مقیاس نمودارها


مقیاس حسابی در کار با انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار لگاریتمی

اطلاعات نموداری در بازار سرمایه از کارایی بالایی برخوردار می‌باشد. هر بازاری برای خود دارای اصطلاحات و مفاهیم خاصی است. در بازار بورس نیز با مفاهیمی روبه‌رو هستیم که درک درست و شناخت کافی از آنها تأثیر چشمگیری در معاملات روزانه ما دارد و باعث می‌شود تا معامله موفق و منطقی داشته باشیم. برای تحلیل هر سهم در بورس، نمودار مخصوص آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یکی از نمودارهایی که معمولاً تحلیلگران از آن در آنالیز خود استفاده می‌کنند، نمودار لگاریتمی است. عملکرد مقیاس لگاریتمی در نمودار قیمتی سهام و تحلیل آنها اهمیت خاصی دارد. همچنین نمودار لگاریتمی در تحلیل تکنیکال، کاربرد زیادی دارد و از همین رو ما در این مقاله به بررسی نمودار لگاریتمی و نحوه کارایی آن می‌پردازیم و مطالبی که به آنها اشاره خواهیم کرد:

نمودار لگاریتمی چیست؟

کاربرد نمودار لگاریتمی

نمودار حسابی چیست؟

تفاوت نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی

در تحلیل تکنیکال از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم یا حسابی؟

نحوه دسترسی به نمودار لگاریتمی نمادهای بورسی

نحوه اضافه کردن نمودار لگاریتمی در متا تریدر (مفید تریدر)

ابزار فیبوناچی و مقیاس لگاریتمی
نمودار نیمه لگاریتمی

نمودار لگاریتمی چیست؟

در بازار بورس، تغییرات قیمتی در طی زمان، تشکیل نمودار می‌دهد. این نمودار می‌تواند روند سهم در طول زمان را شرح دهد و مطابق آن تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها صورت می‌گیرد. در نمودار قیمتی سهام، دو محور قیمتی و زمان وجود دارد. نمودار لگاریتمی به نموداری گفته می‌شود که در آن در محور افقی، بازه زمان به‌تناسب هر زمان با تاریخ مشخص، حساب می‌شود و محور عمودی یا همان محور y بازه قیمتی را نشان می‌دهد به این شکل که نسبت قیمت‌ها با هم یکسان نیستند و به‌صورت درصدی نمایش داده می‌شود.

سهم‌ها در طول روز قیمت‌های متفاوتی را ثبت می‌کنند، این قیمت‌ها، روزانه در قالب کندل در نمودار شمعی مشخص می‌شوند. مجموعه این کندل ها، نمودار قیمتی سهم را در برمی‌گیرد. این دو محور قیمت - زمان، تشکیل نمودار لگاریتمی می‌دهند.

کاربرد نمودار لگاریتمی

تحلیلگران بازار بر اساس علم داده، برای تحلیل نمودار، دائماً در حال بررسی هر چه دقیق‌تر نمودار قیمت هستند. مهم‌ترین کاربرد نمودار لگاریتمی، در تحلیل تکنیکال است. مطابق با این نمودار، الگوهای قیمتی، روند آتی سهم و نقاط مهم برای خرید و فروش نظیر سطح حمایتی سهم، سطح مقاومتی سهم سنجیده می‌شود.

همچنین ازآنجایی‌که محور قیمت در این نمودار مقیاس نمودارها به شکل درصدی مشاهده می‌شود، می‌توان میزان سود حاصل از معامله در نقطه خرید و نقطه فروش را به درصد محاسبه کرد.

نمودار حسابی چیست؟

قیمت سهام در طول روز داده‌هایی را ثبت می‌کند که در پایان روز معاملاتی به‌صورت کندل قیمتی درمی‌آید. با کنار هم قرارگرفتن کندل قیمتی در طول زمان، نمودار خطی به وجود می‌آید. نمودار حسابی یا خطی، در واقع از همان دو محور قیمت - زمان بهره می‌برد. در نمودار حسابی، محور قیمت، از قیمت پایین‌به‌بالا نشان داده می‌شود و بر مبنای تناسب خاصی است و محور زمان بر مبنای تاریخ معامله، مشخص می‌شود و اطلاعات قیمتی هر روز مستقیماً در نمودار درج می‌گردد.

تفاوت نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی

برای تحلیل نمودار معمولاً از نرم‌افزارهای موجود بهره می‌گیریم. نرم‌افزارهای تحلیلگر به‌صورت پیش‌فرض نمودار حسابی را نمایش می‌دهند.

تفاوت اصلی نمودار حسابی و لگاریتمی در محور قیمتی آنها خلاصه شده است. چارت نمودار حسابی بر اساس اختلاف قیمت، تغییرات را نشان می‌دهد و به همین دلیل محور قیمت در آن کاملاً مساوی است اما در چارت نمودار لگاریتمی محور قیمت بر مبنای درصد نمایش داده می‌شود و اختلاف آنها مساوی نیست.

به‌عنوان‌ مثال شما سهم فملی را در قیمت 1000 تومان خرید کرده‌اید و در طی زمان به قیمت 1500 تومان می‌رسد؛ بنابراین رشد قیمت 500 تومان بوده و شما در این قیمت به فروش می‌رسانید. در رشد بعدی، همین سهم را در 2000 تومان مجدداً خرید می‌کنید و در قیمت 2500 تومان می‌فروشید. بازهم رشد قیمت سهم 500 تومان بوده است. اختلاف قیمتی در هر دو معامله یکسان می‌باشد اما با این تفاوت که شما در معامله اول درصد بیشتری سود کرده‌اید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در معامله اول شما 50 درصد سود و در معامله دوم 25 درصد سود نصیبتان شده است.

پس تفاوت اول نمودار حسابی با لگاریتمی در بازار بورس این است که نمودار حسابی اختلاف قیمتی را به شما می‌دهد که در مثال بالا همان 500 تومان اختلاف به طور یکسان است. از طرفی نمودار لگاریتمی بر مبنای درصد نمایش می‌دهد و این اختلاف در محور قیمتی یکسان نیست.

تفاوت دیگر این دو نمودار، وجود خط‌چین محاسبه‌گر در نمودار لگاریتمی است. دلیل این خط، بر مبنای همان محور قیمتی می‌باشد. در نمودار حسابی، قیمت به‌راحتی برای هر بازه قابل خوانش است اما در نمودار لگاریتمی به دلیل یکسان نبودن بازه قیمتی، خط‌چین محاسبه‌گر این عمل را انجام می‌دهد و قیمت دقیق را در نقطه موردنظر نشان می‌دهد و می‌توان طبق آن هدف‌گذاری قیمتی را مشخص کرد.

در تحلیل تکنیکال از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم یا حسابی؟

ازآنجایی‌که از هر دو نمودار، تحلیل تکنیکال قابل انجام است، پاسخ دقیقی به اینکه از کدام یک از این نمودارها استفاده کنیم، نمی‌توانیم ذکر کنیم اما باتوجه‌به داده‌هایی که نمودار لگاریتمی به تحلیلگران می‌دهد، به نظر می‌رسد نمودار لگاریتمی در تحلیل تکنیکال کارایی بیشتری دارد.

