سعی کنید روش‌های مختلف را باهم اغدام کنید تا شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید.

05. آموزش الگوهای قیمتی

الگوی “کازیمودو” (به انگلیسی: Quasimodo) با نام اختصاری QM، یک الگوی بسیار قدرتمند معاملاتی می باشد. این الگو به شما هشدار میدهد که پول های بزرگ بازار آماده تغییر مسیر قیمت هستند. در واقع این الگو زمانی بوجود می آید که بانک ها ا�.

آشنایی با الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از انواع الگوهای برگشتی می باشد. یعنی انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار شود. این الگو در دو نوع خلاصه می شود:سر و شانه سقف (Head & Shoulders Top)سر و شانه کف (Head & Shoulders Bottom)الگوی سر و شانه سقفاین الگو در.

آشنایی با الگوی مثلث (متقارن)

الگوی مثلث یکی از الگوهای پر کاربرد در تحلیل بازار می باشد. این الگو در واقع ساختاری از قیمت را نشان می دهد که در حال فشرده سازی بوده و منتظر یک تصمیم گیری می باشد تا جهت حرکت بعدی قیمت را نشان دهد.در نظر همگان الگوی مثلث از �.

آشنایی با الگوی مثلث افزایشی

این الگو از دو یا چند سقف مساوی (Even High) به همراه کف های بالاتر (Higher Lows) تشکیل شده است. زمانی که این نقاط را به یکدیگر متصل کنیم، الگوی مثلث صعودی بوجود خواهد آمد. تصویر ساده ای از ساختار الگوی مثلث افزایشی را در ادامه مشاهده م�.

آشنایی با الگوی مثلث کاهشی

ساختار الگواین الگو از دو یا چند کف موازی (Even Low) به همراه سقف های پایین تر (Lower Highs) تشکیل شده است. زمانی که این نقاط را به یکدیگر متصل کنیم، الگوی مثلث نزولی بوجود خواهد آمد. تصویر ساده ای از ساختار الگوی مثلث نزولی را در ادام.

آشنایی با الگوی کانال

کانال قیمت الگویی ادامه دهنده می باشد که دارای شیبی به سمت بالا یا پایین است. کانال ها با استفاده از دو خط روند بوجود می آیند که قیمت را در داخل خود محصور کرده اند. خط روند بالایی سطح مقاومت کانال و خط روند پایینی به عنوان سط.

استفاده ترکیبی از فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکسپنشن

استفاده از همپوشانی سطوح فیبوناچی به ما این امکان را می دهد تا انتهای حرکت های اصلاحی مهم در بازار را با درصد خطای ناچیز تخمین بزنیم. در واقع ما بازار را از دو بُعد نگاه خواهیم کرد. هم از دید خریداران و هم از دید فروشندگان!ن�.

الگوی Spike & Ledge

این الگو از دو بخش تشکیل شده است. یکی Spike و دیگری Ledge. اما این دو به چه معنا هستند؟Spike: ممکن است با اسپایک ها از قبل آشنا بوده باشید. اما به صورت ساده باید بگوییم که Spike به حرکات قدرتمندی گفته می شود که معمولا در اثر تزریق یک خبر.

الگوی فنجان و دسته ( Cup and Handle )

این الگو در نمودارهای شمعی و میله ای به صورت یک فنجان و دسته به نظر میرسد (هرچند در نمودار خطی نیز می توانید آن را تشخیص دهید). در صورتی که فنجان در مدت زمان کمتری شکل بگیرد، قسمت اصلی این الگو شبیه حرف U خواهد بود. سپس یک روند.

گامهای حرکتی بازار در الگوهای برگشتی

قدرت، تمایل و یا مومنتوم در بازار به شکل قابل توجهی حائز اهمیت است. با توجه به نوع حرکت بازار میتوانیم احتمال رخ دادن حرکات بعدی را با شانس بیشتری حدس بزنیم. به همین جهت توجه به گام های حرکتی بازار بسیار مهم است.گام های حرکت.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

درک نمودارهای شمعی اولیه

نمودار های شمعی با نمایش بصری مقدار حرکت قیمت با رنگ های مختلف احساسات معامله گران را نشان می دهند. معامله گران از کندل ها برای تصمیم گیری معاملاتی بر اساس الگوهای معمولی استفاده می کنند که به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت کمک می کند.

نمودارهای شمعی (Candlestick charts) بیش از 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله ای و نقطه و شکل را ابداع کند در ژاپن ایجاد شد. در دهه 1700، یک مرد ژاپنی به نام هوما (Homma)، کشف کرد که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، و بازار به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران است.

