درک عمق معاملات بازار

آموزش کامل حجم شناوری به همراه کلیه نکات

شناسایی قدرت روندها از طریق ( عمق قیمت )

حالا رسیدیم به جایی که می خواهیم تشخیص قدرت روندها را براساس معامله گران خلاف جهت روند را یاد بگیریم.
یعنی ما تا الان در چند آموزش گذشته به کسانی که روند را ساخته بودند توجه میکردیم که چه تغییراتی در رفتارشان و تمایلاتشان برای معامله در جهت روند اتفاق می افتاد، اما الان می خواهیم از نقطه مقابل نگاه کنیم یعنی کسانی که خلاف جهت روند هستند. چرا؟
چون همیشه یک روند الزاما ضعیف نمیشه فقط به این خاطر که سازنده های آن روند یا آن بازار دیگه تمایلی برای ادامه ندارند یا حاظر نیستند در قیمت های بعدتر در اون روند معامله کنند بلکه ممکنه آنها سر تمایلات و سماجت های خودشون هنوز باشند اما معامله گرهایی که برخلاف آنها فکر می کنند و خواسته ها و برنامه هایی خلاف اونها دارند خیلی قوی تر شده باشند برای معاملات خلاف جهت.

پس ما اگر بیایم فقط حواسمان را به یک گروه متمرکز کنیم و از گروه دیگه غافل بشیم این امکان به وجود می آید که به احتمال خیلی زیاد در دام موقعیت هایی بیفتیم که خیلی راحت میتوانستیم این موقعیت ها را شناسایی بکنیم و دچار ضرر در معاملات نشویم.

شناسایی تغییر قدرت از طرف معامله گرهای مخالف جهت روند

حالا ما چطور می توانیم که این تغییرات قدرت رو در حرکات قیمت از طرف معامله گرهای مخالف را متوجه بشیم. همانطور که در پرتاب قیمت کار ما با اکستنشن ها و کارکشن ها بود، الان دوباره باز همین اتفاق میفته و ما میایم مقدار پس زده شدن قیمت(یعنی عمق قیمت) را در هر کارکشن را بررسی می کنیم.
(به تصاویر زیر خوب دقت کنید)

1

2

3

محدوده ای که در تصویر شماره 3 میبینید که من با مستطیل رنگی مشخص کردم مقدار پس زده شدن قیمت در کارکشن نسبت به اکستنشن خودش است. یعنی ما می خواهیم ببینیم که این اکستنشن ما چقدر پس زده شده. دوباره برای حرکت بعدی قیمت هم این کار را انجام میدیم. (تصویر شماره 4)
میایم و مقدار عمق قیمت را در حرکت بعدی قیمت مشخص میکنیم. که من با مستطیل رنگی مشخص کردم و حالا محدوده ی اول را میزاریم A و محدوده دوم را میزاریم B. (تصویر شماره 5)

4

5

نکته اینجاست که در اینجا هم دقیقا مثل حالتی که در پرتاب قیمت (در آموزش شماره 20) داشتیم باید هر عمق را با عمق قبلی خودش مقایسه کنیم. حالا اگر عمق جدید نسبت به عمق قبلی کمتر شده باشه، یعنی چی؟
یعنی بنا به دلایلی معامله گر های مخالف این روند ضعیف تر شدند یا اگر ضعیف تر نشدند معامله گرهای سازنده قوی تر شدند به هر حال هر چی که هست قیمت نمیتونه مثل حرکت قبلی رفتار خطرناکی را برای خلاف روند خودش داشته باشه.
پس من و شما هم با ریسک کمتر، می توانیم یک معامله با احتمال موفقیت زیاد را داشته باشیم اما اگر عمق قیمت تغییر نکنه یعنی عمق B نسبت به عمق A تغییری نداشته باشه این یعنی اینکه در معامله گر های خلاف روند هیچ تغییری ایجاد نشده پس ما می توانیم اگه دیگر سرنخ ها که در آموزش های قبلی یاد گرفتیم به ما اجازه ورود به یک معامله جدید را داد، ما آن موقعیت جدید را معامله میکنیم.

اما اگر مقدار B نسبت به مقدار A بیشتر شد یعنی عمق بیشتری در بازار شکل گرفته و ما میفهمیم که بنا به یک دلایلی معامله گرهای مخالف روند خیلی قوی تر از قبل شدند و دیگه مثل قبل کم تاثیر نیستند و تاثیرشان داره بیشتر میشه و یا اینکه میزان قدرت معامله گرهای در جهت روند در برابر اینها داره کم میشه.
پس به هر حال اگر قیمت یک سیگنالی را برای ورود به معامله در جهت روند را به ما بده، ما آن را به هیچ وجه معامله نمی کنیم به این خاطر که میدونیم آن موقعیت یک دام است. چرا؟
چون می تواند یک توالی تصادفی باشد و چیزی که در بازار خیلی رخ می دهد همین حرکات تصادفی است که در آموزش های گذشته به آن اشاره کرده ایم.

