مزایای سبک Swing Trading

انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

یافتن دو نفر در جهان که دارای خصوصیات اخلاقی و ظاهری کاملا یکسان باشند غیرممکن است؛ هر شخص با دیگری تفاوت دارد و این تفاوتها هستند که جهان را می‌سازند.

درگذشته توضیح دادیم که شرط موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری داشتن یک استراتژی مناسب و تعهد به آن می‌باشد. شخصیت‌شناسی یکی از پیش‌نیازهای انتخاب یک استراتژی مناسب است و هر فردی که قصد ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری را دارد می‌بایست ابتدا شناخت کافی از شخصیت خود داشته باشد تا یک استراتژی مناسب با شخصیت خود را طراحی کند.

خانواده، جامعه، سبک زندگی و فرهنگی که با آن رشد کردیم به مرور زمان شخصیت ما را شکل داده‌اند. شخصیت هر فرد به طور مستقیم با تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن در ارتباط است و به همین دلیل است که نمی‌توان یک نسخه را برای همه معامله‌گران پیچید. اگر شخصی با یک استراتژی توانسته است موفقیت‌های چشمگیری را در بازارهای سرمایه‌گذاری کسب کند به این معنی نیست که همان استراتژی برای فردی دیگر نتایج یکسانی را به بار داشته باشد.

برخی از افراد شخصیت آرام و برخی شخصیتی هیجانی دارند، برخی قدرت ریسک بالایی دارند و برخی ریسک‌گریز هستند، برخی از افراد قدرت صبر و تحمل بالایی دارند و برخی بسیار عجول هستند؛ همچنین سبک زندگی شما تاثیر مستقیمی در انتخاب و یا طراحی استراتژی شما دارد. به فرض مثال سبک زندگی یک کارمند با سبک زندگی فردی که شغل آزاد دارد متفاوت است؛ شخص کارمند می‌بایست در ساعاتی از روز در محل کار خود حضور داشته باشد و طبیعتا امکان انجام معامله در آن زمان برای فرد فراهم نیست و با توجه به محدودیت زمانی که دارد نمی‌تواند مدام در مقابل مانیتور وضعیت معاملاتی خود را رصد کند و فردی که شغل آزاد دارد می‌تواند زمان بیشتری را برای معاملات اختصاص دهد.

می‌بایست کاملا با خود صادق باشید و دقیقا شخصیت خود را تعریف کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس شخصیت خود طراحی یا انتخاب کنید. در ادامه قصد داریم تا شما را با برخی از سبکهای معاملاتی آشنا کنیم.

اسکالپرها (Scalpers):

سریع‌ترین سبک معاملاتی که قطعا در بورس تهران کاربردی ندارد و مخصوص بازارهای پر نوسان و با سرعت بالا می‌باشد. در روش اسکالپینگ معاملات در چند ثانیه و یا نهایتا چند دقیقه بسته خواهند شد و سودهای نسبتا کوچکی را نصیب اسکالپر خواهد کرد. اسکالپرها معمولا بر روی بازه‌های زمانی ۱ تا ۱۵ دقیقه تمرکز دارند و از ریسک بالا هراسی ندارند. اگر عاشق هیجان هستید و در معاملات خود عجول هستید، این سبک می‌تواند برای شما مناسب باشد ولی باید توجه داشته باشید که این سبک معاملاتی بسیار پر ریسک می‌باشد، لذا می‌بایست مهارتهای تحلیلی خود را در حد قابل قبولی افزایش دهید و تبدیل به یک تحلیلگر مجرب شوید.
امروزه اکثر اسکالپینگها توسط الگوریتمها و اکسپرتها انجام می‌شود. سرعت کامپیوترها به شکل قابل توجهی از انسان بالاتر است و با توجه به انتخاب بازه زمانی یک دقیقه‌ای و چند دقیقه‌ای در اسکالپینگ، الگوریتمها و اکسپرتها می‌توانند حداقل از نظر سرعت عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به انسان داشته باشند.

نکاتی که یک اسکالپر باید رعایت کند:

۱-گزینه های سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی بالا را برای اسکالپینگ انتخاب کنید.

۲-در زمانهایی که بازار نقدشوندگی بالایی دارد معامله کنید.

۳-به دلیل اینکه با این روش، مکررا وارد معامله می شوید، قیمت کارمزدهایی که به تنهایی ناچیز هستند در مجموع قابل توجه می‌شوند. لذا باید مطمئن شوید که مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده سود معقولی را نصیب شما می‌کند.

۴-با توجه به اینکه ریسک معاملات در اسکالپینگ بسیار بالا می‌باشد بهتر است تا زمانی که در تحلیلگری به مهارت کامل نرسیدید از این سبک استفاده نکنید.

۵-مبنای معاملات خود را نمودار قیمت و زمان قرار دهید؛ در این روش تحلیل بنیادی کاربرد زیادی ندارد.

۶-تبدیل استراتژی معاملاتی خود به الگوریتم می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند و با توجه به سرعت بالایی که دارد می‌تواند مدیریت سرمایه شما را با کیفیت بهتری انجام دهد.

