الگوهای معکوس خرس

یک تله خرسی در چارت جفت‌ارز پوند-دلار

آشنایی با الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، انتقال بین روندهای صعودی و نزولی اغلب با الگوی قیمت مشخص می شود . طبق تعریف ، الگوی قیمت پیکربندی قابل تشخیص حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی مشخص می شود .

هنگامی که یک الگوی قیمت تغییر در روند را نشان می دهد ، به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود . یک الگوی ادامه‌دار زمانی اتفاق می افتد که روند پس از یک مکث کوتاه در مسیر موجود خود ادامه یابد .

مدت هاست که تحلیل گران تکنیکال از الگوی قیمت برای بررسی حرکت های فعلی و پیش بینی حرکت های آینده بازار استفاده می کنند .

روشهای کلیدی

الگوها شکل های متمایزی هستند که در اثر حرکت قیمت های امنیتی روی نمودار ایجاد می شوند و پایه و اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند .

یک الگو با خطی مشخص می شود که نقاط متداول قیمت ، مانند بسته شدن قیمت ها یا پایین بودن قیمت ها را در یک بازه زمانی خاص به هم متصل می کند .

تحلیلگران تکنیکال و نمودارشناسان به دنبال شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش بینی مسیر آینده قیمت سهام هستند .

این الگوها می توانند به سادگی خطوط روند و به پیچیدگی تشکیلات دو سر و شانه باشند .

خط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است . خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند تا مناطق پشتیبانی و مقاومت را در نمودار قیمت دریابند . خط روند خطوط مستقیمی است که با اتصال یک سری قله های نزولی ( اوج ها ) یا فرورفتگی های صعودی ( پایین ترها ) روی نمودار ترسیم می شوند .

یک خط روند رو به زاویه ، یا یک خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها با افزایش یا پایین تر شدن روبرو هستند . خط روند رو به بالا با اتصال پایین های صعودی ترسیم می شود و برعکس ، یک خط روند رو به پایین ، که خط روند نزولی خوانده می شود ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها با بالاترین سطح و پایین ترین سطح مواجه هستند .

خطوط روند بسته به اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت برای “ اتصال نقاط ” استفاده می شود ، از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود . در حالی که تفکرات مختلفی در مورد اینکه کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه میله کندل – و نه خط های نازک بالا و زیر بدنه کندل ، اغلب نشان دهنده جایی است که اکثر اقدامات قیمت رخ داده است و بنابراین ممکن است یک نقطه دقیق تر را برای ترسیم خط روند فراهم کند ، به ویژه در نمودارهای داخل روز که ممکن است “بیرون خط” ( نقاط داده ای که بسیار خارج از محدوده “نرمال” هستند ) وجود داشته باشد .

در نمودارهای روزانه ، نمودارشناسان اغلب برای ترسیم خط روند از قیمت های پایانی استفاده می کنند ، نه بالا و پایین ، زیرا قیمت های بسته نشان دهنده‌ی تریدرها و سرمایه گذارانی است که مایلند در یک شب یا آخر هفته یا تعطیلات بازار موقعیت خود را حفظ کنند .

روندهای صعودی در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها بیشتر و بیشتر می شوند . روندهای رو به رشد حداقل دو مورد از پایین ترین سطح را بهم متصل می کنند و سطح پشتیبانی را زیر قیمت نشان می دهند .

روند نزولی در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها به بالاترین میزان و پایین ترین میزان خود می رسند . خط روند نزولی حداقل دو مورد از بالاترین سطح را بهم متصل می کند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهد .

ادغام یا یک بازار وری ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک محدوده بالا و پایین ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان ا ست .

الگوهای ادامه

الگوی قیمتی که بیانگر قطع موقت روند موجود باشد ، به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود .

الگوی ادامه را می توان به عنوان مکث در طول روند غالب در نظر گرفت . زمانی که گاوها در طی روند صعودی نفس‌گیری می کنند یا خرس ها برای لحظه ای در روند نزولی آرام می گیرند . در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، راهی برای تشخیص روند ادامه دار یا معکوس وجود ندارد . به همین ترتیب ، باید به روندهای مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت و اینکه آیا قیمت در بالا یا پایین منطقه ادامه می یابد ، توجه دقیق شود .

به طور کلی ، هرچه مدت زمان توسعه الگوی قیمت بیشتر باشد و هرچه حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد ، با شکسته شدن قیمت در بالاتر یا پایین تر از سطح ادامه ، حرکت با اهمیت تر خواهد شد .

اگر قیمت به روند خود ادامه دهد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود . الگوهای معمول ادامه شامل :

• Pennants ، با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده است .
• پرچم هایی که با دو خط روند موازی ترسیم شده اند .
• ودجز ها (Wedges) ، با دو خط روند همگرا ساخته شده اند ، جایی که هر دو به سمت بالا یا پایین زاویه دارند .

