استراتژی ویلیامز

نقش مولفه زمان در قیمت
بررسی تاثیرات زمان در نمودار قیمت

سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز

بیل ویلیامز در کتاب “New Trading Dimensions” به این موضوع اشاره کرده است که برای کسب موفقیت در بازارهای مالی، دانستن ساختار بازار، بسیار ضروری است. از نگاه این نویسنده، بازار پنج بعد دارد که اگر به صورت یک کل مطالعه شود می تواند به معامله گران کمک کند تا یک تصویر درست از آن داشته و بتوانند ۸۰ درصد از منافع حاصل از یک روند را به موقع برداشت نمایند. او این پنج بعد را به این شرح زیراعلام نموده است :

• اولین بعد بازار Space یا فاصله نام دارد که با اندیکاتور Fractal شناسائی می شود
• دومین بعد بازار انرژی نام دارد که با اندیکاتور Awesome Oscillator شناسائی می شود
• سومین بعد بازار نیرو نام دارد که با اندیکاتور Acceleration/Deceleration Oscillator شناسائی
  می شود
• بعد چهارم بازار، Zone Trading است که ترکیب ابعاددوم و سوم است
• بعد پنجم بازار نیز، Balance Trading می باشد

بیل ویلیامز برای تبیین این پنج بعد بازار ابتدا اقدام به معرفی دو گونه از شرایط بازار یعنی بازار “روند (Trend) و مسطح (Range) ” با معرفی یک اندیکاتور به نام تمساح کرده است.

این اندیکاتور از ترکیب سه میانگین متحرک ساده که هر یک نامی از اجراء دهان تمساح گرفته، تشکیل شده است شامل :

• آرواره(Jaws) که میانگین متحرک ساده ۱۳ دوره ای است و با رنگ آبی در اندیکاتور مشخص شده است.
• دندان(Teeth) که میانگین متحرک ساده ۸ دوره ای است و با رنگ قرمز در اندیکاتور مشخص شده است.
• لب ها(Lips) که میانگین متحرک ساده ۵ دوره ای است و با رنگ سبز در اندیکاتور مشخص شده است.

این اندیکاتور مانند دیگر اندیکاتور های بر مبنای خطوط میانگین متحرک، یک اندیکاتور تاخیری محسوب می شود به این معنی که معمولا” بعد از شروع روند، اخطار به شروع آن می دهد.

اندیکاتور تمساح زمانی که چهار عنصر قیمت، لب ها، دندان و آرواره به ترتیب قرار بگیرند در یک روند بوده (تمساح در حال شکار است) و زمانی که داخل همدیگر بروند به معنی Range شدن بازار می باشد (تمساح در حال استراحت است). معمولا” تمساح بعد از یک استراحت، گرسنه شده و اقدام به شکار می کند و بعد از شکار نیز به استراحت می پردازد. به چارت زیر توجه نمائید که اندیکاتور تمساح، دو روند نزولی که بین آن تمساح استراحتی کوتاه می کند را نشان می دهد. در چارت زیر، مشاهده می نمائید که چهار عنصر مذکور به ترتیب قرار دارند به گونه ای که قیمت در زیر لبها ، لبها در زیر دندان و دندان در زیر آرواره قرار گرفته است (در روند صعودی ترتیب قرارگرفتن آنها، معکوس می باشد به طوری که قیمت در بالای لب ها، لب ها در بالای دندان و دندان در بالای آرواره قرار می گیرد).

سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز

بیل ویلیامز در کتاب “New Trading Dimensions” به این موضوع اشاره کرده است که برای کسب موفقیت در بازارهای مالی، دانستن ساختار بازار، بسیار ضروری است. از نگاه این نویسنده، بازار پنج بعد دارد که اگر به صورت یک کل مطالعه شود می تواند به معامله گران کمک کند تا یک تصویر درست از آن داشته و بتوانند ۸۰ درصد از منافع حاصل از یک روند را به موقع برداشت نمایند. او این پنج بعد را به این شرح زیراعلام نموده است :

