جفت شدن تصادفی و MACD

استراتژی معاملاتی Martingale

این استراتژی بر اساس سیستم قمار درقرن هجدهم و در فرانسه پایه ریزی شده است. قانون اصلی این سیستم این است که پس از هر بار باخت میزان شرط بندی خود را دوبرابر کرده تا بتوانیم ضرر متحمل شده را جبران کنیم. برای مثال اگر کسی در یک شرط بندی پنجاه دلار ضرر کند، با شرط بستن جفت شدن تصادفی و MACD به میزان صد دلار این شانس را خواهد داشت که درصورت برنده شدن نه تنها ضرر پنجاه دلاری را جبران کرده بلکه پنجاه دلار نیز سود کرده باشد. به لحاظ تئوری اگر قمارباز دارای سرمایه بی نهایت باشد با این روش حتما موفق خواهد بود. ولی از سوی دیگر اگر سرمایه بی نهایت نباشد به راحتی امکان از بین رفتن آن وجود دارد.با وجود اینکه احتمال موفقیت با این استراتژی بسیار ناچیز است، هنوز روشی محبوب در بازار فارکس می باشد.

استفاده از این استراتژی به هیچ عنوان توسط FXKAR.COM پیشنهاد نمی گردد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• این استراتژی از لحاظ تئوری موفق است.
• این استراتژی در کاربرد ناموفق است.
• نسبت ریسک به سود بسیار پایین می باشد.

چگونه معامله کنیم

• این استراتژی در هر تایم فریم و برای هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد.
• ابتدا حجم پوزیشن مورد نظر را تعیین کنید.
• یک پوزیشن در جهت تصادفی (خرید/فروش) با حدود Stop Loss و Take Profit برابر باز کنید.
• پس از مدتی قیمت به Stop Loss یا Take Profit برخورد کرده و شما بازنده یا برنده خواهید شد.
• اگر برنده شدید به مرحله ۳ بازگردید.
• اگر بازنده شدید، میزان حجم معامله را دوبرابر کرده و به مرحله ۳ بازگردید.
• اگر سرمایه شما نامحدود است، سرانجام برنده خواهید شد و در غیر این صورت تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

مثال

از آنجایی این استراتژی، نکته آموختنی بر روی چارت ندارد. بجای مثال تصویری موارد زیر را با هم مرور خواهیم کرد:

• فرض کنید با استفاده از این استراتژی، و سرمایه ای معادل ۱۰۰۰۰ دلار قصد معامله بر روی جفت ارز EUR/USD را داشته باشید.

• حجم پوزیشن اصلی را معادل ۱ لات در نظر بگیرید.
• تصمیم میگیرید وارد پوزیشن خرید شوید و حدود Stop Loss و Take Profit را به فاصله ۴۰ پیپ (۴ دلار) از قیمت پوزیشن قرار می دهید.
• پوزیشن را می بازید و میزان سرمایه شما به ۹۹۹۶ دلار کاهش می یابد.
• در این مرحله، پیرو استراتژی، حجم پوزیشن را دوبرابر می کنید و وارد پوزیشن فروش می گردید. در این حالت ریسک هم دوبرابر شده و حدود Stop Loss و Take Profit به ۸ دلار تغییر می یابند.
• اگر برنده شوید، اضافه بر جبران ضرر ۴ دلار مرتبط با پوزیشن قبلی، ۴ دلار هم سوده کرده و سرمایه خود را به ۱۰۰۰۴ دلار افزایش خواهید داد.
• حال حجم پوزیشن خود را مجددا به ۱ Lots بر می گردانید.
• در انتها فراموش نکنید با یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری و میزان ریسک ۴ دلاری، برای از دست دادن سرمایه خود تنها به ۱۱ باخت پشت سر هم نیاز دارید ولی از سوی دیگر برای دو برابر کردن سرمایه خود باید ۲۵۰ بار برنده شوید.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس یک استراتژی معاملاتی برای نوسان گیری از تغییرات کوتاه مدت فلز طلا است. طلا در فارکس که با نماد XAU/USD نشان داده میشود و به دلیل نوسانات بالای آن یکی از سودآورترین دارایی های معاملاتی بشمار میرود که تریدرهای زیادی این جفت را معامله میکنند.

به دلیل نوسانات بالای قیمت طلا در معاملات فارکس بسیاری از معامله گران استراتژی اسکالپ طلا را بعنوان استراتژی معاملاتی خود انتخاب میکنند تا از معاملات کوتاه مدت سود ببرند. باوجود اینکه معامله فلز زرد در بازار Forex ریسک بالایی دارد، ولی پتانسیل این را دارد که سود بیشتری نسبت به خرید فیزیکی طلا داشته باشد. در اینجا شما را با بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس آشنا میکنیم.

اسکالپینگ طلا چیست؟

طلا در پلتفرم های فارکس دارای نماد XAUUSD است که در آن قیمت طلا در مقابل دلار امریکا به عنوان ارز مظنه یا ارز متقابل نمایش داده میشودد. همه بروکرهای فارکس طلا را برای معامله کردن ارائه نمیدهند بنابراین شما در هنگام انتخاب بروکر برای پیاده سازی استراتژی اسکالپ طلا در فارکس باید حتما دو ویژگی بروکر خود را بررسی کنید.

