تفاوت بین EMAو SMA
جابجایی میانگین واگرایی همگرایی (MACD) به عنوان یکی از مهمترین اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل تکنیکالی در نظر گرفته میشه زیرا میتونه فرصت ها انجام معاملات رو در بازارهای مالی شناسایی کنه. آیا میدونید که این اندیکاتور تکنیکالی نه تنها به ما کمک میکنه تا مشخص کنیم که این روند صعودی است یا تفاوت بین EMAو SMA نزولی بلکه با ارائه نقطه ورود و خروج به معامله روبه ما میده؟ بنابراین، در مقاله، ما 5 استراتژی معاملاتی را که از این اندیکاتور استفاده می کنند، بیان خواهیم کرد، و همچنین در مورد نحوه ترکیب این روشها در سیستم معاملاتی شما نیز بحث خواهیم کرد. یکی از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد ، حرکت تفاوت بین EMAو SMA میانگین واگرایی همگرایی است. این یک روند زیر نشانگر حرکت است، به این معنی که به نظر می رسد که آیا این یک دارایی است که آیا این روند به سمت بالا یا پایین است. این ممکن است برای تولید سیگنال های معاملاتی و کشف فرصت های معاملاتی استفاده شود. روش واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نشان داده شده است. یکی از اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل تکنیکالی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد، حرکت میانگین متحرک واگرایی همگرایی است. این اندیکاتور روند زیر قیمت حرکت میکنه، به این معنی که به نظر می رسد که آیا این یک نمودار قیمتی است که آیا این روند به سمت بالا یا پایین است. این ممکن است برای تولید سیگنال های معاملاتی و کشف فرصت های معاملاتی استفاده شود. واگرایی دو میانگین متحرک در هیستوگرام نشان داده شده است. میله های هیستوگرام یکی پس از دیگری، از دیگری بیشتر می شوند. با نزدیک شدن میانگین های متحرک، میله ها کوتاه تر می شوند. حرکات سریع به عنوان میله های طولانی در هیستوگرام MACD نشان داده می شود، در حالی که مسطح به عنوان میله های کوتاه ظاهر می شود. مقادیر پیش فرض برای اندیکاتور/12/26/9 است. به یاد داشته باشید که این خطوط میانگین متحرک نمایی هستند که نسبت به میانگین متحرک استاندارد (SMA) نسبت به حرکت قیمت اخیر واکنش نشان می دهند. بنابراین ، خطوط MACD به عنوان 12 دوره EMA و 26 دوره EMA نشان داده می شوند. با درک اصول اولیه این اندیکاتور تکنیکالی، اجازه دهید در مورد برخی از استراتژی هایی که هنگام معامله با این اندیکاتور استفاده می کنید بحث کنیم:
استراتژی معاملاتی متقاطع در MACD
خط MACD و خط سیگنال را می توان به طور مشابه به عنوان یک نوسان ساز تصادفی مورد استفاده قرار داد، با کراس اوور بین دو خط که سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهد. همانطور که در بیشتر استراتژی های متقاطع، یک سیگنال خرید وقتی کوتاه تر، خط واکنش پذیر تر- خط MACD - از بالای خط کندتر - خط سیگنال عبور می کند شکل میگیرد. برعکس، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سیگنال فروش نزولی را فراهم می کند. از آنجا که استراتژی متقاطع از قیمت عقب مانده است، این مبتنی بر انتظار برای ایجاد حرکتی قبل از باز کردن موقعیت است. در حرکات ضعیف تر در بازار، بزرگترین مشکل MACD اینکه ممکن است قیمت تا زمان تولید سیگنال به یک نقطه برگشت رسیده باشد. این به عنوان 'سیگنال دروغین' گفته می شود. لازم به ذکر است که تکنیک هایی که به عملکرد قیمت برای تأیید سیگنال متکی هستند، اغلب به عنوان قابل اعتماد تر دیده می شوند.
استراتژی معاملاتی هیستوگرام MACD
هیستوگرام، با میله های منعکس کننده تفاوت بین خطوط MACD و سیگنال، احتمالاً با ارزش ترین جنبه MACD است. هیستوگرام هنگامی که قیمت بازار به طور تهاجمی از یک جهت حرکت میکنه، در ارتفاع رشد میکنه و با حرکت به آرامی بازار کاهش می یابد. دو خط متوسط در حال حرکت از هم جدا می شوند زیرا میله های موجود در هیستوگرام از صفر دور می شوند. پس از گذشت اولین دوره گسترش، شکل هومر به احتمال زیاد ظاهر میشود - این نشانه ای است که میانگین های متحرک دوباره در حال سفت شدن هستند ، که می تواند پیشرو در یک گذرگاه باشد.
استراتژی معاملاتی کراس صفر
رویکرد صفر مبتنی بر خط صفر است که توسط هر EMA عبور میکنه. اگر MACD از خط صفر از زیر عبور کنه، ممکن است یک صعود جدید شکل بگیرد، در حالی که اگر MACD از بالا عبور کند ممکن است یک روند نزولی اخیر شکل بگیرد. از آنجا که این کمترین سه سیگنال است، سیگنال های کمتری و معکوس کاذب کمتری مشاهده خواهید کرد. هنگامی که MACD از بالای خط صفر عبور می کند، یک معامله کوتاه مدت را بخرید - یا وقتی MACD از زیر خط صفر عبور می کند، بفروشید یا یک موقعیت طولانی را ببندید. به دلیل تأخیر در ماهیت این استراتژی، باید با احتیاط در بازارهای سریع استفاده شود زیرا نشانه ها اغلب خیلی دیر می رسند. با این حال، این می تواند به عنوان یک تکنیک برای ارائه نشانه های معکوس برای پیشرفت های قابل توجه گسترده، بسیار ارزشمند باشد.
