تایم‌فریم‌های بالاتر

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

تایم‌فریم‌های بالاتر

سلام دوستان. بازار فارکس و باینری آپشن و سهام و از این دست بازارها خیلی پیچیده هست. نمودار به طور قطع قابل پیشبینی نیست. هر بار ممکنه شما برای تحلیل و پیشبینی ادامه حرکت نمودار چندین سناریو را در سر داشته تایم‌فریم‌های بالاتر باشین. بعضی وقتها خود من فکر می کنم که واقعا چرا توی این بازار هستم. ولی خوب من این کار رو دوست دارم. چون می تونم توی خونه یا در مسافرت ترید کنم و البته مزایا و جذابیت های دیگه که خودتون بهتر از من می دونین. در این مطلب یه استراتژی دیگه ای رو بهتون معرفی می کنم. این استراتژی همینطور که از اسمش مشخصه نتیجه گیری از رابطه نمودار قیمت در تایم فریم های مختلف هست. نکته اصلی که در تایم فریم ها وجود داره این هست که در هر تایم فریمی که هستین باید تایم بالاتر را چک کنید و در نظر بگیرین. در ادامه دقیق تر توضیح میدم.

خب این استراتژی تایم فریم های چندگانه چیه؟ چطوری باید استفاده کرد؟

دو اندیکاتوری که در این استراتژی به کمک ما میاد RSI و Stochstic هست. اندیکاتورهای خوب و کاردرست و شناخته شده ای هستند. حالا شما دو نمودار از یک جفت ارز باز کنین. یکی در تایم H4 و اون یکی در M15. اندیکاتور RSI را به تایم چهارساعته با مقدار از قبل تعیین شده 14 اضافه کنین و در نمودار 15 دقیقه ای هم Stochstic را با تنظیمات (15,3,3) اضافه کنین.

RSI در نمودار چهارساعته جهت حرکت اصلی قیمت را نشون میده و stochastic هم سیگنال ورود را اعلام می کنه. خیلی ساده و راحت!

پوزیشن call:

RSI در نمودار چهارساعته بالای 50 باشد.

Stochstic در نمودار 15 دقیقه ای در منطقه اشباع فروش به طرف بالا کراس کند.

پوزیشن Put:

RSI در نمودار چهارساعته در زیر 50 باشد.

Stochstic در نمودار 15 دقیقه ای در منطقه اشباع خرید به طرف پایین کراس کند.

همونطور که دیدن این سیستم دو تا شرط بیشتر نداره و فقط باید در جهت تایم بالاتر وارد شد. تصویر زیر را ببینین.

خب دوستان این سیستم هم مثل هر سیستم دیگه ای خطا داره. سیگنال های stochastic در برخی مواقع اشتباه از آب در میاد. وقتی در هنگام تشکیل شدن یه کندل، Stochstic هم در حال کراس بود صبر کنین تا اون کندل تموم بشه و کراس به طور کامل اتفاق بیفته. با این حال باز هم ممکنه سیگنال اشتباه بدهد. از طرفی RSI هم می تونه در زیر 50 یا بالای 50 بره و خیلی زود به محدوده قبلی برگرده. بنابراین مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار رو رعایت کنین و سعی کنین روندهای بازار رو خوب تشخیص بدین که در بازار رنج دچار سیگنال های اشتباه نشین.

مزیت این استراتژی غیر از سادگیش اینه که ترید در جهت تایم بالاتر در اکثر مواقع با موفقیت روبرو میشه. دیگه اینکه اندیکاتورهای این سیستم هم اندیکاتورهای قدرتمندی هستند.

امیدوارم یه سیستم مناسب برای خودتون داشته باشین و منظم معامله و سود کنین.

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

همه چیز درباره مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی، در واقع به فرایندی گفته می‌شود که در آن به بررسی روند قیمت دارایی ‌ های گوناگون اعم از یک جفت ارز، کالا، سهام یا هر دارایی دیگر پرداخته می‌شود.

این فرایند به منظور بررسی بهتر در رابطه با روند تغییرات قیمت صورت می‌گیرد. روند تغییرات قیمت در تایم فریم‌های گوناگون قابل بررسی هستند و شما می‌توانید این موضوع را در زمان‌های متفاوت مورد بررسی قرار دهید.

برای مثال می‌توان به روند تغییرات در فریم‌های گوناگونی چون یک ‌ساعته، پنج ‌ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و … اشاره کرد. بررسی این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند نسبت به یک دارایی، نظرات متفاوتی داشته باشند موضوع جالب این است که تمام نظرات می‌توانند درست و منطقی باشند.

برای مثال شرایطی را تصور کنید که تصمیم دارید به معامله طلا بپردازید و در این راستا نمودار مربوط به فریم زمانی 4 ساعته را مورد بررسی قرار می‌دهید و متوجه می‌شوید که قیمت طلا در این نمودار روند نزولی را طی کرده است.

حال فرد دیگری، فریم 5 دقیقه‌ای را برای انجام معامله انتخاب کرده و در نمودار مربوط به آن مشاهده شده که قیمت طلا خنثی بود و نه نزولی برای آن وجود داشته و نه صعودی! هر دو برداشت اشاره شده صحیح هستند، چرا که نتیجه مربوط به بازه زمانی‌های متفاوتی را نشان می‌دهند.