• بروکر باید جفت XAU/USD را برای معامله ارائه دهد
• بروکر باید اجازه معاملات اسکالپ را بدهد

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس با هدف سود از نوسانات کوچک قیمت مانند تنها چند پیپ از تغییر قیمت در مدت بسیار کوتاه است. در واقع اسکالپینگ یا نوسان گیری یک سبک معاملاتی بسیار کوتاه مدت است که در آن معامله‌گر یک موقعیت را باز می‌کند و سپس آن را تنها در چند دقیقه می‌بندد.

از آنجایی که این استراتژی بر مبنای معاملات بسیار کوتاه مدت و سودهای کوچک است، انتخاب بروکری که اسپردهای پایینی را روی کالاهای طلا ارائه می دهد، مطمئناً برای استراتژی اسکالپ طلا منطقی تر است.

چگونه معاملات اسکالپ طلا انجام دهیم ؟

انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی اسکالپ طلا وجود دارد، که هر کدام از اندیکاتورها و تایم فریم های متفاوتی برای پیاده سازی استراتژی استفاده میکنند. یکی از بهترین استراتژی های اسکالپ طلا استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم با ترکیبی از اندیکاتورهای روندی است.

اندیکاتورهای روندی برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مورد استفاده قرار میگیرند، در حالی که اندیکاتورهای مومنتوم برای یافتن زمان مناسب برای ورود به یک معامله استفاده میشوند. بنابراین ترکیبی از این 2 نوع اندیکاتور میتواند به استراتژی اسکالپ شما سروشکل مناسبی بدهد.

برخی از اندیکاتورهای روندی برای اسکالپ طلا عبارتند از میانگین های متحرک، parabolic SAR، اندیکاتور ADX، اندیکاتور مکدی و باندهای بولینگر. از جمله اندیکاتورهای مومنتوم میتوان به اسیلاتورهایی مانند RSI، استوکاستیک یا CCI اشاره کرد.

برخی از معامله گران سعی می کنند از چند اندیکاتور روندی استفاده کنند. به عنوان مثال میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و parabolic SA، یا میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و اندیکاتور ADX و … اما برای اندیکاتورهای مومنتوم بهتر است از یک اندیکاتور استفاده کنید، زیرا استفاده همزمان از دو اندیکاتور گیج کننده خواهد بود.

یکی از نکاتی که باید به آن در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس دقت کنید، خودداری از معامله کردن در هنگام اخبار اقتصادی مهم است. بخصوص زمانیکه اخبار اقتصادی مهمی در مورد دلار امریکا وجود دارد، میتواند نوسانات شدیدی در بازار بوجود بیاورد. از آنجایی که در استراتژی اسکالپ طلا، شما نمیخواهید خود را در معرض ریسک های بزرگ قرار دهید، بهتر است در چنین شرایطی وارد بازار نشوید. زمانی که اخبار منتشر شد و جهت بازار نیز مشخص شد میتوانید وارد معامله شوید، اما ریسک نوسانات و حرکات تصادفی اغلب معامله‌گران را در دام اشتباه می‌اندازد.

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ طلا

در واقع اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می توان دراستراتژی اسکالپ طلا در فارکس از آنها استفاده کرد. در اینجا به بهترین اندیکاتورهای برای اسکالپ طلا اشاره میکنیم که میتوانید از بین آنها مناسب ترین و سودآورترین را به تشخیص خود انتخاب نمایید.

• خط روند
• اندیکاتور استوکاستیک
• میانگین متحرک MA یا EMA
• باند بولینگر
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• Parabolic SAR
• اندیکاتور ADX
• الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن

خط روند

شما میتوانید در یک تایم فریم کوتاه از خط روند یا Trendline در استراتژی اسکالپ طلا خود استفاده کنید. تایم فریم های M5 یا M15 یک بازه زمانی معمول برای بررسی شرایط قیمتی است که روند در آن حرکت می کند. خط روند را با اتصال نقاط پایین به پایین یا بالا به بالا ترسیم کنید تا به عنوان مرجعی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.

برای یادگیری کامل تحلیل تکنیکال، ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال ما را تماشا کنید و روش ترسیم خط روند را نیز در آنجا بیاموزید.

اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور در واقع یک اسیلاتور پیشرو یا متقدم است که قبل از شکل گیری روند به معامله گر سیگنال می دهد. با این حال طبق تجربه ما سیگنال های نادرست این اندیکاتور در استراتژی اسکالپینگ نسبتاً زیاد است، بنابراین پیشنهاد میکنیم که برای تایید سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک از میانگین های متحرک MA یا EMA استفاده کنید.

میانگین متحرک

معامله گران می توانند از میانگین متحرک ساده SMA یا میانگین متحرک نمایی EMA در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس در تایم فریم های M5 یا M15 استفاده کنند. همچنین شما میتوانید از دو میانگین متحرک با تنظیمات مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 10 دوره ای و یک 20 دوره ای که در چنین حالتی سیگنال از تقاطع بین میانگین متحرک ها تولید میشود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این حقیقت است که اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یک شاخص متاخر است و اغلب دیر به بازار واکنش نشان میدهد.

برای یادگیری کامل اندیکاتور میانگین متحرک پست آموزش اندیکاتور میانگین متحرک را بخوانید و آموزش تصویری موجود در این پست را حتما تماشا کنید.

باندهای بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس به دنبال تغییر روند در بازارهای دوطرفه یا خنثی است. در چنین مواقعی، خطوط باند بالا و باند پایین به خوبی بعنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک کار می کنند.

شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI)

استفاده از اندیکاتور RSI در استراتژی اسکالپ طلا ممکن است یکی از بهترین گزینه ها نباشد. زیرا این اندیکاتور در معاملات اسکالپ و در تایم فریم های کوتاه زیاد وارد نواحی خرید و فروش افراطی نمیشود. با این حال، بیشتر معامله گران ترجیح می دهند از RSI به عنوان یک فیلتر برای تحلیل بهتر قیمت در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنند.

Parabolic SAR

از این اندیکاتور نیز می توان در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس استفاده کرد. اگر با Parabolic SAR آشنا باشید میدانید که سیگنال ها از طریق ظاهر شدن نقاط در بالا یا پایین قیمت به دست می آیند. معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی روند کلی استفاده می کنند. نقطه ضعف این اندیکاتور این است که این اندیکاتور سیگنال های اشتباه زیادی میدهد، یعنی ممکن است پس از اینکه یک نقطه ظاهر شود، با معکوس شدن قیمت آن نقطه دوباره ناپدید شود.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX برای اندازه گیری قدرت روند مورد استفاده قرار میگیرد. شما میتوانید در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس از اندیکاتور ADX برای شناسایی نقاط ورود در روندهای قوی استفاده نمایید.

الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن

به نقل از FXtrending، شاید بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس استفاده از الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن باشد. این روشی برای اسکالپ طلا بدون استفاده از اندیکاتورها است. معامله گران فقط الگوهای کندل استیک را در چارت مطالعه می کنند که اغلب الگوهای تکراری را نشان میدهند. ماهیت این استراتژی این است که در جریان یک روند به دنبال اصلاحات باشید. یا زمانی که روند بیش از حد پیش رفته است به دنبال تغییر روند باشید.

برای یادگیری الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن پست آموزش “آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی و الگوهای شمع + ویدیو” را مطالعه نمایید.

اندیکاتورهای اسکالپ طلا در تریدینگ ویو Tradingview

پلتفرم تریدینگ ویو که آموزش آن نیز در سایت موجود است، یک پلتفرم بسیار محبوب بین معامله گران است و ابزارهای معاملاتی زیادی در آن وجود دارد که برای تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت استفاده میشوند.

چندین اندیکاتور برای استفاده در استراتژی اسکالپ طلا در این پلتفرم وجود دارد. به عنوان مثال، فراکتال ها، باند بولینگر، ATR+VWAP، Rolling VWAP و غیره. شما میتوانید این اندیکاتورها را تست کنید و از آنها در استراتژی اسکالپ خود استفاده نمایید.

علاوه بر این، در تریدینگ ویو شما همچنین استراتژی اسکالپ طلا خود را با دیگران به اشتراک بگذارید تا سایر معامله گران بتوانند در مورد آن نظر بدهند و از افکار شما ایده بگیرند. همچنین برعکس میتوانید در این پلتفرم استراتژیهای اسکالپ طلای دیگر معامله گران را بررسی کنید و و از آنها ایده بگیرید.

بهترین اندیکاتور اسکالپ طلا

تعیین بهترین اندیکاتور اسکالپینگ طلا مستلزم اندازه گیری آزمون و خطای دقت اندیکاتور برای یافتن بهترین اندیکاتور است.

ما در اینجا تعدادی از اندیکاتورها را برای اسکالپ طلا معرفی کرده ایم ولی برای یافتن بهترین آنها باید ابتدا استراتژی خود را تدوین کنید و آن را از طریق ابزار تست استراتژی یا Strategy Tester که در تریدینگ ویو و متاتریدر موجود است تست کنید. این روش برای بهینه سازی استراتژی مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین شما میتوانید استراتژی خود را در بازه های زمانی گذشته تست کنید و نتیجه آن را ببینید. در این حالت، شما می توانید با گرفتن داده های قیمت در گذشته و سپس آزمایش اندیکاتورها یک به یک آنها را آزمایش کنید.

پس از انجام تست استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خود، نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کنید تا در نهایت بهترین اندیکاتور در آزمایش اولیه را بدست آورید. با این وجود به خاطر داشته باشید که این فقط یک آزمایش اولیه با استفاده از داده های قیمت گذشته است و نمایش کاملی از قیمت های آینده نیست. در مرحله بعد، از استراتژی اسکالپ طلای تست شده خود در یک حساب واقعی استفاده کنید.

ترید طلا در بازه زمانی 5 دقیقه ای

تایم فریم 5 دقیقه ای بازه زمانی است که اکثر معامله گران برای نوسان گیری یا اسکالپ طلا از آن استفاده می کنند. با این حال، این بازه زمانی تنها مبنای تحلیل نیست، بلکه برای تحلیل روند اصلی به بازه زمانی H1 نیز نیاز خواهید داشت.

ساده ترین راه برای اسکالپ طلا در فارکس در یک بازه زمانی 5 دقیقه ای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. شما می توانید یک اندیکاتور مکدی (MACD) نیز برای نوسانگیری طلا به عنوان سیگنال تایید اضافه کنید.