نمودار های شمعی با نمایش بصری مقدار حرکت قیمت با رنگ های مختلف این احساسات را نشان می دهند. معامله گران از کندل ها برای تصمیم گیری معاملاتی بر اساس الگوهای معمولی استفاده می کنند که به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت کمک می کند.

نکات کلیدی

• نمودارهای شمعی توسط معامله گران برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته استفاده می شود.
• استفاده از نمودارهای شمعی هنگام معامله مفید است زیرا چهار نقطه قیمت (قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی) را در طول مدت زمانی که معامله‌گر تعیین می‌کند نشان می‌دهند.
• بسیاری از الگوریتم ها بر اساس همان اطلاعات قیمتی تشکیل می شوند که در نمودارهای شمعی نشان داده شده است.
• معامله اغلب بر اساس احساسات انجام می شود که می توان آن را در نمودارهای شمعی مشاهده کرد.

عوامل تشکیل دهنده نمودار شمعی

درست مانند نمودار میله ای، یک کندل روزانه قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی سهام بازار در روز را نشان می دهد. نمودار شمعی قسمت پهنی دارد که به آن «بدنه واقعی» می گویند.

این بدنه واقعی محدوده قیمتی قیمت اولیه و قیمت پایانی معاملات آن روز را نشان می دهد. وقتی بدنه واقعی پر یا سیاه می شود، به این معنی است که قیمت پایانی از قیمت اولیه کمتر بوده است. اگر بدنه واقعی خالی باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در پلتفرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، یک شمع پایینی اغلب سایه قرمز دارد و شمع های بالایی اغلب سایه سبز دارند.

مقایسه نمودار شمعی و نمودار میله ای

درست در بالا و پایین بدنه واقعی، «سایه ها» یا «فتیله ها» قرار دارند. سایه ها، سقف های قیمتی و کف های قیمتی معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه بالای شمع پایینی کوتاه باشد، نشان می دهد که قیمت اولیه نزدیک به سقف قیمتی آن روز بوده است.

سایه بالایی کوتاه در یک روند صعودی نشان می دهد که قیمت پایانی نزدیک به سقف قیمتی بوده است. رابطه بین قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی، ظاهر نمودار شمعی روزانه را تعیین می کند. بدنه واقعی می تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. سایه ها نیز می توانند بلند یا کوتاه باشند.

نمودارهای میله ای الگوی داخل میله و نمودارهای شمعی اطلاعات مشابهی را به روشی متفاوت نشان می دهند. نمودارهای شمعی بصری تر هستند، زیرا کد رنگی میله های قیمت و بدنه های واقعی ضخیم تر است، به همین دلیل بهتر می توانند تفاوت بین قیمت اولیه و قیمت پایانی را نشان دهند.

نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در یک دوره زمانی مشابه نشان می دهد. در نمودار پایینی از میله های رنگی استفاده شده است، در حالی که در نمودار بالایی از شمع های رنگی استفاده شده است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه های واقعی را ببینند، در حالی که برخی دیگر ظاهر نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.

الگو های شمعی اولیه

الگوهای شمعی ( Candlestick Patterns)، با نوسانات قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این نوسانات قیمت گاهی تصادفی به نظر می رسند، اما در مواقع دیگر الگوهایی را تشکیل می دهند که معامله گران از آنها برای تحلیل یا اهداف معاملاتی استفاده می کنند. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد. در ادامه نمونه ای از این الگو را مشاهده می کنید.

الگوها به دوسته صعودی و نزولی تقسیم می شوند. الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت هستند، در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت هستند. هیچ الگویی همیشه دقیق نیست، زیرا الگوهای شمعی نشان دهنده تمایلات حرکت قیمت هستند، نه تضمین کننده آن.

الگوی پوشای نزولی ( Bearish Engulfing Pattern)

زمانی که تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی پوشای نزولی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو به صورت یک بدنه واقعی قرمز بلند، شکل می گیرد که یک بدنه واقعی سبز کوچک را در بر میگیرد. این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل را به دست گرفته اند و قیمت می تواند به افت خود ادامه دهد.

الگوی پوشای صعودی ( Bullish Engulfing Pattern)

زمانی که تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد، یک الگوی پوشای در سمت صعودی بازار اتفاق می افتد و در نمودار به صورت یک بدنه واقعی سبز رنگ که یک بدنه واقعی قرمز کوچک را در بر می گیرد شکل می گیرد. از آنجایی که گاوها کنترل بازار را در دست دارند، قیمت می تواند افزایش یابد.

