الگوی مثلث انبساطی

تشکیل مثلث پهن شونده

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال و انواع آن

یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال وجود دارد که می‌گوید: «گذشته تکرار خواهد شد». بر اساس همین اصل می‌توان گفت که نوسانات قیمت، موجب ایجاد الگوهایی روی نمودار خواهند شد. از آنجایی که این الگوها تکرارپذیر هستند، می‌توان آن‌ها را در الگوی مثلث انبساطی بازه‌های زمانی مختلف مشاهده نمود و بر اساس آن‌ها به تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده پرداخت. در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد. الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern). الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد. پیش‌تر در مقاله آموزشی الگوی سر و شانه در بورس، راجع به این نمونه از الگوی بازگشتی و اهمیت آن صحبت کردیم. اما دسته‌ی دیگر از الگوهای قیمتی، الگوهای ادامه‌دهنده هستند که خود به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.

در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به سراغ الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال رفتیم. در ادامه‌ی این مطلب سعی داریم تا با نگاهی دقیق به بررسی الگوی مثلث در بورس و شرح ویژگی‌ها، انواع و کاربرد این الگوها در حوزه‌ی تحلیل تکنیکال بپردازیم.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که گفتیم الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می‌آیند. چرا که به صورت توقف قیمت یا یک روند خنثی عمل می‌کنند و پس از اتمام الگو، قیمت سهم در همان روند قبلی، به حرکت خود ادامه خواهد داد. اما دقت داشته باشید که گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند. تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که باید بتوان روند حرکت قیمت سهم را با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد. این الگو بسته به شرایط مختلف، می‌تواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چگونه شکل می‌گیرد؟

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال در نمودارهای قیمت شکل می‌گیرد. این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی می‌شود. هنگامی که سطح بالایی و پایینی مثلث در تعامل باشند، می‌توان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout)، از این مثلث بود و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

دسته بندی مدل های الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

قبل از اینکه شروع به معامله از طریق الگوهای مثلثی نمایید، باید تفاوت انواع مختلف آن را یاد بگیرید. به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد. الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی، الگوی مثلث متقارن و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده). هر نوع از این مثلث‌ها، تقریباً شکلی متفاوت از دیگری دارند و قاعدتاً نحوه‌ی پیش‌بینی آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. برای مثال الگوی مثلث صعودی و نزولی، از انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها مثلث‌هایی هستند که یک طرف افقی مسطح و یک طرف شیب‌دار دارند که این طرف شیب‌دار به سمت افقی مسطح حرکت می‌کند. الگوهای مسطح صعودی و نزولی آینه‌ی یکدیگر هستند. بسته به اینکه کدام طرف افقی مسطح و کدام شیب‌دار باشد، صعودی یا نزولی بودنشان مشخص می‌شود. در ادامه‌ی این بخش به معرفی دقیق‌تر هر یک از این الگوها می‌پردازیم.

۱. الگوی مثلث صعودی (افزایشی)

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک طرف بالایی مسطح و یک طرف پایینی صعودی تشکیل شده است. به این ترتیب بالاهای آن در یک سطح و پایین‌های آن افزایشی هستند. این نوع مثلث ویژگی صعودی دارد. وقتی الگوی مثلث صعودی را در نمودار می‌بینید، آماده باشید تا یک حرکت قیمت صعودی برابر با حداقل اندازه‌ی مثلث داشته باشید. به این ترتیب شکست‌های مقاومتی طرف برای تنظیم نقاط ورود به پوزیشن‌های بلندمدت استفاده می‌شود. وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث صعودی شکل می‌گیرد، روند ادامه پیدا می‌کند.