معامله‌گران روزانه (Day Traders):

این سبک معاملاتی نیز مانند اسکالپینگ در کوتاه‌مدت انجام می‌شود با این تفاوت که معاملات در بازه زمانی یک روزه انجام می‌شود. در این سبک موقعیتهای خوب معاملاتی برای یک روز شناسایی می‌شوند و تا پایان همان روز بسته خواهند شد. این روش برای افرادی مناسب است که وقت کافی برای رصد بازار را ندارند و مایل هستند تا معاملات خود را در همان روز معاملاتی ببندند. این افراد نسبت به اسکالپرها از ریسک‌پذیری پایین‌تری برخوردار هستند ولی باید توجه داشت که این سبک نیز ریسک کمی ندارد. معامله‌گری روزانه معمولا در بازارهای سرمایه‌گذاری ۲۴ ساعته کاربرد دارد و یکی از سبکهای معاملاتی رایج در بازارهای جهانی می‌باشد.

نکاتی که یک معامله‌گر روزانه باید رعایت کند:

۱-از نقدشوندگی گزینه سرمایه‌گذاری خود اطمینان کسب کنید.

۲-در روزهای خاص مانند اواخر سال که بازار ملتهب است معامله نکنید.مزایای سبک Swing Trading

۳-در طول روز حتما چند بار معاملات باز خود را بررسی کنید.

معامله‌گر نوسانی (Swing Trading):

معامله نوسانی سبکی زمان‌بر می‌باشد و معاملات آن برای چندین روز باز خواهند ماند. این سبک نسبت به دو روش قبلی کمی کندتر و کم ریسک‌تر می‌باشد و مناسب افرادی هست که وقت کافی برای رصد روزانه بازار را ندارند. معامله گران نوسانی معمولا با شناسایی نواحی برگشتی معتبر معاملاتی را انجام می‌دهند و با شناسایی انتهای موج از آن خارج می‌شوند. البته باید در نظر داشت که در بازارهای دوطرفه، معامله‌گران نوسانی این شانس را دارند که پس از شناسایی انتهای موج معامله خود را offset کنند و از موج بعدی نیز کسب سود کنند.
معامله‌گر نوسانی دارای صبر و شکیبایی بالاتری نسبت به دو گروه قبلی می‌باشد و شخصیتی ریسک‌گریز دارد. معامله‌گران نوسانی تعداد معاملات کمتر با سود مطمئن‌تر را ترجیح می‌دهند و از معاملات زیاد پرهیز می‌کنند با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که این سبک از حاشیه امنیت بالاتری نسبت به دو سبک قبلی برخوردار است.

نکاتی که یک معامله‌گر نوسانی باید رعایت کند:

۱-سعی کنید موج‌هایی را شناسایی کنید مومنتوم و شتاب حرکتی مناسبی دارند.

۲-هر روز وضعیت معاملات خود را رصد کنید تا اگر واکنش غیر منتظره‌ای از بازار رخ داد تصمیماتی را اتخاذ نمایید.

سرمایه داری (Position Trading):

بلند مدت‌ترین سبک معاملاتی می‌باشد که از چندین ماه تا چند سال ممکن است زمان ببرد. این سبک مورد علاقه تحلیلگران بنیادی و تحلیلگران اقتصاد کلان می‌باشد که با شناسایی یک گزینه سرمایه‌گذاری، آینده آن را در بلندمدت مورد پیش‌بینی قرار می‌دهند. این روش معاملاتی طرفداران زیادی ندارد و معمولا افرادی بسیار صبور جذب چنین سبکی می‌شوند. ریسک این سبک نسبتا پایین است ولی باید دقت داشته باشید که یکی از فاکتورهای مهم در این سبک معاملاتی تحلیل‌زمانی است؛ باید در نظر داشته باشید که ریسک تورم بر بازدهی سرمایه‌گذاری شما چه تاثیری خواهد داشت.

نکاتی که یک سرمایه‌دار باید رعایت کند:

۱-در انتخاب گزینه معاملاتی عجله نکنید و ماشه را زمانی فشار دهید که طعمه مد نظر شما به صورت کامل در نقطه هدف قرار گرفته باشد.

۲-هر هفته تحلیل خود را به روز رسانی کنید و از کیفیت آن اطمینان کامل را کسب نمایید.

۳-اخبار پیرامون سرمایه‌گذاری خود را به دقت رصد کنید زیرا ممکن است در بلند مدت سناریوی شما دچار تغییرات عمده‌ای گردد.

سعی شد تا به صورت شفاف مزایا و معایب هر یک از سبکهای معاملاتی ارائه شود، حال شما هستید که تصمیم می‌گیرید به چه سبکی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شوید. در نظر داشته باشید که انتخاب درست و در نظر گرفتن جزئیات شانس شما را برای حضور بلندمدت در بازار افزایش خواهد داد.

مزایای سبک Swing Trading

ما بر این باور هستیم که معامله‌گری (تریدری) و سرمایه‌گذاری با هم متفاوت است.

سرمایه‌گذار به کسی می گویند که یک دارایی را با هدف نگهداری چندماهه و یا چندساله خریداری می‌کند و یا به اصطلاح هولد میکند و هدفش کسب سود از طریق روند گیری میباشد و مناسب همه افراد نیست.