حال شاید برای شما سوال پیش آید که کدام یک از تایم فریم‌ها را باید برای انجام معامله انتخاب کرد تا ضرر نکنیم؟ در این راستا نکاتی وجود دارد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. توجه داشته باشید که شما باید یک تایم فریم مخصوص به خود داشته باشید.

این تایم فریم که برای شما انتخاب می‌شود، باید با شخصیت‎تان سازگاری داشته باشد. در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور چنین تایم فریمی که به آن فریم اصلی یا فریم مادر گفته می‌شود را برای انجام معامله انتخاب کنید.

انتخاب تایم فریم اصلی (مادر)

شاید تا به حال با معامله‌گران نوپا روبه‌رو شده باشید؛ این افراد به طور معمول نتوانسته‌اند نتیجه خوبی از یک معامله به دست آورند و شکست‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند.

دلیل این موضوع را می‌توان انتخاب تایم فریم‌های نادرست توسط این افراد در نظر گرفت. اکثر معامله‌گران نوپا، تایم فریم‌های کوتاه را انتخاب می‌کنند، چرا که می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پول به نسبت زیادی را به دست آورند.

این موضوع باعث می‌شود این افراد از انجام معامله ناامید شوند و گمان کنند که این راه همیشه با شکست روبه‌رو خواهد شد. در حالی که این‌چنین نیست و اگر تایم فریم به درستی انتخاب شود، این دست از مشکلات دیگر دیده نخواهد شد.

همان‌طور که گفته شد، انتخاب تایم فریم اصلی یا مادر، به شخصیت افراد بستگی دارد. برخی از افراد ترجیح می‌دهند تایم فریم‌های طولانی مانند هفتگی و ماهانه را انتخاب کنند و برخی ترجیح می‌دهند تایم فریم‌های دقیقه‌ای و ساعتی را! این موضوع کاملا به شخصیت شما بستگی دارد که آیا فرد صبوری هستید یا می‌خواهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمام اتفاق‌ها رخ دهد.

همچنین شما باید به موضوعات دیگری نیز توجه داشته باشید. برای مثال اگر شما شاغل هستید و شغلی دارید که نمی‌توانید به‌طور مدام پشت چارت باشید، بدون شک انتخاب تایم فریم‌های کوتاه مناسب نخواهد بود.

بنابراین شما باید تایم فریمی را انتخاب کنید که برای شما مناسب است و حس راحتی به شما می‌دهد. در این راستا به احتمال زیاد با سردرگمی‌های بسیاری روبه‌رو شوید و در انتخاب‌های خود شک داشته باشید؛

مثلا شما در ابتدا تایم فریم 15 دقیقه‌ای را انتخاب می‌کنید، سپس به سراغ تایم فریم 5 دقیقه‌ای می‌روید و بعد یک‌ ساعته. این روند به همین صورت ادامه خواهد یافت تا شما به یک معامله‌گر با تجربه تبدیل شوید.

مولتی تایم فریم

مولتی تایم فریم که بسیاری از معامله‌گران آن را با نام تحلیل چند زمانی نیز می‌شناسند، از قالب‌های گوناگون زمانی استفاده می‌کند و معمولا این قالب‌ها به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که یکی ماکزیمم (بالاتر) و دیگری مینیموم (پایین‌تر) باشد.

دقت داشته باشید که انتخاب تایم فریم‌های گوناگون و زیاد، سبب سردرگمی شما خواهند شد و امکان دارد همین موضوع تمرکز شما را از انجام معامله درست دور می‌کند و اگر شما معامله‌ای را بدون تمرکز و انجام بررسی انجام دهید، بدون شک نتایج لازم را به دست نخواهید آورد.

توصیه ما به شما انتخاب یک تایم فریم اصلی و انتخاب دو تایم فریم که یکی بیشتر از اصلی و دیگری کمتر از اصلی به حساب می‌آید، است. شما باید آزمون‌وخطاهای بسیاری را میان تایم فریم‌های انتخابی انجام دهید تا مناسب‌ترین و سودآورترین را انتخاب کنید.

اگر به تازگی فعالیت خود را شروع کرده‌اید، بهتر است عجله نکنید؛ چرا که عجله در چنین معاملاتی می‌تواند منجر به ضررهای سنگین و بسیار شود.

برای مثال به سراغ خطوط زمانی کوتاه چون 1 دقیقه، 5 دقیقه، 1 ساعت و چنین تایم‌هایی نروید، زیرا در این تایم‌ها سیگنال‌های دقیقی وجود ندارد و فرد نمی‌تواند به درستی تحلیل‌های لازم را انجام دهد و در این راستا با مشکل‌های بسیاری مواجه می‌شود؛

اما اگر شما از دسته افرادی هستید که صبر و زمان انتخاب تایم فریم‌های بلند را ندارید، می‌توانید به سراغ خطوط زمانی کوتاه روید؛ البته توجه داشته باشید که انتخاب‌های مناسبی انجام دهید تا دچار زیان و ضررهای گوناگون نشوید.

