استفاده از لوریج بالا

پس توجه به شرایط نمودار، درنظرگیری حداکثر میزان سودی که می‌توانید کسب کنید و همچنین سرمایه اولیه‌تان، در انتخاب میزان اهرم هم موثر خواهد بود چرا که مقدار اهرم بر میزان ضرر و لیکویید شدن شما تاثیر مستقیمی دارد.

لیکویید شدن چیست؟ کابوس معامله‌گران فیوچرز!

«لیکویید شدن» یا Liquidation شاید ترسناک‌ترین کلمه‌ای باشد که یک تریدر ارزهای دیجیتال می‌تواند بشنود! لیکویید شدن مفهومی‌ است که در معاملات فیوچرز که از قابلیت «لوریج یا اهرم» بهره‌مندند، معنا پیدا می‌کند. در واقع لیکویید شدن در ارز دیجیتال به معنای بستن حساب معاملاتی و صفر شدن موجودی کاربر است که گاهی موجب گرفتن تصمیمات عجیب و ناخوشایندی در افراد می‌شود.

در بازار پرنوسان رمزارزها، حتی استیبل‌ترین رمزارزها مثل بیت کوین و اتریوم هم دچار نوسانات چشمگیری می‌شوند و تریدرها غالبا این نوسانات را یک فرصت تلقی می‌کنند تا سود خود را افزایش بدهند. بعضی اوقات هم تصمیم می‌گیرند تا برای بیشتر کردن این سود، از لوریج یا اهرم‌ها استفاده کنند. این استفاده اگر حساب شده نباشد، می‌تواند باعث از دست رفتن تمام سرمایه فرد در معامله شود که به هیچ وجه استفاده از لوریج بالا موضوع مطلوبی نیست. در این مقاله سعی می‌کنیم تا به سوال «لیکویید شدن چیست؟» پاسخ جامعی بدهیم؛ امید که زین پس این اتفاق تلخ برای افراد کمتری رخ دهد!

ترید چیست و تریدر کیست؟ پاسخ به همه سوالات درباره تریدینگ!

با لیکویید شدن تمام سرمایه فرد در معامله از بین می‌رود.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا آتی دسته‌ای از معاملات هستند که در آن‌ها می‌توان بر سر قیمت یک ارز در آینده گمانه‌زنی کرد؛ در واقع تریدر سعی می‌کند تا با پیش‌بینی روند و قیمت یک ارز در آینده، پوزیشن شورت (فروش) یا لانگ (خرید) باز کند. برای مثال اگر تریدری قصد دارد تا برای ارز بیت کوین پوزیشن شورت یا فروش باز کند، مقدار دلخواه خود را از صرافی قرض می‌گیرد، آن را به فروش می‌رساند و سپس در موقعیت مناسب مقدار بیت کوین قرض گرفته شده از صرافی را می‌خرد تا بدهی خود را تسویه کند. اختلاف قیمت خرید و فروشی که در اینجا صورت می‌گیرد، سود یا ضرر فرد را تشکیل خواهد داد.

سعی کردیم تا مختصر توضیحی درباره معاملات فیوچرز یا آتی به شما ارائه دهیم چرا که این مقدار برای پیشبرد بحث اصلی‌مان کافی است، اما اگر نیاز به مطالعه و شناخت بیشتر معاملات فیوچرز دارید، مقاله «معاملات فیوچرز چیست؟» می‌تواند کمک زیادی به شما بکند.

اما لیکویید شدن چه ارتباطی با معاملات فیوچرز دارد؟ قابلیت بسیار مهمی که معاملات فیوچرز از آن بهره‌مندند، «اهرم‌ها یا لوریج» است. اهرم‌ها به تریدر این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به در اختیار داشتن مبلغ هنگفتی برای تریدکردن یا سرمایه‌گذاری، بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از صرافی قرض بگیرند و سپس با این سرمایه جدید و به نوعی مجازی، معامله خود را آغاز کنند.

اهرم یا لوریج چه ارتباطی با لیکویید شدن دارد؟

اهرم‌ها شاید یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌هایی باشند که معاملات فیوچرز یا آتی در استفاده از لوریج بالا اختیار کاربران قرار می‌دهند؛ هرچند اگر از این جذابیت فریبنده به درستی استفاده نشود، می‌تواند به ضرر بزرگی برای تریدر منجر شود.

اهرم یا لوریج به افراد این امکان را می‌دهند تا سرمایه کمتری از مقدار مورد نظر خود را وارد معامله کنند و بخش باقی‌مانده را از صرافی قرض بگیرند. مقدار اهرم‌ها در صرافی‌های مختلف متفاوت است؛ برای مثال برای به کسانی که به تازگی در صرافی بایننس ثبت نام کرده باشند، اجازه استفاده از اهرم‌های بالاتر ۲۰x داده نمی‌شود.

هر اهرم با هر مقداری، نشان می‌دهد که در صورت استفاده از آن، مقدار سرمایه فرد همان برابر خواهد شد. فرض کنید که قصد دارید تا پوزیشنی را به وسیله اهرم ۱۰x باز کنید؛ در صورتی که سرمایه واقعی شما ۱۰۰۰ دلار باشد، صرافی ۹۰۰۰ دلار باقی‌مانده را به شما قرض خواهد داد تا معامله خود را با اهرم ۱۰x آغاز کنید. طبیعتا این موضوع باعث می‌شود تا سود و زیان شما در معامله هم ۱۰ برابر شود.

اگر در مثال بالا قصد داشته باشید تا یک پوزیشن لانگ برای بیت کوین باز کنید و نمودار هم طبق پیش‌بینی شما رفتار کند و قیمت بیت کوین تنها ۱۰% افزایش پیدا کند، سود شما ۱۰۰% خواهد بود! این موضوع شاید بسیار جذاب به نظر برسد، اما قسمت نگران‌کننده موضوع اینجاست که اگر تحلیل شما از قیمت و روند صحیح نباشد، و نمودار تنها ۱۰% برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما ۱۰۰ درصدی خواهد بود و کل سرمایه خود را از دست خواهید داد؛ چیزی که اصطلاحا آن را «لیکویید شدن» می‌نامیم.

