ترید تعادلی در ایچیموکو

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

اندیکاتور حجم تعادلی OBV (On Balance Volume) چیست ؟

مجله افیکس کار: اندیکاتور OBV نوعی اندیکاتور تکنیکال مومنتوم ( نشان دهنده سرعت حرکت قیمت) است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت دارایی استفاده می‌کند. جوزف گرانویل برای اولین بار شاخص OBV را در سال 1962 در کتاب “کلید جدید گرانویل برای سودهای بازار سهام” معرفی نمود.

گرانویل معتقد بود، حجم معاملات، نیرو اصلی در بازارها است و OBV را طوری طراحی کرد که در صورت تحرکات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم، عمل نماید.

در این کتاب، وی به پیش‌بینی قیمت با استفاده از اندیکاتور OBV پرداخته است. او معتقد است وقتی حجم بدون هیچ تغییر چشمگیری در قیمت دارایی، به ناگهان افزایش پیدا می‌کند، قیمت به سمت بالا صعود و سپس به سمت پایین سقوط می‌کند.

این اندیکاتور فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه‌گیری می‌کند. این اولین اندیکاتوری‌ست که حجم را با جریان مثبت و منفی قیمت اندازه‌گیری می‌کند.

فرمول و محاسبات OBV

فرمول:

• OBV سطح فعلی حجم تعادلی
• OBV prev سطح قبلی حجم تعادلی
• volume مقدار آخرین حجم معاملات

نحوه محاسبه :OBV

حجم یک دوره، زمانی مثبت است که معاملات با قیمتی بالاتر از قیمت معاملات قبلی بسته شده باشد و زمانی منفی است که قیمت بسته شدن آخرین معاملات پایین‌تر از آخرین معاملات قبلی باشد.

اگر قیمت بسته شدن معامله بالاتر از قیمت معاملات قبلی باشد:

OBV فعلی = OBV قبلی + میزان فعلی

اگر قیمت بسته شدن معاملات پایین‌تر از قیمت معاملات قبلی باشد:

OBV فعلی = OBV قبلی _ حجم فعلی

حجم تعادلی چه چیز را نشان می‌دهد؟

نظریه‌ای که اندیکاتور OBV بر مبنای بنا شده بر اساس اختلاف بین پول هوشمند (اسمارت مانی)، پول کلانی که از طرف سرمایه‌گذاران نهادی وارد بازار می‌شود، و سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی ایجاد شده است.

همانطور که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مستمری به خرید نوعی دارایی که خرده‌فروشان دست به فروش آن زدند اقدام ‌کنند، ممکن است با ثابت ماندن قیمت، حجم افزایش پیدا کند. در نهایت، حجم باعث افزایش قیمت می‌شود. در آن زمان، سرمایه‌گذاران بزرگتر شروع به فروش می‌کنند و سرمایه گذاران کوچکتر اقدام به خرید می‌نمایند.

علیرغم اینکه این اندیکاتور در نمودار قیمت رسم می‌شود و با اعداد قابل اندازه‌گیری است، مقدار کمی آن به تنهایی اهمیت زیادی ندارد. این شاخص خود تجمعی است (با اضافه شدن متوالی مقدار آن، افزایش پیدا می‌کند)، در حالیکه فاصله زمانی با نقطه شروع اختصاصی ثابت باقی می‌ماند.

این بدان معناست که مقدار واقعی OBV، به تاریخ شروع بستگی دارد. در عوض، معامله‌گران و تحلیلگران ماهیت حرکات OBV در طول زمان را در نظر می‌گیرند. لازم به ذکر است، تحلیلگران برای ردیابی سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادی به دنبال ارقام بالا در OBV می‌گردند.

نمونه‌ای از نحوه محاسبه اندیکاتور حجم تعادلی OBV

در زیر لیستی از ارزش 10 روزه قیمت و قیمت بسته شدن یک سهام فرضی آورده شده است:

• روز اول: قیمت بسته‌شدن برابر با 1000 ریال، حجم برابر با 25200 سهم است
• روز دوم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1015 ریال، حجم برابر با 30000 سهم است
• روز سوم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1017 ریال، حجم برابر با 25600 سهم است
• روز چهارم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1013 ریال، حجم برابر با 32000 سهم است
• روز پنجم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1011 ریال، حجم برابر با 23000 سهم است
• روز ششم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1015 ریال، حجم برابر با 40000 سهم است
• روز هفتم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1020 ریال، حجم برابر با 36000 سهم است
• روز هشتم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1020 ریال، حجم برابر با 20500 سهم است
• روز نهم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1022 ریال، حجم برابر با 23000 سهم است
• روز دهم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1021 ریال، حجم برابر با 27500 سهم است

همانطور که مشاهده می‌شود، روز دوم، سوم، ششم، هفتم و نهم روزهای افزایشی هستند (قیمت افزایش پیدا کرده است)، بنابراین حجم معاملات به OBV اضافه می‌شود. روزهای چهارم، پنجم و دهم کاهشی هستند (قیمت کاهش پیدا کرده است)، بنابراین حجم معاملات این روزها، از روز قبل کاسته می‌شود.