• اولین بعد بازار Space یا فاصله نام دارد که با اندیکاتور Fractal شناسائی می شود
• دومین بعد بازار انرژی نام دارد که با اندیکاتور Awesome Oscillator شناسائی می شود
• سومین بعد بازار نیرو نام دارد که با اندیکاتور Acceleration/Deceleration Oscillator شناسائی
  می شود
• بعد چهارم بازار، Zone Trading است که ترکیب ابعاددوم و سوم است
• بعد پنجم بازار نیز، Balance Trading می باشد

بیل ویلیامز برای تبیین این پنج بعد بازار ابتدا اقدام به معرفی دو گونه از شرایط بازار یعنی بازار “روند (Trend) و مسطح (Range) ” با معرفی یک اندیکاتور به نام تمساح کرده است.

این اندیکاتور از ترکیب سه میانگین متحرک ساده که هر یک نامی از اجراء دهان تمساح گرفته، تشکیل شده است شامل :

• آرواره(Jaws) که میانگین متحرک ساده ۱۳ دوره ای است و با رنگ آبی در اندیکاتور مشخص شده است.
• دندان(Teeth) که میانگین متحرک ساده ۸ دوره ای است و با رنگ قرمز در اندیکاتور مشخص شده است.
• لب ها(Lips) که میانگین متحرک ساده ۵ دوره ای است و با رنگ سبز در اندیکاتور مشخص شده است.

این اندیکاتور مانند دیگر اندیکاتور های بر مبنای خطوط میانگین متحرک، یک اندیکاتور تاخیری محسوب می شود به این معنی که معمولا” بعد از شروع روند، اخطار به شروع آن می دهد.

اندیکاتور تمساح زمانی که چهار عنصر قیمت، لب ها، دندان و آرواره به ترتیب قرار بگیرند در یک روند بوده (تمساح در حال شکار است) و زمانی که داخل همدیگر بروند به معنی Range شدن بازار می باشد (تمساح در حال استراحت است). معمولا” تمساح بعد از یک استراحت، گرسنه شده و اقدام به شکار می کند و بعد از شکار نیز به استراحت می پردازد. به چارت زیر توجه نمائید که اندیکاتور تمساح، دو روند نزولی که بین آن تمساح استراحتی کوتاه می کند را نشان می دهد. در چارت زیر، مشاهده می نمائید که چهار عنصر مذکور به ترتیب قرار دارند به گونه ای که قیمت در زیر لبها ، لبها در زیر دندان و دندان در زیر آرواره قرار گرفته است (در روند صعودی ترتیب قرارگرفتن آنها، معکوس می باشد به طوری که قیمت در بالای لب ها، لب ها در بالای دندان و دندان در بالای آرواره قرار می گیرد).

آموزش اندیکاتور alligator و کاربردهای آن

امروزه برای تحلیل تکنیکال از ابزارهای متفاوت و انواع اندیکاتورها استفاده می‌شود. اندیکاتورها این امکان را می‌دهند تا با توجه به داده‌های آنها بتوانیم معاملاتی موفق و منطقی داشته باشیم. بسیاری از اندیکاتورها نقاط مهم تکنیکالی مثل اشباع خرید یا فروش، حرکت قیمتی نمودار را مشخص می‌کنند و تحلیلگران از آنها برای انجام معاملات بهتر بهره می‌برند. اندیکاتور alligator یکی از انواع اندیکاتورهاست که در این مقاله سعی بر آن داریم تا به بررسی و آموزش این اندیکاتور کاربردی در بازار سرمایه بپردازیم و مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آنها بپردازیم:

اندیکاتور Alligator (تمساح) بیل ویلیامز چیست؟

آموزش اندیکاتور Alligator

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Alligator

طریقه اضافه‌کردن آموزش اندیکاتور Alligator در نرم‌افزار

نحوۀ استفاده از اندیکاتور Alligator در پلتفرم معاملاتی

اندیکاتور Alligator (تمساح) بیل ویلیامز چیست؟

در ابتدا باید گفت، اندیکاتور Alligator ، توسط فردی به نام بیل ویلیامز طراحی و ابداع شد. اندیکاتور Alligator ترکیبی از Balance Lines (میانگین متحرک) است که از هندسه فراکتال و پویایی غیرخطی استفاده می‌کند. این اندیکاتور از سه خط آبی، قرمز و سبز رنگ تشکیل شده است که هرکدام به نوبه خود میانگین متحرک را در بازار نشان می‌دهند. شکل و شمایل این سه خط در نمودار، چیزی شبیه تمساح دیده می‌شود که به همین خاطر این نام را روی این اندیکاتور گذاشته‌اند.