تریدر به چه کسی می گویند؟

تریدر به کسی می گویند که از نوسانات بازار در بازه زمانی کوتاه مدت یعنی بین ساعتی ، روزانه تاچند هفته ، کالایی را مورد معامله یا ترید قرار می دهد و کسب سود می کند.

یک تریدر باید از دانش مالی بیشتری نسبت به یک سرمایه گذار برخوردار باشد

تفاوت تریدر خودآموز و دانشجو

بزرگترین تفاوت بین تریدر یا معامله گر دانشجو و خودآموز، این هست که تریدر خودآموز باید همه مسائل بازار خصوصا تحمل روانی و واقعی ضررهای مالی را خودش تجربه کند و این مساله گاها باعث حذف معامله گران از بازار می شود.

در حالی که معامله گر دانشجو ، با انتخاب یک منتور مناسب در زمان و پول خود صرفه جویی می کند و از تجربیات منتور در بازار های مالی به نحو احسنت استفاده می کند .

انواع تایم معاملات در ترید

خرید و فروش سریع یا اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یا خرید و فروش با هدف کسب سود بیشتر و فوری به دنبال سود کردن (هرچند سود بسیار جزئی) از معامله کالاها در بازار جهانی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه میباشد.

این نوع از ترید کالاها در بورس بازار جهانی نیازمند مهارت، تمرکز، صرف زمان، مدیریت ریسک و دقت بسیار بالاست. اگرچه آن را خوب انجام دهید، سود خوبی در مدت زمان کمی نصیبتان می گردد.

خرید و فروش نوسانگیری و یا سووینگ (Swing Trading)

خرید و فروش نوسانی یا سووینگ در بازه‌های زمانی طولانی‌تری اتفاق می افتد.

در این روش معاملاتی شما با توجه به کف قیمت نسبی ایجاد شده، موقعیت می‌گیرید سپس ، پس از خریداری دارایی آن را در قیمتی که به تحلیل شما سقف نسبی قیمت میباشد، به صورت یکباره یا تدریجی می‌فروشید یا با مدیریت سرمایه خاصی اقدام با سیو سود میکنید. برای موقعیت فروش نیز عکس این مطلب اتفاق می افتد.

خرید و فروش نوسانی معمولاً در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ انجام می گردد. به این معنی که شما پس از موقعیت‌گیری، شاهد افت‌وخیز قیمت خواهید بود و نیازی نیست در این باره نگران باشید.

خرید و فروش روزانه (Day Trading)

ترید روزانه همان چیزی میباشد که از واژه آن می‌توانیم بفهمیم،. این نوع از معامله یا ترید بصورت روزانه و در طول یک روز انجام می گردد.

در این معاملات نیز از حدضرر استفاده می‌کنیم و معمولاً سودی که به دنبالش هستیم، کمی بیشتر از معاملات اسکالپینگ میباشد.

بهترین روش ترید ارز دیجیتال کدام است؟ ترید روزانه یا سویینگ تریدینگ؟

پس از تصمیم به ترید در بازار ارز دیجیتال، شاید در انتخاب سبک ترید دچار تردید شده باشید.

دو سبک معمول و متداول در ترید کردن، ترید روزانه و سویینگ تریدینگ است که هردو را می‌توان جز دسته ترید کوتاه‌مدت دانست.

در ترید کوتاه‌مدت، بحث تماماً بر سر این است که تصمیمات سریعی برای معامله بگیریم که نسبت‌های ریسک به ریوارد (risk/reward) بالایی داشته باشند.

در این مقاله درباره دو مورد از محبوب‌ترین روش‌های ترید کوتاه‌مدت که در بازار سهام و کریپتو استفاده می‌شوند خواهید آموخت:

• ترید روزانه
• سویینگ تریدینگ

معمولاً شما یا در تیم تریدرهای روزانه هستید یا در گروه سویینگ تریدرها قرار می‌گیرید.

هر کدام از این دو گروه، اهداف، دستاوردها، مزایا و معایب خودشان را دارند اما در نهایت، هردو یک چیز را دنبال می‌کنند > کسب سود مداوم از نوسانات بازار.

کدام سبک، بهترین روش ترید در ارز دیجیتال است؟ براساس ویژگی‌هایی که در ادامه می‌خوانید انتخاب مناسب را انجام دهید.

هردوی این‌ها، استراتژی‌های تریدی هستند که برای تریدرهای تحلیلی (Analytical Traders) کاربرد دارند و مفید واقع می‌شوند.

این دو روش شاید از برخی جهات نزدیک و شبیه هم به نظر برسد؛ اما فرق اساسی و مشخص آن‌ها اختلاف زیادی است که در نحوه به‌کارگیری‌ این دو ترید برای کسب سود وجود دارد.

برای هر تریدری، چه تازه‌کار باشد و چه حرفه‌ای و باتجربه، دانستن مرز مشخصی که ترید روزانه و سویینگ تریدینگ را از هم جدا می‌کند، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

دانستن این موضوع نه تنها در چینش و توسعه یک استراتژی دقیق برای معامله مفید است، بلکه می‌تواند باعث مدیریت انتظارات شما در طول این فعالیت و فرآیند شود.