خب پس ما برای اینکه در این دام نیفتیم زمانی که میبینیم عمق معاملات، یعنی عمق حرکات قیمت بیشتر شده اون موقعیت را معامله نمی کنیم.

عمق قیمت در روندهای نزولی

برای روندهای نزولی هم همینطور، ما میایم و مقدار پس زده شدن قیمت در هر کارکشن را از اکستنشن قبلی مشخص میکنیم. (به تصاویر زیر خوب دقت کنید)

6

7

8

حالا مجددا برای حرکت بعدی قیمت هم این کار را انجام میدیم. (تصویر شماره 9)
جدید ترین حالت را میزاریم B و حالت قبلی را میزاریم A. (تصویر شماره 10)

9

10

مادامی که B از A در روند نزولی ما بیشتر باشه ما به فکر فروش های جدید نخواهیم بود زیرا که یاد گرفتیم که اگه این اتفاق افتاد یعنی معامله گرهای مخالف روند خیلی قوی تر از قبل شدند و تاثیرشان داره بیشتر میشه و یا اینکه درک عمق معاملات بازار میزان قدرت معامله گرهای در جهت روند کمتر شده.
ولی اگر مساوی و یا کمتر بود میتوانیم به موقعیت ها و فرصت های جدید برای معاله فروش وارد بشیم.

خب ما در این مطلب به بررسی قدرت روندها با استفاده از عمق قیمت پرداختیم و یاد گرفتیم که با استفاده از میزان پس زدگیه قیمت متوجه قدرت معامله گران خلاف جهت روند بشیم تا در دام موقعیت های فیکه بازار نیفتیم و بهترین معامله را با بیشترین سود از بازار بگیریم.
در مطلب بعدی به پنجمین راه بررسی قدرت روندها یعنی بررسی زاویه گامها در روند بازار میپردازیم

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (Total Market Cap) چیست؟

بسیاری از کارشناسان، برتری بازار رمزارز ها را به عمق بازار بسیار زیاد آن نسبت می دهند. اما باید توجه داشت که در هنگام بررسی این ادعا نیازمند سنجش پارامتری در بازار رمز ارزها هستیم که بتواند به تحلیلگر میزان عمق بازار (Market Depth) در هر لحظه را نشان دهد، این پارامتر ارزش کل بازار یا Total Market Cap می‌باشد.

عمق بازار چیست؟

بطوری کلی می توان دو تعریف متفاوت برای مفهوم عمق بازار (Market Depth) یا Depth of Morket (DOM) در نظر گرفت. در تعریف اول عمق بازار به میزان بزرگی سفارش ‌هایی در آن بازار اشاره دارد که بدون تأثیر چشمگیر در قیمت دارایی ‌های آن بازار اجرا می‌شود. این مورد تأثیر مستقیمی بر نقدشوندگی بازار دارد و نیازمند ارزش کلی بسیار بیشتر آن بازار نسبت به سفارش‌ های انجام شده می‌باشد.

در تعریف دوم، عمق بازار به سفارش‌های مبنی بر عرضه و تقاضا برای هر دارایی موجود در آن بازار گفته می‌شود که نسبت به تعداد سفارش ‌های خرید و فروش برای آن دارایی، عمق بازار کم و زیاد می‌شود.

ارزش کل بازار یا Total Market Cap چیست؟

یک تریدر صرفا برای دستیابی به نمای کلی و اولیه‌ میزان نقدشوندگی بازار مدنظر خود که قصد سرمایه گذاری در آن را دارد از مفهوم عمق بازار استفاده می کند که البته این مورد تنها پارامتر مهم برای بررسی نقدشوندگی بازار نمی ‌باشد.

اگر عمق بازار را از دیدگاه تعریف اول مورد ارزیابی قرار دهیم، متوجه می شویم که میزان پول در گردش بازار به صورت یکپارچه است. در نتیجه، برای سرمایه ‌گذاری در بازار مدنظر، بررسی عمق بازار جزء قدم‌های اولیه برای تحلیلگر در نظر گرفته می ‌شود. با این حال به هیچ وجه نمی ‌توان تنها از طریق بررسی عمق بازار اقدام به سرمایه‌ گذاری کرد.