به همین منظور در نمودار حسابی، داده‌های خام بلافاصله در نمودار آورده می‌شود و تحلیل روی این نمودار بر مبنای اطلاعات خام انجام می‌گیرد. اما در نمودار لگاریتمی داده‌ها، از الگوهای محاسبتی توسط نرم‌افزار استفاده می‌کند و دیگر اطلاعات به شکل خام نیست. از طرف دیگر در نمودار لگاریتمی به دلیل اینکه فاصله‌های قیمتی یکسان نیست، رشد قیمتی در فاصله‌های کوتاه‌تری نسبت به نمودار حسابی نمایش داده می‌شود؛ بنابراین در تعیین خط روند و شکست خط روند، متفاوت هستند و با این حساب در نمودار لگاریتمی، خطوط مهم تکنیکالی زودتر شکسته می‌شود یا شاید بهتر است بگوییم روند حرکات در این نمودار واقعی‌تر نشان داده می‌شود. به‌هرحال با این توصیفات، می‌توان تا حدودی به این نکته رسید که نمودار لگاریتمی برای تحلیل تکنیکال منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

نحوه دسترسی به نمودار لگاریتمی نمادهای بورسی

به طور معمول برای دسترسی به نمودار لگاریتمی هر سهم از دو روش سایت‌های بورسی و نرم‌افزارهای تحلیلگر می‌توان استفاده کرد.

  1. سایت TSETMC.com مهم‌ترین سایت بورسی ایران است که اطلاعات جامع و کامل هر سهم به مخاطب داده می‌شود و می‌توان چارت نموداری هر سهم را برای بازه‌های زمانی متفاوت مشاهده کرد.
  2. نرم‌افزار متا تریدر، از مهم‌ترین نرم‌افزارهای کاربردی در زمینه تحلیل تکنیکال است که با جستجوی سهم موردنظر در آن، می‌توان نمودار لگاریتمی آن را با تنظیماتی که در قسمت بعدی به آن اشاره می‌کنیم، مشاهده نماییم.

نحوه اضافه‌کردن نمودار لگاریتمی در اکسیر اقتصاد بیدار

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، اضافه‌کردن نمودار لگاریتمی سهام بورس، درپلتفرم معاملاتی اقتصاد بیدار چندان پیچیده به نظر نمی‌رسد. کافی است در قسمت منو، گزینه درج و سپس اندیکاتورها را انتخاب کنیم. به همین ترتیب در قسمت اندیکاتورهای سفارشی، گزینه Logarithmic scale را انتخاب می‌نماییم و پس از انتخاب نمودار لگاریتمی، برای هر سهم نمودار مربوط به آن را می‌بینیم. با ON یا OFF کردن، مقیاس لگاریتمی در نرم‌افزار روشن و خاموش می‌شود.

ابزار فیبوناچی Fibonacci) ) و مقیاس لگاریتمی

فیبوناچی یکی از مهم‌ترین اصول در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. ابزار فیبوناچی بر اساس داده‌های نمودار حسابی کارکرد دارند و بعد از انجام تحلیل بر هر دو نمودار حسابی و لگاریتمی، متوجه می‌شویم که نتیجه یکسانی به دست می‌آید که طبق گفته‌های گذشته نباید این‌چنین باشد. این مشکل به‌خاطر این است که فیبوناچی بر مبنای مقیاس حسابی تحلیل می‌کند؛ بنابراین برای استفاده از ابزار فیبوناچی باید در نرم‌افزار متا تریدر، مقیاس را به شکل لگاریتمی تعریف کنیم تا نتیجه درستی بگیریم.

نرم‌افزار متا تریدر 5 این امکان را دارد که فیبوناچی را از حالت پیش‌فرض که روی مقیاس حسابی است به مقیاس لگاریتمی تغییر دهد.

مقیاس لگاریتمی این قابلیت را داراست تا نسبت به سنجش خط روند و شکست خط روند که از امکانات مهم تحلیل تکنیکال است، عملکرد بهتری داشته باشد تا تحلیل دقیق‌تری نسبت به سهم موردنظر به دست بیاوریم؛ بنابراین برای اینکه درصد فیبوناچی دقیق‌تر باشد، حتماً مقیاس نمودار را باید به شکل لگاریتمی بررسی کرد.

نمودار نیمه لگاریتمی

طبق تعریف، به نموداری که در یکی از محورهای آن طبق خط و محوری دیگر بر مبنای لگاریتمی علم ریاضی باشد اصطلاحاً نمودار نیمه لگاریتمی می‌گویند. در بازار بورس، بیشتر از همان نمودار لگاریتمی استفاده می‌شود.

جمع‌بندی

ما روزانه در مواجه با بازارهای مالی با اصطلاحات مختلفی روبه‌رو هستیم. در تحلیل تکنیکال، برای هر سهم در بازار بورس، باید از نمودارهای قیمتی آن استفاده کنیم و این نمودارها اطلاعات دقیق قیمتی در بازه‌های زمانی گوناگون را به ما می‌دهند. ما در این مطلب، به بررسی و تعریف نمودار لگاریتمی در بازار بورس پرداختیم. به کارکرد آن و نحوه استفاده از آن در تحلیل سهام اشاره کردیم.

فعالیت در بازار سرمایه بدون کسب مهارت و افزایش آگاهی، ممکن است د ر آینده نزدیک عواقبی به دنبال داشته باشد. از همین رو آموزش‌ در حوزه تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارگزاری اقتصادبیدار، در زمینه بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و بنیادی، فراهم‌کردن بستر خرید و فروش سهام، فعالیت دارد و آماده ارائه خدمات به مشتریان می‌باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال – انواع نمودار قیمت

یکی از روش‌های اصلی تحلیلگران تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت‌ها، شناخت الگوها و روند قیمت‌هاست. ساده‌ترین راه برای تشخیص الگوها و روندها، استفاده از نمودارهاست. در واقع، استفاده از نمودارها به قدری شایع مقیاس نمودارها است که معمولاً به تحلیلگران تکنیکال، چارتیست (chartist) گفته می‌شود. در ابتدا، نمودارها با دست رسم می‌شدند، اما امروزه بیشتر نمودارها توسط رایانه ترسیم می‌شوند.

تحلیل تکنیکال نمودارها با استفاده از انواع مختلف نمودارها و سایر توابع نمودار، به شناسایی الگوها و روند بازار کمک می‌کند. تفسیر نمودارها ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار دشوار باشد، بنابراین درک تحلیل تکنیکال ضروری است.

در فصل اول از آموزش تحلیل تکنیکال به پیش فرض‌ها پرداختیم. در فصل دوم به سراغ نمودارها رفته‌ایم. انواع مختلف نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در معاملات ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای معاملاتی را معرفی کرده‌ایم و مبانی و کاربردهای این نوع نمودارها را توضیح داده‌ایم.

کاربرد انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال یا هر کالای قابل معامله‌ دیگری در طول زمان هستند. اغلب اوقات، چنین نمودارهایی حجم را نیز نشان می‌دهند. یکی از مزایای اصلی نمودارها این است که علاوه بر اینکه به تحلیلگر تکنیکال امکان می‌دهند تا به راحتی الگوها و روندها را تشخیص دهد، اطلاعات قیمت و حجم را در طول یک دوره به صورت مختصر ارائه می‌کنند. این اطلاعات حتی می‌توانند توسط تحلیلگران فاندامنتال برای بررسی نحوه واکنش بازار به رویدادهای خاص مورد استفاده قرار گیرند. نوسانات بازار را نیز می‌توان به راحتی از نمودارها دریافت. همچنین، نمودارها به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند تا در مورد نقاط ورود و خروج تصمیم بگیرند و اینکه در چه قیمتی معامله را متوقف کنند تا ریسک کمتری داشته باشد (کمک به گذاشتن استاپ لاس).