مزیت‌ های انتخاب تایم فریم

شاید تا به این‌جای مقاله برای شما سوال پیش آمده باشد که انتخاب چنین خط‌های زمانی چه فواید و مزایایی دارد؟ در ادامه به مواردی اشاره خواهیم داشت که همگی از مزایا و کاربردهای انتخاب تایم فریم هستند.

فرد معامله‌گر می‌تواند با انتخاب تایم فریم‌ها، روند تغییر قیمت کالا، سهام یا هر چیز دیگر که تصمیم به معامله آن دارد را متوجه شود. بررسی این تغییرات در بازه زمانی‌های متفاوت انجام خواهد شد، بنابراین فرد می‌تواند با بررسی نتایج، زمان مناسبی را برای ورود یا خروج از معامله انتخاب کند.

اگر فرد از بازه زمانی ماکزیمم و مینیمم استفاده کرده باشد، می‌تواند به وسیله تایم فریم اصلی، سیگنال خرید و یا فروش دریافت کند. دقت داشته باشید که اگر تایم فریم اصلی، سیگنال خرید را به شما داد، تایم فریم ماکزیمم نیز باید روند صعودی را در پیش گرفته باشد.

اگر شرایط چنین بود، می‌توانید معامله را انجام دهید. (این شرایط باید در حالت معکوس نیز صادق باشد؛ یعنی اگر سیگنال اصلی تایم فریم فروش بود، قالب زمانی مینیمم نیز باید روند نزولی داشته باشد.)

بررسی تایم فریم‌ها به ویژه آن‌ها که کوتاه‌مدت هستند، می‌توانند به شما کمک کنند نوسان‌های قیمت را به دست آورید و با استفاده از آن‌ها سود مناسبی را از معامله بگیرید. به‌طور کلی می‌توان گفت بررسی قالب زمانی‌، ریسک موفق نشدن در یک معامله را کم می‌کند و به فرد این اجازه را می‌دهد که با بررسی‌های لازم بهترین انتخاب‌ها را داشته باشد.

نکاتی که باید در انتخاب تایم فریم به آن‌ها توجه داشته باشید

اگر شما فرد ریسک‌پذیری نیستید، بهتر است به سراغ انتخاب قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت نروید، چرا که این انتخاب چالش و ریسک‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت و اگر دقت و تمرکز کافی نداشته باشید، شکست‌های بسیاری را خواهید چشید.

دلیل این موضوع را می‌توان تغییر لحظه‌ای سیگنال‌های خریدوفروش در نظر گرفت؛ بنابراین اگر فکر می‌کنید که قدرت ریسک چنین انتخابی را دارید به آن بپردازید، در غیر این صورت، قید این شیوه را بزنید.

جمع‌ بندی

همان‌طور که متوجه شدید، تایم فریم در واقع انتخابی به حساب می‌آید که با استفاده از آن و تحلیل درست می‌توانید در انجام یک معامله موفق شوید.

البته نکته‌ای در این راستا وجود دارد و آن انتخاب یک تایم فریم مناسب است. برای این کار شما باید آزمون و خطاهای بسیاری را انجام دهید تا به فوت‌وفن لازم برسید و بتوانید معامله‌های بزرگ و سودآوری داشته باشید.

پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

مجله افیکس کار: در این پست قصد داریم شما را با انوع اندیکاتور های میانگین متحرک و چگونگی کاربرد آن ها در استراتژی های معاملات کریپتو و پنج استراتژی معاملات کریپتو آشنا کنیم.

میانگین های متحرک سادهSMA ، نمایی EMA و وزنی WMA

گفته می شود زمانیکه بازار در حال حرکت به سمت بالاست، رشد ادامه پیدا می کند. همچنین، زمانیکه بازار در حال سقوط است، حرکت نزولی ادامه می یابد. اصطلاحی که برای این رفتار بازار استفاده می شود، مومنتوم است. استراتژی های مومنتوم در بازار سنتی بسیار محبوب هستند.

به نقل از سایت گود کریپتو، میانگین های متحرک برای تریدرهای مختلف، انواع متفاوتی دارند و در هر تایم فریمی کار می کنند. برخی از اندیکاتورها نیز هستند که پایه آنها مبتنی بر میانگین های متحرک است. مانند اوسیلاتور مکدی MACD و اندیکاتور بولینگر باندز.

شاخص میانگین متحرک، مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور برای معاملات است. در این مقاله به بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور های میانگین متحرک، نوسانات قیمت را خیلی ساده نمایش می دهند و به شما کمک می کنند تا بتوانید جهت حرکت بازار را تشخیص دهید. بعلاوه، این اندیکاتورها با حذف اطلاعات اضافی، تصویر واضح تری از آنچه در حال وقوع است، ارائه می دهند.

با وجود اینکه ممکن است اندیکاتورهای میانگین متحرک برای ایجاد یک دید کلی از بازار مفید باشند، باید بدانید که عملکرد آینده بازار را پیش بینی نمی کنند. در عوض، بیشتر یک روند ثابت رو تأیید می کنند.

وقتی از تایم فریم ها صحبت می کنیم، تایم فریم روزانه یا هفتگی را یک بازه زمانی بزرگ و 5 دقیقه یا 15 دقیقه را بازه زمانی کوچک در نظر می گیریم.