Pennants

نشان ها با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند . یکی از ویژگی های اصلی آن ، این است که خط روند به دو جهت حرکت می کنند ، یعنی یک خط روند نزولی و دیگری خط روند رو به بالا خواهد بود . شکل زیر نمونه ای از یک Pennants را نشان می دهد . غالباً ، در هنگام شکل گیری ، حجم کاهش می یابد و در نهایت قیمت به دنبال آن افزایش می یابد .

پرچم ها

پرچم ها با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند به سمت بالا ، پایین یا پهلو ( افقی ) شیب داشته باشند . به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب رو به بالا باشد به عنوان مکث در بازار با روند نزولی ظاهر می شود . یک پرچم با تعصب رو به پایین ، شکسته شدن در طی یک روند صعودی را نشان می دهد . به طور معمول ، شکل گیری پرچم با یک دوره کاهش حجم همراه است که با شکست قیمت از شکل گیری پرچم ، بهبود می یابد .

Wedges

Wedges از این جهت که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند ، شبیه پینه هستند . با این حال ، یک Wedge با این واقعیت مشخص می شود که هر دو خط روند در یک جهت ، بالا یا پایین حرکت می کنند . Wedge که به سمت پایین قرار دارد نشان دهنده یک مکث در طول روند صعودی است و Wedge که به سمت بالا قرار دارد ، وقفه موقتی را در هنگام سقوط بازار نشان می دهد . مانند پرچم ها . حجم پرچم‌ها در طول شکل گیری الگو به طور معمول کاهش می یابد ، فقط در صورت شکسته شدن قیمت از بالا یا پایین الگوی Wedge ، افزایش می یابد .

مثلثها

مثلث ها از محبوب ترین الگوهای نمودار هستند که در تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار می گیرند زیرا در مقایسه با الگوهای دیگر به طور مکرر اتفاق می افتند . سه نوع متداول مثلث یعنی مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی است . این الگوهای نمودار می تواند از چند هفته تا چند ماه ادامه داشته باشد .

مثلث های متقارن وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به سمت یکدیگر جمع شوند و فقط نشان دهنده‌ی احتمال وقوع شکست باشند ، نه جهت . مثلث های صعودی با یک خط روند بالایی صاف و یک خط روند پایین تر مشخص می شوند و نشان می دهد که شکست بالاتر احتمال دارد ، در حالی که مثلث های نزولی دارای یک خط روند پایین الگوهای معکوس خرس مسطح و یک خط روند بالایی نزولی هستند که نشان می دهد احتمال شکستگی وجود دارد . بزرگی شکستگی ها یا خرابی ها به طور معمول با ارتفاع ضلع عمودی چپ مثلث برابر است ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است .

فنجان و دسته (Cup and Candles)

فنجان و دستگیره یک الگوی ادامه سرسخت است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تأیید الگو ادامه خواهد یافت . قسمت “ فنجان ” الگو باید به شکل “U” باشد که شبیه گردی کاسه است تا شکل “V” با ارتفاع های برابر در هر دو طرف جام .

“ دسته ” در سمت راست جام به شکل یک عقب کش کوتاه ساخته می شود که شبیه یک پرچم یا الگوی نمودار پرچم است . با تکمیل رسیدگی ، سهام ممکن است به بالاترین سطح شکسته شود و روند خود را با بالاتر از سر بگیرد . یک فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است .

الگوهای معکوس

الگوی قیمتی که تغییر در روند غالب را نشان می دهد به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود . این الگوها بیانگر دوره هایی است که تسلط گاوها یا خرس ها تمام شده است . با ایجاد انرژی جدید از طرف دیگر ( گاو یا خرس ) روند برقرار شده متوقف شده و سپس به جهتی جدید می رود .

به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط اشتیاق گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند مکث کند ، که نشان دهنده فشار حتی از طرف گاوها و خرس ها است ، و در نهایت جای خود را به خرس ها می دهد . این منجر به تغییر روند رو به نزولی می شود .

معکوس هایی که در اوج بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای توزیع شناخته می شوند ، جایی که ابزار ترید با شور و شوق بیشتری خرید می شود . برعکس ، معکوس هایی که در پایین بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای انباشت شناخته می شوند ، جایی که ابزار ترید برای فروش فعالتر می شود . همانند الگوهای ادامه ، هرچه مدت زمان توسعه الگو و حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد ، حرکت پیش بینی شده پس از شکست قیمت نیز بزرگتر خواهد بود .

وقتی قیمت پس از مکث معکوس می شود ، الگوی قیمت به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود . نمونه هایی از الگوی معکوس کردن معمول عبارتند از :

Head and Shoulders ، نشانگر دو حرکت قیمتی کوچکتر است که حول یک حرکت بزرگتر است .

Double Tops ، نشان دهنده یک نوسان کوتاه مدت ، و به دنبال آن یک تلاش ناموفق بعدی برای شکستن بالاتر از همان سطح مقاومت است .

Double Bottoms ، که نوسان کوتاه مدت را نشان می دهد ، و به دنبال آن تلاش ناموفق دیگری برای شکستن زیر همان سطح پشتیبانی انجام می شود .

سر و شانه

الگوهای سر و شانه ها می توانند در انتهای بازار یا به صورت مجموعه ای از سه فشار ظاهر شوند : قله اولیه یا فرورفتگی ، به دنبال یک فشار دوم و بزرگتر و سپس فشار سوم که اولی را دنبال می کند .

روند صعودی که با الگوی بالای سر و شانه ها قطع می شود ، ممکن است یک روند معکوس را تجربه کند و در نتیجه روند نزولی داشته باشد . برعکس ، روند نزولی که منجر به پایین سر و شانه ها ( یا سر و شانه های معکوس ) شود ، احتمالاً یک روند معکوس با روند صعودی را تجربه خواهد کرد .

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان به قله ها و فرورفتگی هایی را که بین سر و شانه ها ظاهر می شوند متصل کرد . با شکسته شدن الگو و برگشت به سمت پایین ، قیمت ممکن است کاهش یابد ، در حالی که قیمت در پایین تر ( در مورد پایین سر و شانه ها ) یا پایین تر ( در بالای سر و شانه ها ) خط روند است .

دو تاپ

بالا و پایین نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح حمایت یا مقاومت انجام داده است . در مورد بالای دوتایی ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا سطح مقاومت با تلاش دوم شکست خورده همراه است ، و در نتیجه یک روند معکوس ایجاد می شود .

از طرف دیگر ، ته دوتایی شبیه حرف W است و زمانی اتفاق می افتد که قیمت بخواهد سطح حمایتی را پشت سر بگذارد ، رد شود و دومین تلاش ناموفق را برای شکست سطح حمایت انجام دهد . همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، این اغلب منجر به تغییر روند می شود .

بالا و پایین سه گانه الگوهای معکوس هستند که به اندازه سر و شانه ها یا دو تاپ یا دو پایین نیستند . اما ، آنها به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای تغییر روند باشند . الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه برابر سطح حمایت یا مقاومت را تست کند و قادر به شکستن نباشد .

شکاف

فاصله ، زمانی رخ می دهد که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت باشد . به عنوان مثال ، ممکن است سهام پس از درآمد مثبت یا اخبار دیگر با قیمت 5.00 دلار بسته شود و با قیمت 7.00 دلار باز شود .

الگوهای قیمت اغلب هنگامی پیدا می شوند که قیمت “ کمی متوقف شود ” ، که نشان دهنده مناطق ادغامی است که می تواند منجر به ادامه یا‌ تغییر روند غالب شود . خط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم است که می تواند در سازندهایی مانند پرچم ها و دو تاپ ظاهر شود .

حجم در این الگوها نقش دارد ، که اغلب در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد و با جدا شدن قیمت از الگو افزایش می یابد . تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوهای قیمت برای پیش بینی رفتار آینده قیمت ها ، از جمله ادامه روند و برگشت آن هستند .

خرس مهربان

- ابتدا الگو را از پشت بر روي پوليش انداخته و با خودکار يا صابون خياطي کشيده و بعد آن را با قيچي برش بزنيد. - دوخت معکوس جلوي بدن را انجام دهيد و به روي پا وصل کنيد. - دوخت معکوس پشت بدن را انجام دهيد به نشيمن گاه وصل نماييد در انتها کف پاها را سر جاي خود قرار دهيد.

خرس مهربان

خرس مهربان

نويسنده: سهيلا عظيمي

وسايل مورد نياز:

1. سوزن ته گرد
2. نخ قرقره
3. قيچي
4. سوزن خياطي
5. الگوي لازم
6. پوليش مورد نياز
7. الياف
8. پشم و تزئينات لازم

چگونگي آماده سازي:

- ابتدا الگو را از پشت بر روي پوليش انداخته و با خودکار يا صابون خياطي کشيده و بعد آن را با قيچي برش بزنيد.
- دوخت معکوس جلوي بدن را انجام دهيد و به روي پا وصل کنيد.
- دوخت معکوس پشت بدن را انجام دهيد به نشيمن گاه وصل نماييد در انتها کف پاها را سر جاي خود قرار دهيد.
- داخل و بيرون دست را دو به دو بر روي هم قرار دهيد و به نشيمن گاه وصل گردد و به حلقه دست دو تا دور دوخت بزنيد.
- پس از بستن پنس هاي کناره صورت دوخت معکوس زير گردن را انحام دهيد و پوزه را سر جاي خود بگذاريد.

- گوش ها را روي هم گذاشته و دوخت بزنيد.
- دوخت پيشاني و پشت سر را انجام داده و سپس آن را به پس سر نصب کرده در انتها گوش ها به کناره صورت و پس سر دوخته شود.
- در آخرين مرحله سر به بدن وصل مي گردد و قسمتي از پشت کار را براي پر نمودن با الياف باز گذاشته پس طي اين مرحله و دوخت اين قسمت صورت عروسک را نخ کشي نموده پوزه را نصب نماييد. و از وسايلي که براي تزيين در نظر داريد استفاده کنيد.
- نکته: تمام الگوها معکوس مساوي است با الگوهايي که شبيه هم هستند و بايد به هم دوخته شوند از طرف م (معکوس)

خروج سولانا از الگوی کنج صعودی خواهد بود یا نزولی؟

همانطور که این رمز ارز به فشرده شدن در الگوی کنج در حال سقوط ادامه می دهد، چند کندل بعدی برای تعیین یک رالی شکست حیاتی هستند.

بسته شدن قیمت سولانا بالای این الگو، فرصت‌های خرید کوتاه‌مدت را باز می‌کند، مشروط بر اینکه گاوها حجم خرید را افزایش دهند. در زمان انتشار خبر، رمز ارز سولانا با 8.23 درصد افزایش در 24 ساعت گذشته، با 41.63 دلار معامله شد.

نمودار قیمت روزانه سولانا. منبع: تریدینگ ویو

کاهش ارزش SOL از قیمت 85 دلاری، راه را برای نزول هموار کرد و 62.5 درصد کاهش هفتگی (5 تا 12 می) را به خود اختصاص داد. در نتیجه، در 12 می ارز سولانا به پایین‌ترین حد خود در 9 ماه گذشته رسید.

با افزایش فشار فروش سولانا، این توکن بین مرزهای یک الگوی کنج نزولی، کاهش یافته است و به نقطه حمایت ده ماهه خود در 38 دلار نزدیک می شود.

یک پولبک احتمالی در کنار الگوی معکوس می تواند به گاوها امید لازم برای شکست قیمت و بسته شدن بالای این الگو را بدهد. در بیشتر مواقع، در ادامه الگوی کنج نزولی، پولبک به سمت روند صعودی اتفاق می افتد.

با این حال، روند کاهشی حجم می تواند در جلسات آینده به نفع خرس ها باشد. همچنین، خط پایه (سبز) باندهای بولینگر (BB) همچنان تمایل به نزول دارد.

اگر قیمت بالای الگوی کنج بسته شود، توکن سولانا می تواند خط پایه BB را تست کند. گاوها نزدیک به دو ماه است که موفق به بسته شدن قیمت بالاتر از خط پایه نشده اند. هر بسته شدنی بالاتر از این خط می تواند به عنوان یک محرک ورود با سطح سود در محدوده 50 تا 52 دلار باشد.

اگر خریداران کاهش پیدا کنند، هرگونه پولبک می‌تواند منجر به شکست در محدوده 32 تا 34 دلار قبل از بازگشت احتمالی روند صعودی شود.

تحلیل اندیکاتورها

با توجه به چشم انداز فروش بیش از حد اندیکاتور RSI، اگر خریداران به دلایل خود پایبند باشند، سولانا می تواند احیا شود. شاخص RSI در زمان انتشار خبر، پس از واگرایی صعودی با قیمت در هفته گذشته، در یک روند صعودی خفیف قرار داشت.

به طور مشابه، پایین ترین سطح CMF نشان دهنده واگرایی صعودی با قیمت در هفته گذشته است. اما Aroon up (زرد) نزدیک به سطح 7٪ بود. تا زمانی که Aroon up شاهد بهبودی قوی به سمت بالا باشد، سرمایه گذاران و تجار باید از گرفتن پوزیشن خرید اجتناب کنند.

نتیجه گیری

الگوی معکوس سولانا در کنار واگرایی های صعودی در شاخص های آن می تواند فشار فروش را در جلسات آینده کاهش دهد. سرمایه گذاران و معامله گران باید منتظر بسته شدن قیمت بالاتر از خط پایه BB و بهبود شاخص Aroon برای ورود به پوزیشن خرید باشند.

در صورت عدم اعتبار صعودی، خرس‌ها می‌توانند زمینه‌های بازگشت را در محدوده 32 تا 34 دلار پیدا کنند. در نهایت، توجه به حرکت بیت کوین برای گرفتن موقعیت ها و تصمیم های آگاهانه بسیار مهم است.

استراتژی معاملاتی برای الگو و گوه در حال رشد

گوه های صعودی و نزولی یک الگوی نمودار فنی است که برای پیش بینی ادامه روند و معکوس شدن روند استفاده می شود. در بسیاری از موارد، زمانی که بازار در روند است، یک الگوی گوه ای در نمودار ایجاد می شود. این گوه می تواند یک الگوی گوه باشد که بالا می رود یا پایین می آید. بسته به زمینه می تواند به صورت گاو نر یا به صورت گوه خرس ظاهر شود. بنابراین، گوه روی نمودار بسته به جهت روند و نوع گوه ممکن است ویژگی‌های ادامه یا برگشت را داشته باشد.

در این پست، ما برخی از ساده‌ترین راه‌های تشخیص این الگوها را نشان خواهیم داد. همچنین بهترین راه را برای پیش بینی و معامله آنها در اختیار شما قرار می دهد.

نمونه هایی از گوه های در حال بالا رفتن و پایین آمدن چگونه هستند؟

اگرچه بسیاری از معامله‌گران مبتدی گوه‌ها را با مثلث اشتباه می‌گیرند، الگوهای گوه‌های بالا و پایین به راحتی از سایر الگوهای نمودار متمایز می‌شوند. آنها همچنین به عنوان الگوی گوه نزولی و الگوی گوه صعودی شناخته می شوند.

در حال افزایش گوه

الگوی یک گوه در حال رشد زمانی ایجاد می‌شود که قیمت قله‌های بالاتر و پایین‌تر حتی بزرگ‌تر را ثبت کند. بنابراین، گوه مانند یک راهرو صعودی است که در آن دیوارها باریک می شوند تا در نهایت خطوط در بالا به هم متصل شوند.

تصویر زیر شکل گیری گوه در حال رشد را نشان می دهد:

الگوی گوه بالارونده یا گوه صعودی

به خاطر داشته باشید که تشکیل یک گوه در حال رشد فقط به این معنی است پتانسیل برای یک حرکت نزولی بسته به جهت قبلی بازار، این “گوه خرس” می تواند یا ادامه روند یا معکوس باشد. به عبارت دیگر، در طول گوه رو به رشد، قیمت احتمالاً سطح پایین‌تری رقم را خواهد شکست.

الگوی گوه خرس

در حالت ایده‌آل، شما می‌خواهید حجمی را که در اوج افزایش گوه نزولی وارد بازار می‌شود، ببینید. این شاخص خوبی است که نشان می دهد با رسیدن سهام به بالاترین حد جدید، عرضه وارد می شود. یک راه خوب برای خواندن این اقدام قیمت این است که از خود بپرسید آیا تلاش برای رسیدن به حداکثر جدید با نتیجه مطابقت دارد یا خیر.

از این نظر، اگر می بینید که سهام با افزایش حجم دست و پنجه نرم می کند، می تواند شاخص خوبی از توزیع باشد.

گوه سقوط – گوه نزولی

الگوی گوه در حال سقوط تصویر دقیق در آینه گوه در حال افزایش است. به عنوان یک الگوی گوه نزولی، زمانی که پایین‌ترین و حتی قله‌های پایین‌تر وجود داشته باشد، روی نمودار ایجاد می‌شود:

Falling Wedge با نام مستعار Descending Wedge

همانطور که می بینید، قسمت های پایینی در حال جمع شدن هستند، اما قسمت های بالایی با سرعت بیشتری جمع می شوند.

بر خلاف الگوهای گوه در حال افزایش، الگوهای گوه نزولی معمولاً یک گوه گاوی هستند، که نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً خط بالایی تشکیل را خواهد شکست. دقیقاً مانند بحث ما در مورد افزایش گوه ها در بالا، این الگوی گوه نزولی باید ویژگی های معکوس حجم و عملکرد قیمت را نشان دهد.

الگوی گوه گاو نر

به عنوان یک الگوی گوه نزولی صعودی، باید توجه داشته باشید که با سقوط سهام به پایین‌ترین سطح، حجم افزایش می‌یابد. همانطور که این “تلاش” برای پایین آوردن سهام در امتداد پایین ترین ارزش ها افزایش می یابد، متوجه خواهید شد که نتیجه عمل قیمت کاهش می یابد. این احتمالاً به دلیل تلاش انباشته است.

به همین دلیل، اگر واکنش به سمت بالا به عنوان یک پیشرفت باشد، معمولا به عنوان گوه گاو شناخته می شود، همچنین به عنوان شکست گوه در حال سقوط شناخته می شود.

پیش بینی جهت نفوذ گوه های بالارونده و پایین

بیایید یک بار دیگر روشن کنیم: الگوهای یک گوه بالا و پایین می شود میتوانست منجر به یک عاقبت یا معکوس شود. همه چیز به جهت روند اولیه و زمینه حجم و قیمت بستگی دارد.

ممکن است فکر کنید، “اما چگونه ممکن است که یک الگو دو نتیجه بسیار متفاوت داشته باشد؟”

پاسخ این سوال در حوادثی است که به شکل گیری گوه انجامید.

الگوی سهام گوه – ادامه روند

با ادامه روند، الگوی گوه نقش یک اصلاح را در نمودار بازی می کند. به عنوان مثال، تصور کنید روند صعودی دارید و ناگهان یک الگوی گوه نزولی روی نمودار ایجاد می شود. در این مورد، گوه نزولی نشان دهنده یک اصلاح است. بنابراین، ما انتظار یک شکست قیمت از گوه به سمت بالا را داریم.

همین امر در مورد رشد نمونه های گوه نیز صدق می کند. تفاوت این است که الگوهای گوه در حال رشد باید در زمینه یک روند نزولی ظاهر شوند تا نشان دهنده ادامه روند باشد. در نهایت قیمت سهام سقوط خواهد کرد.

نمونه ای از ادامه روند الگوی نمودار گوه ای

به تصویر زیر نگاهی اجمالی بیندازید، که نشان می دهد گوه های بالا و پایین در طول بازار گاوی چگونه رفتار می کنند:

الگوهای ادامه گوه در صعود و سقوط

همانطور که از این نمودار 10 دقیقه ای GM می بینید، روند رو به رشد قوی دارد که در مجموع 9 ضربدر 9 (خط آبی) آزمایش شده است.

دو الگوی گوه ای شکل نزولی و دو الگوی صعودی روی نمودار وجود دارد.

همانطور که قبلا ذکر شد، در طول یک روند صعودی، الگوهای گوه نزولی ممکن است نشان دهنده افزایش بالقوه باشد، در حالی که الگوهای گوه افزایش ممکن است نشانه کاهش بالقوه باشد. توجه داشته باشید که دو الگوی گوه نزولی در تصویر پس از افزایش قیمت ایجاد می شوند و نقش اصلاح روند را ایفا می کنند.

در مقابل، دو الگوی خط میخی در حال رشد حتی پس از افزایش قیمت در حال توسعه هستند. به همین دلیل، آنها نشان دهنده فرسودگی حرکت گاو نر قبلی هستند. پس از دو افزایش، به نظر می رسد که بالای دو الگوی گوه ای شکل در حال رشد روند را کاهش می دهد. بنابراین آنها در کوتاه مدت الگوهای گوه خرسی هستند.

برعکس، در طول روند نزولی، دقیقاً همین سناریو را داریم – احتمالاً پس از سقوط الگوی گوه، قیمت افزایش می یابد و احتمالاً پس از الگوی گوه صعودی، قیمت کاهش می یابد. با این حال، همانطور که سرمایه به سمت پایین حرکت می کند، الگوی رشد گوه ای ما الگوهای معکوس خرس حاکی از ادامه روند است و الگوی گوه نزولی ما حاکی از معکوس شدن روند است. این زمانی است که دو نوع گوه نقش خود را تغییر می دهند. با این حال، رفتار و پتانسیل آنها ثابت است.

در اینجا یک مثال برای بررسی شما آورده شده است:

رشد گوه ها در یک روند نزولی

معکوس شدن روند

در موارد مختلف، الگوهای گوه ای نقش یک الگوی معکوس روند را بازی می کنند. برای شناسایی یک روند معکوس، باید به دنبال روندهایی باشید که در روند اولیه کاهش می‌یابند. این کندی اغلب می تواند منجر به ایجاد یک الگوی گوه شود.

بحث قبلی ما را به خاطر دارید؟ بهترین راه برای فکر کردن به این موضوع، تصور تلاش در مقابل نتایج است. قبل از تغییر روند، تلاش برای بالا و پایین بردن سهام خنثی می شود. بنابراین شما یک سری صعودهای بالاتر در گوه صعودی دارید، اما این صعودها در حال کاهش هستند.

به عبارت دیگر، می توان تلاش را افزایش داد، اما نتیجه را کاهش داد. این نمونه ای از الگوی معکوس است.

نمونه ای از نمودار معکوس روند

الگوی معکوس روند گوه

در بالا نمودار روزانه گوگل و نمودار 10 دقیقه ای فیس بوک وجود دارد که محرک دقیق ورود به موقعیت را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که در این موارد، الگوهای گوه های نزولی و بالارونده دارای ویژگی معکوس هستند. این به این دلیل است که در هر دو مورد، شکل‌گیری‌ها در جهت روند هستند که نشان‌دهنده حرکات روی آخرین پای آنها است.

چگونه الگوهای گوه صعودی و نزولی را معامله کنیم؟

هر استراتژی گوه دارای یک خط سیگنال است. بسته به نوع گوه، خط سیگنال یا خط بالا یا پایین نمونه است.

به عنوان مثال، اگر یک گوه در حال افزایش دارید، خط سیگنال سطح پایین تر است که پایین گوه را به هم متصل می کند. اگر گوه در حال سقوط دارید، خط سیگنال سطح بالایی است که قله های سازند را به هم متصل می کند.

استراتژی گوه به سادگی به شرح زیر است: هنگامی که در خط سیگنال شکستگی می بینید، باید در جهت پیشرفت وارد بازار شوید.

به عنوان مثال، هنگامی که شما یک گوه صعودی دارید، خط سیگنال سطح پایین تر شکل است. وقتی می بینید که قیمت سرمایه از سطح پایین تر شکسته می شود، باید کوتاه شروع کنید. در عین حال، زمانی که شما یک گوه سراشیبی می گیرید، باید هر زمان که قیمت از سطح بالایی شکل گیری شکست، وارد بازار شوید.

استراتژی Wedge – در کجا باید توقف ضرر خود را قرار دهید؟

هنگامی که یک گوه معامله می شود، دستور توقف ضرر باید درست بالای گوه در حال افزایش یا زیر گوه در حال سقوط قرار گیرد. شما نمی خواهید خیلی محکم متوقف شوید، زیرا عمل قیمت اغلب یکی از الگوهای معکوس خرس خطوط روند را قبل از اینکه به سرعت جهش کند، می شکند. در عوض، شما می خواهید یک شکست واقعی در معنا ببینید تا بدانید که باید موقعیت خود را ترک کنید.

استراتژی گوه – چه زمانی باید سود ببرید؟

قیمت هدف بالقوه گوه برابر با اندازه آن است.

این به این معنی است که اگر گوه صعودی داشته باشیم، انتظار داریم که بازار به اندازه اندازه شکل‌گیری سقوط کند. اگر یک گوه در حال سقوط داشته باشیم، انتظار می رود سرمایه با اندازه تشکیل افزایش یابد.

در زیر تصویری را مشاهده خواهید کرد که نحوه معامله گیره ای را که بالا و پایین می شود نشان می دهد:

نمونه ای از تجارت استراتژی گوه ای

این نمودار 5 دقیقه ای جی پی مورگان است. دو گوه در نمودار وجود دارد – یک گوه صعودی قرمز و یک گوه نزولی آبی. با پوزیشن کوتاه و بلند وارد این گوه ها می شویم.

حرکت کلی JPM صعودی است و دو گوه چرخه قیمت را در طول روند صعودی نشان می‌دهند:

• قیمت از روند جهش می کند
• قیمت شروع به نوسان می کند و گوه در حال رشد را می بندد
• گوه شکسته و قیمت به یک گوه در حال سقوط کاهش می یابد
• قیمت روند را لمس می کند و گوه نزولی در جهت گاو نر می شکند
• یک جنبش گاو نر جدید در حال ظهور است

فلش های آبی در کنار گوه ها اندازه هر لبه و پتانسیل هر موقعیت را نشان می دهد. مناطق سبز روی نمودار حرکتی را که ما در موقعیت های خود می گیریم را نشان می دهد. نواحی قرمز مقداری را نشان می دهد که مایلیم با دستور توقف ضرر خود پوشش دهیم.

در هر دو مورد، پس از شکستن خطوط روند گوه ها وارد بازار می شویم.

این دو موقعیت در مجموع 80 سنت سود به ازای هر سهم توسط JPM ایجاد می کنند.

نحوه تمرین الگوهای گوه هایی که بالا و پایین می شوند

بهترین مکان برای تمرین هر استراتژی شبیه ساز بازار است. پیشنهاد می کنیم تا جایی که ممکن است نمودارهای پرفروش ترین نام های موجود در بازار را مرور کنید. ابزارهای خط روند خود را بیرون بیاورید و ببینید چه تعداد میخ در حال افزایش و سقوط می توانید پیدا کنید. آنها را بکشید، و سپس به عملکرد قیمت در شکست یا شکست توجه کنید، و مشخص کنید که چه چیزی باعث شده که آنها را تحمل یا گاو نر کنند.

همانطور که این کار را انجام می دهید، زمینه تصویر بزرگتر را تجزیه و تحلیل کنید. به عنوان مثال، آیا سهام روند صعودی دارد یا نزولی؟ فریم های زمانی بالاتر مانند نمودار 15 متری، 1 ساعته یا روزانه چگونه به نظر می رسند؟ همچنین حجم در طول قالب چگونه است؟

بسیاری از اوقات ممکن است متوجه شوید که حجم در طول گوه‌های ادامه خرس کاهش می‌یابد، در حالی که ممکن است در گوه‌های برگشتی خرس افزایش یابد.