بر همین اساس، پارامتری که از طریق آن به بررسی عمق بازار پرداخته می‌شود، ارزش کلی بازار یا Total Market Cap می‌باشد که نمودار آن در وبسایت‌های معتبری همچون TradingView و CoinMarketCap موجود است. لازم به ذکر است که این نمودار از اوایل سال ۲۰۱۴ در حال ثبت داده می‌باشد.

ارزش کل بازار چگونه محاسبه می شود؟

ارز کل بازار (Total Market Cap) از حاصل ضرب کل دارایی‌های موجود در آن بازار در ارزش فعلی هرکدام از دارایی‌ ها و در نهایت جمع همه حاصل ضرب‌ ها به دست می‌آید. به عنوان نمونه، در بازار ارزهای دیجیتال، حاصل‌ضرب همه بیت‌ کوین‌ های موجود و در حال چرخش در بازار در قیمت فعلی هر بازار به علاوه حاصل‌ضرب همه آلت ‌کوین ‌های در حال چرخش در قیمت فعلیشان ارزش کلی بازار کریپتو را نشان خواهد داد.

یکی از نکات حائز اهمیت در مورد Total Market Cap رمزارزها، ارتباط آن با دامیننس (Dominance) یا تسلط ارزهای دیجیتال بر بازار است. هرچقدر Dominance ارز دیجیتالی مثل بیت‌ کوین بیشتر باشد، نمودار Total Market Cap آن شباهت بیشتری به نوسانات موجود در نمودار قیمتی آن ارز دیجیتال دارد که به آن همبستگی یا Correlation می گویند.

از آن جایی که سطح Dominance بیت کوین بالا رفته است، می توان مشاهده کرد که شکل کلی نمودار ارزش کل بازار مشابه با نمودار قیمت بیت کوین می‌ باشد. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت در ادامه با نوسانات قیمتی بازار در بیت ‌کوین، ارزش کلی بازار نیز دچار نوسان گردد.

البته از طرفی با درنظر داشتن نمودار Dominance بیت کوین و اطلاع از روند نزولی آن، می ‌توان انتظار داشت که در آینده ‌ای نه چندان دور، رفتار نمودار Total Market Cap نسبت به نمودار قیمتی بیت‌ کوین دچار واگرایی شده و متفاوت پیشروی کند.

مقایسه ارز کل بازارهای مختلف

به منظور درک بیشتر از مفهوم تأثیر عمق بازار بر نقدشوندگی آن، به مقایسه چند مورد از معروف‌ترین بازارها می‌پردازیم:

بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران، در حال حاضر ارزشی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار (قیمت دلار ۲۴۰٬۰۰۰ ریال لحاظ شده است) دارد.

بازار ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال، بیت‌ کوین که رمزارز غالب در این بازار است، ارزش کلی بیش از ۷۴۰ میلیارد دلار ($۷۴۰,۶۷۳,۰۹۳,۵۵۱) دارد که تقریباً حدود ۵۰ درصد از کل ارزش بازار حدوداً ۱.۵ تریلیون دلاری ارزهای دیجیتال را شامل می‌شود. رتبه دوم رمزارزها که آلت ‌کوین اتریوم می‌باشد، ارزش کل بازاری بیش از ۲۹۰ میلیارد دلار ($۲۹۰,۹۹۹,۰۰۴,۴۴۵) را به خود اختصاص داده است.

بورس NASDAQ و NYSE

بورس NASDAQ در نیویورک که یکی از معروف‌ترین بورس‌ها در آمریکاست، ارزش کلی بازاری بالغ بر ۱۹.۳۳۵ تریلیون دلار ($19,335,226 M) دارد و بورس نیویورک ( New York Stock Exchange (NYSE)) با ارزش ۲۴.۴۹۲ تریلیون دلار ($24,492,626 M) به فعالیت می‌پردازد.

فارکس

فارکس (Forex) عمیق‌ترین بازار دنیا می‌باشد. این بازار ارزشی بیش از ۲.۴ کوادریلیون دلار (۲۴۰۹ تریلیون دلار یا ۲،۴۰۹،۰۰۰ میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است که به راحتی بیش از ۱۵۰۰ برابر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. این بازار با توجه به بررسی سه ساله بانک مرکزی از FX و بازارهای مشتقه OTC در سال ۲۰۱۹، به طور روزانه بیش از ۶.۶ تریلیون دلار تبادلات مالی در خود ثبت می‌کرد.