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

راه های زیادی برای تعامل با بازار وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت، معاملات واسطه ای، یا معاملات کوتاه مدت “سویینگ” از انواع راه های رایج هستند. به دلیل ماهیت روند کند و آهسته میانگین متحرک ساده، تحلیل گران انواع سریع تر آن را بوجود آوردند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یا همان SMA بر اساس قیمت پایانی یک دوره محاسبه می شود. منظور از یک دوره همان کندل است. به عنوان مثال، قیمت پایانی سه کندل جمع و تقسیم بر 3 می شود.

برای مثال: اگر یک SMA 3 یا سه دوره ای را در نظر بگیریم، سه کندل با قیمت پایانی، 50،45 و 60 دلار داریم. که SMA آن برابر می شود با جمع این قیمت ها تقسیم بر سه. یعنی مقدار SMA3 ما 51.66 می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده در هر بازه زمانی به عنوان یک شاخص بلندمدت، در قوی ترین حالت خود به شمار می آید.

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک وزنی (WMA)

شاخص میانگین متحرک وزنی یا WMA به دوره آخر وزن بیشتری می دهد. همین امر موجب می شود این اندیکاتور از خط EMA کمی سریعتر باشد. تنها از EMA و نه از SMA. اولین دوره در محاسبات کمترین وزن را دارد، دوره میانی وزن متوسط و در آخر، آخرین دوره وزنی دو برابر نقاط میانی پیدا می کند. دوره نزدیک تر وزن بیشتری در محاسبات دارد.

برای همان مثال قبلی اگر بخواهیم WMA3 را محاسبه کنیم، به این شکل می شود:

یک در 60 دلار + دو در 45 دلار + 3 در 50 دلار = 300 دلار. این رقم تقسیم بر اعداد اضافه می شود که حاصلشان 6 بود. 300 تقسیم بر 6 می شود 50 که برابر است با WMA3 ما.

این عدد یک MA با حرکت سریع تر به ما می دهد که نسبت به SMA سنتی، آخرین قیمت را با سرعت بیشتری منعکس می کند.

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک وزنی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت، از SMA قوی تر است. همچنین، نتیجه پویا تری دارد و برای معاملات میان مدت یا کوتاه مدت بهتر عمل می کند.

میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک نمایی (EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا همان EMA بطور نمایی وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد. این امر باعث می شود اندیکاتور بسیار سریعتر حرکت کند. بنابراین آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می نماید. EMA با استفاده از ضریب محاسبه می شود. این ضریب اندیکاتور را هموارتر می کند و وزن بیشتری بر آخرین دوره ها اعمال می نماید.

محاسبه ضریب هموارسازی برای این میانگین متحرک به این صورت است: [2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)].

برای میانگین متحرک 3 روزه، ضریب 0.5 = [2/(3+1)] خواهد بود.

سپس، می توانیم EMA را به این صورت محاسبه کنیم: قیمت بسته شدن تایم‌فریم‌های بالاتر x 0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5).

به عنوان مثال: EMA1 = 60(1) = 60

EMA2 = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5

EMA3 = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت قوی عمل می کند. این میانگین متحرک، نتیجه پویاتری می دهد که برای معاملات کوتاه مدت و معاملات نوسانی بهترین کارایی را دارد. می توانید از EMA در هر بازه زمانی استفاده کنید. اما در تایم فریم های بالاتر (+4 ساعت) قوی تر خواهد بود. داده های بیشتر، که به معنای زمان بیشتر است، سیگنال های قابل اعتمادتری ارائه می دهد.

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

بررسی اجمالی

همانطور که متوجه شدید، با استفاده از داده های یکسان، نتایج متفاوت و در عین حال، تقریباً مشابهی بدست آوردیم.

در هر سه مثال، سه دوره زمانی که بررسی کردیم به ترتیب 50، 45 و 60 دلار قیمت داشتند و نتیجه این شد:

انواع میانگین متحرک در نمودار قیمت BTC/USD

در نمودار بالا، اندیکاتور SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر است. WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین این دو قرار دارد.

بهترین شرایط معاملاتی با بروکر ایمارکتس به زبان فارسی و با امکانات واریز و برداشت ریالی

هم اکنون با افتتاح حساب در ایمارکتس AMarkets بیش از 11 ارزدیجیتال را با اسپرد شروع از 11 پیپ ، معامله کنید.

مقایسه اندیکاتور های میانگین متحرک

• SMA در مقابل EMA: میانگین متحرک WMA در مقابل SMA عکس العمل سریع تری نسبت به حرکت تایم‌فریم‌های بالاتر قیمت نشان می دهد. SMA کمی کندتر است.
• WMA در مقابل EMA: اندیکاتور WMA از SMA سریعتر اما از EMA کندتر است. زیرا به آخرین دوره ها بصورت تصاعدی وزن می دهد. به عبارتی دیگر، به آخرین دوره ها و کندل ها اهمیت بیشتری می دهد. این بدان معناست که قیمت های اخیر مهم تر خواهند بود. به همین دلیل است که سریعتر حرکت می کند.

میانگین متحرک سریعتر مانند WMA و EMA برای معاملات کوتاه مدت مقید هستند. برای معاملات بلند مدت بهتر است که از SMA استفاده شود.