در روز هشتم، هیچ تغییری در OBV اتفاق نیافتاده است، چون قیمت هیچ تغییری نداشته است. از این رو، مقدار OBV برای 10 روز به شرح زیر خواهد بود:

• OBV روز اول = 0
• OBV روز دوم = 0 + 30000 = 300000
• حجم تعادلی روز سوم = 300000 + 25600 = 55600
• حجم تعادلی روز چهارم = 55600 – 32000 = 23600
• حجم تعادلی روز پنجم = 23600 – 23000 = 600
• حجم تعادلی روز ششم = 600 + 40000 = 46600
• حجم تعادلی روز هفتم = 46600 + 36000 = 76600
• حجم تعادلی روز هشتم = 76600
• حجم تعادلی روز نهم = 76600 + 23000 = 99600
• حجم تعادلی روز دهم = 99600 – 27500 = 72100

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

یکی از محدودیت‌های OBV این است که شاخص اصلی است، به این معنی که ممکن است پیش‌بینی‌هایی ایجاد کند، اما در مورد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، اطلاعات کمی وجود دارد. به همین دلیل، مستعد تولید سیگنال‌های کاذب است. بنابراین می‌تواند با شاخص‌های پیشین به تعادل برسد. برای جستجوی شکستگی‌های خط OBV، یک خط میانگین متحرک به OBV اضافه می‌شود. اگر نشانگر OBV شکست همزمان را نشان دهد، می توانید از شکست در قیمت مطمئن شوید.

یکی دیگر از موارد احتیاط در استفاده از OBV این است که افزایش زیاد حجم در یک روز می‌تواند اندیکاتور را برای مدتی پرت یا غیرفعال کند. به عنوان مثال، اگر شرکت خبر یک سود چشمگیر یا معاملات عمده نهادی را منتشر کند، می‌تواند باعث جهش یا افت این شاخص شود. اما این افزایش حجم نمی‌تواند نشان دهنده یک روند نباشد.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به توضیح اندیکاتور چیست؟ انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator)

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتور

در این بخش به معرفی مهم ترین انواع اندیکاتورها می‌پردازیم، در ادامه همراه ما باشید.

۱/ اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر

• باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
  سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
• از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
• ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

۲/ اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

• شناسایی روند سهم
• شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
• شناسایی جهت و قدرت روند
• کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
• سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
• تعیین حد ضرر
• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

۳/ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

۴/ اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

۵/اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد rsi، می‌توانید آموزش rsi را مطالعه فرمایید.

۶/ اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، اندیکاتور cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

سخن آخر

در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند. مباحث اندیکاتورها بسیار گسترده است، درصورتی‌که قصد دارید جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها فرابگیرید، می‌توانید از کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه استفاده نمایید یا از فیلم‌های آموزشی رایگان بورس موجود در بآشگاه بهره بگیرید.

اندیکاتور OBV چیست؟ + آموزش کامل

همان‌طوری که می‌دانید دنیای ارزدیجیتال بسیار پیشرفت کرده است و هم‌اکنون تعداد زیادی از تریدرها از اندیکاتور حجم برای تحلیل روند حرکتی رمزارز مورد نظر خود بهره می‌گیرند. اندیکاتور OBV توانایی بررسی عملکرد ارزدیجیتال موردنظر از لحاظ حجمی را به طور دقیقی دارد؛ اما چگونه؟ در واقع اندیکاتور OBV تغییراتی که در حجم معاملات رخ می‌دهد را به طور دقیقی شناسایی می‌کند و بدین صورت بر عملکرد دارایی تأثیر می‌گذارد.

اندیکاتور مذکور قادر است میزان تغییرات حجم را بر اساس حرکت قیمتی دارایی دیجیتال مورد سنجش قرار دهد. با این کار اندازه‌گیری فشار خرید و فروش ارز موردنظر به سهولت انجام خواهد شد. بدین ترتیب می‌توان از روند بعدی قیمت ارز باخبر شد و آن را تخمین زد. تحلیل تکنیکال در بازار بزرگ ارزدیجیتال به تعدادی ابزار و اندیکاتور نیازمند است. اندیکاتور OBV از جمله همین اندیکاتورهای بسیار مهم است. از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور OBV می‌توان به تشخیص روند و بررسی سیگنال خرید و فروش ارزدیجیتال اشاره کرد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