اهرم‌ها می‌توانند سرمایه ورودی (Deposit) شما را معامله را چندین برابر کنند.

لیکویید شدن چیست؟

لیکویید شدن به شرایطی اطلاق می‌شود که تریدر سرمایه کافی را برای باز نگه داشتن پوزیشن نداشته باشد، در این صورت صرافی به طور خودکار پوزیشن را می‌بندد تا از نابودشدن سرمایه خودش جلوگیری کند! مقدار این سرمایه، مقدار دقیق، مشخص و یکسانی نیست و برای تمام افراد متفاوت است. مقدار سرمایه اولیه و اهرمی که برای معامله خود استفاده کرده‌اید در مشخص‌کردن سطحی که در آن لیکویید خواهید شد موثرند.

لیکویید شدن به معنای صفر شدن حساب کاربر در آن معامله بخصوص است. زمانی که از اهرم‌ها استفاده می‌شود، ضررهای کوچک هم منجر به از دست رفتن سرمایه اصلی فرد خواهند شد؛ این موضوع دقیقا همان عاملی‌ است که باعث لیکویید شدن فرد می‌شود. زمانی که ضرر فرد در معامله به اندازه سرمایه اولیه خودش برسد، صرافی به طور خودکار پوزیشن را خواهد بست و موجودی کاربر در آن معامله صفر خواهد شد.

فرض کنید در یک پوزیشن شورت برای اتریوم، سرمایه اولیه شما ۱۰۰ دلار است و همچنین قصد دارید تا معامله را با اهرم ۱۰x آغاز کنید. صرافی ۹۰۰ دلار باقی‌مانده را به شما خواهد داد تا معامله ۱۰۰۰ دلاری خود را شروع کنید. اگر نمودار برخلاف پیش‌بینی شما از قیمت حرکت کند و در واقع شاهد افزایش قیمت اتریوم باشیم، شما وارد ضرر خواهید شد اما تا زمانی که این ضرر به حد سرمایه اولیه شما نرسد، خطر لیکویید شدن شما را تهدید نخواهد کرد.

همانطور که گفته شد، لیکویید شدن شما بستگی به مقدار سرمایه اولیه، مقدار اهرم و میزان ضرری دارد که در معامله متحمل شده اید. برای مثال در مثال بالا، که سرمایه اولیه ۱۰۰ دلار و اهرم ۱۰x است، سقف ضرری که می‌توانید در معامله بپذیرید، بدون آنکه به لیکویید شدن برسید، ۱۰% است؛ چرا که در صورت ضرر ۱۰ درصدی، این ضرر با ۱۰ برابر شدن (به خاطر اهرم ۱۰x)، به ۱۰۰% خواهد رسید که منجر به لیکویید شدن شما خواهد شد.

با لیکویید شدن، سرمایه شما روانه نیستی خواهد شد! ریسک را مدیریت کنید.

لیکویید شدن در پلتفرم‌های وام دهی ارز دیجیتال

به جز تریدینگ، در ولتفرم‌های وام دهی ارز دیجیتال مانند کامپاند و آوه هم امکان لیکویید شدن دارایی‌ها وجود دارد. اگر شما بخش زیادی از وثیقه‌تان را وام بگیرید، ریسک لیکویید شدن وثیقه‌تان زیاد می‌شود. این اتفاق موقعی می‌افتد که ارزش ارزی که وام گرفته‌اید سقوط کند و وثیقه‌تان کفاف وام را ندهد. یعنی ارزش وثیقه شما کمتر از مقداری شود که وام گرفته‌اید.

در مقاله آوه چیست علاوه بر توضیح تصویری نحوه وام گرفتن از پلتفرم آوه، بخشی را به این موضوع اختصاص داده‌ایم که چه اتفاقی برای وثیقه‌ها می‌افتد. ولی به طور خلاصه می‌توان گفت که وثیقه شما به حراج (Auction)گذاشته می‌شود و هر کس وام شما را تسویه کند، وثیقه شما را مال خود کرده و دارایی شما لیکویید می‌شود. در هنگام وام گرفتن حتما به فاکتور سلامت (Health Factor) توجه کنید و درصد کمی از وثیقه‌تان را وام بگیرید تا دچار لیکویید شدن نشوید.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

برای لیکویید نشدن، فرمولی طلایی وجود ندارد، یا نکته‌ای مخفی در دنیا نیست که تضمین دهد شما هیچ گاه لیکویید نخواهید شد. همیشه تحلیل درست و به دور از هیجان، تاثیر بسیار زیادی در کسب سود شما و جلوگیری از ضرر کردن خواهد داشت، اما نکته‌ای که که نه فقط در معاملات فیوچرز و لیکویید نشدن موثر است، استفاده از استراتژی‌های مدیریت سرمایه و ریسک است.

حتی بزرگ‌ترین تریدرهای دنیا هم در بسیاری از معاملات و پیش‌بینی‌های خود اشتباه می‌کنند؛ اما چیزی که آن‌ها را به بزرگ‌ترین تریدرهای دنیا تبدیل کرده است، مدیریت درست سرمایه در معاملاتی بوده است که در آن‌ها ضرر کرده‌اند.