نتیجه‌گیری

نمودار Total Market Cap ارزهای دیجیتال، نمایی کلی از مسیر حرکتی جریان سرمایه به سمت این بازار می‌باشد که در واقع نشانه‌ای از عمق بازار است. ولی باید در نظر داشت که این نمودار به تنهایی توانایی تأیید یا رد نقاط ورود به بازار را ندارد. برهمین اساس می‌بایست حتماً نمودار قیمتی رمزارز مدنظر در صرافی به طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

ربات‌های تریدر چگونه معاملات ارزهای دیجیتال را به صورت خودکار انجام می‌دهند؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال برنامه‌های خودکار و اتوماتیکی هستند که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه گذاری، معامله رمزارزها را بسیار راحت کرده‌اند. یکی از مزایای ربات ترید، ارائه کارایی بهتر و خطاهای کمتر است. این نرم‌افزارها همچنین به‌خاطر نوسانات شدید قیمت در بازار، عاری از عواطف و احساسات انسانی هستند که باعث انجام اقدامات ناگهانی می‌شود.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌های تریدر ابتدا در بازارهای فارکس، سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال و گسترش این بازار، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار جدید شدند. یکی از این ابزارها، Trading Bot یا ربات تریدر است. معامله‌گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و با خرید آن، سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات درک عمق معاملات بازار تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل و المان‌های زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله‌گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه به دست می‌آورند؟ پس در مرحله اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

در واقع API برای یک نرم‌افزار، رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال، یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت‌کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت‌کوین به قیمت مشخص، سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن، شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید.

ربات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (که به آن تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات‎ تریدر ارز دیجیتال

نرم افزارهای خودکار معامله کریپتو قابلیت سفارشی‌سازی بالایی دارند و شما می‌توانید بسته به برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود، الگوریتم آن‌ها را تعیین کنید. در این قسمت، برخی از انواع ربات ترید محبوب را معرفی می‌کنیم:

ربات آربیتراژ (Arbitrage Bot): یکی از محبوب‌ترین انواع این سیستم‌ها، ربات‌های آربیتراژ هستند که قیمت ارزها را در صرافی‌های مختلف با هم مقایسه کرده و برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها، معامله را انجام می‌دهند. با توجه به نوسان بالای بازار کریپتو، ربات‌های آربیتراژ با فرا رسیدن فرصت سودآوری، سفارش خرید یا فروش را به صورت خودکار اجرا می‌کنند. با این وجود، این نوع سودآوری جزئی است.

ربات گرید (Grid Bot): نرم افزارهای نوع گرید امکان خرید در کف و فروش در سقف را برای سرمایه گذاران مهیا می‌کنند.

ربات‌های معامله روند (Trend Trading Bot): در معامله روند (Trend Trading)، پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش یک دارایی خاص، مومنتم آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات یک پوزیشن «Long» (در این پوزیشن معاملاتی شما با بالا رفتن قیمت‌ها در طولانی مدت سود به دست خواهید آورد) را فعال می‌کند. در طرف مقابل، در صورت ریزش قیمت، پوزیشن «Short» (در این پوزیشن معاملاتی شما با پایین آمدن قیمت‌ها سود به دست خواهید آورد) فعال می‌شود.

ربات‌های وام‌دهی ارز (Coin Lending Bot): این نوع برنامه‌ها، اجازه وام‌دهی رمز ارز به تریدرهای مارجین و بازپس‌گیری آن به همراه سود را به شما داده و باعث خودکار شدن این فرآیند می‌شوند. بنابراین شما نیز زمان کمتری برای محاسبه نرخ سود صرف می‌کنید.

تفاوت‌های ربات‌ ارز دیجیتال با انسان

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا استفاده از ربات تریدر می‌تواند سودآور باشد؟

موفقیت در استفاده از ربات تریدر به عواملی زیادی بستگی دارد، دقت در برنامه نویسی نرم‌افزار( ربات، API درک عمق معاملات بازار و…) بسیار اهمیت دارد. اگر در برنامه‌نویسی شما ایرادی وجود داشته باشد، نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. ربات براساس استراتژی که برای آن تعریف شده معاملات را انجام می‌دهد. پس موفقیت یک ربات مستقیما به صحیح بودن استراتژی معاملاتی شما برمی‌گردد. ربات تریدری موفق است که یک تریدر موفق، استراتژی صحیحی را برای آن طرح‌ریزی کرده باشد.

عوامل بازار نیز نکته بسیار مهمی است، اگر در بازار حرکات سریع رشد و نزول قیمت مشاهده شود و یا بازار عمق کمی داشته باشد حتی اگر از استراتژی درستی پیروی کنید، امکان ضرر و زیان افزایش می‌یابد.

