تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟

کشف یک شیوه تحلیلی منحصر به فرد توسط مستر تریدر
محمدمهدی سامانی پور یا مستر تریدر با ادغام سبک پرایس‌اکشن «Price Action Trading» و تئوری امواج «Elliott Wave Theory» توانست به یک شیوه منحصر به فرد تحلیلی در بازارهای مالی پی ببرد. او با استفاده از این شیوه‌ی خود به طرز شگفت‌انگیز و مکرر از بورس سود دریافت کرده است.
شیوه تلفیقی و تازه‌ی مستر تریدر به حدی کاربردی بود که توجه بسیاری از اطرافیان وی را جلب کرد. در واقع سوددهی معاملات وی می‌توانست حس کنجکاوی هرکسی را برانگیزد. سرانجام مستر تریدر با مشاهده‌ی خیل عظیم جوانان مبتدی که وارد بورس شده‌اند اما شیوه معامله در آن را تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ بلد نیستند، اقدام به ایجاد یک بستر آموزشی جامع کرد تا بتواند با آموزش شیوه خود به سایر هموطنان، خدمت بزرگی انجام داده باشد.

تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟

دریافت لینک صفحه با کد QR

با محمدمهدی سامانی‌پور (مسترتریدر) تحلیل تکنیکال و بورس را از صفر آموزش ببینید

26 اسفند 1399 ساعت 12:21

گروه اقتصادی: شاید برای شما هم این تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ سؤال پیش آمده باشد که چرا برخی از افراد در بازارهای مالی مانند بازار بورس به شیوه‌ای عمل می‌کنند که سودهای سرشاری نصیب آنان شده و سرمایه‌شان چند برابر می‌شود، اما عده دیگری هم هستند که علی‌رغم سعی و تلاش بسیار، حجم عظیمی از سرمایه خود را در این بازارها می‌بازند؟!

به نظر می‌رسد رازها و ترفندهایی وجود دارد که با پی بردن به آن‌ها، هرکسی می‌تواند به یکی از برندگان این بازارها تبدیل شده و به کمک آن‌ها سرمایه‌های خود را افزایش دهد. خوشبختانه اساتید بزرگی در داخل کشورمان هستند که می‌توانند برای آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال همراه شما باشند. محمدمهدی سامانی پور (مسترتریدر) یکی از اساتیدی است که با اطمینان می‌توان روی آموزش‌های وی حساب کرد. اما انتخاب هر استاد باید با آگاهی انجام شود. در اینجا آگاهی لازم برای انتخاب استاد مناسب جهت فراگیری دانش تحلیل را به شما ارائه خواهیم کرد.

چرا برای فعالیت در بازارهای مالی به آموزش نیاز داریم؟
حتماً شما هم این جمله را قبول دارید تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ که: «تجربه را تجربه کردن خطاست!» به همین خاطر می‌توانیم به‌جای رفتن مسیر طولانی تجربه، از یافته‌های دیگران استفاده کنیم. در این‌ صورت علی‌رغم رسیدن به موفقیت، در زمان و هزینه خود نیز صرفه‌جویی کرده‌ایم.
بازارهای مالی مانند بورس، مکان‌هایی هستند که در آن‌ها هزاران تحلیلگر حرفه‌ای به رصد کردن بازار می‌پردازند؛ در چنین شرایطی، سود گرفتن از چنین محیط‌هایی بدون داشتن دانش کافی ممکن نخواهد بود. بنابراین افراد مبتدی و تحلیلگران تازه‌کار نمی‌توانند با تحلیلگران بزرگ و کارکشته رقابت کنند، مگر اینکه ایشان نیز آموزش‌ها و ترفندهای لازم را فراگرفته باشند.
پس اگر به تازگی می‌خواهید فعالیت اقتصادی خود در بازارهای بزرگ را شروع کنید یا فعالیت خود را شروع کرده‌اید، اما مقدار زیان‌های شما بیشتر از مقدار سودهایتان است، اگر نمی‌دانید چگونه و در چه زمانی معاملات خود را آغاز کنید، اگر در برابر سرمایه‌‌تان سودهای اندکی بدست می‌آورید، خلأ معاملاتی شما تنها با آموزش پُر خواهد شد. اما باید به این نکته توجه داشته باشید که برای آموزش درست، روی اساتید درستی هم فوکوس کنید. قطعاً انتخاب بهترین استاد، بزرگترین نتایج را در پی خواهد داشت.

محمدمهدی سامانی پور کیست و چرا باید روی آموزش‌های او حساب کنیم؟
محمدمهدی سامانی پور (مسترتریدر) کسی است که در اولین ورودش به بازارهای سرمایه گذاری، زیان‌های فراوانی را متحمل شد. وی برای بررسی دلیل زیان‌ها و کاهش سرمایه‌اش به مطالعه پرداخت، اما مطالعه‌ صِرف برای پی بردن به دلایل شکستش کافی نبود. بنابراین ایشان انواع آموزش‌ها و ترفندهای آموزش تحلیل تکنیکال را فرا گرفتند تا بتوانند زیان‌های خود را جبران کنند. قطعاً جبران ضرر کار راحتی برای مسترتریدر نبود و یک شبه هم اتفاق نیفتاد. وی زمان زیادی را صرف کرد تا توانست به اسرار معامله در بازارهای مالی پی ببربد، اما حاصل تلاش‌ها و پیگیری‌های مکرر او نتایج شیرینی در پی داشت. به طوری که پس از جبران زیان‌های قبلی، توانست وارد مسیر سود گرفتن شود.
حاصل تجربیات محمدمهدی سامانی پور به حدی عمیق بود که تصمیم گرفت از دانش خود در بازارهای دیگری مانند بورس استفاده کند. وی پس از و ورود به بروس تهران هم نتایج شگفت‌انگیزی را کسب کرد، اما از مسیر آموزش و تجربه فاصله نگرفت. او همچنان تحقیقات خود را ادامه داد تا توانست به شیوه‌های منحصر به فردی برای فعالیت در این بازارها پی ببرد و به عنوان «مستر تریدر» شناخته شود.

