خطوط حمایت سهم

از بخش تکنیکال پیشرفته می توانید تمامی سیگنال های خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت استاتیک را مشاهده کنید و با انتخاب سیگنال های مورد نظر، و زدن جستجو وارد بخش سیگنال ها می شوید

جزئیات خبر

حتما کلمات حمایت و مقاوت را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید. حمایت و مقاومت ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند . در بازارهای مالی، قیمت ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می شوند . عرضه با کاهش قیمت ها ، فروشندگان و فروش هم ردیف است ؛ تقاضا با افزایش قیمت ها ، خریداران و خرید هم ردیف است.

این عبارات بطور متناوب در این مقاله یا مقالات دیگر بکار می روند . هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند . هنگامیکه عرضه و تقاضا برابر هستند ، قیمتها نیز همگام با مبارزه کند خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند . در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در علم تحلیل تکنیکال را نشان داده است.

حمایت چیست ؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند ، خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد، تقاضا بر عرضه غلبه می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.

در تصویر زیر نمودار سهم مپنا همراه با قیمت های حمایتی با دایره ای زرد رنگ مشخص شده است البته در این تصویر قیمت های مقاومتی نیز با دایره های قرمز مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت ها را نشان داده شده است.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یه راستا ایجاد می شود همیشه پایدار نمی ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده ی غلبه ی فروشندگان بر خریداران است. سقوط قیمت به زیر این سطح نشان دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه ی کمتر برای خرید است. شکست خط حمایت و حضیض های جدید قیمت نشان می دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده اند و حاضرند بازهم به قیمتهای کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمتها به زیر خط حمایت و کمتر از حضیض قبلی سقوط نکند ، وادار به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین تری ایجاد شود . خط حمایت نمودار شرکت سرمایه گذاری معادن فلزات با قیمت های حمایتی نشان داده شده است.

مقاومت چیست ؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. منطق حکم می کند که هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می رود، فروشندگان به فروش راغب تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد، عرضه بر تقاضا غلبه می کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می کند. در تصویر زیر نمودار شرکت ذوب آهن همراه با قیمت های مقاومتی با دایره ای قرمز رنگ مشخص شده است البته در این تصویر قیمت های حمایتی نیز با دایره های زرد رنگ مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت ها را نشان داده شده است.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می شود همیشه پایدار نمی ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان دهنده ی غلبه ی خریداران بر فروشندگان است. افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه ی کمتر برای فروش است. شکست خط مقاومت و اوج های جدید قیمت نشان می دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده اند و حاضرند باز هم به قیمتهای بیشتری بخرند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمتها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند وادار به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری ایجاد شود. خط مقاومت نمودار شرکت سرمایه گذاری سایپا با قیمت های مقاومتی نشان داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند ؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج ها و فرود ها :

حمایت می تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود . در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج ها و فرود ها مشخص شده است .

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل فنی تصریح می کند که سطح حمایت می تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس . وقتیکه قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می کند، سطح مقاومت شکسته شده می تواند تبدیل به حمایت شود. شکست مقاومت ، نشان دهنده ی غلبه ی نیروی های تقاضا بر نیروهای عرضه است. در تصویر زیر سطح مقاومت قند اصفهان به سطح حمایت تبدیل شده است.

البته این ویژگی در خطوط حمایت و مقاومت نیز صادق می باشد در تصویر زیر تبدیل خط مقاومت به خط حمایت را در نمودار حفاری شمال شاهد هستیم

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است. ریزش قیمت به پایین سطح حمایت ، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می دهد. شکست حمایت ثابت می کند که نیروهای عرضه ، نیروهای تقاضا را در هم شکسته اند.. در تصویر زیر خط حمایت شرکت مپنا مشاهده می شود که به خط مقاومت تبدیل شده است.

2) محدوده ی معامله :

محدوده های معامله می توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی ، ایفا کنند . محدوده ی معامله یک دروه زمانی است که در آن قیمت ها در یک دامنه ی نسبتا محدود تغییر می کند . این نشان می دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود بالا یا پایین رود، بدین معنی است که یک برنده پیدا شده است. اگر بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین‌تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده شده اند. در تصویر زیر محدوده معامله فولاد خوزستان در محدوده 2450 تومان تا 2800 تومان مشاهده می شود و شکست هر یک از این دوخط روند قیمت را مشخص خواهد کرد.

3) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone) :

از آنجائیکه تجزیه و تحلیل فنی ، علم دقیقی نیست بعضی اوقات تشکیل مناطق حمایت و مقاومت مفید است. اوراق بهادار مشخصات خاص خود را دارد و تحلیل آن باید پیچیدگی های آن را مشخص سازد. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخابند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می آیند . معمولا هر چه محدوده کوچکتر باشد، سطح دقیقتر است.

اگر محدوده ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد ، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است از مناطق حمایت و مقاومت استفاده نمود. این نکات فقط راهنمایی‌های کلی در تحلیل تکنیکال هستند و هر محدوده ی معامله باید با شرایط خودش قضاوت شود. در تصویر زیر مناطق حمایت شرکت سایپا در نمودار بلند مدت چند سال اخیر مشاهده می شود.

نتیجه گیری :

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی تحلیل تکنیکال موفقیت آمیز است. اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما گاهی از وجود و موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیشگویی را به شدت بهبود می بخشد. اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار خرید و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار فروش و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه ی تغییر رابطه ی بین عرضه و تقاضا است. شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده ی پیروزی تقاضا (خریداران ) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده ی پیروزی عرضه ( فروشندگان ) است.

استراتژی معامله با خط روند به زبان ساده

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم و چند استراتژی موثر و مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم که از هر کدام از این استراتژی های می توانید در بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا و سکه، دلار و … استفاده نمایید. بنابراین اگر شما هم دوست دارید این استراتژی های معامله با خط روند را یاد بگیرید، همین الان این مطلب آموزشی و رایگان را تا انتها مطالعه کنید.

استراتژی معامله با خط روند

خط روند یا همان Trendline بهترین و مرسوم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آید و چنانچه اصولی استفاده شود، می‌ تواند عملکرد تریدر را تا حدود زیادی بهبود بخشد. در این مطلب قصد داریم با چهار استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم، ولی پیش از این‌ که معرفی استراتژی‌ ها را خطوط حمایت سهم آغاز کنیم، در نظر داشته باشید که خطوط روندی دو قابلیت مهم دارند؛ یک این که حداقل بازار سه بار به آن‌ ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نخواهد کرد.

خط روند می‌ تواند از روی دنباله کندل عبور کند، ولی نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد. پیش از این که استراتژی های کاربردی استفاده از خط روند برای انجام معاملات را بررسی کنیم، بهتر است به این که خط روند دقیقا به چه صورت رسم می شود و اصول ترسیم آن چگونه است پرداخته ایم تا دید مناسبی نسبت به این موضوع پیدا کنید و استراتژی های خط روند را بهتر درک نمایید.

اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابتدایی‌ ترین مواردی است که در آموزش تکنیکال با آن مواجه می شوید. به صورت کلی رسم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌ های بالاتر و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌ تر در نمودار قیمتی قابل ترسیم است. پایین‌ های بالاتر یعنی اتصال دره‌ هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌ روند. بالاهای پایین‌ تر یعنی اتصال قله‌ هایی که با گذر زمان، پایین‌ تر می آیند. در نظر داشته باشید که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی رسم می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

دو نوع تفکر در رسم خط روند داریم؛ گروه نخست بر این باور است که برای ترسیم خط روند باید از سایه های بالایی و پایینی کندل ها کمک بگیرد. در روش گروه اول، هیچ بخشی از کندل‌ ها بر روی خط روند قرار نخواهند گرفت. گروه دوم نیز بر این باورند که باید از انتهای بدنه کندل‌ ها به منظور رسم خط روند نیز بهره برد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچکدام از این دو روش را نمی توان اشتباه دانست، ولی توصیه ما بر این است که هر روشی را که انتخاب کردید، به هیچ عنوان آن را تغییر ندهید و همواره از همان روش بهره بگیرید.