استراتژی معاملاتی اندیکاتور MACD و جریان پول
نوسان ساز دیگر اندیکاتور جریان پول است که بر قیمت و حجم متمرکز است. از آنجا که اندیکاتور جریان پول نسبت به سایر نوسان سازها، سیگنال های خرید و فروش کمتری را ایجاد می کند. این رویکرد گذرگاه اندیکاتور سهام MACD را با سیگنال های Overbought/Oversold اندیکاتور جریان پول (MFI) ترکیب می کند. وقتی MFI یک سهام بیش از حد را نشان می دهد، منتظر یک صلیب نزولی از خطوط MACD هستیم. اگر این اتفاق بیفتد، ما مجبور خواهیم شد معاملات کوتاه مدت انجام دهیم. به همین روش ، در جهت دیگر کار می کند. یک سیگنال طولانی توسط یک خواندن MFI بیش از حد و یک صلیب صعودی از خطوط MACD ایجاد می شود. در نتیجه، ما تا زمانی که خط سیگنال MACD خط ماشه را در جهت مخالف بشکند، باقی می مانند.
واچ لیست هفته: BTC، ETH، XTZ، KCS، AAVE(9 خرداد)
بیت کوین در تلاش است تا به پایین ترین سطح خود یعنی ۲۸۶۳۰ دلار برسد و اگر این اتفاق بیفتد، ETH، XTZ، KCS و AAVE ممکن است در کوتاه مدت افزایش یابند.
میانگین صنعتی داوجونزپس از افت به مدت هشت هفته متوالی، در هفته گذشته به شدت رشد کرد و ۶.۲ درصد بالاتر رفت. با این حال، بیت کوین (BTC) نتوانسته عملکرد بازارهای سهام ایالات متحده را تکرار کند و برای نهمین هفته متوالی شاهد کندل‌های قرمز آن هستیم.
تحلیل قیمت: BTC-ETH-XTZ-KCS-AAVE (9 خرداد)
یک علامت مثبت این است که نهنگ‌های بیت کوین در حال خرید اصلاح بازار بوده اند. داده‌های گلسنود نشان می‌دهد که تعداد کیف پول‌های نهنگ بیتکوین با موجودی ۱۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۱ رسیده است. انباشتگی در کیف پول‌های نهنگ نشان می‌دهد که دیدگاه بلندمدت آنها در بیتکوین صعودی باقی می‌ماند.
وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال (۹ خرداد)
Blockware Solutions تاکید کرد که معیار Mayer Multiple که میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه را با قیمت فعلی مقایسه میکند، «نزدیک به برخی از پایین‌ترین پایین ترین قیمت‌ها» تضعیف شده است. این شرکت گفت ۱ چند شاخص دیگر نیز حاکی از آن است که بیت کوین در حال تلاش برای رسیدن به کف قیمت است.
اگر بیتکوین در کوتاه‌مدت روند بهبود را آغاز کند، آلت‌کوین‌های خاصی احتمالاً به پیروی از آن بالاتر خواهند رفت. بیایید نمودارهای ۵ ارز دیجیتال برتر را که ممکن است افزایش قیمت داشته باشند را مطالعه کنیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC/USDT)
بیت کوین در محدوده تنگ بین خط روند نزولی و حمایت ۲۸۶۳۰ دلار گیر کرده است. خرس‌ها در ۲۶ و ۲۷ می قیمت را به زیر ۲۸۶۳۰ دلار رساندند اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. این منجر به یک بازگشت قیمت در ۲۸ می شد.
چارت روزانه ارز دیجیتال BTC (9 خرداد)
گاوها اکنون سعی خواهند کرد قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۰۵۳۸ دلار) را به چالش بکشند. اگر آنها موفق شوند، جفت BTC/USDT می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و می‌تواند تا SMA 50 روزه (۳۵۱۸۱ دلار) افزایش قیمت داشته باشد.
واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که حرکت نزولی ممکن است ضعیف شود و ممکن است یک افزایش قیمت رخ دهد.
از سوی دیگر، اگر قیمت از مقاومت سربار کاهش یابد، خرس‌ها دوباره سعی خواهند کرد این جفت ارز را به زیر ۲۸۶۳۰ دلار بکشند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این جفت یک الگوی مثلث نزولی نزولی را تکمیل میکند که هدف آن ۲۴۶۰۱ دلار است.
چارت ۴ ساعته ارز دیجیتال BTC (9 خرداد)
۲۰-EMA و ۵۰-SMA در نمودار ۴ ساعته مسطح شده اند و RSI درست بالاتر از نقطه میانی است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.
اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی هدایت کنند، الگوی مثلث نزولی منفی نفی خواهد شد. این می‌تواند منجر به یک فشار کوتاه شود چرا که خرس‌های کوتاه مدت ممکن است پوزیشن‌های خود را ببندند. این می‌تواند راه را برای یک افزایش قیمت احتمالی به ۲۰۰-SMA باز کند.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۲۸۶۳۰ دلار سقوط کند، خرس‌ها در صدر قرار خواهند گرفت. این می‌تواند منجر به آزمایش مجدد حمایت حیاتی در ۲۶۷۰۰ دلار شود.
تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH/USDT)
اتریوم (ETH) در یک روند نزولی بوده است، اما گاوها در تلاش هستند تا با حمایت حیاتی ۱۷۰۰ دلار، این کاهش را متوقف کنند. قیمت از این حمایت در ۲۸ می‌برگشت و گاوها در تلاش هستند تا در ۲۹ می‌روند بهبودی را تقویت کنند.
چارت روزانه ارز دیجیتال ETH (9 خرداد)
RSI در حال ایجاد واگرایی صعودی است که نشان می‌دهد روند نزولی ممکن است در حال تضعیف باشد. اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰۳۶ دلار) برسانند، جفت ETH/USDT می‌تواند تا سطح مقاومت بالای ۲۱۵۹ دلار افزایش یابد. انتظار می‌رود که خرس‌ها به طور تهاجمی‌از این سطح دفاع کنند. اگر قیمت از این مقاومت کاهش یابد، این جفت ممکن است برای چند روز در محدوده بین ۲۱۵۹ تا ۱۷۰۰ دلار باقی بماند.