در این اندیکاتور، خط آبی رنگ به فک تمساح معروف است و در بازه استراتژی ویلیامز زمانی 13روزه و در 8 کندل قبلی لحاظ می‌شود و با نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر 2 محاسبه می‌شود.

خط قرمز رنگ به دندان تمساح معروف می‌باشد و در بازه زمانی 8 روزه و در 5 کندل قبل لحاظ می‌شود و به همین ترتیب با نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر 2 محاسبه می‌گردد.

خط سبزرنگ که شکل لب‌های تمساح را دارد و در بازه زمانی 5 روزه و در 3 کندل قبل لحاظ می‌شود و به‌مانند دو خط قبلی با نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر 2 محاسبه می‌شود.

شکل زیر به وضوح خط‌های این اندیکاتور را بر روی نمودار نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است اندیکاتور Alligator ، میانگین متحرک روند سهام را نشان می‌دهد و طبق داده‌های آن می‌توان روند سهام را در نمودار شناسایی و تحلیل کرد.

آموزش اندیکاتور Alligator

آموزش اندیکاتور Alligator بر اساس رفتار سه خط تشکیل دهنده این اندیکاتور صورت می‌گیرد. سه خط میانگین متحرک در اسیلاتور Alligator کارایی بسیار بالایی در شناسایی روند و تحرکات بازار دارد.

از مهم‌ترین نشانه‌ها در اندیکاتور Aliigator ، نزدیکی سه خط مهم یعنی آبی، قرمز و سبز به همدیگر است. هرگاه این سه خط در جایی به هم برسند، به‌احتمال بسیار بالا روندی قدرتمند در حال شکل‌گیری می‌باشد. این اتفاق در شکل زیر به‌وضوح دیده می‌شود.

یکی از معیارهای مهم در آموزش اندیکاتور Alligator ، خط سبز یا لب تمساح است. این خط هر زمانی که دو خط دیگر را به سمت بالا قطع کند، نمودار سهام، موقعیت صعودی و هر زمانی که دو خط دیگر را به سمت پایین قطع کرد، نمودار سهام موقعیت نزولی به خود می‌گیرد. به این ترتیب می‌توان نسبت به حرکت خطوط اندیکاتور، پوزیشن‌های مختلف برای معامله را در نظر گرفت.

یک روش دیگر که در آموزش اندیکاتور Alligator ، از اهمیت بالایی برخوردار است، استفاده از کندل‌های قیمتی در نمودار می‌باشد. هرگاه چند کندل، سه خط اندیکاتور را از پایین بشکنند، شاهد تغییر روند خواهیم بود. هرچه تعداد این کندل‌ها بیشتر باشد، تحلیل از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.

استراتژی دیگری که در کار با اندیکاتور Alligator ، مورد توجه قرار می‌گیرد، ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتور ADX است. در این حالت هرگاه مقدار اندیکاتور ADX روی 25 قطع کند، اگر قیمت سهام بالاتر از خطوط Alligator باشد، سیگنال خرید و اگر پایین‌تر از خطوط اندیکاتور الیگیتور باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود و طبق آن می‌توان معاملات سنجیده شده و منطقی داشت.

کاربردهای اندیکاتور

طبق آن چیزی که تاکنون به آن اشاره شد، اندیکاتور الیگیتور، دارای کاربردهایی است که می‌تواند در جهت بهبود معاملات ما کمک فراوانی کند. در این قسمت به برخی از این کاربردها اشاره می‌کنیم:

شناسایی روند و تغییر جهت در نمودار:

خطوط اندیکاتور الیگیتور در تشخیص و شناسایی تغییر روند حرکتی سهام کاربرد بسیار زیادی دارند و می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر کنند.