تغییر روش امکان دارد موجب برداشت اشتباه از تحلیل شود. به صورت معمول روش دوم، سیگنال ها را سریع تر خواهد داد، ولی ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینجاست که خط روندی که به صورت کامل منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌ های قیمتی باشد، در مواقع نادر ایجاد خواهد شد. لذا به صورت کلی قاعده خاص و تثبیت شده‌ ای در این خصوص وجود ندارد و هر شخص قادر است بر اساس دیدگاه و تجربه‌ های فردی خود یکی از دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

۱) استراتژی خط روند پرچم – Trendline Flag

استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو روندی بهترین گزینه محسوب می شود. در این استراتژی شما می بایست برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه ترسیم نمایید و در ادامه مانند الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا باید توجه داشته باشید که خط روند رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم به می باشد.

در تصویر بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داد. در اینجا هدف ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و چنانچه الگوی پرچم هم نباشد، اشکالی نخواهد داشت، لذا این نکته حائز اهمیت است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی ترسیم نماییم. شکست این خط روندی کوتاه مثل الگوی پرچم یا Flag عمل خواهد کرد و این بدین معنی است که با شکست آن، بازار در راستای روند غالب حرکت می کند.

شما می‌ توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ نیز برای تشخیص روند غالب بر بازار بهره بگیرید. در این استراتژی شما فقط در راستای روند غالب بر بازار می بایست معاملات خود را تنظیم کنید. یعنی چنانچه روند بازار نزولی بوده و در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی ترسیم نمایید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید.

۲) استراتژی معامله با جهش از خط روندی – Trendline Bounce

این استراتژی نیز در راستای روند غالب بازار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با این وجود در این استراتژی از خود خطوط روند برای ورود به معامله استفاده نمی شود، بلکه خط روند در قالب حمایت یا مقاومت عمل می کند. در تصویر زیر قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش کرده و قدرت خط روند تایید خواهد شد. در ادامه تریدر می بایست به دنبال دیگر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این تصویر یک خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی نشان داده شده است.

شکست این خط روند برای ورود به بازار کفایت می کند. در این استراتژی تریدران محافظه‌ کار قادرند حد ضرر یا استاپ لاس را در زیر خط روند قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند. همچنین می‌ توان از استراتژی جهش از خط روند در تایم فریم‌ های گوناگون استفاده کرد که این موضوع می تواند برای معامله گران مختلف بسیار جذاب باشد. زمانی که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌ گر می‌ تواند به تایم فریم پایین‌ تر نگاه کرده و از دیگر سطوح تکنیکال مانند حمایت برای زمان‌ بندی ورود به معامله فروش بهره بگیرد.

این بدین معنی است که در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار ۱ ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است. در نمودار ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعته نخستین جهش خطوط حمایت سهم از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده خواهد شد.

در اینجا نوسانات بازار شدید بودند، از همین روی شاید ورود به معامله کار خیلی ساده ای نباشد، ولی در نمودار سمت راستی، الگوی سر و شانه ایجاد شده است و به کمک این الگوی تکنیکال می‌ توان زمان ورود به معامله را به سادگی مشخص نمود.

۳) استراتژی شکست و برخورد دوباره – Retest

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌ های پرطرفدار و مرسوم بین تریدران بازارهای فارکس و سهام به حساب می آید ولی با این وجود از این استراتژی می‌ توان برای دیگر بازارها مانند بازار رمزارز و معاملات بیت کوین نیز بهره گرفت. گفتنی است که در این استراتژی پس از این‌ که خط روند فعال بازار را مشخص کردید، باید برای شکست خط روند منتظر بمانید. بعضی مواقع شاید بازار پس از شکست خط روندی دیگر هیچ‌ وقت با آن برخورد نداشته باشد ولی در بیشتر اواقت بازار پس از شکست خط روندی مجددا با آن برخورد خواهد داشت.