امنیت ربات‌های تریدر چقدر است؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال صرفا ابزارهایی برای اتوماتیک‌سازی معاملات بوده و مناسب همگان نیستند. بنابراین پیش از استفاده از این برنامه‌ها تحقیقات کاملی انجام دهید. از طرفی، ربات‌ها مستعد کلاهبرداری هستند. خطا در برنامه‌نویسی نیز می‌تواند روی کارایی این نرم افزارها اثر بگذارد. به یاد داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شروط و اوامر تعیین‌شده توسط شما اجرا می‌شوند. به همین خاطر، باید درک خوبی از نحوه کار بازار ارزهای دیجیتال داشته و استراتژی سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب نمایید.

آیا استفاده از ربات‌های تریدر قانونی است؟

استفاده از ربات تریدر قانونی است و بسیاری از صرافی‌ها از این ربات‌ها استقبال می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه درک عمق معاملات بازار یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست و ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال، عموما این معاملات در بازار بیت‌کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت‌کوین ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت‌کوین فعال باشند.

خطرات استفاده از ربات‌های تریدر

یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید، زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی برسند.

جمع بندی

ربات‌های ترید مختلفی در بازار وجود دارد که بسیاری از آن‌ها را می‌توان به صرافی‌های ارز دیجیتال نظیر بایننس، هیوبی، کوین بیس، کراکن و موارد دیگر متصل کرد. از ربات تریدر برای خودکار سازی معاملات و جلوگیری از درک عمق معاملات بازار دخالت عواطف و احساسات انسانی تاثیرگذار استفاده می‌شود. به یاد داشته باشید که ربات معامله‌گر موفق، ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است.

در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند. در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید زیرا تجربه نشان داده که اکثر ربات‌های تریدر، در بلند مدت چیزی جز زیان برای دارندگان آنها به همراه ندارند.

تعمیق بازار ارز با ورود روبل صادراتی به معاملات

رئیس کل بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار متشکل ارزی، از محل صادرات به روسیه روبل وارد بازار شده و معاملات روبل-ریالی گسترش پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکترصالح آبادی که در «آئین گشایش نماد معاملاتی ریال- روبل در بازار متشکل ارزی» در ساختمان میرداماد بانک مرکزی سخن می گفت، با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط سیاسی دنیای کنونی ارزهای جهانروا همچون دلار ابزار سیاسی و عامل سلطه شده است گفت: ارزهای ملی و پیمان های پولی دو و چند جانبه وسیله و راه حل مناسبی برای خنثی کردن ابزار سلطه و سیاسی ارزهای جهانروا خواهد بود و در همین راستا امروز شاهد برداشتن گام اول و بسیار مهم در زمینه پیمان پولی دو جانبه ایران و روسیه هستیم.

دکترصالح آبادی با بیان اینکه موضوع روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها به ویژه کشورهای دوست و همسایه از اولویت های راهبردی دولت است گفت: پیرو سفر ریاست محترم جمهوری به کشور روسیه و سفرهای کارشناسی بنده و همکاران بانک مرکزی به این کشور، تفاهمات خوبی انجام گرفت که یکی از این توافقات بحث مهم پیمان پولی دو جانبه ریال - روبل بود که خوشبختانه امروز شاهد عملیاتی شدن آن هستیم.

دکترصالح آبادی مکانیزم معاملاتی جفت ارز ریال- روبل را رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا خواند و گفت: بر اساس هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام شده عرضه ارز روبل در آینده نزدیک تقویت می شود و عرضه کنندگان بالقوه روبل با عرضه در این بازار به عمق این بازار کمک خواهند کرد ضمن آنکه بازار ساز نیز به صورت جدی و قدرتمند در کنار سایر بازیگران این بازار حضور خواهد داشت.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه حجم و عمق این معاملات در بازار متشکل ارزی به مرور افزایش خواهد یافت افزود: از امروز و به مرور در روزهای آتی متقاضیان ارز روبل وارد این بازار خواهند درک عمق معاملات بازار شد و به سهولت نیاز خود را به روبل تامین می کنند و امیدواریم شاهد عمق و افزایش حجم معاملات در این بازار باشیم.