۲. الگوی مثلث نزولی (کاهشی)

الگوی مثلث نزولی (کاهشی)، نوع دیگری از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می‌باشد. طرف مسطح این مثلث، زیر عملکرد قیمت (price action) و طرف بالا به سمت پایین شیب دارد. در بازار کم‌رونق، مثلث نزولی، پتانسیل نزولی حداقل برابر با اندازه‌ی مثلث دارد. به همین دلیل از این مثلث برای باز کردن پوزیشن‌های کوتاه‌ استفاده می‌کنند. وقتی یک مثلث نزولی در طول یک گرایش قیمت نزولی ایجاد می‌شود، روند ادامه پیدا می‌کند. نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود. با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.

۳. الگوی مثلث متقارن

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال موقعیتی در نمودار می‌باشد که در آن بالاهای عملکرد قیمت (price action)، پایین‌تر و پایین‌ها بالاتر هستند. همچنین طرفین مثلث با یک زاویه شیب دارند. این موضوع باعث شده تا مثلث تقارن داشته باشد. به طور معمول در یک مثلث متقارن، شکست مقاومتی نامشخص است. چرا که حرکت نزولی و صعودی، قدرت برابر دارند و این موضوع در عملکرد قیمتی به راحتی قابل مشاهده می‌باشد. وقتی در نهایت یک شکست مقاومتی اتفاق می‌افتد، احتمالاً حرکت قیمت هم‌اندازه با الگو ایجاد خواهد کرد. پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن مناسبی انتخاب کنید، باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.

۴. الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

شما می‌توانید به راحتی، این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را روی نمودار تشخیص دهید. حتما می‌پرسید چطور؟ هر دو طرف الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)، شیب‌دار اما در دو جهت مخالف هستند. جهت حرکت بالقوه‌ی قیمت در این الگو به سختی قابل تعیین می‌باشد. چرا که این دسته از الگوها، یک حالت غیرمعمول و نسبتاً کمیاب از مثلث‌ها هستند. بنابراین برای تشخیص باید چند نکته را بدانید.

• خطوط کاهشی: اگر طرفین این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال کاهشی باشد، الگو ویژگی صعودی دارد.
• خطوط افزایشی: چنانچه هر دو طرف مثلث در حال گسترش یا الگوی مثلث انبساطی، افزایشی باشد، الگو ویژگی نزولی خواهد داشت.
• خطوط متقارن: اگر الگوی مثلث انبساطی، عکس یک مثلث متقارن باشد، پس باید این الگو را به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی روند، معامله کرد.
• یک طرف قوی‌تر از طرف دیگر: اگر نقاط بالایی عملکرد قیمت در حال افزایش باشد و نقاط پایینی آن با شدت بیش‌تری در حال ریزش باشد، الگو نزولی خواهد بود. در مقابل اگر نقاط پایینی در حال ریزش، اما نقاط بالایی با شدت بیش‌تری در حال افزایش باشد، الگو صعودی خواهد بود. به عبارت دیگر شما باید در جهتی که شیب بیش‌تری دارد، معامله نمایید.

اهمیت حجم معاملات الگوی مثلث انبساطی در الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

هم‌زمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس، حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند. در حالی‌که هم‌زمان با نفوذ قیمت در خط روند؛ درست زمانی که الگو تکمیل می‌شود، حجم معاملات بایستی به ‌طور فراوان افزایش یابد. معمولاً، روند بازگشتی با فعالیت بیشتر قیمت در زمان و همراه با حجم معاملات سبک‌تری انجام خواهد شد. البته در رابطه با حجم معاملات در الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال باید به نکته‌ی دیگری نیز توجه داشته باشید. درست است که میزان حجم معاملات در طی شکل‌گیری الگوی مثلث کاهش می‌یابد، اما بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می‌تواند در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین‌تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت راهنمای خوبی باشد. به عنوان مثال، در یک‌ روند افزایشی احتمالاً در زمان صعود قیمت، معاملات سنگین‌تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام خواهد پذیرفت.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با یادگیری الگوهای مثلثی، می‌توانند به راحتی تشخیص دهند که سهم موردنظرشان رشد می‌کند و یا این‌که روند نزولی در پیش خواهد گرفت. بنابراین پیش از انجام معاملات مهم در بورس به شما توصیه می‌کنیم تا به شناخت کافی از الگوهای مثلثی دست پیدا کنید. البته انواع دیگری از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که در مقالات آموزشی آتی حتما شما را با آن‌ها آشنا خواهیم ساخت. شناخت و تحلیل انواع الگوها، به سرمایه‌گذاران در تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از یک سهم، کمک بسیاری خواهد کرد. توصیه می‌شود برای آشنایی بیشتر با الگوی مثلث انبساطی تحلیل تکنیکال ویدیو آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی در زمینه‌ی بورس، به شما راه و رسم سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار پرتلاطم را بیاموزد.