اما هنگامی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین وقت برای ورود به معامله خواهد بود و باید در تایم فریم‌ های پایین‌ تر به دنبال سیگنال بود. خط روند می‌ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. به صورت معمول حد ضرر را در سمت دیگر خط روندی قرار می‌ دهیم و خط روند نیز به عنوان مانعی عمل خواهد کرد که نمی‌ گذارد حد ضرر فعال شود. هر اندازه تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد نیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در تصویر بالا بازار حداقل سه تا چهار بار با خط روند برخورد داشته است. در زمان شکست خط روند، نوسانات زیادی را در بازار مشاهده کردیم و قیمت در اطراف خط روند نوساناتی را تجربه کرده است. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روند می‌ تواند بیانگر این باشد که چقدر زودتر باید وارد بازار شد. چنانچه نوسانات زیاد باشد، تریدران ریسک‌ پذیر قادرند با نخستین برخورد مجدد به خط روند شکسته شده وارد بازار شوند، ولی معامله گرانی که جوانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند، بهتر است که صبر کنند تا تایید سیگنال صادر شود. برای مثال زمانی که خط روند مقاومتی یا نزولی شکسته می شود، بهتر است که قبل از ورود به موقعیت خرید، صبر کنید و منتظر شکست نخستین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

۴) استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی شماره ۴ استراتژی معاملاتی در روند خنثی است که باید در کف سهم را خرید و در سقف آن را به فروش رساند. البته به منظور خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی می بایست عواملی مثل حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. برای مثال این طور فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه ۵۰۰ هزار سهم باشد؛ از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش پیدا کند، بنابراین می توان گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرف دیگر در حمایت ها یا بایستی تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا این که قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.

در مورد هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال باید گفت که هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی می تواند استفاده کند ولی نکته حائز اهمیت، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود می باشد. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و بر خلاف روند معامله را انجام ندهیم و این بدین معنی است که وقتی که روند میان مدت سهم نزولی است، در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را به شرط تغییر روند نزولی و آغاز روند جدید در سهم انجام دهیم.

البته این را هم باید گفت که در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلندمدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم و این به این معنی است که امکان دارد شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و تریدر نیز قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد، ولی نکته بسیار مهم اینجاست که معامله با قصد نوسان گیری و به دست آوردن بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه است.

در مورد اعتبار روند هم باید گفت که هر اندازه نموداری از روند طولانی تری برخوردار باشد، اعتبار تحلیل به مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه از اعتبار معاملاتی بیشتری برخوردار است و با اطمینان بیشتری می توانیم به تحلیل ها و روند های بلندمدت اعتماد کنیم و بر اساس آن ها معامله نماییم.

نکات مهم در مورد خطوط روند

• اعتبار خط روند به بازه زمانی مورد بررسی سهم وابسته است. برای مثال امکان دارد سهم شرکت الف در بازه زمانی دو ماه اخیر از خط روند نزولی برخوردار باشد و این در حالی است که در بازه زمانی ۱ ساله، خط روند صعودی داشته‌ باشد و نزولی که در دو ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح میان‌ مدتی باشد. هر اندازه دوره زمانی بلندمدت‌ تری را به منظور رسم خط روند انتخاب کنیم، اعتبار آن افزایش خواهد یافت.
• شیب زیاد خط خطوط حمایت سهم روند موجب خواهد شد که تغییرات قیمتی سریع تر اتفاق افتد. این شیب زیاد، حاصل یک جهش یا افت ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌ مدت می باشد. به صورت کلی در نظر داشته باشید که هر اندازه شیب خط روند بیشتر باشد، خط روند نامعتبرتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. شیب ۴۵ درجه در تحلیل خط روند، شیبی مناسب و معتبر به شمار می رود.
• به منظور ترسیم خط روند به حداقل ۲ نقطه احتیاج خواهیم داشت. با وجود دو نقطه نمی‌ توان انتظار اعتبار بالایی از خط روند ترسیم شده داشت. هر اندازه تعداد نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار و ارزش به مراتب بالاتری خواهد داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۴ استراتژی معامله با خط روند را به شما عزیزان آموزش داده ایم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه را نیز مطالعه کنید، از این مطلب کمک بگیرید.

به نظر شما استفاده از خط روند میتواند سیگنال خرید به ما بدهد؟

پیدا کردن حمایت و مقاومت با ایچیموکو

حرکت همزمان کیجنسن و تنکنسن با هم به یک طرف نشان از روند می دهد . فلت ها در ایچیموکو بسیار مهم است، همان طورکه فلت شدن ابر کومو خیلی مهم است، فلت شدن تنکنسن و کیجنسن نیزخیلی مهم است. به صورت کلی فلت هایی مهم تر است که پریود و دوره زمانی بیشتری را در برگیرید که در اینجا کیجنسن است .