ترکیب مناسب با اندیکاتورهای دیگر:

اندیکاتور Alligator ، میانگین متحرک سهام را می‌سنجد و با ترکیب اندیکاتورهای تغییرات سرعت و یا اندیکاتورهای RSI و ADX ، می‌تواند نتیجه مطلوب و معتبری بدهد.

تشخیص حرکت بعدی سهم:

وقتی خطوط اندیکاتور روی هم قرار می‌گیرند، اصطلاحا تمساح به خواب رفته است و بعد از طی مدت زمان گذر از خواب باید منتظر شکار تمساح شد که در واقع وارد فاز صعودی و یا نزولی می‌شود.

موج شماری در تحلیل تکنیکال:

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال کاربرد مهمی دارند. به همین ترتیب استفاده از اندیکاتور الیگیتور در موج شماری کارایی بسیار بالایی خواهند داشت و دست تحلیلگران را برای ارائه تحلیلی مناسب، باز نگه می‌دارد.

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Alligator

برای هر سهم ممکن است در طول بازه‌های زمانی مختلف، انواع روند اتفاق بیفتد. روند سهم می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد که تشخیص آن در زمان مناسب در تحلیل سهام بسیار حائز اهمیت است.

از اندیکاتور الیگیتور می‌توان به طور هم‌زمان هم از شروع یک روند جدید آگاهی پیدا کرد و هم هنگامی از آن استفاده کرد که یک روند، پس از اصلاح قیمت می‌خواهد به راه خود ادامه دهد .

برای شناسایی روند صعودی از طریق اندیکاتور Alligator ، نسبت خطوط اندیکاتور را در نظر می‌گیریم. زمانی که خط سبز یا لب تمساح، در بالاترین سطح خود قرار بگیرد و از طرفی خط آبی یا فک تمساح در پایین‌ترین سطح خود باشد، احتمالاً شاهد تشکیل روند صعودی در سهام خواهیم شد و می‌توان نقطه‌ای را برای ورود به سهام در نظر گرفت.

برای شناسایی روند نزولی از طریق اندیکاتور Alligator ، دقیقاً برعکس حالت قبل رخ می‌دهد. به شکلی که خط آبی از قسمت پایین به بالاترین سطح خود می‌رسد و خط سبز به قسمت پایین برمی‌گردد. در چنین شرایطی روند سهم به سمت نزولی شدن در حرکت خواهد بود و می‌تواند سیگنالی برای فروش و خروج سهم در نظر گرفت.

طریقه اضافه‌کردن اندیکاتور Alligator در نرم‌افزار

اندیکاتورها معمولاً با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. نرم‌افزارهای متفاوتی هستند که بر اساس آنها می‌توان نمودار سهام مختلف را تحلیل کرد. نرم‌افزار متا تریدر یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارهای تحلیلی است که با استفاده از آن می‌توان تنظیمات اندیکاتور الیگیتور را اجرا و تحلیل کرد.

برای این کار در قسمت منو گزینه Insert را انتخاب می‌کنیم و در قسمت Indicators ، روی Bill Williams کلیک می‌کنیم تا بتوانیم اندیکاتور Alligator را برای نمودار فعال کنیم.

با انتخاب اندیکاتور الیگیتور، سه خط آبی، قرمز و سبز برای نمودار مشخص می‌شوند که می‌توان تنظیمات لازم و مدت دوره زمانی را برای تحلیل، تعیین نمود.

با فعال‌ کردن اندیکاتور در نمودار، دوره زمانی برای هرکدام از خطوط دیده می‌شود و این سه خط روی نمودار قرار می‌گیرند تا طبق داده‌های آنها تحلیل نمودار انجام بگیرد.

نحوۀ استفاده از اندیکاتور Alligator در پلتفرم معاملاتی

ترید با اندیکاتور الیگیتور این امکان را می‌دهد تا معامله‌ گران با تحلیل و استدلال مناسب، معاملات خود را انجام بدهند. همان‌طور که در بخش‌های قبلی هم اشاره کردیم، سه خط اندیکاتور الیگیتور در تعیین سیگنال گیری برای خرید یا فروش سهام بسیار مهم به شمار می‌روند. به همین دلیل اندیکاتور Alligator برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی کاربرد گسترده‌ای دارد.