مقیاس نمودار: حسابی و لگاریتمی

بیشتر نمودارها قیمت را در محور عمودی و بازه‌های زمانی را در محور افقی نشان می‌دهند. نمودارها می‌توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی نمایش داده شوند. انواع نمودارها و مقیاس مورد استفاده بستگی به این دارد که تحلیلگر تکنیکال چه اطلاعاتی را مهم‌تر قلمداد ‌کند و اینکه کدام نمودارها و مقیاس‌ها به بهترین وجه این اطلاعات را نشان می‌دهند.

نمودار مبتنی بر مقیاس حسابی (یا مقیاس خطی) اختلاف قیمت‌ها را با فواصل برابر نشان می‌دهد. بنابراین، اگر در یک نمودار فواصل قیمت به اندازه ۱۰ دلار باشد، یعنی در محور عمودی تمام فواصل برابر ۱۰ دلار خواهد بود. از این رو، در مقیاس حسابی، نمودار یک سهام ۱۰ دلاری که ۱۰ دلار افزایش داشته با نمودار یک سهام ۱۰۰ دلاری که ۱۰ دلار افزایش داشته، یکسان ترسیم می‌شود. اگرچه، درصد افزایش آن‌ها با هم متفاوت است.

برای مثال، در نمودار زیر، قیمت از ۰/۶۴ دلار به ۱/۴۰ دلار یعنی ۰/۷۶ دلار افزایش یافته است. در یک بازه زمانی دیگر، قیمت از ۱/۵۲ دلار به ۲/۲۸ دلار یعنی همان ۰/۷۶ دلار افزایش یافته است. اما همان طور که ملاحظه می‌کنید، با اینکه میزان افزایش عددی به دلار یکسان است اما درصد افزایش متفاوت است. اولی ۱۱۹ درصد افزایش یافته، در حالی که دومی تنها ۵۰ درصد افزایش داشته است. در نمودار حسابی زیر، میزان افزایش برای هر دو یکسان نشان داده شده است؛ زیرا در مقیاس حسابی مبنای کار میزان افزایش عددی به دلار است نه درصد افزایش.

مقیاس حسابی در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

مقیاس حسابی در کار با انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

مقیاس لگاریتمی (که مقیاس نیمه لگاریتمی هم گفته می‌شود) به جای تفاوت‌های مطلق، از درصد به عنوان واحد اصلی استفاده می‌کند. در نتیجه، فواصل در محور عمودی با هم یکسان نیستند. در مقیاس لگاریتمی، مقیاس نمودارها نمودار یک سهام ۱۰ دلاری که ۱۰ دلار افزایش یافته، بلندتر از نمودار سهام ۱۰۰ دلاری با افزایش ۱۰ دلاری است. زیرا درصد افزایش آن‌ها با هم متفاوت است. اولی ۱۰۰ درصد افزایش یافته ولی دومی تنها ۱۰ درصد افزایش داشته است. از این رو، نمودار مبتنی بر مقیاس لگاریتمی، اطلاعات تغییر قیمت را با دقت بیشتری نسبت به نمودار حسابی، ارائه می‌دهد.

برای مثال، در نمودار زیر، مثال قبلی در نمودار لگاریتمی بررسی شده است. در اینجا چون مبنا درصد افزایش است، فواصل در محور عمودی یکسان نبوده، لذا میزان افزایش ۱۱۹ درصدی بیشتر از افزایش ۵۰ درصدی نشان داده می‌شود.

مقیاس لگاریتمی در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

کار با مقیاس لگاریتمی در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

همچنین، نمودار لگاریتمی می‌تواند طیف وسیعی از قیمت‌ها را نسبت به نمودار حسابی با همان اندازه پوشش دهد. با این حال، اگر دامنه قیمت نمایش داده شده در نمودار محدود باشد، تفاوت زیادی بین این دو مقیاس وجود ندارد.

بدین ترتیب، تفاوت بین مقیاس نمودار لگاریتمی و نمودار حسابی در محور عمودی یا همان محور y است. مقیاس حسابی فاصله مساوی بین واحدهای نمودار را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، مقیاس لگاریتمی برای اندازه‌گیری فاصله قیمت‌ها بر حسب درصد تنظیم شده است.

با این حساب، کدام سیستم مقیاس‌گذاری بهتری است؟ هر دو سیستم مزایا و معایب خاص خود را دارند. اولویت فرد تا حد زیادی به سبک تجزیه و تحلیل و بازه زمانی مورد استفاده بستگی دارد. معامله‌گرانی که به دنبال گرفتن حرکات کوتاه مدت قیمت یا تجزیه و تحلیل دامنه‌های معاملاتی هستند، مقیاس حسابی را به خاطر خلوص قیمت ترجیح می‌دهند. تحلیلگران علاقه‌مند به روندها و تاریخچه قیمت‌های طولانی مدت بیشتر مقیاس لگاریتمی را ترجیح می‌دهند.

توجه داشته باشید که مقیاس لگاریتمی بهتر است زمانی استفاده شود که قیمت‌ها مقدار قابل توجهی به سمت بالا یا پایین حرکت کرده باشند. زمانی که تغییرات قیمت‌ کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، مقیاس حسابی و لگاریتمی تفاوت چندانی نخواهند داشت. اما زمانی که تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد باشد و به ویژه در بازه‌های زمانی میان مدت و بلند مدت بهتر است از مقیاس لگاریتمی استفاده شود.

چند نوع نمودار وجود دارد؟

سه نمودار اصلی و متداول که توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی (کندل استیک).

همه این نمودارها با استفاده از داده‌های قیمت ایجاد می‌شوند، اما داده‌ها را به روش‌های مختلفی نمایش می‌دهند. در نتیجه، آن‌ها انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری آگاهانه در بازارهای فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. در حالی که چندین نوع مختلف نمودار وجود دارد، این مقاله فقط سه مورد برتر را پوشش می‌دهد؛ زیرا این سه مورد بیشتر استفاده شده و در اکثر پلتفرم‌های معاملات جهانی به کار می‌روند.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی

نمودارهای خطی ساده‌ترین شکل نمودارها هستند که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی نشان می‌دهند. در این نوع نمودار، معمولاً فقط قیمت پایانی نمودار مشخص است که توسط یک نقطه نشان داده می‌شود. مجموعه‌ای از این نقاط یک خط را تشکیل می‌دهد، از این رو، نام آن نمودار خطی است.

نمودار خطی معمولاً قیمت‌های پایانی را نمایش می‌دهد و هیچ چیز دیگری وجود ندارد. هر قیمت پایانی در یک بازه زمانی به قیمت پایانی قبلی وصل مقیاس نمودارها شده تا خطی پیوسته ایجاد شود که دنبال کردن آن آسان باشد.

از آنجایی که نمودارهای خطی ساده هستند، مقایسه قیمت چندین ارزدیجیتال در یک نمودار آسان‌تر است. همچنین، نمودار خطی روندها را نیز نشان می‌دهد که همان شیب نمودار است.