پس ادامه را بخوانید و براساس ویژگی‌هایی که این دو سبک ترید دارد، بهترین سبک را برای خودتان انتخاب کنید.

ویژگی‌های ترید روزانه

اگر بخواهیم تازه‌کارهایی که اخیراً وارد بازار شده‌اند را راهنمایی کنیم و نقشه‌راهی نشان‌شان دهیم، ترید روزانه (Day Trading) روش چندان مناسبی برای این افراد نیست.

همان‌طور که از نام آن پیداست، ترید روزانه (Day Trading) استراتژی تریدی است که مبتنی بر چرخه کوتاه‌مدت یک روز است. بعضی‌اوقات، عنوان رسمی‌تر و آکادمیک‌تری که برای ترید مزایای سبک Swing Trading روزانه استفاده می‌شود، intraday trading است (واژه intraday به‌معنی روزانه یا بین‌روزی)؛ اما به‌طور کلی هردو یک‌چیزند.

اصولاً در بازار اوراق بهادار، پس از بازار شدن بازار، تریدر روزانه کار خود را شروع می‌کند.

از سمت دیگر در بازار ارز دیجیتال به دلیل 24 ساعته بودن بازار هیچ محدودیت زمانی خاصی برای ترید کردن وجود ندارد چون بازار هیچوقت بسته نمی‌شود.

تریدرهای روزانه با برنامه‌ریزی و تحلیل محتاطانه، انتخاب می‌کنند که روی دارایی موردنظرشان چه حرکتی را اجرا کنند و بعد، پوزیشن خود را مدیریت می‌کنند. در ادامه، قبل از این که بازار در پایان روز بسته شود، آن‌ها معاملات خود را کامل کرده‌اند و اقدامات موردنیاز را انجام داده‌اند.

از آن‌جا که تریدر روزانه قرار است در بازه زمانی کوتاهی کسب سود کند، برای ورود به ترید موانع مشخصی سر راهش وجود دارد.

اولین آن‌ها، مهارت و تخصصی است که تریدر برای اجرای تریدهای کوتاه و پشت‌سرهم نیاز دارد؛ چرا که این سبک ترید باید با صبوری، دوراندیشی و داشتن برنامه‌ای مشخص و دقیق انجام شود.

مسئله دوم، مقدار سرمایه‌ای است که برای تبدیل ترید روزانه به یک فعالیت سودآور نیاز است.

حاشیه سود در ترید روزانه در بازارهای اوراق بهادار اغلب پایین است چون دارایی‌ها در طول یک روز، مقدار نوسان کمی دارند. اما در بازار ارز دیجیتال، به دلیل نوسانات بسیار زیادتری که وجود دارد، تریدر از هر ترید می‌تواند سود بالاتری کسب کند و البته از سمت دیگر ریسک زیان نیز بیشتر می‌شود.

یک تریدر روزانه برای سود کردن در بازارهای مختلف، کمابیش به سرمایه‌ قابل‌ملاحظه‌ای برای ترید نیاز دارد.

به‌علت این دو ویژگی خاص ترید روزانه، معمولاً دارایی‌هایی که دارای نقدینگی بالایی هستند، مناسب‌ترین انتخاب‌ها برای اجرای این شکل از ترید در نظر گرفته می‌شوند.

این مسئله، ترید روزانه را در بازار کریپتوکارنسی‌ها و فارکس محبوب کرده است؛ نظر به این که مارجین تا حد بسیار زیادی تعیین‌کننده حاصل و نتیجه‌ای است که تریدر روزانه می‌تواند انتظارش را داشته باشد.

مزایای ترید روزانه

• پتانسیل سودآوری بیشتر به طور کلی (به دلیل تکرار دفعات ترید)
• برنامه ثابت و مشخص برای معامله
• تشخیص و مشاهده فوری نتایج
• بستن تریدها در زمان کوتاه و نبود ریسک باز بودن ترید به مدت طولانی

معایب ترید روزانه

• الزام برای داشتن رویکرد منظم معاملاتی
• سود کمتر به‌ازای هر ترید
• احتمال ریسک ضرر بیشتر
• نیاز به سرمایه‌گذاری با مبالغ بزرگ‌تر (یا استفاده از اهرم بالاتر)

ویژگی‌های سویینگ تریدینگ

در سبک سویینگ تریدینگ (Swing Trading)، اغلب تریدرها پوزیشن‌های خود را با اهرم معاملاتی باز می‌کنند. سپس آن پوزیشن برای مدت زمانی کوتاه اما مهم، نگه داشته یا hold می‌شود و نهایت از ترید خارج می‌شوند.

این مدت زمان، ثابت و مشخص‌شده نیست اما می‌تواند از چند روز تا چند هفته باشد.

با توجه به این که تریدرهای سویینگ روی روندهای کوتاه و ثانویه ترید می‌کنند، اغلب آن‌ها در همین بازه زمانی معامله‌شان کامل می‌شود و به پایان می‌رسد.