الگوی مثلث پهن شونده در تحلیل تکنیکال

بطور کلی الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال در دو نوع کلی شکل می گیرند. در حالت معمول، نمودار قیمت به گونه ای شکل می گیرد که یک خط مقاومت صعودی و یک خط حمایت نزولی بطور همزمان بر روی نمودار ظاهر می شوند. در نهایت این دو خط حمایت و مقاومت به هم می رسند و الگوی مثلث شکل می گیرد.

اما حالت دیگر که الگوی مثلث پهن شونده یا الگوی مثلث انبساطی نام دارد، برعکس الگوی مثلث در حالت معمول است. یعنی نمودار قیمت به گونه ای است که خط حمایت و مقاومت در ابتدای نمودار با هم برخورد کرده اند. اما با گذشت زمان، این دو خط از همدیگر فاصله می گیرند.

این حالت زمانی ایجاد می شود که بازار بسیار نوسانی است و همچنین یک روند واضح در بازار وجود ندارد. بدین ترتیب با هر نوسان قیمت در نمودار، الگو پهن تر و دو خط روند از هم دورتر می شوند.

تشکیل مثلث پهن شونده

یک مثلث پهن شونده شامل چندین موج است که با حرکت نمودار قیمت، عریض تر می شود. این الگو توسط یک خط حمایت یک خط مقاومت شناسایی می شود. اگر قیمت از نقطه 4 به نقطه 2 صعود کرد می توانیم وارد معامله خرید شویم. اما اگر قیمت پس از نقطه 3 به نقطه 1 نزول کرد می توانیم بدنبال ایجاد موقعیت فروش باشیم.

از آنجاییکه در این الگو هیچکدام از حداقل ها و حداکثرهای قیمت برابر نیستند، هیچ یک از خطوط الگو نیز افقی نیستند. اگر ما نقاط حداقل و حداکثر را به هم متصل کنیم مشاهده می کنیم که خط ها دارای شیب هستند. ولی آنها از راس مثلث شروع نمی شوند.

این الگو به ندرت در یک بازار نرمال دیده می شود. مخصوصا اگر شما بخواهید الگو را در تایم فریم های بزرگتر بیابید پیدا کردن آن کار آسانی نیست. با این حال الگوی مثلث انبساطی در تایم فریم های کوچکتر معمولا مشاهده می شود.

چگونه الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی) در بازار شکل می گیرد؟

مثلث پهن شونده بر خلاف دیگر الگوهای مثلثی در یک روند مشخص شکل نمی گیرد. این الگو در بازاری که روند مشخصی ندارد با حرکات ناگهانی قیمت شکل می گیرد.

از آنجاییکه تکانه های قیمت و نوسان زیاد است، بین قله ها و کف ها فاصله زیادی وجود دارد. همانطور که قبلا هم گفته شد روند در این شرایط، واضح نیست. اما زمانیکه کف ها و قله ها را به یکدیگر وصل می کنیم مشاهده می کنیم که الگوی مثلث شکل گرفته است. گرچه هیچگاه دو خط روند به یکدیگر نمی رسند اما تا نزدیکی یکدیگر ادامه می یابند. به این خاطر می توان گفت که بیشتر شبیه به یک شکل ذوذنقه در نمودار مشاهده می شود.