کشف یک شیوه تحلیلی منحصر به فرد توسط مستر تریدر
محمدمهدی سامانی پور یا مستر تریدر با ادغام سبک پرایس‌اکشن «Price Action Trading» و تئوری امواج «Elliott Wave Theory» توانست به یک شیوه منحصر به فرد تحلیلی در بازارهای مالی پی ببرد. او با استفاده از این شیوه‌ی خود به طرز شگفت‌انگیز و مکرر از بورس سود دریافت کرده است.
شیوه تلفیقی و تازه‌ی مستر تریدر به حدی کاربردی بود که توجه بسیاری از اطرافیان وی را جلب کرد. در واقع سوددهی معاملات وی می‌توانست حس کنجکاوی هرکسی را برانگیزد. سرانجام مستر تریدر با مشاهده‌ی خیل عظیم جوانان مبتدی که وارد بورس شده‌اند اما شیوه معامله در آن را بلد نیستند، اقدام به ایجاد یک بستر آموزشی جامع کرد تا بتواند با آموزش شیوه خود به سایر هموطنان، خدمت بزرگی انجام داده باشد.

تأسیس دلفین وست
بستر آموزشی مستر تریدر با عنوان «دلفین وست» به صورت گسترده ارائه شد. در حال حاضر، بهترین و صحیح‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری بازارهای مالی در سایت دلفین وست آموزش داده می‌شود. تیم جوان و پرانرژی دلفین وست با رهبری محمد مهدی سامانی پور در مدت کوتاه فعالیت خود، بالغ بر 2000 دانشجو را آموزش داده‌اند که هرکدام از آن‌ها توانسته‌اند مسیر سوددهی در بورس و دیگر بازارهای مالی را تجربه کنند.
با توجه به این سابقه درخشان، هرکس که بخواهد آموزش بورس از صفر را آغاز کند یا به آموزش تحلیل تکنیکال تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ بپردازد، دلفین وست بهترین بستر برای شروع و ادامه آموزش وی خواهد بود.

برای آموزش بورس از صفر و آموزش تحلیل تکنیکال از کجا شروع کنیم؟
بازارهای مالی براساس تئوری و قوائد خاصی پایه گذاری شده‌اند و هیچ شانسی در آن‌ها دخیل نیست. هرگز نمی‌توان موفقیت در بورس را به شانس یا اقبال نسبت داد؛ چراکه موفقیت در این بازارها فقط و فقط به دانش و تجربه بستگی دارد. این تجربه را اساتید موفقی چون محمدمهدی سامانی پور کسب کرده‌اند و می‌توانند عصاره آن را در اختیار شما قرار دهند. تیم دلفین وست پس از ارائه دوره‌های آموزشی مختلف، توانست بزرگترین کنگره تکنیکالیست‌های ایران را نیز برگزار کند و همچنان سیر آموزش صحیح آن ادامه دارد. این تیم هر آن ممکن است از دوره‌های جدید خود رونمایی کند. پس فرصت را از دست ندهید و برای آموزش بورس از صفر و آموزش تحلیل تکنیکال، به دلفین وست مراجعه کنید.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟ علت محبوبیت آن

لئوناردو بوناچی – که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. در دوره تحلیل تکنیکال با این ریاضی دان بیشتر آشنا خواهید شد.

با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد، اما قطعا این فیبوناچی بود که این پدیده را در کتاب Liber Abaci خود به جهان غرب معرفی نمود.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

علت محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات

• سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
• سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
• سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تفاوت بین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement)

سطوح اصلاحی فیبوناچی، نمایانگر سطوح کمتر از ۱۰۰% یک موج قیمتی هستند، در حالی که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز به نمایش می‌گذارند.

سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

محدودیت‌های استفاده از اعداد و سطوح فیبوناچی

استفاده از فیبوناچی‌ها مسئله‌ای ذهنی می‌باشد زیرا که ‌معامله‌گر باید مقادیر بالا یا پایین در نمودار را خودشان انتخاب کنند.

مقادیر بالا (Highs) و پایین (Lowes) انتخاب شده توسط ‌معامله‌گر می‌تواند نتایجی که او به‌دست می‌آورد را تحت تأثیر قرار دهد.

اختلاف‌نظر دیگری که در مورد اعداد فیبوناچی و روش‌های ‌معامله‌گری با ‌آن‌ها وجود دارد این است که تعداد سطوح بسیار زیادی در آن وجود دارد که بازار می‌تواند در نزدیکی هر یک از ‌آن‌ها دچار بازگشت قیمتی شود، که موجب می‌شود این اندیکاتور به‌عنوان اندیکاتوری که می‌توان پس از رخ دادن حرکات قیمتی از آن استفاده کرد، در نظر گرفته شود.