سویینگ تریدرها متناسب با بازاری که در آن معامله می‌کنند می‌توانند وارد پوزیشن خرید یا فروش یک کوین، دارایی یا ورقه بهادار خاص شوند و منتظر سود شوند؛ در نتیجه، ترید حالت انفعالی دارد و روی برنامه زمانی ثابتی تکیه نمی‌کند.

به‌طور معمول، یک سویینگ تریدر، یک دارایی نوسانی اما نقدشونده را تحلیل می‌کند و بعد پوزیشن اهرمی خاصی را روی آن باز می‌کند.

این که پوزیشن سویینگ چه باشد و زمان آن چقدر باشد، می‌تواند با مشاهده روندهای قبلی، بررسی اخبار یا به‌روزماندن با رویدادهای فعلی مشخص شود.

اگر تریدر از پوزیشنی که باز کرده است اطمینان داشته باشد، آن را حفظ می‌کند تا نتیجه‌ای که از قبل تعیین و پیش‌بینی شده است از سویینگ حاصل شود.

ممکن است وقتی که قیمت در طی روزها یا هفته‌ها حرکت می‌کند، سویینگ تریدرها، عملکرد دارایی‌شان را منفعلانه نگاه کنند. یا ممکن است حدسود و حدضرر مزایای سبک Swing Trading را بطور خودکار تعیین کرده باشند و انتخاب‌شان این باشد که پوزیشن باز شده را بررسی نکنند.

به‌طور عمومی، نظارت بر تریدهای سویینگ به توجه کمتری نیاز دارد؛ چون در این سبک معامله نیازی به باز کردن پوزیشن‌های زیادی نیست. استراتژی یک سویینگ تریدر این است که از تریدهای کم اما هدفمند و معنادار سود کند. همین مسئله باعث شده سویینگ تریدینگ با سهولت بیشتری برای بسیاری از افراد قابل مدیریت‌کردن باشد.

با این که یک سویینگ تریدر پتانسیل و امکان این را دارد که از یک سویینگ سود قابل‌ملاحظه‌ای کند، به همان مقدار ریسک ضرر کردن هم دارد.

این شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که سویینگ تریدر در یک بازار یا ارز دیجیتال با نوسان بالا وارد می‌شود تا با ریسک زیاد، سودش را هم افزایش دهد. یا دچار ترس از دست رفتن فرصت (FOMO) شده و با شتاب زدگی و بی‌برنامه وارد یک معامله می‌شود.

مزایای سویینگ تریدینگ

• نیاز به تعهد زمانی کمتر
• امکان شروع با سرمایه‌ کمتر
• عدم نیاز به تخصص در سطح بالاتر
• سود بیشتر به‌ازای هر ترید

معایب سویینگ تریدینگ

• وجود ریسک‌ به دلیل بازنگهداشتن ترید در طول شب
• نیاز به رویکرد صبورانه در ترید
• سخت بودن زمان‌بندی بازار
• احتمال بالاتر برای متحمل شدن ضرر بیشتر در هر ترید

تفاوت بین ترید روزانه و سویینگ تریدینگ

ممکن است بعضی بگویند مقایسه ترید روزانه با سویینگ تریدینگ، مثل مقایسه سیب و پرتقال است و در اکثر موارد هم حق دارند. بین این دو روش ترید آنقدر تفاوت وجود دارد که هر کدام از آن‌ها را برای افراد مختلف، مناسب کند.

اما در عین حال، همچنان هر دوی آن‌ها از یک مسیر منشعب شده‌اند، ترید کوتاه مدت.

اگر دانستن تفاوت ترید روزانه و سویینگ تریدینگ هیچ فایده‌ای هم نداشته باشد، دست‌کم درک و دانش بنیادی شما از این که این دو استراتژی ترید چه هستند و چطور کار می‌کنند را تقویت می‌کند.

تفاوت این دو سبک را در ادامه می‌خوانید.

مدت زمان هولد کردن

اولین تفاوتی که بین این دو روش ترید وجود دارد در مدت زمان هولد کردن است. زمان هولد کردن یک تریدر روزانه بین چند دقیقه تا چند ساعت است. به‌هرحال زمان باز نگه‌داشتن ترید در ترید روزانه، بیش از یک روز نیست.

از طرف دیگر، سویینگ تریدر تابع مدت زمان روند یا سویینگ است. این افراد ممکن است پوزیشن‌هایشان را از چند روز تا چند هفته هولد کنند. در این خصوص، مسائلی مانند ریسک‌های باز نگه داشتن ترید در طول شب و کارمزدهایی که صرافی بابت هولد کردن پوزیشن‌های اهرمی دریافت می‌کند را باید در نظر بگیریم.

تعداد معاملات

فرق بعدی در تعداد تریدهاست.

در ترید روزانه، سود موردنظر از تعداد زیادی معامله کوچک حاصل می‌شود. در مقابل، سویینگ تریدر بر اساس انجام چند معامله سنگین کسب سود می‌کند.

در ترید روزانه شما در معرض کارمزدهای تراکنش بیشتری هستید و نیاز بیشتری به نظارت روی معاملات دارید. اما در عوض، در ترید روزانه، احتمال مواجهه با یک ریسک چشمگیر کمتر است. (در سویینگ تریدینگ ریسک یک ترید اغلب بیشتر است)

میزان تعهد لازم

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این دو روش ترید برای دو نوع مختلف از افراد مناسب است. میزان تعهد زمانی که در هر سبک ترید لازم است تفاوت دارد.