چند تکنیک بسیار ساده وجود دارد که باعث خواهند شد سرمایه خود را در معامله کنترل کنید و نه تنها از لیکویید شدن حساب خود جلوگیری کنید، بلکه می‌توانید به وسیله آن‌ها ضرر خود را در معامله به حداقل برسانید:

۱. از استاپ‌لاس یا حد ضرر کمک بگیرید

استاپ‌لاس (Stop loss) یا حد ضرر یکی از ساده‌ترین ابزارهایی است که همه صرافی و بروکرهای دنیا به کاربران خود ارائه می‌دهند. استاپ‌لاس ابزاری ست که باعث می‌شود معامله در قیمت و حد ضرری که شما پیش از بستن معامله مشخص کرده‌اید، به طور خودکار بسته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

نمی‌توان برای هر معامله‌ای یک استاپ‌لاس یا درصد ضرر مشخص را تعیین کرد، چرا که پتانسیل سود و ضرر در هر معامله متفاوت است. یکی از تکنیک‌های بسیار کاربردی در مدیریت سرمایه، به‌کارگیری نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) ۱ به ۳ است. این یعنی برای مثال اگر از یک معامله انتظار سود ۳۰ درصدی دارید، باید استاپ‌لاس خود را روی ۱۰% ضرر قرار دهید. اگر در تمام معاملات خود از این تکنیک استفاده کنید، حتی اگر در نیمی از معاملات خود هم ضرر کنید، باز هم برآیند کلی معاملات شما سودده خواهد بود.

البته باید به این نکته توجه داشته باشید که در معاملات اهرم‌دار، جای ضرر زیادی برای شما باقی نخواهد ماند. اگر از اهرم ۱۰x استفاده می‌کنید، شما می‌توانید حداکثر ۱۰% ضرر کنید. ضرر بیش از آن، منجر به لیکویید شدن شما خواهد شد.

پس توجه به شرایط نمودار، درنظرگیری حداکثر میزان سودی که می‌توانید کسب کنید و همچنین سرمایه اولیه‌تان، در انتخاب میزان اهرم هم موثر خواهد بود چرا که مقدار اهرم بر میزان ضرر و لیکویید شدن شما تاثیر مستقیمی دارد.

۲. از اهرم‌های کوچک در معاملات خود استفاده کنید

اهرم‌ها اصلی‌ترین عاملی هستند که باعث لیکویید شدن کاربران می‌شوند. هر تریدری در طول دوران کاری خود دچار ضررهای بسیاری خواهد شد اما خیلی از آن‌ها به گونه‌ای نیستند که باعث بسته شدن کامل معامله فرد و صفر شدن موجودی حساب آن‌ها شود. اهرم‌های بزرگ‌تر بسیار هیجان‌انگیزند، طبیعتا بازکردن یک معامله تنها با ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه و سپس استفاده از اهرم ۲۰x که سرمایه شما را به ۲۰۰۰ دلار تبدیل خواهد کرد، می‌تواند بسیار جذاب به نظر برسد، اما قطعا اهرم‌های بزرگ‌تر محدوده ضرر کوچک‌تری را در اختیار شما قرار خواهند داد.

استفاده از اهرم ۵x به شما اجازه می‌دهد تا در معامله خود حداکثر ۲۰% ضرر کنید. اهرم ۱۰x این مقدار را به ۱۰% کاهش می‌دهد و اهرم ۲۰x تنها حاشیه ۵ درصدی را در اختیارتان قرار می‌دهد که بسیار خطرناک است. استفاده از اهرم‌های کوچک‌تر حاشیه امن بیشتری برای شما ایجاد خواهند کرد که باعث می‌شود با خیال آسوده‌تری معاملات خود را انجام دهید.

۳. بررسی نسبت مارجین (Margin Ratio)

یکی از امکاناتی که بعضی صرافی‌ها مثل بایننس در اختیار کاربران قرار می‌دهند، این است که آن‌ها می‌توانند نسبت مارجین خود را چک کنند و در صورت نزدیک شده به نسبت ۱۰۰%، سرمایه ورودی خود را در معامله افزایش دهند تا از لیکویید شدن حساب خود جلوگیری کنند.

نسبت مارجین همان ترکیب مقدار ضرر و اهرمی است که در معامله شما پیش آمده است؛ نسبتی که می‌تواند در هر معامله تغییر کند. همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم، حداکثر ضرر یک معامله ‌اهرم‌دار با اهرم ۵x، ۲۰% است. در صورتی که این مقدار برای اهرم ۱۰x، به ۱۰% می‌رسد. در هر صورت نسبت مارجین در معاملات شما، همان ۱۰۰% درصد است که با اهرم‌های مختلف، مقدار ضرر شما هم تغییر می‌کند.

شما می‌توانید با بررسی این نسبت، مقدار بیشتری سرمایه اولیه وارد معامله خود بکنید تا از لیکویید شدن خود در صرافی جلوگیری کرده باشید.

سخن آخر

معاملات فیوچرز در صرافی‌های مختلفی چون بایننس از جذاب‌ترین قابلیت‌هایی هستند که می‌توان در بازار کریپتوکارنسی با آن‌ها روبه‌رو شد. این جذابیت به وسیله اهرم‌ها هم افزایش پیدا خواهد کرد اما هیجان حاصل از معاملات فیوچرز و اهرم‌ها می‌تواند به اتفاقی تلخ به نام «لیکویید شدن» منجر شود.

تحمل ضرر امری اجتناب‌ناپذیر در دنیای معاملات استفاده از لوریج بالا است، اما مشخص کردن حد ضرر و جلوگیری از لیکویید شدن حساب کاربری، امری است که می‌توان با بینش و دید منطقی و درست از آن جلوگیری کرد. شناخت ماهیت لیکوییدیتی و ارائه راه‌حل‌های پیشگیری از آن، می‌تواند به شما در مدیریت سرمایه‌تان کمک کنند، چیزی که سعی شد به بهترین شکل در این مقاله ارائه شود.