مشکل اصلی اینجا است که حدس زدن و پیدا کردن عددی که سطح قیمتی در آن در حال حاضر و یا در آیندهٔ بازار مهم خواهد بود، سخت می‌باشد.

معنای اعداد و خطوط فیبوناچی

برخی ‌معامله‌گران باور دارند که اعداد فیبوناچی نقشی مهم در بازارهای مالی ایفا می‌کنند. توالی اعداد فیبوناچی می‌تواند به‌منظور ایجاد نسبت‌ها و یا درصدهایی که ‌معامله‌گران از ‌آن‌ها استفاده می‌کنند، استفاده شود.

این سطوح شامل این اعداد می‌باشند: ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد، ۷۸٫۶ درصد، ۱۰۰ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۲۶۱٫۸ درصد و ۴۲۳٫۶ درصد. این درصدها با استفاده از تکنیک‌های مختلفی در نمودار اعمال می‌شوند:

1. فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci retracements) خط‌های افقی هستند که بر روی نمودار به نمایش درمی‌آیند و سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.
2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions) خط‌های افقی هستند که سطوحی که قیمت در یک روند صعودی می‌تواند به ‌آن‌ها برسد را مشخص می‌کند.
3. قوس‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs) شکل‌های شبیه قطب‌نما هستند که ناشی از یک سطح قیمتی بالا و یا پایین می‌باشند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های مقاومت و حمایت هستند.
4. فن‌های فیبوناچی (Fibonacci Fans) فن‌های فیبوناچی، شکل‌هایی مورب هستند که توسط سطوح بالا و یا پایینی قیمت ساخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند.
5. مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time zones): خطوطی عمودی هستند که به سمت آیندهٔ قیمت حرکت کردند و به‌منظور پیش‌بینی زمان رخ دادن یک حرکت قوی در قیمت طراحی شده‌اند.

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements)

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements) معمول‌ترین نوع توالی‌های فیبوناچی در تحلیل‌های تکنیکال به‌شمار می‌روند.

در طی یک روند، فیبوناچی‌های برگشتی می‌توانند برای تشخیص میزان عمق پولبک قیمتی صورت گرفته استفاده شوند.

موج‌های انگیزشی (Impulse waves)، موج‌های بزرگتر قیمت در جهت روند هستند در حالی که پولبک‌های قیمتی، موج‌های کوچک‌تری هستند که مابین ‌آن‌ها و برخلاف جهت روند اصلی رخ می‌دهند.

از آنجایی که ‌آن‌ها موج‌های کوچک‌تر هستند، ‌به‌میزان درصدی از موج‌های بزرگ‌تر حرکت خواهند کرد. ‌معامله‌گران در زمان وقوع پولبک‌ها به‌سطوح فیبوناچی بین ۲۳٫۶ درصد تا ۷۸٫۶ درصد نگاه می‌کنند.

اگر قیمت در نزدیک یکی از این سطوح متوقف شده و دوباره حرکت به سمت بالای خود را از سر بگیرد، تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ یک ‌معامله‌گر ممکن است وارد معامله‌ای در جهت روند اصلی شود.

سطوح فیبوناچی می‌توانند به‌عنوان راهنمایی برای یافتن محل ورود به معامله استفاده شوند. هرچند باید در نظر داشته باشید که حرکات قیمتی باید پیش از ورود به معامله براساس سطوح فیبوناچی مورد تأیید قرار بگیرد.

هیچ ‌معامله‌گری تا پیش از واکنش قیمت، نمی‌داند که کدام تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ سطح قیمتی فیبوناچی باعث توقف روند خواهد شد، بنابراین باید ‌صبر کرد و سطوح قیمتی را رصد کرد تا بتوانند در فرصتی مناسب وارد معامله شوند.

سطوح اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) مجموعه خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی رسم می‌شوند.

بدین صورت که هر سطح با یک درصد مشخص می‌شود. این درصدها نسبت به یک قیمت اولیه مشخص می‌شوند. سطوح فیبوناچی اصلاحی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۷۸٫۶ درصد هستند. البته از ۵۰ درصد نیز استفاده می‌شود که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست.

این سطوح اصلاح نسبت به نقاط سقف و کف نمودار محاسبه می‌شود. بدین منظور، پنج خط ترسیم می‌شود: خط اول در ۱۰۰ درصد (بالاترین نقطه نمودار)، خط دوم در ۶۱٫۸ درصد، خط سوم در ۵۰ درصد، خط چهارم در ۳۸٫۲ درصد و و خط آخر در ۰ درصد (پایین‌ترین نقطه نمودار).

طبق این تحلیل، پس از یک حرکت قیمتی قابل توجه بالا به پایین یا برعکس، سطح حمایت و مقاومت جدید اغلب در این خطوط واقع شده یا در نزدیکی آن‌ها قرار دارد.

کمان فیبوناچی

کمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Arc) نقاط حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می‌دهند. کمان‌ها هم به قیمت و هم زمان بستگی دارند، به طوری که هرچه کمان‌ها عریض‌تر شوند، خط پایه طولانی‌تر می‌شود و هرچه کمان نازک شود، خط پایه کوتاه‌تر است.