سیگنال خرید در سیستم معاملاتی با استفاده از اندیکاتور Alligator زمانی رخ می‌دهد که خط قرمز، خط سبز را قطع می‌کند و سپس دوباره به حالت اول بازمی‌گردد. اگر چنین اتفاقی در یک‌روند صعودی رخ داد می‌توان همین که خط سبز، دوباره به بالاتر از خط قرمز رسید موقعیت خرید گرفت .

سیگنال فروش در سیستم معاملاتی اندیکاتور Alligator هنگامی اتفاق می‌افتد که خط قرمز در مقطعی بالاتر از خط سبز و خط آبی در بالاترین حالت خود نسبت به این دو خط قرار بگیرد. در این هنگام بهترین زمان برای فروش و جلوگیری از ضرر برای روند نزولی، محسوب می‌شود.

روند نزولی زمانی به انتهای خود نزدیک می‌شود و آماده تغییر به روند صعودی است که خط سبز دوباره به بالاترین سطح خود نسبت به دو خط دیگر اندیکاتور برسد تا در این حالت دوباره پوزیشن مناسب برای ورود به سهم صادر شود.

همچنین برخورد کندل قیمتی با خط سبز می‌تواند در استراتژی معاملاتی تأثیرگذار باشد. هرگاه کندل، خط سبز را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و زمانی که به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

در آخر می‌توان گفت، ترید با اندیکاتور الیگیتور زمانی اعتبار بیشتری کسب می‌کند که در ترکیب با دیگر اندیکاتورها مثل ADX ، MACD ، RSI قرار بگیرد و بازهم همان سیگنال‌ها برای خرید یا فروش مشخص شود.

جمع‌بندی

چینش استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور الیگیتور از اهمیت بالایی برخوردار است. اندیکاتور Alligator یا تمساح یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. این اندیکاتور امکان ترید در نقاط مهم و سیگنال گیری بر اساس داده‌های آن را می‌دهد. خطوط اندیکاتور به نحوی راهنمای تحلیلگران برای تشخیص موقعیت و روند سهام است که می‌توان موقعیت بعدی سهام را به لحاظ روند صعودی یا نزولی بودن، پیش‌بینی کرد. در این مقاله سعی بر آن داشتیم تا به بررسی اندیکاتور Alligator و نحوه معامله با آن، بپردازیم. آشنایی بیشتر با این اندیکاتور نیازمند زمان و کسب آموزش بیشتر دارد که در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار آماده ارائه خدمات خود و ارتباط با علاقه‌ مندان به حوزه سرمایه‌ گذاری می‌باشد و امیدوار است این مطلب مورد توجه قرار گرفته شده باشد.

استراتژی ویلیامز

دکتر بیل ویلیلامز بنیانگذار این نوع ترید در کتب سه گانه اش نوعی از ترید و یک استراتژی غنی را معرفی میکند که مشروط به اینکه حقیقتا و عمیق درک شود، میتواند کاملا نگاه ما را به بازار متفاوت کرده و با این درک عمیق از زیر ساخت های حقیقی بازار میتوانیم تریدهای موفقی داشته باشیم.

هفت الگوی اصلی در نمودارهای معاملاتی
پترن بیانگر روانشناسی و مشخص کننده رفتار بازار است.

روش معاملاتی گن W.D.GANN
ويليام دي گن يک معامله گر اوايل قرن .

الگوهای خرید و فروش
مقاله ای در مورد الگوهای خرید و فروش روی نمودار

آموزش اسیلاتور RSI
در این مقاله اسیلاتور RSI و نحوه استفاده .

نقش مولفه زمان در قیمت
بررسی تاثیرات زمان در نمودار قیمت

فیبوناچی و امواج الیوت
دراين مقاله به لحاظ ارتباط ساختاری .

فیبوناچی در معاملات فارکس
سطوح فیبوناچی ابزار قدرتمندی برای .

مزایای تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری بلند .

چگونه زمان تشکیل یک برگشت را در نمودار تشخیص دهیم
بی ربط نیست اگر بگوییم تریدرهای بازار .