زمانی که تنکانسن و کیجونسن روی هم بیافتد و به حالت فلت در بیاید یک مقاومت یا حمایت بتنی را درست می کند و نمی تواند این را بشکند. باید 2 الی 3 کندل بالای مقاومت بدون لمس به مقاومت قرار بگیرد، این بدین معنی است که مقاومت شکسته شده است .

زمانی که روند نزولی است و در اینجا حرکت کیجونسن و تنکانسن به حالت فلت در می آید، این فلت شدن نشان از اتمام حرکت نزولی دارد .

یکی از ترفند های ایچیموکو ، رسیدن به این است که مناطق حمایت و مقاومت درایچیموکو کجا می تواند باشد؟ .جالب این که اجزاء ایچیموکو ، مناطق حمایت و مقاومتی برای نمودار هستند و قیمت با برخورد به آنها واکنش نشان میدهد . درواقع اعضاء ایچیموکو ، میانگین (50%) “High” و “Low” گذشته ی قیمت هستند که 26 کندل یا 52 کندل به عقب یا جلو شیف پیدا کرده اند. همانطور که میدونیم ، 50 درصد فیبوناچی جزء نقاط مهم برای اصلاح قیمت هست. به این قضیه از نظرهای دیگه هم می شود نگاه کرد و توضیحات بیشتر هم می شود داد ولی فقط همین نکته لازم به ذکر است که خطوط فیبوناچی حمایت و مقاومت های خوبی هستند .

برای آشنایی با بازار اختیار معامله، می توانید آموزش های رایگان اختیار معامله را از ابتدا تماشا کنید.

روند نزولی

• نزدیکترین مقاومت برای قیمت تنکنسن است. ولی بین اعضاء تشکیل دهنده ایچیموکو ، ضعیف ترین مقاومت است.
• دومین مقاومت سر راه نمودارکیجنسن است. با توجه به دوره 26 کندلی کیجنسن ، مقاومت قوی می باشد، مهم تر از تنکنسن .
• چیکو اسپن هم حمایت و مقاومت محسوب می شود و معمولا کندل ها در اولین برخورد با اون واکنش میدهند.
• ابر کومو میتوان گفت مهمترین حمایت و مقاومت برای قیمت محسوب میشود.

1. از نظر قدرت خطوط حمایت و مقاومت، اول ابر کومو بیشترین قدرت را دارد، بعداز آن کیجنسن و در آخر تنکنسن قرار خواهد گرفت.
2. هر کدام از اعضاء بالا، اگر به صورت مورب باشند، بخصوص به صورت فلت و صاف باشند، اهمیت بیشتر و قدرت بیشتری دارند تا به صورت شیبدار باشند. برای مثال کیجنسن که برای بیست کندل افقی بوده، بسیارقوی تر از کیجنسن مورب و یا کیجنسن افقی ولی کوتاه است.
3. اگر این اعضائ ایچیموکو، روی هم قرار گرفته باشند یا به فاصله ای خیلی کمی موازی هم باشند، بسیار محدوده حمایت و مقاومت قوی خواهیم داشت.
4. همیشه برای پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت، یک تایم فریم بالاتر باید رفت، در آنجا به دنبال آنها باید گشت و آنها را مشخص کرد.
5. کندل هایی که به خطوط حمایت و مقاومت برخورد می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر یک کندل با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد، معمولا در شکستن خطوط حمایت و مقاومت موفق تر هستند .
6. سنکو اسپن A که بخشی از ابر کومو است ، حمایت و مقاومت قوی ای می باشد. برخورد قیمت با این خط معمولا تعیین کننده است که قیمت باز می گردد (یعنی در اصلاح هستیم) یا قیمت از این خط رد می شود و بدین معنی است که بازار قصد تغییر کلی روند را دارد.
7. همیشه قوانین شکست خطوط حمایت / مقاومت را در نظر داشته باشید. هر رد شدن قیمت به معنی شکست خطوط حمایت و مقاومت نیست! بلکه اگر کندلی که به خطوط بر خورد می کند قوی و با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد. و به همین ترتیب کندل بعدی هم در همان راستای خطوط حمایت سهم کندل قبلی بدنه بلند و سایه های کوتاه تشکیل شود. می توان گفت ما از خط حمایت و مقاومت گذشته ایم.