اندیکاتورهای مورد نیاز برای ترید طلا در بازه 5 دقیقه ای

• میانگین متحرک ساده 20 و 10 دورهای
• اندیکاتور مکدی با تنظیمات استاندارد

روش ترید کردن

میانگین متحرک ساده در اینجا برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده میشود. این اندیکاتور در بازه زمانی H1 رسم می شود، اگر قیمت بالاتر از هر دو میانگین متحرک 10 و 20 دوره ای باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است. بنابراین معامله گران آماده هستند تا به دنبال موقعیت های خرید باشند. ترفند این است که از اندیکاتور MACD برای تأیید سیگنال استفاده کنید.

از سوی دیگر، اگر قیمت زیر میانگین متحرک های 10 و 20 دوره ای باشد، شما باید به دنبال شرایط برای شورت کردن طلا باشید و از اندیکاتور مکدی نیز برای تایید سیگنال استفاده کنید.

ترید طلا در بازه زمانی 5 دقیقه ای

برخی از معامله گران استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خود را برمبنای تایم فریم 1 دقیقه ای توسعه میدهند.

نکته مهم این است که این استراتژی برای معامله گران بی تجربه می تواند ریسک بیشتری داشته باشد. بنابراین در عمل باید از مدیریت ریسک دقیق تر و حوصله مضاعفی استفاده کرد.

معامله گران برای استراتژی اسکالپ طلا در تایم فریم 1 دقیقه ای می توانند از چندین اندیکاتور مانند موارد زیر استفاده کنند:

• میانگین متحرک نمایی (EMA) 50.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) 100.
• اندیکاتور استوکاستیک (تنظیم اندیکاتور 5.3.3).

اندیکاتور EMA 50 نشان دهنده میانگین متحرک برای 50 دقیقه گذشته است، در حالی که EMA 100 نشان دهنده میانگین قیمت برای 100 دقیقه گذشته است. قانون معاملات این است که منتظر بمانید تا Stochastic به ناحیه فروش افراطی یا خرید افراطی وارد شود. اگر نوسانگر وارد منطقه خرید یا فروش افراطی شد، منتظر بمانید تا EMA 50 از EMA 100 عبور کند.

اسکالپ طلا با استفاده از اندیکاتور WPR

اندیکاتور WPR نیز یکی از نوسانگرها یا اسیلاتورها است. WPR مخفف عبارت William Percent Range است. برای شروع، معامله گران از دو اندیکاتور WPR با تنظیم 9 برای WPR سریع و 54 برای WPR آهسته استفاده می کنند.

این اندیکاتور را می توانید در پلتفرم متاتریدر 4 پیدا کنید. هر دو اندیکاتور در یک بازه زمانی 1 دقیقه ای رسم می شوند، اما می توانید از تایم فریم 5 دقیقه ای نیز در این استراتژی اسکالپ طلا استفاده کنید. تنظیمات سطح را به 70 و 30 تغییر میدهیم تا میزان خرید و فروش بیش از حد در این مناطق تعیین شود.

تدوین این استراتژی اسکالپ طلا

اگر WPR سریع و WPR کند هر دو وارد سطح 30 شدند موقعیت خرید باز کنید و چنانچه WPR سریع و WPR کند هر دو وارد سطح 70 شدند یک اقدام به فروش نمایید.

از آنجایی که استراتژی اسکالپ طلا نیاز به تمرکز فراوان دارد، اگر مشخص شد که این روند همچنان ادامه دارد، بهتر است جلوی ضرر خود را سریع بگیرید. یا با توجه به ریسکی که آماده تحمل آن هستید، حد ضرر خود را قرار دهید.

WPR سریع و آهسته

WPR سریع در این استراتژی WPR 9 دوره ای است و WPR کند WPR 54 دوره ای میباشد. این اندیکاتور از سیگنال قرمز و زرد استفاده می کند. اگر هر دو اندیکاتور رنگ زرد را نشان داده باشند، نحوه معامله خرید است. و اگر هر دو WPR قرمز شده اند باید بفروشید.

ساخت ربات اسکالپ طلا

ربات اسکالپ طلا یک ربات معامله گر است که برای معامله طلا یا نماد XAUUSD طراحی میشود. برخی از این ربات ها توسط یک تولید کننده با قصد فروش ایجاد میشود و برخی به صورت رایگان توسط بروکر فارکس و طبق ضوابط خواصی در اختیار معامله گران قرار میگیرد. ولی در نهایت تفاوتی نمیکند که شما ربات را از کجا تهیه میکنید، زیرا ربات باید بر مبنای استراتژی شخصی شما و تست استراتژی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد میکنیم که ابتدا استراتژی خود را با آنچه در پست بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خواندید تهیه کنید و سپس آن را توسط Strategy Tester تست کنید.

سپس با استفاده از آموزش موجود در پست روش ساخت ربات معامله گر، استراتژی خود را بصورت یک ربات معامله گر درآورید و خطاهای انسانی را از بین ببرید.

نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که هرگز اقدام به خرید ربات معامله گر نکنید، زیرا هیچ رباتی نمیتواند برای تمام معامله گران کارایی مطمئنی داشته باشد.

جمع بندی

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس به دلیل نوسانات بالایی که دارد به آینده نگری و مهارت های خاصی نیاز دارد. به دست آوردن سود بالا از طریق این نوع معاملات امکان پذیر است، اما برای جلوگیری از ضررهای بزرگ در یک معامله، باید ریسک ها را نیز اندازه گیری کرد.