از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، خرس‌ها دوباره سعی خواهند کرد این جفت را به زیر ۱۷۰۰ دلار تفاوت بین EMAو SMA کاهش دهند. در صورت موفقیت، این جفت ممکن است روند نزولی خود را با حمایت اصلی بعدی در ۱۳۰۰ دلار از سر بگیرد.
چارت ۴ ساعته ارز دیجیتال ETH (9 خرداد)
جهش از حمایت ۱۷۰۰ دلاری به ۲۰-EMA رسیده است، که در آن خرس‌ها ممکن است دفاعی قوی از خود نشان دهند. اگر قیمت از این سطح پایین بیاید، می‌تواند احتمال شکست به زیر ۱۷۰۰ دلار را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، روند نزولی ممکن است از سر گرفته شود.
برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای ۲۰-EMA برسانند، این جفت ممکن است تا ۵۰-SMA افزایش یابد. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، این جفت می‌تواند به مقاومت روانی در ۲۰۰۰ دلار برسد.
تحلیل تکنیکال تزوس (XTZ/USDT)
تزوس (XTZ) در یک روند نزولی تثبیت میشود. اگرچه گاوها در ۲۴ می‌قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲ دلار) رساندند، اما نتوانستند بهبود قیمت را حفظ کنند. قیمت در ۲۶ می‌به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یافت.
چارت روزانه ارز دیجیتال XTZ (9 خرداد)
متحرک نمایی ۲۰ روزه در حال کاهش است و RSI بالای ۴۶ است که نشان می‌دهد فشار فروش در حال کاهش است. اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، جفت XTZ/USDT می‌تواند به سمت SMA 50 روزه (۲.۴۵ دلار) حرکت کند. اگر این مقاومت نیز تسلیم شود، خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای خط روند صعودی برسانند.
در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان از متحرک نمایی ۲۰ روزه دفاع می‌کنند. سپس فروشندگان تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را به زیر ۱.۷۵ دلار کاهش دهند که می‌تواند امکان سقوط ارز به ۱.۶۴ دلار را فراهم کند.
چارت ۴ ساعته ارز دیجیتال XTZ (9 خرداد)
نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که بازیابی از ۲۰۰-SMA کاهش یافته است اما تفاوت بین EMAو SMA این جفت از خط روند صعودی برگشته است. گاوها قیمت را به بالای ۵۰-SMA رسانده اند و اکنون تلاش خواهند کرد تا مانع بالای سر ۲۰۰-SMA را برطرف کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، شروع یک حرکت صعودی کوتاه مدت را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا ۲۰۰-SMA کاهش یابد، ممکن است جفت به خط روند تفاوت بین EMAو SMA صعودی سقوط کند. شکست و بسته شدن زیر این حمایت می‌تواند قیمت را تا ۱.۶۱ دلار کاهش دهد.
تحلیل تکنیکال کوکوین توکن (KCS/USDT)
توکن KuCoin (KCS) در ۲۰ می‌به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۵.۶۱ دلار) رسید، اما گاوها نتوانستند قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه (۱۷.۱۹ دلار) برسانند. این ممکن است تریدرهای کوتاه مدت را وسوسه کند که سود خود را ثبت کنند، و قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۲۶ می‌کشاند.
چارت روزانه ارز دیجیتال KCS (9 خرداد)
خرس‌ها نتوانستند از مزیت خود استفاده کنند و قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه حفظ کنند، که نشان دهنده خرید قوی گاوها در سطوح پایین تر است. خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۲۹ می بازگردانده اند.
اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه حفظ کنند، احتمال شکست بالاتر از میانگین متحرک متحرک ۵۰ روزه افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت KCS/USDT ممکن است تا ۱۸.۴۴ دلار و بعداً به SMA 200 روزه (۱۹.۶۳ دلار) افزایش یابد.
بر خلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، نشان می‌دهد که تریدرها در حال فروش در قیمت‌های بالا هستند. شکست و بسته شدن زیر ۱۴.۹۲ دلار می‌تواند شرایط را کاهش بیشتر به ۱۲.۹۰ دلار فراهم کند.
چارت ۴ ساعته ارز دیجیتال KCS (9 خرداد)
این جفت در ۲۰۰-SMA با مقاومت سختی روبرو بوده است، اما تصحیح کم عمق نشان می‌دهد که گاوها در افت‌های جزئی خرید می‌کنند. اگر گاوها قیمت را به بالای ۲۰۰-SMA برسانند، توقف بعدی می‌تواند ۱۷.۱۴ دلار باشد. شکست و بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند مرحله بعدی حرکت صعودی را آغاز کند.
برعکس، اگر قیمت از مقاومت سربار کاهش یابد، خرس‌ها ممکن است این جفت را تا سطح اصلاحی فیبوناچی ۳۸.۲% در ۱۴.۲۰ دلار و سپس به سطح ۵۰% اصلاحی در ۱۳.۳۰ دلار کاهش دهند. این منطقه احتمالاً به عنوان یک حمایت قوی عمل میکند.
تحلیل تکنیکال آوه (AAVE/USDT)
AAVEدر ۲۳ می به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۱ دلار) رسید، اما گاوها نتوانستند قیمت را بالاتر از آن برسانند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها به دفاع تهاجمی‌از سطح ادامه می‌دهند، اما یک نکته مثبت جزئی این است که خریداران خیلی هم بازی را نباخته اند.
چارت روزانه ارز دیجیتال AAVE (9 خرداد)
اگر قیمت بالا برود و از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کند، نشان دهنده شروع یک افزایش قیمت قوی تر خواهد بود. سپس جفت AAVE/USDT می‌تواند به SMA 50 روزه (۱۳۲ دلار) برسد، که در آن نقطه خرس‌ها ممکن است دوباره دفاعی قوی داشته باشند.