نمودار خطی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

این نوع نمودارها اغلب برای نمایش در رسانه، روزنامه‌ها و بسیاری از مقالات وب مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا درک آن‌ها ساده و آسان است. نمودار خطی، اطلاعات کمتری نسبت به نمودارهای شمعی یا میله‌ای ارائه می‌دهد، اما برای مشاهده ساده بازار در یک نگاه بسیار مناسب است.

مزیت دیگر نمودار خطی این است که برخلاف نمودارهای میله‌ای و شمعی حرکات پرنوسان را نشان نمی‌دهد. از این رو، ساده‌تر به نظر می‌رسد. به این ترتیب، افراد مبتدی نیز می‌توانند از این نمودار استفاده کنند.

با توجه به نمودار خطی که فقط قیمت‌های بسته شدن را نشان می‌دهد، معامله‌گران باتجربه همواره یک نمودار خطی را برای ترسیم قیمت بسته شدن روزانه یا شرایطی که تحلیل‌گر می‌خواهد موج‌های فرعی را بدون نویز بررسی کند، در نظر می‌گیرند.

نمودار میله‌ای (HLOC)

یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال، نمودار میله‌ای است که در آن قیمت‌ باز شدن (open)، بسته شدن (close)، بالاترین (high) و پایین‌ترین قیمت (low) ارز دیجیتال روی میله‌هایی نشان داده شده که در یک بازه زمانی مشخص ترسیم می‌شوند.

نمودار میله‌ای بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت‌های باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر بازه زمانی روی یک میله نشان می‌دهد. این میله یک خط عمودی است که بالاترین و پایین‌ترین قیمت را مشخص می‌کند. خط افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و خط افقی در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. منظور از قیمت باز شدن قیمتی است که در آن بازه زمانی، بازار افتتاح می‌شود.

معامله‌گران با نمودارهای میله‌‌ای می‌توانند الگوهای قیمتی را به راحتی مشاهده کنند. به عبارت دیگر، هر میله مجموعه‌ای از ۴ قیمت برای یک روز یا دوره زمانی معین است که نوار قیمت نامیده می‌شود. برای شناسایی روندها، حمایت/مقاومت و نقاط ورود از این داده‌های قیمت (HLOC) استفاده می‌شود.

نمودار میلیه ای از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار میله ای یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

از جمله مزایای این نمودار این است که جزئیات بیشتری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که به شناسایی سطوح کلیدی و داده‌های دقیق و کامل کمک می‌کند.

رنگ میله، صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص می‌کند. معمولاً رنگ سبز نشان دهنده آن است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است. رنگ قرمز نیز بالعکس بوده و به معنای نزول قیمت است.

شباهت‌های بین این نوع نمودار و نمودار شمعی هنگامی که در کنار هم قرار بگیرند قابل تشخیص است، اما نمودار میله‌ای نمای تمیزتری از بازار ارائه می‌دهد. با حذف رنگ‌ها از نمودار، معامله‌گران می‌توانند روندهای بازار را ساده‌تر مشاهده کنند. تجربه مورد نیاز برای معامله‌گران برای کار با این نمودار در حد متوسط است.

نمودار شمعی

نوع دیگری از نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است. به این دلیل که مؤلفه اصلی نمودار نشان‌دهنده قیمت، مانند یک شمع دارای یک بدنه (body) است و معمولاً یک خط از بالا و پایین آن امتداد دارد که به آن فتیله یا سایه (shadow) بالا و پایین گفته می‌شود. انتهای سایه فوقانی نشان‌دهنده بالاترین قیمت است، در حالی که سایه پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت آن بازه زمانی است.

نمودار شمعی بر باز و بسته شدن قیمت‌ها تأکید دارد. نمودار شمعی بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر بازه زمانی برای هر شمع نشان می‌دهد. بدنه هر شمع نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن است، در حالی که فتیله شمع (سایه) بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای هر بازه زمانی را نشان می‌دهد.

اینکه آیا بالای کندل نشان دهنده قیمت باز یا بسته شدن است، با رنگ بدنه کندل مشخص می‌شود. رنگ هر شمع به تنظیمات به کار رفته بستگی دارد، اما در بیشتر نمودارها از رنگ‌های سبز و قرمز به عنوان رنگ‌های پیش فرض استفاده می‌شود. اگر شمع سفید یا سبز باشد، کندل صعودی است. سیاه، قرمز یا هر رنگ تیره دیگر نشان‌دهنده نزولی بودن کندل است؛ یعنی قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرار دارد. بدین ترتیب، از روی رنگ‌ها، الگوی شمع‌ها به راحتی قابل تشخیص است.

تکنیک تحلیل تکنیکال و تجربه مورد نیاز برای کار با نمودار شمعی همانند کار با نمودار میله‌ای است. (بستگی به اولویت معامله‌گر دارد)

از مزایای کار با نمودار شمعی این است که به دلیل پر بودن بدنه کندل، نسبت به نمودارهای میله‌ای برای معامله‌گران راحت‌تر است.

نمودار شمعی محبوب‌ترین نوع نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است، زیرا اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد در حالی که مشاهده آن در یک نگاه آسان است.

با اینکه نمودار شمعی اطلاعاتی مشابه نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد، الگوهای خاصی در نمودار شمعی بیشتر نمایان هستند. الگوهای شمعی توسط بدنه و سایه‌های کندل شکل می‌گیرند. این الگوها در دوره‌های کوتاه مدت بسیار مفید هستند و بیشتر در قله یک روند صعودی یا کف یک روند نزولی اهمیت پیدا می‌کنند؛ یعنی زمانی که الگوها اغلب نشان‌دهنده تغییر روند هستند. به عبارت دیگر، استفاده از الگوهای شمعی تنها در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت معتبر هستند. در نتیجه، چنین الگوهایی در هر بخشی از نمودار قابل تفسیر نیستند. در فصل هفتم از آموزش تحلیل تکنیکال، با الگوهای شمعی بیشتر آشنا خواهیم شد.

چگونه می‌توان نمودارهای تکنیکال را تجزیه و تحلیل کرد؟

به طور خلاصه، هر نمودار کاربرد خاص خود را دارد. با این حال، استفاده از آن‌ها به تجربه تریدر، بازار مورد معامله و استراتژی‌های مورد استفاده بستگی دارد. بنابراین، مهم است که با یک استراتژی آشنا باشید و سپس آن استراتژی را به طور دقیق پیاده‌سازی کنید. تجزیه و تحلیل نمودارها بر اساس استراتژی، ثبات در معامله‌گری را فراهم می‌کند.

سؤالاتی که باید قبل از انتخاب نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال از خودتان بپرسید عبارتند از:

  • از چه استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنید؟
  • آیا این استراتژی، معاملات کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را هدف قرار داده است؟

پس از پاسخگویی به این سؤالات می‌توانید نوع نمودار را با استفاده از اطلاعات ارائه شده انتخاب کنید.

در فصل سوم از آموزش تحلیل تکنیکال به مفهوم حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال و تاثیر آن بر روند قیمت پرداخته‌ایم:

آموزش تحلیل تکنیکال، مقیاس نمودار و حجم معاملات (بخش سوم)

طوطیا: معامله‌گران باید یک روش برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج در بازار مالی تهیه کنند و استفاده از ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال روش پرکاربردی برای انجام این کار است. می‌توانید با مرور آموزش‌های تحلیل تکنیکال در این مقاله به این روش مسلط شوید. در این مقاله به بررسی مقیاس نمودارها و حجم معاملات در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم با ما همراه باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال، مقیاس نمودار و حجم معاملات (بخش سوم)

آموزش تحلیل تکنیکال بعد از آشنایی با نمودارها، باید با دو مفهوم دیگر آشنا شوید. «حجم معاملات» و «نمودارهای قیمتی» این دو مفهوم مهم هستند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.

قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

نمودارهای قیمتی ارز دیجیتال

نمودارهای قیمتی شامل محور افقی زمان و محور عمودی قیمت‌ هستند. تاریخچه قیمتی نمایش داده شده در این نمودارها به صورت خام و بدون تغییر است. مقیاس استفاده شده در نمودارهای خطی بصورت پیش‌فرض خطی است. برای اینکه خطی بودن نمودار را بهتر متوجه شوید، فاصله بین 100 تا 1,000 دلار (900 دلار) در نمودار خطی 10 برابر فاصله بین 10 تا 100 دلار (90 دلار) نمایش داده‌ می‌شود اما این قضیه در نمودارهای لگاریتمی (نام دقیق‌تر این نمودارها نیمه لگاریتمی است چراکه تنها یک محور آن به‌صورت لگاریتمی نمایش داده می‌شود اما به خاطر یک اشتباه رایج لگاریتمی خوانده می‌شوند) به صورت دیگری است. برای درک بهتر این موضوع به نمودار زیر نگاه کنید:

نمودار قیمتی بیت کوین

نمودار قیمتی بیت کوین از ژوئن 2016 که به صورت خطی نمایش داده شده است

در این نمودار تغییرات بین کمترین قیمت (570 دلار) و بیشترین قیمت (19,891 دلار) در مقیاس خطی نمایش داده شده و با توجه به اختلاف قیمتی زیاد بین این دو قیمت، نمایش تغییرات در قیمت‌های زیر 1,000 دلار با نمودار خطی بسیار مشکل است.

اما با استفاده از نمودارهای لگاریتمی و تغییر مقیاس محور عمودی از خطی به لگاریتمی می‌توان این تغییرات را واضح‌تر از قبل مشاهده کرد. در نمودارهای لگاریتمی از درصد تغییر بین قیمت‌ها به جای تغییرات قیمت استفاده می‌شود؛ به این معنا که فاصله بین قیمت‌های 100 تا 200 دلار با فاصله قیمت‌های 5 تا 10 دلار برابر است، چرا که در هر دو مورد قیمت دوبرابر شده است. در یک نمودار لگاریتمی استاندارد، اعداد 0.1 , 1 , 10 , 100 , 1000 , 10,000 و … نمایش داده می‌شوند. واضح است که با قائل شدن فاصله مساوی بین اعداد 1 و 10 و اعداد 1000 و 10,000 تغییرات کوچکتر نیز قابل مشاهده خواهند بود.

نمودار قیمتی بیت کوین

نمودار قیمتی بیت کوین از ژوئن 2016 که به صورت لگاریتمی نمایش داده شده است. کاملاً واضح است که تغییرات قیمت در بازه‌ی کمتر از 1,000 دلار را در این نمودار بسیار بهتر از نمودار خطی می‌توان مشاهده کرد

حجم معاملات در ارز دیجیتال

حجم معاملات در واقع تعداد سهام یا ارزهای دیجیتال معامله شده را نشان می‌دهد که آن را می‌توان از قسمت Indicators یا با فشردن دکمه / در تریدینگ‌ویو به نمودار اضافه کرد. هر چقدر حجم معاملات در یک تایم‌فریم بیشتر باشد، طول میله‌ای که حجم را نشان می‌دهد نیز بیشتر خواهد بود. خط نارنجی که بر روی شکل نشان داده شده است، در واقع میانگین متحرک حجم معاملات در یک بازه زمانی (معمولا 20روزه) را نشان می‌دهد.

حجم معاملات

حجم معاملات و قیمت دو پارامتری هستند که همه تحلیل‌های تکنیکال و سیستم‌های معاملاتی بر اساس این دو به وجود آمده‌اند. رنگ میله‌هایی که حجم معاملات را در هر تایم‌فریم نشان می‌دهند با توجه به اینکه آن کندل به‌صورت نزولی بسته شده یا صعودی، به رنگ قرمز یا سبز خواهد بود. یکی از کاربردهای حجم معاملات، تایید شکست‌های مقاومتی (Breakout) و حمایتی (Breakdown) است که درصورت مشاهده حجم بالای معاملات در جهت روند موردنظر این تایید صورت می‌گیرد.

حجم معاملات

نحوه افزودن حجم معاملات به نمودار در تریدینگ ویو

چرا حجم معاملات مهم است؟

از حجم معاملات برای گرفتن تأیید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را می‌توان به میزان حجم معاملاتش ارتباط داد. البته گاهی اوقات نیز دلیل رشد عجیب یک ارز دیجیتال با حجم معامله پایین می‌تواند دست‌کاری شدن آن باشد که اغلب در این موارد تحلیل کردن نمی‌تواند راهگشا باشد.

حجم، تعداد سهام یا دارایی مبادله شده در طی یک بازه زمانی است.

به‌طورکلی، اوراق بهاداری با حجم بالا، دارای نقدینگی بیشتری نسبت به اوراقی هستند که حجم معاملاتی پائین دارند؛ این بخاطر فعالیت بیشتر آن‌ها است.

حجم، یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود، زیرا برای بررسی اهمیت حرکت قیمت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هرچه حجم یک حرکت قیمتی بیشتر باشد، آن حرکت از اهمیت بیشتری برخوردار است و هرچه حجم در طی یک حرکت قیمتی کمتر باشد، آن حرکت از اهمیت پایین‌تری برخوردار است.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان است. مثلاً هنگامی‌که نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است، می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی باید منتظر تغییر روند باشیم. برای مثال دوباره به نمودار قیمت بیت کوین در بازه زمانی مشابه نگاه کنید. واگرایی بین سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.این موضوع می‌تواند به شما در تشخیص نقاط خروج از معامله کمک شایانی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.اگر قیمت‌ها در بازار، حرکت بزرگی را در یک بازه زمانی داشته باشند، قدرت این حرکت به دو شکل تفسیر می‌شود:

این قدرت حرکتی به روند ما اعتبار بیشتری می‌دهد.

باعث ایجاد بدبینی در خصوص حجم معاملاتی در آن بازه زمانی می‌شود.

حجم در تحلیل تکنیکال

حجم یکی از شاخصه‌های اصلی در اندازه‌گیری قدرت حرکت سهام، برای معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال است. از دیدگاه مزایده‌ای (Auction perspective)، زمانی که خریداران و فروشندگان در یک قیمت خاص در بازار به فعالیت بیشتری می‌پردازند، حجم معاملاتی بالاتری را در آن نقطه از بازار شاهد خواهیم بود.تحلیل‌گران از نمودارهای میله‌ای (Bar charts) برای تشخیص سریع سطوح حجم استفاده می‌کنند. نمودارهای میله‌ای هم‌چنین تشخیص روند در حجم‌های معاملاتی را آسان‌تر می‌کنند. زمانی که میله‌ها در یک نمودار میله‌ای از میانگین بالاتر باشند، نشانه‌هایی از حجم معاملاتی بالا و یا قدرت بیشتر بازار، در یک قیمت خاص را شاهد هستیم.با بررسی نمودارهای میله‌ای، تحلیل‌گران می‌توانند از حجم معاملاتی به‌عنوان یک تأییدیه حرکات قیمتی، استفاده کنند. اگر حجم در هنگام حرکات صعودی و یا نزولی قیمت افزایش پیدا کند، حرکت مدنظر یک حرکت قدرتمند خواهد بود.اگر معامله‌گران قصد گرفتن تأییدیه بازگشت قیمتی در سطوح حمایتی را داشته باشند، به حجم خرید بالا (High buying volume) نگاه می‌کنند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تأییدیه شکست یک سطح حمایتی باشند به دنبال حجم معاملاتی پایین از خریداران، خواهند بود.