برای پیاده سازی بهترین استراتژی اسکالپ طلا این نکات را با هم مرور میکنیم :

جفت شدن تصادفی و MACD

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین

شاخص‌های تکنیکال در تایم‌فریم‌های مختلف می‌توانند وضعیت‌های خرید و فروش را به صورتی متفاوت نشان دهند. درجه‌های تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های ساعتی، روزانه و هفتگی وضعیت اندیکاتورهای مختلفی مانند میانگین متحرک را برای جفت ارز دلار و کوین انتخاب شده نشان می‌دهند. برای نمونه درجه لحظه‌ای در تایم‌فریم ساعتی، شرایط میانگین متحرک ساده و نمایی را در دوره‌های زمانی ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و همچنین خط پایه اندیکاتور ایچیموکو پیدا می‌کند. نوسانگرهای مطرحی که شرایط خرید یا فروش آن‌ها نیز در درجه‌های تحلیل تکنیکال لحاظ شده، شامل شاخص قدرت نسبی، استوکاستیک، CCI، نوسانگر مهیب و مکدی است. نقاط پیوت که نقاط مناسب خروج و ورود به معاملات را بر حسب سطوح فیبوناچی و سایر روش‌ها به دست می‌آورند نیز در درجه تحلیل تکنیکال موثر هستند.

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین (اردیبهشت ۱۴۰۱)

رمزارز نیوز قیمت ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های قیمت و حجم معاملاتش را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال بیت کوینیا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود. لازم به ذکر است خرید رمز ارز از صرافی های مختلف، ممکن است با قیمت های متفاوتی انجام شود.

با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال و مشاهده نمودار و قیمت لحظه ای بیت کوینبازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. رمزارز نیوز مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.

آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا ۱ Mi u e (یک دقیقه ای)، ۱ Hou (یک ساعته) یا ۱ Mo h (یک ماهه).

سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه ۵ جفت شدن تصادفی و MACD حالت دارد:

Buy: پیشنهاد به خرید

Sell: پیشنهاد به فروش

Neu al: پیشنهاد به نگهداری

S o g Buy: پیشنهاد اکید به خرید

S o g Sell: پیشنهاد اکید به فروش

برای مثال اگر شما بازه زمانی ۱ روزه (۱ Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز جفت شدن تصادفی و MACD پس از ۱ روز (۲۴ ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.

i e val: 1D, wid h: 100%, isT a spa e : false, heigh : 100%, symbol: BINANCE:BTCUSDT, showI e valTabs: ue, locale: e , colo Theme: ligh

آموزش تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار تکنیکال بیت کوین

بیت کوین چیست؟

بیت کوین نخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکزی است که بدون دخالت و نظارت واسطه‌هایی مثل بانک و دولت عمل می‌کند. ساختار بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که از نرم‌افزار و رمزنگاری نظیر‌به‌نظیر (P2P) بهره‌ می‌گیرد؛ یعنی ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان دو کاربر عضو شبکه. تمامی تراکنش‌ها و کپی‌های آن در یک دفتر کل عمومی به نام بلاکچین ثبت و در سرورهای سراسر جهان نگهداری می‌شود. هر فرد می‌تواند از طریق یک رایانه، یکی از همین سرورها را راه‌اندازی کند که اصطلاحاً به آن نود (Node) گفته می‌شود. از طریق اجماع میان نودها، تراکنش تأیید و بلاک ساخته می‌شود و با اضافه شدن بلاک‌ها بلاکچین شکل می‌گیرد. شبکه بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که با انگیزه دریافت پاداش، کاربران را به مشارکت در ساخت این زنجیره ترغیب می‌کند.

بیت کوین در سال ۲۰۰۹ به دست فردی ناشناس رونمایی شد و با پیمودن مسیر توسعه خود در سال ۲۰۱۰ به بهره‌برداری رسید. ارز دیجیتال در ابتدا مفهوم جدیدی بود و چندان مشتری نداشت. اما با گذشت زمان مزایای آن آشکار شد: سرعت بالای انتقال وجوه مالی، مخفی ماندن از چشم دولت‌ها و هزینه اندک انتقال.

تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که پتانسیل بالایی دارد و امروزه باارزش‌ترین ارز دیجیتال به شمار می‌آید، اما در آغاز راه چندان باارزش نبود. روزگاری قیمتش تنها ۰٫۰۸ دلار بود و کارش به جایی رسید که در سال ۲۰۲۱ تا ۶۸۰۰۰ دلار بالا رفت.

تاریخچه قیمت بیت کوین

بیت کوین در سال ۲۰۰۹ رونمایی شد و انتظار می‌رفت بتواند در کاهش آثار مخرب بحران مالی همان سال مفید واقع شود. در جولای سال ۲۰۱۰، بیت کوین با قیمت ۰٫۰۰۰۸ دلار معامله می‌شد و در پایان ماه به ۰٫۰۸ دلار افزایش یافت. پس از آن عملکرد نسبتاً ثابتی داشت و با شیبی ملایم به محدوده ۱۰ دلاری پا گذاشت.

در آوریل ۲۰۱۳ اولین جهش مهم و کلان برای بیت کوین رخ داد و قیمت به ۲۵۰ دلار رسید. در این دوره قیمت بیت کوین دائم در حال نوسان بود. در پایان سال ۲۰۱۳ بیت کوین توانست به اوج قیمتی جدیدی برسد: ۱۱۶۴ دلار.

بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ رکود و نوسان باعث شد شعلۀ قیمت پایین بیاید و در اکتبر ۲۰۱۵ به ۲۴۵ دلار کاهش یافت. سال ۲۰۱۶ شروع افزایش قیمت پایدار بیت کوین بود؛ به طوری که سال را با ۴۲۲ دلار آغاز کرد و با ۹۵۹ دلار پایان داد. مقبولیت این ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت و به اعتبارش افزود. معرفی ارزهای دیجیتال جدید و مطرح شدن بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی باعث شد قیمت این رمزارز ۱۷۲۹ درصد افزایش یابد و در دسامبر به حوالی ۱۹۰۰۰ دلار برسد. اما نوسانات بیت کوین همچنان پابرجا بود و مجدداً تا مرز ۳۰۰۰ دلار سقوط کرد. برخی با استناد به این سقوط تاریخی استدلال کردند که این دارایی قابل‌اعتماد نیست و حبابی است که رسانه‌های شرکت‌های ذی‌نفع ایجاد کرده‌اند.

سال ۲۰۲۰ فرصتی بود که توانایی بیت کوین در مقابله با بحران مالی ناشی از کرونا به آزمون گذاشته شود. با شروع سال ۲۰۲۰ و در پی شیوع همه‌گیری، قیمت بیت کوین ۳۰ درصد کاهش یافت و به ۴,۸۴۱ دلار رسید، اما تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌داد که رشد عظیمی در راه است. پایین بودن قیمت، فرصتی برای خرید فراهم کرد و با بروز تورم و کاهش ارزش قدرت خرید ارز فیات، از این ارز دیجیتال استقبال بی‌سابقه‌ای شد. رالی بیت کوین آغاز شده بود و تمام سال ادامه یافت و در پایان سال به حوالی ۳۰۰۰۰ دلار رسید. افزایش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۱ هم ادامه داشت و در نوامبر اوج قیمتی تاریخی ثبت کرد: ۶۸۶۴۹ دلار. پس از ثبت این اوج قیمت بیت کوین به سراشیبی نزول افتاد.

پیش بینی قیمت بیت کوین

بخش مهمی از افزایش قیمت در سال ۲۰۲۱ مربوط به انتشار خبر خرید ۱٫۵ میلیون دلاری تسلا از بیت کوین بود و اعلام پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت. بخش دیگر نیز به رشد صنعت دیفای و رونق توکن‌های غیرمثلی (NFT) مربوط می‌شد. مقبولیت و پذیرش بیت کوین از سوی کسب‌و‌کارها عاملی است که قیمت را به بالا سوق می‌دهد و در این میان رشد متاورس هم بی‌تأثیر نبوده است. هرچند که بیت کوین توانست در جنگ میان روسیه و اوکراین به عنوان ابزار مالی مفیدی برای هر دو طرف نقش ایفا کند، اما مادامی که سایۀ ریسک تنش‌های بین‌المللی بزرگ‌تر وجود دارد، نمی‌توان به افزایش پایدار قیمت این ارز دیجیتال چندان دلخوش بود. از طرفی تنظیم‌گری و مقررات دولت‌ها مانع بزرگی بر سر اوج‌گیری مجدد ارزهای دیجیتال است.

امروزه ابزارهای بسیار پیشرفته و کارآمدی در اختیار تحلیلگران ارزهای دیجیتال قرار دارد. در بالای این صفحه نمودار پیش بینی قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. این نمودار با بررسی دقیق و تکنیکالی نمودار قیمت بیت کوین و تحلیل اندیکاتورهای مختلف، پیش‌بینی می‌کند که از نظر تکنیکال در بازه زمانی مورد نظر، چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین خواهد افتاد. دقت کنید برای استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین باید دانش حداقلی داشته باشید. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتماً آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین دوره رایگان آموزشی رمزارز نیوز را دریافت و مطالعه کنید.

نگاه بنیادین

علاوه بر تحلیل تکنیکال بیت کوین، توجه به عوامل بنیادین هم می‌تواند مفید باشد. با اینکه بیت کوین پیشگام و پیشتاز بازار است، اما هیچ بعید نیست که مقام نخست را در آینده‌ای نه‌چندان دور از دست بدهد. استفاده از الگوریتم گواه اثبات کار، قدیمی، انرژی‌بر و پرهزینه‌تر است و مورد انتقاد نهادهای حافظ محیط زیست قرار دارد. از طرفی بیت کوین از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی‌کند و رقیبان تازه‌نفسش مقتدرانه وارد صحنه شده‌اند. عامل بنیادین دیگری که بر سر راه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال قرار دارد، به نوسانات تقریباً همیشگی ارزهای دیجیتال مربوط است. بیت کوین برای آنکه بتواند به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار بگیرد باید بتواند ذخیره ارزش کند، اما نوسانات قیمت مانع بزرگی در این راه به شمار می‌آید. با تمام این مشکلات، مقبولیت بیت کوین پیوسته در حال افزایش است و این شرط لازم (و نه کافی) هر دارایی‌ای است که می‌خواهد به وسیله پرداخت تبدیل شود.

خلاصه اندیکاتورهای محبوب

هرچیزی که در مورد معاملات یاد می گیرید، مانند ابزارهایی است که مدام به جعبه ابزار Forex شما افزوده می شوند. ابزارهای شما زمانی که از ابزار مناسب در زمان مناسب استفاده می کنید، فرصتی بهتر برای تصمیم گیری مناسب در معامله به شما می دهند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. آنها مانند یک سطح کوچک حمایت و مقاومت عمل می کنند.