در پایان این قسمت پیشنهاد می کنم حتما قسمت (10) ایچیموکو بی نظیر که در آن به نحوه پیدا کردن حمایت و مقاومت روی ایچیموکو می پردازد را مشاهده کنید.

سپاس از همراهی شما، جهت مشاهده پیج ما در اینستاگرام لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سهام پرديس - سرمايه گذاري پرديس

نوسانگیری:
* دارای نوسان زیاد با حجم معامله بالا - امتیاز: مثبت 3
* دارای صف فروش سنگین با حجم عرضه بالا - امتیاز: منفی 8
* صف خرید نیست و قابل خریداری است - امتیاز: مثبت 1
میان مدت:
* دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 41
* معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 1
* دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 7
بلند مدت:
* خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 3 روز گذشته - امتیاز: مثبت 8
* خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 4
* کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 10
کندل استیکها:
* بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 1
روند تغییرات:
* اخطار فروش بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: منفی 9
* واگرایی اخیر در کف اندیکاتور RSI خطوط حمایت سهم مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 74
* اخطار فروش در سقف کانال بولینگر - امتیاز: منفی 3

جهت درج نظر و ورود به سیستم اینجا کلیک کنید
ندارجبی
تاریخ: ۹۸/۰۵/۱۴ ۰۶:۰۶
متن پیام: پرديس صبور باشید اخبار خوبی از پردیس به گوش میرسه
ندا حسینی
تاریخ: ۹۷/۱۱/۱۷ ۰۳:۱۴
متن پیام: پردیس اوایل اسفند مجمع هست تنها سهامی که نگرانی نداره

انواع خطوط حمایت و مقاومت

هم چنین در نظر داشته باشید که بهتره است به جای خط از محدود استفاده کنیم و این طور فکر نکنید که تا زمانی که قیمت به خط دقیقا برخورد نکرده است اتفاقی نمی افتید بلکه باید بدانید ممکن است در محدوده 5 درصدی قبل از رسیدن به آن خط قیمت واکنش داده و جهت عوض می شود.

برای دیدن چارت سهام های مختلف می توانید هم از سایت TSETMC ویا سایت موج سوم یا دیگر سایت های مشابه استفاده کنید

مراحل رسم خطوط حمايت و مقاومت استاتيک

1- پیدا کردن یک سقف یا کف

2- رسم خط افقی در آن قیمت

به شکل زیر دقت کنید :

نکته مهم درباره این خطوط :

ماهیت این خطوط می تواند عوض شود ( یعنی یک خط افقی که در ابتدا به عنوان مقاومت رسم شده است می تواند بعد از شکسته شدن ، به عنوان حمایت عمل کند مثل شکل بالا )

چه زمان هایی این خطوط سیگنال های قوی تری به ما می دهند

1- هرچه از تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم این خطوط حمایت و مقاومت قوی تر محسوب می شوند و احتمال واکنش نمودار به آن خطوط بیشتر می باشد

احتمال واکنش قیمت به یک مقاومت که در تایم فریم هفتگی رسم شده است بسیار بیشتر از یک مقاومت که در تایم فریم روزانه رسم شده است می باشد ( خوب در نظر داشته باشید اگر مثلا شما در تایم فریم روزانه خریدو فروش می کنید، می تواند به تایم فریم هفتگی رفته و خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید و بعد برگردید به تایم فریم روزانه و خریدو فروش خود را آنجا انجام دهید)

2- هرچه تعداد برخورد با یک خط خاص در گذشته بازار بیشتر باشد آن حمایت یا مقاومت قوی تری ایجاد کرده و احتمال واکنش قیمت را بیشتر می شود

نکته مهم

هم چنین برای ورود یا خروج ، حتما از ابزار های دیگر هم استفاده کنید تا احتمال واکنش قیمت بیشتر شود

همان طور که مثال بالا می بینید بعد از تشکیل شدن سقف A ما می توایم یک خط افقی به عنوان مقاومت رسم کنیم