الگوی ستاره عصرگاهی نزولی

الگوی ستاره عصرگاهی (evening star) یک الگوی ممتاز است. این الگو با آخرین شمع الگو که در زیر بدنه واقعی کوچک روز قبل باز می شود شناسایی می شود. بدنه واقعی کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد. آخرین شمع دو روز قبل در اعماق بدنه واقعی شمع بسته می شود. این الگو نشان دهنده توقف خریداران و سپس کنترل بازار توسط فروشندگان است. فروش می تواند افزایش پیدا کند.

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی (bearish harami)، یک بدنه واقعی کوچک (قرمز رنگ) است که کاملاً درون بدن واقعی روز قبل قرار می گیرد. این الگو چندان کاربردی نیست که بتوان بر اساس آن عمل کرد و نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است. اگر قیمت پس الگوی داخل میله از آن بالاتر رود، ممکن است همچنان روند صعودی باشد، اما اگر قیمت کاهش یابد نشان دهنده لغزش است.

الگوی هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی (bullish harami)، مخالف الگوی هارامی نزولی وارونه است. یک روند نزولی در جریان است و یک بدنه واقعی کوچک (سبز) در داخل بدنه واقعی بزرگ (قرمز) روز قبل قرار دارد. این عمل نشان می دهد که روند در حال توقف است. اگر بازار یک روز دیگر نیز روند صعودی داشته باشد، ممکن است روند صعودی بیشتری در راه باشد.

الگوی هارامی کراس نزولی

الگوی هارامی کراس (bearish harami cross) نزولی در یک روند صعودی رخ می دهد، که در آن شمع بالایی توسط یک دوجی دنبال می‌شود (بازه زمانی که شمع تقریباً باز و بسته می‌شود). دوجی در بدنه واقعی بازه زمانی قبلی است. بقیه مفاهیم مانند همان الگوی هارامی نزولی است.

الگوی هارامی کراس صعودی

الگوی هارامی کراس صعودی (bullish harami cross) در یک روند نزولی رخ می دهد، که در آن یک شمع پایینی توسط یک دوجی دنبال می شود. دوجی در بدنه واقعی بازه زمانی قبلی است. بقیه مفاهیم مانند الگوی هارامی صعودی هستند.

چند الگوی سیاه و سفید دیگر را مشاهده کنید، که البته رنگ های رایجی برای نمودارهای شمعی هستند.

الگوی صعودی سه کندلی ( Bullish Rising Three)

این الگو با شمعی به نام «روز سفید بلند» شروع می شود. سپس در دومین، سومین و چهارمین بازه زمانی معاملاتی، بدنه‌های واقعی کوچک قیمت را پایین‌تر می‌آورند، اما همچنان در محدوده قیمتی روز سفید بلند (روز اول در الگو) باقی می‌مانند. پنجمین و آخرین روز الگو، یک شمع روز سفید بلند دیگر است.

اگرچه این الگو به ما نشان می دهد که قیمت برای سه روز متوالی در حال کاهش است، اما پایین ترین سطح جدیدی مشاهده نمی شود و معامله گران خود را برای حرکت صعودی بعدی آماده می کنند.
تغییر جزئی این الگو در هنگامی رخ می دهد که فاصله شمع روز دوم به دنبال شمع اول افزایش می یابد. بقیه موارد این الگو شبیه توضیحات قبلی است و تفاوت های جزئی دارد. هنگامی که این تغییر رخ می دهد، به آن «حفظ تشک صعودی» می گویند.

الگوی نزولی سه کندلی ( Bearish Falling Three)

این الگو با یک روز نزولی شروع می شود. به دنبال آن سه بدنه واقعی کوچک به سمت بالا شکل می گیرند، اما در محدوده اولین روز بزرگ نزولی باقی می مانند. این الگو زمانی تکمیل می شود که روز پنجم یک حرکت رو به پایین بزرگ دیگر انجام دهد. این نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل بازار را بدست گرفتند و قیمت ممکن است کاهش یابد.

سخن آخر

همانطور که تاجران برنج ژاپنی قرن ها پیش کشف کردند که احساسات سرمایه گذاران در مورد معامله یک دارایی، تأثیر عمده ای بر روند قیمت آن دارایی دارد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و به آنها کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری در مورد روند آن سهام داشته باشند.