لوریج چیست ؛ ضریب اهرمی در فارکس

لوریج چیست ؛ ضریب اهرمی در فارکس : اگر یک معامله گر تازه کار و مبتدی هستید، ممکن است سوالاتی مانند موارد زیر بپرسید:

فایده لوریج در فارکس چیست ؟

چگونه ضریب اهرمی را انتخاب کنیم ؟

ضریب اهرمی در دنیای تجارت به چه معناست ؟

معنای لوریج به عنوان ” اهرم مالی ” تعبیر می شود و ابزاری است که شما را قادر می سازد تا بر محیط حساب خود برای تجارت تأثیر بگذارید به گونه ای که نتایج تلاش شما را بدون نیاز به افزایش منابع چندین برابر کند.

اهرم به شما این مزیت را می دهد که بازدهی بزرگ تری را در سرمایه گذاری اولیه کوچک خود به دست آورید، اگرچه توجه به این نکته مهم است که معامله گران ممکن است به همان اندازه در هنگام استفاده از اهرم ضرر بیشتری را متحمل شوند. اهرم می تواند یک شمشیر دولبه باشد، اگر از آن به طور متفکرانه استفاده نکنید.

در حوزه مالی، این زمانی است که به دلیل افزایش قدرت خرید، پول قرض می‌کنید و با سرمایه اصلی خود سرمایه‌گذاری می‌کنید تا بازده بیشتری از سرمایه‌گذاری به دست آورید. هنگامی که آنچه را که قرض گرفته اید برگردانید، همچنان همان پولی را دارید که بیشتر از سرمایه اولیه خود به دست آورده اید. خیلی ساده، معنی اهرم یا اهرم در زبان عربی ما همین است. بیایید در دنیای تجارت و سرمایه گذاری با جزئیات بیشتری به آن نگاه کنیم تا بتوانیم تصویر روشنی از معنای اهرم در ذهن شما ایجاد کنیم.

لوریج چیست ؟

اهرم به شما این امکان را می دهد که مقادیر بسیار بیشتری از سرمایه سپرده شده خود را که برای معاملات استفاده می شود کنترل کنید. معاملات اهرمی به معاملات مارجین نیز معروف است.

می توانید با همکاری شرکت های بازرگانی واسط یک حساب کوچک باز کنید و سپس برای افتتاح معاملات بزرگ وجه از کارگزار قرض بگیرید. این به معامله گران اجازه می دهد تا میزان سود به دست آمده را افزایش دهند.

با این حال، به یاد داشته باشید که این نیز ضررهای احتمالی را افزایش می دهد. اهرم بازار سهام شامل معاملات سهام و همچنین سایر ابزارهای مالی در بازار پول جهانی است که تنها با بخش کوچکی از سرمایه گذاری شما همراه است. اهرم ارز خارجی نیز در نظر گرفته می شود، زیرا به شما امکان می دهد معاملاتی را با نرخ ارز بیشتر از آنچه موجودی حساب شما به تنهایی تحمل کند باز کنید.

باید به خاطر داشت که اهرم پتانسیل سود معاملات را تغییر نمی دهد. درعوض، میزان سرمایه مورد نیاز برای افتتاح معاملات بزرگ را در مقایسه با سرمایه واقعی شما کاهش می دهد. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، معاملات اهرمی نیز یک شمشیر دولبه است که در آن حساب‌های دارای اهرم بسیار تحت تأثیر نوسانات قیمت زیاد قرار می‌گیرند. بنابراین، در مورد معامله ابزارهای مالی با استفاده از اهرم، مطالعه و اجرای استراتژی های مدیریت ریسک خوب ضروری است.

ضریب اهرمی چیست

اهرم به عنوان حمایت و تقویت در حساب معاملات ارزی در نظر گرفته می شود . با کمک اهرم معاملات فارکس، می توانید معاملاتی را باز کنید که 500 برابر بیشتر از سرمایه خود هستند. به عبارت دیگر، اهرم راهی برای دسترسی شما به حجم بسیار بیشتری از معاملات و قراردادها نسبت به آنچه که واقعاً می توانید با مانده حساب واقعی خود به آن دسترسی داشته باشید، است.

تجارت آنلاین ارز یک تجربه هیجان انگیز است و دسترسی به این بازار از طریق پلتفرم های معاملاتی بسیار راحت تر از گذشته ممکن شده است، طبق آخرین آمار، بیش از 9600000 معامله گر آنلاین در سراسر جهان وجود دارد. اگرچه هرکسی دلایل خاص خود را برای معامله در این بازار دارد، اما نسبت های اهرمی موجود هنوز یکی از مهم استفاده از لوریج بالا ترین دلایلی هستند که معامله گران را برای معامله در بازار فارکس انتخاب می کنند.

هنگامی که از وب سایت های شرکت های تجارت آنلاین بازدید می کنید ، احتمالاً شعارهای شاد زیادی را با پیشنهادها مشاهده خواهید کرد، مانند “معامله با لات های 0.01” و “حساب های ECN با اهرم 500:1”. در حالی که هر یک از این عبارات و سایر موارد در ابتدا لازم نیست برای مبتدیان واضح باشد.

لوریج فارکس چیست

بسیاری از معامله گران اهرم را به عنوان اعتباری که کارگزار به مشتریان خود ارائه می دهد تعریف می کنند. این کاملا درست نیست! در جایی که اهرم از تعهداتی که هنگام گرفتن وام اعتباری صادر می شود برخوردار نیست. برای شروع، وقتی با اهرم معامله می کنید، انتظار نمی رود که هیچ بدهی یا اعتباری را بازپرداخت کنید زیرا اهرم به معنای واقعی کلمه وام نیست. شما به سادگی موظف هستید موقعیت های خود را ببندید، یا تا زمانی که با هشدار حاشیه بسته نشده باشند، آنها را باز نگه دارید. برای تسهیل درک، نمی توانید مقدار ارائه شده توسط اهرم را از دست بدهید زیرا اگر موجودی واقعی شما به سطحی برسد که برای باز نگه داشتن آنها کافی نباشد، تمام موقعیت های باز به طور خودکار بسته می شوند. بنابراین، نگران نباشید که شما مجبور به پرداخت مبلغ اضافی یا بیشتر از سقف سپرده خود شوید. از سوی دیگر، اگر این معاملات سودآور باشد، سود بسیار بیشتری نسبت به زمانی که بدون اهرم مالی باشد، به دست خواهید آورد.

