تریلینگ حد ضرر چیست؟


دانلود و اطلاعات بیشتر

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از تکنیک های بسیار محبوب در مدیریت ریسک بازار های مالی، تکنیک ریسک فری یا Risk Free است، که در دوره های رکود بازار کاربرد بسیار موثری دارد.

البته این تکنیک تنها مربوط به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره ‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌ شود. در این مقاله قصد داریم به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله بپردازیم. مدیریت ریسک یک عبارت بسیار معروف است که در خصوص تهدیدهای مربوط به ارز دیجیتال مطرح شده است ولی به ندرت درباره آن توضیح داده شده و یا مورد بحث قرار گرفته است. همان طور که نام آن نشان می دهد، سیستمی برای به حداقل رساندن ریسک به هنگام مبادله است. ما به صورت بخش بخش وارد حیاتی ترین جنبه های مدیریت ریسک در ارز دیجیتال می شویم، چرا که آن ها بسیار متنوع هستند.توقف ضرر ها در ارز دیجیتال هنوز هم بحث نسبتا رایجی در رمز ارزها به حساب می آید چون معامله گرها معتقد هستند که محیط معامله باعث می شود آنها بلا استفاده شوند.

ریسک فری کردن چیست؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را میخریم و قیمت سهم بالا می ‌رود اما به حد سود دهی نمی‌ رسد و دوباره شروع به کاهش میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما در اینجا مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببندیم.این موضوع می‌تواند برای ما بسیار تلخ باشد و بار روانی بسیار زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک ریسک فری کردن معامله استفاده کرد. ریسک فری کردن معامله کاری است که ما انجام می‌ دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر معامله را ببندیم. استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کم کند و یکی از ترفند های مهم در مدیریت معامله و مدیریت ریسک هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس به خوبی خودش را نشان دهد.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

مدل های مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌ های ریسک فری کردن معامله سیو بخشی از سود شما است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده ‌ایم نه ضرر کرده ایم. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه یک و نیم درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده ‌ایم را ذخیره کنیم. در این حالت نیمی سهم را صبر می ‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج می شویم.

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) چیست؟

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌ اید و حد ضرر خود را در آن مشخص کرده ‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌ های حرکتی قیمت، ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر تریلینگ حد ضرر چیست؟ پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمانی که قیمت به حد سود یا حد ضرر برسد ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ ای و مکرر حد زیان، انجام می ‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را صد تومان

خریده‌ ایم و حد ضرر را نود و هشت تومان انتخاب کرده‌ ایم و حد تریلینگ حد ضرر چیست؟ سود را صد و هشت تومان در نظر گرفته ‌ایم. حال سهم به اندازه‌ ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت صد و دو رسیده است. در این حالت ما می ‌توانیم حد ضرر را صد تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به صد و چهار تومان برسد. حال می ‌توان حد ضرر را صد و دو در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌ دهیم .فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌ شود که یکی از تکینک ‌های ریسک تریلینگ حد ضرر چیست؟ فری کردن معامله به شمار می ‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ چیست؟

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌ های معاملاتی که حد سود های بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی و عملی باشد.اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک مشکل بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و در اینجا باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود باز گشته است و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب تاسف معامله گران می ‌شود. در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده است ولی حد ضرر بعدی ما وابسته به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش، روش مناسبی برای ریسک فری کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم کارآمدتر و منطقی تر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حد ضرر ابتدایی باقی خواهد ‌ماند.

مدیریت ریسک فری در ارز دیجیتال

ریسک فری در واقع مقداری است که می توانید در معامله از دست بدهید. بیایید با ارائه ی مثالی این تمایز را نشان دهیم فرض کنید سرمایه ی مبادله های ما صد هزار باشد. دو درصد از ریسک آن برابر با دو هزار دلار می شود. وارد مبادله ای می شویم که توقف ضرر آن معادل هشت درصد کمتر از ارزش ورودی خواهد بود. بنابراین، هشت درصد از چه مقداری برابر با دو هزار دلار می شود؟ پاسخ بیست و پنج هزار دلار است. بنابراین، در واقع شما از بیست و پنج درصد سرمایه ی خود استفاده کرده اید ولی دو درصد آن را در معرض ریسک قرار داده اید.) همان طور که می توانید ببینید، یک یا دو درصدی که ذکر شد، مقدار سرمایه گذاری شده را نشان نمی دهد، بلکه مقداری را نشان می دهد که در معرض ریسک قرار می گیرد. در مقدار های پایین که معمولا توقف ضرر ها را نخواهید داشت، ارز سرمایه گذاری شده از یک یا دو درصد تجاوز نخواهد کرد؛ چون راهی برای به حداقل رساندن ریسک وجود ندارد. با این حال در مقدارهای بالاتر، چنین مسئله ای وجود ندارد.