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد و به زیر ۸۹ دلار برسد، گاوهای کوتاه مدتی که ممکن است در سطوح پایین تر خرید کرده باشند، می‌توانند پوزیشن‌های خود را ببندند. این موضوع می‌تواند قیمت را به ۷۹ دلار و بعداً به ۶۴ دلار کاهش دهد.
چارت ۴ ساعته ارز دیجیتال AAVE (9 خرداد)
نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که این جفت برای مدتی بین ۹۰ تا ۱۱۰ دلار در نوسان بوده است. ۲۰-EMA و ۵۰-SMA صاف هستند و RSI درست بالاتر از نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.
اگر خریداران قیمت را به بالای ۱۱۰ دلار برسانند و حفظ کنند، این تعادل می‌تواند به نفع خریداران باشد شود. اگر چنین اتفاقی بیافتد، این جفت می‌تواند به سمت ۱۳۰ دلار و سپس ۱۴۳ دلار افزایش یابد. برعکس، اگر قیمت به زیر ۹۰ دلار سقوط کند، خرس‌ها کنترل بازار را بدست خواهند آورد. سپس این جفت می‌تواند به ۸۰ دلار و بعداً به ۷۰ دلار کاهش یابد.
در پایان پیشنهاد می‌کنیم هر دوشنبه با تحلیل هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال کوین کده همراه باشید و نظرات خود را دراین باره زیر همین پست برای ما به اشتراگ بگذارید
میانگین متحرک های محبوب بازار Pocketoption
میانگین متحرک های محبوب بازار Pocketoption💰
میانگین متحرک ها به دلیل استفاده آسان و کاربردهای فراوانی که دارند، در بازارهای معاملاتی به شدت محبوبیت بالایی دارند.
چند نوع از میانگین متحرک ساده (SMA) وجود دارد اما استفاده از هر کدام به سبک معاملاتی شما و بازه زمانی که ترجیح می‌دهید، بستگی دارد.
محبوب‌ترین میانگین متحرک های ساده دارای دوره‌ی 10، 20، 50، 100 و 200 هستند.
معامله گران اغلب از میانگین متحرک ها با دوره‌ی پایین و سریعتر برای شناسایی نقطه ورود به معامله و از میانگین متحرک ها با دوره‌ی بالا و آهسته‌تر به عنوان فیلتر تشخیص ترند استفاده می‌کنند.
| 🔥میانگین متحرک های برتر بازار معاملات | خصوصیات اصلی |
| 📈میانگین متحرک ساده SMA | خوانایی آسان و محاسبه ساده |
| 📊میانگین متحرک نمایی EMA | تمرکز روی داده های قیمتی اخیر |
| 💥میانگین متحرک وزنی WMA | قابل انعطاف و واکنش سریع به تغییرات |
| ✨میانگین متحرک نمایی دوگانه DEMA | واکنش سریع، مناسب معامله کوتاه مدت |
| 💰میانگین متحرک نمایی سه گانه TEMA | تاخیر بسیار کم و قیمت های هموار شده |
| 💵میانگین متحرک حداقل مربع LSMA | پیش‌بینی روند خط رگرسیون |
میانگین متحرک های نمایی محبوب پاکت آپشن
با اینکه اکثر میانگین متحرک های نمایی (Exponential Moving Averages) یا EMA بسیار مشابه میانگین متحرک های ساده هستند، نحوه محاسبه داده های آن متفاوت است.
محاسبه EMAها نسبت به SMAها وزن بیشتری را به حرکات قیمتی اخیر معطوف میکند در حالی که SMAها یک میانگین کلی از قیمت‌های سرتاسر دوره‌ی مربوطه ارائه میکند.
در میانگین متحرک های نمایی نیز دوره‌های 10، 20، 50، 100 و 200 بالاترین محبوبیت را بین معامله گران دارند.
معامله گرانی که به اعداد فیبوناچی علاقه‌مند هستند تمایل دارند که این اعداد را با اعداد مشهور فیبوناچی جایزین کنند: 21، 55، 100، 200.
تعداد قابل‌توجهی میانگین متحرک با فرمول های متفاوت وجود دارد. بنابراین معامله گران مجموعه‌ی مناسبی از میانگین متحرک‌ها دارند که از بین آنها انتخاب کنند:
- میانگین متحرک Hull
- میانگین متحرک وزنی
- میانگین متحرک هموار شده (Smoothed)
- میانگین متحرک ساده
- میانگین متحرک نمایی
نحوه‌ی استفاده از میانگین متحرک های مشهور
کاربردهای فراوانی برای میانگین متحرک های محبوب بازار وجود دارد اما یک سیستم ساده این است که به دنبال تقاطع میانگین متحرک‌ها باشید.
استراتژی تقاطع میانگین متحرک‌ها به دنبال تقاطع میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر از یک میانگین متحرک بلند یا آهسته‌تر صعودی به سمت بالا به عنوان سیگنالی برای خرید است.
از طرفی دیگر، برای سیگنال فروش باید به دنبال عبور میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر به پایین‌تر از میانگین متحرک آهسته‌تر و در حال نزول، باشید.
میانگین متحرک ساده پاکت آپشن
میانگین متحرک ساده در واقع ساده ترین نوع میانگین متحرک محسوب میشود که با اضافه کردن داده های اخیر و تقسیم کردن آن به تعداد دوره های زمانی به دست می‌آید.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده توسط معامله گران استفاده میشود تا سیگنال هایی برای ورود و خروج به معامله پیدا کنند. یک میانگین متحرک ساده یا به صورت مختصر SMA در واقع یک اندیکاتور تاخیردار است چون بر اساس داده های قیمتی گذشته عمل میکند و می‌توان قیمت های مختلف مانند قیمت حداکثر، حداقل، زمان باز شدن و بسته شدن را با آن میانگین گرفت.
معامله گران از این اندیکاتور استفاده می‌کنند تا سیگنال های خرید و فروش را برای نمادهای معاملاتی مشخص کنند و همینطور کمک میکند تا مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنید.