سیستم تریدینگ NTD (دکتر بیل ویلیامز)
دکتر بیل ویلیلامز بنیانگذار این نوع .

سیستم معاملاتی NTD

بازارهای مالی به مسیری طلایی تبدیل شده اند که برای رسیدن به موفقیت راه سختی را باید بروید. این بازار، از نگاه دور بسیار ساده به نظر می رسد، اما حقیقت آن است که کسب درآمد از این بازار بدون سپری کردن دوره های آموزشی توسط شما غیر ممکن است، لذا داشتن یک سیستم معاملاتی در کنار آموزش های خودتان می تواند یکی از عوامل اصلی برای رسیدن شما به سود مستمر باشد، برای همین در ادامه این مطلب به بررسی و معرفی سیستم معاملاتی NTD خواهیم پرداخت تا بتوانید یک معامله گر موفق در بازارهای مالی باشید.

سیستم معاملاتی NTD چیست؟

دکتر بیل ویلیامز بنیانگذار این نوع ترید در کتب سه گانه اش نوعی از ترید و یک استراتژی غنی را معرفی می کند که مشروط به اینکه حقیقتا و عمیق درک شود، می تواند کاملا نگاه یک فرد را به بازار تغییر دهد، این تغییر نگرش ها باعث بهینه کردن زیر ساخت های حقیقی بازار می شود و می تواند به بهتر ترید کردن کمک شایانی کند، NTD مخفف New Trading Dimensions است، سیستم معاملاتی NTD نیز از این کتاب بیرون آورده شده است، این کتاب نوشته استراتژی ویلیامز آقای ویلیامز در سال 1998 است. هر روش ترید منسجم و قدرتمند باید بتواند پاسخ های دقیقی به چند سوال بدهد تا بتوان با دانستن این پاسخ ها، یک استراتژی منسجم و منظم را بطور دقیق و خودکار و بدور از احساسات شخصی ساخت و به معامله پرداخت.

سوالاتی که باید سیستم معاملاتی شما به آن جواب دهد

• کدام رمز ارز از بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) و یا کدام از سهام های بازار مالی بورس و . برای روش تحلیلی شما مناسب است.
• بعد از اینکه مورد شماره یک را انجام دادید، باید بررسی کنید که آیا پتانسیل ترید وجود دارد یا خیر.
• بعد از بررسی پتانسیل ترید در دارایی مد نظر خودتان، نقطه ورود کجاست؟
  پس از گرفتن پوزیشن معاملاتی جدید، نقطه ورود، حد ضرر و تارگت در کجا قرار دارد، در صورتی که بازار خلاف جهت تحلیل حرکت کرد باید چه کاری انجام دهیم!
• در صورتی که روند بازار در جهت تحلیل حرکت کرد، باید چه روشی داشت تا استاپ لاس را جابجا کرد، اصطلاح این امر تریلینگ استاپ است، نکته ای که باید در انجام این عمل رعایت کنید این است که نباید استاپ، نزدیک به حرکت روند باشد، چرا که قیمت می تواند استاپ را فعال کند و تریدر را از ادامه روند خارج کند.
• آیا تارگت در لحظه ای که قیمت در جهت تحلیل پیش رفت باید جابجا شود؟

طبیعی است که هیچ روش تکنیکالی در بازارهای مالی 100% نبوده و گاهی منجر به ضرر می شود اما مهم ترین نکته این است که برآیند معاملات در سود باشد، به همین دلیل می توان با استفاده از یک مدیریت سرمایه، به سودهای مستمر رسید.

اندیکاتورها در سیستم معاملاتی NTD

Aligator

Awesome Oscilator

Accelerator

GatorOsillator

Fractals

در سیستم معاملاتی NTD اندیکاتورهایی وجود دارد که در جدول بالا نام آن ها آمده است، برای اضافه کردن آن ها باید وارد تریدینگ ویو شوید.

اندیکاتور Aligator

اندیکاتور الیگیتور یا همان تمساح، اندیکاتوری است که تشکیل شده است از 3 مووینگ اوریج، این سه مووینگ اوریج در واقع روند را به ما نشان می دهد. آبی، روند بلندمدت؛ قرمز، روند میان مدت و سبز، روند کوتاه مدت است.