ماجرا از این قرار است که ترید روزانه یک شغل تمام‌وقت است که به‌صورت مداوم به تحلیل، نظارت، ورود به معاملات و خروج از پوزیشن‌ها نیاز دارد. این کارها باید در طی زمانی که تریدر مشغول ترید است، برای چندین معامله انجام شوند.

در مقابل، سویینگ تریدینگ در رابطه با تعهد زمانی از انعطاف بیشتری برخوردار است. در اغلب مواقع، این روش تنها به دو تا سه ساعت زمان در روز احتیاج دارد. در بقیه اوقات می‌توان به‌صورت منفعلانه پوزیشن را هولد کرد و برای بستن آن و کامل شدن معامله صبر کرد.

توصیه می‌کنیم مطالب مفید و مرتبط با این موضوع را بخوانید:

سخن آخر

همان‌طور که دیدید، هیچ‌یک از استراتژی‌ها نیست که از تمامی جنبه‌ها بهتر از بقیه باشد. بهترین سبک ترید، براساس ویژگی‌های اشاره شده برای هر شخص متفاوت است.

هر استراتژی دارای ریسک‌های مشخصی است و پاداش (reward) های مشخصی را هم در اختیارتان قرار می‌دهد.

این به‌عهده خود تریدر است که تصمیم بگیرد کدام استراتژی، بیشتر از بقیه با مهارت‌ها، برنامه زمانی، نتیجه موردانتظار و سبک معاملاتی‌اش همخوانی و هماهنگی دارد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی محسوب می شود که مزایای سبک Swing Trading برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند بسیار مناسب باشد، این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترلی که دارد، روشی نسبتاً مناسب در بازار به شمار می رود.

به معامله گرانی که به این روش ترید یا همان معامله خود را انجام می دهند سوئینگ تریدر می گویند که این سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند.

در ادامه این مطلب، قصد داریم تا آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار های مالی وجود دارد را بیان کنیم و همچنین به معرفی و آموزش روش سوئینگ تردینگ بپردازیم.

سوئینگ تردینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند و هدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد، البته ممکن است که برخی از تریدرها معاملاتشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از میزان نوسان حرکتی قیمت است و اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی بر اساس این استراتژِی فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند.

همچنین باید در نظر داشت که این روش در بازار های خنثی مزایای سبک Swing Trading زیاد کاربردی ندارد، به این دلیل که اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، میزان نوسان و حجم بازار کم می باشد و پتانسیلی برای به دست آوردن سود زیاد وجود نخواهد داشت.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• تریدرها می‌توانند فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این کار پروسه معاملات را ساده‌تر می‌کند.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

تفاوت ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

بزرگ ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد، زمان باز بودن پوزیشن های معاملاتی می باشد؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز معاملاتشان طول می کشد در حالی که تریدرهای روزانه، پوزیشن های معاملاتی خود را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

تفاوت دوم در میزان حجم معاملاتی آن ها می باشد، به صورتی که تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری معاملات خود را انجام می دهد، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را می کنند.

مورد بعدی میزان معاملات می باشد به این صورت که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری نسبت به سوئینگ تریدر ها انجام می دهند و بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند.

و همانطور که پیش تر گفته شد، هدف سوئینگ تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد و با توجه به این که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، می‌توانند بازدهی قابل توجهی و راحتی با وجود تعداد معاملات کم برای یک معامله گر داشته باشند.

نحوه معامله با سوئینگ تردینگ

برای معاملات سوئینگ تردینگ با توجه به این موضوع که هر معامله چندین روز ممکن است طول بکشد؛ بیشتر نمودارهای بلند مدت‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

سوئینگ تریدرها در ابتدا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، همچنین یک سوینگ تردینگ ممکن است از تحلیل بنیادی برای بهبود تحلیل استفاده کنند، چون ممکن است اتفاقات بنیادی طی روز هایی که در معاملات هستند رخ دهد.

در این نوع استراتژی، معمولا معامله گران از تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

از پر کاربرد ترین این ابزار ها می توان به، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و Macd، باندهای بولینگر الگوهای کلاسیک و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

اما در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد.

معمولا سوئینگ تریدر ها با نمودار های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، چون یک روند نزولی یا صعودی از تایم فریم های بالاتر تایید می شود و معمولا مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، ولی ممکن است معامله گران برای این که بتوانند نقطه ورود بهینه تر و بهتری را بگیرند به تایم فریم های پایین تری مثل چهار ساعته و یا یک ساعته رجوع کنند.

به عنوان مثال، شکست یک ناحیه یا الگو و یا حتی در بهترین حالت پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله باشد.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به استراتژی سوئینگ تردینگ و مزایا و معایب آن پرداختیم، از این استراتژی می توان در بازار هایی که نوسان بالایی دارند مانند بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار سهام استفاده کرد.

سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

شما دوستان عزیز می توانید دیگر مطالب در مورد استراتژی های معاملاتی را در وب سایت مجموعه آموزش ساده بورس مطالعه نمایید.