میانگین متحرک وزنی PocketOption
میانگین متحرک وزنی یا به طور مختصر WMA، نوعی دیگر و کارآمد از میانگین متحرک یا مووینگ اوریج محسوب میشود که معامله گران برای به دست آوردن جهت بازار و تصمیم گیری خرید یا فروش، از آن استفاده می‌کنند.
قابلیت اصلی این اندیکاتور این است که به نقاط داده‌ای اخیر بازار وزن بیشتری اختصاص می‌دهد و داده های گذشته نیز وزن کمتری دارند. این اندیکاتور با ضرب کردن هر داده قیمتی در یک پارامتر وزنی محاسبه میشود.
معامله گران از میانگین متحرک وزنی برای به دست آوردن سیگنال معاملاتی بهره می‌گیرند. برای مثال، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک وزنی باشد، پس این به معنای آن است که ترند بازار صعودی است.
اما اگر خط قیمت پایین تر از میانگین متحرک وزنی باشد، این یعنی ترند فعلی بازار نزولی است.
میانگین متحرک نمایی دوگانه پاکت آپشن
میانگین متحرک نمایی دوگانه که به طور مختصر به صورت DEMA شناخته میشود، نسخه‌ای بهبودیافته از میانگین متحرک نمایی است و وزن بیشتری را به داده های قیمتی اخیر اختصاص می‌دهد.
این اندیکاتور تاخیر کمتری داره و عکس‌العمل سریعتری به تغییرات قیمتی نشان می‌دهد که به معامله گران کوتاه مدت در تشخیص سریع تغییر جهت ترند کمک بسیاری میکند.
به طور کلی از آنجایی که خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه به طور دقیق‌تری قیمت نمادها را دنبال میکند، پس به نوسان بازار حساس‌تر بوده و حتما می‌دانید که تغییر در نوسان نشانه خوبی برای تشخیص تغییر جهت ترند محسوب میشود.
میانگین متحرک نمایی سه گانه پاکت آپشن
میانگین متحرک نمایی سه گانه که به طور مختصر با به صورت TEMA نیز خطاب میشود، تاخیر میانگین متحرک های نمایی را به اندازه بیشتری کاهش داده و عکس العمل سریعتری به قیمت ها نشان می‌دهد.
پس از توسعه میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) در سال 1994، آقای Patrick Mulloy نسبت به ساخت میانگین متحرک سه گانه (TEMA) اقدام کرد.
تفاوت بین DEMA و TEMA در این است که میانگین متحرک نمایی سه گانه در واقع علاوه بر میانگین متحرک تکی و دوگانه در فرمول خود از یک میانگین متحرک نمایی سه برابر روان شده بهره میگیرد.
آموزش مووینگ اوریج رگرسیون خطی یا حداقل مربع PocketOption
میانگین متحرک حداقل مربع که با نام مختصر LSMA شناخته میشود، خط رگرسیون حداقل مربعات را برای دوره های زمانی قبلی محاسبه میکند.
این اندیکاتور به شناسایی اینکه اگه خط رگرسیون ادامه پیدا کند، چه اتفاقی می‌افتد، کمک میکند.
اندیکاتور میانگین متحرک رگرسیون خطی یا حداقل مربع بر اساس روش مجموع حداقل های مربع ساخته شده است تا یک خط مستقیم را پیدا کند که بهترین تناسب را با آن دوره زمانی دارد.
کاربرد میانگین متحرک ها در تحلیل تکنیکال PocketOption
میانگین متحرک ها به طور رایجی برای تحلیل تکنیکال استفاده میشود. تحلیل تکنیکال در واقع شاخه‌ای از سرمایه گذاری است که برای درک و سودآوری از الگوهای قیمتی نمادها مورد استفاده قرار میگیرد.
عموما در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک ها برای شناسایی تغییر در اندازه حرکت یا Momentum که برای تفاوت بین EMAو SMA یک نماد معاملاتی رخ می‌دهد، به کار برده میشود.
در مواقع دیگر از میانگین متحرک ها برای تایید اینکه یک تغییر در روند بازار در راه است، بهره گرفته میشود. برای مثال اگر قیمت یک نماد معاملاتی به بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه آن عبور کند، این می‌تواند یک سیگنال صعودی تلقی شود.
آموزش استفاده از میانگین متحرک های پاکت آپشن
یکی از اصلی ترین استراتژی های استفاده از میانگین متحرک ها تقاطع ها یا Crossover است. اولین نوع از این تقاطع ها، تقاطع قیمت است که در آن خط قیمت به بالاتر یا پایین تر از یک میانگین متحرک عبور میکند تا خبر از یک تغییر احتمالی در ترند دهد.
یک استراتژی دیگر اعمال کردن دو میانگین متحرک در چارت معاملاتی است: یک میانگین متحرک بلندتر و یک میانگین متحرک کوتاه‌تر. وقتی میانگین متحرک کوتاه‌تر به بالاتر از میانگین متحرکت بلند عبور میکند، این یک سیگنال خرید محسوب میشود چون نشان می‌دهد که ترند در حال تغییر به حالت صعودی است.
این به عنوان تقاطع طلایی (Golden Cross) شناخته میشود. در همین حین، زمانی که میانگین متحرک کوتاه به پایین تر از میانگین متحرک بلند عبور میکند، این یک سیگنال خرید است چون نشان می‌دهد که ترند در حال تغییر به حالت نزولی است. از این به عنوان یک تقاطع مرگ (Death Cross) یاد میشود.
معایب میانگین متحرک ها در بروکر پاکت آپشن
همانطور که گفتیم، میانگین متحرک ها بر اساس داده های تاریخی محاسبه میشود و این محاسبات هیچ اطلاعاتی در مورد پیش‌بینی آینده ندارند.
بنابراین نتیجه استفاده میانگین متحرک ها می‌تواند تصادفی باشد. در برخی مواقع بازار به سطوح مقاومت و حمایت احترام می‌گذارد و در مواقع دیگر، به آنها اهمیتی نمی‌دهد.