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

ریسک فری در معاملات

یکی از مؤلفه های مهم یک برنامه مدیریت ریسک فری موفق این است که بدانید چه نوع معامله گری هستید و مهارت‌ های شما دقیقا چیست و در چه حدی است. برای نمونه به این معامله گران و شخصیت آن ‌ها توجه کنید:

“من معمولاً سود و زیانم یکسان می ‌شود”. این پاسخ نشانه آن است که مدیریت ریسک شما مؤثر واقع شده است اما ریسک گریزی شما باعث می‌ شود که نتوانید از هیچ فرصتی استفاده کنید و حتی از پس پرداخت کارمزد های معاملات در معامله نیز بر نمی ‌آیید.

“من سود نسبتا کمی به دست می ‌آورم”. این اتفاق نشانه مؤثر واقع شدن برنامه مدیریت ریسک شماست و البته نشان‌ دهنده این هم است که شما اجازه نمی ‌دهید معاملات شما روند خود را طی کنند. این شرایط معمولاً به دلیل تصمیماتی که شما به‌ طور کاملا احساسی و با عجله گرفته‌ اید اتفاق می‌ افتد. به‌ عنوان‌ مثال معامله ای را زودتر از موعد می ‌بندید، چرا که به دلیل استفاده از روش ‌های سرمایه‌ گذاری کلاسیک، قابل پیش بینی است.

“من اغلب سود زیادی به دست می‌آورم”. این جمله نشانه این است که استراتژی مدیریت ریسک شما کار می ‌کند و قدرت ریسک گریزی شما با انتخاب ریسک خوب با توجه به حجم معاملات، به اوج خود رسیده است. این معامله گران اغلب موقعیت ‌های خود را روی قیمت‌ های از پیش تعیین شده می ‌بندند و اجازه می‌ دهند که بقیه کارها روند خود را طی کنند.

“من معمولاً ضرر می کنم”. چنین پاسخی به این معناست که شما فهم نسبتا ناقصی از چرخه‌ های بازار دارید و باید بررسی بیشتری روی گروه دارایی انجام دهید. این همچنین نشانه این است که شما تمایل بیشتری به انتخاب ارز ها، پروژه ‌ها و کوین‌ های غیر نقد شونده یا با نقدینگی پایین دارید. شما با مشاهده این شخصیت‌ های فرضی می ‌توانید تا حدودی ذهنیت و طرز فکر معاملاتی خود را پیش بینی کنید. هدف ما از این کار این است که مشخص کنیم چه عادت‌ هایی برای شما باعث ضرر می شود و چه عادت‌ هایی شما را به سود بیشتر، می رساند.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا می‌رود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.

این موضوع می‌تواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.

متدهای مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶

این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.

روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال می‌توان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.

فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار می‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.

در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

تعریف حد سود و حد ضرر در صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

حد ضرر چیست؟ و چطور باید آن را تعریف کنیم؟

95 دلیل زیان در بورس

حد ضرر چیست؟ یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که می‌توان زمانی که ضرر کرده‌اید از خود بپرسید؛ همین مورد است. البته بهتر است بپرسید چرا حد ضرر خود را رعایت نکرده‌اید! در هر دو صورت باید بدانید حد ضرر چیست و چه کاربردی دارد. ازاین‌جهت توصیه می‌شود تا انتها این مقاله را دنبال کنید.

چرا باید حد ضرر تعریف کنیم؟

از قدیم گفته‌اند هرکجا جلوی ضرر را بگیریم؛ منفعت است. زمانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید هم باید جلوی ضرر را بگیریم. این کار به شما تریلینگ حد ضرر چیست؟ کمک می‌کند تا ضرر کمتری کنید. درواقع باید گفت زمانی که در بورس فعالیت می‌کنید بسیار ساده است که این مورد را فراموش و مقدار بسیار زیادی ضرر کنید. در این حالت باید همیشه گوشه ذهنتان را برای این مورد خالی کنید.