کمان‌های فیبوناچی به طور معمول برای اتصال دو نقطه قابل توجه قیمتی، مانند نوسان استفاده می‌شود.

یافتن سقف و کف نمودار، اولین قدم برای تشکیل کمان‌های فیبوناچی است. در ادامه، با یک حرکت پرگاری، سه خط منحنی با فاصله ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد از نقطه مورد نظر ترسیم می‌شوند.

این خطوط سطح حمایت و مقاومت و همچنین محدوده معاملات را پیش‌بینی می‌کنند. البته سطوح دیگری را نیز می‌توان رسم کرد.

بادبزن فیبوناچی

بادبزن‌ فیبوناچی (Fibonacci Fan) مجموعه‌ای از خطوط روندها است که با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی رسم می‌شود. برای رسم این خطوط، تحلیلگر یک روند صعودی را ترسیم می‌کند که معمولاً قیمت‌های پایین و بالای سهم را در یک دوره زمانی مشخص پوشش می‌دهد.

برای رسیدن به سطوح اصلاح، تحلیلگر اختلاف قیمت را در قیمت کف و سقف با نسبت‌های تعیین شده توسط سری فیبوناچی (معمولاً ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد) تقسیم می‌کند.

خطوطی که با اتصال نقطه شروع خط روند پایه و هر سطح اصلاح شده ایجاد می‌شوند، بادبزن فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.

تحلیلگران از خطوط بادبزن فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط اصلی مقاومت یا حمایتی استفاده می‌کنند که انتظار می رود روند قیمت‌ها معکوس شود.

هنگامی که یک معامله‌گر الگوها را در نمودار مشخص کرد، می‌تواند از این الگوهای برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند. تحلیلگران از پیش‌بینی‌ها برای زمان انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود.

نواحی زمانی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانیدر روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… .

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

هنگامی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معمولاً نسبت طلایی با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تفسیر می‌شود.

با این حال، در صورت لزوم می‌توان از ضرایب بیشتری نیز استفاده کرد؛ مانند ۲۳٫۶ تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و غیره. علاوه بر این، چهار روش وجود دارد که می‌توان دنباله فیبوناچی را روی نمودارها اعمال کرد: اصلاح‌ها، کمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زمانی.

با وجود این، بسته به نمودار مورد استفاده، ممکن است همه این روش‌ها قابل اعمال نباشند. خطوط ایجاد شده توسط این ابزار فیبوناچی تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهند.

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند، به ویژه وقتی که در پی پیش‌بینی قیمت خاصی باشند.

برخی دیگر نیز معتقدند که محاسبات مربوط به این ابزارها بسیار زیاد و زمان‌بر و استفاده از آن‌ها دشوار است. شاید بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج برای مطالعه و متعاقباً عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران در درک واقعی آن‌ها باشد.

به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آن‌ها می‌توانند سطوح حمایت روانی را مانند سایر روش‌های تحلیل نمودار بررسی کنند.

بنابراین، سطوح فیبوناچی قاب‌ها و پنجره‌هایی هستند که تحلیلگران از آن زاویه نمودارها را بررسی می‌کنند. این قاب هیچ چیزی را پیش‌بینی نمی‌کند و تأثیری در معاملات ندارد، اما بر تصمیمات معاملاتی هزاران معامله‌گر مؤثر است.

ابزار فیبوناچی روش‌هایی جادویی نیستند، بلکه تنها به بهبود عدم قطعیت تحلیل‌ها کمک می‌کنند. بنابراین، نباید ابزار فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت.

البته هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران استفاده می‌شود، خود فیبوناچی می‌تواند یک عامل بسیار مهم در تأثیرگذاری بر بازار باشد. اغلب اوقات، فیبوناچی به دلیل اثر متوالی ناشی از تعدد معامله‌گران موجب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مصنوعی می‌شود.

ریتریسمنت زمانی داخلی ret

در تحلیل قیمتی هرگاه قصد داشتیم اصلاح قیمتی را بررسی کنیم از فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌کردیم برای تحلیل زمان نیز از ریتریسمنت زمانی استفاده می‌کنیم.

بدین منظور اگر مثلاً در تصویر زیر بخواهیم بدانیم در چه درصدی از زمان BC توانسته است AB را اصلاح کند بر روی فیبوناچی زمانی دونقطه‌ای (ریتریسمنت) کلیک کرده و دونقطه A و B را انتخاب می‌کنیم

این ریتریسمنت برای نسبت‌های زیر صد کاربرد دارد مثلاً در تصویر زیر که شاخص کل بورس ایران را نشان می‌دهد اگر در موج ۱ ریتریس زمانی رسم کنیم، می‌بینیم که در ۰٫۶۱۸ فیبوناچی زمانی هنوز نتوانسته است ۰٫۳۸۲ قیمت سهم را اصلاح کند؛

بنابراین مشخص است در آن دوره قدرت فروش بسیار کم‌تر از خرید بوده است و همان‌طور که مشاهده می‌کنید بعدازآن موج ۳ بزرگ خودنمایی کرده است.

ریتریسمنت زمانی خارجیExtention

برای استفاده از این ابزار نیز از همان فیبوناچی دونقطه‌ای استفاده می‌کنیم (سقف-کف یا کف-سقف) با این تفاوت که نسبت‌های زمانی ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد برای ما مهم هستند.