حد سود در الگوی مثلث انبساطی (مثلث پهن شونده)

پس از تشکیل الگو، نمودار قیمت در نهایت بایستی از یک طرف مثلث خارج شود. یعنی قیمت یا باید خط مقاومت بالای سر خود را بشکند و یا از خط حمایت که ضلع پایینی مثلث است عبور کند.

اگر قیمت از هر طرف مثلث خارج شود قیمت در همان مسیر به راه خود ادامه می دهد. بطور کلی، مسافتی که قیمت پس از شکستن مثلث ادامه می دهد به اندازه فاصله عریض ترین ناحیه مثلث می باشد. این مسافت به نقطه شکست اضافه می شود و انتظار داریم که قیمت حداقل به این اندازه به راه خود ادامه دهد.

حد سود در الگوی مثلث ادامه دهنده (مثلث انبساطی)

با وجود اینکه در اینجا یک قانون کلی برای تعیین حد سود در الگوی مثلث انبساطی را شرح دادیم، در ادامه یک استراتژی معاملاتی دیگر را به شما خواهیم آموخت که در آن شکست مانند تصویر بالا واضح نیست. بدین ترتیب،حد سود نیز اندکی محافظه کارانه تر تعیین می شود.

چگونه براساس مثلث پهن شونده معامله کنیم؟

معامله کردن بر اساس مثلث انبساطی خیلی هم آسان نیست. زیرا این الگو در هر دو روند صعودی و نزولی مشاهده می شود و همچنین بدون توجه به روند قبلی می توان در هر دو جهت (الگوی مثلث انبساطی خرید یا فروش) وارد معامله شد.

با این حال، از مثلث پهن شونده، بیشتر بعنوان الگوی ادامه دهنده یاد می شود. بنابراین اگر در روند صعودی شکل گرفت وارد معامله خرید می شویم و اگر پس از روند نزولی مشاهده شد به دنبال پوزیشن فروش خواهیم بود.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده دارای استراتژی مشخصی نیست. بدین ترتیب بسیاری از معامله گران استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک را پیشنهاد می دهند.

با اینکه می توان از دیگر ابزارها جهت تایید معامله در این الگو استفاده کرد، الگوی مثلث انبساطی می تواند به تنهایی جهت ورود به بازار و خروج از آن بکار گرفته شود.

اگر روند، صعودی باشد و سپس مثلث پهن شونده و دو کف قیمتی پس از مثلث مشاهده شود وارد موقعیت خرید می شویم. حد سود معامله به اندازه فاصله قله و کف مثلث، تعیین می شود. حد زیان نیز در پایین ترین سطح مثلث قرار می گیرد.

در روند نزولی، تریدر بایستی پس از مشاهده الگو وارد پوزیشن فروش یک جفت ارز شود یا یک سهم را بصورت استقراضی به فروش برساند . البته پس از تشکیل الگو بایستی دو قله قیمت مشاهده شود.

حد سود همانند موقعیت خرید به اندازه تفاضل بالاترین و پایین ترین نقطه مثلث تعیین می شود. حد زیان نیز در بالاترین سطح مثلث قرار می گیرد.

مثالی از الگوی مثلث انبساطی

نمودار زیر مربوط به جفت ارز USD/SEK در تایم فریم 30 دقیقه ای است.

مثالی از الگوی مثلث انبساطی در بازار فارکس

همانطور که قبلا اشاره کردیم این الگو زمانی شکل می گیرد که بازار نوسان زیادی دارد و معامله گران نمی توانند تصمیم بگیرند.

در این مثال، روند اولیه یک روند صعودی است. در نمودار مشاهده می کنیم که در ساعت 18:30 پس از یک کندل صعودی، مثلث انبساطی آغاز می شود. سپس حرکت های پیاپی، حداقل ها و حداکثرهای قیمت را بصورت غیر افقی در نمودار شکل داده اند.