به یک مثال ساده توجه کنید. فرض کنید شما یک سهام به قیمت صد هزار تومان خریداری کرده‌اید. این سهام در ابتدا ده درصد افزایش پیدا می‌کند. کمی بعد شروع به ضرر دهی می‌کند. در این مثال دو حالت وجود دارد:

  1. شما از قبل حد ضرر را برای خود مشخص کرده‌اید و زمانی که ضرر به این اندازه رسید؛ آن را بفروشید تا بیشتر ضرر نکنید.
  2. در حالت دوم شما برای خود این میزان حد ضرر را مشخص نکرده‌اید و فکر می‌کنید ممکن است سهام شما در آینده افزایش قیمت پیدا کند. در این حالت بازهم ضرر روی ضرر را خواهید دید. در این حالت اگر زود به داد سهام خود نرسید؛ باید بی‌خیال سرمایه خود شوید.

حد ضرر چیست

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یکی از مهم‌ترین المان‌ها در بورس است. حتی زمانی که در بورس نزدک یا بورس‌های خارجی مثل بورس آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اید بازهم باید احتمال ضرر را بدهید. بنابراین باید آموزش آنلاین بورس را با ای بی سی بورس دنبال کنید.

در ساده‌ترین تعریف برای حدضرر باید بگوییم زمانی که در حال ضرر دادن هستید؛ باید آن را متوقف کنید. این در حالی است که باید یک میزان مشخص برای ضرر از قبل برای خود تعریف کرده باشید. اگر این کار را انجام داده باشید؛ باید بگوییم شما حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید.

مهم‌ترین نکته‌ای که درباره حد ضرر باید به آن اشاره کنیم؛ این است که در رسیدن به این میزان باید دقت کافی به خرج دهید. به این معنی که حتی کاهش میزان سود نیز باید جزو ضررهای این بخش به حساب بیاید. یعنی اگر کاهش میزان سوددهی هم داشتید؛ آن‌قدر که به حد ضرر خود رسیدید؛ باید سهام خود را برای فروش بگذارید.

نکته بعدی که باید آن را رعایت کنید این است که زمانی که میزان سود افزایش پیدا می‌کند؛ میزان حد ضرر شما نیز باید افزایش تریلینگ حد ضرر چیست؟ پیدا کند. این به این خاطر است که هرچقدر میزان سوددهی شما زیادتر شود؛ یعنی پول شما نیز زیادتر شده است. همانند یک قمار قانونی به نظر می‌رسد! زمانی که سود بیشتری وارد معامله کردید؛ قطعاً زمان خارج شدن نیز باید زودتر شود.

حد ضرر چیست؟ درواقع حد ضرر اتوماتیک چیست؟

افرادی که در بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند با این مورد بیشتر سروکار دارند. آنها می‌دانند که یکی از قابلیت‌های فعالیت در بازارهای بزرگ همچون فارکس؛ قرار دادن حد ضرر به شکل اتوماتیک است. شما می‌توانید این قابلیت را در بازارهای بزرگ جهانی داشته باشید؛ اما متأسفانه این قابلیت هم‌اکنون برای تالار بورس ایران فعال نیست. بنابراین شما در حال حاضر نمی‌توانید از این قابلیت استفاده کنید.

مهم‌ترین مزیت حساب حد ضرر به‌صورت خودکار این است که دیگر نیاز نیست به شکل روزانه اقدام به چک کردن سهام و قیمت آن کنید. زمانی که این درخواست برای شما فعال باشد؛ به‌محض اینکه قیمت سهام شما به‌اندازه حد ضرر برسد؛ به شما اطلاع داده می‌شود.