در نگاه اول، تفاوت بین SMA، WMA و EMA خیلی قابل توجه نیست. اما سیگنال های متفاوتی را در نمودار نشان می دهد. اکنون که انواع مختلف میانگین متحرک را توضیح داده‌ایم، نمودارها را بررسی می کنیم.

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر ، WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین هر دو قرار دارد.

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

کدام اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله کریپتو شما مناسب است؟

پیش از اینکه معامله خود را با استفاده از شاخص میانگین متحرک آغاز کنید، لازم است بدانید که هر چه داده های بیشتری داشته باشید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. این بدان معناست که یک نمودار روزانه نسبت به نمودار 15 دقیقه ای، سیگنال های بهتری ارائه می دهد. همچنین، MA که زمان بیشتری را در نظر بگیرد، می تواند سیگنال های قوی تری داشته باشد. از این رو، هرچه بازه زمانی در یک MA کمتر باشد، روند کوتاه تری را نمایش می دهد و بالعکس.

کدام میانگین متحرک برای من مناسب است؟

اندیکاتورهای میانگین متحرک سریع مانند EMA و WMA اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند. به عنوان مثال، در معاملاتی که کمتر از یک روز یا حتی فقط چند ساعت طول می کشد از آنها استفاده می‌شود.

با این وجود، تشخیص اینکه کدام یک بهتر است، دشوار می شود. زیرا برای تحلیل تکنیکال هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. ابزارهای زیادی برای پیش بینی معاملات وجود دارد. تنها راه برای اینکه بدانید کدام یک برای شما بهترین است، این است در یک پلتفرم دمو، معامله بدون پول انجام دهید. اگر این کار نتایج خوبی دهد، ابزار شما معتبر است. یک نفر SMA را بهترین میانگین متحرک برای ارزهای دیجیتال می‌بیند، اما شخص دیگری ممکن است EMA را بهتر بداند.

به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک از حیاتی ترین شروط یک معامله است.

مطمئن شوید که چیزی را که مایل به از دست دادن نیستید سرمایه گذاری نمی کنید و همیشه از دستور توقف ضرر stop loss استفاده کنید.

در صورتیکه تحلیل تکنیکال شما نامعتبر باشد، دستور توقف ضرر، نقطه خروج امن شما تایم‌فریم‌های بالاتر خواهد بود (با کمترین ضرر). مطمئن باشید، هنگامیکه یک سفارش به نقطه Stop Loss شما برخورد می کند، بیش از 1 تا 2 درصد از کل دارایی تان را ضرر نخواهید کرد.

استراتژی های معاملاتی با اندیکاتورهای میانگین متحرک

استراتژی معاملات کریپتو شماره 1: ترند

میانگین متحرک MA یک دید کلی از ترند قیمت را فراهم می کند. با آنالیز جهت اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم به راحتی سقف های جدیدی که قیمت ممکن است تشکیل دهد را ببینیم. انتهای اندیکاتور می تواند جهت روند را مشخص کند. معمولاً تریدرهایی که بر اساس روند معامله می کنند، زمانیکه قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مهم برخورد می کند، وارد معامله می شوند. در اینجا، اندیکاتورهای تایم‌فریم‌های بالاتر تایم‌فریم‌های بالاتر مهم یعنی MA100، یا MA200 که به ندرت مورد برخورد قرار می گیرند.

استراتژی معاملات کریپتو شماره 2: ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک

اغلب تریدرها از اینکه چندین اندیکاتور MA را در یک نمودار در کنار هم ببینند، لذت می برند. این به تریدر امکان دیدن روند کوتاه مدت و طولانی مدت را با هم می دهد. هر چیزی ممکن است. می توانید چند دوره از یک اندیکاتور یا هر سه مدل اندیکاتور را با هم داشته باشید. با خواندن اطلاعات و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانید سیگنال را دریافت و برای معامله تصمیم بگیرید.

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

یکی از با معناترین سیگنالها، کراس اوور بین سه اندیکاتور MA است.

استراتژی شماره 3: کراس اوور ها

کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که یک MA از MA دیگر عبور کند. عبور یک میانگین متحرک با بازه کوچک تر از یک MA با بازه بزرگتر، مثبت در نظر گرفته می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. عبور یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر از یک MA بازه کوچکتر، منفی در نظر گرفته می شود.

مهمترین تلاقی که تریدرها به آن توجه می کنند، تلاقی 50 MA، 100 MA، و 200 MA است. معمولا، معامله گران بر اساس ترکیب این MA ها استراتژی خود را می سازند.

کراس اوور مثبت از MA هایی که ذکر شد، صلیب طلایی و کراس اوور منفی از این MA ها صلیب مرگ نامیده می شود.

معمولاً کراس یا تلاقی زمانیکه فروش یا خرید تمام می شود و بازار می چرخد، اتفاق می افتد. این یک نشانه عالی برای مشاهده یک معکوس بالقوه در روند است.

کراس اوور ها زمانی مهم می شوند که بازار یک روند قوی داشته باشد. برای مثال، بازار برای هفته ها یا ماه ها در یک روند صعودی بوده و سپس ناگهان یک صلیب مرگ ظاهر می شود. این می تواند به معنای پایان روند صعودی باشد و بازار به جهت مخالف معکوس شود.