یک مشکل بزرگ این است که اگر پرایس اکشن یا حرکت قیمتی دچار نوسان شدید شود، قیمت می‌توانید به بالا و پایین حرکت کرده و چندین سیگنال تغییر جهت و معامله ایجاد کند. زمانی که این رخ می‌دهد، بهتر است از بازار دور بمانید یا اینکه از اندیکاتور دیگری بهره بگیرید تا ترند را شفاف‌تر کنید.
میانگین متحرک ها معمولا در شرایط بازار با ترند قدرتمند ، عملکرد بسیار خوبی دارند اما در شرایط پرنوسان و بازارهای مبتنی بر محدوده، نمی‌توانند پتانسیل بالایی داشته باشند.
بررسی و تغییر بازه زمانی می‌توانید به طور موقت این مشکل را حل کند اما در برخی مواقع صرف نظر از تایم فریمی که برای میانگین متحرک انتخاب کرده‌اید، این مشکلات رخ خواهد داد.
آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری
چارت ایران : در همین ابتدا و پیش از آغاز بحث اصلی کمی به توضیح در رابطه با اندیکاتورها خواهیم پرداخت:
به طور کلی می توان اندیکاتورها را در سه گروه به شرح زیر دسته بندی نمود:
1 – اندیکاتورهای روند نماها یا همان تعقیب کننده های قیمت (Trend)
به طور معمول نمایش این دسته از اندیکاتورها بر روی چارت های قیمت صورت خواهد گرفت و از بین این اندیکاتورها می توان مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..را نام برد.
2 – اندیکاتورهای نوسان نماها (Oscillator)
این اندیکاتورها در زیر نمودار قیمت و به شکل هیستوگرام و نوسانگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اندیکاتورهایی نظیر مک دی، RSI، استوکاستیک و ….
3 – اندیکارتورهای حجمی (Volumes)
نمونه های حجمی نیز در زیر گراف قیمت کاربرد خواهند داشت. اندیکاتورهای حجم با وجود عدم برخورداری از دقتی بالا اما برای نمایش حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال مواردی چون OBV، MFI و…
همان طور که گفتیم مووینک اوریج ها از خانواده اندیکاتورهای روند نما به شمار آمده و از آن جایی که این اندیکاتور به طور معمول مورد استفاده زیادی قرار گرفته و در بیشتر فرمول های داخلی اندیکاتورها می توان آن را یافت لذا از آن به عنوان مادراندیکاتورها یاد می شود.
برای تهیه تمامی مویینگ اوریج ها در واقع یک فرمول ثابت وجود داشته و به نوعی از قیمت میانگین و معدل گرفته خواهد شد.
منظور از میانگین متحرک نیز میانگین حاصله از داده های بازار در دوره تفاوت بین EMAو SMA زمانی مشخص می باشد. به طور معمول میانگین متحرک، اندیکاتوری تکنیکال بوده که به منظور هموارسازی داده های بازار و به منظور تشخیص روند کاربرد خواهد داشت. برای درک بهتر این موضوع، نگاهی به شکل زیر بیندازید:
مووینگ اوریج
در اغلب اوقات برای ایجاد یک مووینگ اوریج از فرمول زیر استفاده خواهد شد:
Close= قیمت انتهایی دوره
*با قرار دادن یک مویینگ اوریج با دوره زمانی 11 بر روی تایم فریم روزانه، در واقع بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 روزه حاصل خواهد شد، اما با قرار دادن همان مویینگ اوریج بر روی زمان 5 دقیقه بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 تا 5 دقیقه به وجود خواهد آمد. به نوعی می توان گفت که رابطه میان مویینگ اوریج مورد استفاده در چارت، با تایم فریم کاملا مستقیم خواهد بود.
آشنایی با مووینگ اوریج ها طبق فرمول داخلی آنها :
در ادامه به صورت مختصر با کاربردهای و مزایای مووینگ اوریج ها آشنا خواهیم شد.
مووینگ اوریج ها دارای چه کاربردهایی می باشند؟
- مووینگ اوریج ها را می توان یک حامی و مراقبت پویا دانست.
در واقع شما توانسته با انداختن یک مووینگ اوریج با تایم مشخص بر روی چارت به بررسی واکنش قیمت در گذشته به آن بپردازید. برای نمونه یک سهم احتمال داشته نسبت به موونیگ 55 در تایم روزانه از خود حساسیت نشان دهد. به نوعی شما بایستی مووینگ حساس هر سهام را بیابید.
2 – امکان تهیه سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مویینگ ها
در این شیوه شما بایستی دست کم دو مووینگ اوریج در اختیار داشته باشید که یکی از آن ها دارای دوره زمانی بالا و کند و مووینگ اوریج بعدی نیز از دوره زمانی کوچک و یا همان تند برخوردار باشد. با قرارگیری مویینگ تند بر زیر مویینگ کند ارسال سیگنال فروش انجام خواهد شد و با آمدن مویینگ تند بر روی موینگ کند صدور سیگنال خرید صورت خواهد گرفت. این روش در بازارهای روند دار بسیار کاربردی خواهد بود.
3 – در بین مووینگ اوریج ها می توان از ویژگی دافعه و جاذبه بهره برد.
در این شیوه در واقع از طریق فشرده سازی 10 مووینگ اوریج و نیز آزادسازی انرژی آن ها در یک سو، کاهش و یا افزایش شدید قیمت ها حاصل خواهد شد و در چنین شرایطی میان مووینگ ها دافعه ایجاد شده و از هم دور خواهند شد.
امیدواریم مطلب آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری از سری آموزش های تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد و بتوانید به صورت عملی از آن استفاده کنید .
پنج رمزارز مهمی که این هفته باید زیر نظر بگیرید: BTC، ETH، XTZ، KCS، AAVE
بیتکوین (BTC) در تلاش است تا یک کف بالاتر (HL) در سطح 28630 دلار تشکیل دهد و اگر این اتفاق بیفتد، ETH، XTZ، KCS و AAVE ممکن است در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت باشند.