قوانین حد ضرر چیست؟

مهم‌ترین قانون تعیین حد ضرر، این است که هیچ قانونی وجود ندارد! تعیین حد ضرر تنها بستگی به یک چیز دارد؛ میزان ریسک‌پذیری کوتاه‌مدت و بلندمدت شما. البته یکی از مهم‌ترین قوانین تعیین حد ضرر برای سرمایه‌گذاران، سبک سرمایه‌گذاری شماست. هر سرمایه‌گذاری یک سبک برای خود دارد. این سبک بسیار مهم است زیرا تعیین می‌کند شما در آینده چطور سرمایه‌گذاری می‌کنید. یا حتی مشخص می‌کند چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنید.

مهم‌ترین نکات در آموزش حد ضرر چیست؟

حد ضرر در معاملات کوتاه‌مدت بسیار مهم است. حتی در بحث معامله‌گری در بورس نیز باید حد ضرر رعایت شود. این مورد در معاملات کوتاه‌مدت باید بر اساس محدوده حمایت در موج نزولی قبلی اندازه‌گذاری شود. البته دقت داشته باشید این مورد زمانی عملی است که بین 8 تا 10 درصد باشد.

حد ضرر در معاملات میان‌مدت و بلندمدت نیز کم اهمیت‌تر از معاملات کوتاه‌مدت نیستند. حد ضرر در این معاملات باید بر اساس محدوده حمایتی معتبر اندازه‌گیری شود. بازهم باید دقت کنید که میزان حد ضرر شما باید بین 10 تا 20 درصد کمتر از قیمت اولیه خرید سهام باشد.

هر سهامی یک حد مقاومت دارد. زمانی که این حد مقاومت شکسته شد و سهام شما در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد؛ زمان تغییر در اندازه حد ضرر است. حالا باید میزان حد ضرر خود را روی مقاومت شکسته شده قرار دهید. دقت کنید که این میزان حالا به عنوان حمایت قلمداد می‌شود.

نحوه تعیین حد ضرر چگونه است؟

دانشمندان این حوزه معتقدند به روش‌های متفاوتی می‌توانید حد ضرر خود را تعیین کنید. در ادامه به معرفی دو روش مهم و کاربردی تعیین حد ضرر خواهیم پرداخت. با ما همراه بمانید.

حد ضرر یا استاپ لاس بر اساس درصد

این روش یکی از ابتدایی‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر در ایران است. در این روش که کاملاً بر اساس توانایی ضرر کردن سرمایه‌گذار پایه‌ریزی می‌شود؛ درصدی که توان ضرر دارد اندازه‌گیری می‌شود. این اندازه برای هر معامله‌گر بورس یا هر سرمایه‌گذار متفاوت و منحصربه‌فرد است. اما بیشتر معامله‌گر تهاجمی حداکثر ده درصد از حساب خود را برای این مورد در نظر می‌گیرند.

زمانی که این درصد مشخص شد؛ شما باید به دنبال المان‌های دیگر بروید تا به‌ اصطلاح استاپ لاس خود را بهینه کنید. از مهم‌ترین این عوامل یا المان‌ها، وضعیت بازار در آن زمان است. این کار ممکن است کمی سخت باشد اما بهتر از از دست دادن مقدار زیادی سرمایه است که با ندانستن موضوع حد ضرر چیست ممکن می‌شود.

حد ضرر یا استاپ لاس بر اساس چارت

این روش نیز ابتدایی اما قابل‌اعتماد است. در این روش حد ضرر به جای اینکه بر اساس میزان حمایت و مقاومت‌های نمودار است. در بازار یکی از عوامل مهم هر سهم این است که سهام نمی‌توانند حد قیمتی را بشکنند. این حد بر اساس قیمت تعیین می‌شود اما زمان‌هایی هم پیش می‌آید که این حد شکسته می‌شود. آن زمان معامله گران و سرمایه‌گذاران بسیار خوشحال می‌شوند اما تعداد این زمان‌ها بسیارکم است. حالا می دانید که حدضرر چیست؟ تا آن را تعیین کنید!

در این نوع تعیین حد ضرر، می‌توان استاپ لاس را زیر حد مقاومت نمودار تعیین کرد و هم می‌توان آن را بالای حد مقاومت نمودار در نظر گرفت. این مورد نیز بسیار وابسته به خصوصیات شما و خصوصیات آن لحظه بازار است. اما در هر حال بهتر است میزان ریسک کردن خود را به اندازه‌ای نگه‌دارید که آسیب زیادی به شما و دارایی‌تان نرسد.