هم‌چنین این ابزار وقتی به‌عنوان EXT کاربرد پیدا می‌کند که بازار کف یا سقف جدیدی تشکیل دهد. مثلاً در تصویر زیر می‌بینید که اکتنشن زمانی AB به چه زیبایی در زمان‌های ۱۰۰-۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ درصد به ترتیب سقف، کف و سقف تشکیل داده است.

نسبت‌های زمانی (TCR:time cycle ratio)

این ابزار هم مانند ریتریسمنت و اکستنشن است یعنی از دونقطه برای رسم استفاده می‌شود با این تفاوت که از دو کف یا دو سقف برای پیدا کردن نقطه اکسترمم بعدی استفاده می‌کنند.

برای مثال از دو سقف برای به دست آوردن زمان کف‌ها و سقف‌های بعدی استفاده‌شده است.

پروجکشن زمانی ATP

این ابزار مانند ابزار پروجکشن قیمتی می‌باشد. از سه پیوت (کف-سقف-کف) یا (سقف-کف-سقف) برای به دست آوردن زمان ماژور بعدی استفاده می‌کنیم. یکی از کاربردهای مهم این ابزار مشخص کردن زمان پایان الگوهای هارمونیک می‌باشد.

مثلاً در تصویر زیر با استفاده از ابزار پروجکشن زمانی در نقاط A-B-C کف بعدی دقیقاً در زمان ۱۰۰ پروجکشن اتفاق افتاده است و هم‌چنین در ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ درصد نمودار واکنش‌های جالبی را داشته است.

چگونه سطوح اصلاحی و گسترش فیبوناچی را میتوان از طریق تصاعد فوق محاسبه کرد؟

• ۶۱٫۸% = تقسیم هر جملۀ تصاعد بر جملۀ بعد (پس از جملۀ سیزدهم).

به طور مثال : (حدوداً) ۳۴/۵۵ = ۰٫۶۱۸

• ۱۶۱٫۸%= تقسیم هر جملۀ تصادعد با جملۀ پیش از آن.

به طور مثال: ۸۹/۵۵ = ۱٫۶۱۸٫ که به آن «نسبت طلایی» گفته می‌شود.

• ۳۸٫۲%= تقسیم هر جمله بر دومین جملۀ پس از آن

به عنوان مثال: ۵۵/۱۴۴ = ۰٫۳۸۲)

• ۲۳٫۶%= تقسیم هر جمله بر سومین جملۀ پس از آن

به طور مثال: (حدوداً) ۳۴/۱۴۴ = ۰٫۲۳۶

• نسبت‌های ۰%، ۵۰%، ۱۰۰% و ۲۰۰% اعداد فیبوناچی نیستند، اما با این حال توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شوند.

آیا فیبوناچی بهترین روش برای تحلیل تکنیکال است؟

در صورت استفاده مناسب و صحیح و به‌جا از این ابزار، اغلب اوقات رفتار کلی بازار یا به طور خاص یک تک سهم مورد بررسی را می‌توان تشخیص داد و حتی قیمت‌های خاصی را هم پیش‌بینی کرد.

دوره آموزش معامله گری و تحلیلگری در بازار -فارکس و کریپتوکارنسی (مقدماتی)

حرفه ی معامله گری و تحلیلگری تکنیکال و فاندامنتال در بازارهای مالی جهانی به ویژه دو بازار بزرگ فارکس و کریپتوکارنسی, در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. در این دوره مبتنی بر سیستم متورشیپ و توسط اساتید با تجربه, با تمرکز بر سه قاعده مهم ابتدایی تحلیل تکنیکال شامل: «همه چیز در قیمت لحاظ شده ­است، قیمت‌­ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود» و همچنین ساختار «قیمت، الگو، زمان» به اهمیت این موضوع و تدوین استراتژی‌های مناسب معامله‌گری خواهیم پرداخت, همچنین اصول و قوانین استاندارد بین المللی را در حرفه ی معامله گری به شما دانشجویان محترم آموزش خواهیم داد.

هدف از طراحی و برگزاری این دوره, آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌ها و تکنیک های معامله‌گری در بازار می‌باشد. دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت او را افزایش می‌دهد.

مخاطبان دوره:

کلیه علاقمندان به معامله گری و تحلیلگری بازارهای مالی

کلیه فعالان بازار سرمایه

مدیران و کارشناسان

علاقمندان به کسب درآمد ارزی و نیز معامله گرانی که تا کنون نتیجه ی مثبتی از معاملات قبلی خود نگرفته اند.

پس از ثبت نام دوره, می توانید هماهنگی روز و تاریخ مورد نظر خود را جهت شرکت در کلاس, با مشاور و پشتیبان سایت انجام دهید

و یا ظرف همان روز بعد ثبت نام نهایی شما,پشتیبان آموزش ما جهت هماهنگی نهایی با شما در تماس خواهند بود.

لذا در زمان ثبت نام, لطفا شماره تماس خود را به صورت دقیق وارد نمایید.

سرفصل‌های این دوره ی آموزشی:

آموزش اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به صورت کاملا کاربردی با رویکر ترید یا معامله گری در بازارهای مالی جهانی (فارکس و کریپتو کارنسی), به شرح ذیل:

الف) مفاهیم پایه‌ای

معرفی بازارهای مالی جهانی

معرفی جامع بازار فارکس و حجم معاملات در گردش و چگونگی ورود به آن جهت معامله گری حرفه ای و کسب درآمد ارزی .