علاوه بر موارد فوق، هیچ سود یا کارمزدی در رابطه با اهرم وجود ندارد، در عوض، کارمزد بهره در فارکس معمولاً برای انتقال پوزیشن های باز شما به روز بعد است نه بسته شدن آنها در همان روزی که باز می شوند. با این حال، برخلاف وام های معمولی، کارمزد بهره می تواند در برخی موارد به نفع معامله گر مثبت باشد. در مجموع، اهرم ابزاری است که حداکثر اندازه موقعیتی را که می توانید باز کنید افزایش می دهد. اکنون که درک بهتری از اهرم معاملات فارکس داریم، بیایید نحوه محاسبه اهرم و نحوه عملکرد آن را با مثال هایی ببینیم.

نحوه محاسبه لوریج

اهرم همیشه به صورت نسبت 1 به (x) است. اگر نسبت اهرم 1:500 باشد، به این معنی است که هر 1 دلار در حساب شما به شما قدرت خرید 500 دلار می دهد و اگر نسبت 1:100 است، به این معنی که هر 1 دلار در حساب شما به شما 100 دلار قدرت خرید می دهد و با همان فرمول، می توانید هر اهرم مالی که توسط کارگزار به شما ارائه می شود را محاسبه کنید. به این ترتیب، برای تعمیق درک خود، اگر از اهرم 1:500 استفاده شود، در صورت سود به جای 1 دلار، 500 دلار به دست خواهید آورد. البته ذکر این نکته ضروری است که شما می توانید به همان سرعتی که می توانید پول از دست بدهید.

ضریب اهرمی چگونه کار می کند

فرض کنید 1000 دلار در حساب تجاری خصوصی خود دارید. لات «1» که البته در پلتفرم متاتریدر 4 برابر با 100000 واحد ارز انتخابی است. از آنجایی که امکان معامله لات های کوچک و حتی بسیار کوچک وجود دارد، سپرده ای به این اندازه 1000 دلاری به شما امکان می دهد لات های کوچک (0.01 لات یا 1000 واحد ارزی) را بدون اعمال اهرم باز کنید. با این حال، از آنجایی که یک معامله گر معمولاً به دنبال بازدهی حدود 2٪ در هر معامله است، این تنها می تواند برابر با 20 دلار باشد.

نکته : لات واحد اندازه گیری حجم قراردادهای معاملاتی است و یک لات برابر است با 100000 واحد ارز در فارکس یا 100 بشکه نفت یا 100 اونس طلا. برای اطلاعات بیشتر در مورد اندازه لات برای ابزارهای مختلف معاملاتی، می توانید مشخصات قرارداد را در اینجا مشاهده کنید .

به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران تصمیم می‌گیرند از اهرم در معاملات خود استفاده کنند این به شما امکان می‌دهد حجم معامله و سود خود را بیشتر از زمانی که بدون آن معامله می‌کردید افزایش دهید. فرض کنید امروز 1000 دلار به حساب خود واریز کرده اید و می خواهید معامله بزرگی انجام دهید و ما اهرمی 1:500 به شما ارائه می دهیم. به این ترتیب، می توانید یک معامله بزرگ را باز کنید، به عنوان مثال تا 5 لات، زمانی که بر اساس دلار آمریکا است. به عبارت دیگر با 1000 دلار ضربدر نسبت اهرمی 1:500 شما قادر خواهید بود پوزیشن هایی با حداکثر 500000 تومان باز کنید یعنی می توانید پوزیشن هایی را درخواست کنید که 500 برابر حجم سپرده واقعی خود هستند.

لوریج چیست ؛ نسبت اهرم را انتخاب کنید

تعیین بهترین نسبت اهرمی که باید استفاده کنید دشوار است، زیرا عمدتاً به استراتژی معاملاتی شما و میزان خوبی که واقعاً حرکات بازار آتی را مشاهده می کنید بستگی دارد. به عنوان یک قاعده کلی، هرچه موقعیت شما بیشتر باز بماند، بهتر است از نسبت اهرم کمتری استفاده کنید. در مورد آن فکر کنید و منطقی است، زیرا موقعیت های خرید بلند مدت معمولاً هنگام پیش بینی حرکات بازار بزرگ باز می شوند. با این حال، وقتی به دنبال یک موقعیت بلندمدت هستید، باید نوسانات احتمالی بازار را برای آن دوره در نظر بگیرید، بنابراین باید از فعال کردن «سفارش توقف ضرر» که موقعیت شما را می‌بندد یا حساب را به طور کامل می‌بندد، اجتناب کنید. در صورت ادامه از دست دادن او، چنین دستوری را در موقعیت خود مشخص نکنید.

از سوی دیگر، زمانی که می خواهید معامله ای را باز کنید که انتظار می رود چند دقیقه یا حتی چند ثانیه طول بکشد، هدف شما این است که از بزرگترین اهرم موجود برای به دست آوردن حداکثر سود ممکن در این بازه زمانی محدود استفاده کنید. این بهترین انتخاب در بین انواع اهرم برای معاملات در این مورد است، زیرا در نوسانات کوچک بازار معامله می شود.

از این منطق می توان دریافت که نسبت اهرم فارکس به شدت به استراتژی مورد استفاده بستگی دارد. برای ارائه دید کلی بهتر، اسکالپرها و معامله‌گران شکست سعی می‌کنند تا حد امکان از اهرم‌های مالی استفاده کنند، زیرا معمولاً به دنبال پیپ‌های سریع، با حجم بالا و قیمت پایین هستند. معامله گران موقعیتی اغلب با اهرم کم یا بدون اهرم معامله می کنند. اهرم مورد نیاز برای معامله گران موقعیتی معمولاً از 1:5 شروع می شود و تا حدود 1:20 بالا می رود.