معرفی اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV یک اندیکاتور حجمی تعادلی است. این نوسانگر را مخفف شده عبارت On-Balance Volume می‌دانند. اندیکاتور مذکور را نوعی اندیکاتور مومنتوم می‌دانند که توانایی سنجش جریان حجم در ارزهای متنوع را دارد. چنین سنجشی دقیقاً به جهت پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور OBV نخستین بار توسط فردی به نام جوزف گرانویل (Joseph Granville) طراحی و ابداع شد. مهم‌ترین وظیفه‌ای که برای اندیکاتور OBV درنظر گرفته شده، تغییرات حجم در رمزارز می‌باشد. این تغییرات دقیقاً مطابق حرکت قیمتی رمزارز سنجیده می‌شود تا بتوان حرکت بعدی آن را حدس زد. همه ما می‌دانیم که در تریدهای انجام شده در بازار ارزدیجیتال تغییرات حجم بسیار حائز اهمیت هستند.

به همین دلیل است که همواره توصیه می‌کنیم اندیکاتورهای مهم و کاربردی را بشناسید و به یک اندیکاتور اکتفا نکنید. بسیاری از تحلیل‌گران و تریدرها عقیده دارند که حجم نوعی نیروی محرک برای بازار به شمار می‌رود و تغییراتی که در آن رخ می‌دهد بسیار اهمیت دارد.

کاربردهای جذاب اندیکاتور OBV

همیشه بین حجم معاملات و قیمت ارزدیجیتال رابطه‌ای تنگاتنگ وجود داشته است. رابطه بین این دو برای تریدرهای بازار ارزدیجیتال بسیار اهمیت دارد.

گاهی اوقات با افزایش حجم در معاملات بورس، احتمال بروز یک حرکت مثبت یا منفی در روند قیمتی بالا خواهد رفت.یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور OBV این است که تغییرات حجم نسبت به حرکت قیمتی را به درستی تشخیص دهد و اعلام کند. مثلاً وقتی که حجم معاملات اوج می‌گیرد و بالا می‌رود احتمال اینکه حقوقی‌ها و صندوق‌های مالی به خرید سنگین سهم مشغول شوند بالا خواهد رفت. لذا شناسایی آن روند مثبتی را برای سهم در روزهای آینده پیش بینی خواهد کرد.

زمانی که حجم معاملات تغییر می‌کند احتمالاً میزان پول هوشمندی پا به عرصه سهام خواهد گذاشت و قیمت سهام را افزایش خواهد داد. در چنین مواقعی اندیکاتور OBV قادر است به جهت تشخیص روند به روزتر یکی دیگر از کاربردهای خود را نشان دهد. در این موقعیت در صورتی که اندیکاتور OBV بتواند سقف‌های بالاتر و بیشتری را به نمایش گذارد قطعاً با یک کانال صعودی قیمتی روبه رو خواهید شد. البته عکس این قضیه نیز صحت دارد و زمانی‌ که اندیکاتور OBV بتواند کف‌های جدید و متعددی را به نمایش بگذارد احتمالاً یک کانال نزولی در روند سهم ایجاد خواهد شد و بالا خواهد رفت.

ترفندهای کاربردی اندیکاتور OBV در بازار ارزدیجیتال و سهام

در حقیقت باید بگوییم زمانی که قیمت سهام نسبت به روزهای قبلی خود اوج می‌گیرد و افزایش پیدا می‌کند، اندیکاتور OBV شکل و شمایل صعودی بودن را به خود می‌گیرد‌. در این زمان حجم مثبت در نظر گرفته خواهد شد. به همین ترتیب می‌توان گفت که عکس این قضیه نیز وجود دارد و زمانی که قیمت سهمی نسبت به روز ماقبل خود کمتر شود اندیکاتور OBV سیر نزولی خواهد گرفت، لذا حجم آن نیز منفی خواهد شد. خط OBV زمانی تشکیل می‌شود که مجموعه‌ای از حجم ترید تعادلی در ایچیموکو منفی و مثبت سهم مشان داده شوند.

جالب است بدانید زمانی که استراتژی معاملاتی مناسب به کمک اندیکاتور OBV صعود پیدا کند یعنی فشار حجمی مثبتی در پیش است. حال اگر OBV حالت نزولی به خود گیرد یعنی فشار حجمی منفی می‌باشد. به همین دلیل است که می‌گوییم در حجم مثبت و حجم منفی سعی کنید به ترتیب نقش خریدار و فروشنده سهام را ایفا کنید. در این صورت بهره‌گیری از منطق استراتژی بسیار ایده‌آل‌تر خواهد بود. فرض کنید قیمت های ارزدیجیتال موردنظر در حال افزایش است و از طرفی حجم معاملات نیز بیشتر می‌شود. در این حالت سهم افزایشی خواهد بود.