معرفی روش‌های تحلیلگری (تکنیکال – فاندامنتال)

معرفی کانالهای دریافت اخبار موثق جهانی و دیتا در بازارهای مختلف و نحوه ی به کارگیری این اخبار برای معامه گری موفق تر

آشنایی با اصطلاحات تخصصی بازار فارکس

ب) آشنایی با نرم‌افزارهای تحلیلگری

آموزش مدیریت پوزیشن های معاملاتی و تعیین صحیح انواع استاپ لاس(حد ضرر) و

حد سود مناسب برای هر پوزیشن معاملاتی متناسب با استراتژی شخصی.

آشنایی با نرم‌افزارهای اصلی تحلیل تکنیکال

ج) مفاهیم تحلیل تکنیکال

تعریف روند در بازار و چگونگی تشخیص روندهای اصلی

مدیریت سرمایه و ریسک با استفاده از مفهوم روند

استراتژی خط روند

سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک

کانالیزه کردن نمودار

اصول کندل شناسی ورفتار قيمت بر اساس كندل‌ها ( کندل ها زبان بازارهای مالی هستند)
الگوهای برگشتی (سرو شانه، دابل‌ها)

آشنایی با اندیکاتورهای اصلی(RSI،MACD ، MOVING AVERAGES، …)

پیوت پوینت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی برآن

روش‌های پل زنی بین تکنیکال و فاندامنتال در بورس جهانی

کلیات روانشناسی معامله گری و عاداتي كه نبايد در تريد داشته باشيم.

پروموشن اهدایی انستیتو به دانشپذیران محترم:

ارائه ی بیش از ده اندیکاتور و اکسپرت تخصصی طراحی شده و کاربردی جهت کمک به تشخیص صحیح روندها و تعیین حد سود و ضرر مناسب تر.

روی چارت لایو هر نماد معاملاتی همراه با آموزش نحوه ی استفاده از آن به صورت رایگان روی این دوره ی آموزشی.

همراه با ارایه ی جزوات آموزشی کاربردی و به روز متناسب با سرفصل های آموزشی دوره, تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ جهت کمک به فراگیری هرچه بهتر دوره.

مدرس این دوره کیست؟

مونا عسسی

مدرس و منتور برتر بازارهای مالی جهانی

با بیش از یک دهه تجربه ی تحلیل, معامله گری و تدریس در بازارهای مالی.

موسس انستیتو مدرن اینوستینگ و سرپرست بخش آموزش و توسعه.

بعد از گذراندن این دوره به چه امکاناتی دسترسی خواهید داشت؟

برگزاری کلاس های لایو- زنده به صورت هفتگی برای بررسی چارت لایو نمادهای معاملاتی مختلف- به مدت یک ماه و

پیاده سازی تکنیکهای آموزش داده شده طی دوره روی هر چارت جهت رفع اشکالات دانشجویان و پرسش و پاسخ.

بررسی تحلیل ها و معاملات انجام شده روی حساب شخصی خود دانشجویان, در این جلسات و راهنمایی و رفع اشکالات.

بازار فارکس چیست؟

مبادلات ارز خارجی (که فارکس نیز نامیده می‌شود) به بازار جهانی و بدون مکان اشاره دارد که در آن معامله‌گران،

سرمایه‌گذاران، موسسات و بانک‌ها و صرافی‌ها به دنبال خرید و فروش ارزهای جهان هستند.

در این بازار, معاملات در “بازار بین بانکی” انجام می‌شود، یک بازارآنلاین که صدها جفت ارز خارجی و

سهام های بین المللی و کامودیتی ها و شماری از رمز ارزهای اصلی بازار کریپتوکارنسی, در 24 ساعته شبانه روز و

در پنج روز از هفته در آن معامله می‌شوند. فارکس یکی از بزرگترین بازارهای تجارت است و

گردش مالی روزانه آن بیش از 5 تریلیون دلار است.

برای شروع معاملات روزانه در فارکس، در ۲۴ ساعت شبانه‌روز, امکان معامله کردن در طول هفته‌ی کاری و

کسب سود حاصل از , استفاده از اهرم ها و لوریج های مختلف, که توسط کارگزاران فارکس فراهم شده است و

شما می توانید پس از کسب آموزش های لازم و کسب تجربه روی حسابهای آزمایشی ( دمو), متناسب با نوع استراتژی

و اهداف مالی خود, با هر میزان سرمایه ی اولیه شروع به فعالیت کنید.

از معاملات روزانه فارکس چه اندازه می توان کسب درآمد کرد؟

در اصل تجربه و آموزش تعیین کننده این است که شما در این بازار کلان, چقدر موفق خواهید بود!

با آموزش های صحیح و اصولی زیر نظر اساتید مجرب و با تجربه ی فعالیت عملی در این بازارها,

قطعا شما نیز می توانید در این بازارها موفق و به کسب درآمد معقول ارزی بپردازید. و جزء آن ده درصد افراد برنده ی این بازارها باشید.

جزییات بیشتر این دوره:

تمرکز این دوره آموزشی بر بازارهای مالی جهانی، به ویژه فارکس, و بازار سهام های بین المللی می باشد.