میانگین صنعتی داو جونز پس از هشت هفته افت متوالی، هفته گذشته با قدرت بازگشت و %6.2 افزایش پیدا کرد. با این حال، بیتکوین (BTC) نتوانست عملکرد بازارهای سهام آمریکا را تکرار کند و اکنون با خطر ثبت یک کندل هفتگی قرمز برای نهمین هفته متوالی مواجه است.
اما یک علامت مثبت این است که نهنگ‌های بیتکوین در ریزش اخیر بازار اقدام به خرید کردند. داده‌های گلسنود (Glassnode) نشان می‌دهد که تعداد کیف پول‌های نهنگی بیتکوین (با موجودی بیش از 10،000 BTC) به بالاترین سطح خود از فوریه 2021 رسیده است. انباشت نهنگ‌ها نشان می‌دهد که دیدگاه بلند مدت آنها در مورد بیتکوین صعودی است.
نقشه روزانه بازار رمزارز. منبع: COIN360
شرکت تحقیقاتی بلاک‌ور سولوشنز (Blockware Solutions) نشان داد که معیار مضرب مایر (Mayer Multiple)، که میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA200) را با قیمت فعلی بیتکوین مقایسه میکند، «در نزدیکی پایین‌ترین رکوردهای تاریخی خود قرار دارد». این شرکت گفت که چند اندیکاتور دیگر نیز نشان می‌دهد که BTC در تلاش برای تشکیل یک کف قیمت است.
اگر بیتکوین در کوتاه مدت با افزایش قیمت مواجه شود، احتمالاً برخی از آلت‌کوین‌ها نیز این روند را دنبال خواهند کرد. پس بیایید نمودار 5 رمزارز مهمی که ممکن است بیشترین افزایش قیمت را در صورت صعود بیتکوین تجربه کنند، بررسی کنیم.
BTC/USDT
بیتکوین در یک محدوده باریک بین یک خط روند نزولی و حمایت 28،630 دلار گیر کرده است. خرس‌ها (فروشندهگان) در تاریخ 26 می و 27 می قیمت را به زیر 28،630 دلار را کاهش دادند اما نتوانستند سطوح پایین‌تر را حفظ کند و این منجر به بازگشت دوباره قیمت در تاریخ 28 شد.
نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView
گاوها (خریداران) اکنون سعی خواهند کرد که قیمت را به بالای خط روند نزولی افزایش دهند و از میانگین متحرک 20 روزه نمایی (EMA20) در 30538 دلار عبور کنند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز BTC/Tether ممکن است با افزایش مومنتوم (Momentum) مواجه شود و افزایش قیمت می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA50) در 35181 دلار امتداد یابد.
واگرایی مثبت در شاخص مقاومت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است ضعیف شود و یک رالی صعودی ممکن است در راه باشد.
از طرف دیگر، اگر قیمت از مقاومت بالای خود کاهش پیدا کند، خرس‌ها دوباره سعی می‌کنند قیمت را به زیر 28،630 دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، بیتکوین الگوی مثلث نزولی خود را تکمیل خواهد کرد که هدف قیمتی آن 24،601 دلار است.
نمودار 4 ساعته BTC/USD. منبع: TradingView
20-EMA و 50-SMA در نمودار 4 ساعته صاف شده‌اند و RSI دقیقاً بالای محور میانی قرار دارد که حاکی از تعادل بین عرضه و تقاضا است.
اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی هدایت کنند، الگوی مثلث نزولی باطل میشود. این می‌تواند منجر به فشار خرید ناگهانی (Short Squeez) شود چراکه فروشندگان کوتاه مدت در این حالت از معامله‌های خود خارج می‌شوند. این می‌تواند راه را برای صعود احتمالی به 200-SMA باز کند.
برعکس، در صورت کاهش قیمت به زیر 28،630 دلار، خرس‌ها کنترل بازار را به دست می‌گیرند. این می‌تواند منجر به تست مجدد حمایت حیاتی 26700 دلار شود.
ETH/USDT
اتر (ETH) در یک روند نزولی قرار دارد اما خریداران در تلاش‌اند تا جلوی این روند را در حمایت 1700 دلار بگیرند. قیمت اتر در تاریخ 28 ماه می از این سطح حمایت برگشت کرد و خریداران در تلاش‌اند تا یک بازگشت قیمت را آغاز کنند.
نمودار روزانه ETH/USDT. منبع: TradingView
RSI در حال تشکیل یک واگرایی صعودی است که نشان می‌دهد روند نزولی ممکن است تضعیف شود. اگر خریداران قیمت را به بالای EMA20 در 2،036 دلار افزایش دهند، جفت ارز ETH/USDT می‌تواند تا مقاومت 2،159 دلار افزایش یابد. انتظار می‌رود فروشنده‌ها از این سطح به شدت دفاع کنند. اگر قیمت از این مقاومت کاهش یابد، اتریوم ممکن است برای چند روز در دامنه بین 2،159 دلار و 1700 دلار نوسان کند.
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا EMA 20 روزه کاهش یابد، خرس‌ها دوباره تلاش می‌کنند تا قیمت را به زیر 1700 دلار کاهش دهند. در صورت موفقیت، اتریوم ممکن است روند نزولی خود را از سر بگیرد که حمایت بزرگ بعدی آن 1300 دلار است.
نمودار 4 ساعته ETH/USD. منبع: TradingView
قیمت پس از برگشت از سطح حمایت 1700 دلار تا 20-EMA بالا آمده است، سطحی که فروشندگان ممکن است با قدرت از آن دفاع کنند. اگر قیمت از این سطح کاهش یابد، می‌تواند احتمال شکسته شدن سطح 1700 دلار را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، روند نزولی ممکن است از سر گرفته شود.
برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای 20-EMA سوق دهند، اتر ممکن است تا SMA50 افزایش یابد. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت عمل کند اما اگر گاوها از این مقاومت عبور کنند، اتریوم می‌تواند تا مقاومت روانی 2،000 دلار افزایش یابد.