صالح آبادی با اشاره به حضور قابل توجه دانشجویان ایرانی در دانشگاه های روسیه تصریح کرد: برآوردکردن نیازهای دانشجویان ایرانی به ارز روبل که در روسیه مشغول تحصیل هستند یکی از مزیت های انجام معاملات جفت ارز ریال- روبل در بازارمتشکل ارزی است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه توسعه روابط اقتصادی بسیار مهم و حائز اهمیت است گفت: زیرساخت های بانکی و مالی پیش نیاز ایجاد و گسترش روابط اقتصادی است و خوشبختانه امروز با گشایش نماد معاملاتی ریال- روبل گام مهم و جدی در زمینه روابط اقتصادی ایران و روسیه برداشته خواهد شد.

خدمات معاملات روبل از طریق کارگزاران بازار متشکل عرضه می شود

مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران نیز در آیین گشایش نماد معاملاتی ریال- روبل اعلام کرد، با توجه به پایداری تامین منابع ارزی روبل، بازگشائی نماد روبل - ریال در بازار متشکل، باعث متنوع سازی خدمات و محصولات شبکه کارگزاران بازار متشکل ارز می شود.

امیرهامونی افزود: با ایجاد نماد روبل- ریال در بازار متشکل ارزی، این امکان فراهم می شود که بتوان از منابع روبلی موجود در کشور روسیه که از محل صادرات حاصل شده است، اقدام به تأمین ارز موردنیاز برای مصارف خدماتی از روسیه درک عمق معاملات بازار کرد.

وی با اشاره به ضرورت تامین روبل مورد نیاز برای داشتن معاملات روان و پایدار، ادامه داد: مبادلات بازرگانی دو کشور رو به افزایش بوده و روسیه شریک تجاری قابل اعتمادی برای توسعه همکاری های تجاری است، به طوری که رشد صادرات کالاهای ایرانی به این کشور، نشان دهنده ارتقای جایگاه مبادلات ارزی روبل در سبد ارزی کشور دارد.

هامونی با اشاره به آمادگی کارگزاران بازار متشکل ارز برای انجام مبادلات روبل و ریال، اضافه کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در چارچوب مصارف ارز خدماتی که متقاضی خرید روبل هستند می¬تواند از طریق کارگزاران بازار متشکل ارزی اقدام به خرید فروش روبل کنند.

وی در خصوص روند معاملات روبل از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی روسیه گفت که به صورت متقابل خدمات مشابه از سوی کارگزاران ارزی ارایه شده و آنها نیز می توانند، در صورت تمایل یا در سفر یا سرمایه گذاری در ایران، از خدمات روی معاملات نماد روبل استفاده کنند.

هامونی، چشم انداز معاملات روی نماد روبل را با توجه به توسعه همکاری های اقتصادی و مبادلات تجاری میان دو کشور مطلوب ارزیابی کرد.

درک عمق معاملات بازار

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

مقدمه

بررسی بازارهای مالی نیازمند دانش مختص به خود است. در بورس ایران برای تحلیل بازار نیازمند علم تحلیل تکنیکال، علم تحلیل بنیادی، علم اقتصاد کلان، علم روانشناسی بازار و نیز علم تابلوخوانی هستیم که در این بین علم تابلوخوانی مختص بازار بورس ایران است. تابلوخوانی با توجه به ماهیت بازار بورس ایران نتیجه‌ی قابل قبولی دارد. برای مثال با استفاده از علم تابلوخوانی می‌توان محدوده‌ی شروع حرکت را بدست آورد. اما از طرفی این علم نیز ضعف‌های مختص به خود را دارد؛ مثلا تابلوسازی یا فریب درک عمق معاملات بازار معامله‌گران یکی از ریسک‌های استفاده از تکنیک های تابلوخوانی است. در ادامه این مقاله با این علم، جنبه‌ها و ریسک‌های آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

تابلو خوانی چیست؟

به علم بررسی و تحلیل داده‌های سایت tsetmc تابلوخوانی می‌گویند. تابلوخوانی یک روش‌ تحلیل مختص بازار بورس ایران است. در تابلوخوانی به تحلیل جریان عرضه و تقاضا می پردازیم. انواع پارامترها اعم از حجم و ارزش معاملات، اطلاعات خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی جزو مواردی هستند که در تابلوخوانی مورد بررسی قرار می گیرند. تابلوخوانی قابلیت تحلیل و تشخیص نمادهای مستعد بازار و زمان شروع حرکت سهم را دارا است.