باز شدن باندهای بولینگر

• استراتژی که متکی به مفهومی است که قیمت همیشه تمایل به بازگشت به وسط نوارهای بولینگر دارد.
• هنگامی که قیمت به پایین بولینگر می رسد، خرید می کنید.
• هنگامی که قیمت به بالای بولینگر می رسد، شما دستور فروش جفت شدن تصادفی و MACD را انجام می دهید.
• بهترین برای استفاده در بازار های دامنه دار می باشد.

فشرده شدن باندهای بولینگر

• یک استراتژی است که برای یافتن شکستن ها استفاده می شود.
• هنگامی که باندهای بولینگر “فشرده” میشوند، این به این معنی است که بازار بسیار آرام است و شکست نزدیک است. هنگامی که یک شکست اتفاق می افتد، ما وارد معامله در هر طرف می شویم قیمت که شکسته می شوند.

MACD برای یافتن سریع روندها مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین می تواند به ما در مشخص کردن نقطه ی بازگشت ها کمک کند.

• این شاخص شامل 2 میانگین متحرک (1 سریع، 1 آهسته) و خطوط عمودی به نام هیستوگرام است که فاصله بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند.
• بر خلاف آنچه بسیاری از مردم فکر می کنند، خطوط میانگین متحرک ، میانگین متحرک قیمت نیستند. آن ها میانگین متحرک میانگین های متحرک دیگری هستند.
• نکته ی منفی شاخص MACD تاخیر آن است، زیرا از بسیاری از میانگین های متحرک استفاده می کند.
• یکی از راه های استفاده از MACD این است که منتظر خط سریع باشیم تا از بالا یا پایین خط کند عبور کند و به این ترتیب وارد معامله بشوید زیرا این روند یک روند جدید را نشان می دهد.

پارابولیک SAR

این اندیکاتور برای نشان دادن انحرافات روند می باشد، از این رو به نام (Parabolic Stop And Reversal (SAR می باشد. این ساده ترین شاخص برای تفسیر است زیرا تنها سیگنال های صعودی و نزولی را نشان می دهد.

• هنگامی که نقاط بالای شمع ها هستند، یک سیگنال فروش است.
• هنگامی که نقاط زیر شمع هستند، یک سیگنال خرید است.
• این ها بهترین استفاده در بازارهای روند هستند که شامل تجمع و رکود طولانی است.

Stochastic

• برای نشان دادن شرایط خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.
• هنگامی که خطوط میانگین متحرک بالای 80 است، به این معنی است که در بازار بیش از حد خرید می شود و ما باید به دنبال فروش باشیم.
• زمانی که خطوط میانگین متحرک زیر 20 است، به این معنی است که در بازار بیش از پیش فروش می شود و ما باید خرید کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

• همانند شاخص تصادفی می باشد که موقعیت خرید و فروش بیش از حد را نشان می دهد.
• هنگامی که RSI بالای 70 است، به این معنی است که در بازار بیش از حد خرید شده است و ما باید به دنبال فروش باشیم.
• هنگامی که RSI زیر 30 است، به این معنی است که در بازاربیش از حد فروش انجام شده و ما باید خرید کنیم.
• RSI همچنین می تواند برای تأیید شکل گیری روند استفاده شود.
• اگر فکر می کنید یک روند در حال شکل گیری است، تا قبل از ورود به معامله صبر کنید تا RSI به بالاتر یا کمتر از 50 (بسته به اینکه آیا شما به دنبال روند صعودی یا نزولی هستید) برسد.

شاخص هدایتی میانگین (ADX)

• ADX قدرت بالقوه یک روند را محاسبه می کند.
• این مقدار از 0 تا 100 متغیر است، با قرائت زیر 20 نشانگر روند ضعیف است و قرائت بیش از 50 نشانگر روند قوی است.
• ADX می تواند به عنوان تایید مورد استفاده قرار گیرد که آیا این جفت می تواند احتمالا روند فعلی خود را ادامه دهد یا خیر.
• ADX همچنین می تواند برای تعیین زمانی که باید یک تجارت را به زودی بست مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، هنگامی که ADX شروع به لغزش در زیر 50 می کند، نشان می دهد که روند فعلی احتمالا دارد ضعیف می شود.

Ichimoku Kinko Hyo

(Ichimoku Kinko Hyo (IKH اندیکاتوری است که میزان شتاب قیمت در آینده را تعیین می کند و همچنین زمینه های حمایت و مقاومت آینده را تعیین می کند. Ichimoku به “یک نگاه” ترجمه می شود، Kinko به معنی “تعادل” است، در حالی که Hyo یک کلمه ی ژاپنی است برای “نمودار”. روی هم رفته، عبارت Ichimoku Kinko Hyo به معنای “یک نگاه به یک نمودار در تعادل” است.

• اگر قیمت بالاتر از دامنه Senkou باشد، خط بالا به عنوان اولین سطح پشتیبانی و خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم خدمت می کند. اگر قیمت زیر دامنه Senkou باشد، خط پایین سطح مقاومت اولیه را تشکیل می دهد در حالی که خط بالا سطح مقاومت دوم ارا تشکیل می دهد.
• کیجون سن به عنوان شاخصی از حرکت قیمت در آینده عمل می کند. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، می تواند همچنان صعود کند. اگر قیمت زیر خط آبی باشد، می تواند کاهش یابد.
• Tenkan Sen نشان دهنده روند بازار است. اگر خط قرمز به سمت بالا یا پایین حرکت کند، این نشان می دهد که بازار در حال روند است. اگر آن را به صورت افقی حرکت کند، این نشان می دهد که بازار در حال گسترش و دامنه گرفتن است.
• Chikou Span خط عقب مانده یا کند است. اگر خط چیکواز قیمت در جهت حرکت پایین به بالا عبورکند، این یک سیگنال خرید است. اگر خط سبز قیمت از بالا به پایین عبور کند، این یک سیگنال فروش است.