پس از دو دره واضح که در مثلث مشاهده می شود دو کف دیگر بعد از مثلث شکل گرفته است. این دو کف که با دایره های نارنجی بر روی نمودار نشان داده شده اند بالاتر از کف دره قبل شکل گرفته اند.

شما می توانید پس از این دو کف قیمتی وارد معامله خرید شوید. بطور تقریبی این معامله در نرخ 8.9608 ایجاد می شود. حد سود نیز الگوی مثلث انبساطی در نرخ 9.0252 قرار می گیرد.

رقم حد سود از حداکثر قیمت الگو منهای حداقل قیمت الگو بعلاوه نقطه ورود بدست می آید. یعنی 0.0644 = 8.93-8.9944 سپس 9.0252 = 0.0644+8.9608

همانطور که در تصویر مشاهده می شود نمودار در 7 نوامبر به این قیمت می رسد.

حد زیان نیز بایستی پایین ترین سطح الگوی مثلث یعنی رقم 8.93 تنظیم شود.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.8 / 5. تعداد آرا 13

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

شاخص CPI چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟

چگونه متاتریدر 4 را بروز رسانی (آپدیت) کنیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

آشنایی با الگوی مثلث پهن شونده در تحلیل تکنیکال

یکی از اصول مهم در تحلیل تکنیکال این است که طبق روند گذشته می‌توان تا حد زیادی آینده را پیش‌بینی کرد. پایه شکل‌گیری تحلیل تکنیکال نیز بر همین اساس قرار دارد که اگر نظمی و روندی در گذشته بارها تکرار شده باشد، در آینده نیز تکرار خواهد شد.

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، الگوها هستند. الگوها، به طرح‌های شماتیکی می‌گویند که در نمودارهای قیمتی ایجاد شده و بر اساس اصل گذشته‌نگری و آینده‌خوانی، الگوها به ما می‌گویند که چه حرکتی در نمودار احتمال وقوع بیشتری دارد. یکی از این الگوها مثلث پهن‌شونده نام دارد که در ادامه به معرفی و بررسی آن می‌پردازیم.

الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی) چیست؟

الگوی مثلث پهن شونده که به آن الگوی مثلث انبساطی یا الگوی مثلث واگرا نیز می‌گویند، از الگوهای نادری است که گاهی در بازار دیده می‌شود. البته نادر بودن این الگو، نباید باعث شود که با آن آشنا نشویم! چرا که این الگو اغلب باعث ایجاد یک بازار متلاطم شده که می‌تواند باعث برگشت روند شود. بنابراین لازم است که به خوبی با هدف الگوی مثلث پهن شونده آشنا شویم تا در صورت مشاهده آن، احتیاط بیشتری در معاملات داشته باشیم.

این الگو یک مثلث واگرا در تحلیل تکنیکال است یعنی مانند یک مثلث برعکس که دو ضلع آن از هم واگرا می‌شوند. در چنین حالتی هر حرکت قیمتی، بلندتر از حرکت قبلی خواهد بود تا جایی که آخرین حرکت باید از همه بلندتر باشد.

چه زمانی این الگو ظاهر می‌شود؟

زمانی که بازار به یک قله یا کف مهم برسد، قدرت معامله‌گران معکوس زیاد می‌شود. برای مثال در یک قله مهم، در صورتی که خریداران قدرتمند دوباره وارد بازار شوند و بعد از آن‌ها فروشندگان قدرتمندتر دست به فروش بزنند و به همین ترتیب خرید و فروش ادامه یافته و این الگو شکل می‌گیرد.

حضور متوالی خریداران و فروشندگان قوی، باعث ایجاد حرکت‌هایی می‌شود که یکی از دیگری بلندتر و قوی‌تر است. زمانی که حرکت آخر این مثلث شکل گیرد، بازار باید تصمیم بگیرد که جهت حرکت خود را به سمت بالا حفظ کند یا وارد فاز نزولی شود.

از آن‌جایی که الگوی مثلث انبساطی الگو واگرا اغلب در قله‌های اصلی بازار شکل می‌گیرد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد، بیشتر اوقات به عنوان الگویی نزولی شناخته می‌شود.