اهمیت تابلوخوانی:

با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌توانیم ارزندگی یک سهم و محدوده‌های حمایت و مقاومت، مکان مناسب برای خرید و مواردی از این دست را بررسی کنیم؛ اما عاملی که باعث تغییر قیمت نماد می‌شود فرآیند عرضه و تقاضا است. برای رصد جریان نقدینگی نیاز به علم تابلوخوانی است. امروزه با توجه به افزایش عمق بازار و ارزش معاملات نیازمند بررسی تابلو نمادها هستیم. این جریان نقدینگی است که می‌تواند باعث ایجاد تحرک در یک نماد شده و با ایجاد تقاضا و به طبع افزایش حجم معاملات باعث تغییر قیمت‌ها ‌شود. پس برای رصد این تقاضا نیازمند علم تابلوخوانی هستیم. تابلوخوانی ابزاری برای شکار سهام پر پتانسیل بازار و خرید پشت دست بزرگان بازار است. به زبان ساده، یک نماد عموما زمانی حرکت می‌کند که در آن تحرکات پارامترهای تابلو‌خوانی دیده شود. علم تابلوخوانی با پوشش ضعف‌های علوم تکنیکال و بنیادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مناسب‌ترین زمان وارد سهم یا از آن خارج شوند.

انواع تابلوخوانی:

1. تابلوخوانی سهم
2. تابلوخوانی بازار

نکته: در فهرست زیر، مطالبی که دارای لینک هستند دارای مطلب آموزشی کامل مختص به خود هستند و می توانید با کلیک بر روی آن ها اموزش تخصصی در مورد آن مطلب مشاهده کنید. آموزش های وب سایت در زمینه تابلوخوانی به مرور تکمیل خواهند شد.

تابلوخوانی سهم:

در تابلوخوانی سهم به بررسی پارامترهای تابلوی هر نماد می‌پردازیم. این پارامترها شامل پارامترهای ظاهری تابلو و پارامترهای آنالیز شده هستند.

پارامترهای ظاهری تابلوی نماد:

نماد نماد
• تعداد معاملات نماد نماد ی نماد
• بازه ی نوسان و قیمت مجاز روزانه‌ی نماد
• حجم خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی نماد
• سابقه معاملات نماد
• پنج سطر اول سفارشات خرید و فروش

موارد ذکر شده در بالا پارامترهایی هستند که مستقیما از درک عمق معاملات بازار وب سایت tsetmc قابل مشاهده هستند.

پارامترهای آنالیز شده از روی تابلوی نماد:

موارد ذکر شده‌ی اخیر پارامترهایی هستند که مستقیما از وب سایت tsetmc قابل مشاهده نبوده و باید از روی اطلاعات ظاهری محاسبه شوند.

تابلوخوانی با سایت tsetmc و LiveTse:

جریانات نقدینگی ورود و خروج پول روی تابلو به صورت آشکار و پنهان قرار دارند. تجزیه و تحلیل این داده‌ها نیاز به درک و تسلط بالای معامله‌گر بر روی تابلوی نماد دارد. داده‌های آنالیز شده به معامله‌گر کمک می‌کند حتی رانت‌های اطلاعاتی و حرکات بازیگر را نیز از روی تابلو تشخیص بدهد زیرا بازیگران‌ و رانت‌داران قبل از معامله‌گران خرد به اطلاعات مهم دسترسی دارند و قبل از انتشار رسمی اخبار شروع به خرید یا فروش می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن جریانات خرید و فروش قبل از انتشار رسمی اخبار و پشت دست بازیگران خرید کنند. اما نکته‌ی مهم، توانایی آنها در تجزیه و تحلیل اطلاعات روی تابلو است.

نکته بعدی که حائز اهمیت، است تابلوسازی نماد است که باعث فریب معامله‌گران می‌شود که وبسایت همانطور که در بالا ذکر شده است تابلوخوانی از طریق سایت tsetmc دشواری‌های خاص خود را دارد که تلاش وبسایت LiveTse این بوده است که معامله‌گران در کمترین زمان با بیشترین دقت به داده‌های درست و آنالیز شده دسترسی داشته باشند و بتوانند در معاملات خود بهترین تصمیم را اعمال کنند.

پارامترهایی که وب سایت LiveTse در حوزه ی تابلو‌خوانی در اختیار معامله‌گران می‌گذارد به شرح زیر است:

در 3 حالت (امروز، شناوری و کل شرکت) در 3 حالت روزانه، 3روزه و 5 روزه در 3 حالت روزانه، 3روزه و 5 روزه
• برآیند پول درشت در 3 حالت روزانه، 3روزه و 5 روزه
• ورود پول حقیقی
• فاصله از سقف و کف‌های هفتگی، ماهانه و سالانه

یک مثال از تابلوخوانی سهم:

در ادامه نماد ثالوند را در دو سایت tsetmc و LiveTse بررسی می‌کنیم.