هنگام اسکالپینگ، معامله گران ماهر تمایل دارند از اهرم از 1:50 تا 1:500 استفاده کنند. دانستن تأثیر اهرم و نسبت بهینه آن برای تهیه یک استراتژی معاملاتی موفق بسیار مهم است، زیرا هرگز نمی‌خواهید از محدودیت‌های معقول برای معامله فراتر بروید، اما همیشه می‌خواهید بتوانید از حداکثر معاملات سودآور بالقوه در بازار استفاده کنید. ما معمولاً به مشتریان خود توصیه می کنیم که برای مدتی انواع اهرم را در استراتژی خود آزمایش کنند تا بتوانند مناسب ترین گزینه را برای خود انتخاب کنند.

اهمیت لوریج در سرمایه گذاری چیست؟

اهرم مالی به استفاده از بدهی برای خرید دارایی ها مربوط می شود. این کار برای جلوگیری از استفاده بیش از حد سرمایه انجام می شود. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت اهرمی (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) است که در آن هر چه نسبت بدهی بالاتر باشد، اهرم بیشتر است. اگر یک شرکت، سرمایه گذاری، یا دارایی به عنوان “به شدت اهرمی” طبقه بندی شود، به این معنی است که نسبت بدهی بیشتر از حقوق صاحبان سهام است. وقتی از بدهی به گونه ای استفاده می شود که بازده سرمایه گذاری بیشتر از سود مربوط به آن باشد، سرمایه گذار در موقعیت مناسبی قرار می گیرد.

استفاده از لوریج بالا

چرا لوريج شمشير دو لبه است؟

در مقاله‌ پیشین از سری مقالات مرتبط با مدیریت سرمایه در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و بررسی «چرا هیچ سیستمی نمی‌تواند 100 درصد سود ده باشد» پرداختیم.، در این مقاله به شرح این که «چرا لوريج شمشير دو لبه است؟» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

در مورد استفاده از لوريج یا اهرم هميشه هشدارهايی داده می‌شود. اما چرا؟ واقعيت اين است كه لوريج به خودی خود خطرناك نيست. يك تريدر حرفه‌ای از آن به عنوان ابزاری برای معامله‌های بيشتر استفاده می‌كند. ولي يك تريدر تازه كار و بي تجربه به وسيله‌ی آن، به سرعت سرمايه‌ی خود را از دست می‌دهد.

در واقع لوریج ابزاری‌ست که از آن می‌توان برای افزایش سود حاصل از معاملات بهره جست ولی کاربرد این ابزار مانند هر ابزار دیگری در سیستم‌های معاملاتی می‌بایست با لحاظ‌ کردن سیستم مدیریت سرمایه متناسب باشد. باید از آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک متناسب با ابزار‌های به کار برده شده در معاملات و سیستم معاملاتی استفاده کرد. و یا از نرم افزار مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد. البته سفارش کد سیستم مدیریت سرمایه‌ مناسب هم می‌تواند از گزینه‌هایی باشد که می‌توان برای مدیریت ریسک در سیستم‌های معاملاتی در نظر گرفت.

به جدول زیر توجه کنید.، این جدول نشان می‌دهد كه چرا لوريج برای تريدرهای تازه كار، خطرناك است. و چرا به آن شمشیر دو لبه می‌گویند.

جدول فوق بيانگر اين موضوع است كه اگر قيمت جفت ارزی در يك تريد فقط 1% تغيير كند، سرمايه‌ی يك معامله‌گر با لوريج‌های مختلف چه تغييری خواهد كرد. بگذاريد با يك مثال جدول بالا را توضيح دهيم. فرض كنيد قيمت جفت ارز USD_JPY از 120.00 به 121.20 افزايش پيدا كند. يعنی به اندازه 1% رشد كند. و شما به اندازه 1 LOT معامله‌ی خريد انجام داده باشيد. در اين صورت سود شما با لوريج‌های مختلف به شكل جدول زير خواهد بود.

همانطور كه مشاهده می‌كنيد، اگر با 1000$ و با لوريج 1:100 معامله كرده باشيد شما 100% سود كرده‌ايد. ولي نكته اينجاست كه ممكن است معكوس آن اتفاق افتاده باشد. يعني شما معامله‌ی sell انجام داده باشيد.؛ دقیقا این‌جاست که نقش سیستم‌های ‌مدیریت سرمایه پر رنگ‌تر از معمول می‌شود.، آموزش‌های مدیریت سرمایه‌ به شما در کنترل ریسک در معاملات‌تان کمک می‌کند استفاده از لوریج بالا و از بروز ضرر‌های بالا جلو‌گیری می‌نماید.

همانطور كه مشاهده می‌كنيد، استفاده نادرست از لوريج واقعا شمشير دولبه است. شايد فكر كنيد كه من ضررهايم را محدود می‌كنم به حداكثر 30 پيپ. پس سرمايه‌ام را به خطر نمی‌اندازم. خوب فرض كنيم شما با 500$ سرمايه، يك حساب مينی لات باز كرده‌ايد با لوريج 1:50 حالا شما يك پوزيشن buy گرفته‌ايد با حجم 0.2 Lot و حد ضرر 30 pip وقتی با حجم 0.2 Lot تريد می‌كنيد ارزش هر پيپ برابر 2$ است. و دست بر قضا شما در اين معامله ضرر می‌كنيد.

بله شما 60 دلار ضرر كرده‌ايد و 12% از سرمايه‌تان را از دست داده‌ايد. شما ضرر اين معامله را از روی بدشانسی می‌دانيد و فردا دوباره وارد معامله می‌شويد. اين‌بار با حجم 0.4 Lot چرا كه بايد ضرر ديروز را هم جبران كنيد. اين‌بار هم حد ضرر را 30 پيپ قرار می‌دهيد. باز هم در معامله شكست می‌خوريد . و اين‌بار ارزش هر پيپ 4$ شده است.