انواع الگوی مثلث پهن شونده

الگوهای مثلثی اغلب در وضعیت‌های گوناگونی ظاهر می‌شوند. گاهی شیب دو خط با هم قرینه‌اند و گاهی نیز در یک سو قرار می‌گیرند. در الگوی مثلث پهن‌شونده نیز شاهد این موضوع هستیم. در ادامه با انواع الگوی مثلث پهن‌شونده بیشتر آشنا می‌شویم.

الگوی متقارن مثلث پهن‌شونده

الگوی متقارن حالتی رایج از الگوی مثلث پهن‌شونده است. در این حالت، دو ضلع مثلث به صورت واگرا از همدیگر­­­­­­ در دو شیب متقارن و قرینه، دور می‌شوند. در این الگو به صورت عمومی سه برخورد به ضلع بالایی مثلث و دو برخورد به ضلع پایینی را شاهد هستیم. بدین ترتیب موج‌های قیمتی بلندتر می‌شوند تا جایی که موج آخر از همه بلندتر خواهد بود.

این الگو هم در کف و هم در سقف‌های مهم می‌تواند شکل بگیرد. اما از آنجایی که این الگو نوعی الگوی هیجانی است، شکل‌گیری آن در سقف قیمت احتمال بیشتری دارد. تصویر این نوع از الگوی مثلث پهن شونده را در زیر مشاهده می‌کنید.

الگوی نامتقارن مثلث پهن‌شونده

در این حالت از الگو نیز دو ضلع مثلث به صورت واگرا از همدیگر دور می‌شوند. با این تفاوت که شیب هر دو ضلع، یا به صورت افزایشی خواهد بود یا کاهشی. این الگو با وجود شباهتی که به الگوی ک نج مثلثی دارد، اما نباید با آن اشتباه گرفته شود.

این حالت از الگو نیز به ندرت در بازار مشاهده می‌شود، اما می‌تواند نوعی حرکت اصلاحی محسوب شده و بعد از کامل شدن الگو، قیمت سهم به مسیر قبلی خود ادامه دهد. با این حال باید دقت کنید که ممکن است باعث تغییر روند بازار شود و قیمت بعد از الگو خلاف جهت قبلی حرکت کند.

تصویر شماتیک این مدل را در زیر مشاهده می‌کنید. همانطور که مشاهده می‌شود، هر دو ضلع مثلث شیب صعودی دارند، اما از همدیگر دور می‌شوند.

پیام الگوی مثلث انبساطی چیست؟

الگوی مثلث پهن شونده به ما اخطار می‌دهد که دقت زیادی در معاملات خود داشته باشیم. چرا که نشان‌دهنده هیجان زیاد بازار و خارج شدن روند آن از کنترل می‌باشد.

این الگو اغلب در پایان مسیر بازار صعودی ظاهر می‌شود و با ایجاد یک جو هیجانی و درگیر کردن معامله‌گران در موج‌های بلند خود، آن‌ها را با یک حرکت نزولی غافلگیر می‌کند! بنابراین اگر شاهد الگوی مثلث انبساطی بودید، سعی کنید از معاملات هیجانی خودداری کرده و حواستان به حد ضرر و سود خود باشد.

جمع‌بندی

الگوهای کلاسیک از جمله الگوهای مثلثی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای بازار هستند. ظاهر شدن این الگوها می‌تواند افق بازار را برای معامله‌گر روشن کرده تا بتواند بهتر از قبل به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشد.

الگوی مثلث پهن‌شونده که به الگوی مثلث انبساطی نیز نامیده می‌شود، از الگوهایی است که کم ظاهر می‌شود و شرایط معاملاتی در موج‌های بلند آن دشوار است. اما حالا می‌دانیم که در صورت پدیدار شدن آن باید از معاملات هیجانی بپرهیزیم و با احتیاط بیشتری گام برداریم. چرا که حضور این الگوی مثلث انبساطی الگو در قله‌های بازار صعودی می‌تواند باعث تغییر روند شده و بازار را نزولی کند. بنابراین شناخت این الگو می‌تواند سبب بروز رفتار صحیح معاملاتی شود.