البته اگر شما این دوره را با موفقیت فراگیرید، در بورس تهران و بازار رمزارزها نیز می توانید به خوبی فعالیت کنید. چرا که پایه و اساس اصول تحلیلگری و معامله گری یکی است.

ثبت نام از طریق وبسایت انستیتو:

www.moderninvestinginstitute.com

جهت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره رایگان از کارشناسان ما قبل از ثبت نام دوره می توانید

از طریق تکمیل فرم تماس با ما و یا تماس با پشتیبانی انستیتو, با ما در ارتباط باشید.

لینک تماس با ما:

☎️ خط ویژه: 26147193 – 021

پشتیبان آنلاین 24 ساعته انستیتو از طریق واتساپ: 3832046 0993

روش تحلیل تکنیکال چیست؟

آموزش تحلیل تکنیکال چه کمکی به سرمایه گذار می‌کند

از طریق تحلیل تکنیکال تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ سرمایه‌گذاران می‌توانند با نگاهی منطقی‌ و مطمئن معاملات خود را انجام دهند. این امر طبعا سودآوری و آسودگی خاطر بیشتری به ارمغان می‌آورد. بنابراین این موضوع در سرفصل‌های آموزش بورس همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال

تعریف دقیق‌تر تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است. این شیوه از تحلیل، تمرکز بر داده‌ها و نمودار بازارها دارد و با استفاده از آن‌ها الگوها و روند‌ها را شناسایی کرده تا به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست پیدا کند.

دانش تحلیل تکنیکال بر عملکرد معاملاتی چه تاثیری دارد؟

معامله‌گری بدون دانش و استفاده از روش های تحلیل بورس، مانند پرتاب یک تاس است. در این حالت، احتمال آمدن عدد ۶ چندان زیاد نیست. این امر ریسک قابل توجهی بر دوش سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. تحلیل تکنیکال کلیدی است که به کمک آن می‌توانید تغییرات قیمت یک دارایی را بررسی کرده و زمان مناسب برای خرید و فروش آن را شناسایی کنید.

تحلیل تکنیکال چه تفاوتی با تحلیل تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ بنیادی دارد؟

به طور خلاصه می‌توان گفت تحلیل بنیادی کمک می‌کند تا ارزش ذاتی یک ورقه بهادار را پیدا کرده و با قیمت روز آن مقایسه کنیم. در مقابل، تحلیل تکنیکال بر اساس روند تاریخچه‌ای قیمت اوراق، شاخص‌ها و هر آنچه عرضه و تقاضا بر قیمت آن مؤثر است، کمک می‌کند رفتار قیمت آن‌ها را پیش‌بینی کنیم.

معامله‌گران حرفه‌ای از تمام روش های تحلیل بهره می‌برند تا بهترین تصمیم‌ را بگیرند. برای ارتقای دانش معامله‌گری خود نیاز است تا هر دو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را با هم داشته باشید. طبعا این کار زمان زیادی خواهد گرفت و به همین دلیل بسیاری از افراد سرمایه گذاری در صندوق‌ها تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ را انتخاب می‌کنند.

پدر علم تحلیل تکنیکال کیست؟

خاستگاه تحلیل تکنیکال صدها سال پیش است. براساس برخی منابع تاریخی به نظر می‌رسد دانش ‌تحلیل تکنیکال برای اولین بار در ژاپن در قرن ۱۸ ظاهر شد. بعدها در قرن ۱۹ ‌تحلیل تکنیکال در آمریکا شهرت یافت. در واقع «چارلز هنری داو» شخصی بود که در این زمینه شروع به فعالیت کرد و امروزه او را به عنوان پدر علم تحلیل تکنیکال نوین می‌شناسند.

تعریف نمودار قیمت چیست؟

نمودار قیمت، دنباله‌ای از قیمت‌های ترسیم شده در یک بازه زمانی خاص است. در نمودار قیمت، محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می دهد و محور x (محور افقی) مقیاس زمان را نشان می دهد.

انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال کدامند؟

نمودارها اطلاعات قیمت اوراق بهادار در طول زمان به صورت گرافیکی نمایش می‌دهند. چهار نوع نمودار اصلی که در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوان دارند، عبارتند از:

– نمودار خطی
– نمودار میله ای
– نمودار کندل استیک
– نمودار نقطه و شکل

این که تحلیلگر از کدام نوع از نمودارها استفاده می‌کند، به نوع اطلاعاتی که به دنبال آن هستند و سطح مهارت فردی آن‌ها بستگی دارد.

معامله گر یا تحلیل گر

انتیخاب اینکه در بازار مالی فارکس چه نقشی داشته باشیم خیلی مهم است و لزوما تمامی افراد نباید در این بازار به ترید بپردازند .