هر شاخص نمودار دارای نقایصی است. به همین دلیل است که معامله گران فارکس ترکیبی از چندین شاخص مختلف برای “زیر نظر داشتن” یکدیگر هستند.

در صورت شکست این ناحیه صعود بیت کوین شروع می شود

آغاز صعود بیت کوین در صورت شکست میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته

بیت کوین در صورتی که سطح مقاومتی MA100 را بشکند می تواند صعود خوبی را در کوتاه مدت تجربه کند.

بیت کوین در روز گذشته باز هم ریزش داشت و در سطح قیمتی ۱۹۲۰۰ دلار معامله شد. بیت کوین به کمک حمایت ۱۹۰۰۰ دلاری یک حرکت صعودی را آغاز کرد.

بیت کوین تا ۱۸۹۱۶ دلار نیز کاهش یافت ولی با یک حمایت خوب در ناحیه ۱۹۰۰۰ دلاری یک حرکت صعودی را آغاز کرد.

در حال حاضر بیت کوین بالای جفت شدن تصادفی و MACD سطح ۲۰۰۰۰ دلار معامله می شود و در حال تست کردن میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته است.

در نمودار ساعتی جفت بیت کوین/دلار در بالای خط روند نزولی کلیدی مقاومت ۱۹۴۰۰ دلار شکسته شد.

اگربیت کوین موفق شود میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته و سطح قیمتی ۲۰۶۰۰ دلار را بشکند، می تواند شتاب صعودی سریع تری بگیرد.

قیمت بیت کوین به بالای ۲۰ هزار دلار رسید

روز گذشته قیمت بیت کوین کاهش جدیدی را به زیر منطقه حمایتی ۲۰۰۰۰ دلاری آغاز کرد. قیمت حتی سطوح پشتیبانی ۱۹۶۰۰ دلاری و ۱۹۲۵۰ دلاری را نیز شکست.

در نهایت، یک کاهش موقت به زیر سطح ۱۹۰۰۰ دلاری را نیز تجربه کرد. بیت کوین یک کف قیمتی نزدیک به ۱۸۹۱۶ دلار را تشکیل داد و در حال حاضر قیمت در حال پس گرفتن سطح ۲۰,۰۰۰ دلاری است. گاوهای بازار موفق شدند که قیمت را به بالای سطح ۲۳.۶% فیبوناچی اصلاحی رساندند (فیبوناچی رسم شده از حرکت نزولی از ۲۲۴۹۹ دلار به ۱۸۹۱۶ دلار)

بیت کوین اکنون بالاتر از سطح ۲۰,۰۰۰ دلار معامله می شود و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را تست می کند. به هر حال، به نظر می رسد که بیت کوین در نزدیکی سطح ۲۰۳۵۰ دلار با مقاومت مواجه است. در روند صعودی، قیمت می تواند نزدیک به سطح ۲۰۶۰۰ دلاری نیز با مقاومت مواجه شود. مقاومت کلیدی بعدی نزدیک به منطقه ۲۰۷۰۰ دلاری است.

سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی اصلاحی بدست آمده از حرکت نزولی از ۲۲,۴۹۹ دلار به سمت ۱۸,۹۱۶ دلار عدد ۲۰,۷۰۰ دلار است. با شکستن منطقه مقاومتی ۲۰۷۰۰ دلاری بیت کوین می تواند شتاب صعودی بیشتری بگیرد.

طی این حرکت صعودی احتمالی قیمت ممکن است تا سطح ۲۱۶۵۰ دلار نیز افزایش یابد. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح ۲۲۰۰۰ دلار است.

کاهش دوباره بیت کوین؟

اگر بیت کوین نتواند از سطح ۲۰,۶۰۰ دلار عبور کند ممکن است یک نزول جدید را برای این ارز شاهد باشیم. نزدیکترین حمایت در صورت نزول سطح ۲۰۰۰۰ دلار است.

حمایت اصلی بعدی اکنون نزدیک به سطح ۱۹۵۰۰ دلار است. بسته شدن به زیر منطقه حمایتی ۱۹۵۰۰ دلاری می تواند باعث تسریع حرکت نزولی بیت کوین شود. در مورد ذکر شده، خطر ریزش تا سطح ۱۸۸۰۰ دلار وجود دارد.

شاخص های فنی:

MACD ساعتی : شاخص MACD در حال حاضر در حال سرعت گرفتن در ناحیه نزولی است

RSI ساعتی: شاخص RSI برای جفت بیت کوین/دلار بالای سطح ۵۰ قرار دارد

سطوح پشتیبانی اصلی: ۲۰۰۰۰ دلار و به دنبال آن ۱۹۵۰۰ دلار

سطوح مقاومت اصلی: ۲۰۳۵۰ دلار، ۲۰۶۰۰ دلار و ۲۰۷۰۰ دلار.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.