اين‌بار 27% از سرمايه‌تان را از دست داده‌ايد و حساب شما به 320$ تنزل پيدا كرده است.

روز سوم شده است و اين‌بار توقع موفقيت از تريدتان داريد. ولي شكست ديروز باعث شده كمی محافظه‌كارانه‌تر وارد بازار شويد. و اين‌بار هم با حجم 0.2 LOT و با همان حد ضرر 30 پيپ وارد می‌شويد.

بازار دست بردار نيست و باز هم خلاف پيش‌بينی شما حركت می‌كند و

اينبار هم با 60$ ضرر و كاهش 19% سرمايه، حسابتان 260$ شده است.

ديگر مستاصل شده‌ايد و به اين نتيجه رسيده‌ايد كه مقدار 30 پيپ ضرر، كم است و اگر حد ضرر را به 50 پيپ افزايش دهيد، احتمالا قيمت با آن برخورد نخواهد كرد. پس در تريد چهارم با 0.3Lot وارد بازار می‌شويد.

متاسفانه بازار به سرمايه شما توجه‌ای ندارد و بی‌رحمانه خلاف جهت تريد شما حركت می‌كند و حدضرر شما فعال می‌گردد.

50pip*3=150$

متاسفانه Margin Call شديد.، به همين راحتی! باز آن چه مشخص ست این که خلا استفاده از یک سیستم مدیریت سرمایه‌ی متناسب کاملا مشهود است. برای این منظور و انتخاب سیستم مدیریت سرمایه‌ متناسب با سیستم معاملاتی باید منابع معتبر و مشخصی برای آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک داشته باشید. همچنین می‌توانید از نرم افزار مدیریت سرمایه و یا سفارش کد مدیریت سرمایه نیز استفاده کنید.

شايد فكر كنيد سناريوی بالا خيلي بدبينانه است و احتمال اينكه 4 بار پشت سر هم معاملات با ضرر بسته شوند خيلي كم است. ولی بايد بگویم كه تقريبا تمام تريدرها اين سناريو را تجربه كرده اند و اصلا چيز دور از ذهني نيست.

اما نكته‌ی بسیار مهمی كه اكثر تريدرها به آن توجه‌ای نمی‌كنند، ارتباط بين لوريج و اسپرد است. كه در معاملات با حجم های بالا براي معامله گران بسيار گران تمام می‌شود.

به جدول زير دقت فرماييد :

جدول بالا بيانگر اين موضوع است كه اگر شما با حجم 0.1 Lot معامله كنيد و اسپرد مربوطه 5 پيپ باشد، با لوريج های مختلف استفاده از لوریج بالا چه درصدی از سرمايه شما بابت اسپرد مصرف مي شود. همانطور كه مشاهده ميكنيد اگر شما با لوريج 1:100 و با حجم 0.1 Lot معامله كنيد، 5% از سرمايه شما بابت اسپرد از بين رفته است. كه درصد بسيار بالايی است. و در دراز مدت مثل موريانه سرمايه شما را می‌خورد و از بين می‌برد.

نتيجه اين‌كه وقتی شما از لوريج استفاده می‌كنيد، لزوم تسلط بر مباحث آموزش مدیریت سرمایه و به کارگیری یک سیستم مدیریت سرمایه‌ی متناسب بسیار مشهود‌تر خودنمایی می‌کند. در این شرایط رعايت قوانبن مديريت سرمايه بسيار حياتی‌تر است و ضامن بقای شما در بازار سرمایه (سهام، آتی‌سکه، بازار جهانی، ارز و…) خواهد بود. همچنین برای این که از اجرای موارد سیستم مدیریت سرمایه‌ی خود کاملا مطمئن باشید می‌توانید از نرم افزار مدیریت سرمایه استفاده کنید و یا از سفارش کد مدیریت سرمایه بهره بگیرپد.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

اخبار ما

انگیزۀ عالی برای پیشرفت دادوستد شما. لوریج تا 1:1000

با گرفتن لوریج 1:1000 از FIBO Group به سطح جدید تریدینگ رسوخ کنید!

اعتبار اهرمی بالا چنانچه از آن عاقلانه استفاده شود، مزایای فراوانی را به همراه دارد:

• نیاز به مارجین کمتر برای گرفتن معامله.
• سرمایه اضافی، که میتوان آن را به عنوان مارجین آزاد برای پوشش دادن معاملات زیان آور استفاده نمود.
• توانایی کار کردن با تعداد بیشتری از ابزارهای مالی، که باعث بالا رفتن قدرت ریسک پذیری و تقویت و سودمندی پارتفوی سرمایه گذاری شما می گردد. این استراتژی معاملاتی باعث تسریع در تعویض یک ابزار مالی به دیگری می گردد تا بتوانید به وسیلۀ افزایش سود حاصله از این ابزارهای مالی مشکل افت سرمایه را بر طرف نمایید.

در نتیجه حتی سرمایه کوچک با شرط استفاده از اعتبار اهرمی بالا، به مرتب از تأثیر گذاری بیشتری برخوردار شود!

بنا بر محاسبات انجام شده افزایش اعتبار اهرمی، در صورت رعایت اصول مدیریت ریسک ( money - management ) باعث افزایش قابل ملاحظۀ میزان ریسک از دست دادن سرمایه نخواهد شد. و بالعکس در صورت روند مطلوب بازار، میزان سود می تواند به صورت قابل توجهی افزایش یابد.

نحوۀ بکارگیری اهرم اعتباری در استراتژی اسکالپینگ (تریدینگ روزانه) متفاوت است، اما حتی در این استراتژی پتانسیل کسب سود در صورت استفاده از لوریج بالا در مقایسه با لوریج استاندارد بیشتر است.

مثلاً برای گرفتن معامله EUR / USD با حجم 0.1 لات (10000 دلار)، با لوریج 1:100 مارجین مورد نیاز برابر با 100 دلار است، اما برای همین معامله با لوریج 1:1000 10 دلار کفایت می کند.

بقیۀ سرمایه را میتوان جهت بیمه شدن علیه حرکات منفی کوچک یا برای گرفتن معاملات جدید بر روی جفت ارزهای دیگر استفاده نمود، که این امر باعث تنوع بخشی و متوازن شدن پارتفوی معاملاتی می گردد.

امکان افزایش اهرم اعتباری در حساب های معاملاتی از نوع MT 4 Cent با اسپرد شناور و پایین، و قابلیت واریزی و برداشت آنی مهیا شده است.

افشای ریسک. دادوستد در بازار فارکس با استفاده از اهرم اعتباری میتواند منجر به زیان دیدگی معامله گر شود طوری که سرمای شما تماماً یا بخشی از آن از دست می رود.

با احترام فیبو گروپ

• شرکت FIBO Group به عنوان " Best FOREX broker in Europe " شناخته شده است.
• حساب های مدیریتی پم PAMM FIBO Group بهترین شناخته شده اند.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

کارمزد معاملات فیوچرز futures بایننس

فیوچرز پلتفرمی جذاب برای معامله گران حرفه ای است که کمپانی بایننس سال پیش برای نخستین بار از آن رونمایی کرد و بعد از مدتی جز پرطرفدارترین قسمت های بایننس شد. هر روز طیف گسترده ای از معامله گران از بازار های مارجین و اسپات روانه بازار فیوچزر می شوند. نحوه معامله در بازار فیوچرز و نحوه کار و اطلاعات از کارمزد آن جز مهمترین مواردی است که برای هر معامله گر حائز اهمیت است. در این مقاله اطلاعات جامعی پیرامون کارمزد معاملات در فیوچرز برای شما عزیزان ارائه کرده ایم. اگر در مورد بایننس و پلتفرم فیوچرز علاقمندید بیشتر بدانید مطالب زیر را دنبال کنید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

کارمزد صرافی بایننس

ثبت نام در صرافی بایننس کاملا رایگان می باشد ولی کارمزد معاملات بین ارزی این صرافی بسته به میزان معامله هر کاربر متفاوت است. در متداول ترین حالت ممکن افرادی که حجم معاملات 30 روز گذشته خود زیر 50 بیت کوین باشد برای هر معامله 0.01% از مبلغ معامله را پرداخت می کنند.

کارمزد معاملات فیوچرز futures بایننس

با استفاده از ارز BNB ، کارمزد در معاملات فیوچرز همانند قسمت spot دارای تخفیف می باشد که با مراجعه به صفحه fee structure مشاهده می کنیم با نگهداری ارز بایننس کوین، کارمزد هر معامله را با تخفیف زیر به وسیله ارز BNB پرداخت می کنیم.

همان طور که مشاهده می کنید کارمزد در قسمت futures فیوچرز بایننس با به خاطر استفاده از ارز بایننس کوین برای maker و taker به 0.02 و 0.04 رسید

البته شما می توانید با ذخیره ارز دیجیتال BNB در والت spot خود برای پرداخت کارمزد تا 25% تخفیف دریافت کنید و هزینه کارمزد هر معامله را با BNB پرداخت کنید که ساده ترین شیوه کاهش هزینه کارمزد برای معامله گران می باشد.

منظور از maker و taker چیست؟

اگر شما اوردری از نوع limit در قسمت buy یا sell ثبت کنید شما ایجاد کننده یک نوع نقدینگی در صرافی هستید به شخص ایجاد کننده یا maker می گویند.

اما اگر شما اوردری از نوع market (خرید یا فروش در همان لحظه) ثبت کنید چون شما تعیین کننده قیمت نیستید و صرفا از اوردرهای limit افرادی که ثبت کرده اند (maker) استفاده می کنید در این حالت معامله گر taker خطاب میشه.

معمولا تریدر taker کارمزد بیشتری پرداخت می کند.

جدول کارمزد فیوچرز بایننس

کارمزد معاملات فیوچرز بیت کوین به دلار تتر به صورت زیر است که مشاهده می کنید استفاده از ارز دیجیتال BNB برای پرداخت کارمزد با 10% تخفیف در نظر گرفته شده است.

1- لول شما از نظر VIP
2- حجم معامله 30 روز گذشته شما
3- مقدار BNB نگهداری شده توسط شما
4- هزینه کارمزد بر اساس USDT برای میکر و تیکر
5- هزینه کارمزد بر اساس USDT برای میکر و تیکر همراه با تخفیف نگهداری و کسر کارمزد با BNB
6- هزینه کارمزد بر اساس BUSD برای میکر و تیکر
7- هزینه کارمزد بر اساس BUSD برای میکر و تیکر همراه با تخفیف نگهداری و کسر کارمزد با BNB

همچنین قسمت فیوچرز برای جفت ارزهای آلت کوین نیز به صورت زیر است.

کارمزد فیوچرز بایننس کمتر است یا فیوچرز کوینکس؟

با توجه به مشکلاتی که برای صرافی بایننس در حال به وجود اومده و خطرات احراز هویتی که برای این صرافی وجود داره به عنوان صرافی جایگزین پیشنهاد میشه از صرافی کوینکس برای انجام معاملات فیوچرز و اکسچنج های خودتون استفاده کنید.

از نظر به صرفه بودن کارمزد قطعا صرافی کوینکس بهتر است. چون به ازای چندین حالت مختلف میتونین بخش زیادی از کارمزد های پرداختی رو تخفیف بگیرید و مقدار خیلی کمتری کارمزد بپردازید. جهت اطلاعات بیشتر به مطلب زیر مراجعه کنید.