XTZ/USDT
تزوس (XTZ) در یک روند نزولی در حال تثبیت است. اگرچه خریداران در تاریخ 24 ماه می قیمت را به بالای EMA20 (2.00 دلار) افزایش دادند، اما نتوانستند این روند صعودی را حفظ کنند و قیمت در تاریخ 26 ماه می به زیر EMA20 کاهش یافت.
نمودار روزانه XTZ/USDT. منبع: TradingView
EMA20 (روزانه) در حال صاف شدن است و شاخص RSI بالای 46 است که نشان می‌دهد فشار فروش در حال کاهش است. اگر خریداران قیمت را به بالای EMA20 افزایش دهند، جفت ارز XTZ/USDT می‌تواند تا SMA50 (2.45 دلار) صعود کند. اگر این مقاومت نیز شکسته شود، خریداران سعی می‌کنند قیمت را به بالای خط روند صعودی افزایش دهند.
در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، نشان می‌دهد که فروشنده‌ها همچنان در حال دفاع از EMA20 هستند. آنها سپس سعی می‌کنند قیمت XTZ را به زیر 1.75 دلار را کاهش دهند که این می‌تواند راه را برای سقوط به سطح 1.64 دلار باز کند.
نمودار 4 ساعته XTZ/USDT. منبع: TradingView
نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که قیمت از 200-SMA رد شده است، اما XTZ از خط روند صعودی بازگشته است. گاوها قیمت را به بالای 50 SMA افزایش دادند و اکنون سعی در عبور از 200 SMA دارند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، یک صعود کوتاه مدت ممکن است اتفاق بیفتد.
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا 200-SMA کاهش یابد، XTZ می‌تواند تا خط روند صعودی کاهش یابد. شکسته شدن این خط و بسته شدن قیمت زیر آن می‌تواند قیمت را تا 1.61 دلار کاهش دهد.
KCS/USDT
رمزارز کوکوین (KCS) در تاریخ 20 ماه می از EMA20 (15.61 دلار) عبور کرد، اما خریداران نتوانستند قیمت را به بالای SMA 50 (17.19 دلار) سوق دهند. این ممکن است تریدرهای کوتاه مدت را به برداشت سود سوق داده باشد، امری که باعث شد قیمت در تاریخ 26 می به زیر EMA20 کاهش پیدا کند.
نمودار روزانه KCS/USDT. منبع: TradingView
فروشندگان نتوانستند قیمت را زیر EMA20 حفظ کنند و این نشان دهنده قدرت خرید بالا در سطوح پایین‌تر است. خریداران در تاریخ 29 ماه می قیمت را به بالای EMA 20 افزایش دادند.
اگر خریداران قیمت را در بالای EMA 20 حفظ کنند، احتمال شکسته شدن SMA 50 افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز KCS/USDT ممکن است تا 18.44 دلار و سپس تا SMA 200 (19.63 دلار) صعود کند.
برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، نشان می‌دهد که تریدرها در حال فروش در سقف رالی‌های صعودی هستند. شکسته شدن حمایت 14.92 دلار و بسته شدن قیمت زیر آن می‌تواند راه را برای افت بیشتر تا حمایت 12.90 دلار باز کند.
نمودار 4 ساعته KCS/USD. منبع: TradingView
KCS در 200-SMA با مقاومت سنگینی روبرو بود، اما اصلاح جزئی آن نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید در کف‌های هستند. اگر گاوها قیمت را به بالای 200 SMA سوق دهند، مقاومت بعدی می‌تواند سطح 17.14 دلار باشد. شکسته شدن این سطح می‌تواند آغازگر مرحله بعدی روند صعودی باشد.
برعکس، اگر قیمت از مقاومت بالاسر خود پایین بیاید، خرس‌ها ممکن است KCS را به سطح 38.2 ٪ فیبوناچی در 14.20 دلار و سپس به سطح 50 ٪ فیبوناچی در 13.30 دلار کاهش دهند. این ناحیه به احتمال زیاد به عنوان یک حمایت قدرتمند عمل خواهد کرد.
Aave/USDT
Aave در تاریخ 23 ماه می به EMA 20 (101 دلار) صعود کرد، اما گاوها نتوانستند قیمت را در این سطح حفظ کنند. این نشان دهنده آن است که فروشندگان همچنان در حال دفاع شدید از این سطح هستند، اما یک نکته مثبت جزئی این است که خریداران برتری خود را به طور کامل از دست نداده‌اند.
نمودار روزانه AAVE/USDT. منبع: TradingView
اگر قیمت افزایش یابد و از EMA 20 عبور کند، این نشانگر آغاز یک رالی امدادی قدرتمند‌تر است. آنگاه AAVE می‌تواند تا SMA50 (132 دلار) صعود کند، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره یک فشار فروش قوی در آن اعمال کنند.
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی خود یا EMA20 پایین بیاید و به زیر 89 دلار افت کند، خریداران کوتاه مدتی که در سطوح پایین‌تر AAVE خرید کرده بودند ممکن است از پوزشن‌های خود خارج شوند. این می‌تواند قیمت را ابتدا تا 79 دلار و سپس تا 64 دلار کاهش دهد.
نمودار 4 ساعته AAVE/USD. منبع: TradingView
نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که AAVE مدتی در دامنه بین 90 الی 110 دلار در نوسان بوده است. 20EMA و 50SMA صاف شده‌اند و RSI دقیقاً بالاتر از نقطه میانی است که این تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.
اگر خریداران وارد عمل شده و قیمت را به بالای 110 دلار افزایش دهند، این تعادل می‌تواند به نفع خریداران تغییر کند. در این صورت، AAVE می‌تواند ابتدا تا سطح 130 دلار و سپس تا 143 دلار صعود کند. برعکس، اگر قیمت به زیر 90 دلار کاهش یابد، خرس‌ها دست بالا را خواهند گرفت. پس از آن AAVE می‌تواند تا 80 دلار و بعد از آن تا 70 دلار کاهش یابد.
دیدگاه شما