الگو های مثلث یا Triangle

الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود و باعث مکث در روند غالب است.

الگوهای برگشتی معمولا در زمان طولانی تری شکل می گیرند حال آنکه الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند.

تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.

در تحلیل تکنیکال ، الگوهای مثلث ادامه دهنده در نمودار ، شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.

مثلث ها شبیه کوه ها و پرچم ها هستند و در صورت تأیید ، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، در صورتی که اعتبارسنجی شوند یا الگوی قدرتمندی باشند.

به طور غالب 3 ناحیه حساس در قیمت و فشردگی در بازه نوسانی قیمت وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی مانند ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، تاثیر گذار باشد.

درک الگوهای مثلث

الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند.

اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند.

خط روند بالایی با اتصال قله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط روند پایین با اتصال کف ها تشکیل می شود.

سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تکنسین ها می دانند شکست یا شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای قوی گاوی / خرسی روند و یا از سرگیری ، یا برگشت روند قبلی است.

از الگوهای مثلثی می توان به 4 مورد با نام های الگوی مثلث متقارن ، الگوی مثلث صعودی ، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد.

هر نوع از این مثلث ها شکل تقریبا متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

انوع مثلث ها

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث نزولی

الگوهای مثلث متقارن

الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

مثلث صعودی:

مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم ، خط روند افقی بالایی را می شکند.الگوی مثلث انبساطی

این یک الگوی صعودی است.

خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند.

در روند نزولی که به صورت مورب در حال پیش روی است ، نشانگر پایین آمدن بیشترقیمت و بی اشتیاقی خریداران است.

سرانجام ، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری آغاز اغاز می شود زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند.

خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به حمایت تبدیل شده است.

مثلث نزولی:

مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود.

خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود.

خط روند بالایی مورب به سمت راس کاهش می یابد.

شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند.

روند نزولی ، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند.

البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

مثلث متقارن:

مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند ، به این معنی که آنها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند.

به عنوان مثال ، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد ، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.

یک مثلث متقارن از یک خط روند بالایی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایینی که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است.

همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، انتظارمیرود، روند صعودی بالایی را شکست دهد و افزایش قیمت را ادامه دهد و و در روند نزولی انتظار می رود گه قیمت در روند نزولی شکسته شود با افت قیمت ها رو به رو شویم.

مثلث پهن شونده یا انبساطی:

الگوی مثلث پهن شونده یک نوع کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث باز شده است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

معامله گران باید به بازه زمانی و حداقل تا بسته شدن بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست معتبر است ویا

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس کاهش پیدا می کند.

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت

. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار کاملا احساساتی است.

در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم تری نسبت به حرکات نزولی دارد.

به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می باشد.

اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می تواند راهنمای خوبی باشد در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت.

به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام می شود.

نوع رفتاری مثلث ها

نوع رفتاری الگوی مثلث ها به دوشکل ادامه دهنده و بازگشتی هستند که بستکی به نوع واکنش مثلث به نقاط حمایت و مقاومت دارد.

الگوی مثلث در بورس چیست؟

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند.

از دیگر ویژگی الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به این نکته اشاره کرد که در رده الگوهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قرار دارند و به این ترتیب در دوره زمانی کوتاه‌تری ساخته می‌شوند.

انواع الگوهای مثلثی

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

هر کدام از مثلث‌ها، شکل متفاوت خود را دارند و بالطبع نوع پیش‌بینی در هر یک متفاوت است.

۱- الگوهای مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن، از جمله الگوهای اصلاحی به شمار می‌آید که شامل ۵ موج است و پس از اتمام موج پنجم، انتظار ادامه روند و یا پایان اصلاح را خواهیم داشت.