نمودار لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با مقیاس خطی دارد؟

نمودار لگاریتمی چیست

دو نوع اصلی مقیاس قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، مقیاس قیمت لگاریتمی و خطی. بیشتر معامله‌گران احتمالاً از مقیاس قیمت خطی استفاده می‌کنند، زیرا در بسیاری از پلتفرم هایی که نمودار قیمت ارائه می کنند به طور پیش‌فرض انتخاب می شود. با این حال، مواردی وجود دارد که در آن مقیاس لگاریتمی قیمت تجزیه و تحلیل نمودار را آسان‌تر می‌کند. برای آشنایی بیشتر با مقیاس لگاریتمی و مقیاس خطی با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

نمودار لگاریتمی (logarithmic scale) در تحلیل تکنیکال

مقیاس‌های قیمت لگاریتمی نوعی مقیاس قیمت هستند که در خواندن نمودار استفاده می‌شوند در حالی که دو تغییر قیمت معادل با تغییر عمودی یکسان در مقیاس نشان داده می‌شوند. به مقیاس قیمتی “مقیاس ورود” نیز می گویند. اساساً با افزایش قیمت دارایی، فاصله بین اعداد در مقیاس لگاریتمی قیمت کاهش می یابد.

دو دلیل اصلی وجود دارد که ممکن است بخواهید هنگام تجزیه و تحلیل بازار از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده کنید. اولاً، اگر بازار نوسان داشته باشد، در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه شاهد نوسانات عظیم بازار خواهید بود. تجزیه و تحلیل این نوسانات سریع در نمودار خطی دشوار است. به عنوان مثال، اگر بیت کوین در مدت زمان کوتاهی شروع به تصحیح ۵۰۰۰ واحدی کند، حرکت ۵۰۰۰ واحدی در بیت‌کوین با فرض اینکه بیتکوین نزدیک به ۶۰۰۰۰ دلار معامله می‌شود، تاثیری مشابه زمانی ندارد که نزدیک به ۱۰۰۰۰ دلار در هر سکه معامله می‌شد.

دلیل دوم برای استفاده از نمودار لگاریتمی زمانی است که شما در حال تجزیه و تحلیل یک دوره تاریخی طولانی هستید. به عنوان مثال، اگر بخواهید نمودار قیمت ۱۰ ساله سهام فیس بوک را تجزیه و تحلیل کنید، مقیاس نمودارها افزایش قیمت آنقدر چشمگیر بوده است که صرفاً منطقی است که به آن در مقیاس لگاریتمی نگاه کنید. نمودار لگاریتمی اندازه حرکات را در حرکات بزرگ قیمت و افق‌های زمانی بزرگ استاندارد می‌کند تا بتوانید پیشرفت‌ها و اصلاحات را به راحتی مقایسه کنید.

نمودار حسابی (arithmetic scale) یا خطی (linear scale) در تحلیل تکنیکال

بسته به نوع مقیاس قیمتی که هنگام مشاهده داده ها استفاده می شود، تفسیر نمودار سهام می تواند در بین معامله گران مختلف متفاوت باشد. اکثر نرم افزارهای آنلاین و کارگزاری ها می توانند سبک های مختلفی از نمودارها را نمایش دهند. دو نوع متداول مقیاس قیمت که برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت استفاده می شود عبارتند از:

مقیاس قیمت لگاریتمی که به آن log نیز گفته می شود و نشان دهنده فاصله قیمت در محور عمودی یا y وابسته به درصد تغییر در قیمت دارایی پایه است. این مقیاس معمولاً سبک نمودار پیش فرض است.

مقیاس قیمت خطی که به آن حسابی نیز گفته می شود و قیمت را در محور y با استفاده از فاصله مساوی بین قیمت های تعیین شده نشان می دهد. نمودارهای خطی مقادیر مطلق را نمایش می دهند. نمودار مقیاس خطی قیمت، حرکات را در رابطه با درصد تغییر آنها نشان نمی‌دهد. مقیاس خطی قیمت تغییرات سطح قیمت را با هر تغییر واحد مربوط به مقدار واحد ثابت ترسیم می کند. از آنجایی که هر تغییر مقدار در شبکه ثابت است، مقیاس های قیمت خطی را می توان به راحتی به صورت دستی ترسیم کرد.

مواقعی وجود دارد که استفاده از نمودار خطی یا معمولی مفید است. اولین مثال برای معامله گران روزانه خواهد بود. معامله گران روزانه در حال بررسی بازه های زمانی کوتاه تر نمودار هستند و بنابراین فقط روندهای اخیر را در چند روز گذشته ارزیابی می کنند. در نتیجه، مقیاس حسابی به خوبی کار خواهد کرد زیرا تغییر قیمت آنقدرها چشمگیر نخواهد بود. علاوه بر این، مقیاس حسابی هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای فارکس مفید است زیرا جریان های تجاری که هنوز با ارزهای فیات مبادله می شوند، ارزش نسبی آن ارزها سال به سال تغییر چشمگیری نمی کند.

نمودار مقیاس قیمت خطی و لگاریتمی ظاهر بصری یکسانی در بدنه نمودار خواهند داشت. با این حال، نمودار لگاریتمی دارای یک محور عمودی y قابل تنظیم است که می تواند سطوح شکست را که در آن قیمت درصد زیادی حرکت کرده است را به وضوح نشان دهد. اگر تغییرات قیمت در درصدهای پایینی رخ می دهد، نمودار قیمت لگاریتمی نیز آن را با سطوح قیمت متمرکز بر محور y به جای فضاهای بزرگ نشان داده شده بین قیمت ها نشان می دهد.

مقایسه‌ی نمودار خطی با لگاریتمی

در نمودار خطی، با هر تغییر واحد قیمت دقیقاً یکسان رفتار می شود. تغییر از ۱ دلار به ۲ دلار از ۱۰ دلار به ۱۱ دلار یکسان به نظر می رسد. در نمودار لگاریتمی، هر درصد تغییر یکسان است. نمودارهای خطی زمانی مفید می شوند که بخواهید تغییرات قیمت خالص را با محاسبات مقیاس بندی مشاهده کنید. معامله گران روزانه اغلب نمودارهای خطی را ترجیح می دهند. نمودارهای لگاریتمی هنگام مشاهده نمودارهای بلند مدت مفید هستند. در بلندمدت، تغییرات قیمت زیادی ایجاد می‌شود که نمودار خطی می‌تواند آن‌ها را مخدوش کند. نمودارهای لگاریتمی همچنین در زمینه رشد تصاعدی مهم هستند.