صلیب تایم‌فریم‌های بالاتر طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100

یک صلیب طلایی یا یک صلیب مرگ می تواند EMA 50 باشد که از EMA 100 یا EMA 200 عبور می کند. هرچه گذر از دوره EMA بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است. در این مثال، 100 EMA را می بینیم که از 200 EMA عبور می کند، که یکی از قوی ترین سیگنال های تلاقی است که می توانید پیدا کنید.

صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200

استراتژی شماره 4: مقاومت و حمایت

یک اندیکاتور میانگین متحرک می تواند مقاومت و حمایت رادر بازار به شما نشان دهد.

سطح حمایت، مکانیست که خریداران مایل به خرید یا خرید بیشتر هستند.

سطح مقاومت، قیمتی است که در آن فروش زیادی اتفاق می افتد.

استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک به عنوان شاخصی برای قرار دادن توقف ضرر یا stop loss نسبتاً آسان است. همچنین، می توانید برای قرار دادن سفارش خرید نیز از آن ها استفاده کنید.

سطوح حمایت تایم‌فریم‌های بالاتر

استراتژی شماره 5: اَره دو سر یا Whipsaw

داده بیشتر، سیگنال قوی تر

همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، هرچه بازه زمانی بیشتر و بزرگتری را در نظر بگیریم، سیگنال ایجاد شده مهم تر خواهد بود. زمانیکه تایم فریم کوچک انتخاب می کنید، مراقب آشفتگی و ایجاد سیگنال های زیاد باشید.

استفاده از MA نیاز به تمرین و مشاهده دارد. هر کراس اووری نمی تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یا نمی توان هر برخورد قیمت با MA را برای تصمیم گیری مناسب دانست.

الگوی Whipsaw زمانی ایجاد می شود که قیمت در محدوده ای قرار دارد که هیچ روند قابل توجه بلند مدت صعودی یا نزولی درست نمی کند. تنها تایم‌فریم‌های بالاتر یک تلاقی ممتد و نامطمئن از MA ها در دوره کوتاه تر ایجاد می کند. این امر منجر به ایجاد نشان های کاذب از حمایت و مقاومت یا کراس اورهای نادرست می شود.

باز هم باید تکرار کنیم که نمودار با تایم فریم های کوچک تر و MA با دوره های کوتاه تر، سیگنال های بیشتری ایجاد می کنند که ممکن است اهمیت کمتری داشته باشند.

تحلیل تکنیکال نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم‌های ۱ و ۴ ساعته و روزانه

بیت کوین در ناحیه مهم ۴۵،۴۰۰ دلاری شاهد جدال سخت خریداران و فروشندگان است. فروشندگان سعی کردند تا قیمت را از این ناحیه پایین‌تر ببرند اما خریداران هنوز موضع خود را حفظ کرده‌اند که نشان می‌دهد سعی در تبدیل این ناحیه به یک سطح حمایتی دارند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ناحیه ۴۴،۳۳۳ دلاری و همچنین شاخص قدرت نسبی مثبت بیت کوین نشان می‌دهد که در مسیر به سمت بالا کمترین مقاومت وجود دارد و سطح مهمی که باید در نظر گرفته شود میانگین متحرک ۲۰۰ روزه واقع در محدوده ۴۸،۲۷۶ دلار است.

نمودار قیمت بیت کوین؛ تایم فریم روزانه

در صورتی که خریداران موفق شوند قیمت را از این سطح بالاتر ببرند، مومنتوم شدت بیشتری خواهد گرفت. پس از آن رالی قیمتی ممکن است با مقاومت جزئی در ۵۰،۰۰۰ دلار مواجه شود، اما در صورت عبور از این سطح، احتمالا تا ۵۲،۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

در سمت مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت پیش‌رو کاهش یابد، فروشندگان دوباره تلاش می‌کنند تا بیت کوین را به زیر ۴۵،۴۰۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سوق دهند. در صورت تحقق این مهم احتمالا شاهد کاهش قیمت بیت کوین تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۴۱،۶۱۵ دلار خواهیم بود.

اگر نگاهی به نمودار ۴ ساعته بیتکوین بیندازیم متوجه می‌شویم که قیمت از زمان برخورد به خط مقاومت کانال صعودی در حال اصلاح است و خریداران برای بازیابی قیمت در خط روند نزولی با مقاومت سختی مواجه هستند. در صورتی که خریداران قیمت را به بالای خط روند نزولی سوق دهند و حفظ کنند، قیمت بیتکوین احتمالا تا خط مقاومت کانال افزایش خواهد یافت.

نمودار قیمت بیت کوین؛ تایم فریم ۴ ساعته

جهش و بسته شدن کندل بالاتر از کانال مذکور می‌تواند بیانگر از سرگیری روند صعودی باشد. از طرف دیگر، در صورتی که قیمت به زیر خط روند نزولی کاهش یابد، فروشندگان قیمت را به ۴۴،۰۰۰ دلار کاهش خواهند داد و اگر این سطح هم شکسته شود، احتمالا شاهد ۴۲،۵۹۴ دلاری شدن قیمت رمزارز BTC خواهیم بود.