زمانی که خریداران و یا فروشندگان یک سهم، قدرت کافی در شکل‌گیری یک روند مشخص را نداشته باشند؛ مثلثی مانند مثلث متساوی‌الساقین شکل می‌گیرد که شیب قیمت‌های سقف و کف در آن، به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به این ترتیب، این الگو شکل خواهد گرفت.

در واقع، زمانی که خریداران و فروشندگان درهدایت قیمت به سمت خودشان ناتوان باشند، دو خط متصور در الگوی مورد بررسی، به یکدیگر نزدیک می‌شوند و بازار را به حرکت ناگهانی که قابل تشخیص نیست، نزدیک می‌کند. این روند آن‌قدر ادامه می‌یابد که یکی از طرفین بازار (خریدار یا فروشنده) تسلیم شود.

در تحلیل تکنیکال، زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث متقارن، سیگنال خرید و یا فروش دریافت کنیم که خط بالا و خط پایین مثلث که در واقع به نوعی بیان‌کننده خط مقاومت و حمایت هستند، به وسیله یک کندل شکسته شود و در ادامه، کندل دیگری نیز روند آن را تأیید نماید.

به این ترتیب که، اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شود، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیش‌تر خواهد بود. اما اگر، این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شود، احتمال ریزش بیش‌تر قیمت و خروج قیمت از سطح حمایت افزایش خواهد یافت.

در نهایت برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

۲- الگوهای مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی و یا صعودی، یکی از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب می‌شود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های افزایشی در روندهای صعودی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده کف نیز عمل می‌کنند.

زمانی که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی نداشته باشند و نتوانند در سطح مشخصی سفارش‌گذاری کنند، خط قیمت را به سمت بالا هدایت خواهند کرد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه از برخورد خط روند افقی (خط بالا) با خط روند صعودی (پایین) شکل می‌گیرد که در این نوع مثلث، شکست معمولأ از قسمت ضلع افقی (بالا) اتفاق می‌افتد و روند صعودی با این شکست، ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع، خریداران به تدریج قدرتمند می‌شوند چرا که قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارد و آن قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کند تا در نهایت، از خط مقاومت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث افزایشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح مقاومت افقی (بالایی) و یک خط حمایت صعودی (پایینی) در نوسان باشد و در ادامه، روندی صعودی و یا نزولی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی، حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و این حرکت برگشتی به خط حمایت بعد از شکست غیرمعمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می‌پذیرد.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند. البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

۳- الگوهای مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی و یا نزولی، یکی دیگر از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب می‌شود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های کاهشی در روندهای کاهشی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند. البته گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده سقف نیز عمل می‌کنند.

زمانی که فروشندگان به صورت تدریجی قدرت را از خریداران می‌گیرند و بازار را در دست می‌گیرند، قیمت‌ به آهستگی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه‌ از برخورد خط روند نزولی (بالا) و خط روند افقی (پایین) شکل می‌گیرد که شکست معمولأ از (پایین) اتفاق می‌افتد و روند نزولی با این شکست ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع فروشندگان به تدریج قدرتمند می‌شوند، چرا که قیمت سقف، روی خط نزولی قرار دارد و آن‌قدر به خط حمایتی توسط فروشندگان فشار فروش وارد می‌شود تا در نهایت از خط حمایت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند نزولی قیمت ادامه خواهد یافت.

در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث کاهشی، سیگنال الگوی مثلث انبساطی خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح حمایت افقی (پایینی) و یک خط مقاومت نزولی (بالایی) در نوسان باشد و در ادامه، روند نزولی و یا صعودی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

۴- الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث انبساطی یک نوع غیرمعمول و کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث واژگون است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

از جمله علت‌های مهم تشکیل این نوع از الگوی مثلثی، تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که موجب ایجاد سقف قوی در بازار می‌شود.

حجم معاملات در این الگو، به این ترتیب است که:

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است.