اندیکاتور Awesome Oscilator

این اندیکاتور توسط دکتر بیل ویلیامز ساخته شده است و بسیار قدرتمند است، این اندیکاتور شباهت زیادی با مکدی دارد، اندیکاتور Awesome Oscilator را نیز با AO هم نشان می دهند.

اندیکاتور Accelerator

به این اندیکاتور نیز به اختصار AO می گویند، این اندیکاتور شتاب لحظه ای را نشان می دهد.

اندیکاتور GatorOsillator

این اندیکاتور یک اندیکاتور تکمیلی برای الیگیتور است و استفاده از این می تواند کارایی بیشتری برای شما داشته باشد.

اندیکاتور Fractals

فرکتال ها در علوم تعریف مشخص دیگری دارند اما ویلیامز آن ها را با تعریف خاصی وارد تحلیل تکنیکال کرده است. 5 کندل حداقلی برای فراکتال لازم است که یک کندل بالاترین باشد و دو کندل چپ و دو کندل راست پایین تر از آن باشد اما لازم نیست همیشه آن ها را بشماریم می توانیم از آن اندیکاتور استفاده کنیم تا کار را راحتر کند.

کمک سیستم معاملاتی NTD

NTD به معامله گر کمک می کند با استفاده از ابزارهایی که بالا گفته شده است، به نتیجه دلخواهش که کسب سود است، برسد؛ برای پیداکردن اولین جواب سوال به دنبال چارت های سایر دارایی ها باشید، نگاه کنید ببینید در گذشته رفتار قیمت با خطوط اندیکاتور الیگیتور چگونه بوده است، کندل هایی که در نمودار قیمت بطور زیاد خطوط را قطع می کنند، به درد استفاده در این سیستم معاملاتی نمی خورند، چرا که می تواند ضررهای زیادی را به معامله گر تحمیل کند، فراموش نکنید اندیکاتورها برای تائید گرفتن در معاملات استفاده می شوند و شما برای استفاده بهتر از این سیستم معاملاتی نیاز است که ابتدا با دید تحلیلی خودتان به قیمت نگاه کنید، برای مثال حتی می توانید از ستاپ های ICT نیز برای بهبود تشخیص حرکت قیمت نیز استفاده کنید.

چگونه پتانسیل های ترید را تشخیص بدهیم

بعد از سپری کردن مراحل بالا، یعنی پیدا کردن دارایی که برای ما مهم باشد، سراغ جمع کردن واچ لیست می رویم، این واچ لیست باید دارای پتانسیل ترید بالایی باشند، این پتانسیل را می توانید با اندیکاتورهای Aligator, AC و AO پیدا کنید، روش این سیستم معاملاتی برای دریافت و شکار کردن روندهای بزرگ است. ویلیامز معتقد است، قیمت همیشه آخرین چیزی است که در چارت های تحلیلی تغییر جهت می دهد، بنابراین در صورتی که شما ابزاری داشته باشید که قبلا از تحرک قیمت استراتژی ویلیامز به شما از هدف نهایی قیمت خبر بدهد، درست همانند یک روزنامه اقتصادی است که نتایج تحولات بازار را به چاپ می رساند و این درحالی است که شما امروز آن را میخوانید ولی آن فردا چاپ خواهد شد؛ البته که باید گفت هیچ پیش بینی 100 درصدی در بازار وجود ندارد.

ویلیامز اندیکاتور Awesome را به همین منظور ساخت و در کتابش توضیح داد که این اندیکاتور به چه علت قبل از روند، شروع به تغییر می کند. با بررسی چند نمونه از چارت استراتژی ویلیامز های قیمتی دارایی ها متوجه خواهید شد که همواره اندیکاتور AO پیش از روند قیمت، تغییر جهت می دهد، لذا می توان به این نتیجه رسید که ویلیامز برای پیدا کردن پتانسیل های ترید، از اندیکاتورهای AO و AC استفاده می کند.