حباب بیت کوین

به طور خلاصه، نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به صورت خطی نشان می دهند. اندازه خط در نمودار لگاریتمی زمانی که همان سهم در همان نمودار از ۱ دلار به ۲ دلار می‌رسد، مانند زمانی است که از ۱۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار می‌رسد. درصد تغییرات بدون توجه به قیمت به طور مساوی نشان داده می شود. نمودارهای لگاریتمی هنگام تحلیل رشد نمایی مفید هستند. بیایید نگاهی به یک مثال در یک سهام با روند انفجاری، (Shopify (SHOP بیندازیم.

سهام Shopify از زمان عرضه اولیه سهام در سال ۲۰۱۵ که با قیمت ۲۸ دلار به ازای هر سهم افتتاح شد، تقریباً به طور مستقیم افزایش یافته است. در قیمت امروزی با مقدار بیش از ۱۰۰۰ دلار، مشاهده نمودار خطی می تواند به شدت عملکرد اخیر قیمت را نامناسب نشان دهد. همانطور که می بینید، در نمودار خطی (بالا)، حرکت قیمت از ۵۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار حتی اگر اولی فقط ۱۰۰٪ افزایش داشته باشد، در مقایسه با افزایش ۵۰۰٪ دومی یعنی حرکت از ۱۰۰ دلار به ۵۰۰ دلار مهم تر به نظر می رسد.

برای آشنایی بیشتر با نمودار شمعی یا نمودار کندل استیک این مقاله را از دست ندهید.

مثالی از مقیاس لگاریتمی برای نمایش قیمت

خط روند یکی از محبوب ترین ابزارهای نموداری است که در تحلیل تکنیکال مدرن و کلاسیک استفاده می شود. با این حال، آنها نیز می توانند با مقیاس بندی نمودار تحریف شوند. آیا این کارکرد خطوط روند را زیر سوال می برد؟ لزوماً نه، اما خوب است از اینکه مقیاس بندی چگونه نمودار شما را شکل می دهد، آگاه باشید. دانستن تفاوت بین مقیاس بندی خطی و لگاریتمی و تأثیری که تغییر بین این دو بر تجزیه و تحلیل نمودار دارد، مهم است. تغییر بین مقیاس‌بندی قیمت خطی و لگاریتمی، ناسازگاری‌هایی را در هر پوشش فنی هندسی ایجاد می‌کند. این شامل خطوط روند، کانال مقیاس نمودارها ها، مثلث ها، گوه ها، پرچم ها و هر الگوی نمودار دیگری است.

خط روند با اتصال دو قله از سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ و پیش بینی به جلو ساخته شده است. خط روند در سال ۲۰۱۱ قبل از اینکه قیمت از خط روند برای چند ماه پرنوسان شکسته شود، به عنوان مقاومت جزئی استفاده شد، اما به پایین تر از آن سقوط کرد. سپس، در سال ۲۰۱۲، قیمت به خط روند بازگشت و یک بار دیگر از آن به عنوان یک مقاومت قوی استفاده کرد.

نمودار طلا در یک بازه زمانی مشابه

همان خط روند با اتصال همان دو قله ترسیم می شود. همانطور که می بینید، در نمودار مقیاس لگاریتمی قیمت دیگر هرگز به خط روند نمی رسد. هنگام استفاده از هر نشانگر هندسی ساخته شده، حفظ ثبات در نوع مقیاس بندی مهم است. نشانگر هندسی ساخته شده هر شاخصی است که به زوایای صعود یا فرود اشاره دارد (دارای یک جزء مورب). این زوایا هنگام جابجایی بین نمودارهای لگاریتمی و خطی دچار تغییر می شوند.

این مثال اهمیت ثابت بودن در نمودارها را روشن می کند. شما باید یک پروتکل برای مقیاس نمودار خود داشته باشید. شما باید اغلب یا از نمودار لگاریتمی و یا از نمودار خطی استفاده کنید در حالی که از ایرادات ذاتی هر سبک آگاه هستید. می‌توانید از لگاریتمی برای نمودارهای روزانه و از نمودار خطی برای زمان های کمتر از یک روز استفاده کنید. اما ثابت قدم باشید وگرنه با مشکل مواجه خواهید شد. خطوط روند به ما ایده ای در مورد نرخ تغییر یک روند می دهند. تمام کاری که ما هنگام اتصال خط روند انجام می دهیم، فقط اتصال نقاط محوری قابل توجه است. بنابراین خطوط روند دقیق چندان اهمیتی ندارند زیرا ابزاری کیفی هستند.

ابزار فیبوناچی و مقیاس لگاریتمی

ابزار فیبوناچی شامل ۲۴ سطح مختلف فیبوناچی شامل سطوح ۰% و ۱۰۰% است که توسط دو انتهای خط روند که مقیاس نمودارها مقیاس نمودارها در ابتدا ترسیم شده است تعریف می شوند. مقادیر بین ۰ و ۱ سطوح اصلاح داخلی هستند. مقادیر بیشتر از ۱ سطوح اصلاحی خارجی هستند، در حالی که مقادیر کمتر از ۰ پسوند هستند. در پلتفرم های تریدینگ یک چک باکس برای هر سطح تعریف شده در دسترس است که اجازه می دهد آن سطح برای اهداف نمایش روشن یا خاموش شود.

کاربرد اصلی این سطوح این است که وقتی قیمت از یک افزایش یا کاهش اولیه دور می شود، به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. این ها سطوح کلیدی هستند که باید هنگام اصلاح قیمت یا تجربه یک جهش متضاد روند، به آنها توجه داشت. ایده این است که پس از یک حرکت اولیه (اعم از کاهش یا پیشرفت)، قیمت اغلب به سمت مسیری که از آن آمده است، باز می گردد. نواحی یا سطوح تعریف شده توسط مقادیر اصلاحی می تواند به تحلیلگر ایده بهتری در مورد تغییرات قیمت در آینده بدهد. به یاد داشته باشید که با حرکت قیمت، سطوحی که زمانی به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شدند، می توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند. برعکس این مورد هم درست است.

گزینه Fib levels based on log scale هنگامی که مقیاس لگاریتمی روشن است، محاسبه سطوح فیبوناچی را به مقیاس لگاریتمی تغییر می دهد. این گزینه زمانی در دسترس است که مقیاس لگاریتمی در نمودار فعال باشد.

جمع بندی

مقیاس بندی نمودار می تواند درک شما را از موقعیت های معاملاتی خاص تحریف کند. به عنوان مثال، نمودارهای خطی می‌توانند درک شما را در مورد سهام پرطرفدار به هم بزنند. در این شرایط می‌تواند روند را نسبتاً قوی به نظر برساند. از طرف دیگر، نمودار لگاریتمی می تواند همین کار را انجام دهد. همانطور که در مثال اولیه در حباب بیت کوین مشاهده کردید، آنها می توانند از نظر ادراکی چیزی را که در واقع یک حرکت انفجاری قیمت است، نادیده بگیرند. راه حل این است که بدانید نمودارهای شما چگونه محاسبه می شوند و بدانید که چرا از یک روش مقیاس بندی خاص استفاده می کنید.

مقیاس فرآیند نمودار

شانگهای SHIBANG MACHINERY CO. ، LTD یکی از شرکت های با تکنولوژی بالا است که شامل تحقیق و توسعه ، تولید ، فروش و خدمات می باشد.در 20 سال گذشته ، ما به تولید تجهیزات استخراج معدن ، ماشین آلات شن مقیاس نمودارها و ماسه سازی و آسیاب آسیاب صنعتی ، ارائه راه های سریع السیر ، راه آهن و پروژه های صرفه جویی در مصرف آب ، راه حل ساخت شن و ماسه درجه یک و تجهیزات منطبق اختصاص داده ایم.