محدودیت‌های موجود در اندیکاتور OBV

لازم به ذکر است از آن‌جایی که اندیکاتور OBV مطابق اطلاعات خود سیگنال‌ها را ارسال می‌کند و برای کم و زیاد بودن آن‌ها هیچ توضیحی ندارد گاهاً احتمال خطا و اشتباه از سوی سیگنال OBV وجود خواهد داشت. بنابراین بهتر است به همین یک ترید تعادلی در ایچیموکو ترید تعادلی در ایچیموکو اندیکاتور تکیه نکنید و آن را سرلوحه تمام معاملات خود قرار ندهید. همان‌طوری که پیش‌تر گفتیم به جهت اطمینان بیشتر حتماً از چندین اندیکاتور بهره گیرید تا اطلاعات دقیق‌تری به دست آورید و ترید مطمئن‌تری انجام دهید.

زمانی ترید تعادلی در ایچیموکو که حجم معاملات در یک روز به یک باره و در حد غیر نرمالی بالا برود یا کاهش یابد احتمال اینکه اندیکاتور OBV برای مدت زمانی ناکارآمد تلقی شود وجود خواهد داشت. به عنوان مثال می‌توان احتمال داد که افزایش غیرطبیعی حجم معاملات به خاطر یک سری شایعات و اخبار کاذب بوده باشد.

روش افزودن اندیکاتور حجم و تنظیمات آن در پنل

حتماً می‌دانید که اگر تمایل دارید از ابزارهای تحلیل در بازار ارزدیجیتال و تکنیکال بهره گیرید لازم است از پلتفرم‌های مخصوصی بهره گیرید. زمانی که در این پنل می‌خواهید نمودار قیمتی برای رمزارزهای موردنظر خود را ببینید لازم است به پنل اکسیر وارد شوید. پس از آن نسبت به انتخاب چارت سهم موردنظر اقدام نمایید. با این کار می‌توانید نمودار قیمتی آن را ببینید.

افراد در بخش مربوط به منو می‌توانند نسبت به انتخاب گزینه اندیکاتورها اقدام نمایند و سپس تمام اندیکاتورهای تکنیکال اعم از اندیکاتور OBV را مشاهده کنند. لازم به ذکر است در بخشی که اندیکاتورها وجود دارند کافی هست گزینه اندیکاتور حجم OBV را انتخاب کنید، در این صورت در قسمت پایینی نمودار سهم، اندیکاتور OBV اضافه خواهد شد.

فرمول مورد نیاز جهت محاسبه OBV

جهت محاسبه OBV لازم است از پارامترهایی همچون سطح OBV قبلی و مقدار آخرین حجم معامله که به آن Volume گویند نیز بهره گیرید. در چنین وضعیتی می‌توانید فرمول محاسبه OBV را همانند آنچه در ادامه امده است ببینید.

در صورتی که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت قبلی باشد فرمول به شرح ذیل است:

OBV = OBVprev + Volume

فرمول زیر برای زمان برابری قیمت‌های دوگانه است. زمانی که قیمت‌های بسته شدن سهم و قیمت قبلی با هم برابر شوند.

OBV = OBVprev + 0

حال اگر قیمت قبلی بیشتر از قیمت بسته شدن بود از فرمول زیر کمک گرفته می‌شود:

OBV = OBVprev – Volume

در ادامه لازم است بدانید که اهمیت حجم تعادلی چیست؟ حجم تعادلی بسیار مهم است. این پارامتر، مجموعه‌ی کل حجم معاملات فعلی را نشان می‌دهد. در واقع به کمک حجم تعادلی می‌توانید متوجه شوید که این حجم در چه وضعیتی هست. آیا در حال خروج از پوزیشن است یا قصد ورود به آن را دارد.

نتیجه‌گیری

پیشنهاد ما این است که به طور کلی اندیکاتور OBV را در کنار سایر اندیکاتورهای پرقدرت بررسی کنید، در این صورت در زمان اتمام فعالیت از نتیجه‌ای معقولانه و دقیق‌تر برخوردار خواهید شد. ما در این مقاله تمام تلاشمان را به کار بستیم تا شما را با ساختار اندیکاتور ‌OBV و ترفندهای مربوط به تریدهای آن آشنا سازیم. کاربردها و طریقه محاسبه اندیکاتور OBV یکی دیگر از مسائل مورد بحث در مطالب این مقاله بود که امیدوار هستیم برای شما عزیزان مفید و مسمرثمر بوده باشد.

آموزش استراتژی کار با ایچیموکو و بولینگر بند

5 سال پیش که وارد بازار ارزهای دیجیتال شدم منبع فارسی کاملی برای آموزش ارزهای دیجیتال وجود نداشت. در منابع خارجی نیز منابع جامع کم بود. با مشقت فراوان و با تجاربی که گاه رایگان هم نبود، دانش اندکی اندوخته ام که در این سایت به اشتراک گذاشته ام. امیدوارم با مشاهده مطالب و آموزش های ارزسنج بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت نمایید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا