الگوی هارمونیک ABCD


الگوی هارمونیک ABCD

راهنمای دوره آموزشی تحلیل تکنیکال

این دوره همواره در حال بروزرسانی است.

با شرکت در دوره آموزش تحلیل تکنیکال (تریدرشو) بصورت دائمی و رایگان به نسخه بروز شده دوره دسترسی خواهید داشت.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟

آموزش جامع پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView)

آموزش مبانی تحلیل تکنیکال (بخش اول)

آموزش مبانی تحلیل تکینکال (بخش دوم)

آشنایی با فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترده

تحلیل زمانی فیبوناچی

معرفی الگوهای شمعی بازگشتی اصلی

معرفی الگوهای شمعی بازگشتی ثانویه

معرفی الگوهای شمعی ادامه دهنده

معرفی الگوهای بازگشتی کلاسیک قیمتی

معرفی الگوهای هارمونیک

معرفی الگوهای هارمونیک پیشرفته

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش اول)

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش دوم)

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش سوم)

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش چهارم)

تدوین استراتژی معاملاتی بر اساس واگرایی ها (بخش اول)

استراتژی معاملاتی ایچیموکو (Ichimoku Cloud) | بخش اول

استراتژی معاملاتی ایچیموکو (Ichimoku Cloud) | بخش دوم

چنگال آندروز (Andrews’ Pitchfork) | بخش اول

چنگال آندروز (Andrews’ Pitchfork) | بخش دوم

نظریه دلبرت گن

استراتژی مارتینگل چیست؟

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی: تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، طبقه دوم اداری، واحد 158

تلفن تماس: 02128426280

درباره شرکت پیشرو آساک:

شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پیشرو آساک (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 4327، به عنوان شرکت خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه فناوری های مالی (فین تک) و همچنین سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای به ارائه محصولات، مشاوره ها و دوره های آموزشی می پردازد.

آموزش تحلیل تکنیکال در سایت اینوست یار رونمایی شد

تحلیل تکنیکال در حال تبدیل شدن به یک رویکرد فوق العاده برای معامله‌گری است که این شهرت و محبوبیت را مدیون پیشرفت در پلتفرم‌های معاملاتی است.

به گزارش بازار، تحلیل تکنیکال در حال تبدیل شدن به یک رویکرد فوق العاده برای معامله‌گری است که این شهرت و محبوبیت را مدیون پیشرفت در پلتفرم‌های معاملاتی است. با این همه، برای یک معامله‌گر تازه‌کار، درک تحلیل تکنیکال مقدماتی ـ و اینکه چگونه می‌تواند به پیش‌بینی روندها در بازار کمک کند ـ می‌تواند بسیار دلهره آور و چالش برانگیز باشد. در حالت کلی می‌توان اینگونه عنوان کرد که تحلیل تکنیکال مطالعه نوسانات قیمت در یک بازار است که به موجب آن معامله‌گران از الگوها و شاخص‌های نمودارهای گذشته برای پیش‌بینی روندهای آتی در بازار استفاده می‌کنند. با توجه به آنچه گفته شد، تحلیل تکنیکال می‌تواند تصویری از عملکرد گذشته و حال یک بازار را به نمایش بگذارد که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا از این اطلاعات در قالب فرم قیمت‌گذاری، شاخص‌ها و الگوها برای راهنمایی و اطلاع رسانی روندهای آینده استفاده کند.

آموزش تحلیل تکنیکال در سایت اینوست یار رونمایی شد

تحلیل تکنیکال، چه مزایایی با خود به همراه دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل نمودار در تحلیل تکنیکال مقدماتی، روانشناسی بازار را نسبت به ارزش‌گذاری سهام یک شرکت ارجحیت می‌دهید. در واقع این یکی از مزایای تحلیل تکنیکال است چراکه برای خوانش درست نمودار، نیاز به دانش خاصی از اقتصاد، امور مالی یا حسابداری ندارید؛ این نوع تحلیل، داده‌های بنیادی را کاملا نادیده می‌گیرد و توجه شما را به نوسانات قیمت سهام و نیز حجم معاملات بازار متمرکز می‌کند. درک و به کارگیری تحلیل تکنیکال ربطی به توانایی شما در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت ندارد. یکی دیگر از مزایای تفسیر نمودارها این است که سیگنال‌های خرید و فروش را برایتان شناسایی می‌کند تا در بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام اقدام کنید. به همین جهت است که می‌گویند آموزش تحلیل تکنیکال می‌تواند موثرتر از تحلیل بنیادی در تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام باشد.

آموزش امواج الیوت

رالف نیلسون الیوت تئوری امواج الیوت را در دهه سی ارائه کرد. او معتقد بود که بازارهای سهام، که عموما تصور می‌شود به شیوه‌ای تصادفی و آشفته رفتار می‌کنند، در واقع با الگوهای تکراری معامله می‌شوند. الیوت عنوان کرد که روندهای قیمت مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌گذاران است. او فهمیده بود که نوسانات در روانشناسی توده‌ها همیشه در همان الگوهای فرکتال تکرار شونده یا «امواج» در بازارهای مالی ظاهر می‌شوند. از این منظر، نظریه امواج الیوت به نظریه داو شباهت دارد؛ زیرا هر دو تشخیص می‌دهند که قیمت سهام در امواج حرکت می‌کنند. با این وجود از آنجایی که الیوت علاوه بر حرکت موجی، ماهیت «فرکتال» بازارها را نیز تشخیص داده بود، توانست آنها را با جزئیات بسیار بیشتری تجزیه و تحلیل کند. اما منظور از فرکتال چیست؟ فرکتال‌ها در واقع ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس کوچک‌تر بی‌نهایت خود را تکرار می‌کنند. الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام به همین ترتیب ساختار یافته است. پس از آن، الیوت شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه می‌توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی کننده نوسانات آینده بازار استفاده کرد.

امواج الیوت می‌تواند به شکل زیر عنوان ‌شود:

· پنج موج هم جهت با روند رو به رشد حرکت می‌کنند که به دنبال آن سه موج اصلاحی ظاهر می‌شوند. (در مجموع یک حرکت ۵-۳ تایی)

· الگوی زیرین ۳-۵ ثابت می‌ماند، اگرچه بازه زمانی هر موج می‌تواند متفاوت باشد.

جهت یادگیری الیوت می‌توانید در دوره ‌آموزش امواج الیوت اینوست یار شرکت کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال در سایت اینوست یار رونمایی شد

آموزش الگوهای هارمونیک

از الگوهای هارمونیک می‌توان برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی جدید و روند قیمت‌گذاری استفاده کرد ـ البته اگر بدانید دقیقا به دنبال چه چیزی هستید. برای همین است که آموزش الگوهای هارمونیک ضرورت پیدا می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت که الگوهای هارمونیک در واقع الگویی نموداری هستند که بخشی از استراتژی معاملاتی را تشکیل می‌دهند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا با پیش‌بینی نوسانات بازار، روند قیمت‌گذاری را پیش‌بینی کنند. در این شیوه الگوهای نمودار متعددی برای انتخاب وجود دارد که هر کدام می‌توانند برای تشخیص نوع متفاوتی از روند بازار مورد استفاده قرار بگیرند. با این حال، توجه به این نکته را نباید فراموش کرد که پیش از دنبال کردن هر الگو، باید به توانایی خود در تحلیل تکنیکال اطمینان کامل داشته باشید تا بتوانید در شرایط متفاوت بهترین و سریع‌ترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید.

آموزش تحلیل تکنیکال در سایت اینوست یار رونمایی شد

انواع الگوهای هارمونیک

الگوی ABCD: بی‌شک از میان تمام الگوهای هارمونیک، ساده‌ترین الگوی ممکن همین الگوی ABCD یا AB=CD است که از سه حرکت و چهار نقطه تشکیل شده است. در ابتدا حرکت تکانشی AB، سپس حرکت اصلاحی BC و سپس حرکت تکانشی CD که هم جهت با نخستین حرکت تکانشی (AB) است.

الگوی خفاش: الگوی خفاش نام خود را از حالت خفاشی نمودار گرفته است. این الگو در سال ۲۰۰۱ توسط اسکات کارنی شناسایی شد. این الگو از عناصر دقیقی تشکیل شده که PRZ ها را شناسایی می‌کند. الگوی خفاش نسبت به ABCD یک پایه و نقطه بیشتر دارد که آن نقطه را اصطلاحا X می‌نامیم. پایه اول یا XA منجر به حرکت اصلاحی BC می‌شود. حال اگر این اصلاحیه تا نقطه B در ۵۰ درصد حرکت اولیه XA متوقف شود، احتمال زیاد الگویی که در برابرتان قرار دارد الگوی خفاش است.

الگوی گارتلی: این الگو که توسط اچ. ام گارتلی ابداع شد، دو قانون کلیدی را در خود دارد:

۱. اصلاح نقطه B می‌بایست ۰.۶۱۸ هزارم XA باشد.

۲. اصلاح نقطه D می‌بایست ۰.۱۸۶ هزارم حرکت XA باشد.

الگوی هارمونیک گارتلی بسیار شبیه الگوی خفاش است که در آن پایه XA به اصلاح BC منتهی می‌شود، منتهی با این شرط که اصلاح نقطه ‌B می‌بایست دقیقا ۰.۶۱۸ از پایه XA باشد. نقطه توقف ضرر اغلب در نقطه X قرار می‌گیرد، درحالیکه سود برداشت اغلب در نقطه C تعیین می‌شود.

الگوی خرچنگ: یکی دیگر از کشفیات اسکات کارنی الگوی خرچنگ است. خرچنگ از الگوی X-A، A-B، B-C و C-D پیروی می‌کند که این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا در اوج یا پایین‌ترین قیمت وارد و خارج شوند. مهم‌ترین ویژگی الگوی خرچنگ گسترش ۱.۶۱۸ حرکت XA است که PRZ را تعیین می‌کند.

برخلاف تحلیل بنیادی، تفسیر نمودارهای قیمت سهام در تحلیل تکنیکال، سلامت مالی شرکت‌ها را درنظر نمی‌گیرد. به همین دلیل تحلیل تکنیکال به خودی خود مناسب‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری بلند مدتبه به حساب نمی‌آید. از این منظر مطالعه نمودارها برای نوسان‌گیری ـ خرید و فروش در زمان کوتاه‌ ـ انتخاب هوشمندانه‌تری به نظر می‌رسد.

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال | انواع پترن‌ های هارمونیک

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال برای تولید سیگنال‎‌های خرید/ فروش کاربرد دارند. تغییرات مداوم قیمت یکی از عناصر قابل تشخیص بازارهای مالی است. این تغییرات گرایش دارند به صورت پترن یا الگوهایی اتفاق بیافتند که با استفاده از آنها می‌توان تغییرات آینده را مشخص کرد.

معامله‌گران از این طریق با شناسایی رفتار بازار در گذشته، ترندهای بازار را شناسایی کرده و می‌توانند سیگنال معامله به دست بیاورند. پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال به همین شکل ابداع شده‌اند.

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

روش معامله بر اساس پترن های هارمونیک تا حد زیادی وام‌دار نظریه‌پرداز دهه 1930، گارتلی (H.M. Gartley) است که در کتاب خود «سودها در بازار سهام» (1932) این مفهوم را ارائه داد.

در سال‌های اخیر نیز اسکات کارنی (Scott M. Carney) بر روی این مفاهیم کار کرده و مطالعات خود را در سال 1999 در کتاب «معامله‌گر هارمونیک» ارائه داده است. اسکات کارنی به عنوان کسی که پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال را احیا کرده شناخته می‌شود.

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

پترن‌ های هارمونیک در تحلیل تکنیکال شامل ساختارهای هندسی هستند که بر اساس اعداد فیبوناچی تعریف شده‌اند. هر عنصری در این ساختارها بر اساس یکی از سطوح فیبوناچی تعریف شده است. این ساختارها سعی می‌کنند جدیدترین رفتار و تغییر قیمت را با هدف پیشبینی قیمت آینده شناسایی کنند.

پترن های هارمونیک بیشتر در چارچوب‌های زمانی بزرگ‌تر قابل بررسی هستند. استفاده از آنها برای شناسایی سیگنال‌های معاملات روز کار سختی است. به همین دلیل پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران بلند مدت و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر معامله پوزیشن یا جایگاه (position trading) متمرکز هستند.

آنها همچنین به زمان بیشتری برای کامل کردن الگوی هارمونیک ABCD فهرست گام‌هایی که باید بر دارند نیاز دارند. بهترین چارچوب‌های زمانی برای معاملات هارمونیک نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی هستند.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می‌دهند؟

به صورت کلی پترن های هارمونیک برای نشان دادن دو چیز توسعه یافته‌اند:

  • پیشبینی برگشت قیمت
  • پیشبینی طول یک حرکت قیمت

این همان چیزی است که باعث می‌شود نقاط کنش موضوعی به نسبت ساده برای فهمیدن باشد. اگر رویه‌های هر پترن را به خوبی پیگیری کنید، برای مثال با استفاده از پترنی که طول یک حرکت را مشخص می‌کند، می‌توانید در نقطه‌ای که مشخص می‌شود انتظار یک برگشت قیمت را داشته باشید.

همچنین می توانید فیلتر طلایی بورس شامل 5 فیلتر نوسانی را دانلود کنید.

رابطه پترن های هارمونیک با سطوح فیبوناچی

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال به تمامی بر اساس ضریب‌های فیبوناچی تعریف شده‌اند. مطابق نظریه اعداد فیبوناچی، هر عددی که بعد از 0 و 1 قرار می‌گیرد حاصل جمع دو عدد قبلی خود است. با پیروی از این نظریه یک مجموعه اعداد مانند این (از راست به چپ) تشکیل می‌شود: 0 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 و الی آخر.

علاوه بر این، هر عددی در نظریه فیبوناچی به صورت نسبی حدود 61.8% عدد بعدی خود، و 38.2% عدد بعد از آن است. به این ترتیب به خطوط بازگشت فیبوناچی می‌رسیم: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6% و 88.6%. در پترن های هارمونیک همچنین از سطوح اکستنشن فیبوناچی مثل 127.2%، 161.8% و 261.8% استفاده می‌شود.

در ادامه این مطلب فهرستی از پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال معرفی می‌شود. این 6 پترن پر استفاده‌ترین پترن های هارمونیک محسوب می‌شوند. از آنجا که هر یک از این پترن‌ها یک سیگنال خرید یا فروش تولید می‌کند، هر کدام از آنها یک نسخه بازار پر رونق (bullish) و یک نسخه بازار کساد (bearish) دارد. پیش از شناسایی بهترین پترن هارمونیک که به سبک معاملات شما می‌خورد، بهتر است اطلاعات بیشتری در مورد هر کدام از آنها به دست بیاورید.

هر پترنی با حرکت XA مشخص می‌شود که شروع یک ترند را تعیین می‌کند. به این ترتیب جهت XA در یک نسخه بازار کساد از پترن هارمونیک، رو به پایین است. عکس همین موضوع در مورد یک بازار پر رونق صدق می‌کند. به عبارت دیگر آنجا جهت XA رو به بالا است.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

ویژگی‌های کلی پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

بیشتر پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال با مشخص کردن پنج حرکت قیمت تعریف می‌شوند. برای همین بهتر این رشته را به یاد داشته باشید: XABCD.

ویژگی‌های کلی پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

  • X: قیمتی که پترن با آن شروع می‌شود.
  • A: نقطه بعدی قیمت (بالا یا پایین) بعد از X
  • B: شامل بازگشت X و A می‌شود
  • C: شامل بازگشت A و B می‌شود
  • D: آخرین نقطه قیمت است و همچنین نقطه کنش یا ماشه است

روش کار کلی پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال بسیار ساده است. برای این کار باید هر یک از نقاط قیمت را بررسی و اندازه‌گیری کنید تا اطمینان حاصل کنید با یکی مدل فیبوناچی این پترن هماهنگی دارد یا نه. اگر نقاط X، A، B، و C با پترن مطابقت داشته باشند، آن وقت نقطه کنش شما نقطه D خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود حتما مقاله ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

انواع پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

چند نمونه از معروف‌ترین و پر کاربرد ترین پترن‌های هارمونیک شامل موارد زیر می‌شود:

  • پترن ABCD
  • پترن گارتلی
  • پترن خرچنگ
  • پترن خفاش
  • پترن پروانه
  • پترن کوسه

در ادامه به ویژگی‌های هر یک از این پترن های هارمونیک پرداخته می‌شود.

پترن ABCD

پترن ABCD در کنار پترن گارتلی از جمله پر کاربرد ترین پترن های هارمونیک محسوب می‌شود. بسیاری از معامله‌گران ابتدا معامله با پترن ABCD را یاد می‌گیرند چرا که می‌تواند پایه محکمی برای یاد گرفتن پترن‌های پیچیده‌تر دیگر شود.

ویژگی‌های کلی پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

به این پترن گاهی هم «پترن CD = AB» گفته می‌شود چرا که حرکت‌های AB و CD در آن برابر هستند و حرکت BC در آن یک اصلاح را نمایش می‌دهد. پترن ABCD بر اساس قواعد زیر تعریف می‌شود:

  • AB حرکت شروعی قیمت است
  • BC باید بازگشت 61.8% از حرکت AB را بازنمایی کند
  • CD باید گسترش یا اکستنشن 127.2% از اصلاح BC را بازنمایی کند

در تصویر بالا یک پترن ABCD را در یک بازار پر رونق نمایش می‌دهد. تمام این قدم‌ها برای شناسایی نقطه D برداشته می‌شوند که در آن یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. نسخه بازار کساد پترن ABCD نیز از همین قواعد پیروی می‌کند جز این که AB در آنجا حرکتی در جهت مخالف است. نقطه D در این پترن نقطه احتمالی برگشت قیمت را مشخص می‌کند.

پترن گارتلی

بسیاری معتقدند این پترن پر کاربرد ترین مورد از پترن های هارمونیک است. به همین دلیل روی این پترن نام گارتلی، بنیانگذار پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال گذاشته شده است.

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

پترن گارتلی بر اساس قواعد زیر طراحی می‌شود:

  • XA – نقطه‌ای است که پترن از آنجا شروع می‌شود
  • AB – نقطه‌ای است که B در آن با سطح بازگشت فیبوناچی 61.8% از XA تمام می‌شود
  • BC – حرکت این خط یا باید در سطح 38.2% فیبوناچی، 88.6% خط قبلی تمام شود
  • CD – اگر BC در سطح 38.2% تمام شود، CD باید تا 127.2% گسترش یابد، در غیر این صورت نقطه D در گسترش 161.8% از BC قرار می‌گیرد
  • XD – علاوه بر این نقطه D باید بازگشت 78.6% از خط ابتدایی XA را پوشش دهد

پترن خرچنگ

یکی دیگر از پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال پترن خرچنگ است. پترن خرچنگ بر اساس قواعد زیر ترسیم می‌شود:

  • XA – اولین خط که ابتدای یک ترند را مشخص می‌کند
  • AB – این خط یا با بازگشت 38.2% و یا با بازگشت 61.8% از خط XA همراه است
  • BC – این حرکت در جهت مقابل حرکت AB انجام می‌شود، و یا 38.2% یا 0.886% از حرکت AB را اصلاح می‌کند
  • CD – اگر BC برابر 38.2% اصلاح کند، آن وقت CD باید به یک سطح گسترش 224% برسد. در مقابل اگر BC در 0.886% به پایان برسد، آن وقت سطح CD از آن به 361.80% می‌رسد
  • XD – در نهایت سیگنال خرید در نقطه D تقریبا در حدود سطح گسترش 161.8% از خط ابتدایی XA تعیین می‌شود

پترن خرچنگ

پترن خفاش

پترن خفاش یکی دیگر از پترن های هارمونیک پر کاربرد محسوب می‌شود. از این پترن نیز مانند پترن های هارمونیک دیگر برای پیشبینی قیمت با توجه به رفتار قیمت در گذشته استفاده می‌شود. پترن خفاش مطابق با قواعد زیر ترسیم می‌شود:

پترن خفاش

  • XA – خطی که ترند با آن شروع می‌شود
  • AB – باید در فاصله بین 38.2% و 50% تمام شود
  • BC – این خط یا 38.2% یا 88.6% از حرکت AB را پوشش می‌دهد
  • CD – اگر خط BC2% باشد آن وقت CD به سطح گسترش 161.8% می‌رسد. در مقابل، اگر خط قبلی 88.6% باشد آن وقت گسترش CD به 261.8% می‌رسد
  • XD – نقطه ورود به معامله در سطح بازگشت 88.6% از خط ابتدایی XA تشکیل می‌شود

پیشنهاد می‌شود مقاله چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه کنید

پترن پروانه

برای بررسی کاربرد پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال لازم است که روند قیمت و ترند با یکی از پترن‌ها همخوانی نزدیک داشته باشد. این کار از طریق آشنایی با رفتار قیمت در بازار قابل انجام است. این پترن‌ها نشان می‌دهند که نقطه مناسب ورود به بازار کجا است.

پترن پروانه

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

پترن پروانه مطابق با قواعد زیر ترسیم می‌شود:

  • XA – نقطه شروع ترند و آغاز حرکت قیمت
  • AB – این تغییر قیمت با بازگشت 78.6% از خط XA همراه است
  • BC – این خط نیز با بازگشت 38.2% یا 88.6% از خط AB همراه است
  • CD – درست مانند پترن خفاش، اگر خط BC2% باشد آن وقت CD به سطح گسترش 161.8% می‌رسد. در مقابل، اگر خط قبلی 88.6% باشد آن وقت گسترش CD به 261.8% می‌رسد
  • XD – از آنجا که در خط AB اصلاح بزرگ‌تری صورت می‌پذیرد، نقطه D در یک پترن پروانه باید در سطح گسترش 127% یا 161.80% از خط ابتدایی XA تشکیل شود

پترن کوسه

آخرین نمونه از پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال که در این مطلب گردآوری کرده‌ایم پترن کوسه است. این پترن یکی از پترن‌های به نسبت جدید در بین پترن‌ها محسوب می‌شود. برای ترسیم این پترن باید مطابق با قواعد زیر عمل کنید:

پترن کوسه

  • XA – خط شروع الگوی هارمونیک ABCD ترند و آغاز پترن
  • AB – این خط باید بین 113% تا 161.8% از خط اولیه گسترش داشته باشد
  • BC – بسته به میزان گسترش AB، خط BC یا باید در سطح گسترش 161.8% و یا در سطح گسترش 224% از حرکت قبلی تشکیل شود. این نقطه آخرین نقطه بوده و نقطه D فقط شامل یک سیگنال خرید می‌شود.

پیشنهاد می‌شود حتما مقاله پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال را بخوانید

مزایا و معایت پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

بزرگ‌ترین مزیت پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال داشتن ساختاری است که به روشنی تعریف شده است. این پایه به معامله‌گران کمک می‌کند نقطه ورود و خروج در بازار را به راحتی پیدا کنند. اگر پترن‌های هارمونیک را دنبال کنید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که زمانی که سیگنال به وجود آمد آن را جدی بگیرید.

این ساختار در رابطه با مدیریت ریسک نیز به ما کمک می‌کند. یک سطح قیمت به روشنی تعریف شده همان قدر می‌تواند به ما در پیدا کردن نقطه ورود به معامله کمک کند که در سفارش‌های برداشت سود یا توقف- ضرر می‌تواند کارایی داشته باشد.

اما به هر حال همین صلب بودن ساختار در پترن‌ های هارمونیک باعث می‌شود آنها بسیار کمیاب شوند. برای مثال اگر یک معامله‌گر نقاط A و B را پیدا کند، ممکن است نقطه C آن طور که انتظار دارد مشخص نشود و تمام کارکرد پترن به این ترتیب از بین می‌رود. به همین دلیل شناسایی، ترسیم و در نهایت معامله کردن با استفاده پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال نیاز به صبر و بردباری زیادی دارد.

علاوه بر این، تا جایی که به فاز شناسایی مربوط است، پترن های هارمونیک یکی از پیچیده‌ترین ساختارها محسوب می‌شوند. به همین دلیل آنها بخشی از ابزارهای پیشرفته محسوب می‌شوند که معامله‌گران با تجربه از آن استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

در این مطلب از سایت اندیکاتور بورس در خصوص پترن‌ های هارمونیک در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. پترن‌ های هارمونیک ساختارهای هندسی روی نمودار قیمت هستند که بر پایه ضریب و نسبت‌های فیبوناچی تعریف شده‌اند. این پترن‌ها الگوهای حرکت قیمت و برگشت‌ و گسترش‌های قاعده‌مند آن را مشخص می‌کنند.

ساختار این پترن ها اغلب 5 نقطه‌ای و به شکل XABCD روی نمودار مشخص می‌شود. فرض اصلی در پس استفاده از این پترن‌ها این است که رفتار قیمت نسبتی با رفتار قبلی قیمت دارد. به این ترتیب تشخیص حرکات قاعده‌مند قیمت با استفاده از پترن‌ های هارمونیک امکان‌پذیر است. برای این کار باید خط سیر قیمت و رفتارهای اصلاحی و برگشتی آن را به خوبی پیگیری کرد.

در نهایت با استفاده از پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌توان به سیگنال خرید و فروش دست پیدا کرد. این سیگنال بهترین زمان ممکن برای ورود به معامله و یا خروج از آن را به معامله‌گران نشان می‌دهد. معامله‌گران به کمک این ابزار به خوبی می‌توانند نقاط برگشت قیمت را تشخیص داده و نقطه کنش یا عمل خود را بر روی آن تعیین کنند.

پترن های هارمونیک هم در بازارهای پر رونق و هم در بازارهای کساد کارکرد و کارایی خاص خود را دارند. بعضی از معروف‌ترین و پر کاربرد ترین پترن های هارمونیک شامل پترن ABCD، پترن گارتلی، پترن خرچنگ، پترن خفاش، پترن پروانه و پترن کوسه می‌شود که در این مطلب آنها را معرفی کردیم.

الگوی هارمونیک ABCD

مرحله 1 : یک الگوی قیمت ی هارمونیک بالقوه را پیدا کنید

همانطور که ممکن است حدس زده باشین، سود بردن از الگوهای قیمتی هارمونیک به این معناست که بتونید آن الگوهای 'عالی' را شناسایی کنید و پس از تکمیل آنها خرید یا فروش کنید. سه مرحله اساسی در تشخیص الگوهای قیمت هارمونیک وجود دارد:

مرحله 1: یک الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را پیدا کنید.

مرحله 2: الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را اندازه گیری کنید.

مرحله 3: با تکمیل الگوی قیمتی هارمونیک، خرید یا فروش کنید.

با دنبال کردن این سه مرحله اساسی، میتونید تنظیماتی را با احتمال بالا پیدا کنید که به شما کمک می‌کنه آن پیپ‌های بسیار دوست‌داشتنی را بگیرید. بیایید این روند را در عمل ببینیم!

اوه وای، به نظر میرسه یک الگوی قیمت هارمونیک بالقوه، در این مرحله از زمان، ما دقیقاً مطمئن نیستیم که چه نوع الگوی است. به نظر میرسه که سه درایو باشه، اما میتونه خفاش یا خرچنگ باشد… .هک، حتی میتواند یک گوزن باشه! 🦌 در هر صورت، بیایید آن نقاط معکوس را برچسب گذاری کنیم.

مرحله 2: الگوی قیمت هارمونیک بالقوه را اندازه گیری کنید

با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، یک خودکار و یک تکه کاغذ، اجازه دهید مشاهدات خود را فهرست کنیم.

  1. حرکت BC برابر با 0/618 اصلاح حرکت AB است.
  2. حرکت 1.272 CDحرکت BC است.
  3. طول AB تقریباً برابر با طول CD است.

این الگو واجد شرایط یک الگوی ABCD صعودی است که یک سیگنال خرید قوی می باشه.

مرحله 3: با تکمیل الگوی قیمت هارمونیک، خرید یا فروش کنید

پس از تکمیل الگو، تنها کاری که باید انجام بدین اینکه با سفارش خرید یا فروش پاسخ مناسب بدین. در این حالت، باید در نقطه D، که 1/272 فیبوناچی حرکت CB است، خرید کنید و حد ضرر خود را چند پیپ زیر قیمت ورودی خود قرار بدین.

آیا این واقعا به این سادگی است؟. نه دقیقا. مشکل الگوهای قیمت هارمونیک اینکه آنقدر عالی هستند که به سختی می توان آنها را تشخیص داد. بیش از دانستن مراحل، باید چشمان شاهینی داشته باشید تا الگوهای قیمت هارمونیک بالقوه را تشخیص دهید و برای جلوگیری از پریدن اسلحه و ورود قبل از تکمیل الگو، صبر زیادی داشته باشین.

واگرایی های معاملاتی الگوهای هارمونیک

اگر یک روش کم ریسک برای فروش نزدیک به بالا یا خرید نزدیک به پایین یک روند وجود داشت، چیه؟ اگر قبلاً در موقعیت طولانی قرار داشتید و میتونستید از قبل مکان مناسب برای خروج را به جای تماشای سودهای غیرقابل درک خود پیدا کنید. اگر باور داشته باشید که یک جفت ارز همچنان به ریزش خود ادامه می‌دهد، اما میخاین با قیمتی بهتر یا ورود با ریسک کمتر، کوتاهی کنید؟ خوب حدس بزن چی؟ راهی هست! به آن معاملات واگرایی می گویند. به طور خلاصه، واگرایی را می توان با مقایسه عملکرد قیمت و حرکت یک اندیکاتور مشاهده کرد. واقعاً مهم نیست که از چه اندیکاتوری استفاده می کنید. میتونید از RSI ، MACD ، Stochasti ، CCI و غیره استفاده کنید.

نکته مهم در مورد واگرایی ها این است که میتونید از آنها به عنوان اندیکاتور اصلی استفاده کنید و پس از مدتی تمرین، تشخیص آن چندان دشوار نیست. هنگامی که به درستی معامله شود، میتونید با واگرایی سود کنید. بهترین چیز در مورد واگرایی این است که شما معمولاً نزدیک به پایین خرید می کنید یا نزدیک به بالا می فروشید. این باعث میشه ریسک معاملات شما نسبت به سود احتمالی شما بسیار کوچک باشد. فقط به «بالاترین ها» و «پایین ترین ها» فکر کنید. قیمت و حرکت معمولاً دست در دست هم مانند آووکادو و نان تست، هانسل و گرتل، ریو و کن، بتمن و رابین، جی زی و بیانسه، کوبی و شاک، نمک و فلفل دست به دست می‌شوند. شما نکته را متوجه می‌شوید. اگر قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومتی بالاتر است، اندیکاتور نیز باید اوج های بالاتری را تشکیل دهد. اگر قیمت به پایین‌ترین حد برسد، اندیکاتور نیز باید پایین‌ترین سطح را ایجاد کند. اگر آنها نباشند، به این معنی است که قیمت و اندیکاتور از یکدیگر واگرا می شوند. و به همین دلیل است که به آن 'واگرایی' می گویند. تجارت واگرایی یک ابزار عالی برای داشتن در جعبه ابزار شماست، زیرا واگرایی ها به شما سیگنال می دهند که اتفاق عجیبی در حال وقوع است و الگوی هارمونیک ABCD باید توجه بیشتری داشته باشید. استفاده از معاملات واگرایی میتوند در تشخیص روند ضعیف یا معکوس شدن حرکت مفید باشه. حتی گاهی میتونید از آن به عنوان سیگنالی برای ادامه روند استفاده کنید!

دو نوع واگرایی وجود دارد:

واگرایی صعودی منظم

اگر قیمت به پایین‌ترین حد (LL) میرسه، اما اندیکاتور پایین‌ترین سطح (HL) را ایجاد می‌کنه، این به عنوان واگرایی منظم صعودی در نظر گرفته میشه. این معمولاً در پایان یک روند نزولی رخ میده. پس از ایجاد یک کف دوم، اگر اندیکاتور نتونه به پایین ترین حد جدید برسه، این احتمال وجود داره که قیمت افزایشی باشه، زیرا به طور معمول انتظار میره قیمت و حرکت در یک راستا با یکدیگر حرکت کنند. در زیر تصویری وجود دارد که یک واگرایی منظم صعودی را به تصویر می‌کشد.

واگرایی نزولی منظم

حالا، اگر قیمت بالا باشه (HH)، اما اندیکاتور بالاتر باشه (LH)، پس شما واگرایی نزولی منظم دارین. این نوع واگرایی را می توان در UPTREND یافت. پس از اینکه قیمت به دومین اوج رسید، اگر اندیکاتور به بالاترین حد پایین‌تر رسید، احتمالاً میتونید انتظار داشته باشید که قیمت معکوس بشه و کاهش یابد. در تصویر زیر می بینیم که پس از ساخت تاپ دوم، قیمت معکوس می شود. همانطور که در تصاویر بالا می بینید، هنگام تلاش برای انتخاب قسمت های بالا و پایین، از واگرایی منظم بهترین استفاده میشه. شما به دنبال منطقه ای هستید که قیمت متوقف بشه و معکوس شود.

اکنون که به واگرایی منظم دست پیدا کرده اید، وقت آن است که حرکت کنید و در مورد نوع دوم واگرایی . واگرایی پنهان بیاموزید. نگران نباشید، مانند اتاق اسرار بسیار پنهان نیست و تشخیص آن چندان سخت نیست. دلیل اینکه آن را 'پنهان' می نامند این است که در درون روند فعلی پنهان شده است.

واگرایی صعودی پنهان

واگرایی پنهان چیست؟ واگرایی ها نه تنها نشانه معکوس شدن روند بالقوه هستند، بلکه میتونند به عنوان نشانه ای احتمالی برای ادامه روند استفاده بشه (قیمت همچنان در جهت فعلی خود حرکت می کند). همیشه به یاد داشته باشین، روند دوست شماست، بنابراین هر زمان که سیگنالی دریافت کردید که روند ادامه خواهد داشت، برای شما خوب است! واگرایی صعودی پنهان زمانی اتفاق میفته که قیمت به بالاتر (HL) میره، اما اندیکاتور پایین‌تر (LL) رو نشان میده.

واگرایی نزولی پنهان

در نهایت، ما واگرایی نزولی پنهان داریم. احتمالاً تا به حال حدس زده اید که این در یک روند نزولی رخ مید. هنگامی که واگرایی نزولی پنهان را مشاهده می کنید، این احتمال وجود داره که این جفت ارز به روند کاهشی ادامه بده. بیایید آنچه را که تاکنون در مورد واگرایی پنهان آموخته‌اید خلاصه کنیم. اگر دنبالگر روند هستین، پس باید مدتی را به کشف برخی واگرایی های پنهان اختصاص بدین. اگر به طور اتفاقی متوجه آن شدید، میتونه به شما کمک کنه زودتر در روند حرکت کنید. خوب به نظر میرسه، درسته؟

به خاطر داشته باشید که واگرایی های منظم سیگنال های احتمالی برای معکوس شدن روند هستند در حالی که واگرایی های پنهان سیگنال تداوم روند هستند.

آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها

الگوی هارمونیک چیست؟ الگوهای هارمونیک در ارزهای دیجیتال چه کارایی دارند؟ احتمالاً نام الگوهایی نظیر الگوی هارمونیک پروانه، الگوی هارمونیک سایفر، الگوی هارمونیک خرچنگ و خفاش و … را شنیده‌اید که انواعی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال هستند. برای آشنایی با این الگوهای کافی است تا به مطالعه مقاله ادامه دهید و از نحوه معامله با الگوهای هارمونیک با خبر شوید. در ابتدا به تعریف الگوهای هارمونیک می‌پردازیم و انواع مختلف آن را معرفی می‌کنیم.

تعریف الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

الگوهای هارمونیک از سال 1932 به معرفی شدند که حدوداً 90 سال پیش توسط گارتلی (H.M. Gartley) در کتاب سودها در بازار سهام (Profits in the Stock Market) نوشته شد. لری پساونتو با تلفیق کردن الگوی اولیه که «گارتلی» نام داشت با نسبت‌های فیبوناچی، قوانینی در رابطه با معاملات با این الگو ایجاد کرد.

البته نویسندگان دیگری روی نظریه گارتلی تحقیقات و پژوهش‌هایی انجام دادند ولی بهترین نمونه «کتاب معامله هارمونیک» نوشته اسکات کارنی می‌باشد. کارنی دست به اقدام جدیدی زد و توانست الگوهایی مانند الگوی خرچنگ، الگوی خفاش، الگوی کوسه و… را ابداع کند. در ادامه مقاله به معرفی این الگوهای هارمونیک می‌پردازیم. اسکات کارنی مطالبی را در ارتباط با قوانین معامله و مدیریت سرمایه و ریسک را به این نظریه اضافه کرد.

تعریف الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

تعریف الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

فرضیه اصلی در رابطه با الگوهای هارمونیک بر اساس «حرکت قیمت نسبت به زمان» است که البته نسبت‌های فیبوناچی و تناسب آنها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. از نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی نقاط برگشت کلیدی، اصلاحات یا پرتاب‌های قیمتی با نقاط چرخش بالا و پایین در قیمت استفاده می‌شود. سطح‌های پرتابی و اصلاحی که از نقاط چرخشی (سقف‌ها و کف‌ها) به دست می‌آید، می‌تواند حد ضرر و اهداف قیمتی را مشخص کند.

تجزیه و تحلیل نسبت‌های فیبوناچی در بازارهای مختلف از جمله بازار کریپتوکارنسی و تایم فریم دار، عملکرد خوبی دارند. الگوهای هارمونیک با کمک متوالی بودن نسبت‌های فیبوناچی، اشکال هندسی و ساختارهایی را در نمودار ایجاد می‌کنند. معامله گران با استفاده از این ساختارها که الگوهای هارمونیک نامیده می‌شوند، فرصت‌های خوبی برای حرکات بالقوه و نقاط چرخشی به دست می‌آورند. الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به دلیل در اختیار گذاشتن داده‌هایی دقیق در رابطه با قیمت، حد سود، حد ضرر و اهداف، بسیار کاربردی هستند.

انواع الگوهای هارمونیک کدام اند؟

در این قسمت از مقاله آشنایی با الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) و نحوه معامله با آن‌‌ها قصد داریم به انواع الگوهای هارمونیک الگوی هارمونیک ABCD را نام ببریم تا با آنها آشنا شده و در ادامه به معرفی تعدادی از آنها بپردازیم. انواع مختلف الگوهای هارمونیک عبارت‌اند از:

• الگوی هارمونیک ABC صعودی/ نزولی

• الگوی هارمونیک AB = CD

• الگوی هارمونیک پروانه

• الگوی هارمونیک سه حرکته (Three Drive)

• الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

• الگوی هارمونیک خفاش

• الگوی هارمونیک خرچنگ

• الگوی هارمونیک سایفر (Cypher)

• الگوی هارمونیک کوسه

انواع الگوهای هارمونیک کدام اند؟

انواع الگوهای هارمونیک کدام اند؟

الگوهای هارمونیک الگوی هارمونیک ABCD چه ارتباطی با فیبوناچی دارند؟

هرکجا که از الگوهای هارمونیک استفاده شود، اعداد فیبوناچی نیز در کنار آنها قرار دارند. اعداد فیبوناچی در نسبت‌های هارمونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. اعداد فیبوناچی توسط لئوناردو فیبوناچی معرفی شدند. لئوناردو فیبوناچی مردی اهل ایتالیا بود که ریاضی‌دان بزرگی بود. او اعداد فیبوناچی را در قرن سیزدهم میلادی به جهان معرفی کرد.
این الگوها سعی دارند به کمک ریاضیات و الگوهای قیمتی، روش معامله‌ای بر اساس تئوری‌ها بسازند که دقیق باشند که این الگوها در نمودار در حال تکرار هستند. این روش ریشه در مشتق یا همان نسبت اولیه (1.618 یا 0.618) دارد.
پس می‌توانید الگوهایی که دارای طول و اندازه‌های مختلفی هستند را شناسایی کنید و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنید.

شناسایی الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

همان‌طور که در قسمت‌های قبلی اشاره کردیم، الگوی هارمونیک دارای انواع مختلفی است که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها الگوی گارتلی (Gartley)، خرچنگ (crab)، خفاش (bat) و پروانه (butterfly) هستند. هرکدام از این الگوها دارای ظاهر منحصربه‌فرد و نسبت‌های خاصی دارند.

شناسایی این الگوها همانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال ممکن است کمی دشوار باشد، اما به مرور زمان و کار مداوم می‌توانید به راحتی آن‌ها را تشخیص داده و به کار بگیرید. همچنین اگر با ساختار الگوی هارمونیک ABCD هر الگو آشنا باشید برای تشخیص، بسیار مفید خواهد بود. الگوهای هارمونیکی اصلی از پنج نقطه متشکل شده‌اند و الگوهایی مانند «ABC» و «ABCD» از این الگوها نشأت گرفته‌اند که به ترتیب سه نقطه‌ای و چهار نقطه‌ای هستند.

شناسایی الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

شناسایی الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

تمامی نوسانات قیمت در نمودارها، بین این نقاط به‌صورت پیوسته به یکدیگر متصل هستند که نسبت‌های هارمونیکی بر اساس دنباله فیبوناچی می‌باشند. نکته مهمی که باید در این قسمت به آن توجه کندی این است که الگوهای هارمونیک در 2 وضعیت کلی قرار دارند:

1. یا در حال شکل‌گیری هستند و هنوز کامل نیستند.

2. یا کامل شده‌اند.

این الگوها به شکل «M» یا «W» هستند که می‌توانید در نمودار آنها را شناسایی و مشاهده کنید. توجه کنید که تمامی الگوهای اصلی که از پنج نقطه (XABCD) تشکیل شده‌اند، درون خود، الگویی سه نقطه‌ای (ABC) دارند. الگوهای اصلی که در ادامه با آنها آشنا می‌شوید، ساختار و قوانین برابری دارند. تنها تفاوت آنها در اندازه اضلاع و محل قرار گرفتن پنج نقطه الگو است.

بنابراین اگر تحلیلگری بتواند الگویی را شناسایی کند، سایر الگوها نیز به‌صورت خودکار قابل تشخیص هستند که می‌توان با استفاده از آنها معاملات خوبی را رقم زد.

آموزش پیشرفه فیوچرز بایننس فارسی

1. الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی از مهم‌ترین و مشهورترین الگوهای هارمونیک است. در قسمت‌های قبلی در مورد نقاط آن صحبت کردیم که همان 5 نقطه است. این نقاط به یکدیگر متصل هستند و شکلی شبیه به حروف W و M را پدید می‌آورند. گارتلی از 2 پایه اصلاح قیمت و 2 پایه سوئینگ تشکیل شده است که همه سوئینگ‌ها به طریقی با نسبت‌های فیبوناچی ارتباط دارند.

معمولاً الگوی صعودی در آغاز و ابتدای یک روند قابل مشاهده است و حاکی از آن است که موج‌های اصلاح قیمت پایان یافته‌اند. در ادامه مسیر می‌توان نقطه D را مشاهده کرد. این الگو در خود الگویی 3 نقطه‌ای دیگر دارد و باید به‌خاطر بسپارید که همه الگوها قسمت کوچکی از یک روند هستند یا به قسمت‌های بزرگ‌تری اختصاص دارند.

در تصویر زیر الگوی هارمونیک از نوع گارتلی مشخص است که صعودی است که افزایش قیمت الگوی هارمونیک ABCD را به دنبال داشته و به نقطه A رسیده است. در ادامه اصلاح قیمتی رخ می‌دهد. نقطه B که در تصویر قرار دارد، بازگشتی به نسبت 0.618 از پایه A می‌باشد. BC نیز بازگشتی است به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ از AB. همچنین در پایه BC قیمت افزایش یافته است. ضلع CD حرکتی به سمت پایین دارد و امتدادی به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ از AB را به دنبال خواهد داشت.

الگوی گارتلی

همان‌طور که در تصویر قابل مشاهده است، نقطه D بازگشتی از XA داشته است که نسبتی برابر با 0.786 دارد. شاید شما انتظار داشته باشید که CD به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ AB امتداد داشته باشد. زمانی می‌توانید اقدام به فروش کنید که الگو نزولی باشد و در نزدیکی D انجام شود که البته حد ضرر آن خیلی بالاتر قرار نگرفته است.

2. الگوی هارمونیک خرچنگ (crab)

الگوی خرچنگ

اسکات کارنی، الگوی خرچنگ را یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک می‌داند. الگوی خرچنگ به این دلیل مهم است که می‌تواند روند قیمت را با تقریب بسیار خوبی پیش‌بینی کند. از نظر شباهتی، به الگوی پروانه شبیه است. طبق تصویری که در پایین قرار دارد، عقب‌نشینی در نقطه B الگوی صعودی صورت می‌گیرد و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۶۱۸ XA قرار می‌گیرد. قیمت نیز در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ AB بازگشت دارد.

3. الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)

الگوی پروانه

شاید در نگاه اول به فکر کنید که الگوی پروانه با گارتلی شباهت دارد که در اصل هم این‌طور است اما تفاوت اینجاست که در الگوی پروانه، نقطه D در سطح متفاوتی از نقطه X قرار می‌گیرد. در الگوی نزولی که در تصوری مشاهده می‌کنید، قیمت تا سطح A کاهش یافته است. AB نیز بازگشتی به نسبت ۰٫۷۸۶ از XA داشته است. همین‌طور BC بازگشت داشته است که به نسبت‌های ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB بوده است.

اگر به نمودار بالا نگاه کنید، متوجه می‌شوید که CD امتدادی به نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB به حساب می‌آید که نقطه D در ۱٫۲۷ و در امتداد XA قرار گرفته است. اگر به فکر فروش هستید، منطقه D فرصت خوبی برای این کار است. حد ضرری که در این معامله مشخص شده است، نباید بالاتر از D قرار داشته باشد. توجه داشته باشید که ممکن است الگو به درستی شکل نگیرد و یا خبرهای فاندامنتال باعث ناکام ماندن شما از معامله شوند.

4. الگوی هارمونیک خفاش (bat)

الگوی خفاش

الگوی هارمونیک بعدی خفاش است. الگوی خفاش نیز با الگوی گارتلی شباهت دارد، ولی ابعاد و اندازه‌های یکسانی با آن ندارد. نمودار صعودی خفاش را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. در اینجا XA به ما نشان می‌دهد که قیمت افزایش یافته است. برای نقطه B باید گفت که قیمت به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۵ XA بازگشت دارد.

برای نقاط بازگشتی دیگر می‌توان به D اشاره کرد که در 0.886 بازگشت XA قرار گرفته. برای خریداری ارز دیجیتال مورد نظر می‌توانید از ناحیه D استفاده کنید. البته باید اطمینان حاصل کنید که حتماً معامله درستی در پیش دارید، به همین دلیل باید آن را از جوانب دیگر مورد بررسی قرار داده و مطمئن شوید. حد ضرر را فراموش نکنید، آن را در پایین نقطه D قرار بدهید زیرا نباید از آن فاصله زیادی داشته باشد. سپس در نزدیکی نقطه D سهام یا رمزارز و… خود را بفروشید.

نحوه معامله با الگو‌های هارمونیک

و اما در این قسمت به مهم‌ترین موضوع می‌پردازیم که چگونه از الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) در معامله استفاده کنیم؟ برای این منظور می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید و در بازارهای مالی از آنها استفاده کنید

• حدس بزنید و سعی کنید قبل شکل‌گیری الگو آن را تشخیص دهید.

• استراتژی ترید (معامله) را بر اساس الگو تعیین کنید.

• تعیین نقاط ورود و خروج از معامله، اهداف و حد ضرر معامله

اولین کاری که باید برای تشخیص الگوی هارمونیکی که هنوز به طور کامل شکل نگرفته است به کار بگیرید، رصد کردن موج اصلاحی AB است که نباید آن را از قلم بیندازید. به این شکل که بعد از حرکت اولیه (XA) قیمت تا چه مقدار و چه سطحی از این حرکت را برای شکل‌دادن به نقطه B اصلاح می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت 50 درصد موج اولیه را دچار اصلاح کند و بعد از آن با موج اولیه خود همسو باشد و حرکت کند، احتمال می‌رود که الگوی هارمونیک، الگوی خفاش باشد.

در ادامه و مرحله بعدی باید پس از اصلاح موج AB و شکل گرفتن نقطه C، 2 راه پیش روی شما است که می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. البته تحلیلگرانی هستند که از ترکیب 2 روش استفاده می‌کنند.

1. در موج پایانی الگوی هارمونیک که همان CD است، ترید خود را به سرانجام برسانید.

2. بعد از اینکه الگو به‌صورت کامل شکل گرفت به معامله خود بپردازید.

اگر شماره یک را برای ترید خود انتخاب کرده‌اید باید بگویم که بعد از تشکیل شدن نقطه C و شکسته شدن خط روند فرضی که X را به B متصل می‌کند، وارد معامله شوید و هدف خود را در ترید نقطه D یا نقطه پایانی الگو هارمونیک قرار بدهید. به این مثال توجه کنید: فرض کنید بعد از سپری شدن مرحله اول معامله به کمک الگوی هارمونیک، بعد از اینکه احتمال دادیم الگوی هارمونیک گارتلی در حال شکل‌گیری است، با رسم روند وارد معامله می‌شویم و تا هنگامی‌که قیمت به ناحیه پایانی الگو (D) برسد، وضعیت خرید خود را حفظ می‌کنیم.

الگوی گارتلی بیت کوین

اگر راه دوم را انتخاب کرده‌اید، باید منتظر بمانید تا الگو شکل بگیرد و به دنبال پیداکردن نقطه بازگشتی D باشید، زیرا الگوی هارمونیک در این نقطه به اتمام می‌رسد. سپس تریدرها در جهت خلاف روند موج CD وارد معاملات می‌شوند. روند حرکتی بعد از الگو سرنوشت الگوهای هارمونیک را تعیین می‌کند که صعودی یا نزولی باشند.

الگوی خفاش در نمودار ریپل

الگوی خفاش در نمودار ریپل

پس از پایان یافتن الگوهای هارمونیک، قیمت در اغلب اوقات بین ۳۸.۲ تا ۵۰ درصد موج CD را اصلاح می‌کند. به‌عنوان مثال اگر تحلیلگر الگو هارمونیک گارتلی صعودی را در قیمت ببیند، بعد از رسیدن آن به نقطه D می‌تواند هدف معامله را در سطح اصلاحی 38.2 تا 50 درصد قرار بدهد.

در این مقاله به تعریف الگوهای هارمونیک پرداختیم و انواع آن را خدمت شما معرفی کردیم. همچنین 4 مورد از بهترین‌های الگوی هارمونیک را بررسی کردیم. این الگوها بر پایه و اساس ریاضیات شکل‌گرفته‌اند که می‌توان تا حد زیادی به آنها اطمینان داشت. برای دریافت سیگنال‌های خوب می‌توانید از 4 الگوی هارمونیک ذکر شده استفاده کنید. طریقه معامله با آنها را یاد بگیرید تا نتایج خوبی را برای خود رقم بزنید. همچنین نباید تمرین و تکرار را فراموش کنید. در مقاله بعدی که در وب‌سایت بایننس فارسی منتشر شده است، قصد داریم در مورد آموزش انتقال دیتای چارت در تریدینگ ویو صحبت کنیم که بتوانید به‌راحتی اطلاعات خود را به چارت دیگر منتقل کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.