نقطه ورود در سیستم معاملاتی NTD کجاست؟

برای پیدا کردن نقطه دقیق ورود می توانیم از فرکتال و یا از سیگنال های سه گانه اندیکاتور AO استفاده کرد، در رابطه با فرکتال این نکته مهم است که آن فرکتال تا زمانی معتبر است که فرکتال جدیدی شکل نگیرد، اما نحوه سیگنال گرفتن از AO به این صورت است که میبایست کندل قبلی دقیقا زیرخط صفر اندیکاتور بوده و کندل بعدی بروی خط صفر آمده و در واقع خط صفر را قطع کند، طبق شکل بالا باید موینگ صورتی رنگ مووینگ سبز رنگ را قطع نماید، هنگامی که دو مورد قبل اتفاق افتاد بالای آن کندل بای استاپ قرار می گیرد.

نقطه استاپ و خروج در سیستم معاملاتی NTD

با فرض بر اینکه ما در یک پوزیشن خرید هستیم، یعنی یک مقدار کم بالاتر از فرکتال یک بای استاپ قرار داده ایم، برای تعیین میزان حد ضرر باید به سه کندل پایین تر برویم و زیر سومین کندل حد ضرر ما قرار می گیرد، دقت داشته باشید که کندل داخل خود فرکتال اصلی نیز استراتژی ویلیامز استراتژی ویلیامز باید در این شمارش باشد، یعنی به زبان دیگر کندل فعلی + دو کندل پایین تر از آن، حال در صورتی که یک روند صعودی خوب داشته باشیم، حد ضرر زیر آخرین مووینگ اوریج اندیکاتور الیگیتور قرار می گیرد، یعنی به زبان راحت تر اینگونه بگوییم که زمانی که چارت را مشاهده می کنید و پتانسیل ترید در آن دارایی میبینید، استاپ لاس خود را در پایین موینگ سوم که معمولا به رنگ آبی است قرار می گیرد.

اگر قیمت در جهت تحلیل پیش برود تارگت کجاست؟

برای پاسخ به این سوال نیاز به یک بررسی حقیقی داریم، از لحظه ابتدایی تحلیل وضعیت پتانسیل تا زمانی که پوزیش تریگر میخورد و بعد با جابجایی استاپ، روند را تعقیب می کنید، در چارت بالا ابتدا در یک بازار رنج، فرکتالی را در بالای چارت پیدا می کنیم، در نتیجه با توجه به اینکه خطوط الیگیتور به هم نزدیک هستند و فرکتال هم یکی از سیگنال ها برای معامله شماست، یک بای استاپ می توان داشت! دقت داشته باشید هنگامی که بازار رنج است، فرکتال جدیدی شکل گرفت دیگر فرکتال قبلی از اعتبار قبلی خارج است و باید با توجه به موقعیت فعلی فرکتال جدید را پیدا کنید، لذا می توانید از گذشته بازار استفاده کرده و فرکتال ها را محدوده تارگت در نظر بگیرید چرا که قیمت می تواند با برخورد به آن محدوده برگشت داشته باشد. دقت داشته باشید که، استاپ معامله با توجه به بالا رفتن قیمت جابجا خواهد شد، به طور کلی در این استراتژی تارگت خاصی نداریم و با حرکت دادن استاپ لاس با قیمت پیش خواهیم رفت.

روش انجام حرکت دادن حد ضرر در سیستم معاملاتی NTD

بعد از اینکه پوزیشن تریگر خورد با توجه به اینکه در این روش تارگت خاصی وجود ندارد باید بر اساس قوانین بالا که گفته شده، استاپ را همزمان با قیمت بالا ببرید تا هر زمان که استاپ بخورد و معامله بسته شود. بعد از اینکه اولین استاپ بر اساس سه کندل و یا نقطه انتهایی مووینگ ها تعیین شد، حال می بایست بر اساس هر کندل جدید استاپ جابجا گردد، حال با فرض اینکه یک پوزیشن خرید داریم به تشریح موضوع می پردازیم، استاپ همان استاپ اولیه فرض می شود و تغییر نمی کند، این ثابت بودن استاپ تا زمانی است که کندلی بالاتر از مووینگ اوریج قرار بگیرد، در این صورت استاپ جابجا خواهد شد.