در نقطه B ، قیمت قبل از برخورد به این خط واکنش داده و به پایین نزول کرده است ( پس در نظر گرفتن یک محدوده مقاومت و حمایت بسیار مهم می باشد )

در شکل بالا بعد از شکل گرفتن کف A می توان خط حمایت را رسم کرد و می بینید که در اینده نمودار تا نزدیک این خط پایین آمده ولی نتوانسته آن را بشکند و دوباره به سمت بالا صعود کرده است

خطوط حمایت و مقاومت داینامیک

همان طور که در قسمت بالا متوجه شدید خطوط استاتیک برای رسم فقط به یک کف یا سقف نیاز داشتند و خطوط استایک ، خطوطی افقی هستند

برای رسم خطوط داینامیک نیاز به حداقل 2 کف یا 2 سقف داریم و بر خلاف خطوط استاتیک ، خطوط داینامیک داری شیب هستند

نکته ای که بهتر است با آن آشنا بشیم

خطوط روند نوعی خاصی از خطوط داینامیک می باشد که اگر در یک روند صعودی 2 کف را بهم وصل کنیم به خط روند صعودی می رسیم ولی اگر در همان روند صعودی دو سقف را بهم وصل کنیم به مقاومت داینامیک می رسیم و در روند نزولی هم برعکس روند صعودی می باشد

چه زمان هایی این خطوط سیگنال های قوی تری به ما می دهند

1- هرچه از تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم این خطوط حمایت و مقاومت قوی تر محسوب می شوند و احتمال واکنش نمودار به آن خطوط بیشتر می باشد

2- هرچه کف ها یا سقف های بیشتری در ایجاد خطوط داینامیک استفاده شود باعث می شود این خطوط سیگنال های قوی تری ایجاد کند

در نظر داشته باشید هرچه شیب این خطوط ملایم تر باشد این خطوط سیگنال های قوی تر ایجاد می کند و بهتر است خط هایی که شیب آن ها بیشتر از 45 دریجه می باشد را حساب نکنیم زیرا احتمال واکنش قیمت به این خطوط بسیار کم می باشد.

خط روند صعودی :

خط مقاومت داینامیک

خط روند نزولی

خط حمایت داینامیک

اینو در نظر داشته باشین که حدود 700 سهم در بازار وجود دارد که اگر هم نمودار تعدیل شده و هم تعدیل نشده( حدود 1400 نمودار ) را بخواهید بررسی کنید ساعت ها وقت شما را میگیرد

اما شما می توانید با استفاده از سامانه هوشمند تحلیل تکنیکال موج سوم، نه تنها خطوط حمایت و مقاومت بلکه بسیاری سینگال های قوی تر مثل واگرایی ، کانال ، فیبوناچی های مختلف ( ریتریسمنت ، اکستنشن و اکسپنشن ) و … را در کمتر از یک ثانیه پیدا کنید

آموزش پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در پلتفرم موج سوم

در قدم اول وارد سایت موج سوم می شوید

با کلیک بروی 10 روز اشتراک رایگان یا ورود برای کسانی که اشتراک دارن، وارد پنل کاربری موج سوم می شود

از بخش تکنیکال پیشرفته می توانید تمامی سیگنال های خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت استاتیک را مشاهده کنید و با انتخاب سیگنال های مورد نظر، و زدن جستجو وارد بخش سیگنال ها می شوید

و سرانجام در اين قسمت تعداد سهام هايي که در هر صنعت داراي سيگنال هاي مورد نظر شما مي باشد را مشاهده مي کنيد و با زدن باز کن مي توانيد جزئيات بيشتري از جمله اسم نماد، تاريخ سيگنال، نوع نمودار و … را مشاهده کنيد

و يکي از جذابيت هاي اين پلتفرم اين است که با کليک بروي نمودار مي توانيد سيگنال مورد نظر را همراه با رسم روي نمودار به صورت خودکار مشاهده کنيد

و در انتها حتی شما می توانید با ترکیب کردن سیگنال های مختلف و ساختن استراتژی متنوع و اگاهی لحظه ای به صورت پیامک از اخرین موقعیت های خرید و فروش خود داشته باشید