سوالات متداول

سوئینگ تردینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند وهدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد.

بهتر است با سوئینگ تردینگ شروع کنیم یا معاملات روزانه؟

پاسخ به این سوال بسته به موارد زیادی مانند: سبک زندگی یک فرد، میزان ریسک پذیری آن، میزان صبر، نحوه مدیریت معاملات و. دارد، در نتیجه بهتر است معامله گر سبکی را انتخاب کند که مناسب سبک خودش می باشد.

در سوئینگ تردینگ از چه ابزار هایی استفاده می شود؟

این سوال نیز بسته به استراتژی هر فرد ممکن است متفاوت باشد، اما به صورت کلی می توان به نواحی حمایتی و مقاومتی، الگو های کلاسیک اندیکاتورهایی نظیر RSI و Macd و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

Swing Trading چیست؟ آیا باید از Swing Trading در فارکس استفاده کنید؟

این سبک معاملاتی میان مدت مستلزم حفظ موقعیت های باز برای چندین روز است. هدف اصلی شناسایی روند میان مدت است و تنها زمانی وارد بازار شوید که احتمال برنده شدن تقریباً 100٪ مشاهده شود. یا حداقل، سطح اطمینان باید بیش از 70٪ باشد تا جرات وارد کردن سفارش را داشته باشید.

ویژگی های روش معاملاتی Swing

فرکانس معاملات نوسانی کمتر از معاملات Scalping و Day خواهد بود، زیرا سرمایه گذاران اغلب یک بازه زمانی طولانی را برای معامله انتخاب می کنند.

از نظر ثبات، اکثر سرمایه گذاران ترجیح می دهند سفارشات معاملاتی را در فریم های میان مدت، معمولا از 1 روز تا 1 هفته انتخاب کنند. بنابراین، تعداد معاملات آنها در یک ماه بسیار کم است.

بازده ایده آل یک معامله گر نوسانی معمولاً حدود 12٪ در نظر گرفته می شود در حالی که نسبت ریسک قابل قبول کمتر از 3٪ است.

هزینه های معاملاتی اغلب بسیار کمتر از سایر استراتژی های کوتاه مدت است زیرا فرکانس ورود معاملات نوسانی بسیار پایین است. بنابراین اسپرد و کارمزد برای آنها چیز مهمی نیست. با این حال، معامله گران باید هزینه اضافی را که یک کارمزد مبادله است، دریافت کنند.

سطح استرس معاملاتی نوسانی کمتر از اسکالپینگ و معاملات روز خواهد بود. به جای چسباندن مداوم به صفحه نمایش برای نظارت بر حرکات قیمت، معاملات Swing تنها 15 دقیقه طول می کشد تا حرکات بازار را مشاهده کنید.

مزایای روش معاملاتی Swing

پراکندگی و پورسانت در مقایسه با روش های دیگر کمتر است.

صرفه جویی در زمان زیرا نیازی به نشستن و تماشای صفحه کامپیوتر در تمام طول روز نیست. این یک مزیت بسیار مهم برای کمک به سرمایه گذاران برای به حداقل رساندن فشار و استرس در نظر گرفته می شود.

سود حاصل از معاملات نوسانی می تواند از 20، 30 تا چند صد پیپ در هر ورودی متغیر باشد. اگر معامله‌گران نوسانی بتوانند نوسان‌های بزرگ بازار را بگیرند، به حداکثر رساندن سود در کوتاه‌مدت بسیار آسان است.

می تواند برای کسب سود تنها به تحلیل تکنیکال تکیه کند

معایب روش معاملاتی Swing

موقعیت های معاملاتی در معرض خطرات بسیار بالایی هستند زیرا سفارش ها بیش از حد معمول نگهداری می شوند. هنگامی که سفارشات را یک شبه یا در طول هفته نگه می دارید، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که صبح روز بعد به دلیل اعلام اخبار مهم، قیمت از تحلیل دور شود.

کارمزد سوآپ از روش‌های اسکالپینگ و معاملات روزانه بیشتر خواهد بود زیرا معامله‌گران باید سفارش‌های خود را در طول شب یا آخر هفته نگه دارند.

به معامله‌گرانی نیاز دارد که مهارت‌های خوبی در تحلیل و خواندن احساسات بازار داشته باشند.

این می تواند باعث شود که معامله گران فرصت های ورود بلندمدت را از دست بدهند زیرا این روش فقط به سمت معاملات میان مدت و کوتاه مدت است.

تفاوت بین معاملات Swing و سایر روش های معاملاتی

کاملا متفاوت از معاملات روز (یعنی معاملاتی که در طول روز انجام می شود). معاملات نوسانی در یک بازه زمانی کمی طولانی تر معمولاً در حدود یک یا دو هفته انجام می شود. اگر آنها تجارت کوتاه مدت را ترجیح می دهند، حدود چند روز طول می کشد.

هدف معاملات Swing کسب سود بیشتر در بازه های زمانی طولانی تر از معاملات روزانه و اسکالپینگ است. این آن را به یک استراتژی ایده آل برای مبتدیان تبدیل می کند. با این حال، مبتدیان اغلب در انتظار فرصتی برای وارد کردن سفارشات بی تاب می شوند.