درخواست نقل قول

می توانید لیست قیمت را بدست آورید و یک نماینده جنرال موتورز طی یک روز کاری با شما تماس خواهد گرفت

نمودار سایکرومتری

شرایط اولیه این فرایند با دمای 90 o F ، رطوبت نسبی 40٪ مقیاس نمودارها r h و نسبت رطوبت ۰٫۰۱۲ enspace l b / l b تعریف شده است توجه کنید که نسبت رطوبت از نمودار سایکرومتریک به دست آمده است .

منحنی رشد

Mar 02 2022 فرایند رشد از هنگام زایمان تا سن بیست سالگی را می‌توان در نموداری دارای سه منحنی شكل شماره یک نشان داد. در نمودار رشدی كه مقیاس وزن برای سن را می‌سنجد دو صدک 3 و 97 به عنوان حد بالایی و

فرم شناسنامه فرآِیند

شناسنامه فرآِیند ، جهت تعیین تشریح تعامل بین فرآیندها در استانداردهای مدیریتی به کارگرفته می شود یکی از روش های متداول جهت اجرای شناسنامه فرآیند در سازمان استفاده از دیاگرام SIPOC می باشد

ثابت کردن محور عمودی نمودار

Jul 09 2019 روش ثابت کردن محور عمودی نمودار. هنگامی که در نرم افزار اکسل یک نمودار رسم می کنیم ، بصورت پیشفرض یک مقیاس برای محور عمودی درنظر گرفته می‌شود ، در این حالت با تغییر مقادیر حداقل و حداکثر داده

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE به همراه مراحل و مثال

Jan 05 2022 بکارگیری مدل. در هنگام انجام تحلیل داخلی تا حد ممکن مشارکت مدیران را جلب کنید تا بهترین نتیجه را کسب کنید. مراحل زیر را شامل می شود فعالیت 1 عوامل محیط داخلی را شناسایی کنید. فعالیت 2 روند هر

تغییر مقیاس محور عمودی نمودار در اکسل

هنگامی که در نرم افزار اکسل اقدام به رسم یک نمودار می کنیم ، در حالت پیشفرض یک مقیاس برای محور عمودی درنظر گرفته میشود ، در این حالت با تغییر حداقل و حداکثر مقدایر متصل به نمودار مقیاس محور عمودی نیز تغییر خواهد کرد.

اندیکاتور مقیاس لگاریتمی نمودار Logarothmic Scale

اندیکاتور مقیاس لگاریتمی فرازرایان با بهینه سازی کدها توانسته مشکلات بالا را برطرف کند ، به شکلی که در حالت فعال و در زمانی که عملیاتی روی نمودار انجام نمی شود مصرف سی پی یو زیر 1 درصد بوده و

چگونه می‌توان انواع نظرسنجی را تجزیه و تحلیل کرد

در مقیاس ترتیبی شما می‌توانید حالات و میانه را ازطریق جدول‌بندی تجزیه‌و‌تحلیل و موارد را با هم مقایسه کنید. مقیاس فاصله‌ای. مقیاس‌های فاصله‌ای، ترتیب و تفاوت بین مقادیر را نشان می‌دهند.

بخش سوم آموزش تحلیل تکنیکال؛ مقیاس نمودار و حجم معاملات

نمودار قیمتی بیت کوین از ژوئن ۲۰۱۶ که به صورت خطی نمایش داده شده است. در این نمودار تغییرات بین کمترین قیمت ۵۷۰ دلار و بیشترین قیمت ۱۹ ۸۹۱ دلار در مقیاس خطی نمایش داده شده و با توجه به اختلاف قیمتی زیاد بین

نمونه ای از طراحی آموزشی

در فرآیند طراحی خُرد، توجه باید بیشتر به حصول صلاحیتها و قابلیتهای آشنایی با نمودار های دما و بارش. یک کلیپ آموزشی کوتاه علاوه بر جلب توجه در مورد واژه دمـا و بـارش و مقـیاس انـدازه گیری

نمودار DFD

نمودار DFD. از نمودار جریان داده که با نام DFD نیز شناخته می شود، برای نمایش گرافیکی جریان داده ها در سیستم اطلاعات کسب و کار استفاده می گردد. نمودار DFD فرآیندهایی را توصیف می‎کند که در یک سیستم

طراحی مدل فرآیندهای کسب و کار با Visual Paradigm

نمودار فرآیند کسب و کار bpmn. مدل فرآیند کسب و کار و نمادها bpmn نمایشی گرافیکی از گردش کار کسب و کار را ارائه می‌دهد که هر کسی، از تحلیلگر کسب و کار گرفته تا ذینفعان، به راحتی می‌تواند آن را درک

فرایندهای بیمارستان

فرایند استخدام. سطح بحران 3 در واحد پرستاری دربیمارستان. فرایند توجیه کارکنان جدیدالورود در مقیاس نمودارها بیمارستان امام علی. فرآیند ایمپلنت. فرآیند آماده نمودن وسایل عمل بیمار بستری از طریق اورژانس

مقیاس های اندازه گیری در آمار آموزش تخصصی آمار و مدل

در این مقیاس، همبستگی ترتیب و فاصله و فاصله بین اعداد دارای معناست. برای مثال فاصله بین 25 و 26 درجه فارنهایت برابر فاصله بین 30 و 31 درجه فارنهایت است ولی نمی توان گفت که 40 درجه سانتیگراد، دو

آشنایی با اصول طراحی و ترسیم نقشه های PFD P ID

نمودار لوله کشی و ادوات ابزار دقیق p id که بر اساس نمودار جریان فرآیند pfd می باشند، عبارت از درک فنی از یک فرآیند یا استفاده از نشانه های گرافیکی تجهیزات و لوله کشی و همینطور نشانه های گرافیکی

نمودارهای کنترل کیفیت

ابتدا به معرفی کنترل کیفیت آماری و طرح سانسور می پردازیم. در فصل دو، برای فرآیند با داده های سانسور شده از راست، مسائلی از مشاهده انحراف پارامترهای مقیاس و شکل توزیع وایبل را نشان می دهیم.

تماس با ما

شما می توانید مستقیماً با دفتر مرکزی ما تماس بگیرید ، همچنین می توانید با دفاتر خارج از کشور که در نزدیکی شما است تماس بگیرید. البته ، چت زنده رایگان در دسترس است و شما می توانید بلافاصله کمک دریافت کنید.

  • تلفن: + 86-21-58386189 ، 58386176
  • نمابر: + 86-21-58385681
  • افزودن دفتر: No.416 جاده Jianye ، منطقه جینکیای جنوبی ، پودونگ منطقه جدید ، شانگهای ، چین.
  • کد پستی: 201201
  • ایمیل: [email protected]

LAT CHAT

سوالی دارید؟ نمایندگان فروش GBM در حال حاضر برای گفتگوی زنده در دسترس هستند

درباره ما

شرکت ماشین آلات SHANGHAI SHIBANG ، LTD یک شرکت با تکنولوژی بالا است ، که شامل تحقیق و توسعه ، تولید ، فروش و خدمات نیز می باشد. در 20 سال گذشته ما به تولید تجهیزات معدنی ، ماشین آلات ساخت ماسه و آسیاب های سنگ زنی صنعتی اختصاص داده ایم. بیشتر بخوانید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.