در سایت tsetmc پارامترهای ظاهری از جمله حجم معاملات، ارزش معاملات، حجم مبنا، شناوری سهم و تب حقیقی حقوقی قرار دارد. ولی برای استفاده از پارامترهای آنالیز شده معامله‌گر باید دست به کار شود و خود محاسبات را انجام دهد برای مثال معامله‌گر خود باید سرانه خرید، قدرت خریدار و حجم قابل اعتنا را محاسبه کند.

حال استفاده از سایت Livetse که کار را برای معامله‌گران ساده کرده است را بررسی می‌کنیم. این سایت دارای چهار بخش رصد لحظه‌ای، رصد تاریخی، نوتیفیکیشن و دیده‌بان است. معامله‌گران از طریق دیده‌بان می‌توانند به اطلاعات نماد دسترسی داشته باشند. در دیده‌بان درست ترین و بهترین اطلاعات نماد اعم از حجم و شناوری تعدیل شده، سرانه خرید امروز، 3 روزه و 5 روزه، قدرت خریدار امروز، 3 روزه و 5 روزه، برآیند پول درشت حقیقی و فاصله از سقف و کف‌ها قابل مشاهده است.

تابلوخوانی بازار:

برای رصد بازار از طریق سایت tsetmc در صفحه‌ی اصلی، یک سری پارامتر که تاثیر به سزایی روی بازار دارد مثل نمادهای پرتراکنش و تاثیر آن‌ها روی شاخص را مشاهده‌ می‌کنید و همچنین از تب بورس اوراق بهادار تهران می‌توانید بیشترین حجم معاملات، بیشترین ارزش معاملات و برترین صنعت‌ها را مشاهده کنید.

در سایت LiveTse معامله‌گران می‌توانند با استفاده از بخش رصد لحظه‌ای بازار هیجانات کل بازار، سرانه خرید و فروش کل بازار، وضعیت نمادهای بازار، برآیند ورود و خروج پول درشت به بازار و صندوق‌ها و همچنین ورود پول درشت حقیقی به صنایع را در سریع‌ترین زمان ممکن مشاهده کنند و از وضعیت لحظه‌ای بازار در کمترین زمان باخبر شوند. همچنین با استفاده از این بخش قادر خواهیم بود بهترین زمان برای نوسانگیری (موقعیت مناسب برای خرید سهم و بهترین زمان برای خالی کردن آن) را پیدا کنیم. آموزش این بخش در یک آموزش دیگر منتشر خواهیم کرد.

رصد تاریخی بازار:

یکی دیگر از پارامترهای بررسی و رصد بازار با استفاده از بخش رصد تاریخی بازار است که برآیند معاملات روزانه بازار در آن گزارش داده می‌شود و معامله گران می‌توانند با مطالعه این بخش از روزهای گذشته‌ی بازار و اتفاقات روزهای گذشته مطلع شوند. نکته مهم در این بخش این است که یکی از بهترین راه ها برای شناخت زمان ورود یا خروج به بازار در کوتاه مدت و میان مدت همین بخش است. رصد تاریخی را در یک مقاله جداگانه برای معامله‌گران بررسی و توضیح خواهیم داد.

نتیجه گیری:

تابلوخوانی یکی از روش‌های رصد بازار بورس ایران و شکار سهام پرپتانسیل بازار هم برای نوسان‌گیری و هم تشخیص شروع یک روند استفاده می‌شود. تابلوخوانی نیز پارامترهای مخصوص خود را دارد و همه تلاش ما در این مقاله در جهت معرفی و آشنایی این پارامترها بوده است در سایر مقالات سعی بر آن است پارامترها را به صورت منفرد بررسی و تجزیه تحلیل کرده و نکات مهم آن را برای معامله‌گران نشر دهیم تا آنها این پارامترها در معاملات خود دخیل کرده و معاملات بهینه‌ای داشته باشد.

live tse, livetse, tablokhani, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, تابلوخوانی چیست, ارزش معاملات, ارزش معاملات بازار, ارزش معاملات تعدیل شده, اندیکاتور, بازیگر, تابلوخوانی, شکار سهم, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, حقیقی و حقوقی, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, سرانه خرید, سرانه فروش, قدرت خریدار, قدرت فروشنده, پول درشت, ورود و خروج بازیگر, الگوهای تابلوخوانی, پول هوشمند, سهامدار عمده, رصد بازار, رصد زنده بازار, قدرت خریدار حقیقی, قدرت نسبی,دیتاهای تابلوخوانی, آموزش بورس

آخرین ها از آموزش تابلوخوانی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

1401-02-08 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

آموزش کامل حجم شناوری به همراه کلیه نکات

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)