با گذشت زمان، شما باید زیرمجموعه بزرگی از معاملات شبیه سازی شده را ایجاد کنید تا قبل از سرمایه گذاری پول واقعی در کار، احتمالات و معیارهای موفقیت خود را بدانید.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

تله خرسی الگویی تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که عملکرد یک سهم، شاخص و یا سایر دارایی‌های مالی، به اشتباه سیگنالی از معکوس شدن روند صعودی را نشان دهد. بدین ترتیب، این تله می‌تواند روند صعودی قیمت را از دید سرمایه‌گذاران مخفی کند. تله‌های خرسی باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران با هدف کسب سود و براساس پیش‌بینی‌های انجام شده بر روی تغییرات قیمت در آینده که البته هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتند، اقدام به باز کردن موقعیت شورت کنند. به معکوس این پدیده تله گاوی گفته می‌شود. در ادامه با کمک مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا به بررسی این پدیده خواهیم پرداخت.

تله خرسی چگونه کار می‌کند؟

تله خرسی می‌تواند باعث شود که فعالان بازار، انتظار کاهش قیمت یک دارایی مالی را داشته باشند و در نتیجه، اقدام به فروش دارایی یا باز کردن موقعیت شورت کنند. با این حال، ارزش دارایی در چنین سناریویی بدون تغییر باقی مانده و یا افزایش می‌یابد که در نهایت باعث ضرر و زیان معامله‌گر می‌شود.

در چنین شرایطی، تریدری با دیدگاه صعودی (گاوی) ممکن است این دارایی در حال افت ارزش را به فروش برساند و یک تریدر با دیدگاه نزولی (خرسی) احتمالاً تلاش می‌کند با گرفتن موقعیت شورت، از کاهش قیمت سود بگیرد؛ اما روند نزولی ادامه پیدا نمی‌کند و یا پس از یک بازه زمانی کوتاه برعکس می‌شود. این بازگشت قیمت را به عنوان تله خرسی می‌شناسند.

یک تله خرسی در چارت جفت‌ارز پوند-دلار

فعالان بازار اغلب با تکیه بر الگوهای تکنیکال، روندهای بازار را تحلیل می‌کنند و سپس به ارزیابی راهبردهای سرمایه‌گذاری می‌پردازند. تریدرهای تکنیکال تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلفی مانند جابه‌جایی‌های فیبوناچی، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتورهای حجمی، تله‌های خرسی را شناسایی کرده و از آنها دوری کنند. این ابزارها الگوهای معکوس خرس به تریدرها در درک و پیش‌بینی صحت و پایداری روند فعلی قیمت یک دارایی، کمک زیادی می‌کنند.

تله خرس و موقعیت شورت

خرس در واقع یک سرمایه‌گذار یا تریدر در بازارهای مالی است که باور دارد قیمت یک دارایی به ‌زودی کاهش خواهد یافت. همچنین خرس‌ها ممکن است مسیر کلی یک بازار مالی را نزولی ببینند. یک استراتژی مالی خرسی تلاش می‌کند تا از روند کاهشی قیمت یک دارایی، سود کسب کند. معمولا برای اجرای این استراتژی‌ها از تکنیک موقعیت شورت استفاده می‌شود.

موقعیت شورت، یکی از تکنیک‌های تریدینگ است که طی آن، معامله‌گر یک دارایی یا قراردادهای مربوط به آن را از کارگزاری و از طریق یک اکانت مارجین قرض می‌گیرد. سرمایه‌گذار دارایی مالی قرض گرفته‌شده را با هدف خرید مجدد آن‌ها در شرایطی که قیمت به سطح معینی کاهش یابد، به فروش می‌رساند. بدین ترتیب، سرمایه‌گذار قادر است از کاهش قیمت یک دارایی به سود برسد. زمانی که پیش‌بینی کاهش قیمت یک سرمایه‌گذار خرسی اشتباه از آب درآید، خطر گیر افتادن در یک تله خرسی افزایش می‌یابد.

فروشندگان استقراضی در صورت افزایش قیمت یک دارایی مجبورند با بستن موقعیت‌ها، از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. افزایش تقاضا برای خرید دارایی مذکور متعاقباً باعث ادامه روند صعودی و در نهایت جهش قیمت می‌شود. پس از اینکه فروشندگان استقراضی دارایی مالی موردنیاز را برای پوشش دادن موقعیت‌های شورت خود خریداری کردند، روند صعودی این دارایی کاهشی خواهد شد.

در صورت ادامه یافتن روند افزایش قیمت سهام، ارز، شاخص و یا سایر ابزارهای مالی، یک فروشنده استقراضی با ریسک افزایش میزان ضرر و یا حتی یک مارجین کال (لیکویید شدن دارایی) مواجه خواهد بود. معامله‌گر می‌تواند با تعیین حدود ضرر (استاپ لاس‌ها) در زمان ثبت سفارش، ضررهای ناشی از تله‌های خرسی را به حداقل برساند.