Stock loss limit

Stock loss limit

حد ضرر چیست؟ حد ضرر چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ اصلاً چرا باید حد ضرر را تعیین کرد؟ پاسخ این سؤالات می‌تواند برای اهل بورس، سرنوشت‌ساز باشد. بنابراین بهترین کار این است که قبل از ورود به بورس و بازار پرخطر آن، این موارد را به خوبی آموزش ببینید.

  • اشتراک در توییتر
  • اشتراک در فیسبوک
  • اشتراک در تلگرام
  • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

ارزش دفتری سهام

ارزش دفتری سهام به چه معناست؟

ارزش دفتری سهام یکی از آموخته هایی است که در سری آموزش های تحت عنوان آموزش تحلیل بنیادی بسیار تأکید ورزیده می شود. بنابراین یادگیری این اصطلاح در آموزش بورس به.

آموزش بورس

بررسی دوره‌های آموزش بورس

آموزش بورس و سپس تصمیم گیری سرمایه گذاری در بورس: امروزه به طرز قابل ملاحظه ای دوره های مبتدی و تخصصی آموزش بورس با رویکردی علمی و هدفمند زیر نظر اساتید.

مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز و دخترش پیرامون ترید

مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز درباره‌ی ترید

در این مقاله قصد داریم به مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز بپردازیم. در این گفتگو که دختر دکتر ویلیامز، جاستین نیز حضور دارد، به مباحث مهمی پیرامون ترید کردن پرداخته.

استراتژی های پرایس اکشن

معرفی پرایس اکشن

معرفی پرایس اکشن پرایس اکشن در واقع عبارت است از اینکه تریدرها یا افرادی که در زمینه های مربوط به بورس فعالیت می کنند، تمامی تصمیمات خود را برای ترید.

معاملات آتی سکه و سهام

آموزش معاملات آتی سکه و سهام

معاملات آتی سکه و سهام از جمله معاملاتی است که می‌توان با سرمایه کم نیز انجام داد. شما می‌توانید با سرمایه کمی وارد شوید اما حتی بیشتر از پنج برابر.

زمان خرید و فروش

10 نکته برتر بورسی – زمان خرید و فروش سهم

زمان خرید و فروش یک سهم این پست را با یک سوال از شما شروع میکنم چه زمانی شرکتی را میخرید و چه زمانی میفروشید؟ لطفا ۲۰ ثانیه به.

هوش مالی

هوش مالی تفکری هوشمندانه

هوش مالی: با توجه به وضعیت کنونی و بحران های اقتصادی یکی از مهم ترین هوش ها در زندگی هوش مالی و هوش اقتصادی است، روشی که نتیجه اش مدیریت.

تحلیل تکنیکال در بورس

بررسی رابطه تحلیل تکنیکال در بورس و سرمایه گذاری در بورس

تحلیل تکنیکال در بورس: تحلیل تکنیکال در بورس یا فنی با استفاده از" مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده" صورت.

روانشناسی معامله گری در بورس و شرط بندی

روانشناسی معامله گری در بورس را بهتر بشناسید!

روانشناسی معامله گری در بورس عملی است که تمامی معامله گران بورسی باید به آن آگاهی کامل داشته باشند. معامله گری کاری است انسانی بنابراین رفتارهای انسانی در آن از اهمیت.

انواع سهام بورس

شناخت انواع سهام بورس به زبان ساده و روان

شناخت انواع سهام بورس در بازار سرمایه: یکی از مهمترین دلایل افراد و شرکت ها برای سرمایه گذاری کسب سود بیشتر است. با شناخت انواع سهام بورس، سرمایه گذار تمایل.

ضریب بتا

مفهوم ضریب بتا

تعریف ضریب بتا ضریب بتا(β) شاخصه و معیاری می باشد که بر حسب داده های تاریخی ارزش دارایی بدست می آید و میزان ریسکی را شامل می گردد که سرمایه.

کتاب معامله‌گری غیرهیجانی ترجمه سعید نجفی

کتاب رازهایی از معامله‌گری غیر هیجانی لری لوین – larry levin – با ترجمه سعید نجفی

کتاب رازهایی از معامله‌گری غیر هیجانی "EMOTION FREE TRADING" توسط لری لوین (larry levin) در ۱۷۳ صفحه تالیف شده است. کتاب معامله گری غیر هیجانی در تابستان ۹۹ توسط.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دانلود و اطلاعات بیشتر

تریلینگ استاپ در متاتریدر

از این امکان نرم افزار متاتریدر برای حفظ سود در یک معامله باز استفاده می شود.