تحلیل نمودار قیمت بیت کوین؛ تایم فریم ۱ ساعت

در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت بیت کوین از منطقه حمایتی ۴۴،۵۰۰ دلاری شروع به افزایش کرد از سطوح مقاومتی ۴۵،۰۰۰ و ۴۵،۵۰۰ دلاری فراتر رفت.

بیت کوین در این مسیر حتی از ۴۶،۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خود نیز عبور کرد. با این حال با مقاومت فروشندگان در زیر محدوده ۴۷،۵۰۰ دلاری مواجه شد و با تشکیل اوج قیمت در نزدیکی ۴۷،۴۴۴ دلار، قیمت کاهش یافت.

پس از آن قیمت به زیر حمایت ۴۶،۵۰۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته کاهش یافت و به زیر سطح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی اصلاحی در حرکت صعودی از ۴۴،۲۵۷ دلار تا ۴۷،۴۴۴ دلار رسید. علاوه بر این، در نمودار ساعتی BTC/USD، شاهد کاهش قیمت به زیر خط آبی رنگ صعودی با حمایت نزدیک به ۴۶،۴۰۰ دلار بودیم.

قیمت بیت کوین اکنون در حال آزمایش سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی اصلاحی در موج صعودی از ۴۴،۲۵۷ دلار تا ۴۷،۴۴۴ دلار است و حمایت فوری آن در نزدیکی ۴۵،۸۵۰ دلار قرار دارد.

نمودار بیت کوین تایم فریم ۱ ساعته

حمایت مهم بعدی در نزدیکی ۴۵،۵۰۰ دلار دیده می‌شود اما اصلی‌ترین سطح حمایتی در محدوده ۴۵،۰۰۰ دلاری قرار دارد. در صورتی که قیمت به زیر این محدوده کاهش یابد، احتمالا شاهد فشار فروش در کوتاه مدت خواهیم بود که می‌تواند قیمت را به زیر ۴۴،۲۵۰ دلار کاهش دهد.
در صورتی که قیمت بیت کوین بالاتر از سطح حمایتی ۴۵،۰۰۰ دلاری حفظ شود، احتمالا شاهد جهش جدیدی خواهیم بود. مقاومت فوری پیش روی بیت کوین در ناحیه ۴۶،۲۵۰ دلار و هم سطح با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در زمان نگارش این خبر، قیمت لحظه‌ای بیتکوین ۴۶٬۱۹۵ دلار معادل ۱٬۲۵۲٬۰۹۲٬۳۷۷ تومان است.

مقاومت مهم بعدی در نزدیکی ۴۶،۷۵۰ دلار است اما اصلی‌ترین مانع پیش رو، ۴۷،۵۰۰ دلار قرار دارد که در صورت شکسته شدن، احتمالا شاهد افزایش قیمت تا مقاومت ۴۸،۵۰۰ دلاری خواهیم بود.

اندیکاتور MACD ساعتی بیت کوین در ناحیه نزولی سیر می‌کند و شاخص قدرت نسبی (RSI) ساعتی نیز زیر ۵۰ قرار دارد.

با چه زومی (zoom) نمودارها را نگاه کنیم؟

امروز در این مقاله قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم و همچنین در مورد معایب و مزایای استفاده از زوم‌های مختلف هم توضیح می‌دهیم.

زوم نمودار چه تأثیری دارد؟

اینکه معامله‌گران چگونه نمودارهای فارکس و بازارهای مالی را مشاهده می‌کنند، تا حد زیادی به زوم نمودارهای آن‌ها بستگی دارد. لطفاً توجه داشته باشید که پرایس اکشن به هیچ وجه تغییری نمی‌کند، بلکه با تغییر زوم نمودارها، تنها دید ما نسبت به قیمت تغییر می‌کند.

به بیانی ساده، تغییر زوم باعث تغییر برداشت معامله‌گر از حرکات قیمت می‌شود، اما خود قیمت هیچ تغییری نمی‌کند. برای مثال، معامله‌گری که حداکثر زوم مثبت را روی نمودار اعمال می‌کند، کمترین محدوده پرایس اکشنی در آن تایم‌فریم را مشاهده می‌کند.

وقتی یک معامله‌گر نمودار را با زوم مثبت زیادی مشاهده می‌کند، در واقع تاریخچه کمتری از قیمت را می‌تواند مشاهده کند. به عبارتی دیگر، قسمت سمت چپ نمودار، داده‌های کمتری از گذشته قیمت را نشان می‌دهد. برای مثال تصاویر زیر را ملاحظه کنید:

حالا برعکس، اگر زوم منفی روی نمودارها اعمال کنیم، گذشته بیشتری از قیمت را می‌توانیم مشاهده کنیم. تصویر بالا و تصویر پایین هر دو متعلق به یک جفت‌ارز و یک تایم‌فریم هستند، اما اندازه زوم نمودار تفاوت بزرگی در ظاهر آن‌ها ایجاد می‌کند.