و همچنین بر خلاف اسکالپینگ است که در آن معامله گران در یک روز می توانند موقعیت های زیادی را وارد کنند و نیازی به توقف ضرر ندارند.

چه کسی برای روش معاملاتی Swing مناسب است؟

معاملات نوسانی یک روش نسبتاً ساده است، بنابراین به نظر می رسد که هر معامله گر می تواند این استراتژی را در معاملات فارکس اعمال کند.

– مناسب برای سرمایه گذاران خرد به دلیل ماهیت انعطاف پذیری که دارد، معاملات سوئینگ برای معامله گران خرده فروشی با سرمایه متوسط یا کمتر مناسب است.

– سرمایه گذارانی که می توانند ریسک را بپذیرند. همچنین، اگر شما یک سرمایه گذار بسیار آرام هستید که معاملات کمتری را در ازای تنظیم خوب برای تجارت خود می پذیرد، معاملات نوسانی برای شما مناسب است. با این حال، اینها فقط عوامل ضروری هستند، نه عوامل کافی. بنابراین زمانی که آمادگی و تجربه کافی را ندارید، با معاملات سوئینگ عجله نکنید.

استراتژی های معاملاتی نوسانی در فارکس

روش های معامله با معاملات سوئینگ در فارکس بسیار متنوع و غنی هستند. معامله گران در انتخاب استراتژی مناسب با اهداف تجاری خود آزادند. با این حال، در محدوده این مقاله، برخی از شاخص‌ها را به شما ارائه می‌دهم که گفته می‌شود در ترکیب با معاملات نوسانی ساده‌ترین و موثرترین آن‌ها هستند که نرخ موفقیت معاملات را تا 80 درصد افزایش می‌دهند.

فیبوناچی

فیبوناچی یک ابزار فنی است که به سرمایه گذاران کمک می کند سطوح حمایت و مقاومت را در نمودارهای قیمت پیدا کنند. به طور خاص، پس از یک روند صعودی یا نزولی قوی، قیمت قبل از از سرگیری روند اصلی اولیه، تمایل به بازگشت به سطوح 50% و 61.8% خواهد داشت.

معامله‌گران نوسانی می‌توانند قبل از ادامه روند فعلی، زمانی که قیمت به 50٪ – 61.8٪ بازگشت، یک سفارش خرید/فروش وارد کنند.

حمایت و مقاومت

هنگامی که روند بازار مشخص شد، سرمایه گذاران اغلب از خطوط روند برای تصمیم گیری در مورد نقاط ورودی استفاده می کنند. به طور خاص، سطح مقاومت منطقه قیمتی است که در آن نیروی فروش قوی تر از نیروی خرید است. در این مرحله، بازار نزولی است و معامله‌گران در منطقه مقاومتی که قبلاً شناسایی شده بود، فروش می‌کنند و حد ضرر را در سمت بالا تعیین می‌کنند.

به طور مشابه، حمایت یک منطقه قیمتی است که نشان می دهد خریداران قوی تر از فروشندگان هستند. بازار در آن زمان در یک روند صعودی قرار دارد و معامله گران به فکر وارد کردن سفارش خرید با ورود قیمت به منطقه حمایت و قرار دادن حد ضرر بالاتر از آن سطح حمایت خواهند بود.

به طور خلاصه، قانون ساده این است که در منطقه مقاومت بفروشید و در منطقه حمایت خرید کنید.

الگوهای نمودار

Swing Trading سبکی است که نیاز به معاملات روند دارد. اگر سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند که قیمت به شدت در حال حرکت است و یک الگوی شمعی روی نمودار ترسیم کنند، شناسایی روند اکنون ساده خواهد شد. معامله گران برای یافتن یک نقطه ورود معقول باید به دانش و تجربه آموخته شده از آن الگو تکیه کنند.

MA50 و MA200

وقتی MA50 (بنفش) از زیر MA200 (نارنجی) عبور کرد، می‌توانید سفارش خرید را وارد کنید. وقتی MA50 MA200 را از بالا برش می دهد، می توانید سفارش فروش را وارد کنید.

نشانگر MACD

MACD رایج ترین اندیکاتور مورد استفاده در تعیین روند قیمت است. وقتی این دو خط با هم تلاقی می کنند، سیگنالی برای معامله گران برای خرید یا فروش است.

اگر MACD (آبی) بالا رود و از خط سیگنال (نارنجی) عبور کند، روند صعودی پیش بینی می شود. معامله گران می توانند سفارشات خرید را ثبت کنند.

برعکس، زمانی که MACD پایین می آید و از خط سیگنال عبور می کند، این پیش بینی می کند که بازار سقوط خواهد کرد. سرمایه گذاران باید باز کردن سفارش فروش را در نظر بگیرند.

نکات هنگام استفاده از روش معاملاتی Swing

برای محدود کردن احتمال گیر افتادن توسط سیگنال های نادرست و افزایش نرخ موفقیت هنگام معامله با معاملات نوسانی، سرمایه گذاران باید چند نکته را در نظر داشته باشند.