What is Trailing Stop Loss and how to use it? | Trading

یک معامله خرید بر روی جفت ارز GBP/USD در نرخ ۱.۵۷۳۱ باز می کنیم و حد سود و ضرر را برابر با ۱۰۰ پیپ (صرفا جهت مثال) قرار می دهیم.

حالا قصد داریم تریلینگ استاپ ۱۵ پیپی را روی این معامله اعمال کنیم، یعنی اگر قیمت ۱۵ پیپ در جهت مثبت حرکت کند استاپ ابتدا به نقطۀ ورود منتقل شده و سپس به ازای هریک پیپ که پوزیشن بیشتر در سود رفت، استاپ هم یک پیپ بالاتر آورده شود.

برای فعال کردن تریلینگ استاپ ، در قسمت ترمینال متاتریدر در بخش ترید، برروی پوزیشن کلیک راست کرده و Trailing Stop را برروی ۱۵ پیپ قرار می دهیم. اعداد ۱۵، ۲۵ و .. بصورت پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. برای وارد کردن مقادیر دلخواه برروی Custom کلیک کنید.

مهم ! توجه داشته باشید که در حساب نوع NDD و فلوتینگ فیبوگروپ که ۵ رقم اعشار دارند، این اعداد یک ۰ اضافه تر دارند (مثلاً برای تریلینگ ۱۵ پیپی، ۱۵۰ پوینت را دستی با انتخاب گزینه custom… وارد می کنیم)

  • مطالب بیشتر : اسلیپیج(Slippage)چیست؟

با فعال شدن تریلینگ استاپ ، SL زرد رنگ می شود.

تریلینگ استاپ تصویر 2

همانوری که در تصویر بالا می بینید، پوزیشن ۲۳ پیپ در سود رفته است و استاپ به فاصله ی ۱۵ پیپی از حداکثر سود (High کندل فعلی) منتقل شده است.

تریلینگ استاپ تصویر 3

مجدداً با توجه به صعود قیمت، استاپ Trailing شده و از ۱.۵۷۴۲ به ۱.۵۷۴۵ منتقل شده است.

در صورتیکه صعود قیمت بدون وقفه ادامه داشته باشد، استاپ همچنان تریلینگ می شود.

تریلینگ استاپ تصویر 5

اگر صعود ادامه نداشته و استاپ لمس شده و پوزیشن با ۲۰+ پیپ بسته شده است. بدین ترتیب با استفاده از تریلینگ استاپ، حفظ سود کرده ایم.

  • مطالب بیشتر: کورولیشن(Correlation)درفارکس

چند نکته:

– تفاوتی نمی کند که برای پوزیشن استاپ اولیه تعیین شده باشد یا خیر. در هر حال اگر پوزیشن در جهت مثبت حرکت کند، تریلینگ فعال می شود.

– برای استفاده از تریلینگ استاپ در متاتریدر، حتماً باید متاتریدر در حال اجرا باشد و به اینترنت متصل باشید. در غیر اینصورت تریلینگ فعال نشده و استاپ جابجا نمی شود.

– در صورتیکه تریلینگ برروی پوزیشنی فعال شود و در نهایت پوزیشن با SL و با مقدارمثبت بسته خواهد شد.

– حداقل میزان تریلینگ در بروکرها متفاوت است و از ۱۰ پیپ به بالا می باشد.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه چیست؟

بک تست برای متاتریدر۴

ژورنال معاملاتی استاد رئیسی

تمپلت استاد جواد رئیسی

آربیتراژ چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
آکادمی چارت خوانی

::آکادمی چارت خوانی 7 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی جهانی را دارد . طی این سال ها با تست های فراوان و انجام هزاران معامله و تربیت هزاران دانش پذیر بصورت خصوصي سبک پرایس اکشن چارت خوانی را ابداع کردیم.

فهرست منو

تمامی حقوق برای تیم آکادمی چارت خوانی محفوظ می باشد.

درخواست مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.