در حالتی که زوم منفی زیادی استفاده شود، کندل‌ها فاصله کمی دارند و نمودار فشرده به نظر می‌رسد. در این صورت سمت چپ نمودار مدت‌زمان بیشتری از گذشته قیمت را پوشش می‌دهد و تاریخچه بیشتری از قیمت را نمایش می‌دهد و این امر حتی می‌تواند روی محور قیمت نمودار هم اثرگذار باشد (اگر قیمت بطور خودکار بین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف کندل‌های قابل رؤیت تنظیم شود). تصویر زیر را به عنوان مثالی دیگر مشاهده کنید:

معایب و مزایای زوم مثبت و منفی

زوم‌های مثبت و منفی، معایب و مزایای مختص به خود را دارند.

بیایید اول با زوم منفی شروع کنیم:

۱- مزیت زوم منفی این است که معامله‌گران می‌توانند تاریخچه بیشتری از قیمت را مشاهده کنند. به این معنی که اطلاعات بیشتری از بازار مانند سطوح حمایتی و مقاومتی در دسترس خواهد بود.

۲- یکی دیگر از مزایای این نوع زوم این است که دید معامله‌گر را نسبت به حرکات قیمت، روندها، الگوها و سطوح تکنیکال بهبود می‌بخشد.

۳- عیب زوم منفی می‌تواند این باشد که اطلاعات زیادی مقابل معامله‌گر قرار بگیرد و به همین خاطر تحلیل و بررسی آن مشکل شود.

معایب و مزایای زوم مثبت:

۱- مزیت زوم مثبت این است که معامله‌گران می‌توانند پرایس اکشن جاری و اخیر بازار را با وضوح کامل مشاهده کنند.

۲- عیب زوم مثبت هم این است که اطلاعات کمی در خصوص روند حرکت قیمت و سطوح حمایتی و تایم‌فریم‌های بالاتر مقاومتی در مقابل معامله‌گر قرار می‌گیرد.

حافظه بازار

اصطلاحی وجود دارد تحت عنوان «حافظه بازار» که می‌توان آن را به عنوان بهترین راه مشاهده نمودارها در نظر گرفت.

حافظه بازار یعنی اینکه ۲۰۰-۱۰۰ کندل در نمودار قابل مشاهده باشند. یا به عبارتی دیگر، یک نمودار باید بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد زمانی از تایم‌فریم انتخابی را نشان دهد.

برای مثال، نمودار تایم‌فریم روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کندل روزانه و نمودار تایم‌فریم یک ساعته بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کندل یک ساعته را نمایش دهد. در نمودار تصویر زیر، ۱۸۵ کندل روزانه نشان داده می‌شود.

چرا به آن حافظه بازار می گوییم؟

به این دلیل گفته می‌شود «حافظه بازار» که:

۱- در این زوم هر آنچه در نمودار قابل مشاهده باشد، اهمیت بیشتری دارد و با تصمیمات معاملاتی جاری ارتباط بیشتری دارد.

۲- هر چیزی که در این زوم از نمودار قابل مشاهده نباشد، اهمیت کمتری دارد.

من به مرور زمان یاد گرفته‌ام که برای تایم‌فریم‌های متفاوت از زوم‌های مختلف استفاده کنم.

در تایم‌فریم‌های بالاتر معمولا از زوم‌های بیشتر (مثبت) استفاده می‌کنم. برای تایم‌فریم روزانه مشکلی ندارم که اطلاعات قیمت برای کل سال گذشته را داشته باشم و در تایم‌فریم روزانه هم معمولا تا کندل‌های ۵ سال قبل را می‌بینم. در این تایم‌فریم‌ها بین ۲۶۰ تا ۳۷۰ کندل را می‌بینم، که به اندازه مانیتور مورد استفاده هم بستگی دارد.

در تایم‌فریم‌های پایین‌تر از روزانه مانند ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، یک ساعته و ۴ ساعته معمولا از قانون حافظه بازار پیروی می‌کنم و بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ کندل را می‌بینم (مجددا به اندازه مانیتور بستگی دارد).

اما در آخر می گوییم که بهترین زوم برای هر معامله گر با معامله دیگر متفاوت است و زوم مورد استفاده برای هر معامله گر مانند اثر انگشت می تایم‌فریم‌های بالاتر تواند منحصر بفرد باشد و به خود معامله گر بستگی دارد که ببیند با کدام سبک و چقدر زوم راحت‌تر است.

دید فراکتالی و برطرف شدن معایب زوم های مختلف

در مطالب بالا با مزایا و معایب زوم های مختلف آشنا شدید.من(امین-دهقان)در دوره پرایس اکشن فراکتالی با اعمال دید فراکتالی برروی نمودارهای قیمتی. تمام معایب زوم های مثبت و منفی رابرطرف کرده ام و معامله گر با این اصل می تواند از زوم هماهنگ با شخصیت خود برای بهترین تحلیل در تایم فریم های مختلف استفاده کند به این شکل که می تواند در تایم فریم های بالا با بررسی تاریخچه نزدیک به لایو مارکت که مورد علاقه اکثر معامله گران است براحتی موقعیتی برای ورود پیدا کند و با رفتن به فراکتال پایین تر همان موقعیت را با جزئیات و تاریخچه کامل مارکت برای پیدا کردن بهترین منطقه ورود بدست آورد.برای آشنایی با مزایای این سبک توصیه می کنیم “پرایس اکشن فراکتالی امینو” را مطالعه کرده و فایل های ویدیویی در آنرا با دقت مشاهده کنید.