معامله گر یا تحلیل گر کدام یک؟ آیا می توان هم معامله گر بود و هم تحلیل گر؟ تفاوت تحلیلگر و معامله گر چیست؟ کدام یک مهمتر است معامله گر یا تحلیل گر؟ بیایید با هم در ابتدا با مفهوم هر یک آشنا شویم، سپس برمی گردیم به مبحث معامله گر یا تحلیل گر.
معامله گر فردی است که پول را وارد بازار می کند و نحوه عملکرد خود را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد.
یک تحلیل گر به بررسی و مطالعه آنچه که ممکن است در بازارهای مالی اتفاق بیفتد می پردازد. یک تحلیلگر حقایق را مورد سنجش و اندازه گیری می کند.
یک معامله گرزمانی که اشتباهی می کند با بستن معامله به دنبال فرصت های بعدی می رود. معامله گر باید گوش به زنگ هشدارها باشد.
برمیگردیم به مبحث معامله گر یا تحلیل گر؟ مثال معروفی وجود دارد که هر فردی میتواند وارد بازار شود اما چه کسی می داند که بهترین و سودآورترین زمان برای خروج چه زمانی است؟ مثال روشنی از اشتراک معامله گری و تحلیل گری است.
در واقع هر کدام در جایگاه خود نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. برای توضیحات بیشتر و درک بهتر تا پایان همراه ما باشید. مقاله معامله گر یا تحلیل گر توسط تیم تحقیقاتی بروکر نیکس جمع آوری و به نگارش درآمده است.

فهرست مطالب

معامله گر کیست ؟

تحلیل گر کیست ؟

فرق معامله گر با تحلیلگر چیست؟

تفاوت در کسب درآمد

تفاوت در ریسک و خطر

معامله گر کیست ؟

در ادامه مبحث معامله گر یا تحلیل گر، به بررسی مفهوم معامله گر می پردازیم.معامله گر شخصی است که در بازارهای مالی برای خود و یا فرد دیگر و یا شرکت خرید و فروش دارایی مالی انجام میدهد . در نظر داشته باشید که بین سرمایه گذار و معامله گر تفاوت وجود دارد آنهم در مدت زمانی است که فرد دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران اصولا تمایل به سرمایه گذاری در افق زمانی بلند مدت را دارند. در حالی که معامله گران ترجیح می دهند دارایی را برای مدت زمان کوتاهی در اختیار داشته باشند تا از روندهای کوتاه مدت بهره مند شوند.

تحلیل گر کیست ؟

بالاتر اشاره کردیم که برای اینکه ببینیم معامله گر یا تحلیل گر کدام یک نقش مهمتری دارند به بررسی مفهوم هر یک به تنهایی خواهیم پرداخت. این قسمت مفهوم تحلیل گر را باز خواهیم کرد.

یک تحلیل گر، تجزیه و تحلیل داده های مالی تاریخی و پیش رو را از طریق مدل های پیشرفته مالی انجام می دهند.

تحقیقات آنها در خصوص بررسی روندهای اقتصادی و تجاری در یک صنعت خاص، منطقه جغرافیایی یا نوع محصول ویژه می باشد.

تحلیلگران سرمایه گذاری دو نوع هستند. تحلیلگران سمت خرید و تحلیلگران سمت فروش

تحلیلگران سمت خرید: در زمینه هایی که فرصتهای سودآوری را نشان می دهند تحقیق می کنند.

تحلیلگران طرف فروش: تحقیق در مورد اصول مالی شرکتها جهت بررسی اینکه کدام یک از آنها بالاترین پتانسیل برای سودآوری را برخوردار هستند.

فرق معامله گر با تحلیلگر چیست؟

برای درک بهتر موضوع بعد از بیان مفاهیم معامله گر و تحلیلگر برای آنکه بدانیم

معامله گر یا تحلیل گر خوب است بدانیم که تفاوت تحلیلگر و معامله گر چیست؟

تحلیلگران اغلب رویکردشان منطقی است. در حالی که معامله گر با یک معامله خاص در رویکرد خود غیر منطقی می شود. غیرمنطقی بودن به رنج و ناراحتی ختم می شود. یک تحلیلگر می تواند هر نوع سهام یا هر کلاس از دارایی را انتخاب کند و به ارائه نظراتش در آن رابطه بپردازد، اما یک معامله گر باید بهترین نوع سهام یا کلاس دارایی را انتخاب کند.

البته که تفاوت تحلیلگر و معامله گر بسیار زیاد است. لازم و ضروری است که یک معامله گر تحلیلگر خوبی باشد، اما داشتن مهارت های تحلیلی به تنهایی تضمین کننده موفقیت او در انجام معاملات نیست. تحلیلگران بازارهای مالی دو دسته هستند تحلیلگران تکنیکال، تحلیلگران فاندامنتال.

یک تحلیلگر قادر است زمان ورود و خروج از بازار را با توجه به شرایط، تجزیه و تحلیل کند و به معامله گر اطلاع دهد.

یک تحلیلگر رویکرد سیاستمدارانه ای دارد و غالبا از این دست کلمات استفاده می کند(اگر، اما، سپس، امکان داره، در صورتی که…) اما یک معامله گر به خوبی می داند که اگر درست متوجه نشود بهای سنگینی خواهد پرداخت. در مقام مقایسه معامله گر یا تحلیل گر می توان گفت که تحلیلگر زندگی آرامتری نسبت به یک معامله گر دارد. اما اینکه معامله گر یا تحلیل گر کدام یک ؟ می توان نتیجه گرفت که یک معامله گر می تواند یک آنالیست باشد اما یک آنالیست نمی تواند یک معامله گر باشد. در واقع حتما بایستی یک تریدر و معامله گر خوب و موفق، تحلیلگر خوبی نیز باشد اما لزوما یک تحلیلگر خوب تریدر و معامله گر خوبی نمی تواند باشد.